HOLD ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015.
A Concorde Hold Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3. I/4. Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31 2015.06.30 Deviz KÖTELEZETTSÉ ane KÖTELEZETTSÉGE GEK Összeg/Érték m (%) K Hitelállomány Hitelállomány kötelezettségek kötelezettségek 161,612,972 Ft 99.10% Alapkezelői díj Alapkezelői díj miatt miatt Letétkezelői Letétkezelői díj díj miatt Ft Bizományosi Bizományosi díj díj miatt Ft Forgalmazói Forgalmazói Közzétételi Közzétételi Összeg/Érték Devi zan em (%) 2,950,629 Ft 83.35% miatt 1,015,338 Ft 28.68% miatt 17,40 0.49% Reklám Reklám költség miatt 16,891 Ft 0.48% Sikerdíj miatt Sikerdíj miatt Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) 1,906,00 1.17% Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) 1,901,00 53.70% - nem költség alapú - kötelezettség 159,706,972 Ft 97.93% Céltartalékok - nem költség alapú - kötelezettség Céltartalékok Marketing Marketing Passzív időbeli Passzív időbeli 1,463,977 Ft 0.90% 589,533 Ft 16.65% Könyvvizsgálat 235,785 Ft 0.14% Könyvvizsgálat 242,859 Ft 6.86% Könyvelés 165,083 Ft 0.10% Könyvelés 346,674 Ft 9.79% Bizományosi díj 23,80 0.01% Bizományosi díj Ft Letétkezelési díj 1,039,309 Ft 0.64% Kötelezettségek összesen: 163,076,949 Ft 100.00% II. ESZKÖZÖK Összeg/Érték Folyószámla, készpénz II/1. 144,312 Ft 0.00% Elszámolási betétszámla HUF 144,312 Ft 0.00% Letétkezelési díj Kötelezettségek összesen: 3,540,162 Ft 100.00% Deviz ane m (%) ESZKÖZÖK Összeg/Érték Ft Devi zan em (%) Folyószámla, készpénz 153,055 Ft 0.00% Elszámolási betétszámla HUF 153,055 Ft 0.00% Valuta, deviza Valuta, deviza betétek betétek II/2. követelés
II/2.1. II/3. II/3.1. II/3.2. II/4. II/4.1. II/4.1.1. II/4.1.2. II/4.1.3. II/4.1.4. II/4.2. II/4.2.1. II/4.2.2. II/4.2.3. II/4.3. II/4.3.1. II/4.3.2. követelés pénzértékre szóló követelések pénzértékre szóló követelések Követelések értékpapír eladásból Követelések értékpapír eladásból Származtatott ügyletek Származtatott ügyletek különb különb Lekötött Lekötött bankbetétek bankbetétek Max. 3 hó lekötésű Max. 3 hó lekötésű 3 hónapnál hosszabb 3 hónapnál lekötésű hosszabb lekötésű Deviz Devi ane zan Darabszám Összeg/Érték m (%) Darabszám Összeg/Érték em (%) Értékpapírok 13,368,601,8 30,707,832,3 Értékpapírok 30,988,135,6 78 8 100.00% 13,081,933,714 58 Ft 100.00% Állampapírok Állampapírok 28,285 282,138,108 Ft 0.92% 18,629 186,047,836 Ft 0.60% Kötvények Kötvények Kincstárjegyek Kincstárjegyek 28,285 282,138,108 Ft 0.92% 18,629 186,047,836 Ft 0.60% D150107 7,865 78,628,135 Ft 0.26% D150701 59 589,983 Ft 0.00% D150121 2,396 23,940,041 Ft 0.08% D150708 1,448 14,476,756 Ft 0.05% D150401 10,129 100,925,153 Ft 0.33% D150715 1,871 18,702,123 Ft 0.06% D150408 7,895 78,644,779 Ft 0.26% D150722 2,636 26,343,736 Ft 0.09% Ft D150812 5,403 53,964,894 Ft 0.17% Ft D150909 4,007 39,990,341 Ft 0.13% Ft D150916 3,205 31,980,003 Ft 0.10% jegybankképes jegybankképes ép. ép. állampapírok Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 0 kötvények Részvények részvények állampapírok Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 0 kötvények Részvények részvények
II/4.3.3. II/4.4. II/4.4.1. II/4.4.2. II/4.5. II/4.5.1. II/4.5.2. II/4.6. II/5. Jelzáloglevelek Befektetési 13,368,573,5 30,425,694,2 jegyek 93 72 Ft 99.08% 13,368,573,5 30,425,694,2 93 72 Ft 99.08% Jelzáloglevelek Befektetési 30,802,087,8 jegyek 13,081,915,085 22 Ft 99.40% 30,802,087,8 13,081,915,085 22 Ft 99.40% CITADELLA SZÁRM.BEF.AL AP 2,484,525,53 6 4,112,210,26 6 Ft 13.39% CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP 2,158,759,121 4,052,485,22 6 Ft 13.08% COLUMBUS BEF.ALAP 3,803,104,36 1 6,435,308,95 1 Ft 20.96% COLUMBUS BEF.ALAP 3,657,531,838 6,555,013,93 21.15% RÖVID KÖTVÉNY 415,403,597 1,690,244,41 9 Ft 5.50% RÖVID KÖTVÉNY ALAP 416,578,151 1,714,475,28 7 Ft 5.53% - VM 4,208,471,57 1 9,109,455,55 6 Ft 29.66% -VM ALAP 4,372,031,119 