Precíz Info a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése
PRECÍZ Integrált Ügyviteli Rendszerben a Pénzügyi moduljának elindítása A Microsoft, az ActiveX, az IntelliMouse, az Office logo, az Outlook, a PowerPoint, Visual Studio, Visual FoxPro, Back Office, Offi00ce, Windows, a Windows logo és a Windows NT a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye. 2/7
PRECÍZ Integrált Ügyviteli Rendszerben a Pénzügyi moduljának elindítása PRECÍZ Integrált Ügyviteli Rendszerben a Pénzügyi moduljának elindítása A házi pénztári kezelése a PRECÍZ Integrált ügyviteli rendszer pénzügyi moduljában található. A pénzügyi modult indítható a Start menün keresztül a programoknál a Cleansoft ügyvitel almenün keresztül vagy az un. asztalról. 4. Belépő ügyintéző jelszava. A sikertelen belépés esetén hibaüzenetet küld a program pl: nincs ilyen adatbázis, nem létező ügyintéző kódot adott meg stb. A pénzügyi modulba való belépéshez a következő adatokat kell megadni: 1. A könyvelési év megadása a többnyire a tárgy időszak vagy ha másik év adatait akarják lekérdezni akkor az az év. Programcsomag az éves állományokat elkülönítetten kezeli. Az OK gombra kattintva vissza lehet térni az adatmezőre és a hibás adatok ki kell javítani. 2. A könyvelési adatbázis kiválasztása beírják a megfelelő nevet, vagy F1 billentyű megnyomása után a un. szótár ablakban lehet kiválasztani az adatbázist. 3. Belépő ügyintéző kódja. A rendszer biztonságos üzemeléshez elengedhetetlen, hogy mindenki a saját kódját használja (program használati jogok erre vannak beállítva), ill. illetéktelenek ne tudjanak a programba lépni. 3/7
Házi pénztár program modul elindítása Házi pénztár program modul elindítása Sikeres programindítás követően a képernyő tetején megjelenik a programvezérlő menü. A menü az un. kurzor vezérlő billentyűkkel vagy az egér használatával lehet navigálni. A megfelelő menüpont kiválasztása történhet ENTER billentyűvel vagy egér bal oldali billentyű megnyomásával. A házipénztár a 2.Forgalom/2.Házipénztár/1. Házipénztár bizonylatok készítése menüponton található. A szótár képernyő használatát a melléklet tartalmazza. A képernyőn kurzor vezérlő gombbal vagy egérrel rá kell lépni a megfelelő pénztárnaplóra és a ENTER billentyűt nyomi vagy egérrel a kiválasztás gombra kattintani. A pénztárnapló kiválasztása után a képernyő alján látható a pénztár aktuális egyenleg. 2. Pénztári nap megadása. Házi pénztár program modul elindítása A pénztári nap melletti szótár gomb jelzi, hogy a dátumhoz szótár található. A pénztári nap kereséshez add lehetőséget ez a szotár. Pénztár bizonylat készítés lépései. 1. A pénztár napló megadása. Mivel a rendszerrel több pénztár is kezelhető, ezért a legelőször a pénztár naplót kell megadni. Ha ismert a napló száma, akkor be kell billentyűzni és ENTER, ha nem akkor F1 billentyű lenyomásával, vagy egérrel a szótárgombra kattintva a szótár képernyőre lép a program: 3. Bizonylatszám megadása. 4/7
A új bizonylatszámot a géppel lehet kiosztani az F2 billentyű megadásával, ha egy már felvitt, még nem zárt (nyomtatott) bizonylatot akar megnézni, akkor azt a bizonylat számot kell beírni. A szótárgomb is segíthet a bizonylat keresésben. A bizonylat fej részében szerepeltető rövid azonosító (pl.: kifizetés engedélyező kódja) 6. Melléklet A pénztárbizonylathoz csatolt mellékletek száma. 7. Partner A pénztárbizonylathoz kapcsolódó partner kódja. Átutalásos számla pénztári kiegyenlítésénél használják. A partner névhez kell beírni a befizető vagy a pénzt felvevő kódját. A bizonylat un. fej adatai után jelenik meg a bizonylat tételsor képernyő: Hibaüzenetek: Lezárt pénztári nap erre már nem rögzíthet bizonylatot. 4. Pénztári bizonylat jellege. Bevétel / kiadás Kiválasztás történhet kezdőbetűvel (K,B), kurzorvezérlő billentyűvel le/fel vagy egérrel a lefelé nyílra kattintva. 8. Bizonylat tételsorszám Új tételt felvitelét a bizonylatra a tételsorszám mezőben F2 vagy ha üres Enter billentyű megnyomásával lehet megkezdeni. 9. Gazdasági esemény A pénztári tétel felviteléhez gazdasági eseményt kell kiválasztani. Ha ismert a kód, akkor megadja, ha nem F1 vagy szótár gomb 5. Azonosító 5/7
13. Számlaszám és Alapbizonylat A pénztári számla kiegyenlítés egyértelműen a kiegyenlítésre kerülő számlaszámot kell feltüntetni. Kiválasztja a megfelelő eseményt. A gazdasági események alapján kerül a pénztárbizonylat könyvelésre, így az eseménytár bővítését, adatainak helyességét ill. használatát a számvitel határozza meg. Ha egy olyan bizonylatot rögzítenének, amelynek a besorolása nem egyértelmű, akkor azt a számvitellel meg kell konzultálnia. Az eseményhez kapcsolódó megjegyzést ki lehet egészíteni pénztári mozgás egyedi azonosító szöveggel. A banki tételek rögzítésénél is használt módszerrel a számlaszám mezőn F1 billentyű lenyomásával ellehet jutni a kintlevőségi képernyőre (folyószámla analitikus tételek), ahol a megfelelő számla ki keresése után F4 billentyűvel választja ki a számlát. A csoportos kp. Számla felvitelénél az első számla számot kell a számlaszám mezőbe beírni (megkönnyíti a hibakeresését) és az alapbizonylatban az aktuális pénztárbizonylat számát. 14. Érték Az értékek 3 mezőjébe kell felvinni a be/ki fizetésre kerülő összeget. 10. Főkönyvi szám: A megfelelő gazdasági esemény feltölti nem kell módosítani. 11. Partner: Ha folyószámlát érintő tétel kerül felvitelre, akkor meg kell adni a partner kódját (szótár segít a kiválasztásban) 12. Áfa számla 6/7
15. Kiegészítő analitikák Kilépés a programból: Ha a főkönyvi számhoz előírják, akkor a már többször ismertet szótár technikával kell ezt is kezelni. A programcsomag minden képernyőről ki lehet lépni az ESC billentyűvel vagy a egérrel az ablak bezárás gombra kattintva. A programból való kilépés a főmenü Vége menüpontjának kiválasztásával történik. Bizonylat nyomtatás CTRL N két billentyű lenyomásával vagy az egérrel nyomtatás gombra kattintva lehet indítani a nyomtatást.! Nyomtatás után nem lehet a pénztárbizonylatot módosítani! Un. leporellos lista F6 billentyű lenyomásával vagy az egérrel gombra kattintva lehet indítani a leporellós nyomtatást. A pénztári bizonylatok áttekintésére, vagy rögzítési hibakeresésre lehet használni ezt a listát. A pénztárjelentés nyomtatást a melléklet tartalmazza. 7/7