Főkönyvi karton (2015 üzleti év 15.01.01-15.12.31) KERTVÁROSI NORDIC EGYESÜLET 16.04.08 16:32 1/17. oldal 511 Vásárolt anyagok költségei BANK/150304/0001 01-15000007 PATRONBOLT PB57680, 384 3.739,- PÉNZ/150331/0002 01-15/00000003 MEMÓRIA, USB F2015/03081, 381 7.050,- 15.03.31-i egyenleg: 10.789,- PÉNZ/150430/0002 01-15/00000005 KENYÉR 285/SZ15, 381 3.330,- PÉNZ/150430/0002 01-15/00000005 ÉLELMISZER A05702205/0269/00003, 381 23.545,- PÉNZ/150430/0002 01-15/00000005 ÉLELMISZER A05702201/0268/00004, 381 8.055,- PÉNZ/150430/0002 01-15/00000005 ZÖLDSÉGEK 4416461, 381 2.650,- PÉNZ/150430/0002 01-15/00000005 FELÍRÓTÁBLA 2146592, 381 5.400,- PÉNZ/150430/0002 01-15/00000005 MŰA POHÁR GE2047/2015, 381 500,- PÉNZ/150430/0002 01-15/00000005 SZAKKÖNYVEK A05800124/0161/00005, 381 6.130,- PÉNZ/150430/0002 01-15/00000005 ÁSVÁNYVÍZ, SZALVÉTA A09300966/0198/0 381 840,- PÉNZ/150430/0002 01-15/00000005 NORDIC BOT A05200194/0246/00004, 381 5.000,- PÉNZ/150430/0002 01-15/00000005 VIRÁG DEKOR 152207862, 381 4.650,- 15.04.30-i egyenleg: 70.889,- PÉNZ/150531/0002 01-15/00000007 OKLEVÉLTARTÓ 2094170, 381 2.500,- PÉNZ/150531/0002 01-15/00000007 VIRÁG 5409212, 381 1.300,- 15.05.31-i egyenleg: 74.689,- PÉNZ/150630/0002 01-15/00000009 FESTÉK 020067101, 381 3.980,- PÉNZ/150630/0002 01-15/00000009 SZÖVET 158961, 381 4.140,- PÉNZ/150630/0002 01-15/00000009 SORSZÁMTÖMB K/0001/005/85570, 381 865,- PÉNZ/150630/0002 01-15/00000009 ÁSVÁNYVÍZ A09300961/0019/00005, 381 470,- PÉNZ/150630/0002 01-15/00000009 MÜA POHÁR 5323886, 381 360,- PÉNZ/150630/0002 01-15/00000009 ÉLELMISZER A09300966/0244/00001, 381 3.365,- PÉNZ/150630/0002 01-15/00000009 IRODASZER GE3148/2015, 381 10.280,- PÉNZ/150630/0002 01-15/00000009 VIRÁG 3062121, 381 6.400,- 15.06.30-i egyenleg: 104.549,- PÉNZ/150731/0002 01-15/00000011 TÁSKA 20151194, 381 6.005,- PÉNZ/150731/0002 01-15/00000011 DAMILFEJ 5638944, 381 12.500,- PÉNZ/150731/0002 01-15/00000011 NYOMTATÓ 00782898, 381 25.000,- PÉNZ/150731/0002 01-15/00000011 PÓLÓK A12000041/0313/00002, 381 21.630,- 15.07.31-i egyenleg: 169.684,- PÉNZ/150831/0002 01-15/00000013 DAMIL AKM1-SZ-1758352, 381 5.710,- PÉNZ/150831/0002 01-15/00000013 FŰNYÍRÓBA BENZIN A03700305/0360/0000 381 4.210,- 15.08.31-i egyenleg: 179.604,- SZÁL/150923/0001 15-58/00007 TONER TRADER KFT,TNRTR15-05750, 454 2.910,- PÉNZ/150930/0002 01-15/00000015 IRODASZER 4888401, 381 5.220,- 10.789,- 0,- 60.100,- 0,- 3.800,- 0,- 29.860,- 0,- 65.135,- 0,- 9.920,- 0,-
