Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára!$%&'()*+,-%..'!.%+ /0012%3%-4%56 $%&" ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' () #" ( $*
"7 "8 $ 9"8 () #+(,*-./0 #,12# 3) 4 %# #4 "8 516%#+*- 7%#$ )( 3 #8# ( 98 " 97: 8 9 # :#"!;77 ": 8 3(75,;6%< <=, 7 #3, " >>?". # 8 (57):#" ( 7 # 8 (57):#" < #8 9#):#" (57):#" 2
+ 9 8 @# 9#$ %A# 6" =1# # 5%B # # >"#B#BC"D =" + "8 >" B # #% *,B &?E'=,# DF&E'0,# FCE'G,#" *BB &>E'=,# HF&E'0,# FCE'G,#" % ( $ # # # #F #" +" "8 >" $# HC' D> " 9 # # >"#D!C #" # # %F # CF> E' # #" # D A # B #FA #"?&"?? FD " >"#?I##%B #" >"?? ## A # %B " 3
*1 #" >" # 1 #F D # #D %B #%" " 7" " ="" " "7 5 3 +- 2+- *1 +- (" C! ((" & (((" CC C (8"! >"" "8?? @ 0 % 1 3 +- 2+- *1 +- /00@?C C /001?? D D" 1!FH E' F ## # ##1 " *1 #%"! "" # #% # C =F # C?H=F 1 $ =##" 9 # # " 9 # # >"B" % % <B3 #?"%" /#9 # >"B" 4
:" # >"$#HC'J#JH&>?#=F #CF?E'" %" ; ; # # % # ## F 1 # $ F # F %B F $ #F B1 # " 0 0 K+=- #E' -) C!I>??DFCE )-=# C!!> D?F&E.-B1 # E %" ; ;;"" " 5A10/? 600B00C D4" ; ;E6FG/1? D ## F ##" #?DFC E' F # #F A 1 # $ F #B# +C!I >? # #- " # #F $ # # % <B # C " #" 4D 9" ; ;E/6FF10 D # D?F&E'#" =# # % # C > # # F BF B # "* # # # # B "# F&!E' " # % #B#! HD! # #F # &DF E' " #B# # $A # F #F1 #####" # + F B - #I&!##F# HFICE'" 5
3D7#: " E0 D B1 # ##B " " # # # % F $#F B1 # " 0 0 K+=- #E' L-3!&C F! E *-.# HI&>H &IFH&E =-< H> H F&CE 7-9B1 # F E >"" " "8 5A10/? 600C 2D(#E/FA6 D # A # # +? DC # #- # #F # #+'C?> ##- " %D3 E5GA150 D # #1#$#" 0 $# % # $A # # + # #%# 1 #F 1 # $ # # # -H>##%#" $# HID&##F F # # #" $# % # ##" %" " H!!?! ##" # B##BM B C& D!> # # + B -F % B1 #% IH # #" # 1 ###" # 1H!?H##F #IH! ##FH&CCH##" 6
# $ 3 #?? >> # # # $#B #",F # #B #F # DC!##" #1 $ ##B J #FBF $##B JDH ###$# " # A1F# B #B1 J B J # 1 $ # B ## % F 1#" # HID&##" ( "" # # ##" ;"" "8 5G@//A * # HID&= 3 # = $# D& # #F # ##$# H ##" # B # & # # $#B" B 1 # # ##".7";"" "8 //@A G ### H = * $# &= 0 B # C > # # # B% % F #B # ##" $##&IFH&E' " 7
D!; "E5105 D #1A#A#" 6 #A +H > H =- B >D # # F C DCH # # F *# #A C!! # # B&I##" ###A +##- 9 #F CDCH 0 # < #% B F 3 < /', #B C 9 # %B # 8#$ G = *##A B ": "" B!D = " >" % 1#1&I=,'#B #" B 1 % <B #D"%" >D? H> IC>?! &I &D"" 7#: " E0 D ##%##1F ##B % 9 #F #B # % # %F#1 #1"( >" " 8
:" # BF ## % 1 #% F F FB##B $ ##B " # # B #% B $ F F ##B " 0 # BF ## % 1 #% 1 # 1 F $# ## F # 1 $A #1 " #B " =$A %B$ABF## % 1 #% ##%1 F # % # $#" %B A # 1 B # B # 1 # #F # # #" G B # A B # B 1 # # $# " G $A # ## 1 #" # F ##B $ $## #" -=;"7":" # # # # J # $ F ##B JF # #J #F ##B '", ## 9
0 3 # )# 10 K+##- 'C>HI C!I 6B# 0### 'C?> # # C!? # #F # # #" # B % $" ##>>!# #F #? H ##" B #? E' " @# 9#$ %A#:#" % H ##" $A #1#C!I##F # # F F ##F ' BF # # #1 1 # # F $ #B # #" # % <F##B $B D" >" 8 +E- + >N D- 0 +E-, #$B CH&I C?D C HF& DF> 3##B H?>& H?& C F! >CF> < B D DH C?F> &F =B &I >C >F CFC *F##B C!> C?!&FD FD >"" " D>?C D>>I C FD C " 9" >" #$ # # $ B #1" * # HF& E' 1 DF>E' " ( = " 3##B #B #%F 1 " B#%#>CF>E#B"
!;77 " B >"?F>E'FB&FE' " H B # >' B # $F #B#CFCE" ####B +>CF>E- " #$ B# # DF> E'F # FD E'F B#&FE'B#CFCE'# " >" " # $# # # F?& # # CH # #$FB ##H>##" 7":" $AH?I##FBI?FE' BFHFDE'% B1 #% " #% I?&##F CFHE'" $A##B +##- 3 $A 11 H?I 3 $A##B * :"7" H?I $A$H&CCH##F# # F F #B# # # ##F# 1 F ## #1 1 # # F $#B# #" $A ##B F #F BF ##B FDH ##"
