a... évi költségvetési beszámoló Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként II./1. sz. melléklet Cím 100 Monor Város Önkormányzata Index /%/ Alcím I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 1.1.2 Közhatalmi bevételek 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 1.1.4 Felhalmozási bevételek 1.1.5 Támogatások államháztartáson belülről 1.1.6 Átvett pénzeszközök I.1.1 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.2.3 Maradvány igénybevétele 1.2.4 ÁH-on belüli megelőlegezések 1.2.5 ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.1.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.1.5 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.6 Önkormányzat által folyósított ellátások 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.8 Nyújtott kölcsönök 2.1.1.9 Pénzforgalom nélküli kiadások 2.1.1.9.1 Céltartalék 2.1.1.9.2 Általános tartalék 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.2.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.2.5 Részesedések vásárlása 2.1.2.6 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II.2.1 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.1.1 Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalk.-nak 2.2.1.2 Likviditási célú hitel törlesztése 2.2.1.3 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.3 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások mindösszesen: Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): módisított / - 1 -
a Önkormányzat és intézményei költségvetési beszámolójának főösszege intézményenként Cím Intézmény 110 Önkormányzat és szakfeladati összesen 120 Monor Városi Polgármesteri Hivatal 130-160 Önállóan működő költségvetési szervek Index /%/ Eredeti Módosíto Index /%/ Eredeti Módosíto Index /%/ előirányz tt előirányz tt Alcím mód.ei./ at előirányz at előirányz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 1.1.2 Közhatalmi bevételek 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 1.1.4 Felhalmozási bevételek 1.1.5 Támogatások államháztartáson belülről 1.1.6 Átvett pénzeszközök I.1.1 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.2.3 Maradvány igénybevétele 1.2.4 ÁH-on belüli megelőlegezések 1.2.5 ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.1.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.1.5 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.6 Önkormányzat által folyósított ellátások 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.8 Nyújtott kölcsönök 2.1.1.9 Pénzforgalom nélküli kiadások 2.1.1.9.1 Céltartalék 2.1.1.9.2 Általános tartalék 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.2.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.2.5 Részesedések vásárlása 2.1.2.6 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II.2.1 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.3 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások mindösszesen: - 2 - mód.ei./ mód.ei./ II./2. sz. melléklet
a Önkormányzat és intézményei költségvetési beszámolójának főösszege intézményenként II./2. sz. melléklet Cím Intézmény 100 Monor Város Önkormányzata összesen Alcím 1 2 I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 1.1.2 Közhatalmi bevételek 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 1.1.4 Felhalmozási bevételek 1.1.5 Támogatások államháztartáson belülről 1.1.6 Átvett pénzeszközök I.1.1 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.2.3 Maradvány igénybevétele 1.2.4 ÁH-on belüli megelőlegezések 1.2.5 ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.1.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.1.5 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.6 Önkormányzat által folyósított ellátások 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.8 Nyújtott kölcsönök 2.1.1.9 Pénzforgalom nélküli kiadások 2.1.1.9.1 Céltartalék 2.1.1.9.2 Általános tartalék 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.2.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.2.5 Részesedések vásárlása 2.1.2.6 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II.2.1 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.3 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások mindösszesen: Eredeti Módosított Index /%/ mód.ei./ 15 16 17 18-3 -
Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési beszámolójának főösszege intézményenként Cím Alcím Intézmény megnevezés Eredeti 111 Önkormányzat.. év Utolsó módosított előirányat I - III. név tény Index /%/ /..terv/..er.ei./ Eredeti 112 Védőnői Szolgálat Utolsó módosított előirányat I - III. név tény 113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség.. év Eredeti Utolsó módosított előirányat 1 2 3 4 5 7 18 19 20 22 23 24 25 27 I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 1.1.2 Közhatalmi bevételek 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 1.1.4 Felhalmozási bevételek 1.1.5 Támogatások államháztartáson belülről 1.1.6 Átvett pénzeszközök I.1.1 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.2.3 Maradvány igénybevétele 1.2.4 ÁH-on belüli megelőlegezések 1.2.5 ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.1.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.1.5 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.6 Önkormányzat által folyósított ellátások 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.8 Nyújtott kölcsönök 2.1.1.9 Pénzforgalom nélküli kiadások 2.1.1.9.1 Céltartalék 2.1.1.9.2 Általános tartalék 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.2.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.2.5 Részesedések vásárlása 2.1.2.6 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II.2.1 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.3 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások mindösszesen:.. év Index /%/ /..terv/..er.ei./ I - III. név tény Index /%/ /..terv/..er.ei./ II./2.1. sz. melléklet - 3 -
Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési beszámolójának főösszege intézményenként Cím Alcím Intézmény megnevezés 1 2 I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 1.1.2 Közhatalmi bevételek 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 1.1.4 Felhalmozási bevételek 1.1.5 Támogatások államháztartáson belülről 1.1.6 Átvett pénzeszközök I.1.1 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.2.3 Maradvány igénybevétele 1.2.4 ÁH-on belüli megelőlegezések 1.2.5 ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.1.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.1.5 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.6 Önkormányzat által folyósított ellátások 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.8 Nyújtott kölcsönök 2.1.1.9 Pénzforgalom nélküli kiadások 2.1.1.9.1 Céltartalék 2.1.1.9.2 Általános tartalék 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.2.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.2.5 Részesedések vásárlása 2.1.2.6 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II.2.1 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.3 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások mindösszesen: Eredeti Utolsó módosított előirányat 110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen.. év I - III. név tény Index /%/ /..terv/..er.ei./ 28 29 30 32-4 - II./2.1. sz. melléklet
II./3. sz. melléklet Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti teljesítése Cím 111 Önkormányzat Index /%/ Alcím 1.1.1 Működési bevételek 1.1.1.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1.1.1.2 Szolgáltatások ellenértéke 1.1.1.3 Közvetített szolgáltatások értéke 1.1.1.4 Tulajdonosi bevételek 1.1.1.5 Ellátási díjak 1.1.1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.1.1.7 Általásos forgalmi adó visszatérítése 1.1.1.8 Kamatbevételek 1.1.1.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.1.1.10 Egyéb működési bevételek 1.1.1 Műk.bevételek összesen: 1.1.2 Közhatalmi bevételek 1.1.2.1 Termékek és szolgáltatások adói 1.1.2.1.1 Vagyoni típusú adó - Építményadó 1.1.2.1.2.1 Idegenforgalmi adó 1.1.2.1.2.2 Iparűzési adó Értékesítési és forgalmi adók összesen: 1.1.2.1.3 Gépjárműadó 1.1.2.1.4.1 Pótlék, bírság 1.1.2.1.4.2 Talajterhelési díj bevételek 1.1.2.1.4.3 Önk.-i egyéb helyiségek bérbead.sz.bevételek 1.1.2.1.4.4 Termékek és szolg.adói összesen: 1.1.2.4.4 Egyéb közhatalmi bevételek 1.1.2 Közhatalmi bevételek összesen: 1.1.3 Önkormányzat működési támogatásai 1.1.3.1 I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és 1.1.3.2 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.1.3.3 III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.1.3.4 IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása 1.1.3.5 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások 1.1.3.6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1.1.3 Önk.műk.tám.összesen: 1.1.4 Felhalmozási bevételek 1.1.4.1 Immateriális javak értékesítése 1.1.4.2 Ingatlanok értékesítése 1.1.4.3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.1.4.4 Részesedések értékesítése 1.1.4.5 1.1.4.6 1.1.4 Felhalm.bev.összesen: 1.1.5 Támogatások államháztartáson belülről 1.1.5.1 Működési támogatások 1.1.5.1.1 1.1.5.1.2-5 - módisított /
II./3. sz. melléklet Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti teljesítése Cím 111 Önkormányzat Index /%/ Alcím 1.1.5.1 Működési tám.összesen: 1.1.5.2 Felhalmozási támogatások 1.1.5.2.1 1.1.5.2.2 1.1.5.2 Felhalmozási tám.összesen: 5. Tám.ÁH-on belülről összesen: 1.1.6 Átvett pénzeszközök 1.1.6.1 Működési célú átvett pénzeszközözök 1.1.6.1.1 1.1.6.1.2 1.1.6.1 Műk.c.átvett pe. összesen: 1.1.6.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.1.6.2.1 Kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 1.1.6.2.2 Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök 1.1.6.2. Felhalm.c.átvett pe. összesen: 1.1.6 Átvett pe.összesen: I.1.1 1.2 Belföldi finanszírozás bevételei 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.2.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2.1.2 Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól 1.2.1.3 Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele 1.2.1. Hitel-, kölcsönfev.áh-on k.össz.: 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.2.3 Maradvány igénybevétele 1.2.3.1 Előző évi kv.-i maradvány igénybevétele - működési 1.2.3.2 Előző évi kv.-i maradvány igénybevétele - fejlesztési 1.2.3. Maradvány igénybevétele össz.: 1.2.4 ÁH-on belüli megelőlegezések 1.2.5 ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindössszesen: módisított / - 6 -
