Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 4. sz. melléklet Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím ezerft 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 4 729 498 2. I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+ +2.6) 3 268 878 2.1. Helyi adók 2 710 000 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 536 878 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 22 000 2.5. Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 1 449 420 3.1. Áru- és készletértékesítés 33 444 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 244 363 3.3. Bérleti díj 263 633 3.4. Intézményi ellátási díjak 159 351 3.5. Alkalmazottak térítése 22 736 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 708 893 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 17 000 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Közhatalmi bevételek 11 200 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 1 647 794 5.1. Normatív hozzájárulások 1 382 083 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 106 828 5.3. Központosított ok 98 533 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás 5.9. Költségvetési szervek bérkompenzációja 60 350 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 3 150 467 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 1 683 734 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 873 212 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 127 382 6.1.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 120 652 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 562 488 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 1 466 733 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 1 193 737 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 272 996 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+ +7.3) 558 251 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 450 000 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 54 500 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 53 751 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 490 904 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 99 952 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 390 952 9. VII. Kölcsön visszatérülése 550 753 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 11 127 667 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.) 494 422 11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 244 176 11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 250 246 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.) 179 114 12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+ +.12.1.6.) 12.1.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.1.2. Hitelek felvétele 12.1.3. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.1.4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.1.5. Betét visszavonásából származó bevétel 12.1.6. Egyéb működési finanszírozási célú bevétel 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+ +.12.2.7.) 179 114 12.2.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 179 114 12.2.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele 12.2.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 12.2.4. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.2.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.2.6. Betét visszavonásából származó bevétel 12.2.7. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) 11 801 203
Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 4. sz. melléklet K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek 1 2 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 6 955 045 1.1. Személyi juttatások 2 491 339 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 675 890 1.3. Dologi kiadások 3 109 452 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 286 412 1.5 Egyéb működési célú kiadások 391 952 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 337 148 1.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás 54 804 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 4 214 325 2.1. Beruházási kiadások 2 488 388 2.2. Felújítások 247 458 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 1 123 925 2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 354 554 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 141 583 4.1. Általános tartalék 43 598 4.2. Céltartalék 97 985 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 11 310 953 6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) 490 250 6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+ +6.1.8.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.8. Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+ +.6.2.8.) 490 250 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 490 250 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 11 801 203 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -183 286 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- -311 136 1.1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (4. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) 179 114 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (4. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) 0 1.1.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (4. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) 179 114 1.2. Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (4. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 490 250 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (4. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) 0 1.2.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (4. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) 490 250
