K i v o n a t Biatorbágy Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzata 212. augusztus 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 8/212.(8.31.)LNÖh. H a t á r o z a ta Biatorbágy Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 212. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról szóló pénzügyi beszámoló elfogadásáról. Biatorbágy Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata megtárgyalta és elfogadta a 212.évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról szóló pénzügyi beszámolót. A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza. Fabók Gézáné s.k. elnök Fabók Géza s.k. jegyzőkönyv hitelesítő A kiadmány hiteléül: Kiss Ildikó jegyzőkönyvvezető
Biatorbágy Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 212. évi költségvetésének alakulása 212.6.3.napon Főkönyvi számla száma Főkönyvi számla megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 212.6.3. 1153 Vagyon értékű jogok vásárlása 1154 Szellemi termékek vásárlása 11 Immateriális javak vásárlása össeszen 1251 Földterületek vásárlása 1252 Telkek vásárlása 1253 Épületek vásárlása, létesítése 1254 Egyéb építmények vásárlása, létesítése 1255 Ing.kapcsolódó vagyoni ért.jogok vásárl. 12 Ingatlanok vásárlása, létesítése 1315 13151 Ügyvitel- és számítástechnikai eszk.vásárlása 13152 Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 13153 Képzőművészeti alkotások vásárlása 13154 Hangszerek vásárlása Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 1325 Járművek vásárlása 18211 Intézményi beruházások előzetes ÁFA-ja Intézményi beruházások 1263 Épületek felújítása 1264 Egyéb építmények felújítása 126 Ingatlanok felújítása 1314 13141 Ügyvitel- és számítástechnikai eszk.felújítása 13142 Egyéb gépek, berendezések, felszerelések felújítása 13143 Képzőművészeti alkotások felújítása 13144 Hangszerek felújítása Gépek, berendezések, felszerelések felújítása 1324 Járművek felújítása 18121 Felújítások előzetes ÁFA-ja Felújítások Felhalmozási kiadások 19324 Háztartásoknak nyújtott működési célú támogatási kölcsön
Működési célú támogatási kölcsön ÁHT-n kívülre 194342 Ök-k helyi lakásépítési- vásárlási támogatására nyújtott kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön ÁHT-n kívülre 37315 37316 Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Működési célú támogatásértékű kiadás többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek Támogatásértékű működési kiadások 374115 374116 Beruházási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Beruházási célú támogatásértékű kiadás többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek 374125 374126 Felújítási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Felújítási célú támogatásértékű kiadás többcélú kistérségi társulásnak és költségvetési szerveinek Támogatásértékű felhalmozási kiadások 38112 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás nonprofit 38115 szerveknek 38116 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak Működési célú pénzeszközátadások ÁHT-n kívülre 382112 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 382115 Beruházási célú pénzeszközátadás nonprofit szerveknek 382116 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 382122 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 382125 Felújítási célú pénzeszközátadás nonprofit szerveknek 382126 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak
Felhalmozási célú pénzeszközátadások ÁHT-n kívülre 45121 Rövid lejáratú működési célú hiteltörlesztés 43121 Hosszú lejáratú fejlesztési célú hiteltörlesztés 511112 Köztisztviselők alapilletménye 511113 Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók 511116 alapilletménye Alapilletmények 511122 Köztisztviselők illetmény kiegészítése 511123 Közalkalmazottak illetmény kiegészítése Illetmény kiegészítések 511132 Köztisztviselők nyelvpótléka 511133 Közalkalmazottak nyelvpótléka Nyelvpótlék 511142 Köztisztviselők egyéb kötelező illetménypótléka 511143 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka Egyéb kötelező illetménypótlék 511153 Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka 516112 516113 516116 Egyéb feltételtől függő pótlék Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások Részmunkaidőben fogl.köztisztviselők rendsz.személyi juttatása Részmunkaidőben fogl.közalkamazottak rendsz.személyi juttatása Részmunkaidőben fogl.egyéb bérrendsz.hatálya alá tart. rendsz.személyi juttatása Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások Rendszeres személyi jutattások 512112 Köztisztviselők normatív jutalma 512113 Közalkalmazottak normatív jutalma Jutalom (normatív) 512133 Közalkalmazottak túlóra díja 512142 Köztisztviselők helyettesítési díja 512143 512192 Közalkalmazottak készenléti, ügyeletei, helyettesítési díja Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra Köztisztviselők egyéb klf.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai
