AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 214. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 213. évi ei 213.évi 214. évi I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 61 552 1 44 972 1 418 47 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 184 356 742 493 59 871 III. Közhatalmi bevételek 1 169 8 1 212 367 1 33 9 IV. Működési bevételek V. Felhalmozási bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 416 83 448 869 361 38 221 24 193 786 85 162 4 4 11 193 6 27 3 485 48 249 56 366 Költségvetési bevételek összesen: 3 61 276 4 61 929 3 317 996 VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 123 39 527 276 651 191 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 41 5 Finanszírozási bevételek összesen: Bevételek összesen: 123 39 568 281 651 191 3 184 315 4 63 21 3 969 187 Működési kiadások Önkormányzat Önkormányzati Hivatal Intézmények 2 39 828 2 584 649 2 582 76 835 972 1 439 147 1 87 71 38 288 465 926 37 89 823 568 679 576 45 6 Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Intézm saját hatásk fejl 1 72 754 1 28 659 1 25 1 866 181 1 782 992 13 985 1 35 178 1 28 71 9 754 Felújítás 33 845 69 24 87 353 Tartalékok Általános Cél 58 844 24 519 79 499 3 952 2 786 46 23 27 892 21 733 33 476 Költségvetési kiadások összesen: Hiteltörlesztés Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások összesen: Céltartalék: 3 171 426 4 475 349 3 967 437 12 889 154 861 1 75 12 889 154 861 1 75 3 184 315 4 63 21 3 969 187 27 892 21 733 33 476 MÁK forgótőke 45 45 3 parkolóhely megváltás környezetvédelmi alap Polgármester saját hatáskörű keret 3 682 5 3 682 25 5 861 5 Turisztikai Egyesület TDM önrész Népház, posta pénzügyi alap Helyi védelem Közhasznú foglalkoztatás 7 325 4 7 325 49 1 72 2 15 4 Közfoglalkoztatás előleg 1 285 Közbiztonság növelését szolgáló pályázati önrész 1 36 Bérkompenzáció előleg Intézményi pénzmaradvány elvonásból 2 629 Ovifoci pályázati önrész (Kiserdei Óvoda, Tündérkert Óvoda) Radnóti Iskola pénzmaradványból elkülönítve 1 2 8 8 Állami fenntartású intézmények visszavont. dologi kiadás 6 155 gyerekétkeztetés előleg 892 892 Társulásoknak átadott intézmények pénzmaradványa 3 839 3 839 köznevelési feladatok támogatása pótlólagos összeg 1 362

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 214. ÉV 2. sz. melléklet 2. oldal KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN HIVATAL 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 949 11 1 229 6 1 312 585 36 416 6 876 16 129 76 35 124 653 89 333 1 61 552 1 414 535 1 418 47 1. Önkormányzat működési támogatásai 81 489 993 263 954 16 81 489 993 263 954 16 1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása 154 641 158 359 193 81 154 641 158 359 193 81 1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása 28 66 22 671 241 695 28 66 22 671 241 695 1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. 112 73 153 892 142 921 112 73 153 892 142 921 1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása 15 77 15 77 15 763 15 77 15 77 15 763 1.5. Működési célú központosított támogatások 318 85 444 634 359 836 318 85 444 634 359 836 1.6. Helyi önk. kiegészítő támogatásai 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 138 612 235 743 358 569 36 416 6 876 16 129 76 35 124 653 89 333 251 63 421 272 464 31 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból 73 8 86 73 8 86 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 184 356 728 684 59 871 3 972 184 356 732 656 59 871 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 137 14 137 14 1.1. Felhalmozási célú központosított támogatások 137 14 137 14 2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 184 356 591 544 59 871 3 972 184 356 595 516 59 871

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 214. ÉV 2. sz. melléklet 3. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN III. Közhatalmi bevételek 1 165 1 29 5 1 329 4 8 2 867 1 9 1 169 8 1 212 367 1 33 9 1. Vagyoni típusú adók 1.1. Építményadó 1.2. Telekadó 343 328 15 372 5 348 24 5 42 366 54 343 328 372 5 348 24 5 42 366 54 2. Termékek és szolgáltatások adói 815 826 5 897 815 826 5 897 2.1. Értékesítési és forgalmi adók 2.1. 1. Iparűzési adó 2.2. Gépjárműadók 525 532 6 525 532 6 525 532 6 525 532 6 48 48 48 48 48 48 2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 242 246 5 249 242 246 5 249 2.3.1. Ifa személyek u. 24 244 5 247 24 244 5 247 2.3.2. Talajterhelési díj 2 2 2 2 2 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 7 1 5 12 4 8 2 867 1 9 11 8 13 367 13 9 1V. Működési bevételek 266 16 322 271 249 218 14 332 16 177 13 282 136 365 11 695 98 88 416 83 449 143 361 38 1. Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 33 36 33 297 31 2 2 2 2 2 2 5 69 971 49 575 29 964 15 27 85 72 63 466 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 5 725 12 389 3 787 2 2 62 1 517 1 622 6 345 16 16 5 49 4. Tulajdonosi bevételek 4.1. Bérleti díjak 4.2. Részesedés után kapott osztalék 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott Áfa 126 8 129 2 144 422 7 767 7 3 7 6 7 338 6 927 15 887 141 95 143 427 167 99 123 8 126 2 141 422 7 767 7 3 7 6 7 338 6 927 15 887 138 95 14 427 164 99 3 3 3 3 3 3 29 685 31 93 32 47 29 685 31 93 32 47 69 46 116 3 5 7 3 42 3 382 2 822 22 571 15 251 8 154 95 73 134 933 6 983 7. Áfa visszatérítés 4 497 5 394 1 161 4 497 5 394 1 161 8. Kamatbevétel 3 3 2 23 23 1 18 3 23 3 41 2 1 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 1 85 1 85 1 3 1 72 35 1 683 83 685 4 68 2 24 1 35 V. Felhalmozási bevételek 221 24 193 462 85 162 324 221 24 193 786 85 162 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 221 24 193 462 85 162 221 24 193 462 85 162 324 324 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 4 4 11 193 6 27 4 4 11 193 6 27 1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 4 4 7 766 6 27 4 4 7 766 6 27 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 3 427 3 427

