Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai OTP Abszolút Hozam A sorozat 2015.08.14 20,504,434,075 1.617289 2015.08.13 20,528,158,569 1.619370 2015.08.12 20,531,075,698 1.619613 2015.08.11 20,560,135,660 1.623909 2015.08.10 20,634,434,693 1.630279 OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.08.14 2,235,744,752 10,474.178166 2015.08.13 2,239,900,892 10,493.649150 2015.08.12 2,233,062,849 10,461.613793 2015.08.11 2,239,429,955 10,491.442870 2015.08.10 2,249,107,756 10,536.782130 OTP EMDA Származtatott Alap 2015.08.14 14,370,030,750 2.948403 2015.08.13 13,600,537,585 2.979852 2015.08.12 13,380,027,536 3.038883 2015.08.11 13,133,162,794 3.007711 2015.08.10 13,088,874,914 2.950008 OTP EMEA Kötvény Alap 2015.08.14 8,686,956,125 1.419207 2015.08.13 8,518,522,755 1.421382 2015.08.12 8,527,488,858 1.422137 2015.08.11 8,540,432,915 1.424713 2015.08.10 8,590,901,136 1.422811 OTP Eurogól Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.08.14 2,842,000,016 11,191.179429 2015.08.13 2,842,060,541 11,191.417763 2015.08.12 2,842,556,236 11,193.369703 2015.08.11 2,842,566,574 11,193.410411 2015.08.10 2,842,846,994 11,194.514645 OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap 2015.08.14 2,654,676,529 9,882.389071 2015.08.13 2,648,162,250 9,858.138795 2015.08.12 2,659,938,122 9,901.976056 2015.08.11 2,660,449,102 9,903.878248 2015.08.10 2,647,854,448 9,856.992960 OTP G10 Euró Származtatott Alap A sorozat 2015.08.14 5,622,103,058 1.716382 2015.08.13 5,517,743,517 1.732911 2015.08.12 5,642,612,580 1.787783 2015.08.11 5,621,059,667 1.749656 2015.08.10 5,645,590,137 1.730970 OTP Klímaváltozás A sorozat 2015.08.14 2,422,356,360 0.847644
OTP Klímaváltozás A sorozat 2015.08.13 2,426,799,878 0.849529 2015.08.12 2,401,845,158 0.841704 2015.08.11 2,443,458,811 0.852988 2015.08.10 2,457,196,178 0.861083 OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat 2015.08.14 14,280,655,823 1.659987 2015.08.13 14,309,967,349 1.662465 2015.08.12 14,289,948,196 1.662164 2015.08.11 14,564,111,842 1.698094 2015.08.10 14,619,423,690 1.703195 OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat 2015.08.14 2,722,988,677 1.182482 2015.08.13 2,752,620,594 1.188627 2015.08.12 2,753,031,529 1.188891 2015.08.11 2,832,091,433 1.224408 2015.08.10 2,855,255,402 1.233349 OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja 2015.08.14 13,844,508,946 1.420586 2015.08.13 13,884,067,056 1.424682 2015.08.12 14,036,844,979 1.439898 2015.08.11 13,969,579,570 1.432812 2015.08.10 14,012,873,190 1.436580 OTP Remix20 Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.08.14 3,657,918,842 10,390.545592 2015.08.13 3,660,469,577 10,397.791114 2015.08.12 3,657,848,297 10,390.345205 2015.08.11 3,644,838,193 10,353.389197 2015.08.10 3,645,320,572 10,354.759424 OTP Remix20 II. Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.08.14 6,599,675,364 10,304.795501 2015.08.13 6,604,245,707 10,311.931677 2015.08.12 6,601,304,559 10,307.339341 2015.08.11 6,581,325,787 10,276.144298 2015.08.10 6,582,189,884 10,277.493507 OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.08.14 3,200,735,635 10,436.761679 2015.08.13 3,203,426,440 10,445.535690 2015.08.12 3,203,050,915 10,444.311202 2015.08.11 3,199,945,681 10,434.185846 2015.08.10 3,202,709,389 10,443.197575 OTP Supra Származtatott Befektetési Alap 2015.08.14 104,678,804,351 3.566963 2015.08.13 104,415,484,212 3.572165
