Libra6i Mérleg A/E Számlakivonatok
Tartalom jegyzék Tartalom jegyzék... 1 Tartalomjegyzék... 2 Libra6i Mérleg Számlakivonatok (A/E menüpont)... 2 A kivonat formája... 3 ÖSSZEADÁS MÉLYSÉGE... 4 Speciális kivonat készítése év elején, nyitás előtt... 5 Copyright (c) 2016 Libra Szoftver Zrt. 1/6 Készült a LibraWiki tudástárból
Tartalomjegyzék 1 Libra6i Mérleg Számlakivonatok (A/E menüpont) 1.1 A kivonat formája 1.2 ÖSSZEADÁS MÉLYSÉGE 1.3 Speciális kivonat készítése év elején, nyitás előtt Libra6i Mérleg Számlakivonatok (A/E menüpont) A menü általános leírása A menüpont segítségével kivonatok nyomtathatók a teljes (adott időszakra vonatkozó) állományból. valamint meghatározott dátum és iktatószám határok között. A menüpont elindítását követően - a többi lekérdezéshez hasonló módon itt is - ki kell választani azt a dátum és iktatószámhatárt, amelynek a forgalmi tételeit le szeretnénk kérdezni. Mint minden ilyen határmegadáskor, itt is a már előzőleg legyűjtött intervallumok közül tudunk választani a gyűjtést az "A/U/D" menüpontban hajthatjuk végre. Legfontosabb funkciók, mezők, paraméterek A dátum és iktatószám határokat úgy kell kitölteni, hogy a felső mezőkbe azok a szűrési feltételek kerüljenek, amelyek adatait a főkönyvi kivonatban a nyitó oszlopban szeretnénk látni, az alsó mezőbe pedig, úgy kell a határokat megadni, hogy az a nyitás kezdő határaitól a vizsgálni kívánt időszak záró határáig tartson. Miután ez megtörtént, a program felkínál még egy ablakot, ahol a következő paramétereket látjuk: Copyright (c) 2016 Libra Szoftver Zrt. 2/6 Készült a LibraWiki tudástárból
A kivonathatárok megadásának függvényében képes a program összevont vagy tételes kivonatot készíteni. A két kivonat abban különbözik egymástól, hogy összevont kivonat esetén a szövegükben (FK) - vagy más ott megadható, pl. (OA) - jelzést tartalmazó számlák alszámlái összegyűjtve illetve összegezve is kiírásra kerülnek. Az összevonás, összeadás teljesülésének feltétele, hogy a gyűjtés módjának meghatározásakor és az érintett számláknál megadott jelzők megegyezzenek. A kivonat meghatározására szolgáló mezők a következők: A kivonat formája Itt azt határozhatjuk meg, hogy a kivonatot milyen formában kérdezzük le és milyen kimenettel. Hét lehetőség közül lehet választani: N betű négy oszlopos kivonat K betű a kivonatot képernyőre íratjuk G betű a gyorskivonatot jelenti F betű négyoszlopos kivonat (TXT file-ba) S betű költségvetési kivonat 1 B betű költségvetési kivonat 2 L betű normál lezárt számlákból A K,G forma esetén a kivonathoz nem kérhető főkönyvi kivonat összesítő, csak a normál kivonat esetében. A gyorskivonat általában egyeztetési célra, egyszerűbb kivitelben készül. A normál, nyomtatott főkönyvi kivonat dokumentum céljára, archiválásra alkalmas minőségben készül. Ha a kivonatot a képernyőre kértük, akkor a következő képet látjuk: Copyright (c) 2016 Libra Szoftver Zrt. 3/6 Készült a LibraWiki tudástárból
ÖSSZEADÁS MÉLYSÉGE Itt határozhatjuk meg, hogy milyen hosszúságú és annál rövidebb - azonos számjeggyel kezdődő - számlák forgalma és egyenlege kerüljön összeadásra. Ezt és a következő három mezőt a program nem kínálja fel módosításra, de a fel-nyíl segítségével bármelyik elérhető és módosítható. A mezőt üresen nem lehet átlépni, a beírt értéknek 1 és 8 közé kell esnie. Ha 0-t ír ide, akkor nem készül számlaosztályonkénti összesítés. Vegyük példának pl. az 1-es számlaosztályt. Ha az összeadás mélységét 2-nek határozzuk meg, akkor összeadásra kerül számlacsoportonként külön az összes 11-gyel kezdődő számla, 12-vel, 13-mal, 14-gyel stb. kezdődő számla és ezen kívül az 1-es számlaosztály számlái. ÖSSZEVONÁS JELZŐJE == Attól függően, hogy ide milyen jelzőt használunk (általában FK ), az ezzel megjelölt gyűjtőszámlák alábontása - számlaszámonként - a kivonaton