1. sz. melléklet a 3/213.(III.14.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 213. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám BEVÉTELEK megnevezés 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 637 6 6 6 Közhatalmi bevételek összesen (1) 637 6 6 6 2. Intézményi tevékenységek bevételei (áru-és készletértékesítés, nyújtott szolgáltatás, bérleti és lízingdíjbevétel, intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése, áfa bevételek és visszatérülések, kamatbevételek) 19 36 11 11 11 Intézményi működési bevételek összesen (2) 19 36 11 11 11 Működési célú támogatás értékű bevételek összesen (16-18) 38 522 31 2 31 2 31 2 19. KEOP pályázat 56 661 2. Szennyvíztisztító II. ütem 359 962 4173 Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek összesen (19-2) 416 623 41 73 21. Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök(21) 22. LTP, úthozzájárulás 13 5 1 1 1 23. Lakosságtól, és vállalkozástól felhalmozási célra átvett pénzeszközök 5 67 5 5 5 Államháztartásról kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök (22-23) 18 567 15 15 15 24. Előző évi maradv. átvétele központi költségv. szervtől( központi támogatás elsz.) 25. Működési célú hitel Működési célú hitelek összesen (25) 26. Fejlesztési célú hitel Fejlesztési célú hitelek összesen (26) 9 999 9 999 27. Felhalmozási célú munkavállalói és lakossági kölcsönök megtérülése 2 63 2 2 2 28. Vállalkozási bevétel ( vállalkozási tevékenység során befolyó működési célú bevétel) 29. Előző évi működési célú pénzmaradvány 3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 157 473 Bevételek mindösszesen Finanszírozási műveletek 1 672 489 9 999 851 2 798 9 83 9 Előző évi pénzmaradvány 157 473 Finanszírozási műveletek és előző évi pénzmaradvány nélkül elért bevételi főösszeg 1 55 17 851 2 798 9 83 9 sorszám 1. megnevezés 213. évi terv 214. évi számított 215. évi számított 216. évi számított 3. Szennyvíztisztító II.ütem beruházáshoz kapcsolódó áfa visszaigénylés 161 572 1347 4. Értékesített tárgyi eszközökhöz kapcsolódó áfa 5. Fordított adózás alá tartozó áfa Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa összesen (3-5) 161 572 13 47 6. Helyi adók 141 995 143 145 15 7. Pótlékok, bírságok 5 5 55 55 55 Helyi adók összesen 147 495 148 5 15 5 155 5 8. Gépjárműadó 26 26 26 26 Átengedett központi adók 26 26 26 26 9. Talajterhelési díj 3 3 3 3 1. Egyéb sajátos folyó bevételek ( lakbér, bérleti díjak, egyéb kül.sajátos bev.) 13 78 14 14 14 Sajátos működési bevételek összesen (6-1) 19 275 191 5 193 5 198 5 11. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 122 58 12. Normatív állami hozzájárulás (lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött) 411 747 412 412 412 13. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 19 6 196 196 196 14. Egyéb segélyek 14 317 15 15 15 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása összesen (13-14) 33 917 34 6 34 6 34 6 15. Eredetiként nem tervezhető központosított előirányzatok Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás összesen (11-15) 445 664 446 6 446 6 446 6 16. Zselíz pályázat vállalkozói 7 661 17. Egyéb működési célú támogatás értékű bevételek ( mezőőri) 1 2 12 12 12 18. Egészségbiztosítási Alap támogatása 29 661 3 3 3 213. évi terv 214. évi számított 215. évi számított 216. évi számított KIADÁSOK Önállóan működő költségvetési szervek 215 422 217 217 22 2. Polgármesteri Hivatal 29 323 2 29248 219 3. Önkormányzat 491 781 362 652 362652 363 4. Működési célú hitel visszafizetés (likvid) 5. Általános tartalék 15 5 5 5 Működési kiadások (1-5) 931526 784652 7939 7989 6. Fejlesztési kiadások (önkormányzat) 666 493 61 368 7. Fejlesztési célú hitel visszafizetés 44 432 8. Hosszú lejáratú hitel tárgyévi kamata 19 538 9. Felhalmozási céltartalék 1 5 5 5 5 1. Értékesített tárgyi eszközökhöz kapcsolódó áfa Felhalmozási kiadások (6-1) 74963 66368 5 5 Kiadások összesen 1 672 489 851 2 798 9 83 9 Bevétel-kiadás Finanszírozási műveletek 44432 Előző évi pénzmaradvány 157473 Finanszírozási műveletek és előző évi pénzmaradvány nélküli kiadási előirányzat főösszege 147584 8512 7989 839 Tárgyévi bevételek és kiadások különbözete finanszírozási bev-kiadások nélkül 34433 213.3.18
