Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed Őcsény Község Önkormányzata által fenntartott intézményekre. 2. Őcsény Község Önkormányzata összevont bevételei és kiadásai 2. (1) Őcsény község Önkormányzatának összevont bevételi 302.830.000, Ft a) Kapott támogatás 97.999.000 Ft b) Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 67.027.000, Ft c) Közhatalmi bevételek 86.406.000, Ft ca) Illetékek cb) Helyi adók 79.200.000, Ft cc) Átengedett központi adók 6.327.000, Ft cd) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 982.000, Ft d) Intézményi működési bevételek 27.960.000, Ft e) Felhalmozási bevételek 2.586.000, Ft f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 119.000, Ft g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele h) Kölcsön i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 20.733.000, Ft j) Önkormányzatok sajátos bevételei k Egyéb bevételek l) finanszírozási bevételek (2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 3. (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből: a) Kötelező feladatok bevételei 210.239.000, Ft, b) Önként vállalt feladatok bevételei 60.336.000, Ft, c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei 28.674.000, Ft.
(4) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) működési bevételek: 280.219.000, Ft, b) felhalmozási bevételek: 19.030.000, Ft. 3. (1) Őcsény község Önkormányzatának összevont kiadási 289.749.000, Ft a) Működési költségvetés 253.584.000, Ft aa) Személyi juttatás 98.743.000, Ft ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 22.057.000, Ft ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 81.906.000, Ft ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 35.260.000, Ft ae) Egyéb működési kiadások 10.353.000, Ft b) Felhalmozási költségvetés 36.165.000, Ft ba).intézményi beruházások 3.076.000, Ft bb) Intézményi felújítási kiadások 33.089.000, Ft c). Kölcsönök d) Egyéb kiadások e) Tartalék f) Finanszírozási kiadások (2) Az önkormányzat és intézményei kiadásait előirányzati csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 4. (3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból: a) Kötelező feladatok kiadásai 197.946.000, Ft, b) Önként vállalt feladatok kiadásai 60.336.000, Ft, c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 28.674.000, Ft. (4) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a) működési kiadások: 253.584.000, Ft, b) felhalmozási kiadások: 36.165.000, Ft, c) működési tartalék d) felhalmozási tartalék. 4. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. 3. Őcsény Község Önkormányzata, mint intézmény bevételei és kiadásai 5. (1) Őcsény Község Önkormányzata, mint intézmény bevételi 299.249.000, Ft a) Kapott támogatás 97.999.000 Ft b) Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 64.571.000, Ft c) Közhatalmi bevételek 86.406.000, Ft ca) Illetékek cb) Helyi adók 79.097.000, Ft
cc) Átengedett központi adók 6.327.000, Ft cd) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 982.000, Ft d) Intézményi működési bevételek 27.132.000, Ft e) Felhalmozási bevételek 2.586.000, Ft f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 119.000, Ft g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele h) Kölcsön i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 20.436.000, Ft j) Önkormányzatok sajátos bevételei k Egyéb bevételek l) finanszírozási bevételek (2) Az önkormányzat mint intézmény bevételeiből: a) Kötelező feladatok bevételei 210.239.000, Ft, b) Önként vállalt feladatok bevételei 60.336.000, Ft, c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei 28.674.000, Ft. (3) Az önkormányzat mint intézmény bevételeiből a) működési bevételek: 280.219.000, Ft, b) felhalmozási bevételek: 19.030.000, Ft. 6. (1) Őcsény Község Önkormányzata, mint intézmény kiadási előirányzatai 286.956.000, Ft a) Működési költségvetés 160.705.000, Ft aa) Személyi juttatás 35.784.000, Ft ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 7.124.000, Ft ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 66.983.000, Ft ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 35.196.000, Ft ae) Egyéb működési kiadások 15.618.000, Ft b) Felhalmozási költségvetés 36.165.000, Ft ba).intézményi beruházások 3.076.000, Ft bb) Intézményi felújítási kiadások 33.089.000, Ft c). Kölcsönök d) Egyéb kiadások e) Tartalék f) Finanszírozási kiadások 90.086.000, Ft (2) Az önkormányzat mint intézmény kiadásaiból: a) Kötelező feladatok kiadása 197.946.000, Ft, b) Önként vállalt feladatok kiadásai 60.336.000, Ft, c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 28.674.000, Ft. (3) Az önkormányzat mint intézmény kiadásaiból a) működési kiadások: 250.791.000, Ft, b) felhalmozási kiadások: 36.165.000, Ft, c) működési tartalék, d) felhalmozási tartalék.
