I./1. sz. melléklet. Monor Város Önkormányzat évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás

Átírás

1 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1 Monor Város Önkormányzata I./1. sz. melléklet I. B E V É T E L E K Működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások ÁH-on belülről Átvett pénzeszközök I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyújtott kölcsönök Működési célú támogatások ÁH-on belülre Működési célú támogatások ÁH-on kívülre Tartalékok Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatások folyósítása Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások mindösszesen: Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /I II.2.1/: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

2 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./2. sz. melléklet Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként Intézmény 12 Monori Polgármesteri Hivatal Önállóan működő költségvetési szervek 1 Monor Város Önkormányzata összesen I. B E V É T E L E K Működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások ÁH-on belülről Átvett pénzeszközök I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkorm.által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyújtott kölcsönök Működési célú támogatások ÁH-on belülre Működési célú támogatások ÁH-on kívülre Tartalékok Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, ir.szervi támogatások folyósítása Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: II. Kiadások mindösszesen: Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /I II.2.1/: Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": 11 Önkormányzat és kiemelt szakfeladati

3 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./2.1. sz. melléklet Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szkf-onént Intézmény 112 Védőnői Szolgálat I. B E V É T E L E K Működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Felhalmozási bevételek Támogatások ÁH-on belülről Átvett pénzeszközök I.1.1 Költségvetési bevételek össz.: Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Önkorm.által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyújtott kölcsönök Működési célú támogatások ÁH-on belülre Működési célú támogatások ÁH-on kívülre Tartalékok Céltartalék Általános tartalék Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása- és törlesztése Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, ir.szervi támogatások folyósítása Irányító szervi támogatások folyósítása Központi támogatások folyósítása Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: II. Kiadások mindösszesen: Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /I II.2.1/: Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): 111 Önkormányzat 113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség 11 Önkormányzat és szakfeladatai összesen

4 a 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./3. sz. melléklet Önkormányzat bevételei forrásonként 111 Önkormányzat Működési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általásos forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen: Közhatalmi bevételek Termékek és szolgáltatások adói Vagyoni típusú adó - Építményadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Értékesítési és forgalmi adók összesen: Gépjárműadó Pótlék, bírság Talajterhelési díj bevételek Önk.-i egyéb helyiségek bérbead.sz.bevételek Termékek és szolg.adói összesen: Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen: Önkormányzat működési támogatása / Részletesen 3.2. melléklet/ I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék A kv-i sz.-nél fogl.214.évi kompenzációja Önk.működési tám.összesen: Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Ingatlanok értékesítése Telek értékesítése Lakások értékesítése Házingatlan törlesztés Egyéb önk.-i vagyon bérbeadásából szárm.bevétel Osztalékbevétel Önk. vagyon üzemeltetéséből származó bevétel Kukásautó bérleti díja Viziközmű bérleti díj Felhalm.bevétel összesen:

5 a 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./3. sz. melléklet Önkormányzat bevételei forrásonként 111 Önkormányzat Támogatások államháztartáson belülről Működési támogatások MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása MÁK - kincstári felülvizsgálat többlet támogatása Mezei őrszolgálat támogatása Működési tám.összesen: Felhalmozási támogatások ÁROP-3.A "Szervezetfejlesztés Monor Város Önkormányzatánál" című projekt KEOP-1.3./ "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt KMOP Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi tagóvoda Út, kerékpárút fejlesztés pályázat - támogatás KMOP-5.2.1/B-9-2f Monori integrált városközpont fejlesztése - támogatás leutalása 27/214. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Monori Tesz- Vesz Óvoda fejlesztése 4/214. (I. 31.) BM r.alapján Felhalmozási tám.összesen: Tám.ÁH-on belülről összesen: Átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközözök Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása Műk.c.átvett pe. összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök Hagyományos társulati víz- és csat.befizetések Háztartásoktól beruházási célú pe.átvétel (Ltp.-s) Utólagos víz- és csatorna befizetések Felhalm.c.átvett pe. összesen: Átvett pe.összesen: I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: Belföldi finanszírozás bevételei Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Hosszú lejáratú kötelezettségek Petőfi Óvoda felújítás önerő Út, kerékpárút fejlesztés önerő KEOP-1.3./ "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt önerő Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfev.áh-on k.össz.: Belföldi értékpapírok bevételei - 5 -

