Hács Községi Önkormányzat Polgármestere 8694 Hács Fő u 31. sz. Ügyiratszám: 462-4/2011. E l ő t e r j e s z t é s A Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 7-én tartandó ülésére N a p i r e n d : Az Önkormányzat 2011.évi költségvetésének módosítása E l ő a d ó : Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény előírásai szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete az éves költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervei költségvetését rendeletének módosításával változtathatja meg. A 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 53. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december hó 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A költségvetés jóváhagyását követő időszak változásai szükségessé teszik a rendelet módosítását, ezzel kapcsolatosan a javaslatomat az 1. számú melléklet tartalmazza. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2011.évi költségvetési rendeletét a mellékletben szereplő összegekkel módosítani szíveskedjen. Hács, 2011. augusztus 24. Az előterjesztést készítette: Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármester Huberné Bajzik Ibolya pénzügyi főelőadó Jóváhagyta: Dr. Szatmári Ibolya jegyző 1
Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2011. (.) rendelet-tervezet a Hács Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(II.23.) rendelet módosításáról A rendelet bevezető részének a helyébe az alábbi szövegezés lép: Hács Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. -ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az önkormányzat feladatkörében az Ötv.91..(1) bekezdése alapján a 2011. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: A rendelet 2. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. Az Áht. 67.. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület címrendje az 1. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke 2. A képviselő-testület az Önkormányzat 2011.évi költségvetését állapítja meg. 63.876/e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel 75.329/e Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 11.453/e Ft költségvetési hiánnyal Ezen belül: a működési célú bevételt 68.351/e Ft-ban ebből: - finanszírozási célú műveletek 11.453/e Ft-ban - előző évi pénzmaradvány 1.180/e Ft-ban a működési célú kiadásokat 68.351/e Ft-ban ebből: - a személyi juttatások kiadásait 11.229/e Ft-ban - a munkaadókat terhelő járulékokat 2.455/e Ft-ban - a dologi kiadásokat 14.163/e Ft-ban - a speciális célú támogatásokat 18.340/e Ft-ban - támogatás értékű működési kiadás 21.622/e Ft-ban - működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 242/e Ft-ban - általános tartalék 300/e Ft-ban
2 a felhalmozási célú bevételt 6.978/e Ft-ban ebből: - finanszírozási célú műveletek 0/e Ft-ban - előző évi pénzmaradvány 841/e Ft-ban a felhalmozási célú kiadást 6.978/e Ft-ban ebből: - a beruházási tartalék 6.978/e Ft-ban - a felújítások összegét 0/e Ft-ban - egyéb felhalmozási célú kiadások 0/e Ft-ban - egyéb felhalmozási célú támogatások 0/e Ft-ban állapítja meg A rendelet 2. (1) és (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban hagyja jóvá a 8. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez. (2) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló, az Áht. 8/A. (3) bekezdés a.)-b.) pontjában meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban hagyja jóvá a 10. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 3. A rendelet 4. (1),(2),(3),(4),(5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként tartalmazza a 2. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez. (2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait tartalmazza a 3. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez. (3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét tartalmazza a 13. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez. (4) A képviselő-testület az önkormányzat szakfeladatonkénti működési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve tartalmazza a 4. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez. (5) A képviselő-testület a kiadásokat címrend szerint tartalmazza a 14. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez. A rendelet 4. (7),(8),(9) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
3 (1) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásait feladatonként tartalmazza az 5. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez. (2) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát tartalmazza a 6. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez. (3) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát tartalmazza a 7. melléklet az 5/2011. (II.23.) önkormányzati rendelethez. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök A rendelet 5. (1) és (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (1) A képviselő-testület a bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 11.453/e Ft kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege 0/e Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámla hitel összege 11.453/e Ft. (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő 11.453/e Ft működési hiány pótlására a képviselő-testület pályázatot nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok forráshiányának pótlására kiírandó pályázati támogatásra. Általános és céltartalék 5. A rendelet 7. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános működési tartalékát 300/ ezer Ft összegben állapítja meg a 9. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez. A rendelet 7. (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 6.978/e Ft összegben állapítja meg a 9. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez.
