B a ll a tt o n k ee n ee ss ee V á rro ss Po llgá rrm ee ss tt ee rr ee 8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1. Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1. Telefon: (+36-88) 481 087 Telefax: (+36-88) 481 741 Honlap: www.balatonkenese.hu E-mail: hivatal@balatonkenese.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26. napján tartandó testületi ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló./2014. (...) önkormányzati rendelet módosítása Melléklet: Rendelet-tervezet Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 2014. évi költségvetését 1.404.432 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel állapította meg, hiányt nem tervezett, mert erre a jogszabály sem adott már ebben az évben lehetőséget. A 2014.06.26-i képviselő testületi ülésen fordulónappal az eddigi határozatok alapján, illetve költségvetés tervezésekor nem ismert, illetve nem tervezhető állami támogatások alapján az alábbi módosítások szükségesek. A képviselő-testület költségvetés befolyásoló döntéseit intézményenként mutatjuk be, a költségvetéskor nem előre látható tényezőivel együtt. Városgondnokság 1. 2014. évi bérekkel kapcsolatos bérkompenzáció, mely a januártól május hónapig terjedő időszakban kifizetett bérek után jár, ezáltal a személyi jellegű kifizetések előirányzatát 584 Ft-tal szükséges megemelni. 2. A bérkompenzáció miatt a munkáltatókat terhelő járulékokat 158 e Ft-tal kell növelni. 3. A képviselő testület 244/2014. számú határozata alapján Ságvári telep útfelújítását a Városgondnokság végezze el, így az önkormányzathoz tervezett 10 millió Ft-ot át kell csoportosítani a Városgondnokság kiadásaira. 4. A strandterek felújítását szintén a Városgondnokság feladatkörébe helyezték, így a kiadásokhoz további 20 millió forint átcsoportosítása szükséges. 5. Az Óvoda utcában végzett részleges útfelújítás miatt 169/2014. számú határozat alapján kiadások megnövelése szükséges 7.795 e fft-tal. 6. A fentiekből kifolyóan az önkormányzati finanszírozás összesen 38.537 e Ft-tal kell növelni. Az intézmény költségvetési főösszege 174.632 ezer forintról 213.169 ezer forintra nő.
Közművelődési Intézmény és Könyvtár 1. Az intézmény első 5 havi bérkompenzációja miatt a személyi juttatásokat 112 ezer Ft-tal kell növelni, illetve ennek járulékvonzata a munkáltatókat terhelő járulékok 47 ezer Ft-tal való növelése. 2. Az intézményvezető asszony kérése alapján az eredeti költségvetésben a személyi kiadások közé tervezett 213 ezer Ft-ot és annak 57 e Ft járulékát szeretnék átcsoportosítani a dologi kiadásokra, ennek oka, hogy az eredeti tervezéskor a citera zenekar részére kifizetendő kiadásokat megbízási díjként tervezték, de időközben úgy alakul, hogy számlát fognak kiállítani a szolgáltatásról, így a 270 ezer Ft a dologi kiadások között fog megjelenni. 3. A bérkompenzáció és járulékai miatt az intézményi finanszírozás 159 ezer Ft-tal fog emelkedni. Az intézmény költségvetési főösszege 84.548 e Ft-ról 84.707 e Ft-ra nő. Polgármesteri Hivatal 1. A hivatal 2014 első 5 hónapra járó bérkompenzációja 752 e Ft volt, ebből 592 e Ft a személyi juttatások növelésére, 160 e Ft a járulékok növelésére jutó rész. 2. Az országgyűlési választásokra összesen 706 e Ft állami támogatást adtak, ebből 440 e Ft a választásokkal kapcsolatos megbízási díjakra, 135 e Ft a hozzá kapcsolódó járulékokra, 131 e Ft-ot az egyéb dologi kiadásokra lehet felhasználni. 