6 a 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./3. sz. melléklet Önkormányzat bevételei forrásonként 111 Önkormányzat Maradvány igénybe vétele Előző évi pénzmar.igénybe vétele - működési Előző évi pénzmar.igénybe vétele - fejlesztési Maradvány ig.vétele össz.: ÁH-on belüli megelőlegezések ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányítószervi támogatás - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindössszesen:

7 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./3.1. sz. melléklet Önkormányzat működési bevételei feladatonként 111 Önkormányzat Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Mezőőri járulék befiz. bevétele Közterület-foglalás Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általásos forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Kamat bevétel Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Műk.bevét.össz.:

8 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Önkormányzati költségvetési támogatások felhasználása forrásonként 111 Önkormányzat I./3.2. sz. melléklet A 213.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása Elismert hivatali létszám alapján b c - V. Beszámítás I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám V. Beszámítás bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása V. Beszámítás bc) Köztemető fenntartásának támogatása V. Beszámítás bd) Közutak fenntartásának támogatása V. Beszámítás I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás 13. (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás 13. (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás 13. (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás 13. (17) Közreműködés a település közbizt.bizt. - V. Beszámítás I. Összesen: II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési (és gyermekétkeztetési) feladatainak támogatása II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás II. Összesen: III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz V. Beszámítás III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás f) Időskorúak nappali int.ellátása ja) Bölcsődei ellátás III.5. Gyermekétkeztetés támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

9 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./3.2. sz. melléklet 111 Önkormányzat b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III. Összesen: IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz IV. Összesen: V. Beszámítás - Info melléklet összesen: A 213.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások Lakossági közműfejlesztés támogatása Az e-útdíj ellentételezése Európai uniós fejl.pályázat saját forrás kieg Nyári gyermekétkeztetés támogatása Könyvtári és közművelődési érd.növ.támogatás A 213.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása Köznevelési feladatok egyéb tám. /MIK/ a) Működési támogatás b) Kiegészítő támogatás Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám melléklet összesen: A 213.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 3.cím és a 4.melléklete szerint Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzati fejezeti tartalék Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás Adósságrendezési kamattámogatása, a pü.-i gondnok díja Természetbeni gyermekvédelmi támogatás /Erzsébet utalvány/ melléklet összesen: A 213.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 6.cím szerint Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék cím: ágazati pótlék II.negyedév Összesen: A 213.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 12.cím szerint A kv-i szerveknél foglalkoztatottak 214.évi kompenzációja cím: a kv.-i sz.-nél foglalk.214.évi kompenzációja Összesen: Önk.költségv.tám.mindösszesen:

10 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai onként, hosszú távú finanszírozási kiadásai 111 Önkormányzat I./4. sz. melléklet Felújítás Ingatlanok felújítása Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása Gépek-, berend.- és felszerelések felújítása Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása Járművek felújítása Felújítás előzetesen felszám.áfája Intézményi beruházási kiadások Immateriális javak vásárlása Földterület vássárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmény vásárlása, létesítése Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása Gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létes Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létes Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása Járművek beszerzése Int.beruh.besz.árba beszám.áfája Részesedések vásárlása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on belülre Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on kívülre Felhalm.c.tám.kölcsön törl.áh-on belülre Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre Felhalmozási költségvetési kiadások: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai Hosszú lejáratú finansz.kiadások: Mindösszesen:

11 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./4.1. sz. melléklet Felújítási kiadások 111 Önkormányzat Épületek felújítása Lakásfelújítás /214. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Kossuth L. Óvoda felújítási, karbantartási munkák Épület felújítás összesen: Egyéb építmények felújítása /214. (IV. 17.) sz. Kt.hat. - "Monor tavaspark felújítása" Egyéb építm.felújítása össz.: Ügyviteli-, számítástechnikai eszközök felújítása Ügyv.-, szám.techn.eszk.felúj.össz.: Egyéb gépek-, berendezések- és felszerelések felújítása - - Egyéb gép, ber.és felsz.felúj.össz.: Járművek felújítása - - Járművek felújítása összesen: Felújítás összesen:

12 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./4.2. sz. melléklet Fejlesztési kiadások 111 Önkormányzat Immateriális javak vásárlása Vagyoni értékű jogok vásárlása ÁROP-3.A "Szervezetfejlesztés Monor Város Önkormányzatánál" című projekt Szellemi termékek vásárlása Helyi vízkár-elhárítási terv Bacchus tér környezetvédelmi felülvizsgálata Immateriális javak összesen: Földterület vásárlása /214. (I. 16.) sz. Kt.hat. - Monor, zártkerti 934/3 hrsz.-ú kert- és gazdasági épület megvásárlása Földterület összsen: Épületek vásárlása-, létesítése KMOP Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi Óvoda /214. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Monori Napsugár Óvoda bővítése - tornaszoba építése /214. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Monori Tesz-Vesz Óvoda bővítése - tornaszoba építése /214. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Kossuth L. Ált.Iskola tálalókonyhás iskolai ebédlő Épületek vásárlása, létesítése össz.: Egyéb építmények vásárlása-, létesítése KEOP-1.3./ "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt Út, kerékpárút fejlesztés - koncepció /214. (V. 15.) sz. Kt.hat. - a 179/214. (IV. 17.) sz. Kt.hat. módosítása - MSE műfüves pálya építési pályázathoz önrész biztosítása Egyéb építm.vásárlása, létesítése össz: Ingatlannal kapcsolatos vagyoni értékű jog vásárlása Összesen: Ügyviteli-, számítástechnikai eszközök vásárlása-, létesítése Összesen: Egyéb gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létesítése Eszköz beszerzés - Gemini TV Egyéb gépek-, ber.-, felsz.vás.-, lét.össz.: Járművek vásárlása Járművek vásárlása összesen: Intézményi beruh.kiadások összesen:

13 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./4.3. sz. melléklet Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 111 Önkormányzat Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 179/214. (IV. 17.) sz. Kt.hat. - MSE műfüves pálya építési pályázathoz önrész biztosítása Felhalm.c.pe.átadás ÁH-on kív.össz.: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak Lakossági közműfejlesztési tám kiutalás Felhalm.c.pe.átadás háztart.össz.: Felhalm.c.pe.átadás mindösszesen:

14 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./4.4. sz. melléklet Támogatásértékű felhalmozási kiadás 111 Önkormányzat Tám.ért.felhalm.kiadás mindössz.:

15 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Önkormányzat tervezett működési kiadásainak onkénti részletezése, rövid távú finanszírozási 111 Önkormányzat I./5. sz. melléklet Személyi juttatások Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Dologi kiadások Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeni juttatása Nyújtott kölcsönök Működési célú támogatások ÁH-on belülre Működési célú támogatások ÁH-on kívülre Tartalékok Működési költségvetési kiadások: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányítószervi támogatások folyósítása Irányító szervi támogatások folyósítása Központi támogatások folyósítása Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció 2.2Rövid lejáratú finanszírozási kiadások: Mindösszesen:

16 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Önkormányzat működési kiadásai I. I./5.1. sz. melléklet : 111 Önkormányzat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás ( mezőőrök bére, járulékai, üzemanyag, munkaruha, film, stb.) Strázsa szerkesztés költségei Városi és kábeltelevíziós rendezvények kiadásai Könyvvizsgálói díj Vízgazd.Társulás tagdíj Előző évi maradv.visszafiz.kp-i kv-i sz.- nek/befizetési kötelezettség Biztosítások (vagyon P.H. + Intézm., gk.) Rövid- és hosszú lej.hitelek kamata és árf.veszt Biztonsági rendszer szolgáltatás Városgazdálkodási szolgáltatás Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás Városüzemeltetési feladatok - Uszoda NP Kft Városüzemeltetési feladatok Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Közvilágítási feladatok Egészségügyi ellátás egyéb feladatai (ügyelet) Nyári gyermekétkeztetés Rendszeres pénzbeli ellátások Eseti pénzbeli ellátások ÁROP-3.A "Szervezetfejlesztés Monor Város Önkormányzatánál" című projekt - Önk.f.a.műk.kiadásai mindössz.:

17 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./5.2. sz. melléklet Önkormányzat működési kiadásai II. : 111 Önkormányzat Önk. által foly.ellátás-, egyéb pb.jutt Ellátottak pénzbeni juttatása Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök Rendszeres pénzbeli ellátások Eseti pénzbeli ellátások Rászoruló gyermekek étkezési térítési díj támogatás Babakötvény Ösztöndíjak MSE támogatása általános támogatása Polgárőrség támogatása Monori Borút Egyesület kamat támogatása Bizottságok keretösszegei: - Szociális és Egészségügyi Bizottság Közműv., Oktatási, Sport és Eü. Bizottság Monori Rendőrkapitányság tám Uszoda Kft.működési támogatás szociális feladatok ellátása kátyúzás, padkarendezés építményüzemeltetés /eü.int.üzemelt.) zöldterület kezelés uszoda üzemeltetés étkeztetés, konyhák működési támogatása köztemető fenntartás, működtetés Vigadó Kulturális és Civil Központ támogatása Monori Roma Önkormányzat támogatása Főépítészi Társulás támogatása TÖKT - CsaSe normatíva átadása TÖKT - CsaSe bérkompenzáció átadása TÖKT által ellátott feladatok támogatása TÖKT - CsaSe - ágazati pótlék átadása Környezetvédelmi Alap /214. (III. 13.) sz. Kt.hat. - Bárka Családi Napközi működésének támogatása /214. (IV. 17.) sz. Kt.hat. - "Elhagyott és Fogyatékos Gyermekekért" Alapítvány támogatása 1 1 Önk.által ny.tám., átadott p.e.mindössz.:

