1 / 12 Fejezet, cím, alcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (2009. II. 17.) A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal a./ Saját folyó bevételek 1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási szerve gondozási díj 250 250 kamat bevétel úteljárási díjbevétel bérleti díj okmányiroda igazgatási szolgáltatási díjbevétel egyéb igazgatási szolgáltatási díjak továbbszámlázott közüzemi díjak telepengedélyezési díjbevétel 50 000 4 000 8 800 10 000 1 000 9 000 150 147 000 4 000 10 989 10 000 1 000 9 000 150 közterület használati díj építés végrehajtási birság biztosításból származó megtérülés 10 000 5 000 10 000 5 000 188 igazgatási birság 500 500 gondozási díj bírság reklámszolgáltatás késedelmi pótlék, kártérítésből származó bevételek 1./ egyéb Polgármesteri bevételek, Hivatal megtérülések igazgatási feladatai bevételei összesen 98 700 198 077 2./ Óvodák - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) 7 792 7 074 - Diadal u. (Micimackó) 5 753 5 171 - Heltai tér (Bóbita) 4 070 4 309 - VI.u. (Gesztenyés) 3 194 3 194 - Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszínvirág) 3 625 7 744 4 003 8 405 - Egészségház u. (Aprófalva) 8 089 9 280 - Lázár deák u. (Összefogás) - 525. tér. (Hófehérke) - Földműves u. 2/b. (Napsugár) - Pesti u. 368. (Piroska) - Óvónő u. 3. (Kuckó) - Rezgő u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u. 108. (Mákvirág) - Újlak u. 114. (Csillagszem) 2./ Óvodák összesen 4 871 6 431 7 170 4 674 3 934 5 510 4 827 6 383 8 568 8 501 101 136 4 784 6 431 6 623 4 674 4 054 5 260 4 264 5 639 9 408 8 314 100 887 3./ - Általános Széchenyi iskolák u. 1-7. és (Balassi gimnáziumok Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) 2 852 5 219 - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) - Diadal u. - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) 13 214 10 247 13 852 16 138 11 353 18 186 - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) 5 659 7 943
2 / 12 Fejezet, cím, alcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (2009. II. 17.) - Szánthó G.u. (Jókai Mór) 2 662 3 160 - Hősök tere (Gregor József) 11 612 12 482 - Kép u. (Czimra Gyula) 12 705 15 952 - Szabadság sugárút - Újlak u. 110. - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) 6 281 17 469 9 537 9 056 23 398 10 795 - Naplás u. (Móra Ferenc) 642 674 - Tanuszoda - Nyári napközis tábor 3./ Általános iskolák és gimnáziumok összesen 1 500 1 500 1 196 1 196 109 428 137 052 4./ Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 5./ Újlak u. Uszoda 6./ Egyesített Szolgáltató Központ 7./ Piac 7 000 7 000 42 374 17 374 60 183 61 084 50 350 50 350 8./ Fejezeti kezelésű feladatok Sport feladatok 600 600 Tájékoztatás, lapkiadás 8./ Fejezeti kezelésű feladatok bevétele összesen 600 600 a./ Saját folyó bevételek összesen 469 771 572 424 b./ Önkormányzati sajátos bevételek Bírságok és egyéb sajátos bevételek - szabálysértési bírság - építésügyi bírság - környezetvédelmi bírság 10 000 3 000 800 10 000 3 000 800 - talajterhelési díjbevétel b./ Bírságok és egyéb sajátos bevételek összesen 2 000 2 000 15 800 15 800 Lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint egyéb kezelésre átadott vagyontárgyak hasznosításából származó bevételek - lakbér + külön szolgáltatás - nem lakás célú helyiségek bevétele - egyéb vagyonhasznosítás bevétele Lakás és helyiség gazdálkodással kapcsolatos bevételek 109 440 109 440 87 780 87 780 44 935 44 935 összesen 242 155 242 155 b./ Sajátos bevételek összesen 257 955 257 955 c./ Központi költségvetési támogatás Normatív állami támogatás Település üzemeltetés normatív hozzájárulás Kötött felhasználású normatív állami támogatás: - kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz - kiegészítő hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez és a szociális továbbképzéshez és a közfoglalkoztatáshoz * szociális továbbképzés 2 969 646 2 966 197 67 920 47 636 46 051 1 513 1 513