7. (1) Az önkormányzat mint intézmény bevételeit kiemelt előirányzat, előirányzat, és részelőirányzat szerinti bontásban, kiadásait előirányzati csoport és kiemelt előirányzat, valamint előirányzat és részelőirányzat szerinti bontásban a rendelet 5. (2) Az önkormányzat mint intézmény a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok bevételeinek és kiadásainak megoszlását a 17. melléklet tartalmazza. 4. Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai 8. (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal bevételi 59.439.000, Ft a) Kapott támogatás b) Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 2.251.000, Ft c) Közhatalmi bevételek d) Intézményi működési bevételek 32.000, Ft e) Felhalmozási bevételek f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele h) Kölcsön i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele j) Önkormányzatok sajátos bevételei k Egyéb bevételek l) finanszírozási bevételek 57.156.000, Ft (2) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal bevételeiből: a) Kötelező feladatok bevételei 59.439.000, Ft b) Önként vállalt feladatok bevételei c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei (3) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal bevételeiből a) működési bevételek: 58.655.000, Ft, b) felhalmozási bevételek:. 9. (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal kiadási előirányzatai 58.655.000 Ft a) Működési költségvetés 58.655.000, Ft aa) Személyi juttatás 38.564.000, Ft ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 8.909.000, Ft ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 11.118.000, Ft ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 64.000, Ft
ae) Egyéb működési kiadások b) Felhalmozási költségvetés ba).intézményi beruházások bb) Intézményi felújítási kiadások c). Kölcsönök d) Egyéb kiadások e) Tartalék f) Finanszírozási kiadások (2) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal kiadásaiból: a) Kötelező feladatok kiadása 58.655.000, Ft, b) Önként vállalt feladatok kiadásai c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai (3) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal kiadásaiból a) működési kiadások: 58.655.000, Ft, b) felhalmozási kiadások:. 10. (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal bevételeit kiemelt előirányzat, előirányzat, és részelőirányzat szerinti bontásban, kiadásait előirányzati csoport és kiemelt előirányzat, valamint előirányzat és részelőirányzat szerinti bontásban a rendelet 6a. és a 6b. (2) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok bevételeinek és kiadásainak megoszlását a 18. melléklet tartalmazza. 5. A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi bevételei és kiadásai 11. (1) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi bevételi előirányzatai 34.228.000, Ft a) Kapott támogatás 32.930.000 Ft b) Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 205.000, Ft c) Közhatalmi bevételek d) Intézményi működési bevételek 796.000, Ft e) Felhalmozási bevételek f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele h) Kölcsön i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 297.000, Ft j) Önkormányzatok sajátos bevételei k Egyéb bevételek l) finanszírozási bevételek (2) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal bevételeiből: a) Kötelező feladatok bevételei 30.555.000, Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei 3.673.000, Ft c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei (3) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal bevételeiből a) működési bevételek: 34.228.000, Ft, b) felhalmozási bevételek:. 12. (1) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi kiadási előirányzatai 34.224.000, Ft a) Működési költségvetés 34.224.000, Ft aa) Személyi juttatás 24.395.000, Ft ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 6.024.000, Ft ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 3.805.000, Ft ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai ae) Egyéb működési kiadások b) Felhalmozási költségvetés ba).intézményi beruházások bb) Intézményi felújítási kiadások c). Kölcsönök d) Egyéb kiadások e) Tartalék f) Finanszírozási kiadások (2) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi kiadásaiból: a) Kötelező feladatok kiadása 30.551.000, Ft b) Önként vállalt feladatok kiadásai 3.673.000, Ft c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai (3) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi kiadásaiból a) működési kiadások: 34.224.000, Ft, b) felhalmozási kiadások:. 