5.1 sz. melléklete I. Siófok Vár os Önkor mányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak mér lege (Önkormányzati szinten) ezerft Sorszám Megnevezés Bevételek Megnevezés Kiadások 1 2 3. 4. 5. 1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3 268 878 Személyi juttatások 2 491 339 2. Intézményi működési bevételek 1 449 420 Munkaadókat terhelő járulék 675 890 3. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Dologi kiadások 3 109 452 4. Közhatalmi bevételek 11 200 Ellátottak pénzbeli juttatása 286 412 5. Támogatások, kiegészítések 1 647 733 Egyéb működési célú kiadások 391 952 6. Támogatásértékű bevételek 1 683 734 Tartalékok 141 583 7. EU támogatás 8. Működési célú pénzeszközátvétel 99 952 9. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 13. Költségvetési bevételek összesen: 8 160 917 Költségvetési kiadások összesen: 7 096 628 14. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. 244 176 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Előző évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése 16. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek tölresztése 17. Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása 20. Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 21. Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése 22. Egyéb 25. Finanszírozási célú bevételek (16+ +24) Finanszírozási célú kiadások (14+ +24) 26. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) 8 405 093 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) 7 096 628 27. Költségvetési hiány: ---- Költségvetési többlet: 1 064 289
5.2 sz. melléklete II. Siófok Város Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege (Önkormányzati szinten) ezerft Sorszám Megnevezés Bevételek Megnevezés Kiadások 1 2 3 4 5 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 450 000 Beruházási kiadások 2 488 388 2. Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása 54 500 Felújítások 247 458 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 53 751 Lakástámogatás 4. Címzett és céltámogatások Lakásépítés 5. Egyéb központi támogatás EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai 1 123 925 6. Központosított okból támogatás 61 EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai 354 554 7. Támogatásértékű bevételek 1 466 733 Egyéb felhalmozási célú kiadások 8. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 390 952 Tartalékok 9. Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése 550 753 11. Költségvetési bevételek összesen: 2 966 750 Költségvetési kiadások összesen: 4 214 325 12. Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. 250 246 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 13. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 179 114 Hitelek törlesztése 14. Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 16. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 17. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 18. Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése 19. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 490 250 22. Finansírozási célú bev. (13+ +21) 179 114 Finansírozási célú kiad. (12+...+21) 490 250 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) 3 396 110 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 4 704 575 24. Költségvetési hiány: 1 247 575 Költségvetési többlet: ----
Siófok Város BERUHÁZÁSI kiadásainak 2012. évi terve 6. sz. melléklet ezerf t Beruházás megnevezése előir ányzat Panel felújítás 170 000 Marosi körforgalom kisajátítás MÁV 9 000 Kórház sürgősségi ellátás pályázat 50 000 Kórház struktúraváltás pályázat 100 000 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a Víztoronyban DDOP.2.1.1/D2010-0001 0 Fonyódi erdőfelújítás 5 000 Víztorony felső szint informatikai kialakítása 28 000 BAHART részvény vásárlás (Szántód) 24 418 BAHART részvény vásárlás (Balatonszemes) 103 750 BAHART részvény vásárlás (Balatonudvari) 12 617 BAHART részvény vásárlás (Tihany) 12 226 Könyvtár belsőépítészet kialakítása 21 062 Intézmények energetikai vizsgálata 600 Siófok, Köztársaság u. 10. bérlakás bérleti szerződés megszüntetése 4 500 Integrált oktatási pályázat (Siófoki teremmozi engedélyezési terve) 157 Kompetencia (informatikai alapinfrastruktúra fejlesztése) 5 Siófoki új tehermentesítő út létesítése KÖZOP-3.5.0.-09-11-2011-0012 87 500 Déli tehermentesítő egyéb költségei (szimulációs vizsgálat, könyvvizsgálói díj) 3 200 Tulajdonviszonyok rendezése a déli tehermentesítőnél (telekvásárlás, bérleti szerződés) 10 000 Déli tehermentesítő tervezési díj (eng. terv + kiviteli terv) 30 420 Közvilágítás korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2010-0358 414 575 Közvilágítás egyéb költségek (műszaki ellenőr, könyvvizsgálat, nyilvánosság, szakhatóság) 20 000 Siófok hőközpont hőigényének kielégítése biomassza felhaszn. KEOP-4.2.0/B/09-2010-0047 101 568 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója DDOP-5.1.5/B-11-2011-0030 434 650 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója egyéb költségek (műszaki ellenőr) 40 000 Siófok Vilma majori árok kapacitás bővítése DDOP-5.1.5/B-09-2009-0024 77 631 Siófok Vilma majori árok kapacitás bővítése egyéb költségek (műszaki ellenőr, könyvvizsgálat) 20 000 Hajléktalan szálló bővítés 100 000 Közművelődési pályázat, pályáztatási és egyéb pályáztatási munkái TÁMOP-3.2.3/A-11-/1 0 KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A-11/1 2 223 Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése DDOP-2.1.3/C-11 8 400 Siófok 6587 hrsz. épület bontása, helyreállítása (Ofotért) 3 000 Informatika 10 000 Kisajátítások, kártalanítási összegek 10 000 Galérius Fürdő ingatlanvásárlás 1 559 592 Siófoki Bányász SE 120 800
