Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás április 24-án tartandó ülésére

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u.2. Ügyiratszám: 4148/2012. Előterjesztés A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2012. április 24-án tartandó ülésére Napirend: Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló és zárszámadási határozat elfogadása. Előadó: Zsombok Lajos Társulási Tanács elnök Az államháztartás szóló CXCV. törvény.91.. alapján a zárszámadási határozattervezetet a társulási tanács elnöke a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a társulási tanács elé. A társulási tanács a zárszámadásról határozatot alkot. Az alábbiakban tájékoztatom a Társulási Tanácsot a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról. I. A társulás gazdálkodása A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetését a Társulási Tanács 11/2011. (III.10.) számú határozatával fogadta el. A bevételek és kiadások eredeti előirányzata 983 698 ezer Ft volt. 2011. július 1-től a Többcélú Kistérségi Társulás lett a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ irányítója és fenntartója. Az addigi intézményfenntartó társulások 2011. június 30.-val megszűntek. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a kistérség 2011. évi költségvetési határozatát 2011-ben 6 alkalommal módosított, a módosításokat követően a Társulás bevételi és kiadási előirányzata 1 084 704 ezer Ft-ra módosult. A kistérség keretei között valósult meg egy 2 hónapos közmunka program, mely a kistérség településeinek munkaügyi problémáit orvosolta rövid ideig, mely 22 ember foglalkoztatását tette lehetővé 2011. február 01-től 2011. március 30-ig. A program támogatására a kistérség 7 170 ezer Ft támogatást kapott, valamint az önrész támogatására 88 ezer Ft-t a közmunkában részvevő önkormányzatoktól. A kistérségi társulás keretei között 2011.-ben kettő EU-s pályázat valósult meg. Az egyik pályázat a TÁMOP 3.3.2. Egyenlő eséllyel a Pogányvölgyben, mely teljes költsége 72 753 ezer Ft volt. A program a térségben élő HHH és SNI gyermekek esélyeinek a javítására szolgált. A pályázat keretén belül lehetőség volt eszközök beszerzésére, pedagógusok továbbképzésére, valamint ezekkel a gyermekekkel foglakozó pedagógusok plusz juttatását tette lehetővé. A másik pályázat a TIOP 1.1.1. E-világ a Pogányvölgyben nevű pályázat, melynek keretén belül a kistérség 14 823 ezer Ft támogatásban részesült. Ez a pályázat számítástechnikai eszközök beszerzését tette lehetővé. A 2009-ben kezdődő ÁROP 1.1.5-09/C/A-2009-0001 pályázat 2011-ben sikeresen lezárult, a támogató szervezet a kistérség záró 1

elszámolását befogadta, a pályázat keretén belül a kistérség 3 539 ezer Ft támogatást kapott 2011.-ben. II. Bevételek Bevételi előirányzatok teljesítésének értékelése: A társulás működési bevételi előirányzata 963 849 ezer Ft, felhalmozási bevételi előirányzata 19 849 ezer Ft volt. Az év során a módosításokat követően a működési bevétel módosított előirányzata 1 067 733 ezer Ft lett, felhalmozási bevétel módosított előirányzata 13 971 ezer Ft-ra módosult. A Pogányvölgyi Többcélú kistérségi Társulás bevételét jelentős többségben az állami normatív és normatív kötött támogatás, központosított támogatás és az önkormányzatoktól átvett, közoktatási intézmény és alapszolgáltatási központ fenntartásához szükséges pénzeszközök alkotják. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi bevétele 1 094 955 ezer Ft, melyből működési bevétel1 071 142 ezer Ft, felhalmozási bevétel 13 971 ezer Ft, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összege 9 842 ezer Ft. Intézményi működési bevételek eredeti előirányzat 60 835 ezer Ft, melyet az év során módosítottunk az Alapszolgáltatási Központ feladatátvétele során, így módosított működési bevételek összege 75 310 ezer Ft lett. Intézményi működési bevételek 80 876 ezer Ft összegben teljesültek, melyből a Pogányvölgyi többcélú Kistérségi Társulás int.működési bevétele 1 001 ezer Ft, Közoktatási intézmény int.működési bevétele 66 546 ezer Ft, alapszolgáltatási központ 13 329 ezer Ft összegben teljesült. Az állami normatív, és normatív kötött felhasználású támogatások, valamint a központosított támogatások bevételének összege 2011-ben 627 970 ezer Ft volt. A központosított támogatások összege 56 071 ezer Ft volt, melyek a prémiumévek program és létszámcsökkentéses pályázat keretén belül 15 716 ezer Ft, az iskola és óvoda működését támogató KIM pályázatok keretén belül 40 335 ezer Ft központosított támogatást kaptunk. A központosított előirányzatok közül a KIM pályázatnál a dologi kiadásokból a teljes összeg nem került felhasználásra 2011-ben, a kötelezettséggel terhelt, de fel nem használt összeg 8 480 ezer Ft. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi bérkompenzációjára 8 830 ezer támogatást kaptunk. A társulás az önkormányzatoktól 201 485 ezer Ft támogatás értékű m. c. pénzeszközt vett át, melyből 88 ezer Ft a közmunka program saját része, 3 645 ezer Ft a kistérségi tagdíj, a fennmaradó 197 752 ezer Ft a kistérség fenntartásában levő iskola és alapszolgáltatási központ működéséhez adták át az önkormányzatok. A Nemzet Fejlesztési Minisztériumtól 1000 ezer Ft támogatást kaptunk, területfejlesztési feladatok ellátására. Az MVH iskolatej program keretén belül 3 054 ezer Ft-t vettünk át. A működési bevétel összességében 279 884 ezer Ft összegben teljesültek (98,23%). Fodor András Általános Iskola és Óvoda TEMPUS pályázat keretén belül nyert 2 771 ezer Ft összeget, Gyümölcsprogram keretén belül 2249 ezer Ft, munkaügyi központtól 2 fő patrónus tanár foglalkoztatásához 5 400 ezer Ft, megyei önkormányzattól, OTP Bank Nyrt.-től további 550 ezer Ft támogatást kapott. Felhalmozási bevételek összegét az év során módosítani kellett, hiszen az EU-s pályázatok megvalósulása során erre a feladatra 13 971 ezer Ft támogatást kapott a kistérség. 2