3. Az Európai Parlamenti választásokkal kapcsolatosan is 706 e Ft állami hozzájárulást adtak, ennek a megosztás is ugyan az volt, mint az előző választásoké, tehát 440 e Ft-tal kell növelni a személyi juttatásokat, 135 e Ft-tal a járulékokat, és 131 e Ft-tal a dologi kiadásokat. Az intézmény költségvetési főösszege 2.164 e Ft-tal, 117.643 e Ft-ról, 119.807 e Ft-ra nő. Területi Szociális Szolgáltató Intézmény 1. A hivatal 2014 első 5 hónapra járó bérkompenzációja 573 e Ft volt, ebből 451 e Ft a személyi juttatások növelésére, 122 e Ft a járulékok növelésére jutó rész. 2. Ágazati pótlék címén 2014. I. és II. negyedévre összesen 608 e Ft támogatást adtak, melyet az ágazatban dolgozók kötelező bérnövekedésére kell fordítani, ebből 479 e Ft a személyi juttatások előirányzatának növelésére, 129 e Ft a járulékok előirányzatának növelésére kell fordítani. 3. A 241/2014. számú határozattal a nyári tábor kiadásait támogatta a Testület, így a dologi kiadásokat 290 e Ft-tal kell növelni. 4. Az intézményvezető kérelmet nyújtott be, hogy egy fővel megemeljék az intézmény létszámát. Ennek kapcsán a Balatonkenese városára jutó többlet költség 313 e Ft lenne, ebből 246 e Ft-tal a személyi juttatások előirányzata, 67 e Ft-tal a hozzá kapcsolódó járulékok előirányzatát kellene megemelni. 5. Az önkormányzat által nyújtott működési támogatás összege 7.902 e Ft-ról 8.805 e Ft-ra emelkedik. Az intézmény költségvetési főösszege 46.581 e Ft-ról 47.757 e Ft-ra módosul.
KippKopp Óvoda és Bölcsőde 1. Az óvoda 2014.évi bérkompenzációja 613 e Ft, ebből 483 e Ft a személyi juttatások kiadásainak növelésére, 130 e Ft a járulékok előirányzatának növelésére vonatkozik. 2. Az oktatási ágazat részér adott pótlék 157 e Ft, ebből a 124 e Ft-ot a személyi juttatásokra, 33 e Ft-ot járulékokra kapott az intézmény. 3. 2010/2014. számú határozat alapján az óvoda 60. évfordulója alkalmából 300 e Ft többlet támogatást szavazott meg a Testület, ezért ezzel az összeggel a dologi kiadások előirányzata megemelésre került. 4. Az önkormányzat hozzájárulás a működéshez 32.319 e Ft-ról 32.619 e Ft-ra nő. Az intézmény költségvetési főösszege 88.072 e Ft-ról 89.142 e Ft-ra módosul. Önkormányzat Az állami támogatások miatt és a képviselő-testület által meghozott döntésekkel kapcsolatosan az alábbi módosításokra van szükség: 1. 2014. januártól májusig kifizetett bérek után járó bérkompenzáció összegével meg kell emelni az állami támogatások összegét 3.785 e Ft-tal. Ebből az önkormányzatnál a személyi juttatásokat 745 e Ft-tal szükséges növelni, míg a hozzá kapcsolódó járulékok előirányzatát 201 e Ft-tal. Az önkormányzat által fenntartott intézmények részére (VÁGO, Közművelődési Intézmény és Polgármesteri Hivatal) összesen 1.653 e Ft bérkompenzáció jár időarányosan, ezzel összeggel meg kell emelni az intézményfinanszírozások előirányzatát. Az óvoda és a TSZSZI társulás alatt működik, de az önkormányzat kapja ezek után az intézmények után is a kompenzációt, így részükre 1.186 e Ft-tal kell növelni a működési támogatások összegét. 2. A 2012. évi gyermekétkeztetés kapcsán az elszámoláskor 1.070 e Ft állami támogatást kaptunk pluszban, ezzel az összeggel az általános tartalék megnövelésre kerül. 3. Az év első 5 hónapjára vonatkozóan az önkormányzat FHT támogatás címén 3.682 e Ft-ot, lakásfenntartási támogatásként 2.652 e Ft-ot, rendszeres szociális segélyként 1.303 e Ft-ot fizetett ki. A szociális jellegű kiadásokat tehát összesen 7.637 e Ft-tal kell megemelni, ezzel együtt ezeket a kiadásokat az állam megtérítette az önkormányzat részére, így a bevételi oldalon az általános működési támogatások előirányzatát is 7.637 e Ft-tal kell megemelni. 4. Ágazati pótlékban az egészségügyi, oktatási és szociális területen dolgozók részesültek. Részükre az állam bérkiegészítést adott, melynek fedezetét szintén biztosította, így köznevelési és gyermekétkeztetési támogatások előirányzatát meg kell emelni 765 e Ft-tal az első két negyedévre vonatkozóan. Ezt a támogatást továbbítani kell az óvoda és a TSZSZI részér, mert bérkiegészítésként kell kifizetni a dolgozóknak, tehát az óvodai társulás működési támogatását 157 e Fttal kell növelni, míg a TSZSZI társulásét 608 e Ft-tal.
