Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Június Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az Alapkezelő az Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban külföldi részvény és alternatív befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy agresszív növekedési lehetőséget hordozó, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap kiemelkedő hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszabb időtávra kínál befektetési lehetőséget. Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.07.03): 34 062 828 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.07.03): 1,153824 Befektetési jegyek darabszáma: 29 521 696 Költségek halmozott T napon HUF NEÉ százalékában Befektetési Eszközök HUF NEÉ százalékában Alapkezelői díj 0 0 Folyószámla 6 369 370 18.69 Letétkezelési díj 18 056-0.05 Külföldi folyószámla EUR 58 171 0.17 Felügyeleti díj 2 259-0.01 Befektetési jegy 28 488 655 83.64 Forgalmazói díj 90 291-0.27 Egyéb díj költség 252 081-0.74 Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. június hónapban 36 1.161 Tárgyhavi hozam Éves hozam -0.12-2.01 35 1.156 Saját tőke 34 12.06.04 12.06.14 12.06.24 1.151 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, a betét lekötések kamatai, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz.
Access Global Balanced Nyíltvégű Befektetési Alap Letétkezelő: K & H Bank Zrt. Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-109 ISIN kód: HU0000701990 Az Alapkezelő az Access Global Balanced Nyíltvégű Befektetési Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban részvény befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy dinamikus, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap magas hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszú időtávra kínál befektetési lehetőséget Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.07.03): 28 443 622 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.07.03): 1,722362 Befektetési jegyek darabszáma: 16 514 308 Költségek halmozott T napon HUF NEÉ százalékában Befektetési Eszközök HUF NEÉ százalékában Alapkezelői díj 0 0 Folyószámla 1 845 392 6.49 Letétkezelési díj 4 495-0.02 Hazai Befektetési jegy 24 840 449 87.33 Felügyeleti díj 1 710-0.01 Diszkontkincstárjegy 2 142 138 7.53 Forgalmazói díj 69 816-0.25 Egyéb díj költség 308 336-1.08 Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. június hónapban 1.73 Tárgyhavi hozam Éves hozam -0.07-3.22 28.40 1.72 Saját tőke 28.20 12.06.04 12.06.19 1.71 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz.
Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2012. június Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a nemzetközi részvény, határidős, devizapiacokat. Az Alap elsődleges célpiacát olyan külföldi kibocsátású részvények, ETF-ek stb. jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék elektronikus piacain kiemelkedő forgalommal, likviditással rendelkeznek, azaz amelyekre nézve a hatékony tőkepiac feltételei leginkább teljesülnek. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, rövid hátralévő futamidejű állampapírokat is vásárolhat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek, amely lehetőséggel az Alapkezelő indokolt piaci helyzetekben szigorú kockázatkezelési szabályokat betartva élni is kíván. Saját tőke / Nettó eszközérték (2012. 07. 03): 27 017 997 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012. 07. 03): 0,690750 Befektetési jegyek darabszáma: 39 113 979 Költségek halmozott T napon HUF NEÉ % Befektetési Eszközök HUF NEÉ % Alapkezelői díj 0 0 Folyószámla 1 888 878 6.99 Letétkezelési díj 15 291-0.06 Folyószámla USD 18 493 749 68.45 Felügyeleti díj 2 183-0.01 Külföldi részvények 9 252 269 34.24 Forgalmazói díj 96 112-0.36 Határidős ügyletek nem realizált eredménye fordulónapon -2 065 377-7.64 Egyéb díj, költség 437 936-1.62 Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó Tárgyhavi hozam Éves hozam eszközérték változása 2012. június hónapban -4.60-17.18 36 0.75 31 0.70 Saját tőke 26 12.06.04 12.06.14 12.06.24 0.65 Tőkeáttétel mértéke a 345/2011 (XII.29) Korm. rendelet alapján: 1.7444 Az alap hiteltartozása kamatokkal együtt: - Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon.