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 214. ÉV 2. sz. melléklet 4. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 485 48 249 56 366 3 485 48 249 56 366 1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3 485 44 949 56 366 3 485 44 949 56 366 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 3 3 3 Költségvetési bevételek összesen: 2 793 328 3 742 365 3 98 472 55 548 8 244 31 311 212 4 239 32 188 213 3 61 276 4 61 929 3 317 996 VIII. Finanszírozási bevételek 123 39 554 762 65 891 2 494 11 25 3 123 39 568 281 651 191 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 123 39 513 757 65 891 2 494 11 25 3 123 39 527 276 651 191 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 15 21 191 468 2 494 1 925 3 118 44 191 768 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 123 39 48 736 459 423 1 123 39 48 836 459 423 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 41 5 41 5 1. Hitel, kölcsön felvétele áh-n kívülről 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Belföldi értékpapírok bevételei 41 5 41 5 2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítéseű 41 5 41 5 2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek összesen: 123 39 554 762 65 891 2 494 11 25 3 123 39 568 281 651 191 Összes bevétel: Engedélyezett létszám 2 916 367 52 4 297 127 52 3 749 363 54 55 548 77,33 82 738 77,33 31 311 77,33 212 4 212 25 345 214 188 513 84 3 184 315 341,33 4 63 21 343,33 3 969 187 215,33 ebből közfoglalkoztatott 5 5 5 4 4 4 11 11 7 65 65 61

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 214. ÉV 2/a. sz. melléklet 5. oldal MEGNEVEZÉS KISERDEI ÓVODA ÓVÁROSI ÓVODA TÜNDÉRKERT ÓVODA KÖKÖRCSIN ÓVODA 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 3 52 1 944 4 773 1 133 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3 52 1 944 4 773 1 133 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről III. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 1V. Működési bevételek 15 93 7 46 8 621 3 94 4 876 2 583 2 357 1 372 1. Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1 7 5 195 5 648 2 628 3 28 1 712 1 386 575 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 29 1 56 4. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott Áfa 5 86 2 262 2 973 1 38 1 668 837 871 291 7. Áfa visszatérítés 3 4 5 8. Kamatbevétel 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 15 93 1 98 8 621 5 884 4 876 7 356 2 357 2 55 VIII. Finanszírozási bevételek 12 625 59 282 73 352 36 487 37 728 2 124 24 719 11 666 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 484 1 318 1 79 2 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 484 1 318 1 79 2 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások 12 625 58 798 73 352 35 169 37 728 19 45 24 719 11 664 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 12 325 58 798 73 152 35 169 37 628 19 45 24 719 11 664 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 3 2 1 Összes bevétel: 135 718 7 262 81 973 42 371 42 64 27 48 27 76 14 171 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 17, 17, 1, 1, 4, 4, 4, 4, szakmai állomány (fő) 19, 19, 13, 13, 7, 7, 3, 3, határozott idejű (fő 3, 3, közfoglalkoztatott (fő) 1, 1, Összesen (fő): 39, 39,, 23, 23,, 12, 12,, 7, 7,, Önkormányzat engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 214. ÉV 2/a. sz. melléklet 6. oldal MEGNEVEZÉS EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA LÓCZY L. GIMNÁZIUM 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 135 135 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 1V. Működési bevételek 16 738 18 343 19 754 15 158 17 572 18 849 686 697 1 246 5 65 5 658 16 214 1. Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 355 35 35 765 182 4. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) 36 36 756 25 25 385 8 389 5. Ellátási díjak 11 179 12 139 12 39 9 875 11 255 11 45 533 533 619 4 16 4 16 3 847 6. Kiszámlázott Áfa 3 116 3 375 3 15 2 828 3 37 3 54 144 144 278 1 84 1 84 1 178 7. Áfa visszatérítés 2 83 2 469 3 454 1 855 2 347 3 195 9 2 167 55 558 2 8 8. Kamatbevétel 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 16 738 18 478 19 754 15 158 17 572 18 849 686 697 1 246 5 65 5 658 16 214 VIII. Finanszírozási bevételek 4 713 43 719 4 33 37 76 41 578 36 429 6 274 6 433 4 223 27 355 37 65 32 848 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások 4 713 43 719 4 33 37 76 41 578 36 429 6 274 6 433 4 223 27 355 37 65 32 848 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 4 463 43 469 39 733 37 51 41 328 36 129 3 274 3 433 4 173 27 15 37 4 32 48 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 25 25 3 25 25 3 3 3 5 25 25 8 Összes bevétel: Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 57 451 7, 62 197 7, 59 787 7, 52 918 7, 59 15 7, 55 278 7, 6 96, 7 13, 5 469,5 33 5 3, 43 38 6, 49 62 4,5 szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) 1, 1, 1, 1, 1,,, 1, 1, 1, Összesen (fő): 8, 8, 8, 8, 8, 7,,,,5 4, 7, 5,5 Önkormányzat engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő)

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 214. ÉV 2/a. sz. melléklet 7. oldal BALATONFÜREDI MEGNEVEZÉS FERENCSIK J. ZENEISKOLA INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZ. KP INTÉZMÉNYELLÁTÓ BSZAK VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZET ÖSSZESEN 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 135 9 83 1 459 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 135 9 83 1 459 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 543 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 543 II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 1V. Működési bevételek 1 285 1 47 3 38 39 517 43 74 59 371 26 81 12 989 2 25 2 624 2 25 1. Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 95 32 35 445 1 622 22 24 11 57 1 844 2 218 1 844 4. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) 587 61 61 1 117 5 5 5 5. Ellátási díjak 1 285 1 19 1 33 26 888 29 133 28 988 6. Kiszámlázott Áfa 147 158 7 172 8 12 7 818 4 25 1 93 336 336 336 7. Áfa visszatérítés 545 4 497 5 394 1 161 8. Kamatbevétel 4 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 38 665 38 665 32 25 2 2 2 V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 1 285 1 47 3 38 39 517 43 875 59 371 26 81 22 72 2 25 16 626 2 25 VIII. Finanszírozási bevételek 7 469 7 833 6 52 3 611 3 611 5 37 123 182 14 824 125 36 14 892 49 775 39 299 44 652 41 253 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 55 82 45 82 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 1 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások 7 469 7 833 6 52 3 611 3 611 5 37 123 182 14 824 125 36 14 892 49 225 39 299 43 85 41 253 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 5 369 5 733 3 92 3 311 3 311 5 37 117 32 134 674 121 31 14 792 49 125 39 199 43 75 4 749 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 2 1 2 1 2 6 3 3 6 15 6 15 4 5 1 1 1 1 54 Összes bevétel: 8 754 9 33 9 828 3 611 3 611 5 37 162 699 184 699 184 731 13 973 71 847 41 549 61 278 43 53 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 1, 1, 1, 1, 1, 2, 19, 22, 22, 2, 2, 1,5 1,5 1,5 szakmai állomány (fő),,, 36, 36, 9,5 9,5 9,5 határozott idejű (fő,,, közfoglalkoztatott (fő) 1, 3, 3, 3, 3, 3, 1, 1, 1, Összesen (fő): 1, 1, 2, 1, 1, 2, 22, 25, 25, 41, 41,, 12, 12, 12, Önkormányzat engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő),,