1/A. sz. melléklet a 3/213.(III.14.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzatának 213. évi működési célú bevételei és kiadásai sorszám Megnevezés 213. évi terv BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 637 Közhatalmi bevételek összesen (1) 637 2. Intézményi tevékenységek bevételei (áru-és készletértékesítés, nyújtott szolgáltatás, bérleti és lízingdíjbevétel, intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése, áfa bevételek és visszatérülések, kamatbevételek) 1936 Intézményi működési bevételek összesen (2) 1936 3. Helyi adók 141995 4. Pótlékok, bírságok 55 Helyi adók összesen 147495 5. Gépjárműadó 26 Átengedett központi adók 26 6. Talajterhelési díj 3 7. Egyéb sajátos folyó bevételek ( lakbér, bérleti díjak, egyéb kül.sajátos bev.) 1378 Sajátos működési bevételek összesen (3-7) 19275 8. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 12258 9. Normatív állami hozzájárulás (lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött) 411747 1. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 196 11. Egyéb segélyek 14317 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása összesen (1-11) 33917 12. Eredetiként nem tervezhető központosított előirányzatok Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás összesen (8-12) 567722 13. Zselíz pályázat vállalkozói 7661 14. Egyéb működési célú támogatás értékű bevételek ( mezőőri) 12 15. Egészségbiztosítási Alap támogatása 29661 Működési célú támogatás értékű bevételek összesen (13-15) 38522 16. Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök (16) 17. Előző évi maradv. átvétele központi költségv. szervtől( központi támogatás elsz.) 18. Működési célú hitel Működési célú hitelek összesen (18) 19. Előző évi működési célú pénzmaradvány 2. Vállalkozási bevétel ( vállalkozási tevékenység során befolyó működési célú bevétel) Bevételek mindösszesen 96 192 KIADÁSOK 1. Önállóan működő költségvetési szervek 215422 2. Polgármesteri Hivatal 29323 3. Önkormányzat 491781 4. Működési célú hitel visszafizetés (likvid) 5. Általános tartalék 15 Működési kiadások (1-5) 931526 Kiadások mindösszesen(1-5) 931 526 Működési költségvetés többlete/hiánya (Bevétel-kiadás) -25 334
1-b sz. melléklet a 3/213.(III.14.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzatának 213. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai sorszám BEVÉTELEK Megnevezés ezer Ft-ban 1. Szennyvíztisztító II.ütem beruházáshoz kapcsolódó áfa visszaigénylés 161572 2. Értékesített tárgyi eszközökhöz kapcsolódó áfa 3. Fordított adózás alá tartozó áfa 4. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsoló áfa összesen (1-3) 161572 KEOP pályázat 56661 5. Szennyvíztisztító II. ütem 359962 Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek összesen (4-5) 213. évi terv 416 623 6. LTP, úthozzájárulás 135 7. Lakosságtól, és vállalkozástól felhalmozási célra átvett pénzeszközök 567 Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz (6-7) 18567 8. Fejlesztési célú hitel 9999 Fejlesztési célú hitelek összesen (8) 9999 9. Felhalmozási célú munkavállalói és lakossági kölcsönök megtérülése 263 1. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 157473 Bevételek mindösszesen (1-1) 766 297 KIADÁSOK 1. Fejlesztési kiadások (önkormányzat) 666493 2. Fejlesztési célú hitel visszafizetés 44432 3. Hosszú lejáratú hitel tárgyévi kamata 19538 4. Felhalmozási céltartalék 15 5. Értékesített tárgyi eszközökhöz kapcsolódó áfa Felhalmozási kiadások összesen (1-5) Kiadások mindösszesen (1-5) Felhalmozási költségvetés többlete/hiánya Bevétel-kiadás 74 963 74 963 25 334 Az I/A és I/B melléklet összesen megegyezik az 1. sz. melléklettel.
