A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. szeptember 19-én (csütörtök) 9 30 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt napirendek: 1. Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Előadó: Előkészítéséért felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása - Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál létszám bővítéséről az ÁROP -1.2.11/A-2013-A kódszámú pályázat megvalósításához Előadó: Előkészítéséért felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens 3. Együttműködési megállapodás meghosszabbítása és módosítása Maine-et-Loire Kovászna Veszprém megye között Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Varga Veronika elnöki kabineti referens 4. Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanács között Előadó: Előkészítéséért felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens 5. Beszámoló a megyei önkormányzat sport és turisztikai feladatai ellátásáról Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Varga Veronika elnöki kabineti referens Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető Dr. Derzsenyiné Balajthy Zsuzsanna idegenforgalmi referens, bizottsági titkár 6. A Pannon Egyetem szerepe a területfejlesztésben és a vidékfejlesztésben (2014-2020) (tájékoztató) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens 7. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens
2 8. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2013. június 9 2013. augusztus 31.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítéséért felelős: Zsebe Péter önkormányzati referens Kérem, a testület ülésén megjelenni szíveskedjen. Tájékoztatom, hogy a közgyűlés anyagai a Veszprém Megyei Önkormányzat honlapján www.veszpremmegye.hu megtekinthetők. V e s z p r é m, 2013. szeptember 11. Lasztovicza Jenő s.k.
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/246-6/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 19-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés összeállítását koordinálta: Dr. Imre László megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalták: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága Ügyrendi Bizottsága
Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. évi költségvetését a 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletével 410 742 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el. A költségvetés két alkalommal került módosításra, azonban a beszámoló elkészítésekor az április hónapban elfogadott költségvetési előirányzatok kerültek figyelembe vételre, mert a június hónapban történt költségvetési rendeletmódosítás július 5-én, azaz a második félévben lépett hatályba. A Magyar Államkincstár közlése alapján az önkormányzat költségvetési támogatása - a bérkompenzáció június 30-ig történt teljesítése miatt 28 ezer Ft növekedést jelent az elfogadott költségvetési főösszeghez képest, ezért az I. félévi beszámoló 452 736 ezer Ft költségvetési főösszeggel kerül bemutatásra. Bevételek alakulása A bevételek a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek nélkül 208 908 ezer Ft-on, 46,14 %-on teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. A bevételi források közül az intézményi működési bevételek időarányos szint felett teljesültek 3 487 ezer Ft összeggel, ami 214,85%-os túlteljesítést jelent. A tervezetthez képes jelentkező jelentős többletbevétel a továbbszámlázott szolgáltatásokból, az azokhoz tartozó ÁFA megfizetésből, az Önkormányzati Kupa részvételi díjbevételéből, turisztikai kiadvány megjelentetéséből adódó államháztartási körön kívüli hozzájárulásokból, illetve elhasznált mobiltelefonok értékesítéséből adódik. A központi források között a megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása előirányzat, ami az önkormányzat működésének elsődleges központi költségvetési forrását biztosítja időarányosan 50%-on teljesült. Az áprilisi közgyűlésen központosított támogatásként került elfogadásra 42 ezer Ft a 2012. december havi közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációjával összefüggésben. A Magyar Államkincstár ezen támogatást korrigálta. Az egyéb központi támogatások 2013. évben érkezett bérkompenzáció összegét tartalmazza 220 ezer Ft összegben. Az előirányzat-korrekciókat a I. félévi költségvetési beszámoló űrlapjain közöltek egyezőségére tekintettel kellett elvégezni, melyekről korábbiakban nem állt rendelkezésre írásos dokumentum, állásfoglalás. A korrekciók költségvetésen történő átvezetésére jelen közgyűlésen kerül sor. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek összességében szintén túlteljesítést mutatnak. Számítógép értékesítésből 63 ezer Ft bevétel keletkezett. A pénzügyi műveletek bevételein 100 ezer Ft teljesült, amely a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódlásából származó Balatontérségi Terület- és Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft 100 ezer Ft névértékű üzletrészének értékesítésből származik. A felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről származó bevételek között teljesült az önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap számlájára érkezett törlesztő részletek - 2 978 ezer Ft -, melyhez kapcsolódóan felhalmozási kamatbevételként 111 ezer Ft realizálódott. Az államháztartási körön belülről származó egyéb támogatások három forrásból származnak. Részben a Veszprém Megyei Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján a 2
