itelligence BusinessForum 2014. AZ SAP BUSINESS ONE PROGRAMMAL MINDEN OLYAN EGYSZERŰ AZ EGYES FUNKCIÓK KAPCSOLÓDÁSA A VÁLLALATI ÜZEMGAZDASÁGI FOLYAMATOKHOZ (SAP BUSINESS ONE 9.1) Váradi László Budapest, 2014. október 21. 1
PREZENTÁCIÓ VÁZLATA Az SAP Business programról néhány adat Felhasználói felület Törzsállományok Üzleti partnerek Törzsállományok cikkek Beszerzés Értékesítés Üzleti kapcsolatok kezelése (CRM) 2
PREZENTÁCIÓ VÁZLATA Gyártás Prognózis Anyagszükséglet - tervezés (MRP) Szerviz Pénzügy Egyéb szolgáltatások Adminisztráció 3
AZ SAP BUSINESS ONE PROGRAMRÓL NÉHÁNY ADAT Az SAP Business One hazánkban 2004 ben jelent meg, társaságunk ettől az időponttól foglalkozik a program értékesítésével, illetve annak bevezetésével A jelenleg elérhető verzió a 9.0, ami már a 7. a sorban (korábbiak: 7.6, 2004C, 2007A. 8.8, 8.81, 8.82, 9.0) Tervek szerint a kereskedelmi forgalomban a következő, 9.1 változat 2015-ben jelenik meg. Az előadásom során az SAP Business One jellemzőit már a 9.1 változaton mutatom be és közben felhívom figyelmüket néhány újdonságra is. Az SAP Business One a kis- és a közepes nagyságú cégek számára került kifejlesztésre A hagyományos változat MS SQL adatbáziskezelővel működik, de ma már elérhető a HANA-s változat is, mely az SAP saját adatbáziskezelőjét használja 4
AZ SAP BUSINESS ONE PROGRAMRÓL NÉHÁNY ADAT Világszerte: több, mint 42 000 vevő több, mint 800 000 felhasználó 41 lokalizált ország-verzió 27 nyelven elérhető kezelőfelület több, mint 150 ország, ahol a programrendszert használják Hazánkban 10 év alatt: közel 1 000 vevő Kb. 13 000 felhasználó 5
SAP BUSINESSONE ROAD MAP 6
FELHESZNÁLÓI FELÜLET Egy lehetséges felhasználói felület a Cockpit. Webinár különkiadás (Wkk01) 20. fejezet Felhasználói felület: MS, ES, FM, ÁS. (Wkk 01 2. fejezet) 7
FELHESZNÁLÓI FELÜLET 8
(Wkk 01. 3. fejezet) TÖRZSÁLLOMÁNYOK ÜZLETI PARTNER Szállító Beszerzési tranzakciók Egyenlegek Vevő Értékesítési tranzakciók, CRM Egyenlegek Érdeklődő Értékesítési tranzakciók, CRM Egyenlegek Csak vevői ajánlat és rendelés Navigációs nyíl Tevékenység Regiszterek: 1. Általános 6. Könyvelés 2. Tárgyalópartner 7. Tulajdonságok 3. Címek 8. Megjegyzések 4. Fizetési feltételek 9. Mellékletek 5. Fizetési futás 9
ÜZLETI PARTNER REGISZTEREK EGYENLEGEK Szállítói egyenlegek: Árubeérkezés, Megrendelés 10
ÜZLETI PARTNER NAVIGÁCIÓS NYILAK 11
ÜZLETI PARTNER TEVÉKENYSÉGEK 12
ÜZLETI PARTNER TEVÉKENYSÉG - TÖRTÉNET 13
(Wkk 01. 3. fejezet) Beszerezhető Készletezhető Értékesíthető TÖRZSÁLLOMÁNYOK CIKKEK Regiszterek: 1. Általános 6. Gyártási adatok 2. Beszerzései adatok 7. Tulajdonságok 3. Értékesítési adatok 8. Megjegyzések 4. Készletadatok 9. Mellékletek 5. Tervezés 14
TÖRZSÁLLOMÁNYOK CIKKEK Cikkcsoportok Árlisták - Kedvezmények Sorozatszám - Garanciasablon Sarzs Beszerzései adatok - Preferált szállító Készletadatok Raktárak Tárhelyes raktárkezelés - Súly Raktár Vevői rendelés + Szállítói megrendelés = Elérhető mennyiség Darabjegyzékes cikkek - komponensek 15
CIKKEK - REGISZTEREK 16
CIKKEK - KÉSZLETADATOK 17
CIKKEK - KÉSZLETADATOK 18
CIKKEK GYÁRTÁSI ADATOK 19
CIKKEK DARABJEGYZÉK 20
CIKKEK DARABJEGYZÉK - KAPCSOLATTÉRKÉP 21