2. sz. melléklet a 3/213.(III.14.) önkormányzati rendelethez 213. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások bemutatása. MÉRLEG I. működési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése összeg Kiadások megnevezése összeg 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti bírság 637 1. Önállóan működő költségvetési szervek 215422 Közhatalmi bevételek összesen 637 2. Polgármesteri Hivatal 29323 2. Intézményi tevékenységek bevételei (áru-és készletértékesítés, nyújtott szolgáltatás, bérleti 1936 és lízingdíjbevétel, 3. Önkormányzat intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése, 491781áfa bevételek és visszatérülések, kamatbevételek) Intézményi működési bevételek összesen (2) 1936 4. Működési célú hitel visszafizetés (likvid) 3. Helyi adók 141995 5. Általános tartalék 15 4. Pótlékok, bírságok 55 Helyi adók összesen 147495 5. Gépjárműadó 26 Átengedett központi adók 26 6. Talajterhelési díj 3 7. Egyéb sajátos folyó bevételek ( lakbér, bérleti díjak, egyéb kül.sajátos bev.) 1378 Sajátos működési bevételek összesen (3-7) 19275 8. Normatív állami hozzájárulás (lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött) 411747 9. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 196 1. Egyéb segélyek 14317 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása összesen (1-11) 33917 11. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 12258 Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás összesen (8-11) 567722 12. Zselíz pályázat vállalkozói 7661 13. Egyéb működési célú támogatás értékű bevételek ( mezőőri) 12 14. Egészségbiztosítási Alap támogatása 29661 Működési célú támogatás értékű bevételek összesen (12-14) 38522 15. Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök (15) Előző évi maradv. átvétele központi költségv. szervtől( központi támogatás 16. elsz.) 17. Működési célú hitel Működési célú hitelek összesen (17) 18. Előző évi működési célú pénzmaradvány Vállalkozási bevétel ( vállalkozási tevékenység során befolyó működési 19. célú bevétel) Bevételek mindösszesen 96 192 Kiadások mindösszesen(1-5) 931526-25 334 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése összeg Kiadások megnevezése összeg 1. Szennyvíztisztító II.ütem beruházáshoz kapcsolódó áfa visszaigénylés 161572 1. Fejlesztési kiadások (önkormányzat) 666493 2. Értékesített tárgyi eszközökhöz kapcsolódó áfa 2. Fejlesztési célú hitel visszafizetés 44432 3. Fordított adózás alá tartozó áfa 3. Hosszú lejáratú hitel tárgyévi kamata 19538 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsoló áfa összesen (1-3) 161572 4. Felhalmozási céltartalék 15 4. KEOP pályázat 56661 5. Szennyvíztisztító II. ütem 359962 Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek összesen (4-5) 416623 6. LTP, úthozzájárulás 135 7. Lakosságtól, és vállalkozástól felhalmozási célra átvett pénzeszközök 567 Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz (6-7) 18567 8. Fejlesztési célú hitel 9999 Fejlesztési célú hitelek összesen (8) 9999 5. Értékesített tárgyi eszközökhöz kapcsolódó áfa 9. Felhalmozási célú munkavállalói és lakossági kölcsönök megtérülése 263 1. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 157473 Bevételek mindösszesen (1-1) 766297 Kiadások mindösszesen (1-5) 74963 25334
3.sz. melléklet a 3/213.(III.14.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségvállalásai OTP Bank 33MFt OTP Bank 3mFt új hitel OTP Bank 131 mft hitel Caminus Traktor összesen 213 19 411 76 17 428 7 592 3 784 3 77 51 922 76 4443176 214 19 411 76 17 428 7 592 3 996 2 851 51 278 76 215 19 411 76 17 428 7 592 44 431 76 216 19 411 76 17 428 7 592 44 431 76 217 19 411 76 17 428 7 592 44 431 76 218 19 411 76 17 428 7 592 44 431 76 219 19 411 76 17 428 7 592 44 431 76 22 19 411 76 17 428 7 592 44 431 76 221 19 411 76 17 428 7 592 44 431 76 222 19 411 76 17 428 7 592 44 431 76 223 19 411 76 17 428 7 592 44 431 76 224 19 411 76 17 428 7 592 44 431 76 225 4 853 2 17 428 7 592 29 873 2 226 17 428 7 592 25 2 227 17 428 7 592 25 2 228 17 428 7 592 25 2 229 13 95 455 5 732 18 827 455 Összesen 237 794 14 291 943 455 127 24 7 78 6 558 671 279 595 671 279 595
4. sz. melléklet a 3/213.(III.14.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzatának 213. évi fejlesztési kiadási terve sorszám feladat megnevezése 213. évi terv 213. évi kiadásból önrész egyéb forrás pályázati pénzeszközök és áfa visszaigénylés önrész fedezete pályázati pénzmaradvány előlegek pénzmaradvány önrész fedezete 213. évben befolyó felhalmozási bevételből Bóbita óvoda felújítás 66 66 1 56 661 9999 Rendőrségi épület felújítása 2 5 2 5 25 I. felújítások mindösszesen 69 16 12 5 56 661-2 5-9 999 önrész fedezete hitel A. szellemi termékek vásárlása mindö. - - - - - - B. földterület, telek vásárlás - - - - - C. épületek vásárlása, létesítése - - - - - - Szennyvíztisztító II. ütem 584 633 63 99 521 534 63 99 Szennyvíztelep régészeti feltárás 12 7 12 7 12 7 - D. egyéb építmények, vásárlása, létesítése 597 333 75 799 521 534-75 799 - - E. egyéb gépek,berendezés, felszerelés - - - - - - - II. Beruházások mindösszesen (A..+E) 597 333 75 799 521 534-75 799 - - - III. Felhalmozási célra átadott pénzeszközök - - - - - - - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) 666 493 88 299 578 195-78 299-9 999 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 44 432 44 432 44 432 Hosszú lejáratú hitel kamat 19 538 19 538 19 538 Tárgyi eszköz értékesítés áfa befiz.köt. 24 856 24 856 24 856 Felhalmozási célú tartalékok 1 5 1 5 1 5 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK IV. MINDÖSSZESEN (43-as űrlappal egyezően) 765 819 187 625 578 195-152 769 24 856 9 999
