Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet költségvetés beszámoló Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege Megnevezés BEVÉTELEK eredeti ei. módosított ei. teljesítés T/M %-a Megnevezés KIADÁSOK eredeti ei. módosított ei. OEP-finanszírozás 7 712 700 9 219 606 8 861 644 96,1 Egészségügyi ellátás 8 692 550 10 619 836 10 128 673 95,4 Működési bevétel 979 850 1 164 249 1 164 255 100,0 Lakásalap kölcsönök Egyéb működési bevételek (+pm.átvétel) 13 535 14 535 107,4 Lakásalap kölcsönök 127 127 100,0 I.Egészségügyi ellátás 8 692 550 10 397 517 10 040 561 96,6 I. Egészségügyi ellátás 8 692 550 10 619 836 10 128 673 95,4 Szociális és ifjúságvédelmi normatívák 1. Gyermek- és ifjúságvédelem 675 430 675 430 675 430 100,0 a) Gyermek- és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás 239 134 239 134 239 134 100,0 1. Gy.védő Int. és Gy.o. Szolnok 888 000 919 746 902 915 98,2 3. Fogyatékosok, pszichiátriai 716 336 716 336 716 336 100,0 2. Ált. Isk., Gy.otthon Homok 456 865 494 348 481 224 97,3 3. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás 482 536 502 157 496 836 98,9 b) Szociális intézmények 4. Iskolai oktatás-nevelés 847 251 955 704 955 704 100,0 1. "Fenyves Otthon" Bánhalma 143 159 164 308 157 770 96,0 5. Korai fejlesztés, gondozás 20 160 20 160 20 160 100,0 2. "Szőke Tisza"Tiszaug 269 905 318 602 300 143 94,2 6. Fejlesztő felkészítés 22 387 22 387 22 387 100,0 3. "Fehér Akác" Jászapáti 179 073 205 551 202 704 98,6 7. Kollégiumi nevelés, oktatás 83 405 97 113 97 113 100,0 4." Gólyafészek "Otthon Karcag 339 196 353 734 338 659 95,7 8.Tanulók tankönyve 18 264 22 152 22 152 100,0 5."Tóparti Otthon" Pusztataskony 291 990 348 318 337 683 96,9 9. Kiegészítő hozzájárulások 46 278 52 245 52 245 100,0 6."Kastély Otthon" Újszász 333 110 409 876 410 070 100,0 Egyéb normatívák 7. "Angolkert", PBO T.miklós 347 824 409 228 396 362 96,9 8. "Bíró Kálmánné" Id. O. Mezőtúr 263 167 294 985 289 936 98,3 10. Közm., közgy.,igazg., sport 297 389 297 389 297 389 100,0 c) Oktatási intézmények 1. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok 240 921 254 752 245 868 96,5 Normatív támogatások 2 966 034 3 098 050 3 098 050 100,0 2. Mészáros L.(Gróf Sz.)G.SZKI Koll. Jászapáti 652 666 706 285 659 115 93,3 Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások Működési mérleg Intézményi kiadások teljesítés ezer Ft-ban T/M %-a 3. N. L. Szakk. Isk. Kunhegyes 312 549 351 471 329 670 93,8 4. H. A. Szakk. Isk. Tiszafüred 210 850 234 315 227 415 97,1 11. Ped. szakvizsga, továbbképzés 3 927 4 267 4 267 100,0 5. Liska J. Szakközépisk. Jászberény 126 288 125 284 99,2 12. Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 4 108 4 602 4 602 100,0 6. Lábassy J. Szakközépisk. T.miklós 74 920 62 858 83,9 13. SNI pótlék kiegészítése 11 722 11 722 11 722 100,0 d) Közművelődési és egyéb intézmények 1. oldal
Megnevezés BEVÉTELEK eredeti ei. módosított ei. teljesítés T/M %-a Megnevezés KIADÁSOK eredeti ei. módosított ei. 14. Pedagógiai szakszolgálat 26 800 26 800 26 800 Működési 100,0 1. Verseghy mérlegferenc Könyvtár 138 187 173 919 164 989 94,9 12. Szociális továbbképzés 5 762 5 762 5 762 100,0 2. Múzeumok Igazgatósága 227 162 680 640 622 873 91,5 teljesítés ezer Ft-ban T/M %-a 2. oldal
BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer Ft-ban Megnevezés eredeti ei. módosított ei. teljesítés T/M %-a Megnevezés eredeti ei. módosított ei. Működési 3. Levéltár mérleg Szolnok 55 086 62 523 62 534 100,0 Kötött normatívák, egyéb tám. 52 319 53 153 53 153 100,0 4. Ped. Intézet, Ped. Szakszolg. 157 299 266 572 282 890 106,1 5. Arborétum Tiszakürt 38 034 40 359 40 470 100,3 Átengedett bevételek 6.TISZAINFORM Szolnok 31 301 35 900 32 073 89,3 16. Lakosságszám alapján 56 617 56 617 56 617 100,0 Intézm. kiadások összesen: 6 058 880 7 428 797 7 170 341 96,5 17. Intézményi ellátottak 192 875 209 916 209 916 100,0 Megyei önkormányzat feladatai Átengedett bevételek 249 492 266 533 266 533 100,0 Központosított, egyéb, ÖNHIKI támogatás 350 897 350 897 100,0 II. Központi tám. összesen: 3 267 845 3 768 633 3 768 633 100,0 18. Működési bevételek 1 397 634 1 863 022 1 823 267 97,9 1. Közgyűlés 129 108 137 678 139 609 101,4 19. Egyéb működési bevételek (+pm.átvétel) 35 380 231 787 426 616 184,1 2. Hivatal 350 796 363 187 343 768 94,7 III. Intézményi bevételek 1 433 014 2 094 809 2 249 883 107,4 3. Védelmi Iroda 3 500 10 900 13 325 122,2 20. Illetékbevétel 1 400 000 1 260 764 1 095 236 86,9 4. Ter. Cigány Kisebb. Önk. tám. 5 500 8 214 8 034 97,8 21. Egyéb működési bevétel 213 884 214 013 100,1 5. Szakmai és egyéb feladatok 65 550 222 841 184 636 82,9 22. Előző évi pénzmaradv. átvétel (Hiv.) 160 130 6. Épületüzemeltetés 100 620 101 167 88 617 87,6 23. Megyei jogú Várostól gyermekv. 64 782 64 782 41 363 63,8 7. Esélyek Háza 9 000 9 000 100,0 24. Bérleti díjak, épületüz. egyéb műk. bev. 47 875 66 225 80 650 121,8 8. Bursa Hungarica 5 000 5 000 3 872 77,4 V. Önkormányzati bevételek 1 512 657 1 605 655 1 591 392 99,1 9. Sportfeladatok ellátása 10 500 10 500 10 500 100,0 Működési bevételek 14 906 066 17 866 614 17 650 469 98,8 10. Munkáltatói lakásalap támogat. 4 000 20 995 5 716 27,2 25. Munkáltatói lakásalap törl. 4 000 4 000 7 933 198,3 11. Általános tartalék évközi felad. 35 000 30 518-26. Kötvény befekt.-ből kamat, árfolyamny. 87 471 87 471 100,0 12. Céltartalék 70 000 30 171-27. Fordított áfa bevétel 54 012 54 012 100,0 13. Vagyonbiztosítás 28 000 28 000 25 840 92,3 28. TISZK kölcsön vissztérítés 694 14. Tervek készítése pályázatokhoz - 15. Kamat és pénzintézeti díjak 50 000 50 000 76 359 152,7 16. Egészségügyi szűrőprogram 9 500 9 500 8 000 84,2 17. Alulfin., negatív mar. rendezés 186 630 186 630 100,0 18. Fordított áfa befizetés 54 012 54 013 100,0 Egyéb feladatok összesen: 867 074 1 278 313 1 157 919 90,6 Működési bevétel összesen 14 910 066 18 012 097 17 800 579 98,8 Műk. kiadás összesen: 15 618 504 19 326 946 18 456 933 95,5 teljesítés T/M %-a 3. oldal
BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer Ft-ban Megnevezés eredeti ei. módosított ei. teljesítés T/M %-a Megnevezés eredeti ei. módosított ei. teljesítés T/M %-a Működési mérleg Fejlesztési mérleg Céltámogatás Céltámogatás Hetényi G. Kórház eü. gép, műsz. besz. 37 286 Hetényi G. Kórház eü. gép, műsz. besz. 49 715 Múzeumok szakmai támogatása 22 000 22 000 Pályázatokkal megvalósuló fejlesztések Uniós támogatások - Felh. célú pm. átad. (Múzeum közp. pály.) 50 590 25 000 49,4 Kunhegyes okt. épületeinek rek. 108 989 108 989 100,0 Intézményi felújítások, fejlesztések Megyeháza nyílászáró-csere 10 775 10 775 100,0 Felújítások (4/a. mell.) 21 633 22 454 21 104 94,0 Angolkert O. energiarac. 28 201 28 201 100,0 Fejlesztések (4/b. mell.) 11 473 10 652 7 019 65,9 ZUONOK I. projekt 10 507 10 507 100,0 Egyéb fejl. feladatok 450 082 443 984 98,6 Szőke Tisza O. bioenergia 20 479 20 479 100,0 Felhalm. célú átadások 86 465 86 706 100,3 Megyeháza napelemek megv. 13 588 13 588 100,0 Fejlesztési célú kötvény Mészáros L. Gimn. energiarac. 24 603 24 603 100,0 1. Jászkun kapitányok nyomában 99 090 99 090 100,0 Felhalmozási saját bevételek 2. Zounok I. projekt 17 651 - Hivatal tárgyi e. értékesítés 45 000 45 000 27 879 62,0 3. Zounok II. projekt (támé. pe. átad.) 18 804 12 805 68,1 Intézmények egyéb felh-i bev. 195 2 448 1 255,4 4. Informatikai fejlesztés 49 102 49 102 11 900 24,2 Fejl. célú kötvény kamatbevétel 180 000 92 557 87 386 94,4 5. Angolkert Otthon KEOP 5.3.0./A 66 596 94 797 96 935 102,3 Vagyonhasznosításból sz. bevételek 84 000 84 000 65 758 78,3 6. Szőke Tisza Otthon KEOP 4.2.0./B 39 008 87 054 87 054 100,0 Osztalékbevétel (Hivatal, H.G.K.) 1 500 14 467 964,5 7. Kórház Srtuktúra pály.önrész 555 555 529 925 Egyéb felhalmozási bevételek 8. Kórház Struktúra átalakítás 150 000 150 000 Fejl. célú hitelhez átvett (Kórháztól) 61 560 63 010 63 010 100,0 9. Térségi TDM pályázat 5 000 5 000 Megyei Területrendezési terv átvétel 8 730 8 730 100,0 10. Arborétum KEOP pályázat 1 445 1 445 BM-től támogatás (Védelmi Iroda) 2 000 2 000 100,0 11. Nemzetközi kapcsolatok pály.önerő 14 500 14 500 JKNY települési önkormányzatok hj. 1 616 1 616 100,0 12. Kórház onkológiai pályázat 16 670 16 670 Hivatal egyéb felhalmozási átv.( H.G.K.2010.évi) 18 250 18 250 100,0 13. Kunhegyes iskola ÉAOP 45 000 225 582 225 582 100,0 Intézményi felhalmozási átvétel 323 809 347 878 107,4 14. Múzeumok OKM saját erő 7 580 3 990 4. oldal
BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer Ft-ban Megnevezés eredeti ei. módosított ei. teljesítés T/M %-a Megnevezés eredeti ei. módosított ei. teljesítés T/M %-a Működési 15. mérleg Gépjárművek beszerzése 31 000 31 000 30 634 98,8 16. Kórház Perinatális Intenzív Centrum 13 334 13 334 13 334 100,0 17. Kórház Rehab. Ellátások fejl. 22 493 18. Sipos Orbán Szki. Naperőműve 11 000 3 750 34,1 19. Kórház naperőműve 11 600 20. Révay Gy. Ált. Isk. tetőhéjazat, egészsh. 33 517 21. Révay Gy. Ált. Isk. energiarac. 31 680 11 525 36,4 22. Gyermekvédő Int. és Gyermeko. e.rac. 36 410 9 938 27,3 23. Gyermekv. intézmények korszerűsítése 5 000 Fejlesztési célú kötvény tartalékok - céltartalék törlesztéshez 24 337 24 337 - céltartalék árfolyam nyereség 14 794 14 794 - céltartalék fejlesztési feladatok 1 806 130 1 684 076 Fejl. célú kötvény kamatkiadás (dologi) 101 000 101 000 65 416 64,8 Felhalmozási bevételek 370 560 917 095 878 564 95,8 Felhalmozási kiadások 2 974 157 4 003 809 1 251 776 31,3 Működési célú pénzmaradványok 1. Intézményi pénzmaradványok 318 697 285 257 89,5 2. Önk. működési c. pénzmaradványok 63 845 63 844 100,0 3. Pénzmaradv. 3/a melléklet 4 250 4 250 4 250 100,0 4. Munkáltatói lakásalap maradványa 16 995 5 600 33,0 6. Műk. c. pm. átadásokra 186 630 186 630 100,0 Felhalmozási célú pénzmaradványok Intézményi pénzmaradványok 317 315 264 621 83,4 Felh. c. pm. átadásokra 25 000 25 000 100,0 Céltartalékképzési kötelezettség 39 131 39 131 - Fejl. célú pénzmaradv. kötvény kamat 415 153 415 153 - Fejl. célú kötvény tőke pénzm. 2 834 026 1 795 224 493 201 27,5 Pénzmaradványok 3 292 560 3 182 240 1 328 403 41,7 Pénzmaradványok igénybevétele 5. oldal
BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer Ft-ban Megnevezés eredeti ei. módosított ei. teljesítés T/M %-a Megnevezés eredeti ei. módosított ei. teljesítés T/M %-a Működési mérleg Finanszírozási mérleg Működési célú hitel felvétele 1 299 323 1 299 323 1 270 000 97,7 Működési célú hitel visszafizetés 1 199 848 1 199 748 Fejlesztési célú hitel felvétele Fejlesztési célú hitel visszafizetés 80 000 80 000 60 000 75,0 Kötvény tartozás átvállalására támogatás 6 132 683 6 132 683 100,0 Kötvény tartozás átvállalására támogatás 6 123 625 6 123 625 100,0 Kötvény tart. járulékos ktg. (dologi kiad.) 9 058 9 058 Finanszírozási bevételek 1 299 323 7 432 006 7 402 683 99,6 Finanszírozási kiadások 1 279 848 6 212 683 7 383 373 118,8 Bevételek összesen 19 872 509 29 543 438 27 410 229 92,8 Kiadások összesen: 19 872 509 29 543 438 27 092 082 91,7 6. oldal
