Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 50441 /2009. Tárgy: A 2009. évi önkormányzati költségvetés 1. sz. módosítása Melléklet: 9 db melléklet 4 db határozati javaslat 2 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda Véleményezésre megküldve: Valamennyi szakbizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2009. május 8.
Tisztelt Közgyűlés! A 2009. évi önkormányzati költségvetés jóváhagyását követően beérkezett szakbizottsági és szakirodai javaslatok, valamint a központi támogatásokról beérkező értesítések az alábbi előirányzat módosítások előterjesztését teszik szükségessé: I. Közgyűlési döntést igénylő előirányzat-módosítások A/ kal összefüggő tételek 1.) Az Oktatási Bizottság 24/2009.(04.15.) OB sz. határozat értelmében az NGSZ részére biztosított karbantartási céltámogatás felhasználásával összefüggésben az előterjesztéshez csatolt 1.sz. mellékletben felsorolt költségvetési intézmények részére javasol költségvetési előirányzat-módosítás jóváhagyást, az alábbiak szerint: Nevelési- Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (céltámogatás) - 115.000 eft Költségvetési intézmények (céltámogatás) + 33.100 eft + 81.900 eft 25/2009.(04.15.) OB sz. határozata szerint 60 eft támogatás jóváhagyást javasol külföldi diák-kapcsolatok költségére, a Tabán Általános iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére: Iskolák külföldi diák-kapcsolatai (oktatás) - 60 eft Tabán Általános Iskola + 60 eft 26/2009.(04.15.) OB sz. határozat szerint 60 eft támogatás jóváhagyást javasol külföldi diák-kapcsolatok költségére, a Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola részére: Iskolák külföldi diák-kapcsolatai (oktatás) - 60 eft Csonka János Szakközépiskola + 60 eft 2.) Az Oktatási, Kulturális és Sportiroda Az Arany János Tehetséggondozó program keretében rendezendő konferencia költségére az alábbi előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyását kéri: Arany János Tehetséggondozó program ösztöndíj (oktatás) Működési célú pénzszeközátadás - 300 eft Nevelési- Oktatási intézmények Gazdasági Szolgálata (céltámogatás) + 300 eft
A Kövér Béla Bábszínház Aradi és Szabadkai Bábszínházi Fesztiválon történő vendégszereplésének utazási költségére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Nemzetközi kulturális kapcsolatok (kultúra) - 150 eft Kövér Béla Bábszínház Old + 150 eft A Király-Kőnig Péter Zeneiskola Amadeus Zenekarának, az Európai Ifjúsági Zenei Fesztiválon való részvételének utatzási költségére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Nemzetközi kulturális kapcsolatok (kultúra) - 150 eft Király-Kőnig Péter Zeneiskola + 150 eft A 88/2009. (II.27.) Kgy. sz. határozat végrehajtása értelmében 4 szakközépiskolai igazgató garantált összeg feletti illetményrészének emelésével kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Szeged-Móravárosi Szakközépiskola + 200 eft Munkaadókat terhelő járulék + 64 eft Vasvári Pál Szakközépiskola + 200 eft Munkaadókat terhelő járulék + 64 eft Gábor Dénes Szakközépiskola + 200 eft Munkaadókat terhelő járulék + 64 eft Fodor József Szakközépiskola + 200 eft Munkaadókat terhelő járulék + 64 eft Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) + 1.056 eft A Szegedi Nagy Árvíz 130. évfordulója alkalmából meghirdetett ÁRVÍZI TOTÓ első öt helyes megoldást beküldő csapata részére biztosított egyenként 20 eft támogatás jóváhagyását kéri: Petőfi Sándor Általános Iskola Arany János Általános Iskola Szeged-Móravárosi Szakközépiskola Rókusi Általános Iskola Krúdy Gyula Szakközépiskola Oktatási intézmények eszközfejlesztése (oktatás) + 20 eft + 20 eft + 20 eft + 20 eft + 20 eft - 100 eft