Főkönyvi karton (2015 üzleti év 15.01.01-15.12.31) KERTVÁROSI NORDIC EGYESÜLET 16.04.08 16:32 2/17. oldal 511 Vásárolt anyagok költségei PÉNZ/150930/0002 01-15/00000015 ÉLELMISZER A05702205/0386/00003, 381 3.000,- PÉNZ/150930/0002 01-15/00000015 ÉLELMISZER A09300965/0333/00003, 381 1.830,- PÉNZ/150930/0002 01-15/00000015 POHARAK A17600004/0105/00005, 381 5.015,- PÉNZ/150930/0002 01-15/00000015 KOSÁR 2583192, 381 2.380,- PÉNZ/150930/0002 01-15/00000015 ÉLELMISZER 6310164, 381 7.655,- PÉNZ/150930/0002 01-15/00000015 ÉLELMISZER 9133254, 381 3.230,- PÉNZ/150930/0002 01-15/00000015 LAMINÁLÓ LAP 4888321, 381 2.140,- PÉNZ/150930/0002 01-15/00000015 SZAKKÖNYV A05800163/0263/00003, 381 3.040,- PÉNZ/150930/0002 01-15/00000015 TOLL 4888304, 381 10.000,- 15.09.30-i egyenleg: 226.024,- PÉNZ/151031/0002 01-15/00000017 IRODASZER K/0001/005/87313, 381 1.640,- PÉNZ/151031/0002 01-15/00000017 SÜTEMÉNY 3605927, 381 8.880,- PÉNZ/151031/0002 01-15/00000017 SZEMMASZK A10300381/0486/00002, 381 1.600,- 15.10.31-i egyenleg: 238.144,- PÉNZ/151130/0002 01-15/00000019 AKKUMULÁTOR LM15-5832, 381 3.530,- PÉNZ/151130/0002 01-15/00000019 CSEREPES VIRÁG 4760654, 381 1.300,- PÉNZ/151130/0002 01-15/00000019 ÁSVÁNYVÍZ A09300968/0367/00003, 381 445,- PÉNZ/151130/0002 01-15/00000019 ÉLELMISZER 6310176, 381 6.015,- PÉNZ/151130/0002 01-15/00000019 SZÓRÓLAP TARTÓ 2015/18259, 381 29.870,- PÉNZ/151130/0002 01-15/00000019 NORDIC WALKING RECEPT NYOMT. 2015/01 381 60.000,- PÉNZ/151130/0002 01-15/00000019 ZÁSZLÓ, TARTÓ LNRD-2015-1587, 381 9.515,- 15.11.30-i egyenleg: 348.819,- PÉNZ/151231/0002 01-15/00000021 ÉLELMISZER A05702205/0444/00001, 381 3.065,- PÉNZ/151231/0002 01-15/00000021 ÉLELMISZER 896/SZ15, 381 1.520,- 15.12.31-i egyenleg: 353.404,- 46.420,- 0,- 12.120,- 0,- 110.675,- 0,- 4.585,- 0,- E g y e n l e g : 353.404,- 353.404,- 0,-
Főkönyvi karton (2015 üzleti év 15.01.01-15.12.31) KERTVÁROSI NORDIC EGYESÜLET 16.04.08 16:32 3/17. oldal 521 Szállítás, rakodás, raktározás költsgei PÉNZ/150331/0002 01-15/00000003 POSTA A15700210/0089/00006, 381 1.680,- PÉNZ/150331/0002 01-15/00000003 POSTA A15700211/0127/00011, 381 420,- 15.03.31-i egyenleg: 2.100,- PÉNZ/150930/0002 01-15/00000015 POSTA SZ/0125011/00417/00003, 381 1.390,- PÉNZ/150930/0002 01-15/00000015 TAXI 0803418, 381 6.800,- PÉNZ/150930/0002 01-15/00000015 TAXI 0803417, 381 7.500,- 15.09.30-i egyenleg: 17.790,- 2.100,- 0,- 15.690,- 0,- E g y e n l e g : 17.790,- 17.790,- 0,-