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/b. sz. melléklet költségvetési beszámoló Bevételek jogcímenkénti alakulása 2007-2011. év Bevételek megnevezése ezer Ft-ban 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év 2008/2007. 2009/2008. 2010/2009. 2011/2010. tény tény tény tény tény % % % % Intézményi ellátási díjak 640 549 748 206 801 951 894 166 950 141 116,8 107,2 111,5 106,3 Alkalmazottak térítése 88 790 90 864 87 795 47 141 41 929 102,3 96,6 53,7 88,9 Alaptevékenységgel összefüggő bev. 1 002 570 667 986 915 635 1 615 441 1 685 014 66,6 137,1 176,4 104,3 Intézmények sajátos bevételei 164 832 137 684 302 687 150 374 133 958 83,5 219,8 49,7 89,1 Ált. forg. adó bevételek 222 743 187 221 219 398 340 898 347 027 84,1 117,2 155,4 101,8 Kamatbevételek 34 789 332 508 471 601 261 117 92 884 955,8 141,8 55,4 35,6 Intézményi működési bevételek 2 154 273 2 164 469 2 799 067 3 309 137 3 250 953 100,5 129,3 118,2 98,2 Illetékek 1 788 191 2 022 514 1 757 930 1 214 317 1 095 236 113,1 86,9 69,1 90,2 Átengedett szem. jövedelemadó 1 660 785 583 944 606 306 224 485 266 533 35,2 103,8 37,0 118,7 Egyéb sajátos bevételek Önkormányzati sajátos műk. bev. 3 448 976 2 606 458 2 364 236 1 438 802 1 361 769 75,6 90,7 60,9 94,6 Tárgyi eszközök értékesítése 71 539 26 458 11 895 12 061 30 327 37,0 45,0 101,4 251,4 Önkorm. sajátos felhalmozási bevét. 72 594 72 521 83 852 117 672 65 758 99,9 115,6 140,3 55,9 Pénzügyi befektetések bevételei 7 646 7 536 5 851 2 000 101 853 98,6 77,6 34,2 5 092,7 Felhalmozási és tőkejellegű bev. 151 779 106 515 101 598 131 733 197 938 70,2 95,4 129,7 150,3 Normatív állami hozzájárulás 2 327 746 3 580 005 3 399 042 2 987 387 3 151 203 153,8 94,9 87,9 105,5 Címzett támogatás 322 130 490 365 152,2 - Céltámogatás 29 046 - Központosított előirányzatok 411 103 553 761 386 270 374 735 50 289 134,7 69,8 97,0 13,4 Működőképesség támogatása 50 000 15 000 30 000 232 689 30,0-775,6 Kiegészítések, visszatérülések 276 944 - Egyéb központi támogatás 34 017 501 228 19 918 36 257 89 919 1 473,5 4,0 182,0 248,0 Adósságkonszolidációs támogatás 6 132 683 Önkorm. költségvetési támogatás 3 450 986 5 140 359 3 805 230 3 428 379 9 656 783 149,0 74,0 90,1 281,7 Működési célú pénze.átv. áht-n belül 8 779 159 9 845 773 8 939 884 9 845 197 9 651 405 112,1 90,8 110,1 98,0 7
Bevételek megnevezése ezer Ft-ban 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év 2008/2007. 2009/2008. 2010/2009. 2011/2010. tény tény tény tény tény % % % % Felhalm. célú pénze.átv. áht-n belül 279 034 38 967 77 433 772 715 434 859 14,0 198,7 997,9 56,3 Műk. célú átvett pénze. áht-n kívül 52 229 32 161 67 089 25 426 25 533 61,6 208,6 37,9 100,4 Felhalm. célú átvett pénze. áht-n kívül 388 988 390 501 146 353 277 230 223 767 100,4 37,5 189,4 80,7 Átvett pénzeszk., tám. ért. bev. 9 499 410 10 307 402 9 230 759 10 920 568 10 335 564 108,5 89,6 118,3 94,6 Hitelek, kölcsönök, értékpap. bev. 497 053 4 279 578 153 985 698 182 1 278 819 861,0 3,6 453,4 183,2 Előző évi pénzmar. igénybevétele 1 048 484 959 111 1 257 616 1 405 308 1 328 403 91,5 131,1 111,7 94,5 Előző évi váll. eredm. igénybevétele Alap és váll. tev. köz. elszám. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 048 484 959 111 1 257 616 1 405 308 1 328 403 91,5 131,1 111,7 94,5 Kiegyenlítő bevételek - 430 Függő bevételek - 22 115-15 851 - Átfutó bevételek - 174 486 209 287 - Kiegyenlítő, függő, átfutó bev. - 196 601 14 120-61 285-202 263 193 006-7,2-434,0 330,0-95,4 Továbbadási célú bevételek 139 355 - BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 20 054 360 25 717 367 19 651 206 21 129 846 27 603 235 128,2 76,4 107,5 130,6 8
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/c. sz. melléklet költségvetési beszámoló Kiadások jogcímenkénti alakulása 2007-2011. év Kiadás megnevezése ezer Ft-ban 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év 2008/2007. 2009/2008. 2010/2009. 2011/2010. tény tény tény tény tény % % % % Rendszeres személyi juttatások 6 136 503 6 444 171 5 740 310 5 609 585 5 669 844 105,0 89,1 97,7 101,1 Nem rendszeres személyi juttatások 1 454 319 1 727 813 1 836 775 1 777 359 1 528 560 118,8 106,3 96,8 86,0 Külső személyi juttatások 641 926 623 235 563 314 628 703 584 717 97,1 90,4 111,6 93,0 Személyi juttatás összesen 8 232 748 8 795 219 8 140 399 8 015 647 7 783 121 106,8 92,6 98,5 97,1 Társadalombiztosítási járulék 2 226 672 2 385 267 2 125 443 2 021 512 1 986 615 107,1 89,1 95,1 98,3 Munkaadói járulék 224 441 240 954 175 362 107,4 72,8 - Egészségügyi hozzájár. és táppénz 129 593 130 261 127 536 49 643 6 694 100,5 97,9 38,9 13,5 Munkaadókat terhelő járulékok 2 580 706 2 756 482 2 428 341 2 071 155 1 993 309 106,8 88,1 85,3 96,2 Irodaszer, nyomtatvány 50 407 43 492 38 324 43 695 39 731 86,3 88,1 114,0 90,9 Könyv, folyóirat, információhordozó 56 231 55 100 41 465 39 055 37 453 98,0 75,3 94,2 95,9 Kommunikációs rendszer működtetése 104 227 134 695 85 385 90 237 78 814 129,2 63,4 105,7 87,3 Járművek működtetése 53 897 66 833 51 964 51 314 39 619 124,0 77,8 98,7 77,2 Kiküldetés, reklám-propaganda 69 165 73 312 83 680 87 672 70 998 106,0 114,1 104,8 81,0 Intézményüzemeltetés szolg. díjai 717 891 871 501 933 035 1 203 255 1 126 109 121,4 107,1 129,0 93,6 Üzemeltetési, fenntartási kiadások 1 096 424 838 791 815 795 818 665 863 103 76,5 97,3 100,4 105,4 Élelmezési kiadások 455 507 579 881 488 074 511 313 534 054 127,3 84,2 104,8 104,4 Gyógyszer, vegyszer 967 868 1 070 062 1 130 824 1 726 495 1 534 661 110,6 105,7 152,7 88,9 Szakmai készletbeszerzés 665 487 692 753 374 708 452 964 581 974 104,1 54,1 120,9 128,5 Szakmai szolgáltatások 918 597 1 418 784 1 582 887 1 539 746 1 840 464 154,5 111,6 97,3 119,5 Munkáltató által fizetett SZJA 7 686 8 452 4 735 10 019 4 826 110,0 56,0 211,6 48,2 Vásárolt term. és szolgáltatás ÁFA-ja 656 785 695 979 651 352 869 032 878 220 106,0 93,6 133,4 101,1 Általános forgalmi adó befizetés 86 090 113 470 124 975 215 774 168 062 131,8 110,1 172,7 77,9 Kamatkiadások 51 245 157 780 198 795 141 260 150 878 307,9 126,0 71,1 106,8 Költségvetési és egyéb befizetések 170 434 179 938 137 582 322 749 232 755 105,6 76,5 234,6 72,1 Egyéb kiadások 20 699 29 794 34 108 370 172 143,9 114,5 1,1 46,5 Dologi kiadások 6 148 640 7 030 617 6 777 688 8 463 120 8 181 893 114,3 96,4 124,9 96,7 9