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 214. ÉV 2/a. sz. melléklet 8. oldal VÁROSI MŰVELŐDÉSI MEGNEVEZÉS VÁROSI RENDELŐINTÉZET VÁROSI BÖLCSŐDE KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 1 86 76 35 89 85 89 333 1 95 76 35 124 653 89 333 36 416 6 876 16 129 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 86 76 35 89 85 89 333 1 95 76 35 124 653 89 333 36 416 6876 16 129 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból 76 35 8 86 76 35 8 86 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 429 3 972 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 429 3 972 II. Közhatalmi bevételek 48 2867 19 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 4 8 2867 1 9 1V. Működési bevételek 3 69 1 486 31 534 31 534 33 84 2 967 2 967 3 419 136 365 11 695 98 88 14332 16177 13 282 1. Áru- és készletértékesítés bevétele 22 2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 336 25 854 25 854 28 12 69 971 49 575 29 964 2 2 2 5 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 367 17 17 62 1 517 1 622 22 4. Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) 998 587 5 68 5 68 5 72 7 338 6 927 15 887 7 767 73 7 6 5. Ellátási díjak 2 797 2 797 3 419 29 685 31 93 32 47 6. Kiszámlázott Áfa 44 194 22 571 15 251 8 154 3 42 3382 2 822 7. Áfa visszatérítés 2 4 497 5 394 18 1 161 23 23 1 8. Kamatbevétel 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 1 631 1 683 83 685 1 3 172 35 V. Felhalmozási bevételek 324 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 324 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 3 69 3 292 17 569 121 813 123 173 2 967 4 917 3 419 212 4 239 32 188 213 55 548 8 244 31 311 VIII. Finanszírozási bevételek 41 974 22 377 15 894 24 99 15 551 36 753 38 98 39 977 618 418 448 266 222 141 327 74 391 657 343 778 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 86 5 281 3 73 11 25 3 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 86 5 281 3 73 1 925 3 2494 2494 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 1 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások 41 974 21 571 15 894 18 818 15 251 36 753 38 277 39 977 618 418 437 241 221 841 327 74 389 163 343 778 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 41 874 21 571 15 794 18 718 15 151 36 653 38 177 39 877 611 168 43 691 217 87 324 74 383 188 338 778 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 1 1 1 1 1 1 1 7 25 6 55 4 754 3 5 975 5 Összes bevétel: 45 43 25 669 123 463 145 912 138 724 39 72 43 897 43 396 83 818 687 586 41 354 383 288 471 91 375 89 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 2, 2, 12, 11, 11, 5, 5, 5, 76,5 78,5 39,5 5, 5, 5, szakmai állomány (fő) 6, 6, 18, 18, 18, 9, 9, 9, 12,5 12,5 36,5 66, 66, 66, határozott idejű (fő 1, 1, 1, 4, 4, 1, 2,33 2,33 2,33 közfoglalkoztatott (fő) 1, 1, 2, 2, 2, 1, 11, 11, 7, 4, 4, 4, Összesen (fő): 9, 9,, 33, 32, 32, 14, 14, 15, 212, 214, 84, 77,33 77,33 77,33 Önkormányzat engedélyezett létszám,,, 2, 2, 4, ebből: TÁMOP pályázatok 2, Önkormányzat közfoglalkoztatott (fő),,, 5, 5, 5,

214. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MEGNEVEZÉS LÉTSZÁM MUTATÓ FAJLAGOS EREDETI EI 2/b. sz. melléklet 1 oldal Forint HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után) 193 8 772 175 134 322 Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz. 39,21 179 581 8 V. Beszámítás összege Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog. -4 447 478 18 666 45 Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog. 15 569 86 Beszámítás összege Közvilágítás fenntartásának támogatás Beszámítás összege Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog. -15 569 86 53 196-53 196 2 176 616 Beszámítás összege Közutak fenntartásának támogatás Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Beszámítás összege SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI Pénzbeli szociális juttatások Pénzbeli szociális juttatások Beszámítás összege Egyes szoc.és gyermekjólétii felad.támog. -2 176 616 22 284 595-22 284 595 37 332 9-18 666 45 142 921 764 13 777 641 27 555 283-13 777 642 85 418 94 családsegítés 24292 4,8584 1 975 9 595 34 családsegítés társulási kiegészítés 24292 24 292, 3 7 287 6 gyermekjóléti szolgálat 4,26 1 975 8 296 185 gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés 366 3 66, 1 2 3 679 2 szociális étkeztetés 13 13 55 36 7 196 8 házi segítségnyújtás 35 35 188 5 6 597 5 időskorúak nappali intézényi ellátása 4 4 163 5, 6 54 Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 15 4 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 2 2 55 11 foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak 2 2 22 4 4 Gyermekek napközbeni ellátása 2 826 315 bölcsödei ellátás 39 39 494 1 19 269 9 bölcsödei ellátás hátrányos helyzetű gyermek 3 3 518 85 1 556 415 Gyermekétkeztetés támogatása 1112 24,9 1 632 43 725 183 Finanszírozás szempontjábol elismert dolgozók bértámogatása 1112 24,9 1 632 39 314 88 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 1112 3966 3 966 4 41 33 Egyes köznevelési feladatok Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 4,5 27, 4 12 241 695 36 18 324 Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 3 2, 1 8 36 Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 39,6 13,2 4 12 52 958 4 Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) 39,6 39,6 34 4 1 362 24 Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 3 1, 1 8 18 Gyermeklétszám (8 hó) 451 3,67 56 16 837 333 Gyermeklétszám (4 hó) 44 146,67 56 8 213 333 Kulturális feladatok támogatása Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 15 762 78 13 827 13 827 1 14 15 762 78 Központosított támogatás Üdülőhelyi feladatok támogatása 239 475 28 1,5 359 835 684 359 212 92 Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása 213. évi bérkompenzáció Települési önk.köznev. feladatainak egyéb támogatása 282 764 34 Szerkezetátalakítási tartalék: gyerekétkeztetési előleg Fejlesztési célú állami támogatás: adósságkonszolidáció Összesen 954 16 36 Oldal 1

214. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2/c. sz. melléklet 2 oldal Mell. Sorszám Megnevezés Létszám Mutató Összeg 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 19,14 12,76 4 12 51 193 12 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 14, 9,33 1 8 16 8 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 18,33 6,1 4 12 24 513 32 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 14, 4,7 1 8 8 4 2 II.2. Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) 215, 143,3 56 8 26 666 2 II.2. Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) 25, 68,3 56 3 826 667 2 III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 191, 4,14 1 632 6 752 826 2 III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 191, 3 966, 3 966 757 56 Kiserdei óvoda összesen: 12 27 15 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 11,3 7,55 4 12 3 277 227 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 9, 6, 1 8 1 8 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 11,72 3,91 4 12 15 673 547 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 9, 3, 1 8 5 4 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 125, 83,33 56 4 666 667 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 13, 43,33 56 2 426 667 2 III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 99, 2,14 1 632 3 5 156 2 III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 99, 3 966, 3 966 392 634 Óvárosi óvoda összesen: 73 136 898 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 6,4 4,29 4 12 17 224 853 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 4,65 3,1 1 8 5 574 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 6,4 2,1 4 12 8 77 493 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 5, 1,67 1 8 3 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 71, 47,33 56 2 65 667 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 66, 22, 56 1 232 2 III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 62, 1,34 1 632 2 192 16 2 III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 62, 3966, 3 966 245 892 Tündérkert óvoda összesen: 4 196 921 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 3,6 2,4 4 12 9 628 8 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 2,36 1,57 1 8 2 826 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 3,51 1,17 4 12 4 694 4 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 2,,67 1 8 1 2 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 4, 26,67 56 1 493 333 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 39, 13, 56 728 2 III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 35,,76 1 632 1 237 429 2 III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 35, 3966, 3 966 138 81 Kökörcsin óvoda összesen: 21 946 412 2 III. 5.a Iskolai étkeztetés támogatása (bértámogatás) 687, 14,88 2 III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 687, 3966, Intézményellátó összesen: 1 632 24 288 959 3 966 2 724 753 27 13 712 2 III.3. ja. Bölcsödei ellátás 39, 39 494 1 19 269 9 III.3. ja. Bölcsödei ellátás hátrányos helyzetű gyermek 3, 3 518 85 1 556 415 2 III. 5.a Bölcsödében elhelyezett gyermekek étkeztetése (bértámoga 38,,82 1 632 1 343 494 2 III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 38, 3 966, 3 966 15 78 Bölcsöde összesen. 22 32 517 2 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog. 2 III.3. aa. családsegítés 24292 4,8584 1 975 9 595 34 2 III.3. ad. családsegítés társulási kiegészítés 24292 3 7 287 6 2 III.3. aa. gyermekjóléti szolgálat 4,26 1 975 8 296 185 2 III.3. ad. gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés 36 3 6, 1 2 3 679 2 2 III.3. c. szociális étkeztetés 13 13 55 36 7 196 8 2 III.3. d. házi segítségnyújtás 35 35 188 5 6 597 5 2 III.3. f. időskorúak nappali intézényi ellátása 4 4 163 5, 6 54 Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi 2 III.3. g. ellátása 15 4 2 III.3. g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 2 2 55 11 foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali 2 III.3. g. intézményben ellátottak 2 2 22 4 4 BSZAK összesen: 64 592 625 2 I.a. Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás 39,21 175 134 322 Önkormányzati Hivatal összesen: 175 134 322 2 IV. 1.d. Nyilvános könyvtári feladatok támogatása 13827 13827 1 14 15 762 78 Könytár összesen: 15 762 78 2 III.2. Pénzbeli szociális juttatások 13 777 641 2 I.b. Település üz-hez kapcsolódó feladatellát.támog. 2 I.ba. Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog. 2 I.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatás 2 I.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog. 2 I.bd. Közutak fenntartásának támogatás 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) 1 362 24 2 I.d. Egyéb köt. Önk-i feladatok támogatása 18 666 45 Jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzat feladatok összesen: 33 86 331 Központosított támogatások 359 835 684 3 15 Üdülőhelyi feladatok támogatása 239 475 28 1,5 359 212 92 3 17 Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása 282 764 3 16 Települési önk.köznev. feladatainak egyéb támogatása 34 Támogatások összesen 954 16 36 Oldal 2

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 214. ÉV 3. sz. melléklet 3. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS ÁTENGEDETT SZJA KISTÉRSÉGI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MEGNEVEZÉS 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi Kiserdei Óvoda 86 486 44 887 34 139 13 911 12 625 58 798 Óvárosi Óvoda Tündérkert Óvoda Kökörcsin Óvoda Fekete István Ált.Isk. 714 714 786 5 56 5 719 3 437 6 274 6 433 4 223 Lóczy Lajos Gimnázium Ferencsik J.Zeneisk. 155 7 469 7 678 6 52 7 469 7 833 6 52 Intézményellátó Sz. kp. Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 23 562 24 966 27 14 99 62 115 858 98 346 123 182 14 824 125 36 Városi Könyvtár 53 499 27 679 19 853 7 49 73 352 35 169 3 97 15 623 7 631 3 422 37 728 19 45 14 554 7 623 1 165 4 41 24 719 11 664 Eötvös L.Ált.Isk. 9 282 9 499 11 11 31 431 34 22 29 22 4 713 43 719 4 33 Radnóti M.Ált.Isk. 9 996 1 631 11 324 27 764 3 947 25 15 37 76 41 578 36 429 3 57 3 967 3 893 23 785 33 683 28 955 27 355 37 65 32 848 3 611 3 611 5 37 3 611 3 611 5 37 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 63 87 33 135 41 85 16 9 14 892 49 225 7 854 11 29 15 763 31 445 32 56 25 49 39 299 43 85 41 253 Városi Müvelődési K. 7 853 4 114 34 121 17 457 41 974 21 571 Városi Rendelőint. 2 827 15 894 15 991 15 251 15 894 18 818 15 251 Városi Bölcsőde 19 678 21 61 22 321 17 75 17 216 17 656 36 753 38 277 39 977 Költségvetési szervek összesen: 37 39 193 25 65 98 311 28 244 36 156 743 618 418 437 241 221 841 Önkormányzati Hivatal 155 38 27 341 175 134 172 432 181 822 168 644 327 74 389 163 343 778 Intézmények összesen: 462 698 4 546 24 232 483 46 425 858 325 387 946 158 826 44 565 619 Önkormányzat 347 791 729 857 713 784-483 46-425 858-325 387 Mindösszesen: 81 489 1 13 43 954 16 946 158 826 44 565 619

