1 1611 Kisértékû tárgyi eszközök 101.357,00 101.357,00 0.00 1612 Kapu automatizálás 196.85 196.85 0.00 1613 MobileMapper 100 GPS alapcsomag 1.302.00 1.302.00 0.00 16 Beruházások, felújítások 1.600.207,00 1.600.207,00 1 Befektett eszközök 1.600.207,00 1.600.207,00
2 21811 Mûtrágya árkülönbözete 22.275.00 22.275.00 0.00 2182 Üzem- és kenõanyag árkülönbözete 13.440.032,00 13.440.032,00 0.00 21 Ipari anyagok 35.715.032,00 35.715.032,00 2281 Mezõgazdasági termék árkülönbözete 353.143,00 353.143,00 0.00 2282 Vetõmag árkülönbözete 18.379.26 18.379.26 0.00 22 Mezõgazdasági anyagok 18.732.403,00 18.732.403,00 2 Készletek 54.447.435,00 54.447.435,00
3 311 Vevõk 109.498.765,00 53.449.391,00 56.049.374,00 312 Vevõk (kapcsolt vállalkozások) 49.007.114,00 49.037.04 29.926,00 31 Vevõk összesen 158.505.879,00 102.486.431,00 56.019.448,00 353 Készletekre adott elõlegek 20.110.305,00 38.040.36 0.00 17.930.055,00 354 Szolgáltatásokra adott elõleg 8.00 8.00 0.00 0.00 35 Adott elõlegek 20.118.305,00 38.048.36 17.930.055,00 3610 Ebédcsekk elszámolás 1.627.00 1.627.00 0.00 3611 Készpénz elszámolás 80.00 80.00 0.00 0.00 3613 Munkabérelõleg elszámolás 60.00 60.00 0.00 3614 Letiltás elszámolás 1.421,00 1.421,00 0.00 361 Munkavállalókkal szembeni 1.768.421,00 80.00 1.688.421,00 36312 Területalapú támogatás kiutalása 64.091.098,00 0.00 64.091.098,00 36319 KAT támogatás kiutalása 5.719.057,00 0.00 5.719.057,00 363 Kiutalási igények teljesülései 69.810.155,00 69.810.155,00 367 Életbiztosítás 171.75 171.75 0.00 367 Határidõs ügyletekkel kapcsolatos 171.75 171.75 36 Egyéb követelések 1.940.171,00 69.890.155,00 67.949.984,00 3811 Pénztár 1.419.005,00 5.271.325,00 0.00 3.852.32 381 Pénztárak 1.419.005,00 5.271.325,00 3.852.32 38411 Kis-Rába menti Takarékszövetkezet 4.794.846,00 4.778.486,00 16.36 0.00 38421 K&H Bank HUF számla 197.426.984,00 167.839.266,00 29.587.718,00 0.00 38422 K&H Bank MVH számla 93.369.721,00 93.369.721,00 0.00 0.00 38423 K&H Bank EUR számla 740.664,82 513.195,44 227.469,38 0.00 38431 Raiffeisen Bank HUF számla 20.005,43 22.625,00 0.00 2.619,57 38432 Raiffeisen Bank EUR számla 12,57 12,57 0.00 38441 Széchenyi István Hitelszövetkezet 185,00 3.60 0.00 3.415,00 384 Elszámolási betétszámlák 296.352.418,82 266.526.893,44 29.825.525,38 3891 Átvezetési számla (bankok között) 94.289.721,00 94.289.721,00 0.00 0.00 3892 Átvezetési számla (bank-pénztár) 4.730.00 4.730.00 0.00 0.00 389 Átvezetési számlák 99.019.721,00 99.019.721,00 38 Pénzeszközök 396.791.144,82 370.817.939,44 25.973.205,38 3911 Bevételek aktív idõbeli elhatárolása 13.383.237,00 0.00 13.383.237,00 39 Aktív idõbeli elhatárolások 13.383.237,00 13.383.237,00 3 Eszközök, aktívák 577.355.499,82 594.626.122,44 17.270.622,62
