112/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. áttekintette és megvitatta az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának lehetőségeit. Tájékoztatásul elfogadja az elkészítésének időpontjában érvényben lévő jogszabályok alapján prognosztizált költségvetési mérleget a melléklet szerint; 2. a 2011. évi költségvetés legfontosabb célkitűzéseit az alábbiakban határozza meg: a) a kötelező feladatok ellátásának, az intézményrendszer működőképességének, valamint a közgyűlés korábbi döntéseivel vállalt kötelezettségeknek a fedezetét biztosítani szükséges a költségvetésben; b) a hosszabb távú működőképesség biztosítása érdekében a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kell a folyó működési hiányt, a folyó működési kiadások fedezetét a folyó működési bevételekből szükséges megteremteni; c) a költségvetési hiány csökkentése elsődlegesen a teljes feladatellátási struktúra korábbi években elkezdett felülvizsgálatán, annak racionális, fenntartható működést eredményező átalakításán alapuljon; 3. a célkitűzések megvalósítása, a jelenleginél fenntarthatóbb feladatellátás, a prognosztizált hiány csökkentése érdekében az egyes ágazatokban megkezdett felülvizsgálatok folytatásáról dönt. Ennek keretében elrendeli a) annak vizsgálatát, hogy a közoktatási ágazat szakképzést biztosító intézményeiben az állami hozzájárulás mértékének, a gyakorlati oktatásra vonatkozó változásoknak, valamint a meglévő adottságoknak figyelembe vételével lehetőség van-e a munkaerőpiachoz rugalmasabban igazodó, olcsóbb gyakorlati oktatás szervezés kialakítására; b) hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép-és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) esetében a felülvizsgálat a gyermeklétszám csökkenését figyelembe véve terjedjen ki a telephely csökkentés lehetőségeinek vizsgálatára is. Ezen belül nyújtson tájékoztatást arról, hogy milyen módon, milyen időintervallumban, milyen egyszeri beruházási költségek mellett, milyen esetleg alternatív variációkban valósítható ez meg, illetve, hogy van-e az átalakításnak olyan lehetősége, amelyhez pályázati forrás vonható be; c) a Baranya Megyei Önkormányzat intézményeiben ellátott pedagógiai szakszolgálati feladatok felülvizsgálatát. Fel kell mérni, hogy mely intézmények, milyen feltételekkel látják el a feladatot, illetve szolgáltatnak a kistérségeknek, vagy más önkormányzatoknak és intézményeknek, illetve, hogy milyen módja van a feladat jelenleginél költséghatékonyabb ellátásának; d) annak vizsgálatát, hogy a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja szakszolgálati és szakmai szolgáltatási feladatait milyen formában lehet gazdaságosabban, racionálisabban ellátni, illetve alternatív javaslatok kidolgozását a feladatok jövőbeni ellátására; e) annak felülvizsgálatát, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat komlói középfokú intézmények működésére vonatkozó fenntartói kötelezettségét miként tudja hatékonyabban, a jelenleginél hatékonyabb, nagyobb fenntartói kontrollal megvalósítani. Szükség esetén kezdeményezni kell a társulási megállapodás módosítását; f) a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ működésének felülvizsgálatát annak érdekében, hogy az intézmény kiadási szükséglete az állami hozzájárulás mértékéhez
közeledjen, különös tekintettel egy költséghatékonyabb intézményi központi irányítási rendszer megvalósítására; g) annak felülvizsgálatát, hogy az önkormányzat vagyongazdálkodással kapcsolatos valamennyi tevékenysége (a gazdasági társaságok által ellátott feladatok is) egy szervezetbe, a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága bázisán koncentrálódjon. Ezzel egyidejűleg felül kell vizsgálni, hogy miként lehet a feladatokat a legracionálisabban összeszervezni, ezen belül fel kell tárni egy holding szerű működés és a gazdasági társasággá szervezés előnyeit, lehetőségeit; h) koncepció készítését az Orfűi Aquapark hatékony és eredményes üzemelésére, fenntartására; i) az önkormányzat európai uniós forrással megvalósuló nagy projektjeinek keretében létrehozott beruházások (Tudásközpont, Nagy Kiállítótér) működésének fél éves üzemelés tapasztalati adatain alapuló átfogó felülvizsgálatát, eredményei alapján a költségvetés újbóli áttekintését; j) a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala struktúrájának felülvizsgálatát annak érdekében, hogy a feladatellátás változásához eredményesebben és hatékonyabban illeszkedő, gazdaságosabban működő szervezet kialakítására kerüljön sor; Határidő: 2011. március 31. 4. elrendeli a Baranya Megyei Önkormányzat kulturális feladat ellátásának felülvizsgálatát, a kötelező feladatok ellátására a jelenlegi, önálló intézmény-fenntartási formánál költséghatékonyabb megoldás érdekében. Meg kell vizsgálni, hogy az új kulturális beruházások (Nagy Kiállítótér, Tudásközpont) biztosítanak-e lehetőséget a feladat átvételére, illetve tárgyalásokat kell kezdeményezni Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával a feladatok esetleges átvételről, illetve a feladatellátásban elképzelhető együttműködések módjáról. A felülvizsgálat terjedjen ki a nem intézményi formában ellátott kulturális feladatokra, azok koncentráltabb ellátásának lehetőségére is; Határidő: 2011. január 31. 5. jelentős megtakarítások, szakszerűbb, gyorsabb, koncentráltabb, egységesebb szemléletű, kontrolláltabb feladatellátás érdekében a Baranya Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodással, könyvvezetéssel és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatainak ellátására 2011. január 1-jétől integrált gazdálkodási modell kialakításáról dönt. Javasolja felülvizsgálni a munkaügyi feladatok központosításának lehetőségét is. Határidő: 2011. június 30. (a munkaügyi feladatok központosítása lehetőségének vizsgálására) 6. a 2011. évi költségvetés bevételi oldalának növelése érdekében a) tárgyalásokat szükséges kezdeményezni Pécs Megyei Jogú Város polgármesterével a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat által alapított Baranya - Pécs Közkönyvtári Társulás irányítása alá tartozó Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár finanszírozási szükségletéről, valamint a városi és a megyei önkormányzat kulturális feladatainak ellátásában lehetséges együttműködésről; b) felül kell vizsgálni a Baranya Megyei Önkormányzat ingatlanait, és a lehetséges mértékben bővíteni szükséges az értékesíthető ingatlanok körét, ehhez a szükséges értékbecsléseket és az előkészítő munkákat meg kell kezdeni. Ennek keretében át kell tekinteni a Baranya Megyei Önkormányzat ingyenes vagy kedvezményes ingatlanhasználatot biztosító, úgynevezett közvetett támogatásait. Amennyiben ezek közül valamely ingatlan értékesítésre kijelölhető lenne, és az ellátott feladat, valamint a megállapodások lehetővé teszik, az