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 214. ÉV 3. sz. melléklet 4. oldal Megnevezés Kiserdei Óvoda 15 93 1 98 484 135 718 7 262 Óvárosi Óvoda 8 621 5 884 1 318 81 973 42 371 Tündérkert Óvoda 4 876 7 356 1 79 42 64 27 48 Kökörcsin Óvoda 2 357 2 55 2 27 76 14 171 Fekete István Ált.Isk. 686 697 1 246 6 96 7 13 5 469 Lóczy Lajos Gimnázium Intézményellátó Sz. kp. 213. évi ei FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ SAJÁT BEVÉTEL MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN 214. évi 214. évi 214. évi 213.évi 213. évi 213.évi 213. évi 213.évi 213. évi 213.évi ei ei előirányz ei at 214. évi Eötvös L.Ált.Isk. 16 738 18 478 19 754 57 451 62 197 59 787 Radnóti M.Ált.Isk. 15 158 17 572 18 849 52 918 59 15 55 278 5 65 5 658 16 214 33 5 43 38 49 62 Ferencsik J.Zeneisk. 1 285 1 47 3 38 8 754 9 33 9 828 3 611 3 611 5 37 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 39 517 43 875 59 371 162 699 184 699 184 731 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 26 81 22 72 55 13 973 71 847 Városi Könyvtár 2 25 16 626 2 25 82 41 549 61 278 43 53 Városi Müvelődési K. 3 69 3 292 86 45 43 25 669 Városi Rendelőint. 17 569 121 813 123 173 5 281 3 123 463 145 912 138 724 Városi Bölcsőde 2 967 4 917 3 419 73 39 72 43 897 43 396 Költségvetési szervek összesen: 212 4 239 32 188 213 11 25 3 83 818 687 586 41 354 Önkormányzati Hivatal Intézmények összesen: 55 548 267 948 8 244 319 564 31 311 219 524 2 494 13 519 3 383 288 1 214 16 471 91 1 159 487 375 89 785 443 Önkormányzat Mindösszesen: 1 982 839 2 25 787 2 611 962 2 931 526 2 144 456 2 363 98 123 39 123 39 513 757 527 276 65 891 651 191 41 5 41 5 1 97 29 3 184 315 3 47 723 4 63 21 3 183 744 3 969 187

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 214. ÉV 4. sz. melléklet 5. oldal SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ DOLOGI KIADÁSOK MEGNEVEZÉS 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi Kiserdei Óvoda 77 222 36 976 19 4 9 98 38 796 Óvárosi Óvoda 47 72 22 451 11 794 5 792 22 97 12362 Tündérkert Óvoda 22 41 11 367 5 626 3 232 14 468 8763 Kökörcsin Óvoda 14 152 7 3 3 52 1 64 9 44 4874 Eötvös L. Ált.Isk. 1 172 1 597 1 54 2 59 2 732 2 616 44 52 48618 46 331 Radnóti M.Ált.Isk. 9 955 1 65 1 177 2 472 2 761 2 537 4 241 45489 42 264 Fekete István Ált.Isk. 22 769 18 191 3 96 6 75 4 459 Lóczy Lajos Gimnázium 4 488 5 586 7 392 1 123 1 444 1 841 27 144 3668 39 29 Ferencsik J.Zeneisk. 1 32 1 541 1 363 349 412 36 4 985 599 5 55 Intézményellátó Balatonfüredi kp. 2 555 2 522 4 126 656 671 1 81 1 148 1 Intézményellátó Szervezet 28 49 3 918 34 367 7 19 8 38 8 626 12 95 143 63 137 688 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 61 513 27 44 14 628 7 13 54 732 Városi Könyvtár 23 348 33 454 24 647 5 99 8 546 6 16 12 192 15353 12 192 Városi Müvelődési K. 21 192 1 624 5 388 2 99 18 363 Városi Rendelőint. 55 99 65 998 61 88 14 113 17 87 16 99 53 26 568 59 754 Bölcsöde 22 316 23 693 23 891 5 329 5 883 5 888 11 975 12221 13 517 Költségvetési szervek összesen: 373 75 269 888 144 785 92 816 7 21 37 664 357 47 314 33 223 151 Önkormányzati Hivatal 216 252 225 511 211 222 55 896 6 43 62 417 92 592 95614 8 7 Intézmények összesen: Önkormányzat Mindösszesen: 2985 3533 169 589 957 495 399 356 7 148 712 13 613 1 81 449 639 49 917 33 851 28 683 63 618 88 282 6 325 17 539 22 762 515 696 655 434 797 733 618 64 559 17 444 289 155 37 148 152 122 843 965 335 1 65 351 1 11 584

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 214. ÉV 4. sz. melléklet 6. oldal ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK BERUHÁZÁSOK MEGNEVEZÉS 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi Kiserdei Óvoda 2393 3 Óvárosi Óvoda 1766 2 Tündérkert Óvoda 4118 1 Kökörcsin Óvoda 69 Eötvös L.Ált.Isk. Radnóti M.Ált.Isk. Fekete István Ált.Isk. 3 25 25 3 25 25 3 34 5 Lóczy Lajos Gimnázium 25 21 8 Ferencsik J.Zeneisk. 2 1 1 36 2 6 Intézményellátó Balatonfüredi kp. 3 27 Intézményellátó Szervezet 6 15 2 68 4 5 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 654 1 24 Városi Könyvtár 141 1 3 784 54 Városi Müvelődési K. 1986 1 Városi Rendelőint. 5541 1 1 26 1 Városi Bölcsőde 2 1 1 1 Költségvetési szervek összesen: 25 175 7 25 8 1 4 754 Önkormányzati Hivatal 15 548 6 342 15 75 24 56 3 5 975 5 Intézmények összesen: 15 548 6 342 15 75 49 231 1 25 13 985 9 754 Önkormányzat 24 5 26 325 26 5 32 325 687 71 951 293 68 534 1 25 3 824 683 Mindösszesen: 4 48 86 667 42 25 32 325 736 941 951 293 618 784 1 218 988 834 437