5. sz. melléklet a 3/213.(III.14.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcímek 213. évi előirányzat 1 2 3 1. Helyi adók 141 995 2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 3. Díjak, pótlékok bírságok 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 5. Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 5 5 SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* 147 495 *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/211. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján.
6.sz. melléklet a 3/213.(III.14.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 213. évi tartaléka ezer Ft-ban sorszám feladat 213. évi előirányzat 1. Működési tartalék 15 az átcsoportosítás jogát gyakorolja Képviselőtestület általános tartalék 15 2. Felhalmozási tartalék 15 ebből bérlakás értékesítésből befolyt bevétel 55 5 Összesen (1-2) 255 Képviselőtestület Képviselőtestület Képviselőtestület Képviselőtestület Képviselőtestület Képviselőtestület
Isaszeg Város Önkormányzatának 212. évben Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásának bevételei, kiadásai 7. sz. melléklet a 3/213.(III.14.) önkormányzati rendelethez A projekt neve: Isaszeg szennyvíztelep fejlesztése A projekt kódszáma: KEOP-12/9-11-211-15 A megvalósítás helye: Isaszeg A projekt megvalósításának kezdete: 211.szeptember 27. A projekt megvalósításának befejezése: 214.május 4. A projekt bevételei és kiadásai adatok Eft-ban BEVÉTEL 211 212 213 214 összesen támogatás 15428 359962 4173 55563 önerő pályázati támogatás 26155 26155 önrész 124 5553 6399 7248 7624 nettó összesen 124 184695 42361 48321 65621 visszaigényelhető áfa 1696 161572 1347 176315 összesen (bruttó) 124 187432 584633 61368 833557 adatok Eft-ban KIADÁS 212 213 214 összesen a beruházás bruttó költsége 124 187432 584633 61368 833557
8.sz. melléklet a 3/213.(III.14.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzatának 213. évben Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásának bevételei, kiadásai A projekt neve: Zselíz és Isaszeg vállalkozási infrastruktúrájának vállalkozói szolgáltatási központ által való fejlesztése A projekt kódszáma: HU-SK9/1/1.1.1. A megvalósítás helye: Isaszeg A projekt megvalósításának kezdete: 21. október 1. A projekt megvalósításának befejezése: 212. május 31. A projekt bevételei és kiadásai adatok Eft-ban 213 támogatás 7661
9. melléklet a 3/213. (III.14.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 1 Feladat megnevezése Isaszeg Város Önkormányzat -------- Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 293 15 2. I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+ +.2.6.) 176 495 2.1. Helyi adók 141 995 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 26 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 5 5 2.5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek( talajterhelési díj) 3 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 116 655 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 4 35 3.3. Bérleti díj 15 791 3.4. Intézményi ellátási díjak 59 21 3.5. Alkalmazottak térítése 5 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 26 349 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 6 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Közhatalmi bevételek 637 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+ +5.8.) 5.1. Normatív hozzájárulások 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított előirányzatok 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Önkormányzatok működési támogatása 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. 6.1.4. Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás(zselíz) 6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+ +.7.3.) 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7.2. Szennyvíztisztító II.ütem beruházáshoz kapcsolódó áfa visszaigénylés 7.3. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.4. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.2. 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) 567 722 411 747 1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9) 1 498 856 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) 157 473 11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 157 473 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.) 9 999 12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 9 999 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+11+12) 1 666 328 33 917 122 58 455 145 38 522 29 661 7 661 1 2 416 623 359 962 56 661 161 572 161 572 18 567 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 18 567 2 63
