Önkormányzati hozzájárulások -célhoz kötött támogatás nélküli - összehasonlítása 214.évi hozzájárulás összege 215.évi tervezet Többlet finanszírozási igény, éves összeg Település Felcsút 3 234 7 Ft 4 893 71 Ft 1 659 64 Ft Alcsútdoboz 2 494 96 Ft 3 779 737 Ft 1 284 831 Ft Csabdi 2 117 347 Ft 3 222 75 Ft 1 15 43 Ft Tabajd 1 7 7 Ft 2 58 273 Ft 879 573 Ft Vértesacsa 3 126 497 Ft 4 83 38 Ft 1 676 541 Ft összesen 12 673 52 Ft 19 279 59 Ft 6 65 989 Ft
FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kormányzati funkció: 11 13 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg Ft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés (választással kapcsolatos költségek is benne vannak) K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS K111 Törvény szerinti illetmények 23 fő Törvény szerinti illetmények összesen 61 678 92 61 678 56 218 756 K112 K113 Normatív jutalom Céljuttatás alapilletmény 8%-a 4 18 92 (4.185.512*8%)*12 Normatív jutalom összesen 4 18 92 4 18 4 114 Céljuttatás összesen 55 963 (választás miatt) K114 Túlóra,helyettesítés 2 Túlóra,helyettesítés összesen 2 2 1 259 9 K116 Jubileumi jutalom Jubileumi jutalom összesen 1 168 8
K117 Béren kivüli juttatások előző évről áthúzódó: 2 fő*49.3 98 6 cafetéria (23 fő*147.385) 3 389 855 Béren kivüli juttatások összesen 3 488 455 3 489 3 188 126 K119 Közlekedési költségtérítés Közlekedési költségtérítés összesen 1 53 792 1 53 93 549 K111 Egyéb költségtérítések Szemüvegtérítés előző évről áthúzódó: 38.65+31. 69 65 tárgyévi 3 fő *3865 115 95 Egyéb költségtérítések 185 6 185 213 24 K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.összesen 2 529 383 K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jv-ban fogalakoztatott Eseti megbízás alapján informatikus 6 hó *86 Ft 516 Megbízási díj esküvők miatt Munkavégzésre irányuló egyéb jv-ban fogalakoztatott 516 516 2 992 377 K123 Egyéb külső személyi juttatások jegyző: 2. reprezentáció, szabályzat szerint aljegyző: 1. 3 Egyéb külső személyi juttatások 3 3 2 761 332 SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN 71 889 75 927 426 K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK K2 Szociális hozzájárulási adó (27%) 17 67 24 Egészségügyi hozzájárulás Cafetéria és cégtelefon után 65 27 Egészségügyi hozzájárulás repr.után 96 39 Munkáltatót terhelő SZJA Cafetéria és cégtelefon után 678 53 Munkáltatót terhelő SZJA repr.után 57 12 Járulék ei összesen 19 44 55 19 45 2 81 268 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN 19 45 2 81 268
K3. DOLOGI KIADÁS K31. Készletbeszerzések K311 Szakmai anyagok beszerzése könyvbeszerzés Szakkönyvek 36 folyóirat beszerzés Magyar Közlöny éves díja 144 85 Menedzser Praxis/Tudástár (48.+9.45) 57 45 egyéb információ hordozó Céginfo (215.7.1-216.5.31) 11 Szakmai anyagok beszerzése összesen 348 3 349 544 22 K312. Üzemeltetési anyagok irodaszer és irodai célt szolg.anyagok, fetékpatron, fénymásoló papír (tértivevény+számla+bélyegző) 4 tüzelőanyagok egyéb nem szakmai anyag hajtó és kenőanyag beszerzés munka-, védőruha beszerzés Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen 4 4 182 965 K32. Kommunikációs szolgált K321 Informatikai szolgáltatások internet 19 szoftver használati jog Iktatóprogram:84.+62 146 WINIKSZ: 215.4.3-ig 18 3 VisualRegiszter 12 e-kata rendszerkövetés 199 Polisz bérleti díja 12*49.5 594 honlap üzemeltetés,rendszergazdai feladatok 215.7.1-től, havi 9. 54 rendszergazdai feladatok weblap karbantartás 12*7. Ft 84 Informatikai szolgáltatások összesen 1 792 3 1 793 2 68 468 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás Telefondíj 35 Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen 35 35 438 666 K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak villamosenergia gázenergia víz és csatornadíj Közüzemi díjak összesen K332 Vásárolt élelmezés Vásárolt élelmezés összesen K333 Bérleti és lízing díjak tárgyi eszközök bérelti díja Bérleti és lízing díjak összesen K334 Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás karbantartás ei összesen