Főkönyvi karton (2015 üzleti év 15.01.01-15.12.31) KERTVÁROSI NORDIC EGYESÜLET 16.04.08 16:32 4/17. oldal 522 Bérleti díjak PÉNZ/150331/0002 01-15/00000003 TEREMBÉR 0838073, 381 5.000,- 15.03.31-i egyenleg: 5.000,- PÉNZ/150630/0002 01-15/00000009 TEREMBÉRELTI DÍJ 0838299, 381 5.000,- 15.06.30-i egyenleg: 10.000,- 5.000,- 0,- 5.000,- 0,- PÉNZ/150731/0002 01-15/00000011 BÉRLETI DÍJ 0838413, 381 2.500,- PÉNZ/150731/0001 01-15/00000011 BÉRLET DÍJ JÓVÁÍRÁS 0838444, 381 2.500,- 15.07.31-i egyenleg: 10.000,- PÉNZ/150930/0002 01-15/00000015 BÉRLETI DÍJ 0838412, 381 5.000,- 15.09.30-i egyenleg: 15.000,- PÉNZ/151130/0002 01-15/00000019 TEREMBÉRLETI DÍJ 3686051, 381 5.000,- 15.11.30-i egyenleg: 20.000,- 2.500,- 2.500,- 5.000,- 0,- 5.000,- 0,- E g y e n l e g : 20.000,- 22.500,- 2.500,-
Főkönyvi karton (2015 üzleti év 15.01.01-15.12.31) KERTVÁROSI NORDIC EGYESÜLET 16.04.08 16:32 5/17. oldal 529 Egyéb igénybe vett szolgált. költségei SZÁL/150408/0001 15-58/00003 OKTOFORM SZOLGÁLTATÓ BT,8829957, 454 19.000,- SZÁL/150430/0001 15-58/00004 RACKFOREST KFT,RF/000850/2015, 454 8.138,- 15.04.30-i egyenleg: 27.138,- PÉNZ/150630/0002 01-15/00000009 ALÁÍRÁS HITELESÍTÉS IRODA-05945, 381 1.500,- 15.06.30-i egyenleg: 28.638,- PÉNZ/150731/0002 01-15/00000011 PÓLÓKRA FILMNYOMÁS 5878301, 381 15.750,- 15.07.31-i egyenleg: 44.388,- PÉNZ/151130/0002 01-15/00000019 ÁRKÁD VÁSÁRLÁSI UTALV 4108267, 381 5.000,- PÉNZ/151130/0002 01-15/00000019 GRAFIKAI SZOLG 20150021, 381 32.000,- 15.11.30-i egyenleg: 81.388,- SZÁL/151231/0001 15-58/00008 ANDERER KFT,15-01/00247, 454 120.000,- 15.12.31-i egyenleg: 201.388,- 27.138,- 0,- 1.500,- 0,- 15.750,- 0,- 37.000,- 0,- 120.000,- 0,- E g y e n l e g : 201.388,- 201.388,- 0,-
Főkönyvi karton (2015 üzleti év 15.01.01-15.12.31) KERTVÁROSI NORDIC EGYESÜLET 16.04.08 16:32 6/17. oldal 531 Hatósági, igazgat., szolg. díj, illeték SZÁL/150309/0001 15-58/00001 EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSK,VBEM15-0 454 2.000,- 15.03.31-i egyenleg: 2.000,- 2.000,- 0,- E g y e n l e g : 2.000,- 2.000,- 0,-