3 / 12 Fejezet, cím, alcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (2009. II. 17.) * közfoglalkoztatás * rendszeres szociális segély * időskorúak járadéka * ápolási díj * kiegészítő gyermek védelmi támogatás és pótléka 7 486 41 700 4 100 58 000 780 6 885 34 101 3 820 83 336 * lakásfenntartási támogatás * adósságcsökkentési támogatás Központosított támogatások: - kisebbségi önkormányzatok támogatása - kisebbségi önkormányzatok feladat típusú támogatása - 2008. évi illetményemelés - 2008. évi eseti kereset-kiegészítés - bérpolitikai intézkedések támogatása -2007.év után járó 13. Havi illetmény finanszírozása - létszámcsökkentési támogatás - lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 62 - vizitdíj 386 - nemzetiségi tankönyvtámogatás - művészeti intézmény eszköztámogatása - teljesítmény motivációs támogatás - Pedagógiai Szakszolgálatok támogatása - közoktatási intézmények szakmai és informatikai fejlesztése - nyári gyermekétkeztetés c./ Központi támogatások összesen 19 000 18 091 5 600 4 941 4 995 4 995 1 526 228 702 94 155 47 879 195 882 26 042 2 044 5 833 24 212 3 847 17 908 - beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekeke felkészítésének támogatása 8 715 3 675 3 160 456 3 898 718 d./ Adók, átengedett központi adók SZJA - helyben maradó SZJA gépjárműadó iparűzési adó település üzemeltetés luxus adó jövedelem differenciálódás mérséklés korrekció iparűzési adóhoz kapcsolódó pótlékok iparűzési adóhoz kapcsolódó bírságok gépjármű- és helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok gépjármű- és helyi adókhoz kapcsolódó bírságok d./ Adók, átengedett központi adók összesen 359 065 359 065 500 000 575 000 5 272 651 5 361 343 67 920 4 229 4 229-66 627-66 627 6 137 238 6 233 010 e./ Támogatás értékű működési célú bevétel (pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Fővárosi Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz a közhasznú 4 000 2 548 munkavégzés kiadásai megtérítéséhez 18 892 6 885 Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatása 109 965 10 872 109 965 10 872 605
4 / 12 Fejezet, cím, alcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (2009. II. 17.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása 14 657 kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék 740 Létszámcsökkentési támogatás 15 399 0 Bérpolitikai intézkedések támogatása 0 Bérfejlesztési támogatás 2007. év után járó 13. havi illetmény finanszírozás 103 012 0 2007. évi érettségi vizsgák lebonyolítása 225 2008. évi érettségi vizsgák lebonyolítása 239 Örmény kisebbségi Önkormányzat támogatása 230 2008. március 9-i népszavazás lebonyolítása e./ Támogatás értékű bevételek összesen 262 140 13 673 160 639 f./ Működési célú pénzeszköz átvétel Oktatási intézmények kötelező eszközbeszerzési támogatása Előző évek támogatásának visszafizetése 6 800 114 Autómentes nap 510 Bolgár kisebbség támogatása 40 Részben önállóan gazdálkodó intézmények pályázati támogatása 16 893 Adományként érkezett bevétel Készfizetői kezesség vállalásból származó pénzeszköz átvétel Fővárosi önkormányzattól átvett működési célú bevétel f./ Működési célú pénzeszköz átvétel összesen 0 24 357 g./ Befolyó általános forgalmi adó - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja - ÁFA visszatérülés - Fordított ÁFA - Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája g./ Befolyó általános forgalmi adó összesen I. fejezet összesen 28 259 110 051 116 614 36 000 104 200 64 259 330 865 10 351 819 11 477 968 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei a./ Intézmények saját folyó bevétele 1./ Vigyázó Sándor Művelődési Ház 2./ Rákoskerti Művelődési Ház 3./ Csekovszky Árpád Művelődési Ház 4./ Rákoscsabai Közösségi Ház 5./ Erdős Renée Ház 28 711 5 346 7 552 6 089 300 33 943 10 897 8 852 6 844 300 a./ Összesen b./ Átvett pénzeszközök II. fejezet összesen 47 998 60 836 34 067 47 998 94 903 III. Egészségügyi Szolgálat a./ Intézmény saját folyó bevétele b./ OEP-től átvett pénzeszköz c./ Egyéb működési célú pénzátvétel III. fejezet összesen A./I.II.III. FEJEZET ÖSSZESEN 10 753 11 128 205 000 205 800 18 315 22 755 234 068 239 683 10 633 885 11 812 554