9,230,813,57 9 Ft 29.79% PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B 2,457,068,52 8 9,078,475,08 29.56% PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B 2,477,014,856 9,249,299,80 29.85% Kárpótlási jegy Kárpótlási jegy KPJ Ft KPJ Ft Aktív időbeli Aktív időbeli AIEH AIEH AIEH AIEH értékvesztése értékvesztése ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 13,368,601,8 78 30,707,976,6 92 Ft 100.00% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 13,081,933,714 30,988,288,7 13 Ft 100.00% II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 21,770,509,860 db III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték 1.423245 IV. Befektetési alap összetétele Befektetési Alap Összetétele Megnevezés Nyitó állomány NAV százalékában (%) Záró állomány NAV százalékában (%) Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok 0 0.00% 0 0.00% Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 282,138,108 0.92% 186,047,836 0.60% A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok 0 0.00% 0 0.00%
átruházható értékpapírok 30,425,694,272 99.61% 30,802,087,822 99.40% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0.00% 0 0.00% Származtatott pozíciók értéke 0 0.00% 0 0.00% Nettó eszközérték 30,544,899,323 100.00% 30,988,135,658 100.00% Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt. Kiegészítő információk V. Az ABAK ide nem értve a 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes összege az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma és a kifizetett nyereségrészesedés, valamint a javadalmazás teljes összege az ABAK ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak Az ABAK a javadalmazási politikája alapján, az ABA teljesítményéhez köthető változó javadalmazás jogcímen kifizetést nem eszközölt. Az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege a 2014. évben ~ 250 millió Ft volt, ennek 30%-a került kifizetésre azon munkavállalók részére, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak. VI. Az ABAK ide nem értve a 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében Az ABAK-ból javadalmazási kifizetés nem történt. a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor. b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása miatt külön szabályozásra került volna sor. c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek Az Alap szintetikus hozam/kockázati mutatója: 2. Az Alapkezelő Kockázatkezelési Szabályzata alapján az alapkezelő által kezelt befektetési alapok kockázati mutatójaként a szintetikus hozam/kockázati mutató szolgál. A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgálnak alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának. Ahol az Alapra nem állnak rendelkezésre az elmúlt teljes 5 évre hozamadatok, akkor az Alap által elfogadott kockázati limitek alapján számított évesített volatilitást használtuk. A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes befektetést.
VII. A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGTállamokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege Alap neve Dátum Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke (%) HOLD ALAPOK ALAPJA 2015.01.30 100 HOLD ALAPOK ALAPJA 2015.02.27 100 HOLD ALAPOK ALAPJA 2015.03.31 100 HOLD ALAPOK ALAPJA 2015.04.30 100 HOLD ALAPOK ALAPJA 2015.05.29 100 HOLD ALAPOK ALAPJA 2015.06.30 100 A Fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a 2015. első féléves hó végi állapota alapján. Az Alap Kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel mérteke maximum 200%. Az ABAK nem kötött biztosíték és tőkeáttételi garancia megállapodást, a tőkeáttétel fedezetére az alapban lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak. Budapest, 2015. augusztus 13. Hrehovszki Hedvig Folyamatszervezési és termék menedzsment Igazgató Concorde Alapkezelő zrt. Mérész András Folyamatszervező Concorde Alapkezelő zrt. Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.