Pécsi Fesztiválszervező Nkft. - alaptevékenység Megnevezés 215. 1-6 hó Összesen 1. Kiadások összesen 29 373 1.1.Személyi költségek 2 3 Cégvezető bérköltség + járulékok 3 469 5 Fesztiválszervező iroda 6 fő bérköltség + járulékok 9 252 Tüke iroda 2 fő bérköltség + járulékok 2 929 8 Magyarok Kenyere manager bértköltség + járulékok 925 2 Pénzügy 2 fő bérköltség + járulékok 3 469 5 Kiküldetési költségek 254 1.2. Irodaköltség 1 948 8 Iroda (Széchenyi tér 1.) bérleti díja 34 8 Telefonköltség, internet 468 Irodaszer, posta, festékpatron, egyéb anyag 3 Karbantartás, javítás 16 Fogyóeszközök (azonnali kisértékü t.e.) 12 Bankköltség 3 Biztosítás 14 Hatósági díjak, illetékek 21 1.3. Szolgáltatások költségei 3 123 7 Könyvelő 1 32 8 Jogi szakértő 1 524 Könyvvizsgáló 254 Üzemorvos 24 9 Egyéb szakértői díjak 1.4. Nemzeti Ünnepek, kiemelt rendezvények költsége 4 Nemzeti Ünnepek, kiemelt rendezvények költsége 4 2. Bevételek összesen 29 372 5 2.1. Működési támogatások 29 372 5 Pécs MJ Város Önkormányzata támogatása 29 372 5 3. Bevételek és ráfordítások különbsége összesen
1/a bevételi tábla Kötelezően ellátandó feladatok BEVÉTELEK Nettó (eft) ÁFA (eft) Bruttó (eft) Megjegyzés 1. TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELE 2.TOVÁBBSZÁMLÁZÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK 3. BÉRLETI DÍJ BEVÉTELEK 4. TÁMOGATÁSOK, PÁLYÁZATI BEVÉTELEK 5. EGYÉB BEVÉTELEK 6. PÉNZÜGYI BEVÉTEL 7. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK BEVÉTELEK TERVEZETT EREDMÉNY: KOMPENZÁCIÓ a Tulajdonos részéről 29 372 5 29 372 5
1/b bevételi tábla Önként vállalt feladatok BEVÉTELEK Nettó (eft) ÁFA (eft) Bruttó (eft) Megjegyzés 1. TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELE 2.TOVÁBBSZÁMLÁZÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK 3. BÉRLETI DÍJ BEVÉTELEK Bor, Mámor, Pécs 3 149 66 85 394 4 Sétatér fesztivál 11 811 24 3 188 976 15 14 96 63 4 39 37 19 4. TÁMOGATÁSOK, PÁLYÁZATI BEVÉTELEK Fesztiválok támogatása 1 27 1 27 1 27 1 27 5. EGYÉB BEVÉTELEK Részvételi díjak 5 1 35 6 35 5 1 35 6 35 6. PÉNZÜGYI BEVÉTEL 24 24 24 24 7. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK BEVÉTELEK 21 2 63 5 659 37 26 86 TERVEZETT EREDMÉNY: KOMPENZÁCIÓ a Tulajdonos részéről
1/a kiadási tábla Kötelezően ellátandó feladatok KIADÁSOK Nettó (eft) ÁFA (eft) Bruttó (eft) Megjegyzés 1. SZEMÉLYI KIADÁSOK munkajogviszonyban állók bér- és járulékköltsége 2 3 2 3 béren kívüli juttatások megbízási jogviszonyban állók bér- és járulékköltsége 2 3 2 3 2. FENNTARTÁSI, REZSI KIADÁSOK közműszolgáltatások üzemeltetés, karbantartás 83 465 22 535 16 bérleti és lizing díjak 24 64 8 34 8 egyéb szolgáltatások 6 489 528 676 63 8 241 7 anyag, készlet és egyéb beszerzések 94 488 25 512 12 6 97 481 788 91 8 772 5 3. ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK kommunikációs költségek egyéb, működési költségek irodaszer, sokszorosítás kiküldetés, reprezentáció, reklám 4. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK, BESZERZÉSEK 5. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK 3 3 3 3 6. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁS osztalék KIADÁSOK 27 57 481 788 91 29 372 5
1/b kiadási tábla Önként vállalt feladatok KIADÁSOK Nettó (eft) ÁFA (eft) Bruttó (eft) Megjegyzés 1. SZEMÉLYI KIADÁSOK munkajogviszonyban állók bér- és járulékköltsége béren kívüli juttatások megbízási jogviszonyban állók bér- és járulékköltsége 2. FENNTARTÁSI, REZSI KIADÁSOK közműszolgáltatások üzemeltetés, karbantartás bérleti és lizing díjak egyéb szolgáltatások 21 2 63 5 659 37 26 86 anyag, készlet és egyéb beszerzések 3. ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK kommunikációs költségek egyéb, működési költségek irodaszer, sokszorosítás kiküldetés, reprezentáció, reklám 4. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK, BESZERZÉSEK 5. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK 6. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁS osztalék KIADÁSOK 63 736 63 17 143 937 8 88
1/a kiadás fedezete tábla Kötelezően ellátandó feladatok közszolgáltatási/közfeladat egyéb KIADÁSOK ellátási szerződés működési támogatás (megbízás, pályázat stb.) bontása fedezet szerint nettó (eft) áfa (eft) bruttó (eft) nettó (eft) áfa (eft) bruttó (eft) nettó (eft) áfa (eft) bruttó (eft) 1. Személyi kiadás 2 3 2 3 2. Fenntartási, rezsi kiadás 6 97 481 788 91 8 772 5 3. Adminisztrációs kiadás 4. Beruházások,felújítások, beszerzések 5. Pénzügyi ráfordítások 3 3 6. Rendkívüli ráfordítás Összesen: 27 57 481 788 91 29 372 5 Mindösszesen: ( = a kiadási tábla összesennel ) nettó (eft) áfa (eft) bruttó (eft) 27 57 481 788 91 29 372 5 1/b kiadás fedezete tábla Önként vállalt feladatok KIADÁSOK közszolgáltatási/közfeladat működési támogatás egyéb bontása fedezet szerint nettó (eft) áfa (eft) bruttó (eft) nettó (eft) áfa (eft) bruttó (eft) nettó (eft) áfa (eft) bruttó (eft) 1. Személyi kiadás 2. Fenntartási, rezsi kiadás 21 2 63 5 659 37 26 86 3. Adminisztrációs kiadás 4. Beruházások,felújítások, beszerzések 5. Pénzügyi ráfordítások 6. Rendkívüli ráfordítás Összesen: Mindösszesen: ( = a kiadási tábla összesennel ) nettó (eft) áfa (eft) bruttó (eft) 21 2 63 5 659 37 26 86