$A#HH!&H##" $A##B H?I##HH!&H # # 1 F 7" @F 0?6 B :#.7":" C> # # $A &HFI E' BF B B>FE'% B1 #% " $A##B +##- G $A G $A##B G C> C> G ##B! * CHD :"7" $A $ C> # #F # # F F #B# # # ##F # # #1 1 # # F $ #B # #" $A ##B F #F BF ##B F!##" $A#CC&##" $A##B C>##CC&## 1F7"65@ B:# 7" 12
7" 9 " G $# K +##- #"$# H * $# & B1 # K" D& 4"" # $F 1 # B# ' # # # 'F1 1 1 # %B %" # # 1 # $ F ##" 9 # #B# $ 1 $ '%" '"H;:; " ###>?I## F##! >HH # #F # # HH # #F B $ #B # CIDI # # " ) % #" # I H?& ####" # # H?D&!## #B" # #B# <B # C " %%" % #D##" 13
4""" ; " # $# # ##F$## <B #!"#" # # # # HD>?I ##F#D?D!##$F # HDC D ##" # I H?& # # # H?D&!###" $# 1+HI!H ##- #$#I&##" # # $ # #% HID > # #" " # 1# &FC EF 9#) :#"1# &F&&EF(578:#" 1# &F&IE" ##$O9#):#"IFCCEF (578:#"IFCCE" " 9/00179 " 9# >"1 >"#%1 = &FDE &FI?E 9 # &FCE &FDE 1 1# 1 # A ##1#" #1#% # <B #C"#" #"" 9"H ####% #1 # $A #" # 9 # # 1 #F $#" 14
4" )9 # D" #$%C' %" ; " 3 - -I 7 " @ B# # 0P 60P I!!E! E & E @# # )QP C E DE CDE 5# # 03.(4#=# C E DE CDE ( )(P HE E >E 9 #!'#)9B " 15
:" "H" " 7 # " "7 # 6 '" '4" #)/0017 "# A portfolió teljesítménye 2006-ban A 1 9 # 1F1 >"#C F 1$ #1 1" # BCI& 1##$OB" #B >" 1$# 1F11# $# F # 1 $1# B" 1 $# ###$B#" A # B 9 # #F # A " ## A B1% " 16
1 # # 1 1 1)QPOB"9#1 $#A " K # A 1 1F 1 1 # B # # # HFHE # 1 #" # B %$ # F 1# $F1# $ B # # $1#1 B" # 9 # 1$ #1F 1 B# 1 % B##11" / Értékelés az ING Vagyonkezel Zrt. 2006. évi teljesítményérl (57#D 9 # 1 "*1# #F #A B#$## # #" 1. # ## B#'F# B## 9 #B" 1 %AF 1 # % # B $1# " 0 % 1 # 1 # %F # F B % # O #AA $1#1" 1 # # # %BF 1 # 1 # % 1$1#" % # AB $1#F 1 #B AA F % ##1" * 1 ## B FCE'1$1#B. " # 1 # # # #)QP' # A 1 ###$ " # ##B +C- A;,9#BF +- ##0 #)QPO'# BAF 17
+H-#A##BF +?- )#$1 L # # % $F # % F 1 )#$1L % #11" # 9 # # # ## 1 >' F HE' A )QPO1 " H" # F##F # B #B B"?" # # A # 1 #A #1 ##"* # # # #F 1# 1 B ##" # > +-#" J 1 #B 1 #% J 1 #B # " # J 1#$ 1 J DE' B##$O1 >'"?" ## $ F % 1%#### " %'A% # # #F A # ## A% #" 1 # F 1# $##" % # # # #F %B # # % 1 % " ## $B#% 1 #B1" D" # % ### % " ##B1AA" *$A#A " $ # 1 ## " 18
/00F 7 " $& 4" # ) " 7 # #1 " # # # +Q3F *QF 2F = $- B 1 1 #%" ## *%#F # 1 # 1" *O## % #'# # # %1" < F # # #BF 1'## #'O#" *%# $ #1 % #$ # A " # #1 %" 51 #$ B # $F #F1$# #1 $ # 1 #1 $ # # #1"*J %# F # # J #1FA" # A # # " # # B F F ## " # $ % #1 # F # #BB1 % #% "* B#1$ #1F 11 # #' % #" < 1 #F # # #% 1",##'F#$ 1 F# % " * # $!' " 19
7" ;"" " " ;777" ;"" " " " ";77 H7H: A pénztár taglétszáma 2006. december 31-én 562 f, ami a rövid távú pénzügyi tervben év végére tervezett 571 f záró létszámtól 9 fvel marad el. >" # A #? ## %B FD 1 #" A taglétszám változása: a belépk, szolgáltatást igénybe vevk, más pénztárba átlépk és elhunyt tagok számának tervezettl való eltérése az alábbiak szerint alakult: >",# +-, +- ) D 0 # 3 0 # *1%? D?? D *#+- 'D R :7""" " ;77 H7H: Bevételek Az üzleti év során elért összes tényleges bevételek a tervezett bevételektl 18,8 %- kal maradtak el. A következ táblázat a tervezett és tényleges, különböz jogcím bevételek tervtl való eltérését mutatja. Megnevezés Terv (e Ft) Tény (e Ft) Változás (%) (Tény/Terv) Tagdíjbevételek 34 476 27 294 79,1 Egyéb bevételek 0 0 0 20