18 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./6. sz. melléklet Önkormányzat tervezett tartalékai 111 Önkormányzat CÉLTARTALÉK Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka Működési céltartalék Önkormányzat működési tartaléka Önkormányzati működési támogatás tartaléka CsaSe működési hiány tartaléka Máltai Szeretetszolgálat támogatása Működési céltartalék - Intézményi épületek karbantartása Fejlesztési kiadások tartaléka Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka Pályázatok sajátrész tartaléka Személyi jellegű kiadások tartaléka Céltartalék: ÁLTALÁNOS TARTALÉK Általános tartalék Vis major keret Általános tartalék összesen: Tartalékok mindösszesen:

19 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./7. sz. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat 111 Önkormányzat Szakf.a. Szakf.a. 632 Víztermelés, kezelés, ellátás (36 ) 632 Víztermelés, kezelés, ellátás (36 ) Működési bevételek Felújítás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási c.pe.átvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (37 ) 522 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (37 ) Intézményi működési bevételek Dologi- és egyéb folyó kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Felújítás Pénzforgalom nélküli bevételek Intézményi beruházási kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: 514 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása / ) 514 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása / ) Pénzforgalom nélküli bevételek Dologi- és egyéb folyó kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Lakó- és nem lakóépület építése (412 ) 612 Lakó- és nem lakóépület építése (412 ) Intézményi működési bevételek Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Dologi- és egyéb folyó kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Felújítás Intézményi beruházási kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Út, autópálya építése (Út (autópálya) építése / 421 1) 4512 Út, autópálya építése (Út (autópálya) építése / 421 1) Intézményi működési bevételek Felújítás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Intézményi beruházási kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása (522 11) 4516 Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása (522 11) Működési célú pénzeszköz átadás Dologi- és egyéb folyó kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Óvodai intézményi étkeztetés ( ) 961 Óvodai intézményi étkeztetés ( ) Működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Iskolai intézményi étkeztetés ( ) 962 Iskolai intézményi étkeztetés ( ) Intézményi működési bevételek Támogatás-, tám.értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Intézményi beruházási kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Egyéb kiadói tevékenység /STRÁZSA/ (Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása / 581 4) 833 Egyéb kiadói tevékenység /STRÁZSA/ (Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása / 581 4) Dologi- és egyéb folyó kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások:

20 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./7. sz. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat 111 Önkormányzat Szakf.a. Szakf.a. 835 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása /GEMINI/ (Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása / 62 ) 835 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása /GEMINI/ (Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása / 62 ) Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Intézményi beruházási kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 692 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Pénzforgalom nélküli bevételek Dologi- és egyéb folyó kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a. (Építményüzemeltetés / 811 ) 1335 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a. (Építményüzemeltetés / 811 ) Működési célú pénzeszköz átadás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Zöldterület kezelés (813 ) 66 1 Zöldterület kezelés (813 ) Működési célú pénzeszköz átadás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Közvilágítási feladatok (841 42) 641 Közvilágítási feladatok (841 42) Dologi- és egyéb folyó kiadások Felújítás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Város-, községgazdálkodás (841 43) 66 2 Város-, községgazdálkodás (841 43) Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Munkaadókat terhelő jáulékok Támogatásértékű működési bevétel Dologi- és egyéb folyó kiadások Működési c.pe.átvétel Támogatás-, tám.értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeni juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás Részesedések vásárlása Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Felhalmozási c.támogatási kölcsön Felhalmozási c.pe.átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: Önkormányzatok elszámolásai Önkormányzatok elszámolásai Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Támogatásértékű működési bevétel Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: 181 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (Központi költségvetési befizetések / ) 181 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (Központi költségvetési befizetések / ) Dologi- és egyéb folyó kiadások