Kiadás megnevezése ezer Ft-ban 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év 2011. év 2008/2007. 2009/2008. 2010/2009. 2011/2010. tény tény tény tény tény % % % % Műk. célú pénze.átadás áht-n belül 47 168 55 373 89 095 91 899 26 137 117,4 160,9 103,1 28,4 Felhalm. célú pénze.átadás áht-n belül 54 650 8 371 3 439 149 914 95 011 15,3 41,1 4 359,2 63,4 Műk. célú pénze.átadás áht-n kívül 177 096 108 726 86 259 51 039 54 720 61,4 79,3 59,2 107,2 Felhalm. célú pénze.átadás áht-n kívül 9 223 10 499 7 500 4 500 113,8 71,4 60,0 Pénzeszközátadás, támogatás 278 914 181 693 189 292 300 352 180 368 65,1 104,2 158,7 60,1 Ellátottak pénzbeli juttatásai 137 878 125 348 133 459 123 870 130 693 90,9 106,5 92,8 105,5 Ingatlanok felújítása 175 176 239 786 24 829 189 464 446 000 136,9 10,4 763,1 235,4 Gépek, berendezések felújítása 2 961 172 289 693 5,8-239,8 Járművek felújítása 337 Felújítások ÁFA-ja 34 572 47 135 4 842 46 714 111 534 136,3 10,3 964,8 238,8 Felújítás összesen 212 709 287 093 29 671 236 467 558 564 135,0 10,3 797,0 236,2 Immateriális javak vásárlása 7 781 55 324 43 626 33 009 10 352 711,0 78,9 75,7 31,4 Ingatlanok vásárlása, létesítése 823 805 598 699 350 724 662 086 219 732 72,7 58,6 188,8 33,2 Gépek, berendezések vásárlása 250 833 195 733 107 814 107 787 158 863 78,0 55,1 100,0 147,4 Járművek vásárlása 15 627 35 833 7 533 211 18 920 229,3 21,0 2,8 8 966,8 Tenyészállatok vásárlása 75 183 - Pénzügyi befektetések kiadásai 120 500 500 416,7 100,0 - Beruházások ÁFA-ja 213 883 170 413 110 281 195 523 95 418 79,7 64,7 177,3 48,8 Felhalmozási kiadás összesen 1 312 124 1 056 502 620 661 998 616 503 285 80,5 58,7 160,9 50,4 Működési célú hitel visszafizetése 1 199 748 Fejl. célú hitel,kötvény visszaf., kölcs. 9 837 12 269 64 413 86 936 6 189 341 124,7 525,0 135,0 7 119,4 Értékpapír, részesedés vásárlása Hitelek, értékpapírok kiadásai 9 837 12 269 64 413 86 936 7 389 089 124,7 525,0 135,0 8 499,5 Tervezett maradvány Tartalék Alap- és váll. tevékenység köz. elsz. Pénzforgalom nélküli kiadások Előző évi maradványok rendezése 276 944 317 262 321 128 293 744 371 760 114,6 101,2 91,5 126,6 Kiegyenlítő kiadások 4 500 Függő kiadások 21 940 81 897 - Átfutó kiadások 161 685 154 577 - Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 183 625-12 593 33 562-223 759 240 974-6,9-266,5-666,7-107,7 Továbbadási célű működési kiadás 139 355 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 19 374 125 20 689 247 18 738 614 20 366 148 27 333 056 106,8 90,6 108,7 134,2 10
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/d. sz. melléklet adatok eft-ban Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés T/M % I. Működési bevételek 4 139 633 4 827 058 4 612 722 95,6 1. Intézményi működési bevételek 2 490 141 3 299 761 3 250 953 98,5 1.1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 979 850 1 164 249 1 164 255 100,0 1.2. Intézmények 1 397 634 1 863 022 1 823 202 97,9 1.3. Társulások 1.4. Önkormányzati Hivatal 112 657 272 490 263 496 96,7 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 649 492 1 527 297 1 361 769 89,2 2.1. Illetékek 1 400 000 1 260 764 1 095 236 86,9 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 249 492 266 533 266 533 100,0 2.4. Bírságok, pótlékok II. Támogatások 3 018 353 9 694 069 9 656 783 99,6 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 018 353 9 694 069 9 656 783 99,6 1.1. Normatív támogatások 2 966 034 3 098 051 3 098 051 100,0 1.2. Központosított előirányzatok 50 289 50 289 100,0 1.3. Kiegészítő támogatás költségvetési beszámoló Bevételek alakulása jogcímenként 1.4. Egyéb központi támogatás 89 919 89 919 100,0 1.5. Normatív kötött felhasználású támogatás 52 319 53 152 53 152 100,0 1.6. Fejlesztési célú támogatások 37 286-1.7. ÖNHIKI támogatás 232 689 232 689 100,0 1.8. Adósságkonszolidációs támogatás 6 132 683 6 132 683 100,0 III. Felhalmozási saját bevételek 309 000 223 252 197 938 88,7 IV. Támogatásértékű bevételek 7 809 640 10 024 775 10 086 264 100,6 1. Működési célú támogatásértékű (+ eé.pm.átvétel) 7 748 080 9 641 264 9 651 405 100,1 - ebből: OEP-től átvett 7 718 471 9 227 013 8 869 075 96,1 2. Fejlesztési célú támogatásértékű (+ eé.pm.átvétel) 61 560 383 511 434 859 113,4 V. Véglegesen átvett pénzeszközök - 288 504 249 300 86,4 1. Működési célú pénzeszközátvétel 37 458 25 533 68,2 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 251 046 223 767 89,1 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 4 000 4 127 8 819 213,7 VII.Hitelek 1 299 323 1 299 323 1 270 000 97,7 1. Működési célú hitel, kötvény 1 299 323 1 299 323 1 270 000 97,7 2. Fejlesztési célú hitel, kötvény, értékpapír VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek 3 292 560 3 182 240 1 328 403 41,7 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 292 560 3 182 240 1 328 403 41,7 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 19 872 509 29 543 348 27 410 229 92,8
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/e. sz. melléklet költségvetési beszámoló Normatív támogatások alakulása intézményenként Ssz. Intézmény megnevezése elszámolás Tervezett normatív támogatás Eltérés (felmérés-terv) Gyermekvéd., szociális Összesen adatok Ft-ban 1. Gyermekv.Intézet és Gyermekotthon Szolnok 515 990 920 515 990 920 507 857 460 507 857 460-8 133 460 8 133 460 2. Ált. Isk., Spec. Szakisk., Koll. és Gy.o. Homok 150 431 783 45 822 150 196 253 933 149 454 450 45 011 600 194 466 050 977 333 810 550 1 787 883 3. Ált. Isk., Diákotthon és Gyermeko. Kisújszállás 113 704 150 65 411 400 179 115 550 107 770 117 57 604 350 165 374 467 5 934 033 7 807 050 13 741 083 Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei összesen 264 135 933 627 224 470 891 360 403 257 224 567 610 473 410 867 697 977 6 911 366 16 751 060 23 662 426 4. "Fenyves Otthon" Fogy. Otthona Bánhalma 64 941 750 64 941 750 64 951 150 64 951 150 - - 9 400-9 400 5. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug 116 371 750 116 371 750 117 082 400 117 082 400 - - 710 650-710 650 6. "Fehér Akác" Id. Otth. Jászapáti 76 944 150 76 944 150 75 603 550 75 603 550-1 340 600 1 340 600 7. "Gólyafészek Otthon" Fogy. Otth. Karcag 26 893 600 122 717 400 149 611 000 27 080 600 125 692 100 152 772 700-187 000-2 974 700-3 161 700 8. "Tóparti O." Fogy. O. és Reh. I. P.taskony 134 839 250 134 839 250 134 933 250 134 933 250 - - 94 000-94 000 9. "Kastély O." Pszich. és Sz. O. és Reh. I. Újszász 172 591 850 172 591 850 174 601 800 174 601 800 - - 2 009 950-2 009 950 10. Pszich. Bet. Otth. és Rehab. Int. T.miklós 166 108 100 166 108 100 164 471 200 164 471 200-1 636 900 1 636 900 11. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Id. O. Mezőtúr 119 527 400 119 527 400 119 638 050 119 638 050 - - 110 650-110 650 Szociális intézmények összesen 26 893 600 974 041 650 1 000 935 250 27 080 600 976 973 500 1 004 054 100-187 000-2 931 850-3 118 850 12. Sipos Orbán Szakisk. és Koll. Szolnok 109 144 833 109 144 833 108 184 433 108 184 433 960 400-960 400 13. M. L. Gimn., Szakközépisk. és Koll. Jászapáti 295 107 750 295 107 750 301 742 883 301 742 883-6 635 133 - - 6 635 133 14. Nagy L. Szakk. Isk. és Koll. Kunhegyes 183 228 433 183 228 433 185 743 900 185 743 900-2 515 467 - - 2 515 467 15. H. A. Szakközépisk. és Szakiskola Tiszafüred 156 800 900 156 800 900 160 178 633 160 178 633-3 377 733 - - 3 377 733 16. Liska J. Erősáramú Szki. Jászberény 74 115 467 74 115 467 81 992 833 81 992 833-7 877 366-7 877 366 17. Lábassy J. Szki. Törökszentmiklós 40 887 200 40 887 200 50 857 200 50 857 200-9 970 000-9 970 000 Oktatási intézmények összesen 859 284 583-859 284 583 888 699 882-888 699 882-29 415 299 - - 29 415 299 18. Ped. Int., Ped. Szakm. és Szakszolg. Szolnok 46 454 500 46 454 500 44 149 500 44 149 500 2 305 000-2 305 000 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Közoktatási Közoktatási Gyermekvéd., szociális Összesen Közoktatási Gyermekvéd., szociális Összesen 1 196 768 616 1 601 266 120 2 798 034 736 1 217 154 549 1 587 446 910 2 804 601 459-20 385 933 13 819 210-6 566 723
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet költségvetés beszámoló Intézményi bevételek és kiadások Ssz. Megnevezés eredeti előirányzat módosíott előirányzat teljesítés adatok: ezer Ft-ban T/M %-a I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Személyi juttatások 3 698 438 3 654 157 3 621 533 99,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 1 020 293 1 017 431 981 575 96,5 Dologi és egyéb folyó kiadások 3 900 419 5 944 557 5 521 923 92,9 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás 3 400 3 046 2 998 98,4 - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 645 644 99,8 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 320 353 226 308 70,6 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 68 654 68 654 100,0 Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások 70 000 81 259 81 259 100,0 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai Kiadás összesen 8 692 550 11 090 102 10 504 894 94,7 Működési bevételek 979 850 1 164 249 1 164 255 100,0 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) 113 719 113 719 100,0 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek 7 712 700 9 232 961 8 874 999 96,1 - Működési célú pénzeszközátvétel 180 180 100,0 - Előző évi működési célú pénzm. átvétel 1 000 Felhalmozási saját bevételek 1 535 1 535 100,0 Felhalmozási támogatások (irányító szervi) 13 333 13 333 100,0 Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel 208 648 208 648 100,0 - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele 127 127 100,0 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 355 350 327 685 92,2 Hitel felvétele és kötvénykibocsátás Bevétel összesen 8 692 550 11 090 102 10 705 481 96,5 Létszám (fő) 1 625 1 625 1 522 93,7 Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %-ban I. Összesen: Személyi juttatások 3 698 438 3 654 157 3 621 533 99,1 Munkáltatókat terhelő járulékok 1 020 293 1 017 431 981 575 96,5 Dologi és egyéb folyó kiadások 3 900 419 5 944 557 5 521 923 92,9 Egyéb működési kiadások - - - - Támogatásértékű működési kiadások - - - - Működési célú pénzeszközátadás 3 400 3 046 2 998 98,4 - Előző évi működési célú pénzm. átadás - - - Ellátottak pénzbeli juttatásai - 645 644 99,8 Beruházási kiadások ÁFÁ-val - 320 353 226 308 70,6 Felújítási kiadások ÁFÁ-val - 68 654 68 654 100,0 Felhalmozási célú kamatkiadások - - - 13. oldal
Ssz. Megnevezés eredeti előirányzat módosíott előirányzat teljesítés adatok: ezer Ft-ban T/M %-a Egyéb felhalmozási kiadások - - - - Támogatásértékű felhalmozási kiadások 70 000 81 259 81 259 100,0 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - - - - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás - - - Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése - - - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - - - Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai - - - Kiadás összesen 8 692 550 11 090 102 10 504 894 94,7 Működési bevételek 979 850 1 164 249 1 164 255 100,0 Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - Működési támogatások (irányító szervi) - 113 719 113 719 100,0 Egyéb működési bevételek - - - - Támogatásértékű működési bevételek 7 712 700 9 232 961 8 874 999 96,1 - Működési célú pénzeszközátvétel - 180 180 100,0 - Előző évi működési célú pénzm. átvétel - - 1 000 Felhalmozási saját bevételek - 1 535 1 535 100,0 Felhalmozási támogatások (irányító szervi) - 13 333 13 333 100,0 Egyéb felhalmozási bevételek - - - - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - - - - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - 208 648 208 648 100,0 - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel - - - Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele - 127 127 100,0 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele - 355 350 327 685 92,2 Hitel felvétele és kötvénykibocsátás - - - Bevétel összesen 8 692 550 11 090 102 10 705 481 96,5 Létszám (fő) 1 625 1 625 1 522 93,7 Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) - - - Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %-ban II. Gyermek- és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatások 598 434 617 403 