4 Előirányzat-felhasználási ütemterv 6. A rendelet 9. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban tartalmazza a 11. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez. Támogatások 7. A rendelet 10. (1) és (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást tartalmazza a 12. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendelethez. (2) A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem a helyi önkormányzati, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet a 12. melléklet az 5/2011.(II.23.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően döntött. Támogatási szerződés A rendelet 17. (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 8. (1) A képviselő-testület a támogatási igény benyújtását követően döntést hoz. A döntést követő 10 munkanapon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról. Záró és egyéb rendelkezések 9.. A rendelet 20. (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon, azaz 2011. augusztus lép hatályba. Hács, 2011. augusztus, 24. Dr. Szatmári Ibolya jegyző Molnárné Kubik Zsuzsanna polgármeste A rendelet kihirdetve: 2011. július... Dr. Szatmári Ibolya jegyző
HÁCS 2011.év 3.sz.melléklet Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások Eredeti Módosított Tényleges % támogatások folyósítása felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi jellegű kiadás ellátottak pénzbeni juttatása támogatásértékű működési kiadás 21622 21041 7222 34% helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervein 21622 21041 7222 34% többcélú kistérségi társulásnak 13488 13488 5638 42% egyéb önkormányzati társulásnak 8134 7553 1584 21% helyi kisebbségi önkormányzatnak önkormányzati működési kiadások 46729 47310 17834 38% személyi juttatás 11229 11229 4168 37% munkaadót terhelő járulékok 2455 2455 1058 43% dologi jellegű kiadás 14163 14744 6656 45% társdalom és szoc.politikai juttatás 18340 18340 5868 32% működéso célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre 242 242 84 35% folyószámla hitel törlesztése működési célú tartalékok 300 300 0 0% előző évi támogatás visszafizetése MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 68351 68351 25056 37% Fejlesztési cél megjelölése Fejlesztési tartalék Beruházás Eredeti Módosított Tényleges 6978 6978 0 0% 0 0 312 Beruházás összesen 6978 6978 312 4% Fejlesztési cél megjelölése Eredeti Módosított Tényleges Felújítás összesen FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 0 0 0 6978 6978 312 4% MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 75329 75329 25368 34%
HÁCS 2011.év MŰKÖDÉSI KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT 2011. JÚNIUS 30-I TÉNYLEGES ADATOKKAL 4.sz.melléklet Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadások Támog.értékű kiad. Szociális kiadások Átadott p.észk Műk.kiadás össz. Ered. Mód. Tény Ered. Mód. Tény Ered. Mód. Tény Ered. Mód. Tény Ered. Mód. Tény Ered Mód. Tény Ered. Mód. Tény % Vízellátás 325 325 306 325 325 306 94% Utak,hidak 2981 2981 675 2981 2981 675 23% Vízvédelem 225 225 0 225 225 0 0% Községgazdálkodás 3630 3630 1156 3630 3630 1156 32% Köztemető 475 475 42 475 475 42 9% Közvilágítás 750 750 477 750 750 477 64% Önkormányzati igazgatás 3067 3067 1513 828 828 427 2244 2244 1973 7226 7226 1314 0 71 13365 13365 5298 40% Falugondnoki szolgálat 1213 1213 592 328 328 159 2179 2179 1537 3720 3720 2288 62% Óvodai ellátás 9488 9488 3950 9488 9488 3950 42% Iskolai oktatás 3539 3539 1475 3539 3539 1475 42% Pedagógiai szakszolg. 