III. Kiadások Kiadási előirányzatok teljesítésének értékelése: Kiadások eredeti előirányzata 983 698 ezer Ft volt, melyből a működési kiadási előirányzat 963 849 e Ft, felhalmozási célú kiadási előirányzat 19 849 ezer Ft. Az előirányzatok átvezetése után a módosított kiadási előirányzat 1 081 704 ezer Ft lett, melyből a módosított működési kiadás 1 064 236 ezer Ft, módosított felhalmozási kiadások 17 468 ezer Ft lett. A teljesített kiadások összesen 1 037 856 ezer Ft volt, melyből a működési kiadások összege 1 008 065 ezer Ft volt, felhalmozási kiadások 17 468 ezer Ft összegben valósultak meg, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összege 12 303 ezer Ft. Személyi juttatások összességében 525 582 Ft teljesültek, 98,45%, ebből a kistérséget érintő személyi juttatás összege 31856 ezer Ft, az Alapszolgáltatási központ személyi juttatása összesen 20 435 ezer Ft, Fodor András Általános Iskola és Óvoda személyi juttatása 473 291 ezer Ft összegben teljesült. Munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzata 136 638 ezer Ft, teljesülés 135 389 ezer Ft (99,05%) Kistérségi társulás teljesített kiadása 7 957 ezer Ft, Alapszolgáltatási Központ 5 562 ezer Ft, Fodor András Általános Iskola és Óvoda 121 870 ezer Ft. Dologi kiadások módosított előirányzata 316 785 ezer Ft, teljesülés 292 190 ezer Ft, melyből a kistérséget érintő dologi kiadások összege 52 812 ezer Ft, Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 28 866 ezer Ft, Fodor András Általános Iskola és Óvoda dologi kiadásai 210 512 ezer Ft összegben valósultak meg. Támogatás értékű működési célra átadott pénzeszközök módosított előirányzata 57 001 ezer Ft. A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás működési célra átadott p. eszközök teljesített összege 51 935 ezer Ft, melyből az önkormányzatok részére 48 789 ezer Ft-t, iskolatej program keretén belül 3 146 ezer Ft került átadásra. A támogatás értékű m. célra átadott pénzeszközök összegének jelentős részét az önkormányzatok részére átadott kistérségi támogatási összegek képezik. Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök összege 2011. évben 2 969 ezer Ft, melyből a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 411 ezer Ft-t adott át. Ebből a Nefala-nak 283 ezer Ft, a Balaton fejlesztési Tanács részére 128 ezer Ft került átadásra. A Fodor András Általános Iskola és Diákotthon államháztartáson kívülre 2 558 ezer Ft-t adott át, mely a tagintézmények munka és tűzvédelmi szolgáltatásával kapcsolatos. A beszámoló alapján a beruházási kiadások tervezett összege módosításra került, ennek egyik oka, hogy a TÁMOP 3.3.2 program keretén belül nem olyan összegű beruházások valósultak meg, amelyek az eredeti előirányzatban tervezve voltak, ugyanakkor a kistérségnél, a mozgókönyvtári kiadásoknál és a közoktatási intézménynél az eredeti előirányzatban beruházás nem volt tervezve. Felhalmozási kiadások eredeti előirányzatának összege 19 849 ezer Ft volt, melyet szükséges volt módosítani, a módosított előirányzat 17 468 ezer Ft lett. A beruházások keretén belül a TIOP programban 13 971 ezer Ft összegben kerültek beszerzésre számítástechnikai eszközök, TÁMOP program keretén belül 1 446 ezer Ft összegben egyéb gépek, berendezések, a mozgókönyvtári támogatásból 790 ezer Ft lett 3

fordítva egyéb gépekre, berendezésekre, valamint a közoktatási intézménynél 1 261 ezer Ft összegben gépek, berendezések lettek vásárolva. Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás az év során hitelt nem vett igénybe. Az év során problémát jelentett, hogy nem minden önkormányzat tudta a saját közoktatási intézményét lefinanszírozni teljes mértékben. IV. Pénzmaradvány A kistérségi társulás helyesbített pénzmaradványa 59 580 ezer Ft, melyből a többcélú kistérségi társulás tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 19 006 ezer Ft, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének, a Fodor András Általános Iskola és Óvoda pénzmaradványa 40 574 ezer Ft volt. A többcélú kistérségi társulásnak a normatíva elszámolása után 29 793 ezer Ft kiutalása jelentkezett kiutalatlan támogatás miatt. Ennek a nagy eltérésnek az oka, hogy a BM jóváhagyta az első félévben elvont kistérségi támogatást, mely a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ átszervezése miatt történt, így a társulás módosított pénzmaradványának összege 48 799 ezer Ft lett. A többcélú kistérségi társulás pénzmaradványból szabadon felhasználható összeg 3 200 ezer Ft, működési kötelezettséggel terhelt 45 599 ezer Ft. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályának állásfoglalása szerint a kistérségi társulást az elvont támogatás 7 hónapra megilleti, melynek összege 9 182 836.- Ft. A szociális alapfeladatok ellátásánál 5 hónapra kevesebb létszám lett igényelve, mint a ténylegesen ellátott személyek, a tényleges létszámoknak megfelelően az igényelhető támogatás összege 7 077 300.- Ft. A normatív állami támogatások esetében az elszámolás során 9 977 121.- Ft támogatási igény merült még fel. A normatíva elszámolásnál 9.180.000.- Ft támogatás illeti még meg a kistérséget szociális juttatások, egyéb kedvezmények normatívája alapján. Az előzetes igénylés során a közoktatási intézmény kimutatása szerint 659 főre lett igényelve a szociális juttatások, egyéb kedvezmények normatívája. 2011. októberében csak lemondásra van lehetőség, ezért az étkezési nyilvántartás naponta összesített létszám alapján a tényleges létszámot csak év végén tudtuk elszámolni. A közoktatási intézmény kimutatása alapján, az elszámolás során 135 fővel többen vették igénybe ezt az ellátást tervezetthez képest. A Fodor András Közoktatási Intézmény módosított pénzmaradványa 40 574 ezer Ft, melyből működési kötelezettséggel terhelt 5 919 ezer Ft, működési célú szabad pénzmaradvány 34 655 ezer Ft. V. Társulás vagyona A kistérségi társulás vagyona 152 332 ezer Ft, melyből a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás vagyona 81 172 ezer Ft, Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ vagyona 667 ezer Ft, Fodor András Általános Iskola és Óvoda vagyona 70 493 ezer Ft lett. 2010. évhez képest a társulás vagyona 73 513 ezer Ft-tal csökkent. 4

Határozati javaslat: Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a társulás 2011. évi költségvetési bevételének teljesülést 1 094 955 ezer Ft-ban, 2011. évi költségvetési kiadásainak teljesülését 1 037 836 ezer Ft-ban hagyja jóvá. A teljesítéséről készült tájékoztatót fogadja el és alkossa meg a 2011. évi zárszámadásról a határozatot. Lengyeltóti, 2012. április 16. Zsombok Lajos Társulási Tanács elnök Előterjesztést készítette: Subicz Istvánné Közgazdasági irodavezető Jóváhagyta: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 5

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás../2011. ( ) számú határozata a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi zárszámadásáról A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 91..-ban kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi költségvetés zárszámadásáról a következő határozatot hozza. 1. pont /1/ A Társulási Tanács a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 1 094 955 ezer Ft teljesített bevétellel 1 037 836 ezer Ft teljesített összegű kiadással állapítja meg. /2/ A társulási tanács a társulás és intézménye 2011. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 3. 4. 6. 7. számú melléklet szerint állapítja meg. /3/ A társulási tanács bevételeinek és kiadásainak jogcím szerinti csoportonkénti megbontását a. 1. számú melléklet, és a 5.sz melléklet tartalmazza. /4/ A társulási tanács beruházási kiadásait fejlesztési célonként a 8. számú melléklet tartalmazza. 2. pont A társulás 2011. december 31.-i dolgozói létszámát az 9. számú melléklet kimutatása szerint állapítja meg.. 3. pont /1/ A Társulási Tanács a kistérségi társulás 2011. évi helyesbített pénzmaradványát 59 580 ezer Ft, a módosított pénzmaradványát 89 373 ezer Ft összegben állapítja meg, melyből a kistérségi társulás önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének módosított pénzmaradványa 40 574 ezer Ft, a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás módosított pénzmaradványa 48 799 ezer Ft. A módisított pénzmaradvány összegéből a működési célú pénzmaradvány összege 89 373 ezer Ft, melyből a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 51 518 ezer Ft a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően. /2/ A Társulási Tanács tudomásul veszi, hogy a 2012. évi költségvetésben a 2011. évről szabadon felhasználható működési célú pénzmaradvány 37 855 ezer Ft a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően. /3/ A Társulási Tanács a felülvizsgált 2011. évi pénzmaradvány összegét visszaengedélyezi, bevételi többlet címén az önállóan működő és gazdálkodó intézménytől előző évi pénzmaradványt nem von el.