Access Global Conservatíve Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2006.08.16 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-196 ISIN kód: HU0000704366 Az Alapkezelő az Access Global Conservative Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban külföldi részvény és kötvény befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy konzervatív, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap a pénzpiaci hozamoknál magasabb hozam érdekében alacsony kockázatvállalás mellett közepes időtávra kínál befektetési lehetőséget Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.07.03): 114 452 365 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.07.03): 0,952949 Befektetési jegyek darabszáma: 120 103 362 Kötelezettségek halmozott HUF NEÉ százalékában Befektetési Eszközök HUF NEÉ százalékában Alapkezelői díj 152304-0.13 Folyószámla 9621518 8.41 Letétkezelési díj 57919-0.05 Külföldi folyószámla EUR 21340 0.02 Felügyeleti díj 7244-0.01 Hazai Befektetési jegy 107633638 94.04 Forgalmazói díj 289586-0.25 Egyéb díj költség 267022-0.23 Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. június hónapban 118 0.955 Tárgyhavi hozam Éves hozam 0.41 0,49 0.950 Saját tőke 114 12.06.04 12.06.13 12.06.22 12.07.01 0.945 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz.
Access Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft.. Kibocsátás időpontja: 2002.10.02 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-122 ISIN kód: HU0000702311 Az Alapkezelő az Access Global Dynamic Nyíltvégű Befektetési Alap portfolióját dinamikusan allokálva elsősorban külföldi részvény befektetési alapok befektetési jegyeiből állítja össze. Célja: olyan bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetést kínálni, amely lehetőséget nyújt az ügyfeleknek arra, hogy a világ illetve az európai részvénypiacok teljesítményéből egy dinamikus, hatékonyan diverzifikált portfolión keresztül részesedjenek. Az Alap magas hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszú időtávra kínál befektetési lehetőséget Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.07.03): 185 516 044 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.07.03): 1,047546 Befektetési jegyek darabszáma: 177 095 892 Kötelezettségek halmozott HUF NEÉ százalékában Befektetési Eszközök HUF NEÉ százalékában Alapkezelői díj 246810-0.13 Folyószámla 12981189 6.99 Letétkezelési díj 192060-0.10 Külföldi folyószámla EUR 101546 0.05 Felügyeleti díj 12009-0.01 Befektetési jegy 174358802 93.99 Forgalmazói díj 480148-0.26 Egyéb díj költség 450354-0.24 Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. június hónapban 195 saját tőke 1.0558 1.0508 Tárgyhavi hozam Éves hozam -0.22-5.27 185 12.06.04 12.06.13 12.06.22 12.07.01 1.0458 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz.
Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Kibocsátás időpontja: 2004.04.07 Nyilvántartásba vételi szám: 1211-08 ISIN kód: HU0000703186. Az Alapkezelő az Alap pénzeszközeit ingatlanok megvásárlására fordítja, az ingatlanokba nem fektetett tőkét pedig a Tpt. rendelkezéseinek megfelelően fekteti be. Az ingatlanokat megvásárlásukat követően a befektetési elveknek megfelelően hasznosítja. Az Alap elsődleges célja, hogy a befektetők közép- és hosszútávon az inflációt és a banki kamatokat meghaladó hozamot érjenek el, elsősorban ingatlanpiaci befektetéssel, kockázatok megosztásával és (lehetőségekhez mérten) a kockázatok minimális szinten tartásával Saját tőke / Nettó eszközérték (2012. 07. 03): 500 871 714 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012. 07. 03): 0,622829 Befektetési jegyek darabszáma: 804 188 688 Költségek halmozott T napon HUF NEÉ százalékában Befektetési Eszközök HUF NEÉ százalékában Alapkezelői díj 598 726-0.12 Folyószámla, betét lekötés 76 814 732 15.34 Letétkezelési díj 186 360-0.04 Diszkont kincstárjegy 24 712 409 4.93 Felügyeleti díj 31 060-0.01 Budapesti Ingatlanok 473 400 000 94.51 Forgalmazói díj 1 242 399-0.25 Vidéki Ingatlanok 41 000 000 8.19 Egyéb díj, költség 343 711-0.06 Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. június hónapban 510 505 0.630 Tárgyhavi hozam Éves hozam -0.85-30.48 500 saját tőke 495 12.06.04 12.06.14 12.06.24 0.620 Az alap hiteltartozása elhatárolt kamatokkal együtt: 106 435 577.-Ft. ( HUF jelzálog hitel ) Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfolió jelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz.