13. (1) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi bevételeit kiemelt előirányzat, előirányzat, és részelőirányzat szerinti bontásban, kiadásait előirányzati csoport és kiemelt előirányzat, valamint előirányzat és részelőirányzat szerinti bontásban a rendelet 7. (2) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok bevételeinek és kiadásainak megoszlását a 19. melléklet tartalmazza. 6. Őcsény Község Önkormányzata teljesített beruházási fejlesztési célú kiadásai 14. (1) Őcsény község Önkormányzatának összevont beruházási fejlesztési
kiadási előirányzata 36.165.000, Ft beruházási kiadás 3.076.000, Ft felújítási kiadás 33.089.000, Ft (2) Őcsény Község Önkormányzatának, mint intézmény beruházási fejlesztési kiadási: 36.165.000, Ft beruházási kiadás 3.076.000, Ft felújítási kiadás 33.089.000, Ft (3) Őcsény Közös Önkormányzati Hivatal beruházási fejlesztési kiadási: beruházási kiadás fejlesztési kiadás (4) Tarkabarka Óvoda és Családi napközi beruházási fejlesztési kiadási: beruházási kiadás fejlesztési kiadás (5) A beruházási fejlesztési célú kiadások teljesítését a rendelet 8. melléklete tartalmazza 7. Pénzmaradvány 15. (1) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált szabad pénzmaradványa: Önkormányzat összevont pénzmaradványa: Önkormányzat, mint intézmény pénzmaradványa: 1.437.000, Ft 1.432.000, Ft Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa: Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi pénzmaradványa: 5.000, Ft (2) A pénzmaradvány levezetését a rendelet 10. 8. A pénzmaradvány felhasználása 16. (1) Az Önkormányzat mint intézmény feladattal terhelt pénzmaradványa 9.103.000, Ft, melyet a feladatnak megfelelően szabad felhasználni a 2014. évi költségvetésben.. (2) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal feladattal terhelt pénzmaradványa 2.868.000, Ft, melyet a feladatnak megfelelően szabad felhasználni a 2014. évi
költségvetésben.. (3) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi szabad pénzmaradványát a Képviselőtestület a 4/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 116 sorának növelésére használhatja fel. (4) Az Önkormányzat mint intézmény szabad pénzmaradványát 1.432.000, Ft az alábbiak szerint kell felhasználni: a) a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 7. (1) bekezdés bb) pontjában szereplő feladat felhasználására 1.000.000, Ft b) a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 17. (1) bekezdés szerinti általános tartalék növelésére 432.000, Ft kell fordítani. 9. Vegyes rendelkezések 17. (1) Az önkormányzat 2013. évi mérlegét a képviselőtestület az alábbi mérlegfőösszeggel hagyja jóvá: 1.677.791,000 Ft (2) Az önkormányzat mérlegét a rendelet 21. 18. (1) Az önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a rendelet 11. (2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a rendelet 2. (3) Az önkormányzat 2013. évi mérleg alátámasztó leltárát a rendelet 12. melléklete tartalmazza. (4) Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 9. (5) A belső kontrol rendszerre vonatkozó nyilatkozatot a 22. melléklet tartalmazza. 19. (1) Az önkormányzat és intézményei előirányzat változásait a rendelet 23. (2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatás mértékét a rendelet 16. (3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek elszámolását a rendelet 13. (4) Az önkormányzat hosszútávú elkötelezettségeit éves bontásban rendelet 14. (5) A mérlegbeszámoló kiegészítő mellékleteit a Magyar Államkincstáraknak leadott beszámoló a rendelet 21.
(6) Az önkormányzat üzleti részesedéseit a rendelet 20. (7) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat szerint a rendelet 15. 20. A képviselőtestület az Önkormányzat intézményeinek záró létszámkeretét a következőkben határozza meg: a) Önkormányzat 13 fő b) Őcsény Közös Önkormányzati Hivatal 15 fő c) Tarkabarka Óvoda 11 fő d) Közfoglalkoztatás 14 fő 10. Záró rendelkezések 21. (1) A rendelet 2014. április 30.án lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2012. évi zárszámadásról szóló 7/2013 (IV.29.) önkormányzati rendelet, a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet a hatályát veszti. Őcsény, 2014. április 23. Fülöp János polgármester Pollák Csaba jegyző A rendelet kihirdetésének napja: 2013. április 28. Pollák Csaba jegyző