nem fog szerepelni, forgalmukat, egyenlegüket a kivonat egyösszegben a csoportszámla sorában hozza. ÖSSZEADÁS JELZŐJE Erre az (OA) jelzést használjuk. Ha egy számla jelzőjébe és a kivonat készítésekor is megadjuk ezt a jelzőt, akkor ezen jelzővel ellátott számlák alábontására vonatkozóan - függetlenül az összeadás mélységétől - összegző sort kapunk. Ez a jelzés abban különbözik az (FK) jelzéstől, hogy ebben az esetben az adott számla alábontása is megjelenik a kivonaton tételesen. Abban az esetben, ha egy számla az összevonandó számlák jelzését (FK) és ezt a jelzést is magán viseli, a kivonat nyomtatásakor az összevonás érvényesül, az alábontás nem jelenik meg a kivonaton. Vegyük a következő példát: a kivonatban az összeadás mélysége számlaosztály szintű (1), viszont az 5-ös számlaosztályban szükségünk van a bérköltségre összesen. Az 521, 522, stb. számlák gyűjtőszámlák (tehát alá vannak bontva), és mindegyik jelzőjében szerepel az (FK). A kivonat az 52 Bérköltség esetében - amelynek jelzője az (OA) - az alábbi lesz: 521%...(az alábontott számlák forgalmának összegével) 522%...(az alábontott számlák forgalmának összegével) 523%...(az alábontott számlák forgalmának összegével) 52 Bérköltség összesen Copyright (c) 2016 Libra Szoftver Zrt. 4/6 Készült a LibraWiki tudástárból
ÖSSZESÍTŐ Itt adhatjuk meg, hogy kérünk-e főkönyvi kivonat végén egy összesítőt vagy nem. A program alapvetően nem feltételezi az összesítő igényét, a mező a módosítás érdekében a fel-nyíl segítségével érhető el. Főkönyvi kivonat összesítőt csak normál kivonat esetén hoz le a program. Az összesítő a számlahatárokban megjelölt számlákat tartalmazó számlaosztályokra vonatkozó egyenlegeket külön-külön hozza. Ezen kívül kapunk még egy-egy összesítő sort az 1-4, az 5-9 és az 1-9 számlaosztályokra vonatkozóan is. Jelenleg kétféle kivonat összesítő közül lehet választani: "A" összesítő ez számlaosztályonként hozza a nyitóegyenlegekben, forgalmakban, záró egyenlegekben lévő összes Tartozik és összes Követel összegeket és ezek számlaosztályra vonatkozó egyenlegét, "B" összesítő ez csak a számlaosztályonként összesített, nyitóegyenlegekben, forgalmakban, záró egyenlegekben lévő összes Tartozik és összes Követel összegeket hozza. "C" választása csak összesítő lapot nyomtatja ki a program. SZÁMLA HATÁROK Itt értelemszerűen a kivonatban elsőként és utolsóként szerepeltetni kívánt számla számát tudjuk megadni. ÜZEM SZŰRÉS Amennyiben a kivonatban csak adott üzemek adatait kívánja látni, a kívánt üzemet, üzemkód-határokat - a számlamegadás lehetőségeinek megfelelően - itt tudja megadni. Az üzemkódnak itt is U betűvel kell kezdődnie. Amennyiben az üzemkód nélküli könyvelt adatokat szeretné látni, akkor ebbe a mezőbe két pontot írjon. Miután minden szükséges paraméter megadásra került, a program elvégzi a legyűjtést, majd kinyomtatja a kivonatot. Speciális kivonat készítése év elején, nyitás előtt Amennyiben még nem készítettük el az év végi záró tételeket illetve a következő év eleji nyitó tétel, de szeretnénk olyan kivonatot látni, amelyben a nyitó egyenlegek is szerepelnek egy speciális gyűjtési módot kell alkalmaznunk. Az első lépés, hogy az A/U/D menüpontban a Naplóhatárok kijelölésénél kettő speciális előgyűjtés kell elvégeznünk: Név Időszak N Dátum Iktató a le nem zárt időszakban (2006. december) 2006 P 2006.12.31 28909 (utolsó) a következő időszakban (2007. nyitó könyvelés nélkül) 2007 P 2007.01.01.N 1 A főkönyvi kivonat készítésekor a szűrési feltételeket az alábbiak szerint adjuk meg: Copyright (c) 2016 Libra Szoftver Zrt. 5/6 Készült a LibraWiki tudástárból
Ebben az esetben a nyitó oszlopban az előző év záró egyenlegei szerepelnek, a forgalmi adatok között pedig a tárgyévi forgalom. Copyright (c) 2016 Libra Szoftver Zrt. 6/6 Készült a LibraWiki tudástárból