3.) A Fejlesztési Iroda A folyó költségvetési évben várható per és egyéb költségek jogcímű kiadások fedezetének kiegészítésére, az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Per és egyéb költségek (egyéb) + 60.000 eft Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) + 60.000 eft 4.) A 2008. december havi általános forgalmi adóbevallásban szereplő általános forgalmi adó visszatérítést az adóhivatal 2009. évben folyósította önkormányzatunknak. A 2009. évben kiutalt általános forgalmi adó visszaigénylés a 2009. évi önkormányzati költségvetésben nem került megtervezésre, ezért az alábbi előirányzat-módosítás átvezetése szükséges a költségvetési rendeletben: Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások értéke + 361 eft ÁFA bevételek, visszatérülések ISPA hulladék ÁFA visszatérülése + 13.921 eft Vízügyi Építési Alap ÁFA visszatérülés + 122.335 eft Elektromos tömegközlekedés ÁFA visszatérülés + 387 eft Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) - 16.646 eft ÁFA kiadások (egyéb) + 120.358 eft 5.) Az 530/2008.(IX.26.) Kgy. sz. határozat értelmében, 2008. október 1-től a Szeged, II. kerület Hétvezér utca 30-32. sz. alatti ingatlan kezelői jogát a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. kapta meg. Az ingatlanban működik az Idősek Közösségi Központja, melynek üzemeltetése a Kft.-t terheli, ezért az üzemeltetéshez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javaslom: Idősügyi támogatási keret (szociális) - 4.000 eft Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása (városüzemeltetés) + 4.000 eft 6.) A Magyar Államkincstár határozata szerint a központi költségvetésből származó támogatások 2007. évi elszámolásának felülvizsgálata alapján 18.625 eft visszafizetendő támogatáshoz kapcsolódóan 3.228 eft kamatfizetési kötelezettséget írt elő, melynek fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javaslom: Központi maradvány visszafizetése (egyéb) Egyéb folyó kiadás + 3.000 eft Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) + 3.000 eft
7.) A nyári gyermekétkeztetés biztosításával összefüggő napi 2 óra gyermekfelügyeletet a Gyermeksors Alapítvány látja el, melynek költsége (3 helyszínen 52 munkanapot figyelembe véve) 281 eft. A Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda a felügyelet költségének fedezetére az alábbi költségvetés-módosítás jóváhagyását kéri: Segélyezés (szociális) Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai - 281 eft Nyári Gyermekétkeztetés (szociális) + 281 eft 8.) A Fejlesztési Iroda az induló és az előkészítés alatt álló pályázatok önkormányzati önerejére 180.000 eft költségvetési forrás biztosítását kéri. Az előkészítési munkálatok esetében a regionális operatív programok keretében megvalósuló projektek önkormányzati saját erejének fedezete az európai uniós pályázatok finanszírozását szolgáló 5.000.000 eft keretösszegű fejlesztési hiteléből biztosítható, ezért az önerő fedezetére az alábbi előirányzatmódosítás jóváhagyását javaslom: Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) + 43.723 eft Beruházás + 136.277 eft Központi gazdálkodás körbe tartozó bevételek Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) + 43.723 eft Felhalmozási célú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek bevételei (jóváhagyott hitel) + 136.277 eft B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) A Városüzemeltetési Iroda Az előző évről áthúzódó felújításokhoz kapcsolódó (szerződéses) kötelezettségvállalások pénzügyi fedezetére az alábbi előirányzat-átcsoportosítások jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás körbe tartozó felújítási kiadások Oktatási intézmények felújítása (oktatás) - 4.363 eft Orczy Ált Iskola, tornaterem tető héjazat csere (oktatás) + 4.363 eft Kulturális, sport létesítmények felújítása (kultúra) - 1.233 eft Százszorszép Gyermekház, bádogozás, csat javítás (kultúra) + 1.233 eft Igazgatási létesítmény felújítás (igazgatás) - 1.527 eft Tápéi kirendeltség, vakolat, kémény javítás (igazgatás) + 1.527 eft 2.) A Fejlesztési Iroda
A Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, valamint a szakágazat képzési feladatait ellátó oktatási intézmények szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerűsítésére tárgyú nyertes pályázathoz kapcsolódó 20%-os önrész fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Pályázati keret új fejlesztésekhez (fejlesztés) Tervezett maradvány, tartalék - 27.000 eft Korábbi években benyújtott, de el nem bírált pályázatok (fejlesztés) Tervezett maradvány, tartalék - 17.000 eft Tűzoltóság eszközfejlesztése (fejlesztés) Beruházás + 44.000 eft A Vedres István Szakközépiskola Horváth Mihály utcai kapujának szélesítéséhez szolgáló pótmunka pénzügyi fedezetére az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását kéri: Beruházások pályázatok előkészítése (fejlesztés) - 1.826 eft Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások Vedres István Szakközépiskola rekonstrukciója (oktatás) Beruházás + 1.826 eft 3.) Az önkormányzat és az IKV Zrt. közötti Ingatlanhasznosítási szerződés 2008. évi elszámolási kötelezettségei alapján, az előterjesztéshez mellékelt 1.sz. határozati javaslatban foglaltak szerint, az alábbi előirányzat-módosítás jóváhagyását javaslom, amely a Zsidó Hitközség városképi jelentőségű ingatlanának homlokzat felújításához nyújtandó támogatás összegét is tartalmazza: Központi gazdálkodási körbe tartozó működési bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb sajátos bevételek Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja + 23.015 eft Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülések + 1.134 eft Önkormányzatok sajátos működési bevételei Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt. haszonbérleti díj) + 115.074 eft Központi gazdálkodási körbe tartozó működési kiadások ÁFA kiadások (egyéb) + 23.015 eft Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) - 116.208 eft Központi gazdálkodási körbe tartozó felhalmozási kiadások Önkormányzati Ingatlanokon végzett beruházások (városüzemeltetés) Beruházások + 84.237 eft Felhalmozási kiadások visszaigényelhető ÁFA-ja (egyéb) Beruházások + 1.134 eft Zsidó Hitközség épület felújításának támogatása (egyéb) Felhalmozási célú pénzeszközátadás + 4.000 eft Központi gazdálkodási körbe tartozó működési bevételek Felhalmozási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) + 89.371 eft
4.) A 2009. évi költségvetésben, az uniós támogatású fejlesztési feladatok önerejére rendelkezésre álló 5.000.000 eft hitelből 2009.évben 1.779.392 eft, a központi gazdálkodás általános, nem uniós támogatással megvalósuló feladataira 885.476 eft hitelfelvétel szükséges, mellyel kapcsolatban a hitelfelvételhez kapcsolódó várható kamatkiadásokat is figyelembe véve - az alábbi előirányzat-módosítások átvezetése indokolt a költségvetési rendeletben: Központi gazdálkodási körbe tartozó felhalmozási bevételek Hosszú lejáratú hitelek bevételei (jóváhagyott hitel) + 2.664.868 eft 2008. évi panelrekonstrukció felhalmozási célú hitel lehívása + 1.500.000 eft Likviditási célú hitel (hiány finanszírozására) + 30.000 eft Támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű egyéb bevétel Parkolóalap kiadásai Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Tervezett maradvány, tartalék Lakásalap kiadásai Támogatásértékű felhalmozási kiadás Tervezett maradvány, tartalék Környezetvédelmi alap kiadásai Támogatásértékű felhalmozási kiadás Tervezett maradvány, tartalék Központi gazdálkodási körbe tartozó felhalmozási kiadások Iparosított techn készült lakóépületek felújítása (fejlesztés) Felhalmozási célú pénzeszközátadás Uniós támogatású fejlesztési célok önerő hitele (egyéb) Egyéb folyó kiadás Beruházási fejlesztési hitel (egyéb) Egyéb folyó kiadás 2008. évi panelrekonstrukció felhalmozási célú hitele (egyéb) Egyéb folyó kiadás - 2.664.868 eft - 238.233 eft + 238.233 eft - 2.151.542 eft + 2.151.542 eft - 275.093 eft + 275.093 eft + 1.500.000 eft + 15.000 eft + 10.000 eft + 5.000 eft 