512193 Közalkalmazottak egyéb klf.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 516122 516123 516126 Részmunkaidőben fogl.köztisztviselők munkavégzéshez kapcsolódó juttatása Részmunkaidőben fogl.közalkamazottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatása Részmunkaidőben fogl.egyéb bérrendsz.hatálya alá tart. munkavégzéshez kapcsolódó juttatása Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 513112 Köztisztviselők végkielégítése 513113 Közalkalmazottak végkielégítése Végkielégítés 513122 Köztisztviselők jubileumi jutalma 513123 Közalkalmazottak jubileumi jutalma Jubileumi jutalom 513192 Köztisztviselők egyéb sajátos juttatása 513193 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása 513194 Egyéb bérrendszer egyéb sajátos juttatása Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 516132 516133 516136 Részmunkaidőben fogl.köztisztviselők sajátos juttatása Részmunkaidőben fogl.közalkamazottak sajátos kapcsolódó juttatása Részmunkaidőben fogl.egyéb bérrendsz.hatálya alá tart. sajátos kapcsolódó juttatása Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 514112 Köztisztviselők ruházati ktgtérítése 514113 Közalkalmazottak ruházati költségtérítése Ruházati költségtérítés 514122 Köztisztviselők étkezési hozzájárulása 514123 Közalkalmazottak étkezési hozzájárulás Étkezési költségtérítés 514132 Köztisztviselők közlekedési ktgtérítése 514133 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közlekedési költségtérítés
514142 514143 Köztisztviselők egyéb költségtérítése és hozzájárulása Közalkalmazottak egyéb költségtérítése és hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítések 516142 516143 516146 Részmunkaidőben fogl.köztisztviselők személyhez kapcs.költségtérítése Részmunkaidőben fogl.közalkamazottak személyhez kapcs.költségtérítése Részmunkaidőben fogl.egyéb bérrendsz.hatálya alá tart. személyhez kapcs.költségtérítése Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcs.költségtérítése Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások 515152 Köztisztviselők egyéb szociális jellegű juttatásai 515153 Közalkalmazottak egyéb szociális jellegű juttatásai Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai 516152 516153 Részmunkaidőben fogl.köztisztviselők egyéb szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben fogl.közalkamazottak egyéb szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai Szociális juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak klf. nem rendszeres személyi juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak klf. nem rendszeres személyi juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai Nem rendszeres személyi juttatások 52211 Állományba nem tartozók megbízási díja 52212 Állományba nem tartozók tisztelet díja, honorárium 4 4 47 52213 További munkaviszony létesítők jutttaásai 52216 Helyi önkormányzati képviselők juttatásai 52217 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 52218 Prémiumévek programban résztvevők juttatásai Állományba nem tartozók juttatásai 4 4 47 Külső személyi juttatás 4 4 47
Személyi juttatás 4 4 47 53111 Nyugdíjbiztosítási járulék (24%) 531121 Természetbeni egészségbiztosítási járulék (1,5%) 531122 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (,5%) 531123 Munakerőpiaci járulék (1%) Társadalombiztosítási járulék 5331 Egészségügyi hozzájárulás 5341 Táppénz-hozzájárulás 5361 Munkaadókat terhelő egyéb járulék Munkaadót terhelő járulékok 54211 Gyógyszerbeszerzés 54212 Vegyszerbeszerzés 5431 Irodaszer- nyomtatványbeszerzés 27 54411 Könybeszerzés 54412 Folyóiratbeszerzés 3 54413 Egyéb információhordozó beszerzés 5451 Tüzelőanyagbeszerzés 5461 Hajtó- és kenőanyagbeszerzés 54711 Szakmai anyag beszerzés 1 54712 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 54913 Egyéb készletbeszerzés 12 12 Készletbeszerzés 12 12 4 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díj 55112 Adatátviteli célú távközlési dí (internet) 5 5 55119 Egyéb kommunikációs szolgáltatás Kommunikációs szolgáltatás 5 5 55211 Vásárolt élelmezés 552129 Bérleti és lizingdíj 55213 Szállítási szolgáltatások 55214 Gázenergia szolgáltatás díja 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 55217 Víz- és csatornadíjak 55218 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 2 2 19 554121 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belülre 555121 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívülre 5561 Pénzügyi szolgáltatások Szolgáltatási kiadások 2 2 19 5531 Vásárolt közszolgáltatások 56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 55 55 19 56112 Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA befizetése
56113 Fordított ÁFA miatti befizetés Működési célú ÁFA 55 55 19 56211 Belföldi kiküldetés 8 8 56212 Külföldi kiküldetés 56213 Reprezentáció kiadása 135 135 56214 Reklám- és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció- reklámkiadások 215 215 56319 Egyéb különféle dologi kiadások 6 6 27 Egyéb dologi kiadások 6 6 27 Dologi kiadások 34 34 15 57211 Munkáltató által fizetett SZJA kiadás 57213 Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű 57214 befizetések 57219 Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések 573111 Működési célú kamatkiadás ÁHT-n kívülre 573121 Felhalmozási célú kamatkiadás ÁHT-n kívülre Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 34 34 15 5831111 Rendszeres szociális segély 5831121 Rendelkezésre állási támogatás 5831123 Bérpótló támogatás 583113 Időskorúak járadéka 5831141 Normatív lakásfenntartási támogatás 5831142 Adósságkezelési szolgáltatásban részesülők LFT 5831149 Egyéb helyi megállapítású LFT 583115 Adósságcsökkentési támogatás 5831161 Normatív ápolási díj 5831162 Egyéb helyi megállapítású ápolási díj 5831171 Pénzbeli átmeneti segély 5831172 Pénzbeli temetési segély 5831181 Normatív rendsz.gyermekvédelmi támogatás 5831182 Kiegészítő rendsz.gyermekvédelmi támogatás 5831183 Óvodáztatási támogatás 5831184 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 5831192 Mozgáskorlátozottak támogatása 5831193 Gyermekszületési támogatás 58312212 Természetben nyújtott RSZS-gyermekszállítás 5831222 Természetben nyújtott adósságkezelési szolg. 5831223 Természetben nyújtott átmeneti segély 5831224 Természetben nyújtott temetési segély