4. pont A Társulási Tanács a társulás 2011. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 152 332 ezer Ft összegben állapítja meg a 12. számú mellékletben kimutatottak szerint. Lengyeltóti, 2012. április 13. Dr. Szatmári Ibolya jegyző Zsombok Lajos Társulási Tanács elnök

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetés 1.számú melléklet Címrend: 1./ Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2./ Fodor András Közoktatási Intézmény 3./ Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 1.számú melléklet 2011. Évi bevételek-kiadások jogcímenként (ezer Ft) eredeti ei. mód.ei teljesítés I. Intézményi működési bevételek 0 1 001 kamatbevétel 0 0 166 int.működési bevétel Alapszolgálat 0 835 II. Állami támogatás 350 214 395 636 395 636 normatív támogatás 338 666 384 010 384 010 pedagógiai szakszolgálat 8 400 8 400 8 400 Ped szakvizsga,továbbképzés,ped.pótlék 3 148 3 123 3 123 szociális továbbképzés 103 103 központosított előirányzatok 16 955 64 901 64 901 FA prémiumévek 15 064 13 795 13 795 Létszámleépítés pályázat 1 891 1 921 1 921 5/2011. (II.15.) KIM rendelet 23 510 23 510 Egy.közp.tám. bér kompenzáció 8 830 8 830 BTM támogatás 1 216 1 216 24/2011. NEFMI rend.isk.pszichológus 1 500 1 500 Kim pályázat bér 6 065 6 065 KIM pályázat dologi 8 064 8 064 normatív kötött felhaszn.támogatás 177 491 167 433 167 433 ped.szakszolgálat 8 863 8 885 8 885 szociális feladatok 15 315 7 785 7 785 mozgókönyvtár 8 000 8 000 8 000 belső ellenőrzés 2 686 2 765 2 765 oktatás 124 327 121 698 121 698 kistérs.ált.feladatok 18 300 18 300 18 300 Állami támogatás összesen 544 660 627 970 627 970 III. Támog.értékű működésre átvett pénzeszközök 281 204 269 691 264 402 kistérségi tagdíjak 2 891 2 891 3 645 pályakezdő dipl.foglalkoztatás 0 0 kulturális-marketinges foglalkoztatás 1 524 1 524 1 480 HVI iroda működése 0 0 közmunkaprogram támog 7 441 7 442 7 170 közm.program saját erő önk-tól 0 0 88 ÁROP 1.1.5-09/C/A pályázat 3 765 3 765 3 539 TÁMOP 3.3.2.Esély pály 52 437 52 437 46 079 TIOP 1.1.1. Informatika 1 635 1 635 409 Onk.tám.közoktatásra 201 644 195 854 197 840 Lengyeltóti 57844 65434 Hács 13382 13811

Gyugy 5148 5217 Kisberény 5473 5587 Sz.györök 21694 21295 Táska 12814 12013 Buzsák 24785 26768 Öreglak 22728 26 964 Pamuk 3589 3556 S.vámos 8014 7651 S.vár 26173 21 860 Kieg.támogatás 9 867 0 Iskolatej MVH támogatás 3054 3 054 háztartásoktól 89 98 NFM terül.f.tám 1 000 1 000 IV. felhalm.célú támogatás értékú átvett pénzeszközök 19 849 13 971 13 971 TIOP 1.1.1. Inform. 14 150 13 971 13 971 TÁMOP 3.3.2. Esély pály 5 699 0 0 V. Előző évi pénzmaradvány 26 017 25 981 25 981 működési 23 898 24 535 24 535 fejlesztési 2 119 1 446 1 446 VI. Előző évi ktgvetési kiegészítés-visszatér. 0 8 379 8 379 VII. Függő bevételek 1 309 Bevételek összesen 871 730 945 992 943 013 eredeti ei. mód. ei. teljesítés I. Személyi juttatások 17 001 31 885 31 856 m.bér pályakezdő dipl.fiatal 1 fő 1 200 1 200 856 kulturális-marketinges 1 fő 1 200 1 200 1 200 mozgókönyvtár 400 közmunkaprogram 36 fő/2 hó 5 859 5 859 5 619 ÁROP szem.juttatás 2 496 0 Támop 3.3.2. Esély pályázat 5 450 22 830 23 711 TIOP 1.1. 616 616 0 munkábajárás ktg.térítése 1 fő étkezés h.járulás 180 180 70 Alapszolgálat 0 II. Munkáltatót terhelő járulékok 4 497 7 957 7 957 2 fő pály.foglalkozt 648 648 569 ÁROP pályázat 629 0 Közmunka 1 582 1 582 1 554 TÁMOP 3.3.2 pály 1 472 5 561 5 737 TIOP pályázat 166 166 0 mozgókönyvtár 0 97 III. Dologi kiadások 74 144 52 243 52 812 Irodaszer,nyomtatvány 80 246 1 326 Könyv 2 286 2 286 2 218 Folyóirat 100 100 385 Egyéb információ hordozó 75

hajtó, kenőanyag 8 Kisért.t.eszközök 53 923 30 526 1 226 szakmai anyag beszerzés 624 65 Munkaruha,védőruha 17 17 16 Egyéb anyagbeszerzés 469 469 381 Nem adatátvitelú szolg. 80 80 33 Egyéb kommun.szolgáltatás 385 385 714 Egy bérlet és lizingdíj 0 0 180 Szállítási szolgáltatás 97 Gázenergia 0 0 Vill.energia 0 0 Víz-csatorna díj 0 0 Karbantart.javítás 256 256 976 Egyéb üzem.fennt.kiadása 1 974 1 974 6 677 Fizetendő ÁFA 0 0 Továbbszáml.szolgáltatás 729 Pénzügyi szolgáltatás kiadásai 190 Vás.ter.és szolg.áfa 13 996 14 053 6 396 kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése 104 Belföldi kiküldetés 50 50 Reprezentáció 100 167 370 Relkám,propaganda 400 400 3 715 szell.tev.telj.kapcs.kifizetések 582 1 382 Egyéb dologii kiadások 25 234 Postaköltség 0 0 Egyéb befiz.kötelezettség Adók, díjak egyéb befizetések 0 0 313 Kamatkiadások Munk.által fiz.szja 28 28 2 0 IV. Támog.értékű működési célra átadott peszköz 52 186 51 355 51 935 Helyi önkormányzatoknak 51 936 47 831 48 789 Lengyeltóti 45441 41 336 Buzsák 3732 3 732 Öreglak 780 780 Somogyvár 1833 1 833 Sz györök 150 150 Balaton fejl.tanács 250 378 0 Iskolatej program 3 146 3 146 V. ÁHT-n kívülre működési célra átadott pénzeszköz 227 227 411 non-profit szervezetnek átadott jégeső elhárítás Nefala támogatás 227 227 411 VI. Tartalék 7 591 16 883 céltartalék-mozgókönyvtár 288 288 általános tartalék 7 303 16 595 VII. Függő kiadások Intézmény finanszírozás 696 235 769 235 761 652