ingatlanok használatba adása helyett meg kell keresni egy más formájú támogatás lehetőségét; c) az intézmények szakmai feladatainak ellátásához, működési kiadásainak csökkentéséhez szükséges a lehető legszélesebb mértékű pályázati forrás bevonása, ehhez az önrészeket Pályázati keret létrehozásával az önkormányzat biztosítja. Ugyanakkor jelentősebb beruházást megvalósító pályázatot elsődlegesen csak működési kiadás csökkentési céllal nyújtson be mind az önkormányzat, mind az intézmények; 7. elrendeli, hogy a koncepció készítésekor benyújtott fejlesztési többletigényeinek újbóli tételes felülvizsgálata történjen meg, elsősorban a tervezhető fejlesztési bevételek mértékéig az életmentő, a feltétlenül szükséges vagyonvédelmi, állagmegóvási, akadálymentesítési feladatok, illetve a működési kiadást csökkentő fejlesztések legyenek tervezhetők. A fejlesztési ok felhasználásának szabályozásában kapjon szerepet, hogy azok megvalósítása a fejlesztési bevételek teljesítéséhez igazodóan történhessen meg; 8. továbbra is figyelemmel kíséri és segíti a Baranya megyei területi kisebbségi önkormányzatok feladatellátását, ehhez költségvetési lehetőségeit figyelembe véve a 2011. évben is támogatást biztosít.
A 112/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat melléklete Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege ezer forint Sorszám Megnevezés 2009. évi 2010. évi 2011. évi koncepció 2011-2010 BEVÉTELEK 1. Működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 573 066 595 305 601 074 5 769 Egyéb intézményi működési bevételek 648 042 544 865 714 647 169 782 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Támogatások Illetékek 1 800 000 1 450 000 1 320 000-130 000 Átengedett központi adók 579 939 175 862 197 544 21 682 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 898 649 1 176 266 125 292-1 050 974 Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások 3 073 382 2 486 767 2 523 556 36 789 Központosított ok 44 518 Normatív kötött felhasználású támogatások 85 112 62 197 90 127 27 930 Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás 3 000-3 000 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 334 594 1 233 334 600 000-633 334 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 800 800 Pénzügyi befektetések bevételei 4. Támogatásértékű bevétel Támogatásértékű működési bevétel 3 585 367 1 043 272 1 141 661 98 389 Ebből: társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 3 400 000 290 000-290 000 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 826 800 4 666 540 1 480 307-3 186 233 Kiegészítések, visszatérülések 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 28 470 11 000 24 585 13 585 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 59 962 58 612-1 350 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 19 000 10 160 9 960-200 7. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 708 875 270 900 88 661-182 239 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 16 205 814 13 789 430 8 976 826-4 812 604 Működési célú hitel 1 172 466 1 499 827-1 499 827 Fejlesztési célú hitel 1 550 000 185 123-1 364 877 Értékpapírok értékesítése Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: 1 172 466 3 049 827 185 123-2 864 704 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen: 17 378 280 16 839 257 9 161 949-7 677 308
Sorszám Megnevezés 2009. évi 2010. évi 2011. évi koncepció 2011-2010 KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások 5 864 621 3 517 836 3 582 257 64 421 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 769 216 840 766 851 282 10 516 3. Dologi jellegű kiadások 2 918 504 3 190 320 2 873 949-316 371 4. Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás 27 166 276 763 463 658 186 895 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 539 000 77 644 54 815-22 829 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 176 539 91 214 133 352 42 138 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 62 350 3 000 3 000 Előző évi pénzmaradvány átadása Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 86 938 83 249 83 626 377 6. Felújítási kiadások 127 006 56 700 339 758 283 058 7. Beruházások 2 422 696 7 387 693 1 348 701-6 038 992 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 400 5 100 4 700 9. Egyéb kiadások Általános tartalék 200 664 200 000 100 000-100 000 Céltartalék 3 116 096 1 009 243 646 426-362 817 Támogatási kölcsönök nyújtása Költségvetési kiadások összesen: 17 310 796 16 734 828 10 485 924-6 248 904 Működési célú hiteltörlesztés 67 484 104 429 580 426 475 997 Működési célú hiteltörlesztés (Kórház kötvény) 150 000 150 000 Felhalmozási célú hiteltörlesztés (OTP hitel) 32 337 32 337 Felhalmozási célú hiteltörlesztés (OTP kötvény) 92 209 92 209 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 67 484 104 429 854 972 750 543 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: 17 378 280 16 839 257 11 340 896-5 498 361 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY -1 104 982-2 945 398-1 509 098 1 436 300 HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt -1 172 466-3 049 827-2 364 070 960 303