5.) Az Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. részére üzemeltetésre átadott partfürdő fejlesztésével kapcsolatban a medence rekonstrukciójára 40.000 eft, a szabadtéri strand kialakítás megvalósítására 30.000 eft összegű előirányzat-módosítás jóváhagyását javaslom: Központi gazdálkodási körbe tartozó felhalmozási kiadások Partfürdő fejlesztése (városüzemeltetés) Beruházás 70.000 eft Hosszú lejáratú hitelek bevételei (jóváhagyott hitel) + 66.500 eft Likviditási célú hitel (hiány finanszírozására) + 3.500 eft 6.) A Mars tér Gutenberg utca Kölcsey utca által határolt városrész városrehabilitációs pályázatát az önkormányzat a Szegedi Vásár és Piac Kft-vel közösen valósítja meg. A projekt I. szakaszának forrásigénye 600.000 eft, amelyből az önkormányzati önerő 250.000 eft. A Szegedi Vásár és Piac Kft. önerejéhez, továbbá az Elektromos tömegközlekedés fejlesztése nagyprojekt megvalósítása érdekében tagi kölcsönök igénybevételének jóváhagyását javaslom. A DAOP pályázat keretében a Tarján Víztorony tér rekonstrukciója kapcsán a beérkezett közbeszerzési pályázatokban szereplő költségbecslések alapján 106.000 eft előirányzat
módosítás indokolt, mivel a várható költségnövekményre további támogatás nem igényelhető. A pályázatok nem támogatott vagy az európai uniós fejlesztési hitelkeretből nem finanszírozható költségelemeire az előterjesztéshez mellékelt 2. sz. határozatai javaslat alapján a Lakásalap tartalék keretének, felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzat igénybevételének jóváhagyását javaslom: Központi gazdálkodási körbe tartozó felhalmozási kiadások Városrehabilitáció I. projekt (fejlesztés) Beruházás + 250.000 eft Tarján víztorony téri közösségi közlekedés fejlesztése (fejlesztés) Beruházás + 106.000 eft Szegedi Vásár és Piac Kft. tagi kölcsön (városüzemeltetés) Kölcsönök nyújtása, törlesztése + 350.000 eft Szegedi Közlekedés Kft. tagi kölcsön (városüzemeltetés) Kölcsönök nyújtása, törlesztése + 864.000 eft Központi gazdálkodási körbe tartozó felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Egyéb támogatásértékű bevétel + 1.302.000 eft Hosszú lejáratú hitelek bevételei (jóváhagyott hitel) Lakásalap kiadásai Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Tervezett maradvány, tartalék + 268.000 eft + 1.302.000 eft - 1.302.000 eft 7.) A Fejlesztési Iroda a benyújtott és a jövőben kiírásra kerülő pályázatok önkormányzati önerejének biztosítása érdekében az alábbi előirányzat módosítás jóváhagyását kéri: Központi gazdálkodási körbe tartozó felhalmozási kiadások Pályázati keret új fejlesztésekhez (fejlesztés) Beruházás + 70.000 eft Hosszú lejáratú hitelek bevételei (jóváhagyott hitel) + 70.000 eft C/ Költségvetési intézmények előirányzataival összefüggő módosítások 1.) A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelő előirányzat átcsoportosításokat a költségvetési szervektől eredő kezdeményezések alapján az önkormányzati támogatással összefüggően az előterjesztés 2. sz. melléklete, az intézményi bevételek felhasználásának módosításával kapcsolatban az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint javaslom jóváhagyni. 2.) A Dr.Waltner Károly Otthon és a Bölcsődék feladat ellátása valamint az intézményi férőhely kihasználás felülvizsgálata során a Dr. Waltner Károly Otthon esetében az álláshelyek belső átcsoportosítását követően 8,5 álláshely elvonása indokolt. A jelenlegi 812 férőhelyes bölcsődei ellátásra - a Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező - bölcsődés korú beíratott gyermekek száma 2009. március hónapban 1120 fő volt. Az ellátás iránti egyre növekvő igény a Szeged, Gyík utcai Bölcsőde valamint a Szeged, Csillag téri Bölcsőde férőhely számát 2009. szeptember 1-jétől 12 illetve 10 férőhellyel szükséges növelni. A feladat bővítéshez kapcsolódóan a Bölcsődék engedélyezett álláshely keretét belső átszervezést is figyelembe véve 1 fővel indokolt megemelni.