Fodor András Iskola 696235 722746 722746 Alapsz.int.finanszírozás 46 489 38 906 Függő kiadások 207 Működési kiadások összesen: 851 881 976 274 906 830 eredeti ei. mód. ei. VIII. Beruházások 19 849 16 207 16 207 TÁMOP 3.3.2 5 699 1 446 1 446 TIOP pályázat inf.eszközök 14 150 13 971 13 971 könyvtár 790 790 Fejlesztési kiadások összesen: 19 849 16 207 16 207 Kiadások összesen: 871 730 992 481 923 037 Fodor András Általános Iskola Bevételek eredeti ei. mód. ei. teljesítés Működési bevétel 60 835 59 035 66546 Működési célra átvett 3 600 9 270 9951 Előző évi pénzmaradvány 47 533 48 052 48052 Tám.ért.bevétel 2 771 2771 Intézményi finanszírozás 696 235 722 746 722746 Függő bevétel 8533 Bevételek összesen 808 203 841 874 858 599 Kiadások Személyi juttatás 473 129 481 543 473291 Munkaadókat terhelő járulék 120 762 123 087 121870 Dologi kiadások 213 869 233 291 210512 Működési célra átadott 443 2 692 2558 Beruházás 1 261 1261 Függő kiadás 12096 Kiadások összesen 808 203 841 874 821 588 Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ BEVÉTELEK Működési bevétel 16275 13329 Működési célra átvett 309 2756 Int.finanszírozás 46489 38906 m.c.átv.háztartásoktól 4 bevételek összesen 63073 54995 bevételek összesen KIADÁSOK

személyi juttatás 20438 20435 munkaadókat terhelő járulékok 5562 5562 dologi kiadás 31251 28866 mc.átadott pénzesz.önkormányzatoknk 5646 tám.ért.mc.átadott Áht.kívülre 176 kiadások összesen 63073 54863 Összevont költségvetés bevételi és kiad előirányzat 983 698 1 128 193 PTKT 871 730 945 992 Fodor A. Ált Iskola 808 203 841 874 Alapszolgálat 63 073 Összesen 1 679 933 1 850 939 Finanszírozás -696 235-722 746 Alapszolgálat -46 489 bev.-kiadási előirányzat összesen 983 698 1 081 704

Pénzmaradvány kimutatás 2011.év 2.sz.melléklet megnevezés Kv.bankszámla egyenlege Pénztár egyenleg Záró pénzkészlet Kv.aktív kiegyenlítő elsz. Kv.aktív kiegyenlítő elsz. Kv.aktív függő elsz.záróegyenlege Kv.Aktív záróelsz.egyenlege. Passzív átfutó elszámolás Aktív függő elszámolás Passzív függő elszámolás Kv.passzív elsz.záróegyenlege Egyéb aktív,passzív összesen: Előző évben képzett tartalék Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Módosított pénzmaradvány -ebből Egészségbiztosítási alap Kötelezettséggel terhelt Szabad pénzmaradvány PTKT Iskola Összesen Előző év 2011 Előző év 2011. 2011. 25 631 19 758 46 487 35 806 55 564 25 631 19 758 46 487 35 806 55 564 75 5 8 823 482 2 106 5 384 350 557 2 111 14 207 14 764 0 0 1 309 906 9 439 0 1 309 906 9 439 10 748 350-752 1 205 4 768 4 016 0 25 981 19 006 48 052 40 574 59 580 0 8 379 29 793 29 793 34 360 48 799 48 052 40 574 89 373 0 29 446 45 599 2 168 5 919 51 518 4 914 3 200 45 884 34 655 37 855 Pénzforgalom egyeztetése Pénzkészlet a tárgyid.elején Bevételek Kiadások Záró pénzkészlet PTKT Iskola összesen 25 631 46 847 72 478 933 121 810 547 1 743 668 938 994 821 588 1 760 582 19 758 35 806 55 564

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás BEVÉTELEK 2011. év 3.számú melléklet Működési bevételek eredeti ei mód. ei. teljesítés Támogatások Állami normatíva 360 081 395 636 395636 Normatív kötött felhasználású támogatás 194 446 240 713 240 713 közoktatás 133 190 130 583 130583 Szoc.alapellátás 15 315 7 785 7785 Belső ellenőrzés 2 686 2 765 2765 mozgókönyvtár 8 000 8 000 8000 Kist.normatíva 18 300 18 300 18300 Központosított előirányzat Prémiumévek program 15 064 13 795 13795 Létszámcsök.pályázat 1 891 1 921 1921 5/2011. KIM rendelet 23 510 23510 bér kompenzáció 8 830 8830 BTM támogatás 1 216 1216 KIM pály.bér 6 065 6065 KIM pályázat dologi 8 064 8064 NFMI támogatás 1 500 1500 Előző évi ktg.vetési kieg.visszat. 8 379 8379 Átvett pénzeszközök Mük.célra átvett pénzeszköz 271337 269 691 264 402 PTKT tagdíjak 2891 2 891 3645 Önkormányzatok 201644 195 854 197840 Munkaügyi központ 1524 1 524 1480 Vargha Éva 12x127.000 Közmunka 7441 7 442 7170 Központi ktgv.szerv 7441 Közmunka önk.h.járulás 88 ÁROP Pályázat 3765 3765 3539 Támop 3.3.2 Esély 52437 52437 46079 TIOP 1.1.1 Informatiak 1635 1635 409 MVH támogatás iskolatej 3054 3054 NFM ter.f.támogatás 1000 1000 Államháztartáson kívülről Háztartásoktól 89 98 Sajátos bevétel 1001 Kamatbevétel int.m.bevétel 166 835 Pénzmaradvány PTKT Függő, átfutó, kiegy. Bevételek 26017 25 981 24535 1309 PTKT működési bevétel összesen 851 881 932 021 927 596 Fodor András Közoktatási Intézmény ered.ei mód.ei. teljesítés Működési bevétel 60835 59 035 66546 Tám.ért.m.c.átvett p.eszköz 3600 2 771 2771 Pénzmaradvány 47533 48 052 48052 M.c.átvett p.eszköz 9 270 9951 Intézm.finansz Függő, átf, kiegy.bevétel 696235 722 746 722746 8533 Működési bevétel Fodor András intézmény 808 203 841 874 858599 Lengyeltóti Alapszolg.Központ mód.ei teljesítés Működési bevétel 16 275 13329 Intézmény finanszírozás 46 489 38906 Tám.ért.mc.átvett M.c.átvett háztatásoktól 309 2756 4 Működési bevétel Alapszolg.Központ 63 073 54995 Összes működési bevétel 1 660 084 1 836 968 1 841 190 Intézményfinanszírozás iskola -696235-722 746-722746 Intézményfinanszírozás Alapszolgálat -46 489-38906 Működési bevétel 963 849 1 067 733 1 079 538 Felhalmozási bevételek eredeti ei. mód. ei. teljesítés Fejl.c.átvett pénzeszköz 19849 13 971 13971

TIOP 1.1.1-07 Informatika 14150 13 971 13971 TÁMOP 3.3.2. Esély pályázat 5699 0 2010. évi pénzm felhalm 1446 Felhalmozési bevételek összesen 19849 13 971 15417 Bevételek összesen 983 698 1 081 704 1 094 955