4 412 Tõketartalék 23.559.566,00 0.00 23.559.566,00 412 Tõketartalék 23.559.566,00 23.559.566,00 41 Saját tõke 23.559.566,00 23.559.566,00 44411 178617RQ01 MFB géphitel 6.283.636,00 6.283.636,00 0.00 444 Beruházási és fejlesztési hitelek 6.283.636,00 6.283.636,00 44 Hosszú lejáratú kötelezettségek 6.283.636,00 6.283.636,00 45101 45101. sz. száll. 4.750.00 4.750.00 0.00 451 Rövid lejáratú kölcsönök 4.750.00 4.750.00 45201 45201. sz. száll. 30.000.00 30.000.00 0.00 45204 45204. sz. száll. 19.540.00 19.540.00 0.00 452 Rövid lejáratú hitelek 49.540.00 49.540.00 453 453. sz. száll. 45.000.00 45.000.00 0.00 454 Szállítók 108.407.772,00 107.657.481,00 750.291,00 4551 4551. sz. száll. 21.691.532,00 10.714.977,00 10.976.555,00 0.00 4552 4552. sz. száll. 573.126,00 473.793,00 99.333,00 0.00 4554 4554. sz. száll. 1.132.84 1.132.84 0.00 0.00 455 Szállítók (kapcsolt vállalkozások) 23.397.498,00 12.321.61 11.075.888,00 45 Rövid lejáratú kötelezettségek 186.095.27 74.979.091,00 111.116.179,00 462 SZJA 2.209.00 2.209.00 0.00 462 SZJA elszámolás 2.209.00 2.209.00 46410 EHO befizetése 346.00 346.00 0.00 46411 Természetbeni juttatás utáni adó 302.00 302.00 0.00 4645 Rehab befizetése 336.00 336.00 0.00 4646 Egyéb adók befizetése 53.00 53.00 0.00 464 Költségvetési befizetések teljesülései 1.037.00 1.037.00 4661 Visszaigényelhetõ ÁFA 23.786.522,00 10.608.777,00 13.177.745,00 0.00 4663 Visszaigényelhetõ ÁFA (EVA) 153.90 153.90 0.00 466 Elõzetesen felszámított ÁFA 23.940.422,00 10.608.777,00 13.331.645,00 4671 Fizetendõ ÁFA 28.146.346,00 0.00 28.146.346,00 467 Fizetendõ ÁFA 28.146.346,00 28.146.346,00 4695 Helyi iparûzési adó 1.485.55 1.485.55 0.00 4696 Gépjármûadó 160.779,00 160.779,00 0.00 469 Helyi adók elszámolási számla 1.646.329,00 1.646.329,00 46 Adók elszámolási számla 28.832.751,00 38.755.123,00 9.922.372,00 471 Jövedelem elszámolási számla 9.415.293,00 9.415.293,00 0.00 471 Jövedelem elszámolási számla 9.415.293,00 9.415.293,00 4731 Táppénz hozzájárulás 262.491,00 262.491,00 0.00 4732 Nyugdíjbiztosítási járulék 2.619.00 2.619.00 0.00
5 4733 Egészségbiztosítási és munkaerõpiaci 1.300.00 1.300.00 0.00 4734 Szociális hozzájárulás 2.522.00 2.522.00 0.00 473 Járulékok 6.703.491,00 6.703.491,00 4742 Szakképzési hozzájárulás 145.00 145.00 0.00 474 Egyéb elszámolási számla 145.00 145.00 476 Földbérlet 17.777,00 17.777,00 0.00 476 Földbérlet 17.777,00 17.777,00 4795 Korengedményes nyugdíj 1.465.495,00 1.465.495,00 0.00 479 Különféle rövid lejáratú egyéb 1.465.495,00 1.465.495,00 47 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 17.747.056,00 17.747.056,00 4812 Kiadások passzív idõbeli elhatárolása 6.231.41 3.095.737,00 3.135.673,00 0.00 48 Passzív idõbeli elhatárolások 6.231.41 3.095.737,00 3.135.673,00 4 Források, passzívák 245.190.123,00 140.389.517,00 104.800.606,00