Főkönyvi karton (2015 üzleti év 15.01.01-15.12.31) KERTVÁROSI NORDIC EGYESÜLET 16.04.08 16:32 7/17. oldal 532 Pénzügyi, befektetési szolgáltat. díjai BANK/150130/0002 01-15000003 BANKKÖLTSÉG, 384 579,- 15.01.31-i egyenleg: 579,- BANK/150205/0001 01-15000004 BANKKÖLTSÉG, 384 2.818,- BANK/150227/0002 01-15000006 BANKKÖLTSÉG, 384 579,- 15.02.28-i egyenleg: 3.976,- BANK/150309/0004 01-15000013 BANKKÖLTSÉG, 384 282,- BANK/150326/0004 01-15000025 BANKKÖLTSÉG, 384 282,- BANK/150331/0002 01-15000029 BANKKÖLTSÉG, 384 945,- 15.03.31-i egyenleg: 5.485,- BANK/150413/0003 01-15000040 BANKKÖLTSÉG, 384 282,- BANK/150428/0002 01-15000044 BANKKÖLTSÉG, 384 282,- BANK/150430/0003 01-15000049 BANKKÖLTSÉG, 384 660,- 15.04.30-i egyenleg: 6.709,- BANK/150529/0002 01-15000058 BANKKÖLTSÉG, 384 579,- 15.05.31-i egyenleg: 7.288,- BANK/150611/0001 01-15000059 BANKKÖLTSÉG, 384 1.100,- BANK/150612/0003 01-15000062 BANKKÖLTSÉG, 384 1.213,- BANK/150630/0002 01-15000065 BANKKÖLTSÉG, 384 2.469,- 15.06.30-i egyenleg: 12.070,- BANK/150731/0002 01-15000068 BANKKÖLTSÉG, 384 579,- 15.07.31-i egyenleg: 12.649,- BANK/150826/0002 01-15000075 BANKKÖLTSÉG, 384 282,- BANK/150831/0003 01-15000078 BANKKÖLTSÉG, 384 701,- 15.08.31-i egyenleg: 13.632,- BANK/150902/0002 01-15000080 BANKKÖLTSÉG, 384 282,- BANK/150923/0003 01-15000085 BANKKÖLTSÉG, 384 282,- 579,- 0,- 3.397,- 0,- 1.509,- 0,- 1.224,- 0,- 579,- 0,- 4.782,- 0,- 579,- 0,- 983,- 0,-
Főkönyvi karton (2015 üzleti év 15.01.01-15.12.31) KERTVÁROSI NORDIC EGYESÜLET 16.04.08 16:32 8/17. oldal 532 Pénzügyi, befektetési szolgáltat. díjai BANK/150930/0002 01-15000087 BANKKÖLTSÉG, 384 919,- 15.09.30-i egyenleg: 15.115,- BANK/151030/0002 01-15000090 BANKKÖLTSÉG, 384 579,- 15.10.31-i egyenleg: 15.694,- BANK/151119/0002 01-15000093 BANKKÖLTSÉG, 384 1.129,- BANK/151130/0002 01-15000095 BANKKÖLTSÉG, 384 1.479,- 15.11.30-i egyenleg: 18.302,- BANK/151231/0002 01-15000098 BANKKÖLTSÉG, 384 579,- 15.12.31-i egyenleg: 18.881,- 1.483,- 0,- 579,- 0,- 2.608,- 0,- 579,- 0,- E g y e n l e g : 18.881,- 18.881,- 0,-
Főkönyvi karton (2015 üzleti év 15.01.01-15.12.31) KERTVÁROSI NORDIC EGYESÜLET 16.04.08 16:32 9/17. oldal 814 Eladott áruk beszerzési értéke PÉNZ/150331/0002 01-15/00000003 GRAFIKAI TERVEZÉS 8829956, 381 60.000,- PÉNZ/150331/0002 01-15/00000003 TÚRABOT A05200191/0241/00006, 381 5.000,- 15.03.31-i egyenleg: 65.000,- 65.000,- 0,- E g y e n l e g : 65.000,- 65.000,- 0,-