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás KIADÁSOK 2011. ÉV Működési kiadások 4. számú melléklet eredeti ei. mód. ei. teljesítés 956258 1064236 1008065 Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv 808203 903686 863094 személyi juttatás 473129 501949 493726 munkaadók.terh.járur 120762 128681 127432 dologi kiadások 213869 264542 239378 mc.p.eszk.átadás 443 8514 2558 Támogatás értékű m. kiadás Lengyeltóti Buzsák Öreglak 52413 51355 51935 45441 41336 42272 belső ellenőrzés 2686 2765 2765 kist.normat 18300 18300 18300 gyermekjólét 1351 933 933 nap.ellátás 4770 2476 2476 családsegítés 3330 1665 1665 házi seg.nyújtás 4080 2040 2040 szoc.étkeztetés 1784 892 892 ÁROP munkabér 3125 4061 iskolabusz 9140 9140 9140 3732 3732 iskolabusz 3732 3732 3732 780 780 iskolabusz 780 780 0 Somogyvár 1833 1833 iskolabusz 1833 1833 1833 Sz.györök 150 150 iskolabusz 150 150 0 Balaton fejlesztési tanács 250 378 0 Iskolatej program mozgókönyvtárra 3146 3146 952 ÁH-kívül átadott m.c p.eszköz 227 227 411 Nefela 227 227 411 Kistérségi társulás működési kiadásai Személyi juttatások összesen 17001 31885 31856 Személyi juttatás 16821 31705 31786 1 fő pály.foglak 1200 1200 856 1 fő pály.foglak 1200 1200 1200 ÁROP pályázat 2496 0 0 Közmunka 5859 5859 5619 TÁMOP 3.3.2 Esély 5450 22830 22830 mozgkönyvtár 400 TIOP 1.1.1-07 616 616 881 Étkezési utalvány 180 180 70 2 fő 180 180 70 Munkaadói járulék 4497 4497 7957 7957 1 fő pály.foglalk 324 324 245 1 fő pály.foglalk 324 324 324 ÁROP pályázat 629 0 0 Közmunka 1582 1582 1554 TÁMOP 3.3.2 Esély 1472 5561 5571 TIOP 1.1.1-07 166 166 166 Dologi kiadások mozgókönyvtár 97 74144 74144 52243 52812 Munk.által fiz.szja 28 28 28 Közmunka 89 89 89 ÁROP 2477 2477 1439 TÁMOP3.3.2 62197 39424 40773 TIOP 1.1.1-07 853 853 853 mozg.könyvtár 8000 8000 6339 Propaganda,reklám 500 500 Kistérség 2419 Ter.f.tám.dologi kiad 872 872 Felhalmozási kiadások 19849 17468 17468 TÁMOP 3.3.2. Eszközök 5699 1446 1446 TIOP 1.1.1-07 Inform.eszk 14150 13971 13971 Mozgókönyvtár 790 790 Fodor András Iskola beruházás 1261 1261 Felhalmozási kiadások összesen 19849 17468 17468

Tartalék Függő, átfutó,kiegyenlító kiadások 7591 16883 0 12303 Működési és felhalmozási kiadások összesen 983698 1081704 1037836

BEVÉTELEK-KIADÁSOK 2011.ÉV 5.számú melléklet MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (ezer Ft) (ezer Ft) eredeti mód. ei. teljesítés eredeti mód. ei. teljesítés Saját bevételek 60 835 75 310 80 876 személyi juttatás 490 130 533 834 525 582 támogatás 554 527 627 970 627 970 m.adót terhelő járulék 125 259 136 638 135 389 támogatás értékű bevétel 274 937 279 270 277 011 dologi kiadások 285 169 316 785 292 190 átvett p.eszköz Áht-n kívülről 0 2 771 2 873 támog.értékű működési kiad. 55 030 57 001 51 935 működési célú pénzmaradvány 73 550 74 033 74 033 átadott p.eszk.áht-n kívülre 670 3 095 2 969 Előző évi ktg.vetési kieg.visszat. 0 8 379 8 379 működési célú tartalék 7 591 16 883 működési bevételek összesen 963 849 1 067 733 1 071 142 működési kiadások összesen 963 849 1 064 236 1 008 065 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK támogatás értékű felhalm.bev. 19 849 13 971 13 971 beruházás 19 849 17 468 17 468 felhalm.és tőke jellegű bev. felújítás felhalm.célú egyéb bevétel támog.értékű felhalm.kiad. felhalmozási célú pénzmaradvány 0 0 felhalm.célú tartalék felhalm.bevételek összesen 19 849 13 971 13 971 felhalmozási kiadás összesen 19 849 17 468 17 468 Kiegyenlítő, függő bevétel 9 842 kiegyenlítő, függő kiadás 12 303 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 983 698 1 081 704 1 094 955 KIADÁSOK ÖSSZESEN 983 698 1 081 704 1 037 836

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi 6.számú melléklet A TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK BEVÉTELEI 1./ Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás eredeti ei. mód. ei. teljesítés működési bevétel működési bevétel 835 kamatbevétel 166 támogatás értékű működési bevétel 271337 269691 264402 normatív állami támogatás 360081 395636 395636 normatív kötött felh.támogatás 194446 223504 223504 egy.közp.tám.bér kompenzáció 8830 8830 előző évi pénzmaradvány 26017 25981 25981 előző évi ktgvetési visszatérülés 8379 8379 működési bevétel összesen 851881 932021 927733 felhalmozási bevételek támogatási értékű felhalmozási bevétel 19849 13971 13971 felhalmozási bevételek összesen 19849 13971 13971 Függő bevétel 0 1309 Társulás bevételei összesen 871730 945992 943013 2./ Fodor András Közoktatási Intézmény működési bevétel működési bevétel 60835 59035 66546 támogatás értékű mc. Pénzeszköz 3600 9270 9951 előző évi pénzmaradvány 47533 48052 48052 Intézmény finanszírozás 696235 722746 722746 mc.átvett p.eszközök 2771 2771 Függő bevételek 8533 működési bevétel összesen 808203 841874 858599 Fodor Andraás közokt.int.bevételei összesen 808203 841874 858599 3./ Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ működés bevételek működési bevétel 16275 13329 támogatás értékű mc. Pénzeszköz 309 2756 előző évi pénzmaradvány 0 Intézmény finanszírozás 46489 38906 M.c.átvett háztartásoktól 4 működési bevétel összesen 63073 54995 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás nettósított bevétele 1 850 939 it.finanszírozás Fodor -722746-722746 it.finanszírozás Fodor -46489-38906 PTKT nettósított bevétel 1 081 704

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi 7.számú melléklet A TÁRSULÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVÉNEK KIADÁSA 1./ Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás eredeti ei. mód. ei. teljesítés működési kiadások személyi juttatás 17001 31885 31856 munkaadókat terh.járulék 4497 7957 7957 dologi kiadások 71300 52243 52812 tám.ért.mc.p.esz.átadás Áht belülre 55030 51355 51935 tám.ért. Mc.o.eszköz átadás ÁHT kívülre 227 227 411 tartalék 7591 16883 intézményfinanszírozás PTKT 696235 722746 722746 intézményfinanszírozás lapszolg 46489 38906 működési kiadások összesen 851881 929785 906623 felhalmozási kiadások beruházás 19849 16207 16207 felhalmozási kiadások összesen 19849 16207 16207 Függő átfutó kiadások 207 Társulás kiadásai összesen 871730 945992 923037 2./ Fodor András Közoktatási Intézmény működési kiadás személyi juttatás 473 129 481 543 473291 tb.járulék 120 762 123 087 121870 dologi kiadás 213 869 233 291 210512 tám.értk.m.c.átadott ÁHT kívül 443 2 692 2558 működési kiadás összesen 808 203 840 613 808 231 beruházás 1 261 1261 Függő, átfutó kiegyenlítő kiadások 12096 Fodor Andraás közokt.int.kiadásai összesen 808 203 841 874 821 588 3./ Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ működési kiadás személyi juttatás 20 438 20435 tb.járulék 5 562 5562 dologi kiadás 31 251 28866 tám.értk.m.c.átadott 5 822 működési kiadás összesen 63 073 54 863 beruházás Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 63 073 54863 intézményfinanszírozás iskola -722 746-722746 intézményfinanszírozás alapszolgálat -46 489-38906 PTKT nettósított kiadása 1 081 704 1 037 836

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társaság felhalmozási célú kiadási előirányzat 8.számú melléklet BERUHÁZÁSOK ezer Ft-ban ezer Ft ezer Ft Megnevezés eredeti ei. mód.ei teljesítés Informatikai eszözök 14150 13971 13971 oktatási eszközök 5699 1446 1446 mozgókönyvtár 790 790 Fodor Iskola 1216 1216 beruházások összesen 19849 17423 17423