6 51122 Üzem- és kenõanyag 647.607,00 647.607,00 0.00 51123 Alkatrész 2.973.105,00 2.973.105,00 0.00 51124 Építési anyag 339.40 339.40 0.00 51125 Irodaszer, nyomtatvány 70.212,00 70.212,00 0.00 51126 Szakkönyv, újság, folyóirat 20.286,00 20.286,00 0.00 51127 Egyéb anyag 2.513,00 2.513,00 0.00 511275 Lindepalack 85.06 85.06 0.00 51171 Vízdíj 65.632,00 32.816,00 32.816,00 0.00 511726 Gázdíj szárító 234.645,00 234.645,00 0.00 511727 Gázdíj 8.464,00 8.464,00 0.00 511736 Áramdíj szárító 314.593,00 314.593,00 0.00 511737 Áramdíj 1 49.331,00 49.331,00 0.00 51 Anyagköltségek 4.810.848,00 32.816,00 4.778.032,00 521 Szállítás, rakodás, raktározás 714.717,00 714.717,00 0.00 521 Szállítás, rakodás, raktározás költségei 714.717,00 714.717,00 5221 Bérleti díj 122.716,00 122.716,00 0.00 5223 Gép bérlet 892.00 892.00 0.00 522 Bérleti díjak 1.014.716,00 1.014.716,00 5231 Karbantartás, javítás 1.691.771,00 1.691.771,00 0.00 523 Karbantartási, javítási költségek 1.691.771,00 1.691.771,00 524 Hirdetés, reklám, postai feladás 8.30 8.30 0.00 524 Hirdetés, reklám, postai feladás 8.30 8.30 525 Oktatás, továbbképzés 108.768,00 108.768,00 0.00 525 Oktatás továbbképzés költségei 108.768,00 108.768,00 5272 Könyvvizsgálat 450.00 450.00 0.00 527 Könyvviteli és könyvvizsgálati 450.00 450.00 529 Egyéb igénybe vett szolgáltatás 434.182,00 434.182,00 0.00 52911 Telefondíj, internet 287.337,00 287.337,00 0.00 52912 Szoftverkövetés, sz.gép karb. 155.098,00 155.098,00 0.00 52922 Jogi tanácsadás 576.00 576.00 0.00 52924 Munka- és tûzvédelmi tev. 225.00 225.00 0.00 52925 Üzletviteli tanácsadás 70.00 70.00 0.00 52943 Talaj- és vízvizsgálat 748.60 748.60 0.00 529 Egyéb igénybe vett szolgáltatások 2.496.217,00 2.496.217,00 52 Igénybe vett szolgáltatások költségei 6.484.489,00 6.484.489,00 531 Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, 166.925,00 166.925,00 0.00 531 Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak 166.925,00 166.925,00 5321 Bankköltség 195.852,00 195.852,00 0.00
7 532 Pénzügyi díjak 195.852,00 195.852,00 533 Biztosítás 1.582.436,00 33.991,00 1.548.445,00 0.00 533 Biztosítási díjak 1.582.436,00 33.991,00 1.548.445,00 53 Egyéb szolgáltatások költségei 1.945.213,00 33.991,00 1.911.222,00 55211 Ssaját gk. használat 1 164.595,00 164.595,00 0.00 55215 Standi Tibor saját gk. használat 27.59 27.59 0.00 553 Reprezentáció 204.58 204.58 0.00 555 Tanulmányi támogatás 135.00 135.00 0.00 55 Személyi jellegû egyéb kifizetések 531.765,00 531.765,00 591 Költségnem átvezetési számla 66.807,00 13.772.315,00 0.00 13.705.508,00 59 Költségnem átvezetési számla 66.807,00 13.772.315,00 13.705.508,00 5 Költségnemek 13.839.122,00 13.839.122,00