1. 2. Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 491 781 1.1. Személyi juttatások 13 11 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 229 1.3. Dologi kiadások 293 157 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 67 384 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 59 484 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 7 9 1.1. - Működési célú támogatásértékű kiadás 1.11. -EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai ( Zselíz vállalkozói) 1.12. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.13. - Kamatkiadások 1.14. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 666 493 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 7.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 12 7 69 16 584 633 2.6. 2.7. EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.1. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 25 5 4.1. Általános tartalék 15 4.2. Céltartalék 1 5 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 418 584 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) 1 62 358 7. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.) 63 97 63 97 1 666 328 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 59,75 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2, Cafetéria létszám adatok eft-ban feladat megnevezése Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók személyi jellegű kifizetés ( éves keret 958 16 Ft/fő/év 1584 járulék ( a 95.8 Ft/fő/év után 35,7 %) 565 2 polgármester, alpolgármester 294 járulék ( a 147.384 Ft/fő/év után 35,7 %) 15 2 Mezőőri szolgálat személyi jellegű kifizetés 192 járulék ( a 147.384 Ft/fő/év után 35,7 %) 69 5 Védőnői szolgálat személyi jellegű kifizetés 479 járulék ( a 95.8 Ft/fő/év után 35,7 %) 171 23 Összesen 3459 Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata 2549 Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata 91 Összesen 3459
1. melléklet a 3/213. (III.14.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Polgármesteri Hivatal 2 megnevezése Feladat megnevezése Igazgatási feladatok 1 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1 92 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1 523 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 379 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 27 421 29 323 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 29 323 1.1. Személyi juttatások 15 935 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 24 1.3. Dologi kiadások 31 388 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 41 76 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. 2.7. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 29 323 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 29, Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) Cafetéria létszám feladat megnevezése Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozó személyi jellegű kifizetés ( éves 29 4274 keret 147.384 Ft/fő/év járulék ( a 147.384 Ft/fő/év után 35,7 %) 1526 33 Összesen 58 Hivatal összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata adatok eft-ban 4274 Hivatal összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata 1526 Összesen 58
Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése 11. melléklet a 3/213. (III.14.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv I. 4 Hétszínvirág Óvoda Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 7 682 7 682 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 7 682 1.1. Személyi juttatások 5 466 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 487 1.3. Dologi kiadások 6 729 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. 2.7. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 7 682 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 27 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése 12. melléklet a 3/213. (III.14.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv I. 4 Bóbita Óvoda Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 48 754 48 754 1. 2. Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 48 754 1.1. Személyi juttatások 33 928 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 55 1.3. Dologi kiadások 5 771 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 48 754 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 15,5 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése 13. melléklet a 3/213. (III.14.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv I. 4 Segítőkéz Családsegítő Szolgálat és Aprók falva bölcsőde Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 721 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 721 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 47 446 48 167 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 48 167 1.1. Személyi juttatások 32 155 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 598 1.3. Dologi kiadások 7 414 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. 2.7. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 48 167 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 19,5 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő),
Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése 14. melléklet a 3/213. (III.14.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv I. 4 Dózsa György Művelődési Otthon Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 3 291 1 154 2 137 32 51 35 342 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 35 342 1.1. Személyi juttatások 13 575 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 625 1.3. Dologi kiadások 18 142 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. 2.7. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 35 342 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 7,5 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése 15. melléklet a 3/213. (III.14.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv I. 4 Jókai Mór Városi Könyvtár Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 247 1.1. Áru- és készletértékesítés 21 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 211 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 15 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 12 23 12 477 1. 2. Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 12 477 1.1. Személyi juttatások 5 942 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 622 1.3. Dologi kiadások 4 913 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 12 477 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 3, Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
16.sz. melléklet a 3/213.(III.14.) önkormányzati rendelethez Támogatások részletezése 213. év Megnevezés 212 Nyugdíjas klubok 4 Sportkör 2 Turisztikai célok támogatása 25 Ceglédi Mozgássérültek Egyesülete 5 Népjóléti és Esélyegyenlőségi Bizottság 1 Nyári táborozás 12 Civil szervezetek támogatása 15 Humánerőforrás és Közoktatási Bizottság 1 Ügyrendi, Jogi és Önkormányzati Koordinációs Bizottság 1 Polgárőrség 9 Rendőrség támogatása 2 Polgármesteri keret 1 Nyugdíjas Vasutasok Szervezete 5 Születés Hete 5 Összesen: 7 9
17. sz. melléklet a 3/213.(III.14.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv neve: Költségvetési szerv számlaszáma: Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft 3 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft Sorszá m Tartozásállomány megnevezése 1. Állammal szembeni tartozások 3 nap alatti állomány 3-6 nap közötti állomány 6 napon túli állomány Átütemezett Összesen: 2. 3. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Egyéb tartozásállomány 7. Összesen:..., 213.... hó... nap költségvetési szerv vezetője
18.sz. melléklet a 3/213.(III.14.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat intézményeinek 213. évi tervezett energia költségei Intézmény gáz villany víz csatorna Összesen Áfa 27% Mindösszesen Fogászat 263 17 47 38 518 14 658 Védőnői Szolgálat 171 8 13 1 274 74 348 Polgármesteri Hivatal 19 1113 75 6 3148 85 3998 Művelődési Otthon 2145 723 51 38 2957 798 3755 Könyvtár 52 28 1 6 798 215 113 Városgazdálkodás 1898 62 29 35 2825 763 3588 Hétszínvirág Óvoda 1729 521 254 217 2721 735 3456 Bóbita Óvoda 25 48 142 12 2792 754 3546 Damjanich J. Ált. Iskola 11798 424 413 334 16749 4522 21271 Klapka Gy. és AMI 1914 1318 572 488 13292 3589 16881 Bölcsöde 88 137 46 37 128 278 136 Családsegítő Szolgálat 676 173 42 3 921 249 117 Sportkör 461 49 58 41 15 284 1334 Összesen 35315 1291 213 1454 4973 1325 62323
19.. sz. melléklet a 3/213.(III.14.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 213. évi adókból biztosított kedvezményei adatok eft-ban Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege 1. Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség 86 521 2. Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség 37 18 22 3. Pótlékokra, bírságokra adott mentesség 4. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 5. Összesen: 3 564 26 297 2 219 153 4 2 439
Likvid terv 213. 2. sz. melléklet a 3/213.(III.14.) önkormányzati rendelethez 213. évi likvid terv KIADÁS Intézmény megnevezése Kiadás ezer Ft-ban január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Hétszínvirág Óvoda Személyi 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 5466 5466 Munkaadói járulék 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 13487 13487 Dologi 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 561 6729 6729 Összesen 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 7682 7682 Bóbita Óvoda Személyi 2827 2827 2827 2827 2827 2827 2827 2827 2827 2827 2827 2827 33928 33928 Munkaadói járulék 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 755 955 955 "Segítőkéz"Családsegítő Szolg. Dologi 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481 5771 5771 Összesen 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 48754 48754 Személyi 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268 32155 32155 Munkaadói járulék 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 8598 8598 Dologi 618 618 618 618 618 618 618 618 618 618 618 618 7414 7414 Összesen 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 48167 48167 Dózsa György Művelődési Ház Személyi 1131 1131 1131 1131 1131 1131 1131 1131 1131 1131 1131 1131 13575 13575 Munkaadói járulék 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 3625 3625 Dologi 1512 1512 1512 1512 1512 1512 1512 1512 1512 1512 1512 1512 18142 18142 Összesen 2945 2945 2945 2945 2945 2945 2945 2945 2945 2945 2945 2945 35342 35342 Jókai Mór Könyvtár Személyi 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 5942 5942 Munkaadói járulék 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 