9.számú melléklet Szervezet Pogányvölgyi Többcélú kistérségi Társulás engedélyez ett létszám előirányzat módosított létszám előirányzat teljesítés pályakezdő diplomás f 2 2 2 HVI iroda 1 1 0 létszámok összesen 3 3 2 Fodor András Közoktatási Intézmény Fodor András Iskola pedagógus 34 33 33 ped.munkát segítő 2 2 2 konyhai dolgozó 9 9 9 karbantartó 2 2 2 takarító 4 4 4 portás 1 1 1 gazdasági vezető 1 1 1 könyvelő 2 2 2 pénztáros 1 1 1 élelmezés vezető 1 1 1 készletnyilvántartó 1 1 1 iskolatitkár, gyviteli dolgozó 1 1 1 pály.forr.foglalkoztatott 1 1 1 rehab.foglalkoztatott 2 2 2 Összesen: 62 61 61 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógus 6 6 6 takarító 1 1 1 7 7 7 Egys.Pedag.Szolgálat pedagógus 7 7 7 iskolapszichológus (2012.08.31-ig) 1 1 Összesen 7 8 8 Kincsem Óvoda Lengyeltóti óvónő 13 13 13 dajka 6 6 6 konyhai dolgozó 2 2 2 takarító 1 1 1 rehab.foglalkoz. 2 2 2 Összesen 24 24 24 Gárdonyi G. Ált.Iskola Szőlősgyörök pedagógus 8 8 8 konyhai dolgozó 3 3 3 takarító 2 2 2 adminisztratív (16/2011. (II.24.) Kt. hat.) 1 1 összesen 13 14 14

Lurkó Óvoda Szőlősgyörök pedagógus 2 2 2 dajka 2 2 2 összesen 4 4 4 Napsugár Óvoda Hács pedagógus 2 2 2 dajka 1 1 1 konyhai dolgozó 1 1 1 takarító 1 1 1 összesen 5 5 5 Buzsáki Általános Iskola pedagógus 13 13 13 tehnikai dolgozó 8 7 7 rehab.foglalkozt 2 2 2 könyvelő L-titiban 1 1 1 összesen 24 23 23 Tulipán Óvoda Buzsák pedagógus 2 2 2 dajka 1 1 1 összesen 3 3 3 Táskai Óvoda pedagógus 2 2 2 dajka 1 1 1 összesen 3 3 3 Szent László K.Ált.Isk. Somogyvár pedagógus 18 18 18 ügyviteli dolgozó 2 2 2 kisegítő személyzet 6 6 6 rehabiltác.foglalkozt 2 2 2 könyvelő L-tótiban 1 1 1 összesen 29 29 29 Tündérkert Óvoda Somogyvár pedagógus 6 6 6 dajka 3 3 3 összesen 9 9 9 Somogyvámosi Ált.Iskola pedagógus 3 3 3 technikai alkalmazott 2 2 2 összesen 5 5 5 Tarkarét Óvoda Somogyvámos pedagógus 2 2 2 dajka 1 1 1 Összesen 3 3 3 Öreglak Általános Iskola

pedagógus 14 14 14 technikai dolgozó 6 6 6 rehab.foglakozt 1 1 1 könyvelő L-tótiban 1 1 1 Összesen 22 22 22 Kerekerdő Óvoda Öreglak pedagógus 4 4 4 dajka 2 2 2 technikai dolgozó 1 1 1 összesen 7 7 7 Baráti-hegyi Óvoda pedagógus 2 2 2 dajka 1 1 1 technikai dolgozó 1 1 1 reh.foglakozt 1 1 1 összesen 5 5 5 iskola összesen 232 232 232 Alapszolgáltatási központ gyermekjólét 1 1 családsegítő, gyermekjólét 3 3 házi seg.nyújtás 9 9 Idősek napp.ellátása 5 5 1 fő rehabos fogy.szem.ellátása 1 1 bőlcsöde 3 3 összesen 22 22 intézményi létszám összesen 232 254 254 Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társ 3 3 2 Összes létszámelőirányzat 235 257 256 9/a.sz.melléklet Közfoglakoztatottak létszám éves ei. Közmunka 890443 Közmunkások 6 6 Engedélyezett létszám 6 6

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. év 10. számú melléklet EU-s támogatással megvalósuló programok, projektek megnevezés bevétel kiadás TÁMOP 3.3.2. Esélyegyenlőségi pályázat eredeti ei mód.ei teljesítés eredeti ei. mód.ei. teljesítés pályázati támogatás 58136 52437 46079 személyi juttatás 5450 22830 23711 előző évi pénzmaradvány 16681 16681 16681 járulék 1472 5561 5737 dologi kiadások 62196 38189 40767 M.c.átadott önkormányzatok 874 874 beruházás 5699 1664 1664 projekt bevétele összesen 74817 69118 62760 projekt kiadása összesen 74817 69118 72753 TIOP 1.1.5. Informatikai pályázat pályázati támogatás 15785 15606 14380 személyi juttatás 616 616 0 járulék 166 166 0 dologi kiadás 853 853 852 beruházás 14150 13971 13971 projekt bevétel összesen 15785 15606 14380 projekt kiadása összesen 15785 15606 14823 ÁROP 1.1.5-09. LHH pályázat pályázati támogatás 3765 3765 3539 személyi juttatás 2496 0 0 előző évi pénzmaradvány 1837 1837 1837 járulék 629 0 0 dologi kiadás 2477 2477 2251 tám.ért.átadott 3125 3125 projekt bevétel összesen 5602 5602 5376 projekt kiadása összesen 5602 5602 5376

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 11sz.melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv 2011. Év ezer Ft jogcím I. terv I. tény II. terv II. tény III. terv III. tény IV: terv IV. tény V. terv V. tény VI. terv VI. tény VII. terv VII. tény VIII. terv VIII. tény IX. terv IX. tény X. terv X. tény XI. terv XI. tény XII. terv XII. tény összesen összesen BEVÉTELEK müködési bevéte 6083 7188 6083 7188 6083 7188 6083 7188 6083 6076 5724 5713 2713 2205 2713 2453 8437 8965 8436 8525 8436 9211 8436 8976 75 310 80 876 állam.támog 46211 46211 47670 47670 47018 47018 64658 64658 49047 49047 49028 49028 48243 48243 54530 54530 54246 54246 53366 53366 52466 52466 61487 61487 627 970 627 970 Előző évi pénzm 73514 73514 519 519 74 033 74 033 f.célú átv. p.eszk 6616 6616 6616 6616 739 739 13 971 13 971 tám.ért.átvett 22911 22911 22911 22911 22911 22911 22911 22911 22911 22911 19883 18941 24326 23525 24327 24205 25549 25254 24327 24302 32170 32202 16904 16910 282 041 279 894 el.évi ktgv.tám 8379 8379 8 379 8 379 Függő bevét 0 9 842 Összesen 148719 149824 76664 77769 91007 92112 93652 94757 78041 78034 81770 80817 75282 73973 81570 81188 88232 88465 86129 86193 93072 93879 87566 88112 1 081 704 1 094 965 KIADÁSOK szem.juttatás 40844 40156 40844 40156 40844 40156 40844 40156 40844 40156 41748 41070 46385 45697 46385 45697 42052 41364 46385 45697 46385 45697 60274 59580 533 834 525 582 m.adót.t.jarulék 10439 10335 10439 10335 10439 10335 10438 10334 10438 10335 10684 10580 12897 12793 11873 11869 9812 9698 11872 11769 11872 11769 15435 15237 136 638 135 389 dologi kiadások 24764 22714 23765 21715 23764 21714 23764 21714 23764 21714 27539 25499 33228 31188 36806 34606 23060 21010 32808 30758 16128 14078 27395 25480 316 785 292 190 t.ért.mc.áta.p.esz 4586 4586 4586 4586 4586 4586 4586 4586 4585 4585 4180 4180 2576 2926 1436 1786 1436 1786 1436 1786 14000 9284 7608 7258 55 601 51 935 Áh.kiv.mc.p.eszk 227 411 2868 2558 3 095 2 969 tartalék 4667 12216 16 883 beruházás 150 6616 899 6616 1216 412 3416 13971 820 820 17 468 17 468 függő kiadás 0 12 303 összes kiadás 80633 79634 86476 79632 79631 95434 95086 96500 88576 95917 92073 110712 1 080 304 1 037 836

Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. év 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (ezer Ft) 3.Vagyoni értékű jogok 7794 5366 4.Szellemi termékek 5.Immateriális javakra adott előlegek 6.Immateriális javak értékhelyesbítése I.Immateriális javak összesen 7794 5366 1.Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 75067 8771 2.Gépek,berendezések és felszerelések 24182 32339 3.Járművek 39006 29579 4.Tenyészállatok 5.Beruházások,felújítások 0 0 6.Beruházásra adott előlegek 7.Állami készletek,tartalékok 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II.Tárgyi eszközök összesen 138255 70689 1.Egyéb tartós részesedés 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3.Tartósan adott kölcsön 4.Hosszú lejáratú bankbetétek 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III.Befektetett pénzügyi eszközök összesen 1.Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök 2.Koncesszióba adott eszközök 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök 5.Üzemeltetésre,kezelésre átadott,koncesszióba adott eszk.értékhelyesbítése IV.Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 146049 76055 1.Anyagok 1453 1661 2.Befejezetlen termelés és félkész termék 3.Növendék-,hízó és egyéb állatok 4.Késztermékek 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatások 5/b Követelés fejében átvett eszközök,készletek I.Készletek összesen 1453 1661 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 3404 3930 2.Adósok 358 3.Rövid lejáratú kölcsönök 4.Egyéb követelések 0 Ebből:-tartósan adott kölcs.ből mérlegford.napot követő egy éven belül esedékes részlet hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes rés támogatási programelőlegek támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés garancia és kezességvállalásból származó követelések II.Követelések összesen 3404 4288 1.Egyéb részesedés 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok III.Értékpapírok összesen 1.Pénztárak,csekkek,betétkönyvek 2.Költségvetési bankszámlák 72478 55564 3.Elszámolási számlák 4.Idegen pénzeszközök IV.Pénzeszközök összesen 72478 55564 1.Költségvetési aktív függő elszámolások 5 8898 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások 2456 5866 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 12.sz.melléklet Könyvviteli mérleg Eszközök Előző év Tárgyév V.Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 2461 14764 B)FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN 74939 76277 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 225845 152332 12.sz.melléklet 2.oldal

(ezer Ft) Források Előző év Tárgyév 1.Kezelésbe vett eszközök tasrtós tőkéje 2.Tsaj.tul.levő.eszk.tart.tőkéje 58666 117197 3. Tartós tőke 58666 117197 4. Kez.vett eszk.tőkeváltozás 5. Saját tul.levő eszk.tőkeváltozás 87523-77021 6. Tőkeváltozások 87523-77021 7. Kez.vett eszk.ért.tartalék 8. Saját eszk.értékelési tartalék 9.Értékelési tartalék D)SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 146189 40176 1.Költségvetési tartalék elszámolása 74033 59580 Ebből -tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása 74033 59580 előző év(ek)költségvetési tartalékának elszámolása 2.Költségvetési pénzmaradvány 3.Kiadási megtakarítás 4.Bevételi lemaradás 5.Előirányzat-maradvány I.Költségvetési tartalékok összesen 74033 59580 1.Vállalkozási tartalék elszámolása Ebből:-tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása előző év(ek9 vállalkozási tartalékának elszámolása 2.Vállalkozási tevékenység eredménye 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 4.Vállalkozási tev.bevételi lemaradása II.Vállalkozási tartalékok összesen E)TARTALÉKOK ÖSSZESEN 74033 59580 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 4.Beruházási és fejlesztési hitelek 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I.Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1.Rövid lejáratú kölcsönök 2.Rövid lejáratú hitelek 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 4717 10115 Ebből:-tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 378 3106 tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4339 7009 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 0 31713 Ebből:-váltótartozások munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek költségvetéssel szembeni kötelezettségek iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek helyi adó túlfizetés támogatási program előlege miatti kötelezettség szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei mozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő rés ödési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő rész beruházási,fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei működési célú hosszú lej.hitelek következő évet terh.törlesztő részletei egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terh. törlesztő részletei tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek egyéb különféle kötelezettségek II.Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 4717 41828 1.Költségvetési passzív függő elszámolások 906 10748 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások 0 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások Ebből:-Költségvetésen kívüli letéti elszámolások Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 906 10748 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 5623 52576 FORRÁSOK ÖSSZESEN 225845 152332