8 611 Gépmûhely 312.536,00 312.536,00 0.00 61 Karbantartó, javító üzemek költségei 312.536,00 312.536,00 621 Terményszárító 604.782,00 604.782,00 0.00 623 Terménytároló 59.118,00 59.118,00 0.00 624 Benzinkút 7.362,00 7.362,00 0.00 62 Szolgáltatást végzõ üzemek költségei 671.262,00 671.262,00 631111 MTZ 820.2 4.524,00 4.524,00 0.00 631112 MTZ 820.2 24.024,00 24.024,00 0.00 631214 LANDINI Vision 100 LGX-873 111.556,00 111.556,00 0.00 631215 LANDINI Vision 100 LGX-874 21.85 21.85 0.00 631216 LANDINI Vision 100 LGX-875 101.643,00 101.643,00 0.00 631217 LANDINI Vision 100 LJZ-237 223.338,00 223.338,00 0.00 631220 LANDINI Landpower 165 LJZ-235 142.149,00 142.149,00 0.00 631221 LANDINI Landpower 165 LJZ-236 26.535,00 26.535,00 0.00 631311 FENDT Favorit 930 Vario KSJ-872 638.329,00 638.329,00 0.00 631312 FENDT Favorit 930 Vario KSJ-873 1.154.91 1.154.91 0.00 631313 FENDT Favorit 930 Vario KZG-322 633.003,00 633.003,00 0.00 631316 FENDT 930 Vario LWP-032 6.185,00 6.185,00 0.00 631411 RÁBA-STEIGER 4.524,00 4.524,00 0.00 631511 MANITOU MLT 940 887.865,00 887.865,00 0.00 631 Mezõgazdasági vontatók költségei 3.980.435,00 3.980.435,00 632111 OL/TMK 200 YAE-335 24.324,00 24.324,00 0.00 632112 OL/TMK 200 YAT-640 37.324,00 37.324,00 0.00 632117 OL/ZDK 180 YHJ-721 1.726,00 1.726,00 0.00 632118 OL/ZDK 180 YHJ-722 1.726,00 1.726,00 0.00 632119 OL/ZDK 180 YHJ-779 1.726,00 1.726,00 0.00 632211 FLIEGL ZPS-180 YBL-785 4.524,00 4.524,00 0.00 632311 PRONAR T023 YJL-772 1.726,00 1.726,00 0.00 632312 PRONAR T023 1.726,00 1.726,00 0.00 632412 ANNABURGER HTS 29.79 Tridem YHJ- 9.962,00 9.962,00 0.00 632511 DETK-5 YFE-089 1.373,00 1.373,00 0.00 632514 DETK-215 YHZ-490 1.373,00 1.373,00 0.00 632515 DETK-1213 YGT-565 7.526,00 7.526,00 0.00 632 Pótkocsik költségei 95.036,00 95.036,00 633124 SIMBA X-Press 17.00 17.00 0.00 633141 FRAKOMB 8000 (08020403) 5.863,00 5.863,00 0.00 633142 FRAKOMB 8000 (08010375) 35.386,00 35.386,00 0.00 633191 MONOSEM Kultivátor I. 3.80 3.80 0.00
9 633193 MONOSEM SCD 6 soros kultivátor 1.925,00 1.925,00 0.00 633 Talajmûvelõ gépek költségei 63.974,00 63.974,00 634114 HORSCH Pronto 6 DC H 40 soros tárcsa 24.53 24.53 0.00 634131 LANDASIN Skipper 869,00 869,00 0.00 634132 LANDASIN Skipper 869,00 869,00 0.00 634133 LANDASIN Skipper 869,00 869,00 0.00 634 Vetõgépek költségei 27.137,00 27.137,00 635112 SULKY DPA mûtrágyaszóró 9.35 9.35 0.00 635121 BERTHOUD Maxxor permetezõ 67.88 67.88 0.00 635124 BERTHOUD Boxer 5000 MOO-3414 12.026,00 12.026,00 0.00 635 Növényvédelem gépeinek költségei 89.256,00 89.256,00 636111 CLAAS Lexion 550 MOO-3412 4.524,00 4.524,00 0.00 636113 CLAAS Lexion 660 MOO-3413 90.157,00 90.157,00 0.00 636121 CLAAS Jaguar 850 MOO-3415 216.596,00 216.596,00 0.00 636145 CLASS MG-RU 450 adapter 8.228,00 8.228,00 0.00 636 Betakarító gépek költségei 319.505,00 319.505,00 637112 CLAAS Disco 3100 fûkasza 4.40 4.40 0.00 637124 CLAAS Liner 1550 vont. rendképzõ 3.379,00 3.379,00 0.00 637134 CLAAS Quadrant 3200 bálázó 20.121,00 