Kiadások A pénztár 5 668 ezer forint tényleges mködési költségei és ráfordításai a tervezett 5 811 ezer forint összegtl 143 ezer forint összeggel, így 2 %-kal maradtak el. A tényleges mködési költségek, ráfordítások a tervezetthez képest az alábbiak szerint alakultak: 0,# +##-, +##- 8 +E- +,N,#- 3##B H?>I H?& C F! #$B C?! C?D &IFI < B D? DH &&FI =B!& >C!!F *##B! C? DCF& 0F##B DICC D>>I &I A tartalékok tényleges záró állománya a tervezett feltételezett jövbeni várható események (taglétszám-változás, átlagtagdíjak növekedése, tagdíjfizetési fegyelem javulása, befektetési hozamok) alapján meghatározott záró állományhoz képest az alábbiak szerint alakult a rövid távú pénzügyi terv tükrében: Tartalékok záró állománya Terv záró állomány Tény záró állomány Változás (%) (Tény/Terv) Tartaléktke + Tárgyévi eredmény 3 145 2 791 88,7 Mködési céltartalék (értékelési különbözetbl képzett) 0 36 0 Fedezeti tartalék 392 974 385 229 98 Likviditási tartalék 2 234 2 259 101,1 Hozamok A három tartalék befektetési tevékenység összeredménye a 23 829 ezer forint elirányzott összeghez képest 10 261 ezer forinttal magasabb értékben, 34 090 ezer forintban teljesültek. A pénztár rövid távú terv- és tényadatainak részletes alakulását a Kiegészít melléklet számszaki részének 9. oldala tartalmazza. 21
"" 77" ;"" " " " " "" 7 H7H: A pénztár taglétszáma 2006. december 31-én 562 f, ami a hosszú távú pénzügyi tervben év végére tervezett 571 f záró létszámtól 9 fvel maradt el. :7""" " "" 7 H7H: Bevételek Az üzleti év során elért összes tényleges bevételek a tervezett bevételektl 18,8 %- kal maradtak el. A következ táblázat a tervezett és tényleges, különböz jogcím bevételek tervtl való eltérését mutatja. Megnevezés Terv (e Ft) Tény (e Ft) Változás (%) (Tény/Terv) Tagok által fizetett tagdíj 25 356 20 588 81,2 Munkáltatói hozzájárulás 1 020 857 84,0 Támogatás (fedezeti) 4 896 2 849 58,2 Adomány (mködési) 3 204 3 000 93,6 Egyéb bevételek 0 0 0 Kiadások A pénztár 5 668 ezer forint tényleges költségei és ráfordításai a tervezett 5 811 ezer forint összeghez képest 143 ezer forint összeggel alacsonyabbak lettek. A tényleges mködési költségek, ráfordítások a tervezetthez képest az alábbiak szerint alakultak: 0,# +##-, +##- 8 +E- +,N,#- 3##B H?>I H?& C F! #$B C?! C?D &IFI < B D? DH &&FI =B!& >C!!F *##B! C? DCF& 0F##B Hozamok DICC D>>I &I A három tartalék befektetési tevékenység összeredménye a 23 829 ezer forint elirányzott összeghez képest 10 261 ezer forinttal magasabb értékben, 34 090 ezer forintban teljesültek. A pénztár hosszú távú terv- és tényadatainak részletes alakulását a Kiegészít melléklet számszaki részének 8. oldala tartalmazza. 22
" H; #"J K A pénztár eszköz és forrás állományában bekövetkezett, jogcímek szerinti változásait az alábbi táblázat tartalmazza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
G $#+R-?C CHI G $# $#B $#+R- G $# $#B #+R- G $# $#B #+'- G $# $#B #+'- * $# +RN'- 9 '>?& &D < +#'% #- 3 + # F#A# FB - '>?& >"% #%B" &D 9 # >"$#HC"'I" I ## #% B >! =F #% C = " ( $ * #%???=NB F*#) I=NB #" 9 ##1B#%H"?&=" 9 # >"#" 9 ##B " 9 # >"# $#B 1#" >" # 1 9 # # # #" # >'#B" 9 # # #% #B #" 0C $"4 '7" $ 9"%; 24