a Önkormányzat teljesített felhalmozási- és felújítási kiadásai onkénti részletezése, hosszú távú finansz.kiadásai II./4. sz. melléklet Cím 111 Önkormányzat Index /%/ Alcím 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.1.1 Ingatlanok felújítása 2.1.2.1.1.1 Épületek felújítása 2.1.2.1.1.2 Egyéb építmények felújítása 2.1.2.1.2 Gépek-, berend.- és felszerelések felújítása 2.1.2.1.2.1 Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása 2.1.2.1.2.2 Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása 2.1.2.1.3 Járművek felújítása 2.1.2.1.4 Felújítás előzetesen felszám.áfája 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.2.1 Immateriális javak vásárlása 2.1.2.2.2 Épületek vásárlása, létesítése 2.1.2.2.3 Egyéb építmény vásárlása, létesítése 2.1.2.2.4 Földterület vásárlása 2.1.2.2.5 Gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létes. 2.1.2.2.5.1 Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létes. 2.1.2.2.5.2 Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása 2.1.2.2.6 Járművek beszerzése 2.1.2.2.7 Int.beruh.besz.árba beszám.áfája 2.1.2.3 Támogatás-, támogatásértékű kiadás 2.1.2.3.1 Támogatások folyósítása 2.1.2.3.1.1 Felügy.alá tart.kv-i sz.foly.felhalm.-i tám. 2.1.2.3.2 Támogatásértékű kiadások 2.1.2.3.2.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.1.2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.1.2.4.1 Felhalm.c.pe.átadás vállalkozásoknak 2.1.2.4.2 Felhalm.c.egyéb pe.átadás ÁH-on kívülre 2.1.2.4.3 Felhalm.c.pe.átadás háztartásoknak 2.1.2.5 Részesedések vásárlása 2.1.2.6 Kölcsönök nyújtása és törlesztése 2.1.2.6.1 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on belülre 2.1.2.6.2 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on kívülre 2.1.2.6.3 Felhalm.c.tám.kölcsön törl.áh-on belülre 2.1.2 Felhalmozási költségvetési kiadások: 2.2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.2.1.1 Hosszú lej.hitelek visszafiz.pü-i vállalk.-nak 2.2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.2 Hosszú lejáratú finansz.kiadások: Mindösszesen: módisított / - 7 -
Önkormányzat teljesített működési kiadásainak előirány-zatonkénti részletezése, rövid távú finansz. kiadásai II./5. sz. melléklet Cím 111 Önkormányzat Index /%/ Alcím 2.1.1.1 Személyi jutt.- és munkaadókat terh.jár. 2.1.1.1.1 Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások 2.1.1.1.2 Külső személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadókat terhelő járulékok 2.1.1.3 Támogatás-, támogatásértékű kiadás 2.1.1.3.1 Támogatások folyósítása 2.1.1.3.1.1 Felügy.alá tart.kv-i sz.foly.műk.-i tám. 2.1.1.3.1.2 Felügy.alá tart.kv-i sz.foly.felhalm.-i tám. 2.1.1.3.2 Támogatásértékű kiadások 2.1.1.3.2.1 Támogatásértékű működési kiadás 2.1.1.3.2.2 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.1.1.4 Működési célú támogatások 2.1.1.4.1 Műk.célú támogatás ÁH-on belülre 2.1.1.4.2 Műk.célú támogatás ÁH-on kívülre 2.1.1.5 Dologi kiadások 2.1.1.5.1 Készletbeszerzések 2.1.1.5.2 Szolgáltatások 2.1.1.5.3 Különféle dologi kiadások 2.1.1.5.4 Egyéb folyó kiadások 2.1.1.6 Önkormányzat által folyósított ellátások 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeni juttatása 2.1.1.8 Nyújtott kölcsönök 2.1.1.9 Pénzforgalom nélküli kiadások 2.1.1.9.1 Céltartalék 2.1.1.9.2 Általános tartalék 2.1.1.Működési költségvetési kiadások: 2.2.1.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.1.1.1 Likviditási célú hitel törlesztése 2.2.1.1.2 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 2.2.1.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.3 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása 2.2.1 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások: II. Mindösszesen: módisított / - 8 -
Önkormányzat tartalékainak felhasználása II./6. sz. melléklet Cím 111 Önkormányzat Index /%/ Alcím 2.1.1.9.1 CÉLTARTALÉK Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i 2.1.1.9.1 kiadásainak tartaléka 2.1.1.9.1.1 2.1.1.9.1.2 2.1.1.9.1.3 Intézmények műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak 2.1.1.9.2 tartaléka 2.1.1.9.3 Önkormányzat személyi jell.kiadásainak tartaléka 2.1.1.9.4 Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka 2.1.1.9.1 Céltartalék: 2.1.1.9.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK 2.1.1.9.2.1 Általános tartalék 2.1.1.9.2.2 Vis major keret 2.1.1.9.2 Általános tartalék összesen: 2.1.1.9 Tartalékok mindösszesen: módisított / - 9 -
Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti részletezése II./7. sz. melléklet Cím 111 Önkormányzat Index /%/ Index /%/ Szakfelad / Ssz. módisított módisított / 370 000 Szennyvíz gyűjtése-, tisztítása-, elhelyezése 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 382 101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 382 101 Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás 412 100 Lakó és nem lakó épület építése 412 100 Lakó és nem lakó épület építése 421 100 Út (autópálya) építése 421 100 Út (autópálya) építése 522 110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 522 110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 562 912 Óvodai intézményi étkeztetés 562 912 Óvodai intézményi étkeztetés 562 913 Iskolai intézményi étkeztetés 562 913 Iskolai intézményi étkeztetés 581 400 Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása 581 400 Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása 602 000 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása 602 000 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása 711 100 Építészmérnöki tevékenység 711 100 Építészmérnöki tevékenység 802 000 Biztonsági rendszer szolgáltatás 802 000 Biztonsági rendszer szolgáltatása 841 114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841 114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841 115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841 115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841 116 Országos, települési és ter.kis.önk.-i választásokhoz kapcs.tev. 841 116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 841 126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 841 126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 841 402 Közvilágítási feladatok 841 402 Közvilágítási feladatok 841 403 Város-, községgazdálkodás 841 403 Város-, községgazdálkodás 841 901 Önkormányzatok elszámolásai 841 902 Központi költségvetési befizetések 841 902 Központi költségvetési befizetések 841 902 Központi költségvetési befizetések 841 906 Finanszírozási műveletek elszámolásai 841 906 Finanszírozási műveletek 841 907 Önkormányzatok elszámoásai a költségvetési szerveikkel 841 907 Önkormányzatok elszámolásai 842 532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás (Polgári Védelem) 842 532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás /Polgári Védelem/ - 10 -
Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti részletezése II./7. sz. melléklet Cím 111 Önkormányzat Index /%/ Index /%/ Szakfelad / Ssz. módisított módisított / 842 541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 842 541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 851 011 Óvodai nevelés, ellátás 851 011 Óvodai nevelés, ellátás 852 021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) 852 021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) 862 102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 862 102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 869 041 Család- és nővédelmi eü.gondozás 869 041Család és növédelmi eü.gondozás 869 042 Ifjúság eü.gondozás 869 042 Ifjúság eü.gondozás 882 111 Rendszeres szociális segély 882 111 Rendszeres szociális segély 882 112 Időskorúak járadéka 882 112 Időskorúak járadéka 882 113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882 113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882 114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882 114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882 115 Ápolási díj alanyi jogon 882 115 Ápolási díj alanyi jogon 882 116 Ápolási díj méltányossági alapon 882 116 Ápolási díj méltányossági alapon 882 117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882 117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882 118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882 118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882119 Óvodáztatási támogatás 882119 Óvodáztatási támogatás 882 121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 882 121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 882 122 Átmeneti segély 882 122 Átmeneti segély 882 123 Temetési segély 882 123 Temetési segély 882 124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882 124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882 125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 882 125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 882 202 Közgyógyellátás 882 202 Közgyógyellátás - 11 -
Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti részletezése II./7. sz. melléklet Cím 111 Önkormányzat Index /%/ Index /%/ Szakfelad / Ssz. módisított módisított / 882 203 Köztemetés 882 203 Köztemetés 889 935 Otthonteremtési támogatás 889 935 Otthonteremtési támogatás 889 936Gyermektartásdíj megelőlegezése 889 936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 890 441 Közcélú foglalkoztatás 890 441 Közcélú foglalkoztatás 900 400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 900 400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 910 123 Könyvtári szolgáltatások 910 123 Könyvtári szolgáltatások Mindösszesen Mindösszesen Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadót terhelő jáulékok Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatás-, tám.értékű működési kiadás Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Működési célú pénzeszköz átadás Támogatás-, támogatásértékű bevételek Dologi- és egyéb folyó kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Önkormányzat által folyósított ellátások Támogatási kölcsönök visszatérülése Ellátottak pénzbeli juttatásai Előző évi kp.-i kv.-i kiegészítés Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás Felhalmozási c.pe.átadás Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Nyújtott kölcsönök Intézm.finansz.miatti bevételi korrekció Intézmény finansz.miatti kiadási korrekció : Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú hitel felvétele Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek összesen : Finanszírozási kiadások összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb finanszírozási bevétel Egyéb finanszírozási kiadások Bevételek mindösszesen: Kiadások mindösszesen: - 12 -
Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai II./8. sz. melléklet Cím 120 Monor Városi Polgármesteri Hivatal Index /%/ Alcím I. B E V É T E L E K 1.1.1.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1.1.1.2 Szolgáltatások ellenértéke 1.1.1.3 Közvetített szolgáltatások értéke 1.1.1.4 Tulajdonosi bevételek 1.1.1.5 Ellátási díjak 1.1.1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.1.1.7 Általásos forgalmi adó visszatérítése 1.1.1.8 Kamatbevételek 1.1.1.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.1.1.10 Egyéb működési bevételek 1.1.2 Közhatalmi bevételek 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 1.1.4 Felhalmozási bevételek 1.1.5 Támogatások államháztartáson belülről 1.1.6 Átvett pénzeszközök I.1.1 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.2.3 Maradvány igénybevétele 1.2.4 ÁH-on belüli megelőlegezések 1.2.5 ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek összesen: II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.1.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.1.5 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.6 Önkormányzat által folyósított ellátások 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.8 Nyújtott kölcsönök 2.1.1.9 Pénzforgalom nélküli kiadások 2.1.1.9.1 Céltartalék 2.1.1.9.2 Általános tartalék 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.2.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.2.5 Részesedések vásárlása 2.1.2.6 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II.2.1 mód.ei./ - 13 -
Intézmények tervezett bevételei és kiadásai intézményenként Cím Alcím Intézmény I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 1.1.1.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1.1.1.2 Szolgáltatások ellenértéke 1.1.1.3 Közvetített szolgáltatások értéke 1.1.1.4 Tulajdonosi bevételek 1.1.1.5 Ellátási díjak 1.1.1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.1.1.7 Általásos forgalmi adó visszatérítése 1.1.1.8 Kamatbevételek 1.1.1.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.1.1.10 Egyéb működési bevételek 1.1.2 Közhatalmi bevételek 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 1.1.4 Felhalmozási bevételek 1.1.5 Támogatások államháztartáson belülről 1.1.6 Átvett pénzeszközök I.1.1 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.2.3 Maradvány igénybevétele 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek összesen: II. K I A D Á SO K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.5 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.9 Pénzforgalom nélküli kiadások 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.2.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.2.5 Részesedések vásárlása 2.1.2.6 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II.2.1 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások összesen: Eredeti 130. Óvodák összesen Módosított mód.ei./ mód.ei./ 131 Monori Kossuth Lajos Óvoda 132 Monori Tesz-Vesz Óvoda Index /%/ Index /%/ Index /%/ mód.ei./ II./8.2. sz. melléklet - 14 -
II./8.2. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat Intézmények tervezett bevételei és kiadásai intézményenként Cím Alcím Intézmény I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 1.1.1.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1.1.1.2 Szolgáltatások ellenértéke 1.1.1.3 Közvetített szolgáltatások értéke 1.1.1.4 Tulajdonosi bevételek 1.1.1.5 Ellátási díjak 1.1.1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.1.1.7 Általásos forgalmi adó visszatérítése 1.1.1.8 Kamatbevételek 1.1.1.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.1.1.10 Egyéb működési bevételek 1.1.2 Közhatalmi bevételek 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 1.1.4 Felhalmozási bevételek 1.1.5 Támogatások államháztartáson belülről 1.1.6 Átvett pénzeszközök I.1.1 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.2.3 Maradvány igénybevétele 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek összesen: II. K I A D Á SO K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.5 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.9 Pénzforgalom nélküli kiadások 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.2.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.2.5 Részesedések vásárlása 2.1.2.6 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II.2.1 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások összesen: Eredeti 133 Monori Petőfi Óvoda Módosított mód.ei./ 134 Monori Napsugár Óvoda Index /%/ Index /%/ Index /%/ mód.ei./ 135 Monori Szivárvány Óvoda mód.ei./ - 15 -