610 130 98,8 Munkáltatókat terhelő járulékok 84 404 87 734 86 791 98,9 Dologi és egyéb folyó kiadások 114 845 123 691 119 801 96,9 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások 64 64 100,0 - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás 7 293 7 293 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 90 317 83 561 78 836 94,3 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 986 986 100,0 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 4 782 4 780 100,0 Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások 200 200 100,0 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai Kiadás összesen 888 000 925 714 908 881 98,2 Működési bevételek 4 068 3 728 3 728 100,0 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) 883 932 898 055 895 581 99,7 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek 10 544 10 545 100,0 - Működési célú pénzeszközátvétel 1 349 1 349 100,0 - Előző évi működési célú pénzm. átvétel 6 497 Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) 3 404 3 404 100,0 Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek 1 303 1 304 100,1 - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel 14. oldal
Ssz. Megnevezés eredeti előirányzat módosíott előirányzat teljesítés adatok: ezer Ft-ban T/M %-a Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 7 331 7 331 100,0 Hitel felvétele és kötvénykibocsátás Bevétel összesen 888 000 925 714 929 739 100,4 Létszám (fő) 178 178 175 98,3 Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató 670 670 675 100,7 Normatív támogatás 507 857 507 857 515 991 101,6 Normatív/önkormányzati %-ban 57,5 56,6 57,6 101,9 2. Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon Homok Személyi juttatások 285 260 293 594 286 241 97,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 75 880 78 023 77 053 98,8 Dologi és egyéb folyó kiadások 93 685 101 125 96 507 95,4 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás 17 146 17 146 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 040 4 460 4 277 95,9 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2 383 2 292 96,2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2 865 2 865 100,0 Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai Kiadás összesen 456 865 499 596 486 381 97,4 Működési bevételek 13 482 14 032 14 032 100,0 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) 443 383 451 721 441 379 97,7 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek 4 476 4 476 100,0 - Működési célú pénzeszközátvétel 6 458 6 458 100,0 - Előző évi működési célú pénzm. átvétel 17 833 Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) 1 654 1 654 100,0 Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek 3 654 3 654 100,0 - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 17 601 17 601 100,0 Hitel felvétele és kötvénykibocsátás Bevétel összesen 456 865 499 596 507 087 101,5 Létszám (fő) 169 169 164 97,0 Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató 403 403 381 94,5 Normatív támogatás 194 466 194 466 196 254 100,9 Normatív/önkormányzati %-ban 43,9 43,1 44,5 103,3 3. Kádas György Ált. Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógyped. Módszertani Int., Diáko. és Gyermekotth. Kisújszállás Személyi juttatások 298 630 303 599 301 983 99,5 Munkáltatókat terhelő járulékok 80 102 81 309 80 558 99,1 Dologi és egyéb folyó kiadások 101 568 115 273 112 319 97,4 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások 1 050 1 050 100,0 - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 236 926 926 100,0 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 1 036 1 284 123,9 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 248 Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások 15. oldal
Ssz. Megnevezés - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás eredeti előirányzat módosíott előirányzat teljesítés adatok: ezer Ft-ban T/M %-a - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai Kiadás összesen 482 536 503 441 498 120 98,9 Működési bevételek 14 598 12 479 12 479 100,0 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) 453 184 462 943 459 656 99,3 Egyéb működési bevételek - - Támogatásértékű működési bevételek 14 754 16 265 16 265 100,0 - Működési célú pénzeszközátvétel 1 622 1 622 100,0 - Előző évi működési célú pénzm. átvétel 4 298 Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) 828 828 100,0 Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel 304 304 100,0 - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 9 000 9 000 100,0 Hitel felvétele és kötvénykibocsátás Bevétel összesen 482 536 503 441 504 452 100,2 Létszám (fő) 165 165 159 96,4 Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) Feladatmutató 303 303 324 106,9 Normatív támogatás 165 374 165 374 179 116 108,3 Normatív/önkormányzati %-ban 36,5 35,7 39,0 109,1 II. Összesen: Személyi juttatások 1 182 324 1 214 596 1 198 354 98,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 240 386 247 066 244 402 98,9 Dologi és egyéb folyó kiadások 310 098 340 089 328 627 96,6 Egyéb működési kiadások - - - - Támogatásértékű működési kiadások - 1 114 1 114 100,0 - Működési célú pénzeszközátadás - - - - Előző évi működési célú pénzm. átadás - 24 439 24 439 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 94 593 88 947 84 039 94,5 Beruházási kiadások ÁFÁ-val - 4 405 4 562 103,6 Felújítási kiadások ÁFÁ-val - 7 895 7 645 96,8 Felhalmozási célú kamatkiadások - - - Egyéb felhalmozási kiadások - - - - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - 200 200 100,0 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - - - - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás - - - Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése - - - Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) - - - Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai - - - Kiadás összesen 1 827 401 1 928 751 1 893 382 98,2 Működési bevételek 32 148 30 239 30 239 100,0 Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - Működési támogatások (irányító szervi) 1 780 499 1 812 719 1 796 616 99,1 Egyéb működési bevételek - - - - Támogatásértékű működési bevételek 14 754 31 285 31 286 100,0 - Működési célú pénzeszközátvétel - 9 429 9 429 100,0 - Előző évi működési célú pénzm. átvétel - - 28 628 Felhalmozási saját bevételek - - - Felhalmozási támogatások (irányító szervi) - 5 886 5 886 100,0 Egyéb felhalmozási bevételek - - - - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - 4 957 4 958 100,0 - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - 304 304 100,0 - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel - - - Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele - - - Előző évek pénzmaradványának igénybevétele - 33 932 33 932 100,0 16. oldal