BESZERZÉS Beszerzési keretszerződés Beszerzési igény Szállítói ajánlat Megrendelés Árubeérkezés Szállítói visszáru Bejövő előlegigénylés Bejövő előlegszámla Bejövő számla Bejövő helyesbítő számla Bejövő helyesbítő számla stornója 22
BESZERZÉS Bekerülési költség Beszerzés visszaigazolása varázsló Szállítói ajánlat generálási varázsló Bizonylat nyomtatása Beszerzési beszámolók Egyes bizonylatok származtatás nélkül, közvetlenül is előállíthatók. 23
BESZERZÉS (Wkk 01. 4. fejezet) Egységes bizonylatkezelés, készletaktualizálás, könyvelés Regiszterek: Tartalom Logisztika Könyvelés Melléklet Adatok rögzítése egy alkalommal történik új bizonylatok előállítása származtatással történik, bázis bizonylatra hivatkozással vagy célbizonylat kijelöléssel Első lépésként meg kell adni a partnerünket, ahonnan vásárolni kívánunk, ezt követően pedig a cikket, amit be kívánunk szerezni. 24
BESZERZÉS - MEGRENDELÉS 25
BESZERZÉS - MEGRENDELÉS 26
BESZERZÉS - MEGRENDELÉS 27
BESZERZÉS - ÁRUBEÉRKEZÉS 28
BESZERZÉS - KAPCSOLATTÉRKÉP 29
ÉRTÉKESÍTÉS - CRM (Wkk 01. 5. fejezet) Értékesítési keretszerződés Vevői ajánlat CRM Vevői rendelés CRM Komissiózás Szállítás CRM Vevői visszáru Kimenő előlegigénylés Kimenő előlegszámla Kimenő számla CRM Kimenő készpénzes számla 30
ÉRTÉKESÍTÉS - CRM Kimenő helyesbítő számla Kimenő helyesbítő számla sztornója Kimenő jóváírás Kimenő előszámla Bizonylatlétrehozási varázsló Ismétlődő tranzakciók Ismétlődő tranzakciók sablonjai Bizonylat nyomtatása Felszólítási varázsló Forgalmi beszámolók Egyes bizonylatok közvetlenül, származtatás nélkül is előállíthatók. 31
ÉRTÉKESÍTÉS Egységes bizonylatkezelés, készletaktualizálás, könyvelés Regiszterek: Tartalom Logisztika Könyvelés Melléklet Adatok rögzítése egy alkalommal történik új bizonylatok előállítása származtatással történik, bázis bizonylatra hivatkozással vagy célbizonylat kijelöléssel. Első lépésként meg kell adni a vevőnket, vagy érdeklődő, ezt követően pedig azt a cikket, amit meg kívánnak vásárolni tőlünk. 32
ÉRTÉKESÍTÉS 33
(Wkk01 6. fejezet) CRM Üzleti kapcsolatok kezelése Üzleti lehetőségek modullal követhetők és elemezhetők a folyamatban lévő lehetőségek a tevékenységek, például megbeszélések, tárgyalások és más eljárások haladási ütemének megfelelően az értékesítési csatornában. 34
GYÁRTÁS, PROGNÓZIS, ANYAGSZÜKSÉGLET-TERVEZÉS (Gyártás: Wkk01 8. fejezet) (Prognózis, MRP: Wkk01 9. fejezet) Darabjegyzék => Gyártási utasítás Kiadási módszer: manuális vagy retrográd Gyártás állapotai: Tervezés, Engedélyezés, Zárás Komponensek kiadása az engedélyezési fázisban Manuális módszer: Gyártásba adás => Beérkezés gyártásból Retrográd módszer: Beérkezés gyártásból Raktározás 35
GYÁRTÁS GYÁRTÁSI UTASÍTÁS 36
PROGNÓZIS - MRP Sok esetben a gyártó cégek rövid határidős vevői rendeléseket kapnak. A gyártási folyamat azonban sok időt vehet igénybe. Ezért az ilyen cégeknél általános eljárás az, hogy beszerzésüket és gyártásukat előre tervezik, még a tényleges vevői rendelések beérkezése előtt. Ez a prognózis célja. A prognózis kiegészítő szükségletként szolgál. Így az árukat a prognózis alapján gyártják, és amikor beérkezik a tényleges vevői rendelés, a cég képes azt gyorsan teljesíteni. 37