II./8.2. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat Intézmények tervezett bevételei és kiadásai intézményenként Cím Alcím Intézmény I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 1.1.1.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1.1.1.2 Szolgáltatások ellenértéke 1.1.1.3 Közvetített szolgáltatások értéke 1.1.1.4 Tulajdonosi bevételek 1.1.1.5 Ellátási díjak 1.1.1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.1.1.7 Általásos forgalmi adó visszatérítése 1.1.1.8 Kamatbevételek 1.1.1.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.1.1.10 Egyéb működési bevételek 1.1.2 Közhatalmi bevételek 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 1.1.4 Felhalmozási bevételek 1.1.5 Támogatások államháztartáson belülről 1.1.6 Átvett pénzeszközök I.1.1 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.2.3 Maradvány igénybevétele 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek összesen: II. K I A D Á SO K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.5 Dologi- és egyéb folyó kiadások 2.1.1.7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.9 Pénzforgalom nélküli kiadások 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Felújítás 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 2.1.2.3 Támogatások ÁH-on belülre 2.1.2.4 Támogatások ÁH-on kívülre 2.1.2.5 Részesedések vásárlása 2.1.2.6 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése II.2.1 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások összesen: Eredeti 140. Monori Bölcsőde 150. Monori Gondozási Központ 160. Dr. Borzsák István Városi Könyvtár Módosított Index /%/ Index /%/ Index /%/ mód.ei./ mód.ei./ mód.ei./ - 16 -
Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Működési bevételek Működési kiadások II./9. sz. melléklet Eredeti Módosított Index /%/ Index /%/ módosított / módosított / Működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások államháztartáson belülről Átvett pénzeszközök Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen: Működési bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyújtott kölcsönök Pénzforgalom nélküli kiadások Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatások folyósítása Finanszírozási kiadások összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások államháztartáson belülről Átvett pénzeszközök Hosszú lejáratú hitel felvétele Finanszírozási bevételek összesen: Felhalmozási bevételek összesen: Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatások ÁH-on belülre Támogatások ÁH-on kívülre Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Bevételek mindösszesen: Kiadások mindösszesen: - 17 -
II./10. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat Monor Város Önkormányzat.. évi közszolgálati létszámadatai Cím 100 Monor Város Önkormányzata Létszám január 1-jén (fő) Módosított létszám Létszám december 31- én (fő) Megjegyzés 110 Önkormányzat és szakfeladatai Védőnők Településőrök Közalkalmazottak /mezőőrök/ Rehab.állományú dolgozók Közfoglalkoztatottak Összesen: 120 Polgármesteri Hivatal Polgármester Jegyző, aljegyző Köztisztviselők: - ügyintéző - ügykezelő Mt.hatálya alá tart.dolgozók Közfoglalkoztatottak Összesen: 130 Óvodák 131 Monori Kossuth Lajos Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: 132 Monori Tesz-Vesz Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: 133 Monori Petőfi Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító - 18 -
II./10. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat Monor Város Önkormányzat.. évi közszolgálati létszámadatai Cím 100 Monor Város Önkormányzata Létszám január 1-jén (fő) Módosított létszám Létszám december 31- én (fő) Megjegyzés Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: 134 Monori Napsugár Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: 135 Monori Szivárvány Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Óvodák összesen Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: 140 Monori Bölcsöde Intézményvezető Gondozónő - 19 -