5. Az önkormányzatnak 1 fő olyan alkalmazottja van, aki a Prémium évek Programban részt vesz, számára az állam bértámogatást nyújt. Ennek összege nem tervezhető az eredeti előirányzatok között, így az első két negyedévre vonatkozóan most kerül sor a általános állami támogatások előirányzatának növelésére 734 e Ft-tal. A kapott támogatás összegével meg kell emelni az önkormányzat személyi juttatásainak előirányzatát 578 e Ft-tal, és hozzá kapcsolódóan a járulékok előirányzatát 156 e Ft-tal. 6. 2014-ban ismét kaptunk a lakossági víz és csatornahálózattal kapcsolatosan támogatást, ennek összege 36.059 e Ft, mellyel a központosított előirányzatok összegét kell megemelni, és ezzel egy időben az államháztartások kívülre átadott működési kiadásokat, mert ezt az összeget a DRV felé fogjuk továbbítani szerződés alapján. 7. A 2014. évi gyermekétkeztetés első negyedéves egyeztetése alapján az eredetileg tervezett normatív támogatás várhatóan 89 e Ft-tal kevesebb lesz, így gyermekétkezetésre adott támogatás összegét 89 e Ft-tal kell csökkenteni és ezzel párhuzamosan a dologi kiadások előirányzatát is csökkenteni kell 89 e Ft-tal. 8. A védőnő az Önkormányzat alkalmazásában áll, részére is biztosított az állam visszamenőlegesen béremelést, ennek járulékokkal növelt összege 64 e Ft három hónapra vonatkozóan. Ezért az általános állami támogatások előirányzatát 64 e Fttal kell megemelni, továbbá a személyi kiadások előirányzatát 50 e Ft-tal, és a hozzá kapcsolódó munkáltatói járulékok előirányzatát pedig 14 e Ft-tal kell megnövelni. 9. A képviselő-testület a 89/2014. sz. határozatával döntött az Óvoda utcai közvilágítás megvalósításáról. Az eredeti költségvetésben ezzel kapcsolatosan 1.000 e Ft volt tervezve, a határozatban az erre szánt összeg 796 e Ft-tal több volt a tervezettnél, ezért az általános tartalékról a beruházásra átcsoportosításra kerül ez az összeg. 10. A képviselő-testület a 150/2014. sz. határozatával döntött az iskolai kosárcsapat támogatásáról 400 e Ft értékben az általános tartalék terhére, ezért az általános tartalékról átcsoportosításra kerül a 400 e Ft az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokra. 11. A képviselő-testület a 109/2014. sz. határozatával döntött a kerékpáros projekt többletköltségeinek általános tartalékból való fedezéséről, így átcsoportosításra kerül az 1.726 e Ft. 12. A képviselő-testület a 194/2014. sz. határozatával döntött a mentőgarázs többletköltségeinek általános tartalékból való finanszírozásáról, így a felújításokra át kell csoportosítani 1.934 e Ft-ot. 13. A képviselő-testület a 196/2014. sz. határozatával döntött az Öböl Tv 4 millió Fttal való támogatásáról. Mivel az eredeti költségvetésben erre a célra 2 millió Ft volt tervezve a hiányzó 2 millió Ft támogatást az általános tartalékról át kell csoportosítani az államháztartáson kívülre történő működési célú pénzeszköz átadásokra. 14. A képviselő-testület a 196/2014. sz. határozatával döntött a Firmiter Bt közbeszerzési tanácsadó megbízásáról 599 e Ft értékben a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatosan, így az általános tartalékról át kell csoportosítani ezt az összeget a beruházásokra. 15. A képviselő-testület a 210/2014. sz. határozatával döntött az óvoda 60. évfordulójának ünneplése kapcsán 300 e Ft többlet finanszírozásról az általános tartalék terhére, így a társulás részére adott támogatás összegét meg kell emelni 300 e Ft-tal az általános tartalékkal szemben.