Főkönyvi karton (2015 üzleti év 15.01.01-15.12.31) KERTVÁROSI NORDIC EGYESÜLET 16.04.08 16:32 10/17. oldal 815 Eladott (közvetített) szolgáltat. értéke PÉNZ/150531/0002 01-15/00000007 VÁCRÁTÓT KERTVEZETÉS 5217036, 381 4.000,- 15.05.31-i egyenleg: 4.000,- SZÁL/150815/0001 15-58/00005 MAKRITA BT,669336, 454 40.640,- 15.08.31-i egyenleg: 44.640,- SZÁL/150901/0001 15-58/00006 ARÓD BT,ALA/2015/000167, 454 111.443,- 15.09.30-i egyenleg: 156.083,- 4.000,- 0,- 40.640,- 0,- 111.443,- 0,- E g y e n l e g : 156.083,- 156.083,- 0,-
Főkönyvi karton (2015 üzleti év 15.01.01-15.12.31) KERTVÁROSI NORDIC EGYESÜLET 16.04.08 16:32 11/17. oldal 911 Belföldi értékesítés árbevétele PÉNZ/150831/0001 01-15/00000012 KIRÁNDULÁSRA HOZZÁJÁRULÁS 7480189, 381 51.800,- 0,- 51.800,- 15.08.31-i egyenleg: 51.800,- 0,- 51.800,- E g y e n l e g : 51.800,-
Főkönyvi karton (2015 üzleti év 15.01.01-15.12.31) KERTVÁROSI NORDIC EGYESÜLET 16.04.08 16:32 12/17. oldal 921 Tagdíj bevétel BANK/150119/0001 01-15000001 TAGDÍJ, 384 4.800,- 0,- 4.800,- 15.01.31-i egyenleg: 4.800,- BANK/150305/0001 01-15000008 TAGDÍJ, 384 9.600,- BANK/150306/0001 01-15000009 TAGDÍJ, 384 9.600,- BANK/150309/0001 01-15000010 TAGDÍJ, 384 16.800,- BANK/150310/0001 01-15000014 TAGDÍJ, 384 9.600,- BANK/150311/0001 01-15000016 TAGDÍJ, 384 16.800,- BANK/150312/0001 01-15000017 TAGDÍJ, 384 4.800,- BANK/150313/0001 01-15000019 TAGDÍJ, 384 7.200,- BANK/150324/0001 01-15000020 TAGDÍJ, 384 2.400,- BANK/150325/0001 01-15000021 TAGDÍJ, 384 4.800,- BANK/150326/0001 01-15000022 TAGDÍJ, 384 19.200,- BANK/150327/0001 01-15000026 TAGDÍJ, 384 4.800,- BANK/150330/0001 01-15000027 TAGDÍJ, 384 4.800,- 0,- 110.400,- 15.03.31-i egyenleg: 115.200,- BANK/150401/0001 01-15000030 TAGDÍJ, 384 4.800,- BANK/150402/0001 01-15000032 TAGDÍJ, 384 9.000,- BANK/150407/0002 01-15000034 TAGDÍJ, 384 4.800,- BANK/150410/0001 01-15000036 TAGDÍJ, 384 4.800,- BANK/150413/0001 01-15000038 TAGDÍJ, 384 800,- BANK/150420/0001 01-15000041 TAGDÍJ, 384 2.400,- BANK/150427/0001 01-15000042 TAGDÍJ, 384 7.200,- BANK/150429/0001 01-15000045 TAGDÍJ, 384 9.600,- PÉNZ/150430/0001 01-15/00000004 TAGDÍJ BEVÉTEL 7480180, 381 264.000,- BANK/150430/0001 01-15000047 TAGDÍJ, 384 4.800,- 0,- 312.200,- 15.04.30-i egyenleg: 427.400,- BANK/150504/0001 01-15000050 TAGDÍJ, 384 9.600,- BANK/150505/0001 01-15000051 TAGDÍJ, 384 