, , , , ,983327

K&H Zártvégű Alapok : Fix Plusz 19., Fix Plusz 21., Dollár Fix Plusz 3., Euro fix plusz 3., Euro fix plusz 4., Euro fix plusz 5., Euro fix plusz 6., Szakaszos hozamú 4. alap, Visszapillantó 1. alap, Visszapillantó 2. alap, Fix Plusz Öko, Fix Plusz Öko 2., Fix Plusz Autó, Fix Plusz Ázsia, Fix Plusz Élelmiszer, Euro Fix Plusz Élelmiszer, Fix Plusz Élelmiszer 2., Fix Plusz Öko 3, Fix Plusz Futball, K&H Prémium Deviza, Fix Plusz Bankszektor, K&H Gyógyvarázs, K&H EUR Gyógyvarázs, K&H Előlegfizető Alap, K&H Fix plusz London 2012, K&H Prémium nagy esélyesek, K&H Előlegfizető 2., Háromszor fizető EUR, K&H Társadalmilag felelős Alap, K&H Háromszor fizető HUF Alap, Mínuszban is plusz Alap, Háromszor fizető 2 HUF, Háromszor fizető 3 HUF, K&H Háromszor fizető 4 HUF, K&H Háromszor fizető 5 HUF, K&H Háromszor fizető 6 HUF, K&H Háromszor fizető 7 HUF, Tőkevédett Nyersanyag, K&H Háromszor fizető 8 HUF, K&H Tőkevédett Gyógyszeripari Alap, K&H Szakaszos hozamú 5., K&H Prémium plusz, Tőkevédett Nyersanyag 2. Alap neve: K&H Fix Plusz 19 2010-06-14 3 336 510 374 11 333,101364 2010-06-15 3 337 044 235 11 334,914726 2010-06-16 3 337 578 095 11 336,728085 2010-06-17 3 338 111 956 11 338,541446 2010-06-18 3 338 645 815 11 340,354802 Alap neve: K&H Fix Plusz 21 2010-06-14 2010-06-15 3 213 319 084 3 213 851 624 10 966,360485 10 968,177929 2010-06-16 3 214 384 167 10 969,995383 2010-06-17 3 214 916 708 10 971,812829 2010-06-18 3 215 449 249 10 973,630276 Alap neve: K&H Dollár Fix Plusz 3 Esedékesség napja Nettó eszközérték (USD) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2010-06-14 3 592 110 108,927752 2010-06-15 3 592 569 108,941645 2010-06-16 3 593 027 108,955539 2010-06-17 3 593 485 108,969433 2010-06-18 3 593 943 108,983327 Alap neve: K&H Euro Fix Plusz 3 2010-06-14 8 973 136 106,007796 2010-06-15 8 972 990 106,006071 2010-06-16 8 972 845 106,004359 2010-06-17 8 972 699 106,002634 2010-06-18 8 972 476 106,000000 Alap neve: K&H Euro Fix Plusz 4 2010-06-14 4 794 835 105,422702 2010-06-15 4 795 367 105,434391 2010-06-16 4 795 898 105,446058 2010-06-17 4 796 430 105,457769 2010-06-18 4 796 962 105,469457 Page 1