Access Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Letétkezelő: K&H Bank Zrt. Könyvvizsgáló: Gold Bridge 95 Kft. Kibocsátás időpontja: 2001.01.01 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-08 ISIN kód: HU00000456987 Az Alap befektetési politikája a biztonságot tartja szem előtt, ezért tőkéjét elsősorban kamatozó eszközökbe, így például egy évnél rövidebb futamidejű Magyar Állam által kibocsátott kötvényekbe, diszkontkincstárjegybe, fedezett ( kamatozó ) részvény ügyletekbe kívánja fektetni, illetve bankbetétekben elhelyezni. Célja: biztonságos és bármely forgalmazási napon visszaváltható befektetési forma biztosítása, amely lehetővé teszi az átmenetileg felszabaduló pénzeszközök tetszőleges időtartamú, versenyképes hozamú befektetését. Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.07.03): 2 712 626 891 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.07.03): 2,08956 Befektetési jegyek darabszáma: 1 298 180 877 Befektetési Eszközök HUF NEÉ % Folyószámla + lekötött betét elhatárolt kamatokkal együtt 1 847 317 324 68.10 Diszkontkincstárjegy 296 622 994 10.93 Vállalati kötvény 97 550 869 3.60 Belföldi Részvény 354 043 900 13.05 Belföldi Befektetési jegy 86 736 809 3.20 Nyitott határidős ügyletek T napi különbözeti értéke 3 100 2 900 2 700-6 076 000-0.22 2 500 Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. június hónapban Saját erő 12.06.04 12.06.13 12.06.22 12.07.01 2.087 2.082 Költségek halmozott T napon HUF NEÉ % Alapkezelői díj 2 214 327-0.08 Letétkezelési díj 442 865-0.02 Felügyeleti díj 179 759-0.01 Tárgyhavi hozam Éves hozam Forgalmazói díj 3 595 155-0.13 0.28 3.19 Egyéb díj, költség 735 094-0.02 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, a betét lekötések kamatai, a futures termékek napi változása és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz.
Access World Gold Trend Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Kibocsátás időpontja: 2009.07.23 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-341 ISIN kód: HU0000707930 Az alap devizaneme: USD Az Alapkezelő az Alap portfoliójában minél magasabb arányban kíván kollektív befektetési értékpapírokat tartani, míg a fennmaradó hányadot döntő részben likvid eszközbe kívánja fektetni. Időszakonként jellemző lehet az egyes iparágak (pl: arany, nemesfémipar) vagy egyes befektetési régiók jelentős felülsúlyozása a portfólión belül. Az Alap által vásárolni kívánt kollektív befektetési eszközök piacai elsősorban az Egyesült Államok és Európa legjelentősebb piacai, így dollárban vagy euróban lettek kibocsátva. Ezen eszközök mögöttes termékei lehetnek más devizában is denomináltak (euró, jen, angol font, svájci frank stb.), a dollár és a másik deviza közötti keresztárfolyam változás a kollektív befektetési eszköz dollárban kifejezett árfolyamváltozásában tükröződik. A likvid eszközök szerepüknek megfelelően elsősorban forintban denomináltak, ezek köre a rövid lejáratú állampapírokból, betétekből, készpénzből, azonnal visszaváltható befektetési alapok jegyeiből és egyéb pénzpiaci eszközökből tevődik össze. Az Alap a külföldi fizetőeszközben fennálló pozíciójának megfelelően a devizaárfolyamok változásából eredő kockázatának csökkentése érdekében fedezeti jelleggel határidős illetve opciós devizaügyleteket köthet. Az Alapkezelő, az Alap befektetési céljának elérése érdekében aktív befektetési politikát alkalmaz. Az Alap kiemelkedő hozam érdekében magas kockázatvállalás mellett hosszabb időtávra kínál befektetési lehetőséget. Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.07.03): 137 447,69 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.07.03): 0,604540 Befektetési jegyek darabszáma: 227 359 Kötelezettségek halmozott USD NEÉ % Befektetési Eszközök USD NEÉ % Alapkezelői díj 0 0 Belföldi Folyószámla 10 851.31 7.89 Letétkezelési díj 109.08-0.08 Diszkontkincstárjegy 68 678.92 49.97 Felügyeleti díj 6.92-0.01 Külföldi Befektetési jegy 63 708.96 46.35 Forgalmazói díj 272.82-0.20 Egyéb díj költség 1 727,32-1.26 Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. június hónapban 147 144 saját tőke 0.730 Tárgyhavi hozam Éves hozam 0.67-41.26 141 0.670 138 0.610 135 6. 4. 6. 14. 6. 24. 0.550 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz. melyek elérhetők a forgalmazási helyeken és a www.access.hu internetes oldalon.