K335 K336 Közvetített szolgáltatások továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül irattározás költsége 945 továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül Közvetített szolgáltatások összesen 945 945 1 266 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogi segítségnyújtás, közjegyzői díj üzemorvosi díjak 23 főre, éves díj 125 belső ellenőrzés díja 71.*12hó 852 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 977 977 973 49 K337 Egyéb szolgáltatások postai szolg kéményseprés pénzügyi szolgáltatások pénzforgalmi jutalék (114.*4) 456 szállítás Erzsébet utalvány szálítási, kezelési díja 3 tűz és munkavédelem tulajdoni lap másolat díja 1 biztosítási díj Egyéb szolgáltatások összesen 496 496 861 681 K34. Kiküldetések,reklám és propagandakiadások K341. Kiküldetések Belföldi kiküldetések 1 5 Kiküldetések 1 5 1 5 2 31 353 K342 Reklám-és propagandakiadások Reklám és propag. kiadás összesen K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú ÁFA 27% 1 262 79 Áfa ei összesen 1 262 79 1 263 1 44 11 K353 K355 Kamatkiadások Egyéb dologi kiadások Kamatkiadások összesen egyéb dologi továbbképzések, kötelező mérlegképes,adóügyi 298 továbbképzési hozzájárulás NKE felé, 2 fő*28.214 Ft 564 28 Eszter 4 Egyéb dologi kiadások összesen 1 262 28 1 263 118129 DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN 8 976 11 598 641 K 52 Munkahelyvéd.akcióterv miatti befizetés 324 324 677 935
K6 Beruházások K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyszeri támogatás terhére eszközbeszerzés Alcsútdoboz Önkormányzat tám.terhére 214 648 Csabdi Önkormányzat tám.terhére 214 648 Vértesacsa Önkormányzat tám.terhére 321 151 Informatikai eszközök beszerzése összesen 75 447 75 119 K64 K67 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése Beruházás Áfa Felcsút Önkormányzat tám.terhére 2 362 25 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése 2 362 25 2 363 23 2 84 416 Beruházás Áfa 84 416 84 94 284 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 3 953 443 484 KIADÁS ÖSSZESEN 14 187 18 728 754 B1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B16 Egyéb működési célú tám.áht-n belülről 6 287 752 (választás) Esély Társulástól pénzügyes miatt átvett havi 24 órára eső alapill és járulék: 54 548 956 Egyéb működési célú tám.áht-n belülről 54 54 B4.Működési bevételek B43 Közvetített szolgáltatások továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül irattározás költsége 945 továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül Közvetített szolgáltatások 945 945 1 257 265 B48 Kamatbevétel 245 B8. Finanszírozási bevételek B816 Központi,irányító szervi támogatás Állami támogatás 79 469 423 79 469 423 Felcsút hozzájárulása beruházáshoz 3 3 Alcsútdoboz hozzájárulása beruházáshoz 272 63 272 63 Csabdi hozzájárulása beruházáshoz 272 63 272 63 Vértesacsa hozzájárulása beruházáshoz 47 862 47 862 Felcsút hozzájárulása 4 893 71 Alcsútdoboz hozzájárulása 3 779 737 Csabdi hozzájárulása 3 222 75 Tabajd hozzájárulása 2 58 273 Vértesacsa hozzájárulása 4 83 38 Központi,irányító szervi támogatás 12 72 12 72 99 76 344 BEVÉTEL ÖSSZESEN 14 187 17 854 562 Felcsút Önkormányzat beruházásra adja a 3.. Ft-ot. Irattározás bruttó költsége Hozzájárulás felosztása lakosságszám,214.1.1-jei Alcsútdoboz: 29. Ft Felcsút 1889 4 893 71 Ft Vértesacsa:35. Ft Alcsútdoboz 1459 3 779 737 Ft Tabajd:35. Ft Csabdi 1244 3 222 75 Ft Tabajd 996 2 58 273 Ft Vértesacsa 1854 4 83 38 Ft összesen 7442 19 279 59
Sorszám 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 9 1 11 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei B16 54 13 Működési célú támogatások (=7+ +12) B1 54 15 16 17 Bevételek Rovat megnevezése 1. 2. 3. 4. 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5 Működési célú központosított előirányzatok B115 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) B11 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25 19 Felhalmozási célú támogatások (=14+ +18) B2 2 Magánszemélyek jövedelemadói B311 21 Társaságok jövedelemadói B312 22 Jövedelemadók (=2+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 26 Értékesítési és forgalmi adók B351 27 Fogyasztási adók B352 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 29 Gépjárműadók B354 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +3) B35 B13 B14 B15 B22 B23 B24 Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat
Bevételek Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 34 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 35 Szolgáltatások ellenértéke B42 36 Közvetített szolgáltatások értéke B43 945 37 Tulajdonosi bevételek B44 38 Ellátási díjak B45 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 #HIV! 4 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 41 Kamatbevételek B48 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 43 Egyéb működési bevételek B41 44 Működési bevételek (=34+ +43) B4 #HIV! 45 Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 5 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) B5 51 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 52 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) B6 55 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) B7 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+5+54+58) B1-B7 #HIV! 6 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 61 65 Maradvány igénybevétele (=6) Központi, irányító szervi támogatás B813 B816 12 72 66 Betétek megszüntetése B817 68 Belföldi finanszírozás bevételei (=61+65+66) B81 12 72 69 BEVÉTEL ÖSSZESEN #HIV!
Sorszám 16 Kiadások Rovat megnevezése 5 Végkielégítés K115 8 Ruházati költségtérítés K118 9 Közlekedési költségtérítés K119 1 53 11 Lakhatási támogatások K1111 12 Szociális támogatások K1112 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 15 Választott tisztségviselők juttatásai K121 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 17 Egyéb külső személyi juttatások K123 3 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 19 45 21 Szakmai anyagok beszerzése K311 349 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 4 23 Árubeszerzés K313 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) K31 389 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 1 793 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 35 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 2 143 28 Közüzemi díjak K331 29 Vásárolt élelmezés K332 Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 61 678 2 Normatív jutalmak K112 4 18 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 2 6 Jubileumi jutalom K116 7 Béren kívüli juttatások K117 3 489 1 Egyéb költségtérítések K111 185 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K11 71 73 K122 516 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12 816 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 71 889 3 Bérleti és lízing díjak K333 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 32 Közvetített szolgáltatások K335 945 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 977 34 Egyéb szolgáltatások K337 496 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) K33 2 418
Sorszám Kiadások Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 36 Kiküldetések kiadásai K341 1 5 37 Reklám- és propagandakiadások K342 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 1 5 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 1 263 4 Fizetendő általános forgalmi adó K352 41 Kamatkiadások K353 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 43 Egyéb dologi kiadások K355 1 263 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) K35 2 526 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3 8 976 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 55 Nemzetközi kötelezettségek K51 56 Elvonások és befizetések K52 324 57 58 59 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 61 62 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 64 Kamattámogatások K51 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 66 Tartalékok K512 67 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +66) K5 324 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 7 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 75 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 2 363 72 Részesedések beszerzése K65 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 K53 K54 K55 K57 K58 63 Árkiegészítések, ártámogatások K59
Sorszám Kiadások Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 84 75 Beruházások (=68+ +74) K6 3 953 76 Ingatlanok felújítása K71 77 Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 8 Felújítások (=76+...+79) K7 81 82 83 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 85 86 87 Lakástámogatás K87 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 89 9 Költségvetési kiadások (=19+2+45+54+67+75+8+89) K1-K8 91 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+ +88) K8 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 92 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 93 Finanszírozási kiadások (=91+92) K9 K81 K82 K83 K85 K86 K915 14 187 94 KIADÁSOK ÖSSZESEN 14 187