Alap neve: K&H Euro Fix Plusz 5 2010-06-14 8 474 920 105,952396 2010-06-15 8 475 856 105,964095 2010-06-16 8 476 792 105,975794 2010-06-17 8 477 728 105,987493 2010-06-18 8 478 663 105,999192 Alap neve: K&H Euro Fix Plusz 6 2010-06-14 3 170 548 104,273778 2010-06-15 3 170 881 104,284724 2010-06-16 3 171 214 104,295669 2010-06-17 3 171 547 104,306615 2010-06-18 3 171 880 104,317561 Alap neve: K&H Szakaszos Hozamú 4 2010-06-14 1 737 267 373 11 313,059611 2010-06-15 1 737 521 111 11 314,711949 2010-06-16 1 737 774 847 11 316,364274 2010-06-17 1 738 028 580 11 318,016580 2010-06-18 1 738 282 318 11 319,668918 Alap neve: K&H Visszapillantó 1 2010-06-14 912 557 131 10 888,533821 2010-06-15 912 700 179 10 890,240654 2010-06-16 912 843 225 10 891,947464 2010-06-17 912 986 274 10 893,654309 2010-06-18 913 129 321 10 895,361131 Alap neve: K&H Visszapillantó 2 2010-06-14 847 505 289 10 221,867894 2010-06-15 847 643 120 10 223,530292 2010-06-16 847 780 952 10 225,192701 2010-06-17 847 918 783 10 226,855098 2010-06-18 848 056 614 10 228,517495 Alap neve: K&H Fix Plusz Öko 2010-06-14 3 600 330 707 10 910,820440 2010-06-15 3 600 921 926 10 912,612132 2010-06-16 3 601 513 145 10 914,403824 2010-06-17 3 602 104 365 10 916,195519 2010-06-18 3 602 695 585 10 917,987214 Page 2

Alap neve: K&H Fix Plusz Öko 2 2010-06-14 3 524 732 488 10 669,271341 2010-06-15 3 525 310 749 10 671,021722 2010-06-16 3 525 889 013 10 672,772111 2010-06-17 3 526 467 276 10 674,522498 2010-06-18 3 527 045 538 10 676,272882 Alap neve: K&H Fix Plusz Autó 2010-06-14 2 463 792 074 10 658,522450 2010-06-15 2 464 188 410 10 660,237025 2010-06-16 2 464 584 746 10 661,951600 2010-06-17 2 464 981 082 10 663,666175 2010-06-18 2 465 377 420 10 665,380759 Alap neve: K&H Fix Plusz Ázsia 2010-06-14 2 842 305 375 10 647,811009 2010-06-15 2 842 798 552 10 649,658542 2010-06-16 2 843 291 728 10 651,506073 2010-06-17 2 843 784 906 10 653,353610 2010-06-18 2 844 278 081 10 655,201137 Alap neve: K&H Fix Plusz Élelmiszer 2010-06-14 2 699 358 872 10 565,336183 2010-06-15 2 699 847 083 10 567,247049 2010-06-16 2 700 335 290 10 569,157899 2010-06-17 2 700 823 499 10 571,068758 2010-06-18 2 701 311 709 10 572,979620 Alap neve: K&H Euro Fix Plusz Élelmiszer 2010-06-14 3 994 486 102,462137 2010-06-15 3 994 865 102,471845 2010-06-16 3 995 243 102,481554 2010-06-17 3 995 622 102,491262 2010-06-18 3 996 000 102,500970 Alap neve: K&H Fix Plusz Élelmiszer 2 Esedékesség napja Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2010-06-14 2 231 813 464 10 870,615537 2010-06-15 2 232 265 314 10 872,816387 2010-06-16 2 232 717 162 10 875,017228 2010-06-17 2 233 169 009 10 877,218064 2010-06-18 2 233 620 858 10 879,418909 Page 3