5 / 12 Fejezet, cím, alcím B./FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (2009. II. 17.) a./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Telek eladásából származó bevétel Osztalék és hozambevétel Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek Polgármesteri Hivatal gépjármű értékesítés bevétele 150 000 150 000 2 000 2 000 30 000 30 000 2 000 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház a./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 182 000 184 000 b./ Állami támogatások: Földutak szilárdburkolattal történő ellátására központosított állami támogatás 300 000 334 386 Czimra Gyula Általános Iskola felújítása 296 Szilárd burkolatú utak felújítási támogatása * Tanár u. és Kőhúr u. 18 168 * Battonya u. * 516. utca és 513. utca * Csabagyöngye u., Oroszvár u., Tápióbicske u. * Rákoscsaba u. * Rózsaszál u. * Tura u. Dormánd u. * Szent Imre herceg útja - Robogó u. * Strázsahegy u. - Pipishegy u. * X. u. Hősök tere * Nyomdász u. - Bodonyi u. * Kép u. * Szánthó G. - Temető u. * Csongrád u., Tálpatak u. * Almásháza u. * Bocskai u. 2007. évi szilárd burkolati utak felújítási támogatása b./ Állami támogatások összesen: 5 649 8 251 15 704 4 828 6 756 9 141 14 806 10 387 10 289 10 861 6 603 14 730 15 723 9 143 10 799 52 130 300 000 558 650 c./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Útépítésekre lakossági befizetések Csatornaépítésekre lakossági befizetések Víz, közmű építésre lakossági befizetések Gázépítésre lakossági befizetések Pesti út 27-29. Társasház felújítás Pesti út 122-128. Társasház felújítás Pesti út 149. Társasház felújítás Pesti úti kerékpárút tervezés támogatás Dózsa Művelődési Ház felújítási támogatás Újlak u. 5-7. Játszótér építési támogatás Vidadomb játszótér építési támogatás Móra Ferenc Ált. Iskola komplex akadálymentesítés 60 000 60 000 3 000 3 000 14 980 1 457 16 609 3 000 2 700 4 066 6 327 1 669
6 / 12 Fejezet, cím, alcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (2009. II. 17.) Előző évek támogatásának visszafizetése 111 Helikopter lakópark játszótér és sportpálya kivitelezés 3 166 Nemzeti Kulturális Alap támogatása díszkút létrehozására ESZK és Gyermekjóléti Szolgálat komplex akadálymentesítés c./felhalmozási célú pénzátvétel összesen 63 000 117 085 d./ Adók, átengedett bevételek Helyi adók: építményadó telekadó magánszemélyek kommunális adója d./ Adók, átengedett bevételek összesen e./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Helyi támogatás törlesztése Társasházak felújítási támogatás törlesztése Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése e./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése összesen B./I. Fejezet összesen 270 000 324 000 140 000 300 000 410 000 624 000 14 300 14 300 1 440 1 440 15 740 15 740 970 740 1 499 475 C./ Pénzforgalom nélküli bevételek I. Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház és intézményei 2 285 000 3 446 845 pénzmaradványa 20 844 III. Egészségügyi Szolgálat pénzmaradványa C./ I. Fejezet összesen 2 285 000 11 364 3 479 053 Költségvetési bevételek (A+B+C) D./ Hitelfelvétel Bevételek mindösszesen (A+B+C+D) 13 889 625 16 791 082 1 226 419 2 278 099 15 116 044 19 069 181
7 / 12 2008. évi teljesítés 182 150 941 2 655 9 138 11 818 1 884 13 562 112 7 975 2 317 188 2 057 5 242 5 943 1 071 210 090 8 471 5 769 5 026 3 795 4 078 8 451 10 728 5 218 6 916 7 278 5 473 5 188 6 163 4 892 6 129 9 474 8 870 111 919 6 352 13 920 11 116 18 372 6 692
8 / 12 2008. évi teljesítés 3 568 13 036 15 489 9 130 22 962 11 201 976 1 332 646 134 792 9 005 16 916 67 887 45 216 980 1 644 2 624 598 449 8 331 3 933 11 326 5 638 29 228 97 509 70 638 38 777 206 924 236 152 2 966 198 67 920 46 051 1 513
9 / 12 2008. évi teljesítés 6 885 34 101 3 820 83 336 18 091 4 941 4 995 1 526 228 702 94 156 47 879 195 882 26 042 62 385 2 044 5 833 24 212 3 847 17 908 8 715 3 675 3 898 719 359 065 575 145 5 468 339 4 193-66 627 27 131 11 508 16 752 1 854 6 397 360 2 548 13 530 128 310 9 808 605
10 / 12 2008. évi teljesítés 14 657 740 225 239 230 13 673 184 565 6 800 732 10 40 16 142 2 14 036 88 692 126 454 71 812 51 412 116 614 2 037 241 875 11 683 574 33 967 10 897 11 336 7 865 481 64 546 35 312 99 858 12 783 205 898 22 730 241 411 12 024 843
11 / 12 2008. évi teljesítés 10 186 2 045 79 392 2 000 110 93 733 334 385 296 18 168 5 649 8 251 15 704 4 828 6 756 9 141 14 805 10 387 10 289 10 861 6 603 14 729 15 723 9 143 10 799 52 130 558 647 12 370 2 823 1 092 1 349 14 980 1 457 16 609 2 100 2 700 4 066 6 327 0
12 / 12 2008. évi teljesítés 111 3 166 750 1 669 71 569 324 411 301 229 140 625 780 17 034 1 879 11 660 30 573 1 380 302 3 446 845 20 844 11 364 3 479 053 16 884 198 16 884 198