Fodor András Általános Iskola 2011. évi költségvetés módosítása 5.-6.sz. levél alapján B e v é te l Eredeti mód.vi. K i a d á s : Eredeti Eft. végleges Teljesítés Eft. Mód.VI Teljesítés Általánis Iskola Általánis Iskola Lengyeltóti Lengyeltóti Működési bevétel 26 686 26 686 000 33 449 000 Személyi juttatás 99 668 100 967 475 97 346 000 Működési célre átvett 3 600 6 802 000 6 784 000 Munkaadókat terh. jár. 25 264 25 750 218 24 898 000 Előző évi pénzmaradv. 12 870 13 389 000 13 389 000 Dologi kiadás 56 027 61 021 800 57 506 000 Támogatás értékű bevétel 2 771 000 2 771 000 Működési céra átadott 52 2 301 000 2 207 000 Intézményi finanszírozás 137 855 140 918 493 140 919 000 Beruházás 526 000 526 000 Összesen: 181 011 190 566 493 197 312 000 Összesen: 181 011 190 566 493 182 483 000 Művészeti Iskola Művészeti Iskola Működési bevétel 1 716 1 716 000 1 573 000 Személyi juttatás 15 274 15 311 400 15 169 000 Működési célre átvett Munkaadókat terh. jár. 3 758 3 768 308 3 867 000 Előző évi pénzmaradv. 222 222 000 222 000 Dologi kiadás 4 455 3 474 748 4 042 000 Támogatás értékű bevétel Működési céra átadott 26 26 000 25 000 Intézményi finanszírozás 21 575 20 642 456 20 643 000 Beruházás Összesen: 23 513 22 580 456 22 438 000 Összesen: 23 513 22 580 456 23 103 000 Szakszolgálat Szakszolgálat Működési bevétel 13 000 Személyi juttatás 18 510 19 038 200 20 305 000 Működési célre átvett Munkaadókat terh. jár. 4 715 4 857 154 5 172 000 Előző évi pénzmaradv. 588 588 000 588 000 Dologi kiadás 4 318 2 912 050 2 253 000 Támogatás értékű bevétel Működési céra átadott 30 30 000 13 000 Intézményi finanszírozás 26 985 26 249 404 26 250 000 Beruházás Összesen: 27 573 26 837 404 26 851 000 Összesen: 27 573 26 837 404 27 743 000 Kincsem Óvoda Lengyeltóti Kincsem Óvoda Lengyeltóti Működési bevétel 2 537 2 537 000 1 535 000 Személyi juttatás 44 781 44 680 168 44 120 000 Működési célre átvett Munkaadókat terh. jár. 11 484 11 457 165 11 412 000 Előző évi pénzmaradv. 1 446 1 446 000 1 446 000 Dologi kiadás 16 087 16 826 200 15 689 000 Támogatás értékű bevétel Működési céra átadott 25 25 000 12 000 Intézményi finanszírozás 68 394 69 005 533 69 006 000 Beruházás Összesen: 72 377 72 988 533 71 987 000 Összesen: 72 377 72 988 533 71 233 000 Szőlősgyörök Iskola Szőlősgyörök Iskola Működési bevétel 7 522 7 522 000 7 370 000 Személyi juttatás 36 234 36 637 800 37 655 000 Működési célre átvett 110 000 110 000 Munkaadókat terh. jár. 9 285 9 394 686 9 516 000 Előző évi pénzmaradv. 8 012 8 012 000 8 012 000 Dologi kiadás 18 324 15 382 917 14 872 000 Támogatás értékű bevétel 0 Működési céra átadott 25 25 000 25 000 Intézményi finanszírozás 48 334 45 796 403 45 796 000 Beruházás Összesen: 63 868 61 440 403 61 288 000 Összesen: 63 868 61 440 403 62 068 000 Szőlősgyörök Óvoda Szőlősgyörök Óvoda Működési bevétel 665 665 000 616 000 Személyi juttatás 12 626 12 858 200 12 551 000 Működési célre átvett 0 Munkaadókat terh. jár. 3 289 3 352 044 3 279 000 Előző évi pénzmaradv. 3 826 3 826 000 3 826 000 Dologi kiadás 7 885 6 601 583 3 773 000 Támogatás értékű bevétel 0 Működési céra átadott 26 26 000 25 000 Intézményi finanszírozás 19 335 18 583 827 18 584 000 Beruházás 237 000 237 000 Összesen: 23 826 23 074 827 23 026 000 Összesen: 23 826 23 074 827 19 865 000 Hács Óvoda Hács Óvoda Működési bevétel 2 504 2 504 000 2 198 000 Személyi juttatás 11 098 10 970 400 10 802 000 Működési célre átvett 0 Munkaadókat terh. jár. 2 811 2 776 648 2 764 000 Előző évi pénzmaradv. 1 268 1 268 000 1 268 000 Dologi kiadás 7 175 5 153 000 4 945 000 Támogatás értékű bevétel 0 Működési céra átadott 26 26 000 25 000 Intézményi finanszírozás 17 338 15 154 048 15 154 000 Beruházás Összesen: 21 110 18 926 048 18 620 000 Összesen: 21 110 18 926 048 18 536 000 Somogyvár Iskola Somogyvár Iskola Működési bevétel 911 911 000 1 518 000 Személyi juttatás 56 572 58 080 460 56 698 000 Működési célre átvett 1 800 1 810 000 Munkaadókat terh. jár. 14 528 14 935 473 14 759 000 Előző évi pénzmaradv. 6 966 6 966 000 6 966 000 Dologi kiadás 22 461 27 931 000 26 382 000 Támogatás értékű bevétel 1 928 000 Működési céra átadott 26 26 000 25 000 Intézményi finanszírozás 83 910 91 285 933 91 286 000 Beruházás 0 Összesen: 93 587 100 972 933 101 698 000 Összesen: 93 587 100 972 933 97 864 000 Somogyvár Óvoda Somogyvár Óvoda Működési bevétel 964 964 000 938 000 Személyi juttatás 21 512 20 622 600 19 859 000 Működési célre átvett 500 000 500 000 Munkaadókat terh. jár. 5 552 5 313 262 5 293 000 Előző évi pénzmaradv. 4 137 4 137 000 4 137 000 Dologi kiadás 11 581 12 530 500 9 963 000 Támogatás értékű bevétel Működési céra átadott 26 26 000 25 000 Intézményi finanszírozás 33 570 32 891 362 32 891 000 Beruházás Összesen: 38 671 38 492 362 38 466 000 Összesen: 38 671 38 492 362 35 140 000 Somogyvámosi Iskola Somogyvámosi Iskola Működési bevétel 71 71 000 355 000 Személyi juttatás 11 219 11 322 493 10 514 000 Működési célre átvett 28 000 28 000 Munkaadókat terh. jár. 2 931 2 970 382 2 715 000 Előző évi pénzmaradv. 2 618 2 618 000 2 618 000 Dologi kiadás 4 748 6 620 700 5 028 000 Támogatás értékű bevétel Működési céra átadott 26 26 000 13 000 Intézményi finanszírozás 16 235 18 222 575 18 223 000 Beruházás 0 Összesen: 18 924 20 939 575 21 224 000 Összesen: 18 924 20 939 575 18 270 000 Somogvámos Óvoda Somogvámos Óvoda Működési bevétel 121 121 000 392 000 Személyi juttatás 7 375 7 196 288 7 155 000 Működési célre átvett Munkaadókat terh. jár. 1 846 1 797 078 1 928 000 Előző évi pénzmaradv. 3 009 3 009 000 3 009 000 Dologi kiadás 3 486 4 144 000 3 409 000 Támogatás értékű bevétel Működési céra átadott 26 26 000 13 000 Intézményi finanszírozás 9 603 10 033 366 10 033 000 Beruházás Összesen: 12 733 13 163 366 13 434 000 Összesen: 12 733 13 163 366 12 505 000 Buzsáki Általános Iskola Buzsáki Általános Iskola Működési bevétel 11 792 11 792 000 12 081 000 Személyi juttatás 48 958 51 369 890 51 572 000 Működési célre átvett 10 000 10 000 Munkaadókat terh. jár. 12 542 13 099 224 13 209 000 Előző évi pénzmaradv. 613 613 000 613 000 Dologi kiadás 24 427 25 981 400 24 560 000 Támogatás értékű bevétel 0 Működési céra átadott 25 25 000 25 000 Intézményi finanszírozás 73 547 78 060 514 78 060 000 Beruházás 0 Összesen: 85 952 90 475 514 90 764 000 Összesen: 85 952 90 475 514 89 366 000 Buzsáki Óvoda Buzsáki Óvoda Működési bevétel 221 221 000 287 000 Személyi juttatás 10 224 10 109 390 9 291 000

Működési célre átvett 0 Munkaadókat terh. jár. 2 652 2 622 596 2 449 000 Előző évi pénzmaradv. 1 070 1 070 000 1 070 000 Dologi kiadás 4 423 4 696 384 3 529 000 Támogatás értékű bevétel 0 Működési céra átadott 26 26 000 25 000 Intézményi finanszírozás 16 034 16 269 370 16 269 000 Beruházás 106 000 106 000 Összesen: 17 325 17 560 370 17 626 000 Összesen: 17 325 17 560 370 15 400 000 Táskai Óvoda Táskai Óvoda Működési bevétel 99 99 000 117 000 Személyi juttatás 8 182 8 184 190 8 086 000 Működési célre átvett 0 Munkaadókat terh. jár. 2 068 2 067 622 2 066 000 Előző évi pénzmaradv. 48 48 000 48 000 Dologi kiadás 2 440 1 074 800 2 004 000 Támogatás értékű bevétel 0 Működési céra átadott 26 26 000 25 000 Intézményi finanszírozás 12 569 11 205 612 11 205 000 Beruházás 0 Összesen: 12 716 11 352 612 11 370 000 Összesen: 12 716 11 352 612 12 181 000 Öreglaki Iskola Öreglaki Iskola Működési bevétel 2 213 2 213 000 3 043 000 Személyi juttatás 46 616 48 921 272 47 417 000 Működési célre átvett 10 000 Munkaadókat terh. jár. 11 816 12 438 113 12 182 000 Előző évi pénzmaradv. 477 477 000 477 000 Dologi kiadás 17 388 26 213 084 21 793 000 Támogatás értékű bevétel 0 Működési céra átadott 26 26 000 25 000 Intézményi finanszírozás 73 156 85 290 469 85 290 000 Beruházás 392 000 392 000 Összesen: 75 846 87 990 469 88 810 000 Összesen: 75 846 87 990 469 81 809 000