20.121,00 0.00 637142 CLAAS PU 3.00 rendfelszedõ adapter 4.95 4.95 0.00 637 Zöldsor gépeinek költségei 32.85 32.85 638111 MAZDA BT-50 KOV-139 55.863,00 55.863,00 0.00 638113 MAZDA B 2500 JWK-607 31.173,00 31.173,00 0.00 638114 MAZDA B 2500 285.545,00 285.545,00 0.00 638115 TOYOTA Hilux LXM-336 58.621,00 58.621,00 0.00 638121 OPEL Corsa Combo HMA-067 41.773,00 41.773,00 0.00 638122 OPEL Antara 654.824,00 654.824,00 0.00 638131 FIAT Seicento 2.30 2.30 0.00 638132 SKODA Felicia 33.473,00 28.488,00 4.985,00 0.00 638134 RENAULT Master LTH-010 31.173,00 31.173,00 0.00 638 Gépkocsik költségei 1.194.745,00 28.488,00 1.166.257,00 639137 HIMEL daráló-keverõ rendszer 95.976,00 95.976,00 0.00 639140 CIMBRIA GT-400 szállítószalag, Q20 8.644,00 8.644,00 0.00 639141 Motoros fûkasza 3.492,00 3.492,00 0.00 639151 Bérelt gépek 892.00 892.00 0.00 639 Egyéb gépek költségei 1.000.112,00 1.000.112,00 63 Gépköltségek 6.803.05 28.488,00 6.774.562,00 641 Növénytermesztés általános 1.975.495,00 5.503,00 1.969.992,00 0.00
10 642 Állattenyésztés általános 1.67 1.67 0.00 643 Kenyeri telep általános 133.349,00 32.816,00 100.533,00 0.00 64 Üzemi irányítás költségei 2.110.514,00 38.319,00 2.072.195,00 6611 Központi irányítás 407.926,00 407.926,00 0.00 6612 Iroda 22.015,00 22.015,00 0.00 6613 Bankköltség 195.852,00 195.852,00 0.00 66 Központi irányítás költségei 625.793,00 625.793,00 682 Szociális 12.60 12.60 0.00 683 Gazdaság általános 2.316.885,00 2.316.885,00 0.00 689 Reprezentáció 204.58 204.58 0.00 68 Elkülönített egyéb általános költségek 2.534.065,00 2.534.065,00 6 Költséghelyek, általános költségek 13.057.22 66.807,00 12.990.413,00
11 71101 Búza 102.402,00 102.402,00 0.00 71102 Kukorica 612.315,00 612.315,00 0.00 71121 Burgonya 378,00 378,00 0.00 711 Termények költségei 715.095,00 715.095,00 71 Termelés költségei 715.095,00 715.095,00 7 Tevékenységek költségei 715.095,00 715.095,00
12 815 Közvetített szolgáltatás 111.609,00 111.609,00 0.00 815 Közvetített szolgáltatás 111.609,00 111.609,00 8671 Költségvetéssel elszámolt adók 40.639,00 40.639,00 0.00 86 Egyéb ráfordítások 40.639,00 40.639,00 872 Fizetendõ kamat és kamat jellegû 112.138,00 112.138,00 0.00 87211 AXIÁL kamat 757.918,00 757.918,00 0.00 8721 Fizetendõ kamat kapcs. vállalk.-nak 757.918,00 757.918,00 872211 178617RQ01 kamata 1.091.502,00 1.091.502,00 0.00 872212 178617QA11 kamata 131.717,00 131.717,00 0.00 872214 178617QA10 kamata 252.85 252.85 0.00 872219 178617RA04 kamata 921.806,97 921.806,97 0.00 87222 UCQMTL634539 kamata 12.857,00 12.857,00 0.00 87223 178617RA01 kamata 721.202,00 721.202,00 0.00 87225 178617RB01 kamata 240.312,67 240.312,67 0.00 87226 178617RB02 kamata 985.169,03 985.169,03 0.00 87229 178617RB04 kamata 625.473,77 625.473,77 0.00 8722 Fizetendõ kamat hitelintézetnek 4.982.890,44 4.982.890,44 872 Kölcsönök, hitelek fizetendõ kamata 5.852.946,44 5.852.946,44 876 Árfolyamveszteség 2,00 2,00 0.00 876 Árfolyamveszteség 2,00 2,00 87 Pénzügyi mûveletek ráfordításai 5.852.948,44 5.852.948,44 8 Értékesítés önköltsége és ráfordítások 6.005.196,44 6.005.196,44