MRP Az anyagszükséglet-tervezés (MRP) modul a gyártási vagy beszerzési folyamathoz az anyagszükségletek tervezését teszi lehetővé a meglévő készletek, a szükségletek és a beszerzések változó tervezési paramétereinek (mint pl. átfutási idő meghatározása, gyártási vagy vásárlási döntések, munkaszüneti napok tervezése) újraértékelése alapján. Az MRP-futás eredményeképpen beszámolók és ajánlások jönnek létre. 38
MRP 39
MRP 40
MRP/RENDELÉSAJÁNLÁS 41
MRP BESZERZÉS/SZÁLLÍTÓI MEGRENDELÉS 42
MRP GYÁRTÁS/GYÁRTÁSI UTASÍTÁS 43
SZERVIZ (Wkk01-10. fejezet) Itt kezeljük a vevőinknek nyújtott szerviszolgáltatást Kezelhetjük vevőinkkel a kommunikációt Karbantarthatjuk a szervizszerződésekkel, cikkekkel, sorozatszámokkal, valamint vevői reklamációkkal és információkérésekkel kapcsolatos információk. Ellenőrizhetjük és irányíthatjuk a szerviz részleg tevékenységét a standard és egyéni beszámolók segítségével. Megoldás-adatbázist hozhatunk létre a vevők által felvetett problémákra adott megoldásokból. 44
SZERVIZ 45
PÉNZÜGY (Pénzügy: Wkk01 12. fejezet) (Bank: Wkk01 13. fejezet) Tartalmazza az összes funkciót és beszámolót, ami a cég számviteli és pénzügyi működéséhez szükséges Tartalmazza az összes adóra vonatkozó beszámolót az egyes országok szabályozása szerint Segítségével dokumentálható az összes pénzügyi és számviteli tranzakció 46
PÉNZÜGY Számlakeret Számlakeret szerkesztése Naplókönyvelés Előzetes rögzítés Könyvelési sablonok Ismétlődő könyvelések Visszavont tranzakciók Árfolyameltérések Átszámítási eltérések Egyeztető számla átkönyvelés Pénzügyi beszámolósablonok 47
PÉNZÜGY Bizonylat nyomtatása Előzetes rögzítés beszámoló Befektetett eszközök Belső egyeztetések Költségkeret definiálása Költségszámítás Pénzügyi beszámolók 48
Mezők átnevezése Űrlapbeállítás EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK Lekérdezés generátor (Wkk01 14. fejezet) Felhasználói mezők (Wkk01 16. fejezet) Engedélyezési eljárás (Wkk01 17. fejezet) Figyelmeztetések beállítása (Wkk01 18. fejezet) Nyomtatási képek kialakítása, szerkesztése (Wkk01 19. fejezet) 49
MEZŐK ÁTNEVEZÉSE 50
ŰRLAPBEÁLLÍTÁS 51
LEKÉRDEZÉSGENERÁTOR 52
LEKÉRDEZÉSGENERÁTOR 53
FELHASZNÁLÓ MEZŐK 54
FELHASZNÁLÓ MEZŐK 55
ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS 56
FIGYELMEZTETÉSEK 57
NYOMTATÁSI KÉP 58
NYOMTATÁSI KÉP 59
NYOMTATÁSI KÉP 60
ADMINISZTRÁCIÓ Az SAP Business One programrendszer használatának előkészítésekor történik az egyes paraméterek beállítása az Adminisztráció modulon belül Cég kiválasztása Árfolyamok és indexek Rendszerbeállítások Definíciók Adatimport/- export Segédeszközök 61
ADMINISZTRÁCIÓ Engedélyezési eljárás Licenc Integrációs szolgáltatás AddOnok Workflow Figyelmeztetési beállítások A BI OnDemand integrációja 62
itelligence BusinessForum 2014. Budapest Köszönöm megtisztelő figyelmüket Váradi László címzetes egyetemi docens értékesítési vezető SAP Business One itelligence Hungary Kft. Neumann János u. 1. Infopark A ép. 1117 Budapest phone:+36 1 452 38 00 mobile:+36 70 702 0096 fax:+36 1 452 3828 e-mail: laszlo.varadi@itelligence.hu www.itelligence.hu www.sapb1uni.hu 63