16. A képviselő-testület a 211/2014. sz. határozatával döntött a parti sétányon kamera rendszer kiépítéséről, ennek költsége 190 e Ft, melyet a dologi kiadásokra át kell csoportosítani az általános tartalékról. 17. A képviselő-testület a 240/2014. sz. határozatával döntött a nyári tábor megbízási díjainak támogatásáról, 480 e Ft értékben, ezt az összeget az általános tartalékról át kell csoportosítani 378 e Ft értékben a személyi juttatások előirányzatára, illetve a járulékok előirányzatára 102 e Ft-ot. 18. A képviselő-testület a 241/2014. sz. határozatával döntött a TSZSZI által szervezett nyári tábor kiadásaink támogatásáról, 290 e Ft értékben, ezt az összeget az általános tartalékról át kell csoportosítani társulás részére átadott támogatásokra. 19. A képviselő-testület a 244/2014. sz. határozatával döntött a Ságvári lakótelep útfelújításáról, ennek a feladatnak a lebonyolításával a Városgondnokság lett megbízva, így a 10 millió forintot, mely a felújítások között volt megtervezve át kell csoportosítani a Városgondnokság költségvetésébe, ezáltal az önkormányzatnál a felújításokról a finanszírozási kiadásokra kell átvezetni ezt a tételt. 20. A képviselő testület döntött arról, hogy az önkormányzat eredeti költségvetésében szereplő 10-10 milliós standtér megújítását a Városgondnokság végezze el, így az önkormányzat költségvetéséből a beruházások soráról át kell tenni az intézményfinanszírozásra. 21. A képviselő-testület a 260/2014. sz. határozatával döntött arról, hogy az Öböl Tvtől megvásárolja Balatonakarattyáról készült archív felvételeket, ennek fedezete az általános tartalék, így az általános tartalékról át kell csoportosítani beruházásokra 800 e Ft-ot. 22. A képviselő-testület a 268/2014. sz. határozatával döntött Református Egyház programjának 200 e Ft-tal való támogatásáról, melynek fedezete az általános tartalék, így az általános tartalékról át kell csoportosítani ezt az összeget az államháztartáson kívüli működési célú kiadásokra. 23. A képviselő-testület a 274/2014. sz. határozatával döntött a pedagógus nap támogatásáról 250 e Ft összegben az általános tartalék terhére, így ezt az összeget a dologi kiadásokra szükséges átcsoportosítani az általános tartalékról. 24. A képviselő-testület a 169/2014. sz. határozatával döntött az Óvoda utcában elvégzendő (698 és 672/1 hrsz. közötti szakasz) részleges útfelújítás feladatának Városgondnokság által való lebonyolításáról, így az önkormányzatnál ezen a címen tervezett 11.500 e Ft-ból 7.795 e Ft-ot a beruházások sorról az intézményfinanszírozás sorra át kell vezetni. 25. Az Önkormányzat eredi költségvetésében a szúnyogirtás működési célú pénzeszköz átadásként volt betervezve, mostanra kiderült, hogy a szolgáltatásról számlát fogunk kapni, így a dologi kiadásokra szükséges átcsoportosítani az 1.850 e Ft-ot.
Összegezve az önkormányzat bevételiben és kiadásaiban az alábbi sorok változnak 5.1 5.2 5.4 5.6 Bevételek A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (normatíva) 9 441 Települési önk. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladat támogatása (normatíva) 765 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (normatíva) -25 Központosított előirányzatok, Üdülőhelyi feladatok támogatása (normatíva) 39 844 Összesen: 50 025 Kiadások 1.1 Személyi juttatások 1 751 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 473 1.3 Dologi kiadások 2 201 1.7 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 7 637 1.9 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztart. kívülre 36 809 1.10 - Működési támogatás 2 541 2.1 Beruházások -23 874 2.2 Felújítások -8 066 3.1 Általános tartalék -8 895 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 39 448 Összesen: 50 025 Az intézmény költségvetési főösszege 1.273.098 e Ft-ról 1.323.123 e Ft-ra módosul. A Balatonkenese Város Önkormányzat költségvetésének összevont főösszege 1.404.432 e Ftról 1.455.869 e Ft-ra módosul. (51.437 e Ft-tal nő) Balatonkenese, 2014. június 20. Tisztelettel: Tömör István polgármester