A Baranya Megyei Levéltár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben önállóan bonyolította. Fő célunk a szakmai feladatok zavartalan ellátása érdekében a szinten tartás biztosítása volt. Gazdálkodási feltételek A levéltár ez évi költségvetési eredeti előirányzata 105.324 eft, a módosított 128.516 eft. Ezen belül a személyi és járulékok aránya 61,6 %-ról (64.892 eft) módosult 57,1 %-ra (73.367 eft). A személyi juttatás és járulékok finanszírozásán kívül a működési kiadások fedezete 38 %-ról 42 %-ra növekedett, így kiadásainkat, bár szűkösen, szigorú gazdálkodás mellett, fedezni tudtuk. A dologi kiadások tervezhető összege 15.324 eft volt, ez növekedett 25.364 eft-ra. Előirányzataink és teljesítései a következők szerint alakultak (az adatok e Ft-ban): 1. Bevételek: Megnevezés Eei Mei Módosítás Teljesítés Saját bevétel és átvett pénzeszköz 14.650 17.725 3.075 17.725 Fenntartói támogatás 90.674 104.100 13.426 104.100 Pénzmaradvány 6.691 6.691 6.691 Összesen: 105.324 128.516 23.192 128.516 2. Költségvetésünk módosított előirányzata: Támogatás értékű működési bevétel 1.746 IHM-ITP5 Pályázat számítógépeinek értékesítése 20 Egyéb intézményi bevétel 1.309 3.075 1
Csőtörés költségeinek fedezete 662 2006.évi pályázat után jutalom 147 13. havi illetmény 2.307 Batthyány K. emlékünnepség 990 Kulturális Szakemberek képzésének elszámolása -236 Létszámcsökkentés egyszeri terhei 6.386 Intézményvezetők jutalmazása 436 December havi bér kiutalás 2.734 13.426 2006. évi pénzmaradvány 6.691 Módosított előirányzat összesen: 128.516 eft BEVÉTELEK 3. A bevételek teljesülése Intézményünk 2007. éves bevételeit a tervezettnek megfelelően, az alábbiak szerint teljesítette. Megnevezés Eei Mei Intézmény saját bevételei áfa nélkül 12.200 13.297 Áfa bevétel, visszatérítés 2.450 2.554 Tám ért.műk.bevétel 1.723 Működési célú bevétel 23 Tárgyi eszköz értékesítés 20 Kamatbevétel 108 Összesen 14.650 17.725 Egyéb saját bevételek teljesülése. 13.297 Kutatás, fénymásolás, iratrendezés 1.626 Kiadvány értékesítés 87 2
Használt iratrendező dobozok értékesítése.110 Casco bonus 41 Tovább számlázott szolgáltatás bevétele 1.749 Bérleti díj bevétel 9.204 Alkalmazottak térítése 91 Biztosító által megtérített kár 389 Támogatás értékű működési bevételek összetétele 1.723 Szja bevétel 17 Utcák, terek, épületek Pécsett c. Konferencia 400 Iratvásárlás 290 Térkép restaurálás 576 Savmentes doboz vásárlás 240 Kulturális szakemberképzés 200 Működési célú bevételek összetétele 23 Akkreditált továbbképzés útiköltsége 23 Tárgyi eszköz értékesítés 20 IHM-ITP5 Pályázat számítógépeinek értékesítése 20 2006. évi pénzmaradvány 6.691 A 2006. évi pénzmaradványunk teljesítése 6.691 eft-ban a tervezettek szerint valósult meg. Felújítás 336 Személyi juttatás 532 Járulékok 207 Dologi kiadások 5616 3
KIADÁSOK 4) A kiadások teljesítése 1. A működési kiadások módosított előirányzata 126.658 eft, amelynek finanszírozása elsősorban pályázatokon elnyert pénzekből, átvett pénzeszközökből és a 2006. évi pénzmaradványból valósult meg. Kiadásaink csak a legszükségesebb és a működéshez elengedhetetlen kiadásokat tartalmazzák. Működési kiadások megoszlása: Megnevezés Eei Mei Módosítás Személyi juttatások 64.892 73.367 8.475 Tb-járulék, munkaadói járulék 19.723 21.427 1.704 Egészségügyi hozzájárulás 575 602 27 Dologi kiadások áfa nélkül 15.324 25.364 10.040 Dologi kiadások áfája 3.640 4.092 452 Egyéb kiadás 170 316 146 Támogatás ért. műk. Kiadás 1.490 1.490 Működési kiadások összesen: 104.324 126.658 22.334 Felhalmozási kiadások Megnevezés Eei Mei Teljesítés Felújítás 1000 1340 1340 Intézményi beruházás 0 432 432 Beruházások ÁFÁ-ja 0 86 86 Felhalmozási kiadások 1000 1.858 1.858 Felújítás Elektromos hálózat korszerűsítése, Király u.: 504 Lépcső csúszásmentes felújítása, Rét u. 500 Kéményfelújítás, Nyírfa u. 336 1.340 Beruházás Monitor 38 Nyomtató 48 Számítógép..93 Program 163 4
Mozgásérzékelő 90 432 Beruházások ÁFÁ-ja 86 Összefoglalva: Az előirányzatok betartása rendkívül szigorú gazdálkodás eredménye. Szöveges beszámolónkkal hangsúlyozni akarjuk azt a törekvést, amelyet intézményünk megvalósított a zökkenőmentes működés érdekében. Pécs, 2008. február 27. Tisztelettel: Dr. Ódor Imre levéltárigazgató Fehér Renáta gazdasági vezető 5