KIEGÉSZÍT MELLÉKLET SZÁMSZAKI RÉSZE a 2006. évi pénztári beszámolóhoz Pénztár neve: Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára Adószám: 18925063-1-19 Cím: 8440 Herend, Kossuth Lajos u. 140. $%&" llésné Bognár Éva sk IT Elnök
Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára Létszámadatok 2006.év Kiegészít melléklet Összefoglaló adatok 2006.I.név 2006.II.név 2006.III.név terv tény Teljesülés terv tény Teljesülés terv tény Teljesülés terv tény Teljesülés Nyitó taglétszám 613 611 100% 601 592 99% 590 581 98% 580 569 98% Záró taglétszám 601 592 99% 590 581 98% 580 569 98% 571 562 98% átlagos taglétszám 607 602 99% 596 587 98% 585 575 98% 576 566 98% tagdíjfizetk átlagos száma 563 562 100% 551 551 100% 540 539 100% 530 528 100% Új belépk száma 1-0% 1-0% 1 0% 2-0% Átlép más pénztárból - - 0% - - 0% - - 0% - - 0% Elhalálozott - - 0% - - 0% - - 0% - - 0% Átlép más pénztárba 1 2 200% 1 2 200% 1 1 100% 2-0% Egyösszeg szolgáltatás 11 17 155% 11 9 82% 10 11 110% 10 7 70% Járadék - - 0% - - 0% - - 0% - - 0% Kilépés(10 éves kifizetés miatt) - - 0% - - 0% - - 0% - - 0% Egyéb megsznés - - 0% - - 0% - - 0% - - 0% 2006.IV.név Rövid távú terv esetén Összefoglaló adatok 2006. Év terv tény Teljesülés Nyitó taglétszám 613 611 100% Záró taglétszám 571 562 98,4% átlagos taglétszám 592 587 99% tagdíjfizetk átlagos száma 546 545 100% új belépk száma 5-0% átlép más pénztárból - - 0% Új belépk összesen 5-0% Elhalálozott - - 0% Átlép más pénztárba 5 5 100% Egyösszeg szolgáltatás 42 44 105% Járadék - - 0% Kilépés(10 éves kifizetés miatt) - - 0% Egyéb megsznés - - 0% Tagsági jogviszony megsznése összesen: 47 49 104% Összefoglaló adatok Hosszú távú terv esetén 2006. Év terv tény Teljesülés Nyitó taglétszám 613 611 100% Záró taglétszám 571 562 98,4% átlagos taglétszám 592 587 99% tagdíjfizetk átlagos száma 546 545 100% új belépk száma 5-0% átlép más pénztárból - - 0% Új belépk összesen 5-0% Elhalálozott - - 0% Átlép más pénztárba 5 5 100% Egyösszeg szolgáltatás 42 44 105% Járadék - - 0% Kilépés(10 éves kifizetés miatt) - - 0% Egyéb megsznés - - 0% Tagsági jogviszony megsznése összesen: 47 49 104% 1
Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára Átlagos kifizetések alakulása 2006. év Kiegészít melléklet Átlagos havi kifizetések alakulása Hónap Igénybevevk száma Egyösszeg szolgáltatás és egyéb kifizetés 10 éves kifizetés Átlép kifizetés Haláleseti kifizetés Összesen Átlagos negyedéves csökkenés összege I. név 19 15 019 0 1 890 0 16 909 890 II. név 11 11 126 0 696 0 11 822 1 075 III. név 12 10 465 0 2 368 0 12 833 1 069 IV. név 7 7 456 0 263 0 7 719 1 103 Összesen: 49 44 066-5 217-49 283 Átlag: 1 002 0 1 043 0 4 107 KTG-k Egyösszeg szolgáltatás és egyéb kifizetés Ki-Átlép Haláleseti kifizetés 10 éves kifizetés Összesen Utalási ktg. 0 0 0 0 0 Számlazárás, elszámolás 0 0 0 0 0 Összesen: 0 0 0 0 0 A pénztár a tagok és kedvezményezettjei, örökösei részére kifizetett összegek után költséget nem számolt fel. 2
Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára Átlagos kifizetések alakulása 2006. év Kiegészít melléklet 2
Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára Pénztári bevételek és kiadások 2005.- 2006. év Kiegészít melléklet Adatok eft-ban Fedezeti Mködési Likviditási Pénztár összesen 2005 2006 változás(%) 2005 2006 változás(%) 2005 2006 változás(%) 2005 2006 változás(%) Tagi befizetések 27 530 19 576 71,1% 1 084 997 92% 289 15 5% 28 903 20 588 71,2% Munkáltatói hozzájárulás 747 823 110,2% 23 33 143% 8 1 13% 778 857 110,2% Támogatás 9 720 2 849 29,3% 5 500 3 000 55% 0 0 0% 15 220 5 849 38,4% Egyéb és rendkívüli bevételek 0 0,0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0,0% Befektetési tevékenység bevétele 49 311 39 113 79,3% 182 249 137% 103 126 122% 49 596 39 488 79,6% Bevételek összesen 87 308 62 361 71,4% 6 789 4 279 63% 400 142 36% 94 497 66 782 70,7% Befektetési tevékenység ráfordításai 2 730 5 320 194,9% 74 71 96% 6 7 117% 2 810 5 398 192,1% Mködéssel kapcsolatos ráfordítások 0 0% 5 641 5 668 100% 0 0% 5 641 5 668 100,5% Kiadások, ráfordítások összesen 2 730 5 320 194,9% 5 715 5 739 100% 6 7 117% 8 451 11 066 130,9% Eredmény 84 578 57 041 67,4% 1 074-1 460-136% 394 135 34% 86 046 55 716 64,8% 3
Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára Tartalékok alakulása 2006.év Kiegészít melléklet Tartalékok tárgyévi eredménye Adatok eft-ban Tartalék Tartalék tárgyévi eredménye Mködési tevékenység -1 460 Fedezeti tartalék 57 041 Likviditási tartalék 135 Összesen 55 716 Tartalékok eredményének alakulása Nyitó Tárgyidszak alatti növekedés Tárgyidszak alatti csökkenés Adatok eft-ban Fedezeti tartalék 377 470 57 041 49 283 385 228 egyéni számlák 377 470 57 041 49 283 385 228 szolgáltatási számlák 0 0 0 0 Mködési 0 0 Likviditási tartalék 0 0 Összesen 377 470 57 041 49 283 385 228 Záró Egyéni számlák állása Év elején tagdíj Évközi befizetések Adományok, másik tartalékból Évközi kifizetések hozam átlépés kilépés elhalálozás szolgáltatás Adatok eft-ban Év végén 377 470 23 248 0 33 793 5 217 0 0 44 066 385 228 Szolgáltatási számla állása Év elején Év közi kifizetések Évközi befizetések Év végén szolgáltatásra egyéb okból egyéni számláról adomány, másik hozam tartalékból 0 44 066 0 44 066 0 0 0 Az egyéni számlák alakulása a várakozási id letelte figyelembevételével Megnevezés Létszám Összeg Kifizetés igénybevételére jogosult vagy egy éven belül jogosulttá váló tag 198 200 190 Tagdíjfizetés nélkül benthagyott egyéni számlák Év elején Év közben keletkezett Év közben megsznt Év végén száma (db) 22 23 5 40 összege (Ft) 5 864 19 000 1 581 23 283 Tagi lekötéssel érintett számlák adatai Év közben keletkezett Év közben megsznt Év elején Hitelfelvétel Átlépés Hitelszerzdés feltételek teljesítésével Hitelez igényérvényesít ésével Átlépéssel Év végén Száma (db) 0 0 0 0 0 0 0 Összege (Ft) 0 0 0 0 0 0 0 Lekötött összeg (Ft) 0 0 0 0 0 0 0 4
Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára Azonosítatlan befizetések állományának alakulása 2006.év Kiegészít melléklet nyitó Tárgyidszak alatti növekedés Tárgyidszak alatti csökkenés Adatok eft-ban záró Ebbl 30 napon túli Január 75 2 75 2 0 Február 2 0 0 2 2 Március 2 0 0 2 2 Április 2 0 2 2 Május 2 0 2 2 Június 2 1633 1633 2 2 Július 2 0 0 2 2 Augusztus 2 1 0 3 2 Szeptember 3 0 0 3 3 Október 3 0 0 3 3 November 3 0 0 3 3 December 3 95 98 3 Tárgyévi 101 1731 1708 98 A negyedéven túl azonosítatlan összeg 3 eft, amelybl 1 eft a mérlegkészítés idpontjáig visszautalásra is került. 5