ELSŐ MAGYAR DAYTRADE SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP 2012. Május Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Kibocsátás időpontja: 2008.05.22 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-279 ISIN kód: HU0000706783 Az alap devizaneme: EUR Befektetési Politika 2012.02.01-től: Az alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövidtávú pozíciókat vesz fel, elsősorban a legnagyobb likviditású nemzetközi indexek, mint a DAX, S&P500, származtatott termékeiken keresztül. A felvett pozíciók az alap befektetési stratégiájával összhangban, jellemzően napon belüli zárásra kerülnek. A felvehető Pozíciók köre magába foglalhatja még a magyar és nemzetközi azonnali és határidős részvény-, kötvény-, árú- és devizapiacokat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek. Az alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját. Saját tőke / Nettó eszközérték (2012. 07. 03): 116 326,71 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012. 07. 03): 0,466299 Befektetési jegyek darabszáma: 249 468 Költségek halmozott T napon EUR NEÉ százalékában Befektetési Eszközök EUR NEÉ százalékában Alapkezelői díj 0 0 Belföldi Folyószámla 7 686.42 6.61 Letétkezelési díj 109.99-0.09 Külföldi folyószámla EUR 113 002.67 97.14 Felügyeleti díj 6.97-0.01 Forgalmazói díj 274.92-0.24 Egyéb díj költség 1 825.66-1,57 Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. június hónapban 150 130 saját tőke 0.50 0.49 0.48 0.47 0.46 Éves Tárgyhavi hozam hozam -7.77-36.03 110 6. 4. 6. 13. 6. 22. 7. 1. 0.45 Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz.
Oázis 77 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: Gyimesi és Társa Kft.. Kibocsátás időpontja: 2010.07.28 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000708995 Az Alap az átlagosnál lényegesen magasabb kockázatot felvállalva, rövid- és középtávú pozíciókat vesz fel a lehető legszélesebb spektrumú piacokon. Ez magában foglalja a nemzetközi részvény, határidős, devizapiacokat. Az Alap elsődleges célpiacát olyan külföldi kibocsátású részvények, ETF-ek stb. jelentik, amelyek a legnagyobb forgalmú nemzetközi tőzsdék elektronikus piacain kiemelkedő forgalommal, likviditással rendelkeznek, azaz amelyekre nézve a hatékony tőkepiac feltételei leginkább teljesülnek. Amikor az Alapkezelő sehol sem lát jó hozam/kockázat lehetőséget, rövid hátralévő futamidejű állampapírokat is vásárolhat. Az Alap szokásosnál magasabb kockázatának oka, hogy a származtatott alapok a jogszabály által megengedett, saját tőkéjükre vetített maximum kétszeres tőkeáttételt is felvehetnek, amely lehetőséggel az Alapkezelő indokolt piaci helyzetekben szigorú kockázatkezelési szabályokat betartva élni is kíván. Az Alap célja, hogy piaci szituációtól függetlenül jelentős hozamot biztosítson, megvalósítsa az abszolút hozam koncepcióját. Ezért az Alap előtt nyitva áll a short pozíciók nyitásának lehetősége, az árfolyamcsökkenésen való nyereség elérése. Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.07.03): 127 596 565 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.07.03): 0,382521 Befektetési jegyek darabszáma: 333 567 683 Költségek halmozott T napon HUF NEÉ % Befektetési Eszközök HUF NEÉ % Alapkezelői díj 109 538-0.09 Folyószámla HUF 12 818 096 10.05 Letétkezelési díj 67 058-0.05 Folyószámla USD 50 745 664 39.77 Felügyeleti díj 9 580-0.01 Folyószámla GBP 27 668 421 21.68 Forgalmazói díj 766 396-0.60 Folyószámla EUR 38 634 516 30.28 Egyéb díj, költség 376 977-0.29 Külföldi származtatott ügyletek T napi különbözeti értéke -493 991-0.39 Az alap nettó eszközértéke és az egy jegyre jutó nettó eszközérték változása 2012. június hónapban 148 0.450 Tárgyhavi hozam Éves hozam -4.75-29.13 0.400 saját tőke 0.350 128 6. 4. 6. 14. 6. 24. 0.300 Tőkeáttétel mértéke a 345/2011 (XII.29) Korm. rendelet alapján: 0.1556 Az alap hiteltartozása kamatokkal együtt: - Megjegyzés: A nettó eszközérték és a portfolió összetétel különbsége a megkötött, de még el nem számolt ügyletek, és a forgalmazási számla egyenlege miatt jön létre. A portfoliójelentés auditálatlan (a könyvvizsgáló által nem ellenőrzött) adatokat tartalmaz.