355 355 150 355 355 150 42% Szociális étkezetetés 110 110 171 110 110 171 155% Családsegítés 262 262 131 262 262 131 50% Ügyelet 581 275 639 58 29 639 639 304 48% Rövid t.foglalkoztatás 3042 3042 884 411 411 300 164 164 67 3617 3617 1251 35% Hosszú t. foglalkoztatás 3186 3186 992 624 624 134 3810 3810 1126 30% Közfoglalkoztatott 519 519 86 140 140 13 3 3 2 662 662 101 15% Önkorm.által f.segélyek 70 70 18340 18340 5868 18410 18410 5868 32% Művelődési ház 495 495 68 495 495 68 14% Civil szervezetek 242 242 13 242 242 13 5% Rendezvények 695 695 22 695 695 22 3% Sport 0 0 0 0% Könyvtár 202 202 101 54 54 25 58 256 256 184 72% Tartalék 300 300 0 ÖSSZESEN: 11229 11229 4168 2455 2455 1058 14163 14744 6656 21622 21041 7222 18340 18340 5868 242 242 84 68351 68351 25056 37%
HÁCS 2011.év 5.sz.melléklet Az önkormányzat fejlesztési előirányzatai célonként S.szám Fejlesztési cél megnevezése Eredeti Módosított Tényleges 1 Fejlesztési tartalék 6978 6978 0 2 Beruházás 0 0 312 3 4 5 6 7 Összesen 6978 6978 312
HÁCS 2011.év 6. számú melléklet Önkormányzat: Előirányzat fő Falugondnoki szolgálat 1 Önkormányzat igazgatás részmunkaidős 1 Létszám összesen: 2 7.számú melléklet Közfoglalkoztatott Rövid időtartamú foglalkoztatott 5 Hosszú időtartamú foglalkoztatott 2 Közcélú foglalkoztatott 1 Összesen 8 Mindösszesen 10
Hács - 2011 8.számú melléklet Előző évi tervezett pénzmaradvány S.sz.Megnevezés Terv Mód. Tény 1 Működésre tervezett 1180 1180 1180 2 Felhalmozásra tervezett 841 841 794 Pénzmaradvány összesen: 2021 2021 1974
HÁCS 2011.év 9.sz.melléklet TARTALÉKOK Megnevezés Eredeti Módosított Tényleges Általános tartalék 300 300 0 Működési céltartalék 0 0 0 Felhalmozási céltartalék 6978 6666 0 Tartalékok összesen: 7278 6966 0
Hács - 2011 10.számú melléklet Költségvetési hiány finanszírozása 11453 S.sz. Megnevezés Eredeti Módosított Tényleges 1 Működésre tervezett 11455 11453 0 2 Felhalmozásra tervezett 0 0 0 Finanszírozás összesen: 11455 11453 0
HÁCS 2011.év ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 11.számú melléklet Eredeti 1 hó 2 hó 3 hó 4 hó 5 hó 6 hó I.félév Megnevezés előir. Ered. Mód. Ered. Mód. Ered. Mód. Ered. Mód. Ered. Mód. Ered. Mód. Ered. Mód. Előző évi pénzmaradvány 2021 2021 2021 2021 2021 Támogatás 29629 2469 2469 2469 2469 2469 2469 2469 2469 2469 2469 2470 2472 14815 14817 Támogatás értékű bevéte 6982 582 582 582 582 582 582 582 582 582 582 582 582 3492 3492 Saját bevétel 17757 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 8880 8880 Átvett pénzeszk. ÁHT.kiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pénzügyi műveletek 11455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási bevétel 7485 0 0 0 0 0 1856 1856 1856 1856 Mindösszesen bevétel. 75329 6552 6552 4531 4531 4531 4531 4531 4531 4531 6388 6390 31064 31066 Támogatások folyósítása 0 Tám.értékű mük. Kiadás 27847 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2901 13920 14501 Önkormányzati műk.kiadá 40504 3358 3358 3358 3358 3358 3358 3358 3358 3558 3558 3358 3358 20348 20348 Tám.