Herendi Porcelánmanufaktúra Aktív-, Rt. passzív idbeli elhatárolások Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2006.év Kiegészít melléklet nyitó Tárgyidszak alatti növekedés Tárgyidszak alatti csökkenés Aktív idbeli elhatárolások 0 0 0 0 Passzív idbeli elhatárolások 125 0 125 0 záró 6
Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára Portfolió állomány 2006. december 31. Kiegészít melléklet Sorszám Megnevezés Könyv szerinti érték Piaci érték 1 2 a b 1 Portfolió összesen 359 322 393 918 2 Bankszámlák és készpénz összesen 8 297 8 297 3 Házipénztár (forint és valuta) 0 0 4 Pénzforgalmi számla és befektetési számla 8 297 8 297 5 Lekötött betét (betétszerzdés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg 0 0 6 Értékpapírok összesen 351 025 385 621 7 Hitelviszonyt megtestesít értékpapírok (kötvények) 215 888 225 421 8 Magyar állampapír 215 888 225 421 9 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizet kezességet vállal 0 0 10 Külföldi állampapír 0 0 11 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizet kezességet vállal 0 0 12 13 14 15 16 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0 0 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0 0 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0 0 Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0 0 Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény 0 0 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott 17 kötvény 0 0 18 Részvények 34 329 43 974 19 20 21 22 23 24 A Budapesti Értéktzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény 25 710 35 058 Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történ bevezetésére és a bevezetésnek nincs t 0 0 Tzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény 8 619 8 916 Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történ bevezetésére és a bevezetésnek nincs törvén 0 0 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír 85 514 100 062 Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide értve az ingatlan befektetési alapot is 82 470 95 299 25 Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide értve az ingatlan befektetési alapot is 3 044 4 763 26 Egyéb kollektív befektetési értékpapír 0 0 27 Jelzáloglevél 15 294 16 164 28 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél 15 294 16 164 29 Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél 0 0 30 Határids ügyletek 0 0 31 Opciós ügyletek 0 0 32 Repóügyletek 0 0 33 SWAP ügyletek 0 0 34 Ingatlan 0 0 35 Tagi kölcsön 0 0 36 Kockázati tkealap-jegy 0 0 37 Értékpapír -kölcsönzési ügyletekbl származó követelés 0 0 38 Követelések értékpapír ügyletekbl 0 0 39 Kötelezettségek értékpapír ügyletekbl 0 0 7
Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára Hosszú távú terv-tény elemzés 2006. év Kiegészít melléklet Megnevezés Fedezeti Mködési Likviditási Pénztár összesen Terv Tény Teljesülés Terv Tény Teljesülés Terv Tény Teljesülés Terv Tény Teljesülés Tagi befizetések 24 144 19 576 81,1% 1 185 997 84% 27 15 56% 25 356 20 588 81,20% Munkáltatói hozzájárulás 980 823 0,0% 40 33 0% 0 1 0% 1 020 857 84,02% Támogatás 4 896 2 849 58,2% 3 204 3 000 93,6% 0 0 0% 8 100 5 849 72,2% Egyéb és rendkívüli bevételek 0 0 0,0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0,0% Bevételek összesen 30 020 23 248 77,4% 4 429 4 030 91% 27 16 59% 34 476 27 294 79,2% Mködéssel kapcsolatos ráfordítások 0 0 0,0% 5 811 5 668 98% 0 0 100% 5 811 5 668 97,5% Ráfordítások összesen 0 0 0,0% 5 811 5 668 98% 0 0 0% 5 811 5 668 97,5% Hozam 23 563 33 793 143,4% 156 178 114% 110 119 108% 23 829 34 090 143,1% Tartalék záró állománya 53 583 57 041 106,5% -1 226-1 460 119% 137 135 99% 52 494 55 716 106,1% Kiadások megnevezése terv (ezer Ft) tény (ezer Ft) Teljesülés (%) Megoszlás % Személyi jelleg kiadások 3 468 3 492 100,7% 61,6% Anyagjelleg kiadások 0 0 100,0% 0,0% Adminisztrációs díj 1 470 1 452 98,8% 25,6% Egyéb igénybevett szolgáltatás 100 75 100,0% 1,3% Könyvvizsgálat 524 523 99,8% 9,2% Szaktanácsadás 100 0 0,0% 0,0% Egyéb költségek és ráfordítások 70 65 92,9% 1,1% Felügyeleti díj 79 61 77,2% 1,1% 5 811 5 668 98% 100% 8
Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára Rövid távú terv-tény összehasonlítás és eredményelemzés 2006. év Kiegészít melléklet Megnevezés Fedezeti Mködési Likviditási Pénztár összesen Terv Tény Teljesülés Terv Tény Teljesülés Terv Tény Teljesülés Terv Tény Teljesülés Tagi befizetések 24 144 19 576 81,1% 1 185 997 84% 27 15 55,6% 25 356 20 588 81,2% Munkáltatói hozzájárulás 980 823 84,0% 40 33 83% 0 1 0,0% 1 020 857 84,0% Támogatás 4 896 2 849 58,2% 3 204 3 000 94% 0 0 0,0% 8 100 5 849 72,2% Egyéb és rendkívüli bevételek 0 0 0,0% 0 0 0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% Bevételek összesen 30 020 23 248 77,4% 4 429 4 030 91% 27 16 23,9% 34 476 27 294 71,2% Mködéssel kapcsolatos ráfordítások 0 0 0,0% 5 811 5 668 97,54% 0 0 100,0% 5 811 5 668 97,3% Ráfordítások összesen 0 0 0,0% 5 811 5 668 98% 0 0 0,0% 5 811 5 668 97,3% Hozam 23 563 33 793 143,4% 156 178 114% 110 119 108,2% 23 829 34 090 143,0% Tartalék záró állománya 53 583 57 041 106,5% -1 226-1 460 339% 137 135 76,3% 52 534 55 716 100,9% Kiadások megnevezése terv (ezer Ft) tény (ezer Ft) Teljesülés (%) Megoszlás % Személyi jelleg kiadások 3 468 3 492 100,7% 62% Anyagjelleg kiadások 0 0 100,0% 0% Adminisztrációs díj 1 470 1 452 98,8% 26% Egyéb igénybevett szolgáltatás 100 75 100,0% 1% Könyvvizsgálat 524 523 99,8% 9% Szaktanácsadás 100 0 0,0% 0% Egyéb költségek 70 65 77,1% 1% Felügyeleti díj 79 61 77,2% 1% 5 811 5 668 97% 100% 9
Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára Piaci érték nettó beszerzési érték és értékelési különbözet alakulása 2006. év Kiegészít melléklet Értékpapír megnevezés Nyilvántartási érték Nyitó I.negyedév II.negyedév Piaci érték Értékelési kül. Nyilvántartási érték Piaci érték Értékelési kül. Nyilvántartási érték Piaci érték Értékelési kül. Nyilvántartási érték III.negyedév Piaci érték Értékelési kül. Nyilvántartási érték Záró Piaci érték Értékelési kül. Befektetett eszköz: Államkötvény 86 671 92 648 5 977 54 228 57 145 2 917 46 544 46 945 