239/2014. SZ. ELŐTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA A./2014. (XII.11.) sz. önkormányzati rendelete Pilis Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 19/2014. (VIII.31.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 16/2014. (VI.2.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 10/2014. (III.14.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról. 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati arány Nyilvánosság Véleményező polgármester X egyszerű nyílt ülés X Közbiztonsági és X Külterületi Bizottság alpolgármester Szociális Bizottság X jegyző minősített X zárt ülésen tárgyalható önkormányzati képviselő Okt. Kult. és Sport Bizottság Városfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság egyéb egyéb zárt ülés Pénzügyi Bizottság X 2. Az előterjesztésnek költségvetési kihatása (aláírás 2. pont): X X van (kitöltendő 2.1. és 2.2., 2.3. pontok) nincs 2.1. Egy éven belüli, vagy áthúzódó költségvetési kihatása: tárgyi éven belüli éven túli 2.2. Költségvetési rendeletben fedezettel rendelkezik e, (fedezet megjelölése) igen (a fedezet az előterjesztés 1./ - 4./ pontjaiban részletezve) nem, (előirányzat módosítást igényel, a fedezet költségvetési rendelet melléklet sorról, a költségvetési rendelet melléklet. sorra történő módosítással biztosítható) 2.3. Fedezet megjelölése összegszerűen:..ft 3. Az előterjesztés elfogadása előtti társadalmi egyeztetésre vonatkozó tájékoztatás (aláírás 3. pont): Nem került lefolytatásra, felettes jogi szabályozás nem írja elő, Lefolytatásra került, a tervezet honlapon való közzétételének dátuma..év.hó..napján közzétételre került észrevétel érkezett / nem érkezett 2014. év december hónap 01. nap A borítólap kitöltésért felelős személy(ek): Név: Beosztás: Aláírás 1. Földvárszkiné Veprik Hajnalka mb. gazdálkodási irodavezető 2. Földvárszkiné Veprik Hajnalka mb. gazdálkodási irodavezető 3. Földvárszkiné Veprik Hajnalka mb. gazdálkodási irodavezető
ELŐTERJESZTŐ Pilis Város Polgármestere Előterjesztés száma: 239/2014. NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. december 11-i ülésére Tárgy: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 10/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló /2014. (XII.11.) sz. önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! Mint a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismeretes 2014. év március hó 14-i rendkívüli ülésén alkotta meg és fogadta el az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 10/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendeletét, melyet egy alkalommal a 16/2014. (VI.2.) sz. önkormányzati rendeletével és a 19/2014. (VIII.28.) sz. önkormányzati rendeletével módosított. A Képviselő-testület és szervei 2014. évi munkaterve alapján, figyelemmel a jogszabályi előírásokra, valamint a pénzforgalmi adatokra, szükséges a költségvetési rendelet módosítása. Ezúton tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés alapját a 2014. év III. negyedévi, a Magyar Államkincstárhoz benyújtott költségvetési beszámoló teljesítési adatai képezik. A költségvetési rendelethez képest a változást a többletbevételek, az előirányzatok közötti átcsoportosítások, illetve elvonások okozzák. Nem került tervezésre a 2014. június - augusztus havi bérkompenzáció. Az NGM évközben folyamatosan módosítja a korábban kiadott döntéseit, melynek következtében átcsoportosításokra van szükség mind bevételi és mind pedig kiadási oldalon. Az olyan bevételek, melyek év közben visszaigénylés útján folynak be, a tervezés pillanatában még nem ismeretesek, ezért indokolt a módosítás. A fent írtak alapján, - figyelemmel az előterjesztés mellékletét képező rendeletalkotási javaslatban foglaltakra az alábbi számszaki és táblázatos kiegészítéseket tesszük: 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel az Áht. 23. (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra Pilis Város Önkormányzata konszolidált (ideértve e rendelet 3. (1) bek. foglaltakat) 2014. évi költségvetésének módosított kiadási és bevételi fő 1.094.360 ezer forint volt, amely összességében 2 526 ezer Ft tal módosul így a 2014. évi költségvetésének - kiadási fő 1 096 886 ezer Ft-ra, - bevételi fő 1 096 886 ezer Ft-ra módosul. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása Átcsoportosításra kerültek a Nemzet Gazdasági Minisztérium döntése alapján az Önkormányzat költségvetésében a B112 Települési önkormányzatok köznevelési fa. támogatása, B113 Települési 2
önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fa. támogatása, B115 Működési célú központosított ei., és B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (bérkiegészítés) rovatokon szereplő k, a B16 Egyéb működési célú támogatások rovat terhére. Az adó bevételek alul tervezése miatt szintén átcsoportosítás szükséges a túltervezett szolgáltatási bevételek és a közvetített szolgáltatási bevételek terhére. Továbbá a módosítást az is indokolja, hogy a visszaigénylésen alapuló bevételek mértéke a tervezéskor még nem ismeretes. Ez a III. negyedévben 30 eft többletbevételt és kiadást jelentett. Fent írtak részletesen az alábbi táblázatban láthatók 3
adatok eft-ban Rovat Módosított szám előirányzat B112 Települési Önk. Köznevelési fa.támogatása - 4 292 000 B113 Települési önk. Szociális és gyermekjóléti és gyerm.étkeztetési fa.tám 34 685 000 B115 Működési célú központosított ei. 490 000 B116 Helyi önk. Kiegészítő támogatásai (bérkiegészítés) 4 002 000 B16 Egyéb működési célú támogatások - 34 885 000 B21-0011 Közműfejlesztési hj. 30 000 B34-03 Magánszemélyek kommunális adója 14 300 000 B34-01 Építményadó 2 500 000 B354-01 Gépjárműadó 2 500 000 B355-09 Talajterhelési díj 2 200 000 B36-12 Egyéb bírságok bevételei 2 000 000 B403-0011 Közvetített szolg. ÁH-n kívül - 5 000 000 B403-01 Közvetített szolg. ÁH-n belülre - 5 000 000 B410-0019 Egyéb működési bevételek - 7 000 000 B402-0019 Szolgáltatások bevételei - 4 500 000 2 030 000 Intézmény finanszírozás kizárása - 1 788 000 242 000 Rovat Módosított szám előirányzat K321-0011 Informatikai szolgáltatások 170 000 K321-0012 Számítástechnikai szoftverek 564 000 K321-0014 Informatikai eszközök karbantartása (Tóth Zoltán) - 500 000 K321-0019 Egyéb különféle informatikai szolg. 230 000 K322-0016 Nem adatátviteli célú távközlési díj 3 380 000 K322-0017 Egyéb különféle kommunikációs szolg. - 352 000 K336-0011 Vásárolt közszolgáltatások 4 634 000 K336-0012 Számlázott szellemi tevékenységek 4 569 000 K336-0019 Egyéb szakmai szolgáltatások, tanfolyamok - 181 000 K337-0013 Szállítási szolgáltatások - 1 000 000 K337-0014 Foglalkoztatás egészségügyi vizsgálat 56 000 K337-0019 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások 1 549 000 K42 Családi támogatások (Erzsébet utalvány) 3 736 000 K6 Felhalmozási kiadások 6 622 000 K88-04 Közműfejlesztési hozzájárulás 30 000 K915-0011 Intézményfinanszírozás KJVK 36 000 K915-0012 Intézményfinanszírozás POHI 1 182 000 K915-0013 Intézményfinanszírozás Ovi 570 000 K332-0011 Vásárolt élelmezés - 23 265 000 2 030 000 Intézmény finanszírozás kizárása - 1 788 000 242 000 4
2./ A Pilisi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása 2014. évi költségvetésének tárgyévi módosított bevételi és kiadási fő 247 550 ezer Ft volt, amely a III. negyedéves adatok alapján 1.578 ezer forinttal módosul az alábbiak szerint: - alultervezés miatt szükséges a szolgáltatási bevételeket és a hozzá kapcsolódó áfa rovatokat 1 256 ezer forinttal megnövelni, - a bérkompenzáció 2014. 06.-08. havi 318 ezer forint, mely kiadási oldalon 250 eft az alapilletmény és 68 eft a szociális hozzájárulási adó rovatokon jelentkezik, valamint - az I.-III. negyedéves folyószámla kamatbevétel 4 ezer forintban realizálódott, mely összeggel szintén növelni kell a bevételi oldalt. adatok eft-ban járó B403-01 Közvetített szolgáltatások ÁH-n belülre 794 B403-0011 Telefon térítési díjak 155 B403-0012 Anyakönyvi szolgáltatások 224 B406-0011 Kiszámlázott egyenes adózású ÁFA 83 B408-0011 Kamatbevételek 4 B410-0019 Egyéb különféle működési bevételek -864 B816-0012 Irányító szervi támogatás 864 B816-0012 Irányító szervi támogatás 318 318 1260 1 578 járó K1101-0011 Törvény szerinti alapilletmény 250 K2 Szociális hozzájárulási adó 68 K312-0016 Karbantartási anyag 71 K321-0012 Számítástechnikai szoftv.kapcs. Szolg. -1 000 K321-0019 Egyéb különféle informatikai szolg. 