Beruházás megnevezése előir ányzat MOK + külföldi pótdíjak behajtása programfejlesztés 635 Térfigyelő kamerák telepítése a Fő téren 5 000 Intézmények közműveinek leválasztása 4 100 Illegális szemétlerakók bekamerázása 8 200 Gimnázium energetikai szakvéleménye 200 Siófok 8985/12 hrsz.-ú ingatlan megvétele 2 470 Siófok Fő tér 5. I/2 szám alatti bérlakás bérleti szerződés megszüntetése 3 500 Siófok, Szent L.-Halápi-Csúszda u. Balaton közti helyi építési szabályzatának módosítása 750 Üzemeltetési jog visszafizetése Zöldfok Zrt.-nek ISPA projekt elszámolása után 45 328 BAHART részvény vásárlás (Csopak) 88 865 Kőkereszt áthelyezése és felújítása 306 Kerékpárút-fejlesztés KÖZOP-3.2.0/c-08-11 36 000 Foglalkoztató szoba kialakítása (Széchenyi utcai óvoda) 15 200 Hangszer felújítás (zongora) 1 461 MBH projekt (előkészítő szakasz) 9 869 Európai településtervezési és területfejlesztési pályázat (előkészítő költségei) 500 Telefon alközpont telepítése 15 Ivóvíz és szennyvízcsatorna ÁFÁ-ja 8 832 Lakossági közműfejlesztés 61 Ringló u járda tervezés 370 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 3 826 556 Takarítógép beszerzés 400 Polgármesteri Hivatal beléptető rendszer I. emeleti fejlesztése 1 000 POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN 1 400 Új könyves adatbázis program (Könyvtár) 2 000 BRTKK ÖSSZESEN 2 000 Gondozási Központ (betegágy, fénymásoló, melegítőpult, ételszállító konténer) 5 000 GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN 5 000 MINDÖSSZESEN: 3 834 956
Siófok Város Önkormányzat 2012. évi összesített költségvetési mérlege 19. sz. melléklet ezerft BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 11 801 203 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 11 801 203 Pénzforgalmi bevételek 11 127 667 Pénzforgalmi kiadások 11 169 370 Működési célú 8 160 917 Működési célú 6 955 045 Kapott támogatás 0 Személyi jellegű 2 491 339 Működési célú támogatásértékű bevétel 1 683 734 Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 675 890 Közhatalmi bevétel 11 200 Dologi kiadások 3 109 452 Önkormányzat sajátos működési bevételei 3 268 878 Ellátottak pénzbeli juttatása 286 412 Intézményi működési bevételek 1 449 420 Egyéb működési célú kiadások 391 952 Támogatások, kiegészítések 1 647 733 Kölcsön visszatérülése 0 Működési célú átvett pénzeszköz 99 952 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele 0 Felhalmozási célú 2 966 750 Felhalmozási célú 4 214 325 Felhalmozási bevételek 558 251 Beruházási kiadások 2 488 388 - tárgyi eszköz és immat.javak értékesítése 450 000 Felújítások 247 458 - vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 54 500 Kormányzati beruházás - pénzügyi befektetések bevételei 53 751 Lakástámogatás Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 1 466 733 Lakásépítés Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 390 952 Egyéb felhalmozási kiadás Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele 0 EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai 1 123 925 Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése 550 753 EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai 354 554 Központosított okból támogatás 61 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) 11 127 667 KIADÁSOK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú kiadások nélkül) 11 169 370 Pénzforgalom nélküli bevételek 0 Pénzforgalom nélküli kiadások 141 583 Működési célú tartalék 141 583 Általános tartalék 43 598 Céltartalék 97 985 Felhalmozási célú tartalék 0 Fejlesztési céltartalék BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételek) 11 127 667 KIADÁSOK ÖSSZESEN (Pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli kiadások) 11 310 953 KÖLTSÉGVETÉS HIÁNY/TÖBBLET (+/-) -183 286 Működési hiány/többlet 1 064 289 Felhalmozási hiány/többlet -1 247 575 A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 673 536 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 490 250 Belső forrásból 494 422 Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 244 176 Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 250 246 Felhalmozási célú hiteltörlesztés 490 250 Külső forrásból 179 114 Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitelfelvétel Kötvénykibocsátás bevétele felhalmozási célú 179 114 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 11 801 203 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 11 801 203 Működési célú bevételek összesen 8 405 093 Működési célú kiadások összesen 7 096 628 Felhalmozási célú bevételek összesen 3 396 110 Felhalmozási célú kiadások összesen 4 704 575
Siófok Város Önkormányzatának 2012. évi tartaléka 20. sz. melléklet Tartalék Kezdeti június BAHART részvény vásárlás (Csopak) 88 865 Kőkereszt áthelyezése és felújítása 306 KIKK munkakör megszűnés miatti maradvány 420 Idegenforgalmi közmunka Siófok önrésze 924 Siófoki Bányász SE támogatás 50 800 Kerékpárút-fejlesztés KÖZOP-3.2.0/c-08-11 36 000 Beszédes J-Ált.Isk.tornacsarnokának parkettaburkolata 5 806 Foglalkoztató szoba kialakítása (Széchenyi utcai óvoda) 15 200 Önkormányzati lakások felújítása 8 168 Elmaradt bevétel NFM-tól 1 000 Integrált oktatási pályázat (Sf-i teremmozi eng.terve) 157 Inform.-i fejl. támog. visszautalása (kamattal) 4 715 Esélyegyenlőségi program és intézkedési terv 420 Európai településtervezési és területfejlesztési pályázat 500 Telefon alközpont telepítése 15 Kompetencia (informatikai alapinfrastruktúra fejlesztése) 5 KIÉT 158 szeptember Normatív hozzájárulás 2 061 Helyi szervezési intézkedések többletkiad. (prémiumévek) 2 156 Céltartalék Kezdeti +.- +.- 250 000 Fejlesztési Működési összesen 0 Siófoki Bányász SE támogatás 15 000 Felnőtt labdarúgás alaptámogatás 10 000 Kézilabda 11 250 Kosárlabda 3 000 Balatoni Vasas 3 000 szeptember 2012. évi bérkompenzáció 51 287 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 881 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció 3 567 Kistérség összesen 97 985 Kistérség 655 655 255 637 212 039 összesen 0 Alakulása 43 598 Alakulása 97 985