Alap neve: K&H Fix Plusz Öko 3 2010-06-14 1 796 373 137 10 794,019679 2010-06-15 1 796 719 709 10 796,102155 2010-06-16 1 797 066 282 10 798,184638 2010-06-17 1 797 412 853 10 800,267109 2010-06-18 1 797 759 425 10 802,349585 Alap neve: K&H Fix Plusz Futball 2010-06-14 1 950 102 141 10 755,327143 2010-06-15 1 950 492 471 10 757,479916 2010-06-16 1 950 882 803 10 759,632700 2010-06-17 1 951 273 133 10 761,785473 2010-06-18 1 951 663 461 10 763,938235 Alap neve: K&H Prémium Deviza 2010-06-14 902 485 667 11 174,079031 2010-06-15 902 660 795 11 176,247369 2010-06-16 902 835 926 11 178,415744 2010-06-17 903 011 054 11 180,584082 2010-06-18 903 186 185 11 182,752458 Alap neve: K&H Fix Plusz Bankszektor 2010-06-14 3 072 111 546 10 843,677914 2010-06-15 3 072 755 588 10 845,951198 2010-06-16 3 073 399 627 10 848,224472 2010-06-17 3 074 043 667 10 850,497750 2010-06-18 3 074 687 706 10 852,771024 Alap neve: K&H Gyógyvarázs 2010-06-14 1 498 645 934 10 942,136331 2010-06-15 1 498 914 182 10 944,094903 2010-06-16 1 498 719 366 10 942,672483 2010-06-17 1 498 660 002 10 942,239046 2010-06-18 1 499 156 631 10 945,865108 Alap neve: K&H EUR Gyógyvarázs 2010-06-14 7 507 702 105,285554 2010-06-15 7 505 816 105,259101 2010-06-16 7 507 210 105,278653 2010-06-17 7 506 262 105,265358 2010-06-18 7 504 066 105,234560 Page 4

Alap neve: K&H Előlegfizető Alap 2010-06-14 2 446 112 894 9 480,984233 2010-06-15 2 446 518 663 9 482,556969 2010-06-16 2 446 062 706 9 480,789707 2010-06-17 2 445 942 151 9 480,322443 2010-06-18 2 446 817 485 9 483,715184 Alap neve: K&H Fix Plusz London 2012 2010-06-14 904 162 480 12 070,467113 2010-06-15 904 510 143 12 075,108374 2010-06-16 904 499 827 12 074,970657 2010-06-17 904 588 505 12 076,154498 2010-06-18 905 102 342 12 083,014164 Alap neve: K&H Prémium nagy esélyesek 2010-06-14 530 759 615 12 962,428931 2010-06-15 530 837 160 12 964,322767 2010-06-16 530 914 704 12 966,216578 2010-06-17 530 992 248 12 968,110389 2010-06-18 531 069 793 12 970,004225 Alap neve: K&H Előlegfizető 2. 2010-06-14 625 744 565 9 691,248993 2010-06-15 625 829 132 9 692,558729 2010-06-16 625 672 861 9 690,138474 2010-06-17 625 635 393 9 689,558187 2010-06-18 625 868 466 9 693,167916 Alap neve: K&H Háromszor fizető EUR 2010-06-14 1 641 238 103,177120 2010-06-15 1 640 492 103,130200 2010-06-16 1 641 060 103,165879 2010-06-17 1 640 672 103,141520 2010-06-18 1 639 072 103,040900 Alap neve: K&H Társadalmilag felelős Alap Esedékesség napja Nettó eszközérték (HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2010-06-14 1 076 542 553 11 209,080954 2010-06-15 1 076 775 113 11 211,502395 2010-06-16 1 077 007 671 11 213,923815 2010-06-17 1 077 240 231 11 216,345255 2010-06-18 1 077 472 790 11 218,766685 Page 5