1622 1622 Dologi 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 4913 4913 Összesen 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12477 12477 Intézmények összesen 17952 17952 17952 17952 17952 17952 17952 17952 17952 17952 17952 17952 215422 215422 A önkormányzati hivatal igazgatási kiadásai Személyi 8828 8828 8828 8828 8828 8828 8828 8828 8828 8828 8828 8828 15935 15935 Munkaadói járulék 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 324 324 Az önkormányzati hivatal igazgatási kiadásai összesen társadalom és szociálpolitikai juttatások 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 4176 4176 Dologi 2616 2616 2616 2616 2616 2616 2616 2616 2616 2616 2616 2616 31388 31388 Összesen 17444 17444 17444 17444 17444 17444 17444 17444 17444 17444 17444 17444 29323 29323 17444 17444 17444 17444 17444 17444 17444 17444 17444 17444 17444 17444 29323 29323
Likvid terv 213. 2. sz. melléklet a 3/213.(III.14.) önkormányzati rendelethez Intézmény megnevezése Kiadás ezer Ft-ban január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Mezőőri szolgálat Személyi 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216 2586 2586 Munkaadói járulék 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 715 715 Dologi 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 1825 1825 Összesen 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 5126 5126 Óvodai étkezés Dologi 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 12876 12876 Iskolai étkezés Személyi 1728 1728 1728 1728 1728 1728 1728 1728 1728 1728 1728 1728 2741 2741 Munkaadói járulék 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 467 56 56 Dologi 5861 5861 5861 5861 5861 5861 5861 5861 5861 5861 5861 5861 7329 7329 Összesen 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 856 9667 9667 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése Dologi 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 9931 9931 Város-és községgazdálkodási szolgáltatás Személyi 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 18963 18963 Munkaadói járulék 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 373 4474 4474 Dologi 2473 2473 2473 2473 2473 2473 2473 2473 2473 2473 2473 2473 2968 2968 Összesen 4426 4426 4426 4426 4426 4426 4426 4426 4426 4426 4426 4426 53117 53117 Igazgatási feladatok, polgármester, alpolgármester Személyi 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 468 468 Munkaadói járulék 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 11963 11963 Dologi 7214 7214 7214 7214 7214 7214 7214 7214 7214 7214 7214 7214 86562 86562 Összesen 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 13925 13925 fogorvosi szolgálat Személyi 767 767 767 767 767 767 767 767 767 767 767 767 929 929 Munkaadói járulék 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 2492 2492 Dologi 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 533 533 Összesen 1395 1395 1395 1395 1395 1395 1395 1395 1395 1395 1395 1395 16734 16734 Védőnői szolgálat Személyi 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 1832 1832 Munkaadói járulék 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 2985 2985 Dologi 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 1151 1151 Összesen 1247 1247 1247 1247 1247 1247 1247 1247 1247 1247 1247 1247 14968 14968 Szociális segélyek, rászorultak pénzbeli juttatásai Munkaadói járulék ellátottak juttatásai 4957 4957 4957 4957 4957 4957 4957 4957 4957 4957 4957 4957 59484 59484 Összesen 4957 4957 4957 4957 4957 4957 4957 4957 4957 4957 4957 4957 59484 59484 Sportintézmények működtetése Személyi Munkaadói járulék Dologi 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 1641 1641 Összesen 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 1641 1641 Közvilágítás Dologi 1588 1588 1588 1588 1588 1588 1588 1588 1588 1588 1588 1588 195 195 Állategészségügy Személyi Munkaadói járulék dologi 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 515 515 Összesen 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 515 515 Önállóan működő költségvetési szervek finanszírozása ( működési célú pénzeszközátadás) 34882 34882 34882 34882 34882 34882 34882 34882 34882 34882 34882 34882 418584 418584 Működési célú pénzeszközátadás Működési célú támogatás értékű kiadás 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 79 79 Működési célú tartalék 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 15 15 Damjanich János Ált.Iskola dologi kiadása 2379 2379 2379 2379 2379 2379 2379 2379 2379 2379 2379 2379 28552 28552 Klapka Gy. Ált. Iskola és AMI dologi kiadása 2168 2168 2168 2168 2168 2168 2168 2168 2168 2168 2168 2168 2612 2612 Összesen Önkormányzat összesen 74946 74946 74946 74946 74946 74946 74946 74946 74946 74946 74946 74946 925365 925365 Működési kiadások összesen 11342 11342 11342 11342 11342 11342 11342 11342 11342 11342 11342 11342 13511 13511 Önkormányzat felhalmozási kiadásai Kiadás ezer Ft-ban január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Felújítások 25 2222 2222 2222 6916 6916 Beruházások 635 635 127 127 Szennyvíztisztító beruházás 194878 194878 194877 584633 584633 Lakosságnak és munkavállalóknak nyújtott kölcsön Fejlesztési célú hitel visszafizetés 1118 1118 1118 1118 44432 44432 Hosszú lejáratú hitel tárgyévi kamata 4884 4884 4885 4885 19538 19538 Felhalmozási céltartalék 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 15 15 Önkormányzat felhalmozási kiadások összesen 875 3375 23217 7225 875 16867 2395 2395 3988 195753 195753 211745 74963 74963