Ssz. Megnevezés eredeti előirányzat módosíott előirányzat teljesítés adatok: ezer Ft-ban T/M %-a Hitel felvétele és kötvénykibocsátás - - - Bevétel összesen 1 827 401 1 928 751 1 941 278 100,6 Létszám (fő) 512 512 498 97,3 Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) - - - Feladatmutató 1 376 1 376 1 380 100,3 Normatív támogatás 867 697 867 697 891 361 102,7 Normatív/önkorm. %-ban 48,7 47,9 49,6 103,6 III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatások 80 001 86 049 81 269 94,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 20 498 21 014 20 100 95,7 Dologi és egyéb folyó kiadások 42 260 45 281 44 522 98,3 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás 11 564 11 564 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 400 400 315 78,8 Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val 520 519 99,8 Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai Kiadás összesen 143 159 164 828 158 289 96,0 Működési bevételek 58 614 60 521 61 670 101,9 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) 84 545 92 130 84 404 91,6 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel 11 548 Felhalmozási saját bevételek 160 200 125,0 Felhalmozási támogatások (irányító szervi) 453 453 100,0 Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 11 564 11 564 100,0 Hitel felvétele és kötvénykibocsátás Bevétel összesen 143 159 164 828 169 839 103,0 Létszám (fő) 52 52 52 100,0 Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) 10 10 100,0 Feladatmutató 91 91 91 100,0 Normatív támogatás 64 951 64 951 64 942 100,0 Normatív/önkormányzati %-ban 76,8 70,5 76,9 109,1 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatások 150 662 171 750 160 178 93,3 Munkáltatókat terhelő járulékok 39 204 40 035 37 341 93,3 Dologi és egyéb folyó kiadások 79 519 90 224 86 031 95,4 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás 16 073 16 073 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 520 520 520 100,0 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 780 780 100,0 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2 079 2 079 100,0 Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások 17. oldal
Ssz. Megnevezés eredeti előirányzat módosíott előirányzat teljesítés adatok: ezer Ft-ban T/M %-a - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai Kiadás összesen 269 905 321 461 303 002 94,3 Működési bevételek 112 460 112 460 118 115 105,0 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) 157 445 187 941 165 372 88,0 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek 296 296 100,0 - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel 17 984 Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) 2 859 2 859 100,0 Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 17 905 17 905 100,0 Hitel felvétele és kötvénykibocsátás Bevétel összesen 269 905 321 461 322 531 100,3 Létszám (fő) 91,5 91,5 91,0 99,5 Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) 37,5 35,0 93,3 Feladatmutató 164 164 163 99,4 Normatív támogatás 117 082 117 082 116 372 99,4 Normatív/önkormányzati %-ban 74,4 62,3 70,4 113,0 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona Jászapáti Személyi juttatások 77 860 79 197 77 104 97,4 Munkáltatókat terhelő járulékok 20 603 21 032 20 513 97,5 Dologi és egyéb folyó kiadások 80 610 86 051 85 815 99,7 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás 19 210 19 210 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 61 62 101,6 Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai Kiadás összesen 179 073 205 551 202 704 98,6 Működési bevételek 100 497 103 858 107 392 103,4 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) 78 576 80 232 78 947 98,4 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek 1 751 1 751 100,0 - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel 19 179 Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) 500 500 100,0 Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 19 210 19 210 100,0 Hitel felvétele és kötvénykibocsátás 18. oldal
Ssz. Megnevezés eredeti előirányzat módosíott előirányzat teljesítés adatok: ezer Ft-ban T/M %-a Bevétel összesen 179 073 205 551 226 979 110,4 Létszám (fő) 48 48 48 100,0 Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) - Feladatmutató 115 115 115 100,0 Normatív támogatás 75 604 75 604 76 944 101,8 Normatív/önkormányzati %-ban 96,2 94,2 97,5 103,4 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatások 189 893 190 742 185 595 97,3 Munkáltatókat terhelő járulékok 50 908 52 004 49 326 94,9 Dologi és egyéb folyó kiadások 97 529 110 799 103 549 93,5 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 866 189 189 100,0 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 688 Felújítási kiadások ÁFÁ-val 1 598 2 286 143,1 Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai Kiadás összesen 339 196 356 020 340 945 95,8 Működési bevételek 95 955 95 685 95 685 100,0 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) 243 241 256 748 243 589 94,9 