A fentiekhez kapcsolódóan az előterjesztéshez csatolt 3-4. sz. határozati javaslatok, valamint a Szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 58/2006.(XII.14.) Kgy. rendelet módosításának jóváhagyását javasolom. II. Tájékoztató a költségvetési rendelet közgyűlési döntést nem igénylő módosításairól A/ kal összefüggő tételek 1.) 2009. évi költségvetési törvényben megállapított központosított előirányzatoknak a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságától beérkezett értesítései illetve jóváírásai alapján az alábbi jogcímekhez tartozó előirányzatok átvezetése szükséges: Kiegészítő támogatás egyes szoc. feladatok ellátására 391.984 eft Mozgáskorlátozottak támogatása 3.741 eft Lakossági közműfejlesztés támogatása 215 eft m évek program támogatása 6.016 eft lőséget, felzárkóztatást segítő támogatás 15.069 eft rben résztvevő intézményekben agi támogatása 8.041 eft et-kiegészítése 286.636 eft A fenti tételek költségvetési rendeleten való átvezetése a következő költségvetési előirányzatok módosítását jelentette: Bevételek: Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok + 315.977 eft Kiegészítő támogatás egyes szociális felad. ellátására + 391.984 eft Támogatásértékű működési bevételek Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) Egyéb támogatásértékű bevétel eft Mozgáskorlátozottak támogatása + 3.741 eft - 5.329 eft (Prémium évek program támogatása : - 6.016 Esélyegyenlőség előző évi elszámolás miatt: + 687 eft) össz. 706.373 eft Kiadások: Segélyezés (szociális) Munkaadókat terhelő járulék eft Hivatali igazgatási költségek (igazgatás) + 11.506 eft Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai + 380.478
Munkaadókat terhelő járulék Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (egyéb) Egyéb támogatás és ellátottak juttatásai Lakossági közműfejlesztés támogatása (egyéb) 24.649 eft 7.888 eft + 3.741 eft + 215 eft Költségvetési intézmények Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásokkal kapcsolatban az előterjesztés 4. sz. mellékletében felsorolt oktatási intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények + 15.756 eft Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatásával összefüggésben az előterjesztés 5. sz. mellékletében felsorolt oktatási intézmények költségvetése került módosításra: Költségvetési intézmények + 8.041 eft Közszféra 2009. évi kereset-kiegészítésével kapcsolatban az előterjesztés 6. sz. mellékletében feltüntetett önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények előirányzatai kerültek módosításra: Költségvetési intézmények 192.499 eft Munkaadókat terhelő járulék 61.600 eft Összesen 254.099 eft Kiadások összesen: 706.373 eft 2.) Az Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht-tól (a Munkaügyi Minisztérium megbízásából) Egyesített Szociális Intézmény 2008. évi egyszeri támogatása jogcímen 1.210 eft érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel a következő költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Támogatásértékű működési bevétel Egyéb bevétel + 1.210 eft Szegedi Kistérség Többcélú Társulása szociális int. működése (szociális) + 1.210 eft 3.) Az E-önkormányzati rendszer megvalósítása és üzemeltetése kapcsán, 2009. I negyedévben 24.315 eft bankgarancia került lehívásra, mellyel összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel E-önkormányzati rendszer fejlesztése (egyéb) + 24.315 eft + 24.315 eft