Likvid terv 213. 2. sz. melléklet a 3/213.(III.14.) önkormányzati rendelethez Működési és felhalmozási kiadások összesen 111217 113717 133559 117567 111217 12729 133437 133437 14943 3695 3695 32287 29173 29173 Önállóan működő költségvetési szervek finanszírozása ( működési célú pénzeszközátadás) 34882 34882 34882 34882 34882 34882 34882 34882 34882 34882 34882 34882 418584 418584 Önkormányzat konszolidált költségvetése 76335 78835 98677 82685 76335 92327 98555 98555 114548 271213 271213 173898 1672489 1672489 BEVÉTEL Intézmény megnevezése Bevételek ezer Ft-ban január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Hétszínvirág Óvoda Intézményi működési bevétel Önkormányzati működési támogatás 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 7682 7682 Összesen 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 7682 7682 Bóbita Óvoda Intézményi működési bevétel Damjanich János Ált.Iskola "Segítőkéz"Családsegítő Szolgálat Önkormányzati működési támogatás 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 48754 48754 Összesen 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 48754 48754 Összesen Intézményi működési bevétel Összesen Intézményi működési bevétel 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 721 721 Önkormányzati működési támogatás 3954 3954 3954 3954 3954 3954 3954 3954 3954 3954 3954 3954 47446 47446 Összesen 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414 48167 48167 Dózsa György Művelődési Ház Intézményi működési bevétel 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 3291 3291 Önkormányzati működési támogatás 2671 2671 2671 2671 2671 2671 2671 2671 2671 2671 2671 2671 3251 3251 Összesen 2945 2945 2945 2945 2945 2945 2945 2945 2945 2945 2945 2945 35342 35342
Likvid terv 213. 2. sz. melléklet a 3/213.(III.14.) önkormányzati rendelethez Jókai Mór Könyvtár Intézményi működési bevétel 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 247 247 Önkormányzati működési támogatás 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 1223 1223 Összesen 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12477 12477 Intézmények összesen 17952 17952 17952 17952 17952 17952 17952 17952 17952 17952 17952 17952 215422 215422 Önkormányzati Hivatal Intézményi működési bevétel 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 192 192 Önkormányzati működési támogatás 17285 17285 17285 17285 17285 17285 17285 17285 17285 17285 17285 17285 27421 27421 Önkormányzati Hivatal összesen Összesen 17444 17444 17444 17444 17444 17444 17444 17444 17444 17444 17444 17444 29323 29323 Önkormányzat Bevételek ezer Ft-ban január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Önkormányzat sajátos működési bevételei 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 15856 19275 19275 Intézményi működési bevételek 8573 8573 8573 8573 8573 8573 8573 8573 8573 8573 8573 8573 12875 12875 Közhatalmi bevételek 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 637 637 Normatív hozzájárulások, központosított előirányzatok 4731 4731 4731 4731 4731 4731 4731 4731 4731 4731 4731 4731 567722 567722 Működési célú támogatás értékű bevételek 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 38522 38522 Önkormányzat összesen 752,58 752,58 752,5 752,58 752,58 752,58 752,58 753 753 753 753 753 931 931 Működési bevételek összesen 11398 11398 11398 11398 11398 11398 11398 11398 11398 11398 11398 11398 1324776 1324776 Önkormányzati felhalmozási bevételek Bevételek ezer Ft-ban január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa 53857 53857 53858 161572 161572 Lakosságnak és munkavállalóknak nyújtott kölcsön visszatérülése 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 263 263 Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 1547 18567 18567 EU támogatás Szennyvíztisztító 119987 119987 119988 359962 359962 Óvoda bővítés pályázati támogatás 56661 56661 56661 Fejlesztési hitel 9999 9999 9999 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 13123 13123 13123 13123 13123 13123 13123 13123 13123 13123 13123 13123 157473 157473 Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen 14842 14842 14842 14842 14842 14842 14842 14842 14842 188686 188686 255348 766297 766297 Működési és felhalmozási bevételek összesen 12524 12524 12524 12524 12524 12524 12524 12524 12524 29984 29984 365746 29173 29173 Önállóan működő költségvetési szervek finanszírozása ( működési célú pénzeszközátvétel) 34882 34882 34882 34882 34882 34882 34882 34882 34882 34882 34882 34882 418584 418584 Önkormányzat konszolidált költségvetése 9358 9358 9358 9358 9358 9358 9358 9358 9358 26422 26422 33864 1672489 1672489 Bevétel és kiadás különbözete 1423 11523-8319 7673 1423-1969 -8197-8197 -2419-711 -711 156966 Működési bevétel és kiadás különbözete 57 57 56 57 57 57 57 56 57 57 57 56-25334 Felhalmozási bevétel és kiadás különbözete 13967 11467-8375 7617 13967-225 -8253-8253 -24246-767 -767 4363 25334