OTP Supra Származtatott Befektetési Alap 2015.08.12 104,113,106,653 3.575946 2015.08.11 103,763,557,419 3.579643 2015.08.10 103,457,570,780 3.582996 OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.08.14 2,531,806,509 11,133.713760 2015.08.13 2,525,441,753 11,105.724507 2015.08.12 2,524,583,842 11,101.951812 2015.08.11 2,512,356,283 11,048.180664 2015.08.10 2,513,079,950 11,051.363017 OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.08.14 4,911,567,794 10,914.595098 2015.08.13 4,910,408,966 10,912.019924 2015.08.12 4,911,115,157 10,913.589238 2015.08.11 4,904,447,246 10,898.771658 2015.08.10 4,904,286,721 10,898.414936 OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.08.14 8,747,056,531 10,841.021520 2015.08.13 8,748,878,550 10,843.279713 2015.08.12 8,742,042,103 10,834.806684 2015.08.11 8,728,840,285 10,818.444472 2015.08.10 8,729,744,624 10,819.565301 OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.08.14 8,124,896,811 10,513.882138 2015.08.13 8,124,516,365 10,513.389829 2015.08.12 8,123,900,757 10,512.593212 2015.08.11 8,120,681,675 10,508.427614 2015.08.10 8,118,467,831 10,505.562828 OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap 2015.08.14 1,634,884,499 10,033.351738 2015.08.13 1,633,796,246 10,026.673086 2015.08.12 1,633,278,791 10,023.497444 2015.08.11 1,630,779,587 10,008.159729 2015.08.10 1,630,052,469 10,003.697376 OTP Szinergia Plusz Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.08.14 4,779,572,338 11,605.016190 2015.08.13 4,784,917,189 11,617.993728 2015.08.12 4,806,793,852 11,671.111248 2015.08.11 4,801,440,495 11,658.113057 2015.08.10 4,801,543,969 11,658.364297 OTP Szinergia Plusz II. Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.08.14 4,719,576,326 11,301.288573 2015.08.13 4,735,603,086 11,339.665543 2015.08.12 4,789,576,941 11,468.908947
OTP Szinergia Plusz II. Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.08.11 4,781,458,898 11,449.469841 2015.08.10 4,784,247,461 11,456.147210 OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap 2015.08.14 3,251,995,118 9,581.713155 2015.08.13 3,249,050,895 9,573.038265 2015.08.12 3,247,116,306 9,567.338171 2015.08.11 3,241,786,202 9,551.633496 2015.08.10 3,240,459,912 9,547.725701 OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap 2015.08.14 2,886,883,626 9,536.197807 2015.08.13 2,885,544,997 9,531.775935 2015.08.12 2,882,568,470 9,521.943620 2015.08.11 2,873,032,461 9,490.443469 2015.08.10 2,872,261,902 9,487.898094 OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap 2015.08.14 4,590,944,424 9,869.623987 2015.08.13 4,596,437,256 9,881.432491 2015.08.12 4,606,673,709 9,903.438843 2015.08.11 4,595,518,833 9,879.458063 2015.08.10 4,595,929,262 9,880.340404 OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap 2015.08.14 1,910,730,576 9,717.489757 2015.08.13 1,907,319,887 9,700.143860 2015.08.12 1,907,904,547 9,703.117293 2015.08.11 1,897,340,458 9,649.391023 2015.08.10 1,897,266,364 9,649.014199 OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap 2015.08.14 2,900,038,649 913.398000 2015.08.13 2,925,153,968 921.308336 2015.08.12 2,887,326,182 909.394073 2015.08.11 2,897,792,525 912.690559 2015.08.10 2,931,958,479 923.451489 OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.08.14 3,023,424,136 11,654.058829 2015.08.13 3,023,426,473 11,654.067837 2015.08.12 3,023,457,969 11,654.189241 2015.08.11 3,023,430,887 11,654.084851 2015.08.10 3,023,395,512 11,653.948495 OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.08.14 3,925,316,543 11,236.378723 2015.08.13 3,925,226,451 11,236.120831 2015.08.12 3,925,440,168 11,236.732604 2015.08.11 3,925,291,809 11,236.307921
OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.08.10 3,925,072,290 11,235.679539 OTP Új Világ Fix. Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.08.14 2,168,362,374 10,313.453640 2015.08.13 2,169,082,152 10,316.877144 2015.08.12 2,173,651,211 10,338.609110 2015.08.11 2,177,169,826 10,355.344815 2015.08.10 2,177,154,779 10,355.273247 OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégű Alap 2015.08.14 3,815,136,951 13,396.034182 2015.08.13 3,823,076,642 13,423.912702 2015.08.12 3,825,261,627 13,431.584808 2015.08.11 3,828,118,034 13,441.614468 2015.08.10 3,833,248,767 13,459.629935 OTP Alapkezelő Zrt