értékű felhalm.kiadá 0 0 0 Önkorm.felhalm.kiadás 6978 0 0 0 0 0 0 0 0 Kiadások összesen: 75329 5678 5678 5678 5678 5678 5678 5678 5678 5878 5678 6259 34268 34849 Eredeti 7 hó 8 hó 9 hó 10 hó 11 hó 12 hó Összesen Megnevezés előir. Ered. Mód. Ered. Mód. Ered. Mód. Ered. Mód. Ered. Mód. Ered. Mód. Ered. Mód. Előző évi pénzmaradvány 2021 2021 2021 Támogatás 29629 2469 2469 2469 2469 2469 2469 2469 2469 2469 2469 2469 2469 29629 29631 Támogatás értékű bevéte 6982 582 582 582 582 582 582 582 582 582 582 580 580 6982 6982 Saját bevétel 17757 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1477 1477 17757 17757 Átvett pénzeszk. ÁHT.kiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pénzügyi műveletek 11455 0 0 0 11455 11453 0 0 11455 11453 Felhalmozási bevétel 7485 2929 2929 1500 1500 1200 1200 0 0 0 7485 7485 Mindösszesen bevétel. 75329 7460 7460 6031 6031 5731 5731 15986 15984 4531 4526 4526 75329 75329 Támogatások folyósítása 0 0 Tám.értékű mük. Kiadás 27847 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2327 2327 27847 28428 Önkormányzati műk.kiadá 40504 3358 3358 3358 3358 3358 3358 3358 3358 3358 3358 3366 2785 40504 39923 Tám.értékű felhalm.kiadá 0 0 0 Önkorm.felhalm.kiadás 6978 2000 2000 0 3000 3000 0 1978 1978 0 6978 6978 Kiadások összesen: 75329 7678 7678 5678 5678 8678 8678 5678 5678 7656 5693 5112 75329 75329
Hács Község Önkormányzat 2011.évi közvetett támogatásai 12. számú melléklet A támogatás Adóelengedés Adókedvezmény kedvezményezettje Jogcíme Mértéke Összege Jogcíme Mértéke Összege Összesen: (jellege) % e/ft (jellege) % e/ft e/ft. Magánszemély (kommunális) méltányosság 0 mentesség 0 0 Gépjármű (törvényi) méltányosság 0 kedvezmény 26 26 Pótlék méltányosság 0 0 0 Telekadó méltányosság 0 mentesség 1936 1936 Építményadó méltányosság 0 törvényi alap 152 152 Bírság méltányosság 0 0 0 Összesen: 0 2114 2114 Hács Község Önkormányzat a többször módosított 5/1993.(VII.28.) rendelete alapján a köztisztaságról, a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről 5.számú melléklet Támogatás megnevezése Nettó Áfa Bruttó Települési szilárd hulladék szállítás 2 100 525 2 625 Összesen: 2 100 525 2 625
HÁCS 2011.év BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN 2011. JÚNIUS 30-i TÉNYLEGES ADATOKKAL 13.sz.melléklet MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Eredeti Módosított Tényleges%MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Eredeti Módosított Tényleges támogatás 29629 29631 11841 személyi juttatás 11229 11229 4168 támogatás értékű bevétel 6982 6982 3397 munkaadókat terhelő járulékok 2455 2455 1058 saját bevétel 19105 19105 9549 dologi kiadás 14163 14744 6656 átvett pénzeszköz ÁHT-n kivülről 0 0 0 speciális célú támogatások 18340 18340 5868 működési célú pénzmaradvány 1180 1180 1180 tám. értékű működési kiadás 21622 21041 7222 működési célra átadott pénzeszk 242 242 84 működési célú hitel 11455 11453 0 általános tartalék 300 300 0 céltartalék működési bevétel összesen: 68351 68351 25967 működési kiadás összesen: 68351 68351 25056 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK felhalmozás célú bevétel ( CÉDE,TEKI) 0 0 0 beruházás 0 0 312 támogatás értékű felhalmozási bev. 4756 4756 1755 felújítás 0 0 0 felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1381 1381 1167 egyéb felhalmozási célú kiadás 0 0 0 felhalmozási célú pénzmaradv. 841 841 794 egyéb felhalmozási célú tám. 0 0 0 felhalmozási célú egyéb bevételek 0 0 0 intézményi felhalm. célú kiadás 0 0 0 Felhamozás célú hitel Hiel kamat 0 0 0 felhalmozási célú tartalék 6978 6978 0 felhalmozási bevételek összesen 6978 6978 3716 felhalmozási kiadások össz. 6978 6978 312 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 75329 75329 29683 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 75329 75329 25368 Függő bevétel 0 Függő kiadás 1798 ÖSSZESEN 29683 ÖSSZESEN 27166