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 214. ÉV 4. sz. melléklet 7. oldal MEGNEVEZÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSOK KIADÁSOK FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Óvárosi Óvoda 81 973 42 371 Tündérkert Óvoda 42 64 27 48 Kökörcsin Óvoda 27 76 14 171 Lóczy Lajos Gimnázium Intézményellátó kp. Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 162 699 184 699 184 731 Városi Könyvtár Bölcsöde 39 72 43 897 43 396 Költségvetési szervek összesen: 83 818 687 586 41 354 Önkormányzati Hivatal 213. évi ei 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi 214. évi előirányza t 213. évi ei Intézmények összesen: 1 214 16 1 159 487 785 443 Önkormányzat 33 845 69 24 87 353 437 412 591 29 383 388 12 889 154861 1 75 1 97 29 3 47 723 3 183 744 Mindösszesen: 33 845 69 24 87 353 437 412 591 29 383 388 12 889 154 861 1 75 3 184 315 4 63 21 3 969 187 213.évi 214. évi 213. évi ei 213.évi Kiserdei Óvoda 135 718 7 262 214. évi Eötvös L. Ált.Isk. 57 451 62 197 59 787 Radnóti M.Ált.Isk. 52 918 59 15 55 278 Fekete István Ált.Isk. 6 96 7 13 5 469 33 5 43 38 49 62 Ferencsik J.Zeneisk. 8 754 9 33 9 828 3 611 3 611 5 37 BSZAK (Intézményfenntartó társulás Csopakkal) 13 973 71 847 41 549 61 278 43 53 Városi Müvelődési K. 45 43 25 669 Városi Rendelőint. 123 463 145 912 138 724 383 288 471 91 375 89

INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 214. ÉV 4/a. sz. melléklet 8. oldal 213. évi ei 213.évi 214. évi Intézmény Megnevezés KISERDEI ÓVODA 3 Játékok 3 ÓVÁROSI ÓVODA 2 Játékok 2 TÜNDÉRKERT ÓVODA 1 Játékok 1 EÖTVÖS ISKOLA 25 25 3 FEHÉR KERÁMIA TÁBLA 25 25 kerámia tábla 2 db 3 RADNÓTI ISKOLA 25 25 3 TANULÓI BUTOR 25 25 tanári bútor 3 FEKETE I. ISKOLA 3 34 5 ISKOLABÚTOROK 3 34 RIASZTÓ KIÉP TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK Cipős szekrény 5 GIMNÁZIUM 25 21 8 TÁBLAGÉPEK 25 21 Laptop 4 db 6 CD lejátszó 8 db 2 Intézményellátó kp. 3 27 számítástechnikai eszk. 3 27 ZENEISKOLA 2 1 1 36 2 6 Fénymásoló 315 315 Számítás és irodatechnika 8 6 Dani asztalok 12 db 23 23 Dani székek 24 db 22 22 Hangtechnika -I. rész 535 535 Függöny, karnis 22 fali vászon 15 Hűtőgép 135 Ruhafogas gurulós 115 INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÖSSZESEN: 6 15 2 68 4 5 KÖNYVTÁR 1 3 784 54 SZÁMÍTÓGÉP 1 241 szoftver 3543 SZÁMÍTÓGÉP 15 pénztárgép 354 V. MŰV.KÖZP 1 Digitális videokamera 1 BSZAK 1 24 Számítógép 1 24 BÖLCSÖDE 1 1 1 Játékok 1 1 1 RENDELŐINTÉZET 1 126 1 Orvosi műszerek 1 126 1 KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Összesen: 3 5975 5 Számítástechnikai eszközök 3 35 5 Gékocsi beszerzés 2475 1 25 13 985 9 754

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 214. ÉV 5.sz. melléklet 9. oldal MEGNEVEZÉS 213. évi ei 213.évi 214. évi I. Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások Igazgatás dologi Balatonfüred Telephelyek dologi Családi iroda 15 15 15 Közösségi Ház Munkaegészségügy (Hivatal) 25 25 Befizetendő áfa Gondnoki díjak (gyám, közig.) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendszeres szociális segély 7 6 146 6 Lakásfenntartási támogatás 9 6 945 7 Ápolási díj 724 Közgyógyellátás Közlekedési támogatás Időskorúak járadéka 13 4.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 948 telephelyek 6 533 6 95 5. Egyéb működési célú kiadások 24 56 6. Saját hatáskörű fejlesztések 3 5 975 5 Informatikai fejlesztés Gépjármű beszerzés I. Közös Önkormányzati Hivatal összesen: 216 252 225 511 211 222 55 896 6 43 62 417 92 592 95 614 8 7 76 392 79 213 65 8 3 575 2 626 2 2 9 7 1 51 1 2 57 2 91 2 55 4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred 1 6 53 89 8 8 1 6 2 372 Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám. 6 36 564 7 5 1 4 1 45 3 3 5 5 2 475 383 288 471 91 375 89

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 214. ÉV 5.sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 213. évi ei 213.évi 214. évi II. Önkormányzat költségvetése 1. Személyi juttatások Képviselő-testület személyi juttatásai Városi Kitüntetések Megbízási díjak Közművelődés megbízási díj 2 496 157 8 968 6 486 Diáksport bírói díjak 54 Jubileumi jutalom szakiskola 1 463 2 4 3 18 Ösztöndíjak Közfoglalkoztatás Nyári diákmunka 28 683 63 618 88 282 17 987 17 287 19 187 1 14 1 6 1 14 4 9 5 145 5 125 1 6 1 12 1 275 Védett szőlők 344 35 Megszűnt intézményekkel (VMK) kapcsolatos kifizetések 2 155 Reprezentáció Modern idők játszóház pályázat 1 5 1 21 5 9 Híd a generációk között pályázat Öveges program pályázat Egészségre nevelés pályázat Pécsely tagóvoda TÁMOP óvodafejlesztési pályázat TÁMOP kulturális szakember képzés 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Képviselő-testület személyi juttatásai Városi Kitüntetések 38 38 38 Megbízási díjak + repi eho 67 7 524 1 579 Megbízási díjak közművelődés 43 Diáksport bírói díjak 146 3 3 1 719 Jubileumi jutalom szakiskola 395 541 839 Közfoglalkoztatás 1 352 273 Védett szőlők 93 95 Megszűnt intézményekkel (VMK) kapcsolatos kifizetések 576 6 3 8 779 21 533 2 94 5 922 6 325 17 539 22 762 4 826 4 626 5 26 Reprezentáció járulék, kifiz.adó Modern idők játszóház pályázat Híd a generációk között pályázat Öveges program pályázat 324 891 768 1 593 2 961 1 71 Egészségre nevelés pályázat TÁMOP óvodafejlesztési pályázat 948 TÁMOP kulturális szakember képzés 356 5 814 1 625