4.) A Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól 1.750 eft támogatás érkezett az ASZ-014-/0-2008. sz. finanszírozási szerződés alapján, mely összeggel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Támogatásértékű működési bevétel Egyéb bevétel + 1.750 eft Szegedi Kistérség Többcélú Társulás Ifjúsági Drogcentrum (egészségügy) Támogatásértékű működési kiadás + 1.750 eft 5.) A Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatalától 1.708 eft érkezett nemzetiségi könyvtári feladatokra, valamint a Hadtörténeti Intézettől 1.000 eft érkezett a hadi sírok felújítására, mely összegekkel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Támogatásértékű működési bevétel Egyéb bevétel + 2.708 eft Képzőművészeti és városesztétikai feladatok (kultúra) + 1.000 eft Somogyi Könyvtár + 1.708 eft 6.) A Városi Jegyzők Által Működtetett Szakértők Bizottság támogatására 2.500 eft érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Támogatásértékű működési bevétel Egyéb bevétel + 2.500 eft Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) - 2.500 eft 7.) A Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozásával, illetve a kapcsolódó pályázatok elkészítésével összefüggésben 29.576 eft érkezett az önkormányzat számlájára, amely a 2008. évben előfinanszírozott költségekre eső támogatási hányad, ezért a támogatással kapcsolatban az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Véglegesen átvett pénzeszközök Egyéb átvett pénzeszköz + 29.576 eft Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) - 29.576 eft 8.) A szociális foglalkoztatásról szóló 112/2006.(V.12.) Korm. rendelet 8. szerint a munkarehabilitációs foglalkoztatásra igényelt 2009. évi állami támogatás összege 3.108 eft. A támogatás felhasználása a Waltner Károly Otthon 2009. évi költségvetésébe megtervezésre került, ezért a támogatással kapcsolatban az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Támogatásértékű működési bevétel Egyéb bevétel + 3.108 eft Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) - 3.108 eft
9.) Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás 2008 évi pénzmaradványának felhasználásával kapcsolatban az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás bevételei + 8.873 eft Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás kiadásai + 8.873 eft 10.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól alkotott 5/2009. (III.03.) Kgy. rendelet 3. (3)-(4) pontban foglalt felhatalmazás alapján a központi gazdálkodás érintett előirányzatain belül az előterjesztés 7. sz. mellékletben feltüntetett tételek átcsoportosítása történt a költségvetési rendeletben. 11.) A Groupama Biztosítótól, a Mozdulj a városért verseny fődíjaként 1.000 eft támogatás érkezett a önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Támogatásértékű működési bevétel Egyéb bevétel + 1.000 eft Bűnmegelőzési Tanács (egyéb) + 1.000 eft 12.) A Magyar Államkincstártól érkezett értesítés alapján a Települési önkormányzatok szilárd burkolatú közútjainak felújítása; Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik EU-s, valamint hazai fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítés; és a Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása jogcímen kapott támogatásokat a központosított támogatások között kell figyelembe venni, ezért alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeletben: Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele - 67.729 eft Önkormányzatok költségvetési támogatása Központosított előirányzatok + 67.729 eft Támogatásértékű működési bevétel Egyéb támogatásértékű bevétel - 447.588 eft Támogatások Központosított előirányzatok + 447.558 eft B/ Felhalmozási kiadásokkal összefüggő tételek 1.) Két ingatlan-csere szerződéssel (3080/A/30 3299. hrsz. és a 889/15 890/2 hrsz. csere) összefüggésben az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ingatlanok értékesítése + 51.000 eft
Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) + 51.000 eft 2.) Az egyházi ingatlanok tulajdonba adásával kapcsolatban, a Kulturális Minisztériumtól 5.743 eft; valamint a hivatali gépjármű cserével összefüggésben 550 eft érkezett az önkormányzat számlájára, mely összeggel az alábbi költségvetési előirányzatok kerültek módosításra: Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevétel + 6.293 eft Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) - 6.293 eft 3.) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szeged Közlekedési Társaság között létrejött felújítási elszámolásokra vonatkozó megállapodás értelmében, a tényleges felújítási adatok alapján az alábbi előirányzat-módosítás került átvezetésre a költségvetési rendeleten: Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja + 50 eft Központi gazdálkodás körbe tartozó felhalmozási kiadások SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök felújítása (városüzemeltetés) + 50 eft SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök visszaigényelhető ÁFA-ja (egyéb) + 10 eft Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozására) + 10 eft 4.) A 2009. évi önkormányzati költségvetés intervenciós alapja terhére az előterjesztés 8. sz. mellékletében felsorolt 39.189 eft összegű felújítások elszámolását engedélyeztem. C/ Költségvetési intézmények 1.) A költségvetési intézmények 2008. évi pénzmaradványaik felhasználásával összefüggésben az előterjesztés 9. sz. mellékletében feltüntetett előirányzatokat módosítják. 2.) A Somogyi Könyvtár 1.055 eft összegű kártérítési bevételével a következő költségvetési előirányzatokat módosítja: Somogyi Könyvtár Egyéb saját bevétel + 1.055 eft + 1.055 eft 3.) A Madách Imre Általános Iskola véglegesen átvett működési pénzeszközeit 473 eft összeggel módosítja az alábbiak szerint: Madách Imre Általános Iskola Támogatásértékű működési kiadás - 473 eft Működési célra átvett pénzeszköz - 473 eft D/ Kisebbségi önkormányzatok előirányzatainak módosítása 1.) A Szegedi Örmény Kisebbségi Önkormányzat 15/2009.(IV.21.) sz. határozata alapján a
Old + 4.565 eft + 705 eft + 3.560 eft + 300 eft 2.) A Szegedi Szerb Kisebbségi Önkormányzat 13/2009.(IV.28.) sz. határozata alapján a + 3.837 eft + 500 eft + 3.037 eft + 300 eft 3.) A Szegedi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 12/2009.(IV.22.) sz. határozata alapján a + 441 eft Roma Ház + 43 eft + 398 eft 4.) A Szegedi Német Kisebbségi Önkormányzat 15/2009.(04.23.) sz. határozata alapján a + 87 eft + 87 eft 5.) A Szegedi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 23/2009.(IV.29.) sz. határozata alapján a + 228 eft + 228 eft 6.) A Szegedi Horvát Kisebbségi Önkormányzat 18/2009.(IV.27.) sz. határozata alapján a + 4 eft + 4 eft 7.) A Szegedi Szlovák Önkormányzat 13/2009.(IV.27.) sz. határozata alapján a 2008. évi pénzmaradvány összegével az alábbi költségvetési előirányzatait módosítja: + 80 eft + 1 eft + 79 eft 8.) A Szegedi Román Kisebbségi Önkormányzat 11/2009.(IV.27.) sz. határozata alapján a + 71 eft
Old + 71 eft 9.) A Szegedi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 32/2009.(IV.23.) sz. határozata alapján a + 22 eft + 22 eft 10.) A Szegedi Görög Kisebbségi Önkormányzat 12/2009.(IV.19.) sz. határozata alapján a + 49 eft + 49 eft 11.) A Szegedi Lengyel Önkormányzat 12/2009.(04.27.) sz. határozata alapján a 2008. évi pénzmaradvány összegével az alábbi költségvetési előirányzatait módosítja: + 279 eft + 90 eft + 189 eft Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzati költségvetés-módosítást tárgyalja meg, s a mellékelt rendelet-tervezetekkel együtt jóváhagyólag fogadja el. Szeged, 2009. május 8. Dr. Botka László