401 49 966 51 355 1 389 61 716 65 932 4 216 Egyéb kötvény 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Részvény 8 516 12 855 4 339 11 044 18 442 7 398 4 863 7 863 3 000 4 811 8 144 3 333 14 511 19 264 4 753 Befektetési jegy 37 098 44 236 7 138 30 578 36 072 5 494 51 713 60 220 8 507 53 442 63 075 9 633 64 654 76 904 12 250 Jelzáloglevél 15 294 16 539 1 245 15 294 15 514 220 15 294 15 571 277 15 294 15 681 387 15 294 16 164 870 Befektetett eszköz összesen: 147 579 166 278 18 699 111 144 127 173 16 029 118 414 130 599 12 185 123 513 138 255 14 742 156 175 178 264 22 089 Forgó eszköz: Államkötvény 61 529 62 341 812 58 825 59 280 455 87 534 85 726-1 808 82 609 83 746 1 137 61 870 65 881 4 011 Diszkont kincstárjegy 71 519 72 356 837 122 532 123 273 741 86 504 87 840 1 336 83 078 83 962 884 92 302 93 608 1 306 Vállalati diszkont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb kötvény 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Részvény 19 098 20 854 1 756 19 021 21 312 2 291 32 438 35 061 2 623 30 501 32 918 2 417 19 818 24 710 4 892 Befektetési jegy 56 757 60 901 4 144 46 213 52 126 5 913 24 124 26 078 1 954 29 727 32 085 2 358 20 860 23 159 2 299 Jelzáloglevél 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Forgó eszköz összesen: 208 903 216 452 7 549 246 591 255 991 9 400 230 600 234 705 4 105 225 915 232 711 6 796 194 850 207 358 12 508 Mindösszesen: 356 482 382 730 26 248 357 735 383 164 25 429 349 014 365 304 16 290 349 428 370 966 21 538 351 025 385 622 34 597 10
Értékpapír ügyletek 2006. év Kiegészít melléklet Értékpapír-pozíciók Értékpapír ISIN-kód Devizanem Megnevezés Hosszú pozíció Rövid pozíció Nettó pozíció a b c - - - - - - - Határids eladások Alaptermék megnevezése Alaptermék ISIN-kódja Kötési ár darab Ügyletérték Lejárat dátuma Devizanem Szállításos a b c d e f g h - - - - - - - - Határids vételek Alaptermék megnevezése Alaptermék ISIN-kódja Kötési ár darab Ügyletérték Lejárat dátuma Fizetett letét Devizanem Szállításos a b c d e f g h i - - - - - - - - - Kiírt pociós ügyletek Alaptermék megnevezése Alaptermék ISIN-kódja Kötési ár darab Ügyletérték Lejárat dátuma Opció típusa Opció jellege Opció díja Devizanem Szállításos a b c d e f g h i j k - - - - - - - - - - - Vett pociós ügyletek Alaptermék megnevezése Alaptermék ISIN-kódja Kötési ár darab Ügyletérték Lejárat dátuma Opció típusa Opció jellege Opció díja Devizanem Szállításos a b c d e f g h i j k - - - - - - - - - - - Repo ügyletek Megnevezés Eladás Vétel Nettó a b c - - - - 11
Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára Hozamok alakulása 2006. év Kiegészít melléklet Éves hozamráták I.név II.név III.név IV.név 2006.évre Fedezeti nettó hozamráta 3,70% -1,21% 2,29% 4,25% 9,25% Fedezeti bruttó hozamráta 3,84% -1,08% 2,43% 4,39% 9,84% Pénztári nettó hozamráta 3,39% -0,79% 2,27% 3,97% 9,21% Pénztári bruttó hozamráta 3,52% -0,65% 2,42% 4,11% 9,52% Vagyonkezeli bruttó hozamráta Pioneer 3,34% -0,53% 2,37% 4,52% 9,99% Vagyonkezeli bruttó hozamráta ING 3,58% -0,80% 2,52% 4,41% 9,98% Referencia hozamráta Pioneer 3,02% -1,01% 2,08% 3,85% 8,11% Referencia hozamráta ING 3,02% -1,04% 2,11% 3,85% 8,11%