207 K322-0019 Egyéb különféle kommunikációs szolg. 48 K333-0011 Bérleti és lízing díjak 100 K334-0011 Gépek-, berendezések karbantartása -500 K334-0012 Járművek karbantartása 15 K334-0013 Ingatlan karbantartás -1 500 K335-001 Közvetített szolg. ÁH-n kívülről 235 K342-0011 Reklám- és propaganda 126 K351-0012 Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható áfa -212 K355-0011 Hatósági díjak, illetékek 3 K61-0001 Immateriális javak beszerzése 1 692 K63-0011 Informatikai eszközök beszerzése 693 K64-0011 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 541 K67-0001 ÁFA 741 318 1 260 1 578 Fenti módosítási javaslat T. Képviselő-testület általi elfogadása esetén a Pilisi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének - bevételi fő 249 128 ezer forint - kiadási fő 249 128 ezer forintra módosul. 3./ A Játékország Óvoda 2014. évi költségvetésének módosítása 2014. évi költségvetésének tárgyévi módosított bevételi és kiadási fő 212 515 ezer Ft volt, amely a III. negyedéves bérkompenzáció figyelembe vételével 570 ezer forinttal módosul. 5
B816-0012 Irányító szervi támogatás 570 járó adatok eft-ban 570 570 járó K322-0011 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) -110 K351-0012 Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható áfa -22 K64-0001 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése 110 K67-0001 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 22 K1101-0011 Alapilletmények 449 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 121 570 0 570 Fenti módosítási javaslat T. Képviselő-testület általi elfogadása esetén a Játékország Óvoda 2014. évi költségvetésének - bevételi fő 213 085 ezer forint - kiadási fő 213 085 ezer forintra módosul. 4./ A Kármán József Városi Könyvtár 2014. évi költségvetésének módosítása 2014. évi költségvetésének tárgyévi módosított bevételi és kiadási fő 26 140 ezer Ft volt, amely a III. negyedéves bérkompenzáció figyelembe vételével 136 ezer forinttal módosul. B16-08 Egyéb működési célú támogatás társulástól 100 B816-0012 Irányító szervi támogatás 36 járó adatok eft-ban 136 136 K336-0012 Számlázott szellemi tevékenységek 100 K1101-0011 Alapilletmények 28 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 8 járó 136 0 136 Fenti módosítási javaslat T. Képviselő-testület általi elfogadása esetén a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény 2014. évi költségvetésének - bevételi fő 26 276 ezer forint - kiadási fő 26 276 ezer forintra módosul. 6
T. Képviselő-testület! A fent írtakra tekintettel, az alábbi rendeletalkotási javaslatot terjesztem T. Képviselő-testület elé. R e n d e l e t a l k o t á s i j a v a s l a t Pilis Város Önkormányzatának Képviselő testülete megalkotja Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XII.11.) sz. önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 19/2014. (VIII.28.) sz. önkormányzati rendeletével módosított, 16/2014. (VI.02.) sz. önkormányzati rendeletével módosított, 10/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról Pilis, 2014. december 01. Simó Gáborné polgármester Az előterjesztést készítette: Földvárszkiné Veprik Hajnalka mb. Gazdálkodási Irodavezető Az előterjesztés mellékletei: Rendelet módosítási tervezet Törvényességi záradék: Tóth László jegyző Az előterjesztés véleményezésére jogosult / illetékes: Közbiztonsági és Külterületi Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Városfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság, Pénzügyi Bizottság Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl tanácskozási joggal meg kívánom hívni: 1. Bársonyné Pálinkás Éva, Játékország Óvoda vezetőjét, 2. Krizsánné Turcsányi Marianna a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatóját, 3. Malik Károly Tamásnét, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház vezetőjét, 4. Sedró Jánost, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét, 5. Balogh Artúrt, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét, 6. dr. Magyar János György aljegyzőt, 7. Földvárszkiné Veprik Hajnalkát megbízott Gazdálkodási Irodavezetőt. 7