4.800,- BANK/150507/0001 01-15000052 TAGDÍJ, 384 4.800,- BANK/150512/0001 01-15000054 TAGDÍJ, 384 4.800,- BANK/150513/0001 01-15000055 TAGDÍJ, 384 800,- BANK/150515/0001 01-15000056 TAGDÍJ, 384 4.800,- 0,- 29.600,- 15.05.31-i egyenleg: 457.000,- BANK/150612/0001 01-15000060 TAGDÍJ, 384 800,- PÉNZ/150630/0001 01-15/00000008 TAGDÍJ BEVÉTEL 7480184, 381 36.000,- 0,- 36.800,- 15.06.30-i egyenleg: 493.800,-
Főkönyvi karton (2015 üzleti év 15.01.01-15.12.31) KERTVÁROSI NORDIC EGYESÜLET 16.04.08 16:32 13/17. oldal 921 Tagdíj bevétel BANK/150713/0001 01-15000066 TAGDÍJ, 384 800,- 0,- 800,- 15.07.31-i egyenleg: 494.600,- BANK/150811/0001 01-15000070 TAGDÍJ, 384 2.400,- BANK/150813/0001 01-15000072 TAGDÍJ, 384 800,- BANK/150818/0001 01-15000073 TAGDÍJ, 384 2.400,- 0,- 5.600,- 15.08.31-i egyenleg: 500.200,- BANK/150914/0001 01-15000081 TAGDÍJ, 384 800,- BANK/150915/0001 01-15000082 TAGDÍJ, 384 2.400,- BANK/150923/0001 01-15000083 TAGDÍJ, 384 2.400,- PÉNZ/150930/0001 01-15/00000014 TAGDÍJ BEVÉTEL 7480191, 381 14.400,- 0,- 20.000,- 15.09.30-i egyenleg: 520.200,- BANK/151013/0001 01-15000088 TAGDÍJ, 384 800,- PÉNZ/151031/0001 01-15/00000016 TAGDÍJ 7480193, 381 4.800,- 0,- 5.600,- 15.10.31-i egyenleg: 525.800,- BANK/151112/0001 01-15000091 TAGDÍJ, 384 800,- PÉNZ/151130/0001 01-15/00000018 TAGDÍJ BEVÉTEL 7480195, 381 4.000,- 0,- 4.800,- 15.11.30-i egyenleg: 530.600,- BANK/151214/0001 01-15000096 TAGDÍJ, 384 800,- VEVŐ/151223/0001 15-08/00001 HARSÁNYI TIBORNÉ,1266953, 311 2.400,- VEVŐ/151223/0002 15-08/00002 HARSÁNYI TIBORNÉ,1266954, 311 2.400,- 0,- 5.600,- 15.12.31-i egyenleg: 536.200,- 0,- 536.200,- E g y e n l e g : 536.200,-
Főkönyvi karton (2015 üzleti év 15.01.01-15.12.31) KERTVÁROSI NORDIC EGYESÜLET 16.04.08 16:32 14/17. oldal 967 Visszafiz. kötelez. nélk. kapott támog. BANK/150309/0002 01-15000011 ADOMÁNY, 384 700,- BANK/150310/0002 01-15000015 ADOMÁNY, 384 200,- BANK/150312/0002 01-15000018 ADOMÁNY, 384 200,- BANK/150326/0002 01-15000023 ADOMÁNY, 384 400,- 0,- 1.500,- 15.03.31-i egyenleg: 1.500,- BANK/150401/0002 01-15000031 ADOMÁNY, 384 200,- BANK/150410/0002 01-15000037 ADOMÁNY, 384 5.200,- BANK/150429/0002 01-15000046 ADOMÁNY, 384 400,- PÉNZ/150430/0001 01-15/00000004 TÁMOGATÁS TAGOKTÓL 7480180, 381 35.500,- 0,- 41.300,- 15.04.30-i egyenleg: 42.800,- BANK/150507/0002 01-15000053 ADOMÁNY, 384 200,- 0,- 