Alap neve: K&H Háromszor fizető HUF 2010-06-14 2 637 787 417 10 551,149668 2010-06-15 2 637 946 119 10 551,784476 2010-06-16 2 636 667 320 10 546,669280 2010-06-17 2 636 681 021 10 546,724084 2010-06-18 2 638 039 724 10 552,158896 Alap neve: K&H Mínuszban is plusz Alap 2010-06-14 1 825 212 561 12 168,083740 2010-06-15 1 825 345 728 12 168,971520 2010-06-16 1 824 829 398 12 165,529320 2010-06-17 1 824 752 567 12 165,017113 2010-06-18 1 825 361 237 12 169,074913 Alap neve: K&H Háromszor fizető 2 HUF 2010-06-14 3 321 999 516 10 741,248132 2010-06-15 3 322 217 595 10 741,953262 2010-06-16 3 320 583 117 10 736,668392 2010-06-17 3 320 640 373 10 736,853522 2010-06-18 3 322 401 735 10 742,548654 Alap neve: K&H Háromszor fizető 3 HUF 2010-06-14 1 563 533 076 11 589,538696 2010-06-15 1 563 673 299 11 590,578086 2010-06-16 1 562 866 459 11 584,597462 2010-06-17 1 562 966 208 11 585,336842 2010-06-18 1 563 887 552 11 592,166216 Alap neve: K&H Háromszor fizető 4 HUF 2010-06-14 1 531 041 682 10 902,137516 2010-06-15 1 529 925 047 10 894,186257 2010-06-16 1 529 513 396 10 891,255001 2010-06-17 1 528 743 637 10 885,773753 2010-06-18 1 528 110 097 10 881,262484 Alap neve: K&H Háromszor fizető 5 HUF 2010-06-14 2 627 071 464 10 508,369923 2010-06-15 2 624 752 268 10 499,093065 2010-06-16 2 623 373 062 10 493,576197 2010-06-17 2 622 111 355 10 488,529328 2010-06-18 2 620 527 152 10 482,192466 Page 6

Alap neve: K&H Háromszor fizető 6 HUF 2010-06-14 1 128 391 589 10 003,382851 2010-06-15 1 127 267 361 9 993,416379 2010-06-16 1 126 488 305 9 986,509916 2010-06-17 1 125 941 618 9 981,663443 2010-06-18 1 125 117 441 9 974,356974 Alap neve: K&H Háromszor fizető 7 HUF 2010-06-14 9 795 994 763 9 782,807538 2010-06-15 9 785 455 347 9 772,282310 2010-06-16 9 776 267 750 9 763,107082 2010-06-17 9 771 946 702 9 758,791851 2010-06-18 9 762 969 388 9 749,826622 Alap neve: K&H Tőkevédett Nyersanyag 2010-06-14 3 637 117 713 9 548,270664 2010-06-15 3 635 348 020 9 543,624813 2010-06-16 3 636 553 308 9 546,788971 2010-06-17 3 634 193 193 9 540,593126 2010-06-18 3 634 149 065 9 540,477280 Alap neve: K&H Háromszor fizető 8 HUF 2010-06-14 13 586 661 339 9 670,648341 2010-06-15 13 572 318 560 9 660,439507 2010-06-16 13 559 352 619 9 651,210672 2010-06-17 13 553 804 753 9 647,261839 2010-06-18 13 541 190 046 9 638,283003 Alap neve:k&h Tőkevédett Gyógyszeripari Alap 2010-06-14 5 335 583 487 9 437,313706 2010-06-15 5 332 640 306 9 432,107954 2010-06-16 5 333 897 595 9 434,331784 2010-06-17 5 330 438 567 9 428,213628 2010-06-18 5 329 983 925 9 427,409480 Alap neve:k&h Szakaszos hozamú 5. 2010-06-14 2 523 222 711 9 756,223097 2010-06-15 2 521 512 930 9 749,612105 2010-06-16 2 519 003 992 9 739,911115 2010-06-17 2 518 866 663 9 739,380123 2010-06-18 2 516 644 801 9 730,789133 Page 7

Alap neve:k&h Prémium plusz alap 2010-06-14 4 077 879 778 9 613,695743 2010-06-15 4 073 440 249 9 603,229451 2010-06-16 4 070 073 880 9 595,293158 2010-06-17 4 068 103 044 9 590,646867 2010-06-18 4 064 706 983 9 582,640574 Alap neve:k&h Tőkevédett Nyersanyag 2. 2010-06-14 5 216 895 468 9 713,858060 2010-06-15 5 213 756 851 9 708,013956 2010-06-16 5 214 307 813 9 709,039847 2010-06-17 5 211 104 748 9 703,075741 2010-06-18 5 240 200 288 9 701,391636 Page 8