13 91101 Búza árbevétele 22.830.43 0.00 22.830.43 91102 Kukorica árbevétele 42.730.396,00 0.00 42.730.396,00 91116 Réti széna árbevétele 2.218.339,00 0.00 2.218.339,00 91120 Lucerna széna árbevétele 868.963,00 0.00 868.963,00 91122 Siló árbevétele 8.649.476,00 0.00 8.649.476,00 91131 Kukorica dara árbevétele 6.489.088,00 0.00 6.489.088,00 91132 Tritikálé dara árbevétele 2.436.777,00 0.00 2.436.777,00 91133 Zab dara árbevétele 492.681,00 0.00 492.681,00 91136 Búza dara árbevétele 768.379,00 0.00 768.379,00 911 Növények árbevétele 87.484.529,00 87.484.529,00 91311 Mg.-i szolgáltatás bevétele 2.150.885,00 0.00 2.150.885,00 91313 Tárolás bevétele 172.888,00 0.00 172.888,00 91322 Bérleti díj bevétele 920.00 0.00 920.00 913 Szolgáltatások bevétele 3.243.773,00 3.243.773,00 91401 Vásárolt mûtrágya árbevétele 1.079.10 0.00 1.079.10 91405 Vásárolt alkatrész árbevétele 9.60 0.00 9.60 914 Vásárolt anyagok árbevétele 1.088.70 1.088.70 915 Közvetített szolgáltatás bevétele 158.649,00 0.00 158.649,00 915 Közvetített szolgáltatás bevétele 158.649,00 158.649,00 91 Belföldi értékesítés árbevétele 91.975.651,00 91.975.651,00 961 Különféle egyéb bevételek 205.234,00 0.00 205.234,00 962 Értékesített tárgyi eszközök 70.000.00 0.00 70.000.00 96 Egyéb bevételek 70.205.234,00 70.205.234,00 9751 Kamat 366.779,00 0.00 366.779,00 9752 Treasury kamat 740.664,82 0.00 740.664,82 975 Pénzügyi mûveletek egyéb bevételei 1.107.443,82 1.107.443,82 976 Árfolyamnyereség 1,00 0.00 1,00 976 Árfolyamnyereség 1,00 1,00 97 Pénzügyi mûveletek bevételei 1.107.444,82 1.107.444,82 9 Értékesítés árbevétele és bevételek 163.288.329,82 163.288.329,82
14 Tartozik Forgalom Követel Számlaösszesítő Tartozik Egyenleg Követel 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0. Forgalom Egyenleg Számlaosztály Tartozik Követel Tartozik 0-4. 5-9. Mindösszesen : 0.00 1.600.207,00 54.447.435,00 577.355.499,82 245.190.123,00 13.839.122,00 13.057.22 715.095,00 6.005.196,44 878.593.264,82 33.616.633,44 912.209.898,26 0.00 594.626.122,44 140.389.517,00 13.839.122,00 66.807,00 163.288.329,82 735.015.639,44 177.194.258,82 912.209.898,26 Naplóforgalmak 0.00 1.600.207,00 54.447.435,00 104.800.606,00 12.990.413,00 715.095,00 6.005.196,44 143.577.625,38 0.00 0.00 Követel 0.00 17.270.622,62 163.288.329,82 0.00 143.577.625,38 Nyitó Napló Bank Napló Pénztár Napló Vevő Napló Szállító Napló Vegyes (1-t) Napló Összesen 5-ös Forgalom Mindösszesen : 562.879.312,26 6.690.33 158.505.881,00 170.295.253,00 898.370.776,26 13.839.122,00 912.209.898,26