200,- 15.05.31-i egyenleg: 43.000,- PÉNZ/150630/0001 01-15/00000008 ADOMÁNYOK TAGOKTÓL 7480184, 381 3.600,- 0,- 3.600,- 15.06.30-i egyenleg: 46.600,- PÉNZ/150731/0001 01-15/00000010 ADOMÁNY TAGTÓL 7480186, 381 320,- 0,- 320,- 15.07.31-i egyenleg: 46.920,- BANK/150811/0002 01-15000071 ADOMÁNY, 384 2.600,- 0,- 2.600,- 15.08.31-i egyenleg: 49.520,- PÉNZ/151130/0001 01-15/00000018 ADOMÁNY TAGOKTÓL 7480196, 381 12.000,- PÉNZ/151130/0001 01-15/00000018 ADOMÁNY TAGOKTÓL 7480195, 381 400,- 0,- 12.400,- 15.11.30-i egyenleg: 61.920,- 0,- 61.920,- E g y e n l e g : 61.920,-
Főkönyvi karton (2015 üzleti év 15.01.01-15.12.31) KERTVÁROSI NORDIC EGYESÜLET 16.04.08 16:32 15/17. oldal 9692 Kapott támogatás önkormányzatoktól BANK/150619/0001 01-15000063 XVI. KER ÖNK TÁMOGATÁS, 384 100.000,- 0,- 100.000,- 15.06.30-i egyenleg: 100.000,- 0,- 100.000,- E g y e n l e g : 100.000,-
Főkönyvi karton (2015 üzleti év 15.01.01-15.12.31) KERTVÁROSI NORDIC EGYESÜLET 16.04.08 16:32 16/17. oldal 974 Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek BANK/150130/0001 01-15000002 KAMAT BEVÉTEL, 384 194,- 0,- 194,- 15.01.31-i egyenleg: 194,- BANK/150227/0001 01-15000005 KAMAT BEVÉTEL, 384 181,- 0,- 181,- 15.02.28-i egyenleg: 375,- BANK/150331/0001 01-15000028 KAMAT BEVÉTEL, 384 221,- 0,- 221,- 15.03.31-i egyenleg: 596,- BANK/150430/0002 01-15000048 KAMAT BEVÉTEL, 384 268,- 0,- 268,- 15.04.30-i egyenleg: 864,- BANK/150529/0001 01-15000057 KAMAT BEVÉTEL, 384 298,- 0,- 298,- 15.05.31-i egyenleg: 1.162,- BANK/150630/0001 01-15000064 KAMAT BEVÉTEL, 384 268,- 0,- 268,- 15.06.30-i egyenleg: 1.430,- BANK/150731/0001 01-15000067 KAMAT BEVÉTEL, 384 36,- 0,- 36,- 15.07.31-i egyenleg: 1.466,- BANK/150831/0002 01-15000077 KAMAT BEVÉTEL, 384 6,- 0,- 6,- 15.08.31-i egyenleg: 1.472,- BANK/150930/0001 01-15000086 KAMAT BEVÉTEL, 384 5,- 0,- 5,- 15.09.30-i egyenleg: 1.477,- BANK/151030/0001 01-15000089 KAMAT BEVÉTEL, 384 4,- 0,- 4,- 15.10.31-i egyenleg: 1.481,-
Főkönyvi karton (2015 üzleti év 15.01.01-15.12.31) KERTVÁROSI NORDIC EGYESÜLET 16.04.08 16:32 17/17. oldal 974 Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek BANK/151130/0001 01-15000094 KAMAT BEVÉTEL, 384 5,- 0,- 5,- 15.11.30-i egyenleg: 1.486,- BANK/151231/0001 01-15000097 KAMAT BEVÉTEL, 384 4,- 0,- 4,- 15.12.31-i egyenleg: 1.490,- 0,- 1.490,- E g y e n l e g : 1.490,-