Budapest Főváros Kerületi Önkormányzat 28.évi költségvetési mérlege Srsz 28. évi 28. évi Kiadási előirányzat-csoport eredeti Srsz 1 2 6 1 11 15 Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek 1 ntézményi működési kiadások 296 5 1 ntézményi működési bevételek 1 661 87 2 Támogatásértékű működési kiadások 15 3 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 7 357 61 3 Működési célú pénzeszköz átadások 12 82 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 557 189 297 515 1 98 28 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 35 363 5 Működési célú pénzeszköz átvételek 5 6 6 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 35 6 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése 7 Általános tartalék 98 999 7 Előző évi pénzmaradvény igénybe vétele 393 619 1 389 28.eredeti 1 9 28 1 73 38 6 1 Működési kiadások 1 9 28 Működési bevételek 1 73 38 9 Felújítási kiadások 239 155 8 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3 533 1 Beruházási kiadások 1 3 281 9 Önkormányzatok költségvetési támogatása 89 156 11 Értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa befizetés 399 1 Értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa-ja 399 12 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 185 5 11 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 71 338 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 163 12 Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek 1 Pénzügyi befektetések kiadásai 2 15 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 51 5 Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési kiadások Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési bevételek 17 Felhalmozási céltartalék 1 767 36 1 Előző évi pénzmaradvény igénybe vétele 33 179 Felhalmozási forráshiány/többlet Költségvetési felhalmozási kiadások : Felhalmozási célú bevételek 28.eredeti 96 85 : 177 573 8 728 18 Hosszú lejáratú hitel törlesztése 1 828 15 Hosszú lejáratú hitel felvétele V. Felhalmozási kiadások 21 673 V. Felhalmozási bevételek 177 573 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Többlet Kiadások Bevételek 28.eredeti ( +++V+V) 18 25 957 ( +++V+V) 18 25 957
Budapest Főváros Kerületi Önkormányzat 29.évi költségvetési mérlege Srsz Kiadási előirányzat-csoport eredeti Srsz 1 2 6 11 12 16 Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek 1 ntézményi működési kiadások 12 723 932 1 ntézményi működési bevételek 1 933 83 2 Támogatásértékű működési kiadások 23 55 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 7 89 6 3 Működési célú pénzeszköz átadások 117 966 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 3 87 338 663 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 727 5 Működési célú pénzeszköz átvételek 2 6 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 2 6 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése 1 115 52 7 Általános tartalék 11 25 7 Előző évi pénzmaradvény igénybe vétele 3 37 Működési kiadások 555 285 29.eredeti 92 573 1 75 66 83 73 92 573 Működési bevételek 1 75 66 9 Felújítási kiadások 8 96 8 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 8 972 32 1 Beruházási kiadások 9 772 98 9 Önkormányzatok költségvetési támogatása 78 8 11 Értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa befizetés 9 97 1 Értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa 7 97 12 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 156 5 11 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 753 9 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 183 55 12 Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek 1 Pénzügyi befektetések kiadásai 16 3 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 31 5 Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési kiadások Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési bevételek 17 Felhalmozási céltartalék 1 219 5 1 Előző évi pénzmaradvény igénybe vétele 1 9 262 Felhalmozási forráshiány/többlet Költségvetési felhalmozási kiadások Felhalmozási célú bevételek 29.eredeti 11 61 128 1 982 883-658 25 18 Hosszú lejáratú hitel törlesztése 1 828 15 Hosszú lejáratú hitel felvétele V. Felhalmozási kiadások 11 785 956 V. Felhalmozási bevételek 1 982 883 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Többlet Kiadások Bevételek 29.eredeti ( +++V+V) 25 688 529 ( +++V+V) 25 688 529
Budapest Főváros Kerületi Önkormányzat 21.évi költségvetési mérlege Ssz. 21. évi 21. évi Kiadási előirányzat-csoport eredeti Ssz. 1 2 6 9 1 1 1 ntézményi működési kiadások 197 65 1 ntézményi működési bevételek 2 31 3 2 Támogatásértékű működési kiadások 15 3 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 8 23 85 3 Működési célú pénzeszköz átadások 12 583 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 11 81 367 826 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 617 5 Működési célú pénzeszköz átvételek 6 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 2 6 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése 1 11 855 7 Általános tartalék 12 2 535 1 91 526 1 78 575 7 Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele 21. évi eredeti 657 9 Működési kiadások 1 91 526 Működési bevételek 1 78 575 9 Felújítási kiadások 53 8 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 18 1 Beruházási kiadások 1 5 31 9 Önkormányzatok költségvetési támogatása 11 