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek 1 237 1 237 100,0 - Működési célú pénzeszközátvétel 64 64 100,0 - Előző évi működési célú pénzm. átvétel 1 058 Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) 2 286 2 286 100,0 Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Hitel felvétele és kötvénykibocsátás Bevétel összesen 339 196 356 020 343 919 96,6 Létszám (fő) 115,0 115,0 114,0 99,1 Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) 5,5 5,0 90,9 Feladatmutató 240 240 229 95,4 Normatív támogatás 152 773 152 773 149 611 97,9 Normatív/önkormányzati %-ban 62,8 59,5 61,4 103,2 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatások 164 723 191 658 183 366 95,7 Munkáltatókat terhelő járulékok 42 499 47 996 45 872 95,6 Dologi és egyéb folyó kiadások 83 768 105 731 105 626 99,9 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások 338 338 100,0 - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás 1 595 1 595 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 1 000 886 88,6 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 250 250 100,0 Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás 19. oldal
Ssz. Megnevezés eredeti előirányzat módosíott előirányzat teljesítés adatok: ezer Ft-ban T/M %-a Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai Kiadás összesen 291 990 348 568 337 933 96,9 Működési bevételek 117 351 123 887 123 891 100,0 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) 174 639 221 357 216 039 97,6 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek 1 489 1 489 100,0 - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel 1 323 Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek 240 240 100,0 - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1 595 1 595 100,0 Hitel felvétele és kötvénykibocsátás Bevétel összesen 291 990 348 568 344 577 98,9 Létszám (fő) 107 107 101 94,4 Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) 47 46 97,9 Feladatmutató 189 189 189 100,0 Normatív támogatás 134 933 134 933 134 839 99,9 Normatív/önkormányzati %-ban 77,3 61,0 62,4 102,4 6. "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatások 178 922 214 775 214 752 100,0 Munkáltatókat terhelő járulékok 46 562 54 964 54 955 100,0 Dologi és egyéb folyó kiadások 104 376 134 915 135 141 100,2 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás 2 445 2 445 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 250 2 777 2 777 100,0 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 1 999 2 000 100,1 Felújítási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai Kiadás összesen 333 110 411 875 412 070 100,0 Működési bevételek 157 000 175 715 161 826 92,1 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) 176 110 231 719 244 748 105,6 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek 150 1 704 1 136,0 - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel 1 284 Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási támogatások (irányító szervi) 1 846 1 846 100,0 Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 2 445 2 445 100,0 Hitel felvétele és kötvénykibocsátás Bevétel összesen 333 110 411 875 413 853 100,5 Létszám (fő) 111,5 111,5 111,0 99,6 20. oldal
Ssz. Megnevezés eredeti előirányzat módosíott előirányzat teljesítés adatok: ezer Ft-ban T/M %-a Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) 43,0 17,0 39,5 Feladatmutató 248 248 245 98,8 Normatív támogatás 174 602 174 602 172 592 98,8 Normatív/önkormányzati %-ban 99,1 75,4 70,5 93,6 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Szenvedélybet. Rehab. Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatások 172 719 206 779 200 996 97,2 Munkáltatókat terhelő járulékok 45 936 53 564 51 814 96,7 Dologi és egyéb folyó kiadások 128 949 144 099 138 979 96,4 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás 4 566 4 566 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 220 220 7 3,2 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 140 - Felújítási kiadások ÁFÁ-val 5 563 5 563 100,0 Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Hitel törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai Kiadás összesen 347 824 414 931 401 925 96,9 Működési bevételek 160 528 168 978 172 149 101,9 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési támogatások (irányító szervi) 187 296 230 998 227 527 98,5 Egyéb működési bevételek - Támogatásértékű működési bevételek 2 746 2 746 100,0 - Működési célú pénzeszközátvétel - Előző évi működési célú pénzm. átvétel 7 242 Felhalmozási saját bevételek 28 28 100,0 Felhalmozási támogatások (irányító szervi) 5 000 5 000 100,0 Egyéb felhalmozási bevételek - Támogatásértékű fejlesztési bevételek 112 112 100,0 - Fejlesztési célú pénzeszközátvétel - Előző évi fejlesztési célú pénzm. átvétel Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 7 069 7 069 100,0 Hitel felvétele és kötvénykibocsátás Bevétel összesen 347 824 414 931 421 873 101,7 Létszám (fő) 107 107 103 96,3 Létszám: szociális foglalk. kapcsolódó (fő) 29 27 93,1 Feladatmutató 236 236 238 100,8 Normatív támogatás 164 471 164 471 166 108 101,0 Normatív/önkormányzati %-ban 87,8 71,2 73,0 102,5 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona Mezőtúr Személyi juttatások 124 877 126 165 123 917 98,2 Munkáltatókat terhelő járulékok 33 490 34 520 34 239 99,2 Dologi és egyéb folyó kiadások 103 800 117 840 115 320 97,9 Egyéb működési kiadások - Támogatásértékű működési kiadások - Működési célú pénzeszközátadás - Előző évi működési célú pénzm. átadás 15 460 15 460 100,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 1 000 1 000 100,0 Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val 1 271 1 271 Felhalmozási célú kamatkiadások Egyéb felhalmozási kiadások - Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - Előző évi felhalmozási célú pénzm. átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 21. oldal