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 214. ÉV 5.sz. melléklet 11. oldal MEGNEVEZÉS 213. évi ei 213.évi 214. évi 3. Dologi kiadások Építés és településfejlesztés Városüzemeltetés Idegenforgalmi feladatok Oktatás, nevelés Közművelődés Sport TV és újság 1 35 568 1 35 Polgári védelem 85 9 Lakásgazdálkodás Vagyonhasznosítás ÁFA befizetés Munkaegészségügyi ellát 8 1 32 1 2 Védelmi bizottság 2 2 2 Házi segítségnyújtás 78 1 99 78 Közfoglalkoztatás 988 Fedezetkezelői díj 2 35 Pénzügyi és egyéb ktg. 11 4 11 412 11 6 Fejlesztési célú hitel kamata 8 52 6 373 Megszűnt intézményekkel (VMK) kapcsolatos kifizetések 398 Modern idők játszóház pályázat Híd a generációk között pályázat Öveges program pályázat Egészségre nevelés pályázat Bölcsőde TÁMOP óvodafejlesztési pályázat TÁMOP kulturális szakember képzés 515 696 655 434 797 733 6 492 3 543 4 5 253 86 273 446 279 55 69 15 1 236 72 55 2 385 2 271 3 45 27 73 21 283 16 3 6 979 5 699 4 68 11 1 11 23 42 29 737 26 451 9 778 11 61 63 833 1 31 4 561 4 537 12 563 38 734 194 16 Egészségre nevelés pályázat Pécsely tagóvoda 2 5 1 2 5 1 22 132 21 733 2 5 8 254 TÁMOP-6.1.2/11/3 Egészségfejlesztési programterv 1 8 ÁROP pályázat Autóbusz pályaudvar pályázat dologi kiadás 21 999 12 541 Arácsi út pályázat dologi kiadás 33 Kerékpárút pályázat dologi kiadás 71 Sport egyesületek tulajdonát képező infrastruktúra fenntartása 5

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 214. ÉV 5.sz. melléklet 12. oldal MEGNEVEZÉS 213. évi ei 213.évi 214. évi 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai Nyári szociális gyermekétkeztetés 24 5 26 325 3 26 5 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átm szociális segély (kölcsön) 15 3 5 16 93 3 3 16 2 3 2 Ápolási díj Temetési segély 3 2 6 4 2 68 4 6 Köztemetés 2 215 3 Közgyógyigazolvány 1 2 HPV oltás 2 7 1 5. Egyéb működési célú kiadások 1. Elvonások, befizetések 26 768 676 231 871 794 2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre 5. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 4 84 272 855 46 6 7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre Vízépítő Invest Kft. 6 7 24 2 Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény 6 7 Fenntartó Nonprofit Kft. 18 7 Balatonfüredi Kézilabda Sport Egyesület Balatonfüredi Sport Club 5 5 8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 249 984 379 176 465 788 Önkormányzati működési kiadások összesen: 835 972 1 439 147 1 87 71

TÁMOGATÁSOK 214. ÉV 5/b sz. melléklet 13. oldal Megnevezés 213. évi ei 213.évi 214. évi Támogatásértékű működési kiadások: 4 84 272 855 46 6 Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás - Nevelési Tanácsadó 9 4 Országos Mentőszolgálat támogatás Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő) 1 734 1 35 1 528 1 21 1 35 1 763 1 35 Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1 1 8 Balatonfüredi Többcélú Társulás BSZAK Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Óvodák Előző évi alulfinanszírozás Intézmények Működési célú pénzeszköz átadás: Önkéntes Tűzoltóság Vagyonvédelmi Alapítvány Váll. Fejl. Közalapítvány 249 984 8 1 5 2 45 551 146 661 57 155 379 176 1 1 5 9 85 513 316 58 465 788 11 2 65 2 VOLÁN Városért Közalapítvány 15 5 18 957 1 791 28 5 945 Balatonfüred Város Közalapítvány Tempevölgy 3 5 3 5 6 876 Testvérvárosi Egyesület 8 Kovászna Testvérvárosi Egyesület 2 2 Opatija Testvérvárosi Egyesület 2 2 Kouvala Testvérvárosi Egyesület 2 4 Germering Testvérvárosi Egyesület 1 2 QUASIMODO Alapítvány Fordítóház Alapítvány Sportegyesületek 2 2 1 49 2 2 1 49 46 2 2 1 49 6 SOS Alapítvány Vállalkozásfejlesztő Aliroda 6 6 6 Balatonfüred Református Egyházközség 484 584 968 Balatonfüred-Arács Református Egyházközség 326 326 652 Balatonfüred-Dörgicse Evangélikus Egyházközség 246 346 346 Római Katolikus Plébánia Civil pályázati alap Polgármesteri keret 1 144 4 4 1 144 4 15 5 1 988 4 35 414 Alpolgármesteri keret 2 48 2 Képviselői keret 1 132 1 Sellő Alapítvány 1 36 1 36 1 36 Érzékeny Gyermekeinkét Alapít. (liszt és szűróvizsgálat is) 68 883 835 Idegenforgalmi támogatás 2 684 1 MEDNA 5 2 5 7 5 2 Orvosok pály.alap 1 5 Gitár fesztivál-balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány Renaissance 29. Idegenforgalmi és Turisztikai Kft. (Gyermekművészeti fesztivál) 5 1 5 Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (TDM pályázat önrészek) 19 5 19 5 23 5 Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás 8 364 8 Reformkori Hagyományőrzők Egyesülete 1 5 53 Advent fényei Sellő Alapítvány 25 5 5 Művészeti együttesek formaruha pályázat 4 4 4 "S.O.S. és Könyvelő" Szociálisan Rászorultakat Segítő Kft 21 778 23 69 18 148 Balaton Mozi Radnóti Miklós Ált. Isk. Jövőjéért Alapítvány 1 2 2 4 1 2 4 Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete (Városi Gyereknap 29. évben) 6 878 6 Probió Zrt. Virágos Füred 4 956 2 15 Sportesemények támogatása: Magyar Vitorlás Szövetség Kékszalag Fesztivál 1 6 Sportesemények támogatása: Nemzetközi ultramaraton 25 25 25 Sportesemények támogatása: LASER VB Veszrpémi Triatlon Egylet (Triatlon ) 5 5 5 Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Múzsák Egyesülete Sirály táncfesztivál 32 7 56 382 7 97 13 7 Príma primisszima díj támogatása (Veszprémi Príma Díj Alapítvány) 5 5 5 Balatonfüredi Néptánc Egyesület 8 1 686 8 Kisfaludy Színházfenntartó Nonprofit Kft. 6 11 5 Acro Dance Rock and Roll Sporttánc Egyesület 5 Aranycsapat Alapítvány 4 4 Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete (konferencia) Eötvös L. Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány 8 Füredi Bem Alapítvány 35 35 Balaton Vívóklub 5 5 Balatonfüredi Köllök Labdarugó Klub 4 Balatonfüredi Református Iskola 178 Fiatal Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete 37 Balatonfüredi Futball Club Szakosztály 35 Füredi Szív Egyesület 33 Rákóczy Szövetség 1 14 1 Arácsért Közhasznú Alapítvány 9 6 Silver Invest Kft. marketing akció 75 75 Danubius Zrt. marketing akció Lóczy-barlangért és Kéki-völgyért Idegenforgalmi és Környezetvédő Egyesület 187 Georgikon Alapítvány 1 Gondviselés Alapítvány (idősek átmeneti elhelyezése) 5 5 5 Füred Studió Kft. 21 4 23 343 21 614 Gyermekgolygó Nonprofit Kft 354 664 6 Veszprém Megyei Mentőszervezet 4. Alapítvány 7 7 Balatonfüredi Református Egyház (Református Iskola) 29 487 29 487 26 151 Siloam Református Otthon támogatása 4 1 8 61 Konferencia Központ Kft. Balatonfüredi Katolikus Egyház 6 1 6 26 1 25 Gyukli Gyula egyéni váll. "Füredgyöngye" szőlőültetvény 5 5 1 Füredi Ének Alapítvány 3 3 Anna Grand Hotel színpad felújítás 375 375 Városi Könyvtár (képviselői keretből 213. évi) 3 Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány 95 95 DRV Zrt. 213. évi víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Balaton Best Nonprofit Kft. 73 178 73 178 3 75 BYC működési támogatás 3 Összesen: 3 5 3 5 3 5 1 6 1 5 1 5 254 68 652 31 871 794