II./10. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat Monor Város Önkormányzat.. évi közszolgálati létszámadatai Cím 100 Monor Város Önkormányzata Létszám január 1-jén (fő) Módosított létszám Létszám december 31- én (fő) Megjegyzés Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Élelmezésben dolgozók Összesen: 150 Monori Gondozási Központ Intézményvezető Gondozónő Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Élelmezésben dolgozók Összesen: 160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár Intézményvezető Könyvtáros Összesen: Önkormányzat összesen: - 20 -
II./11. sz. melléklet Megnevezés Éves törlesztés Hitelek év végi záró állománya Folyósított hitel összege 0 Törlesztés..12.31-ig Fennálló tartozás.. január 1- én Hitel/kötelezettség igénybevét Hitel/kötelezettség igénybevét elmaradás Törlesztés összesen: Önkormányzat hitelállománya lejárat-, hitelezők- és eszközök szerint - 21 -
Teljesített közvetett támogatások II./12. sz. melléklet Ssz. Jogcím megnevezés Bevételi terv Engedmény 1 Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 2 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 3 Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként 4 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 5 Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Mindösszesen: - 22 -
Sorszám II./13.sz.melléklet V A G Y O N K I M U T A T Á S.. évi költségvetési beszámoló ESZKÖZÖK Előző évi könyv szerinti 1 2 3 4 5 6 I. Immateriális javak 1 II. Tárgyi eszközök 2 II./1. Törzsvagyon 3 a./ Forgalomképtelen ingatlanok 4 1. Út-, híd-, járda-, alul- és felüljárók 5 2. Földterület 6 3. Parkok-, játszóterek 7 4. Folyók-, vízfolyások-, természetes- és mest.tavak 8 5. Árvízvédelmi töltések-, belvízcsatornák 9 6. Egyéb ingatlanok 10 7. Folyamatban levő ingatlan beruházás, felújítás 11 b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 12 1. Vízellátás közművei 13 2. Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés közművei 14 3. Távhőellátás 15 4. Közművek védterületei 16 5. Intézmények ingatlanai 17 6. Sportlétesítmények 18 7. AT földterületei és telkei 19 8. Középületek és hozzájuk tartozó földek 20 9. Műemlékek 21 10. Védett természeti területek 22 11. Folyamatban levő ingatlan beruházás 23 II./2. Forgalomképes ingatlanok 24 1. Telkek-, zártkerti- és külterületi földterületek 25 2. Épületek 26 3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás 27 II./3. Egyéb tárgyi eszközök 28 1. Gépek-, berendezések-, felszerelések 29 2. Járművek 30 3. Képzőművészeti alkotások 31 4. Beruházásra adott előlegek 32 III. Befektetett pénzügyi eszközök 33 IV. Üzemelt.-re-, kez.-re áta., konc.-ba adott eszk. 34 A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 35 I. Készletek 36 II. Követelések összesen 37 1. Követelések áruszállításból, szolg.-ból (vevők) 38 2. Adósok 39 3. Rövidlejáratú kölcsönök 40 4. Egyéb követelések 41 III. Értékpapírok 42 IV. Pénzeszközök 43 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 44 B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 45 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 46 Tárgyévi Tárgyévi könyv bruttó szerinti Index / %/ állományi érték Előző év/ - 23 -
Sorszám Sorszám II./13.sz.melléklet V A G Y O N K I M U T A T Á S FORRÁSOK Előző évi könyv szerinti 1 2 3 4 5 6 1. Induló tőke 47 2. Tőkeváltozások 48 3. Értékelési tartalék 49 D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 50 a./ Következő évben felhasználható pénzmaradvány 51 1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 52 2. Előző év(ek) költségv.-i tart.-ai (pénzmaradvány) 53 b./ Következő évben felhasználható vállalkozási eredm. 54 1. Tárgyévi vállalkozási eredmény 55 2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye 56 E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 57 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 58 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 59 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 60 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 61 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 62 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 63 1. Rövid lejáratú kölcsönök 64 2. Rövid lejáratú hitelek 65 3. Kötelezetts.-ek áruszáll.-ból és szolg.-ból (szállítók) 66 4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 67 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 68 F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 69 FORRÁSOK ÖSSZESEN 70 Tárgyévi Tárgyévi könyv bruttó szerinti Index / %/ állományi érték Előző év/ V A G Y O N K I M U T A T Á S - "nullás" vagyonállomány ESZKÖZÖK.év állományi érték Bruttó Écs..év állományi érték I. Immateriális javak 1 - ebből "0"-ra leírt állomány II./3.1. Gépek, berendezések, felszerelések 29 - ebből "0"-ra leírt állomány II./3.2. Járművek 30 - ebből "0"-ra leírt állomány "0"-ra leírt állomány összesen - 24 -
Sorszám II./13.sz.melléklet V A G Y O N K I M U T A T Á S - "érték nélkül nyilvántartott eszközökről" vagyonállomány ESZKÖZÖK Mennyiség (db) Érték (eft) Képzőművészeti alkotások 1 Régészeti leletek 2 Képek 3 Szobrok 4 Egyéb képzőművészeti alkotások 5 Gyűjtemények 6 Kulturális javak 7 Egyéb eszközök 8 9 10 11 Összesen: - 25 -