5831225 Köztemetés 5831226 Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvéd.tám. 5831227 Természetben nyújtott óvodáztatási tám. 583123 Közgyógyellátás 583124 Rászorultságtól függő normatív kedvezmény 583125 Étkeztetés 58313 Ök.saját hatásk.nyújtott pénzbeli ellátás 58314 Ök.saját hatásk.nyújtott természetbeni ellátás Önkormányzat által folyósított ellátások 58815 Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Céltartalék Általános tartalék Tartalékok 39 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 25 Kiadások 38 38 177 91111 Igazgatási szolgáltatás díjbevétele 91112 Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele 91113 Bírságból származó bevétel Közhatalmi bevételek 91212 Szolgáltatások ellenértéke 91219 Egyéb sajátos bevételek 91311 Bérleti és lizing díjbevétel 91312 Intézményi ellátási díjbevétel 91313 Alkalmazottak térítésének bevétele 91314 Kötbér, egyéb kártérítés bevétele 914 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételek 9141121 ebből: továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belülre 9141221 továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívülre Egyéb saját működési bevételek 9161411 ÁHT-n kívülről származó működési célú kamatbevétel 2 Működési célú kamatbevételek 2 91911 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA-visszetérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások fizetett ÁFAja 91913 Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Intézményi működési bevételek 2
4711 Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel bevételei 92211 Építményadó Állandó jelleggel végzett tev.után elszámolt iparűzési 922171 adó Helyi adók 922181 Pótlékok 922182 Bírságok Pótlékok, bírságok 92311 Települési Ök-ot megillető SZJA bevétele 92313 Jövedelemkülönbség mérséklése 92314 Gépjárműadó Átengedett központi adók Talajterhelési díj 92911 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 92912 Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele 92913 Egyéb klf.sajátos bevételek Egyéb sajátos bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei 94211 Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött 94212 Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulás 94311 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 94312 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 9811 Előző évi előirányzat pénzmaradvány igénybevétele 171 171 171 Normatív, kötött felhasználású központi támogatás Önkormányzati költségvetési támogatás 46411 Tám.ért.műk.bev. központi ktgvet.szervtől 29 29 215 464121 Tám.ért.műk.bev.fejezettől hazai programokra 464122 Tám.ért.műk.bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására 46413 Tám.ért.műk.bev.társadalombiztosítási alaptól 46416 Tám.ért.műk.bev.többcélú kistérségi társulástól 19334 Működési célú, támogatásértékű bevétel 29 29 215 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése
93112 Föld értékesítésének bevétele 93113 93114 Ingatlan (föld nélkül) és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékesítésének bevétele Gépek, berendezések és felszerelések értékesítés bevétele 93115 Járművek értékesítésésnek bevétele Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 93311 Osztalék és hozamok bevétele Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási bevételek 47211 Beruházási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről 47212 Felújítási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel bevételei 93211 Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei 465111 Tám.ért.beruházási célú bev. központi ktgvet.szervtől Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől hazai 4651121 programokra 4651122 465113 465116 Tám.ért.beruházási célú bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására Tám.ért.beruházási célú bev.társadalombiztosítási alaptól Tám.ért.beruházási célú bev.többcélú kistérségi társulástól Beruházási célú, támogatásértékű bevétel 465121 Tám.ért.felújítási célú bev. központi ktgvet.szervtől Tám.ért.felújítási célú bev.fejezettől hazai 4651221 programokra Tám.ért.felújítási célú bev.fejezettől EU-s programra 4651222 és hazai társfinanszírozására Tám.ért.felújítási célú bev.társadalombiztosítási 465123 alaptól Tám.ért.felújítási célú bev.többcélú kistérségi 465126 társulástól Felújítási célú, támogatásértékű bevétel 194342 Támogatásértékű felhalmozási bevételei Önk.helyi lakásépítési- vásárlási tám.nyújtott kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 45131 Rövid lejáratú működési célú hitelfelvétel
43131 Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel Bevételek 38 38 388 Biatorbágy 212.8.31. Fabók Gézáné BVLNÖ elnöke