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 214. ÉV 6. sz. mellékelt 14. oldal Intézmény / munkanemek 213. évi ei 213.évi 214. évi 1. Park u-i óvoda I/a. Udvar felújítása 43 Hátsó udvar rekonstrukció Összesen: 43 2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Eresz alja felújítása 1 Kültéri játékeszközök bevizsgálása, felújítása, beszerzése Homokcsere Arácsi u. felöli ragalja csere 3 8 Egy csoportszoba parkettázás 1 Összesen: 1 21 3. Hunyadi u. óvoda I/b. Tetőhéjazat cseréje Épületsüllyedés feltárás 435 Homokcsere 2 Összesen: 435 2 4. Noszlopy G. u. óvoda III. Vizes blokk felújítás 34 41 3. vízesblokk felújítása 2 Homokcsere 8 Összesen: 34 41 28 5. Bölcsőde Járda építés 2 617 Kültéri felirat és zászlótartó 74 Homokcsere 3 Összesen: 2 691 3 6. Kossuth u. Óvoda Kültéri játékeszközök cseréje 5 Udvari homokozók felújítása 697 Homokcsere 4 Vizesblokk felújítása 17 Összesen: 1197 21 7. Mogyoró u. Óvoda Kazán csere Belső ajtó csere 291 Homokcsere 3 Összesen: 291 3 8. Általános Iskola Eötvös Lóránd Sportpálya vízelvezetés 19 Földszinti és emeleti vizesblokk felújítása tavalyról áthúzódó 297/211. (IX.15.) 826 Sorompó áthelyezése Hivatalból 16 Tornaszoba kialakítása 217 Vizesblokk felújítása 178 Ebédlő felújítása üvegfallal 1 Tanári WC felújítása emeleti 1 Új épületszárny festése 15 Összesen: 5 234 12 5

Intézmény / munkanemek 213. évi ei 213.évi 214. évi INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK 214. ÉV 6. sz. mellékelt 15. oldal 9. Református Általános Iskola Tornapálya labdafogó háló magasítás Gazdasági bejárat kapu készítése Keleti oldal lábazati vakolat 145 145 154 javítása 1 4 parkoló murvázása k. szegély készítése 1 5 kerítés javítása 1651 1 651 Kálvin terem kialakítása Kálvin terem bútorzat 3 8 917 1 965 1 db alsós tt. parketta+festés 1 2 2 1 db alsós terem világítása 1 1 1 db felsős tt. bútor csere 1 681 1 1 tt. parketta felújítása 32 parkoló térkövezése 252 aszfaltozás foci pálya rézsű építés 2 736 519 csapadék elvezetés 139 távolugróhely kialakítása 499 Összesen: 5 41 26 533 4 1. Általános Iskola Radnóti M. Móricz Zs. utcai lépcső felújítása 4 4 Móricz Zs. utcai kapu cseréje 4 4 Tornapálya kerítés felújítása 297 Oszlopos terem felújítása 2 Tanári szék csere 6 Bejárati ajtók cseréje 5 Összesen: 4 4 4 697 7 6 11. Általános Iskola Fekete I. Cipőtartó szekrény és fogas 2 Összesen: 4 4 4 697 2 12. Ferencsik János Zeneiskola Falvédő burkolat elhelyezése 3 Tisztasági meszelés 25 Beázott falfelület javítása 3 Ablakok szigetelése 1 Összesen: 41 13. Széchenyi F. Szakképző Iskola 211. évi kötváll. Összesen 14. Lóczy L. Gimnázium Nyomásszabályozók és gázos bekötő csövek cseréje 191 Beázás miatti bádogos munkák 36 Érintésvédelem rendszer felülvizsgálat miatti műszaki kiépítés 2 Gazdasági bejárat járdaburkolás 5 WC felújítás beázás miatt 3 Energia oszlop TT terem 5 Lábrács és gipszkarton 5 Távolugró pálya 25 Összesen 927 3 8 15. Közösségi Ház Főbejárat akadálymentesítése Hőközpont javítása 14 Összesen: 14 16. Családsegítő Központ Idősek Klubja: térfigyelő kamera 18 Idősek nappali m. bútor 4 521 Összesen: 4 71 17. Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen: 18. Városi Könyvtár Bejárati üveg ajtók cseréje 7 7 Összesen: 7 7