Ért.tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa befizetés 16 375 1 Értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa 16 375 12 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 155 8 11 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 599 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 19 12 Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek 1 Pénzügyi befektetések kiadásai 35 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 8 33 5 17 Felhalmozási céltartalék 752 99 Felhalmozási forráshiány/többlet Költségvetési felhalmozási kiadások Felhalmozási célú bevételek 21. évi eredeti 2 839 695 2 312 7-512 221 1 Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele 15 18 Hosszú lejáratú hitel törlesztése 1 828 15 Hosszú lejáratú hitel felvétele V. Felhalmozási kiadások 2 98 523 V. Felhalmozási bevételek 2 327 7 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Hiány/többlet Kiadások Bevételek 21. évi eredeti ( +++V+V) 17 76 9 ( +++V+V) 17 76 9
Budapest Főváros Kerületi Önkormányzat 211.évi költségvetési mérlege Ssz. 211. évi 211. évi Kiadási előirányzat-csoport eredeti Ssz. 1 2 6 9 1 1 1 ntézményi működési kiadások 215 351 1 ntézményi működési bevételek 1 852 76 2 Támogatásértékű működési kiadások 15 15 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 8 91 238 3 Működési célú pénzeszköz átadások 123 2 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 31 99 879 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 829 5 Működési célú pénzeszköz átvételek 6 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 2 6 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése 938 956 7 Általános tartalék Működési kiadások 5 5 15 95 211. évi eredeti 1 2 31 1 197 89 195 58 7 Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele 1 2 31 Működési bevételek 1 197 89 9 Felújítási kiadások 53 573 8 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 2 1 Beruházási kiadások 1 11 737 9 Önkormányzatok költségvetési támogatása 82 51 11 Ért.tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa befizetés 15 71 1 Értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa 117 61 12 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 67 2 11 Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 155 12 Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek 1 Pénzügyi befektetések kiadásai 25 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 55 3 17 Felhalmozási céltartalék 726 Felhalmozási forráshiány/többlet Költségvetési felhalmozási kiadások Felhalmozási célú bevételek 211. évi eredeti 2 329 22 2 278 5-5 68 1 Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele 18 Hosszú lejáratú hitel törlesztése 1 828 15 Hosszú lejáratú hitel felvétele V. Felhalmozási kiadások 2 7 52 V. Felhalmozási bevételek 2 278 5 V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Többlet Kiadások Bevételek 211. évi eredeti ( +++V+V) 16 76 353 ( +++V+V) 16 76 353
Budapest Főváros Kerületi Önkormányzat 212.évi költségvetési mérlege 212. évi 212. évi Működési forrás Ssz. Kiadási előirányzat-csoport eredeti Ssz. hiány - többlet + 212. évi eredeti 1 2 5 6 7 1 1 Személyi juttatások 6 269 123 1 ntézményi működési bevételek 2 6 59 2 Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó 1 672 9 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei / Közhatalmi bevételek 8 311 155 3 Dologi kiadások 5 639 118 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása / Kapott támogatások 3 222 669 Támogatásértékű működési kiadások 28 93 723 5 Működési célú pénzeszköz átadások 16 951 5 Működési célú pénzeszköz átvételek 6 392 315 6 Előző évi működési célú maradvány átvétele 7 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 Általános tartalék 9 Működési céltartalék 2 692 83 158 296 375 Működési költségvetési kiadások Működési költségvetési bevételek 212. évi eredeti 1 53 11 1 871 56 3 915 1 Felújítási kiadások 2 995 7 Felhalmozási bevételek 1 32 11 Beruházási kiadások 868 16 8 Önkormányzatok költségvetési támogatása / Kapott támogatások 12 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 68 6 9 Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 99 61 1 Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek 1 Pénzügyi befektetések kiadásai 11 Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele 15 Hosszú lejáratú hitel kamata 16 Felhalmozási céltartalék Felhalmozási költségvetési kiadások 5 59 182 Felhalmozási költségvetési bevételek 212. évi eredeti 1 616 11 1 32-58 11 17 Működési célú kölcsön nyújtása 2 12 Működési célú kölcsön visszatérülése 18 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 17 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 29 Kölcsönök kiadásai Kölcsönök bevételei 212. évi eredeti 17 2 29 11 8 V. Költségvetési kiadások Költségvetési bevételek 212. évi eredeti V. ( ++) 16 163 752 ( ++) 15 932 56-231 696 1 Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre 15 Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra V. Hiány belső finanszírozása 67 975 38 59 376 52 376 52 19 Hosszú lejáratú hitel törlesztése 1 828 16 Hosszú lejáratú hitel felvétele V. Finanszírozási kiadások 1 828 Finanszírozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások V Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek V Kiadások Bevételek 212. évi eredeti V ( V.+V.+) 16 38 58 (V.+V.++V) 16 38 58