.... évi költségvetési beszámoló E G Y S Z E R Ű S Í T E T T M É R L E G II./14.a. sz.melléklet E S Z K Ö Z Ö K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+) Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló Auditálási eltérések (+) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemelt.-re, kezelésre átadott eszk. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: F O R R Á S O K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+) Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló Auditálási eltérések (+) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pü.-i elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN: - 26 -
.... évi költségvetési beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS II./14.b. sz. melléklet Sor-szám Megnevezés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 4 Működési célú támogatásértékű kiadások 5 ÁH-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 Felújítás 8 Felhalmozási kiadások 9 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 10 ÁH-on kívülre végleges felhalm.-i pénzeszközátadások 11 Hosszú lejáratú kölcsönk nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+..+12) 14 Hosszú lejáratú hitelek 15 Rövid lejáratú hitelek 16 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 17 Forgatási c.hitelvisz.megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Finanszírozási kiadások összesen (14+..+17) 19 Pénzforgalmi kiadások (13+18) 20 Pénzforgalom nélküli kiadások 21 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen 23 KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+..+22) 24 Intézményi működési bevételek 25 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 26 Működési célú támogatásértékű bevételek 27 ÁH-on kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 28 Felhalmozás és tőkejellegű bevételek 29 28-ból önkorm.sajátos felhalm-i és tőkebev.-ei 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 31 ÁH-on kívülről végleges felhalm.-i pénzeszközátvételek 32 Támogatás, kiegészítések 33 32-ból önkormányzatok költségvetési támogatása 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35) 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 39 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 40 Forgatási c.hitelvisz.megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Finanszírozási bevételek összesen (37+..+40) 42 Pénzforgalmi bevételek (36+41) 43 Pénzforgalom nélküli bevételek 44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 46 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+..+45) 47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) 48 Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) 49 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (45-22) 50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek erdménye (45-22) Eredeti Utolsó módosított - 27 -
.... évi költségvetési beszámoló EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY - KIMUTATÁS II./14.c. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+) Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló Auditálási eltérések (+) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1 Záró pénzkészlet 2 Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.összevont záróegyenl. (+, -) 3 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) 4 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - ) 5 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+/-2-3-4) 6 Finanszírozásból származó korrekció (+, -) 7 Pénzmaradványokat terhelő elvonások (+, -) 8 Vállalkoz.tev.eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg 9 Költségvetési pénzmaradványt külön jogszab.alapján mód.tétel (+, -) 10 Módosított pénzmaradvány (5+/-6+/-7+/-8+/-9) 11 10-ből egészségbizt.alapból folyósított pénzeszköz maradványa 12 10-ből kötelezettséggel terhelt maradvány 13 10-ből szabad maradvány - 28 -
.... évi költségvetési beszámoló EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS II./14.d. sz. melléklet Sorszám Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+) Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló Auditálási eltérések (+) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1 Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei 2 Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-) 3 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2) 4 Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) 5 Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi eredmény (-) 6 Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) eredménye (-) A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátádsára felhasználni 7 tervezett eredmény (-) 8 Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-) Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5-9 6-7+/-8) 10 Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) 11 Tartalékba helyezhető összeg - 29 -
II./15. sz. melléklet Pályázati tevékenység bemutatása Ssz. Pályázat megnevezése Összes költség Pályázati rész Saját erő Mindösszesen: - 30 -