közfoglalkoztatás vonatkozásában teljesült bevétel 456 ezer Ft, valamint a fogszabályozási szakellátással összefüggésben elszámolás alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nyújtott 1 442 ezer Ft támogatás, továbbá az időközi önkormányzati választások lebonyolításával 135 ezer Ft kapcsolatban nyújtott támogatás. A belső finanszírozási célú bevételek tartalmazzák a 2012. évi működési célú pénzmaradványt mely 27,93%-on teljesült a meghatározott feladatokkal összefüggésben. A Hivatal finanszírozására az első félévben 69 046 ezer Ft költségvetési támogatás folyósítása történt. A költségvetés I. félévi beszámolója szerinti 208 908 ezer Ft bevétel teljesülése a jelenlegi jogszabályi előírásokból adódó duplikálás hatása, hiszen a Hivatalnak nyújtott költségvetési támogatás 69 046 ezer Ft megjelenik az Önkormányzatnál központi forrásként, amely a valós képet jelentősen torzítja. Az önkormányzat I. félévi gazdálkodása stabilitást mutat. A 2012. évi konszolidáció adta változások, az önkormányzat részéről meghozott intézkedések kedvezően hatottak a pénzügyi egyensúlyra. A bevételek tekintetében azonban elmondható, hogy a befolyó bevételekhez ugyanazon összegben kapcsolódnak a kiadások. A gazdálkodást segítő, a feladatkört bővítő lehetőségekre csak a munkáltatói kölcsön törlesztésből származó bevételek nyújtanak forrást. Kiadások alakulása Költségvetési kiadások a módosított előirányzathoz képest, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások nélkül 39,15 %-on teljesültek az első félévben 177 252 ezer Ft összegben. A személyi juttatások 42,05%-on alakultak. A munkaadókat terhelő járulékok 42,72%-on realizálódtak, ami megfelel a személyi juttatások teljesülése arányának. A személyi jellegű kiadások a Hivatal dolgozóinak munkabéréből, egyéb juttatásaiból, közfoglalkoztatásból, valamint a Közgyűlés tagjainak juttatásaiból adódtak. A dologi kiadások esetében a teljesítési adatok időarányos szint alatt teljesültek, 35,30%-ot mutatnak. Az Önkormányzat részére meghatározott feladatok csekély arányban valósultak meg (3/a melléklet). A területrendezéssel kapcsolatos 2013. évi feladatok időbeli csúszása azzal indokolható, hogy a területfejlesztési koncepció és program elkészítésére kiírt ÁROP pályázat pályázati kiírása, valamint beadási határideje módosult, így a kiadások elszámolhatósága érdekében a tervezett feladatok megvalósítása szintén tolódik. Az Önkormányzat törekedett arra, hogy működése során a kötelező feladatokat teljesítse, ennek érdekében a költségvetésben meghatározott önként vállalt feladatok döntően az előző évről áthúzódott kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódnak. A Hivatal vonatkozásában a dologi kiadások 42,15%-on teljesültek. Az április hónapban elfogadott költségvetési rendelet-módosítás a jóváhagyott költségvetési rendelet 6. (2) bekezdése alapján saját hatáskörben módosításra került (3/b melléklet). A dologi kiadások döntően a Hivatal költségvetésében merültek fel, mely az önkormányzat elhelyezéséből adódóan a társasház üzemeltetésével, valamint a napi működéssel kapcsolatosak. A támogatásértékű kiadásként 19 ezer Ft teljesült, mely a képviselői munkával kapcsolatos kieső munkabér megtérítését tartalmazza. 3
A működési célú pénzeszközátadások között elszámolt 1 442 ezer Ft a Társadalombiztosítási Alapból származó pénzeszköz átadást jelenti a fogszabályozási szakellátással összefüggésben. A beruházási kiadások összességében 25,65%-on teljesültek, mely a Hivatal elektromos hálózatának védelme érdekében történt hálózati kapcsolók beszerzését tartalmazza. Az önkormányzat gazdálkodásának áttekintésénél figyelembe kell venni azt is, hogy a céltartalék, valamint az általános tartalék módosított előirányzatának összege 15 192 ezer Ft, amellyel szemben nem áll teljesítési adat, hiszen csak az előirányzatok lebontását követően történhet tényleges pénzforgalmi kiadás, így ezen soroknak a tartalma a teljesítési viszonyszámokat torzítja. A céltartalék előirányzata a 2013. április 25-én elfogadotthoz képest 28 ezer Ft-tal tér el, mely a Magyar Államkincstár értesítése alapján a közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációjához kapcsolódó állami támogatás bevételéhez kapcsolódik. Az előirányzat módosítása a Közgyűlés jelen ülésén történik. A Veszprém Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló, az Állami Számvevőszék által készített jelentés megtárgyalásáról szóló 10/2012. (II.16.) MÖK határozat 2. melléklete szerinti Intézkedési terv 3. pontja előírja, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat az éves költségvetési előterjesztésekben mutassa be az értékcsökkenési leírás összegét, és ezzel arányban az elhasználódott eszközök pótlásának forrásigényét és lehetőségét. A megyei önkormányzat 2013. I. félévi tárgyi eszköz állományi kimutatás alapján 3 880 ezer Ft értékcsökkenést számolt el könyveiben. Az elszámolt értékcsökkenés mértékének alakulásában döntő hatással van a gép berendezés állomány értékcsökkenése, melyen belül a személygépkocsik után elszámolt összegek bírnak jelentős szereppel. Az önkormányzat az eltelt időszakban 536 ezer Ft összegben végzett beruházást az informatikai hálózat kiépítésével, mely az alapvető működési feltételek megteremtését szolgálta. Az elszámolt értékcsökkenés visszapótlására az önkormányzat a második félévben is különös figyelmet fordít... /2013. (IX.19.) MÖK határozat 1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 2) Felkéri a közgyűlés elnökét és a megyei jegyzőt, hogy az önkormányzat bevételei függvényében folyamatosan tegyék meg a szükséges intézkedéseket a likviditás fenntartása érdekében. 3) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. I. félévben elszámolt értékcsökkenési leírás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: 2013. december 31. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László, megyei jegyző, Veszprém, 2013. szeptember 9. 4 Lasztovicza Jenő s.k.
TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3/a melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 3/b melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 5
KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 1. melléklet 1. táblázat Bevételek adatok ezer Ft-ban 2013. évi Teljesítés az Teljesítés a Elő- 2013. évi eredeti módosított 2013. I. félévi eredeti módosított irányzat Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat teljesítés előirányzat előirányzat száma 2013.06.30. %-ában %-ában 1 2 3 4 6 7 8 11.1. Áru- és készletértékesítés 16 0,00 0,00 11.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 900 900 1 676 186,22 186,22 11.3. Bérleti díj 0,00 0,00 11.25. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 723 723 0,00 100,00 11.4. ÁFA bevételek és visszatérülések 78 0,00 0,00 11.5. Hozam és kamatbevétel 0,00 0,00 11.26. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke 994 0,00 0,00 11. Intézményi működési bevételek 900 1 623 3 487 387,44 214,85 12.6. Központosított előirányzatok 0,00 0,00 12.7. Megyei önkormányzati tartalék 0,00 0,00 12.8. Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása 238 600 238 600 119 300 50,00 50,00 12.9. Egyéb központi támogatás 220 220 0,00 100,00 12. Önkormányzat költségvetési támogatása 238 600 238 820 119 520 50,09 50,05 13.10. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0,00 0,00 13.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0,00 0,00 13. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0,00 0,00 14.12. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 63 0,00 0,00 14.13. Pénzügyi befektetések bevételei 100 100 100 100,00 100,00 14.14 Felhalmozási célú kamatbevételek 111 0,00 0,00 14.27 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 2 978 0,00 0,00 14. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 100 100 3 252 3252,00 3252,00 15.15. Működési célú támogatás egyéb szervektől 1 735 1 735 591 34,06 34,06 15.16. Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alapból 3 200 3 200 1 442 45,06 45,06 15.17. Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektől 0,00 0,00 15. Támogatások 4 935 4 935 2 033 41,20 41,20 Költségvetési bevételek összesen (11+..+15) 244 535 245 478 128 292 52,46 52,26 16.18. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétele 41 432 11 570 0,00 27,93 16.19. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0,00 0,00 16.20. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 164 707 164 326 68 510 41,60 41,69 16.21. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 1 500 1 500 536 35,73 35,73 16. Belső finanszírozási célú bevételek 166 207 207 258 80 616 48,50 38,90 17.22. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 0,00 0,00 17.23. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevételei 0,00 0,00 17. Külső finanszírozási célú bevételek 0 0 0 0,00 0,00 Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) 410 742 452 736 208 908 50,86 46,14 18.24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -4 873 0,00 0,00 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0-4 873 0,00 0,00 Bevételek mindösszesen 410 742 452 736 204 035 49,67 45,07 Előirányzat száma Előirányzat megnevezése Kiadások 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat 2013.06.30. 2013. I. félévi teljesítés Teljesítés az eredeti előirányzat %-ában adatok ezer Ft-ban Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 1 2 3 4 6 7 8 1.1. Személyi juttatások 147 318 149 298 62 781 42,62 42,05 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37 317 38 934 16 634 44,57 42,72 1.3. Dologi kiadások 42 974 75 896 26 794 62,35 35,30 1.4. Egyéb működési célú kiadások 0,00 0,00 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 300 19 0,00 6,33 1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5 200 5 200 1 442 27,73 27,73 1. Működési kiadások 232 809 269 628 107 670 46,25 39,93 2.5. Beruházási kiadások 2 090 2 090 536 25,65 25,65 2.6. Felújítások 0,00 0,00 2.7. Egyéb felhalmozási kiadások 0,00 0,00 2.7.1. Felhalmozási célú támogatásértékű felhalmozási kiadások 0,00 0,00 2.7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0,00 0,00 2. Felhalmozások 2 090 2 090 536 25,65 25,65 3.8. Általános tartalék 7 536 6 786 0,00 0,00 3.9. Céltartalékok 2 100 8 406 0,00 0,00 3. Pénzforgalom nélküli kiadások 9 636 15 192 0 0,00 0,00 Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 244 535 286 910 108 206 44,25 37,71 4.10. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 164 707 164 326 68 510 41,60 41,69 4.11. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 0,00 0,00 4. Finanszírozási célú működési kiadások 164 707 164 326 68 510 41,60 41,69 5.12. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatás 1 500 1 500 536 35,73 35,73 5.13. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 0,00 0,00 5. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 1 500 1 500 536 35,73 35,73 Kiadások összesen 410 742 452 736 177 252 43,15 39,15 6.14. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0,00 0,00 6. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0-8 427 0,00 0,00 Kiadások mindösszesen 410 742 452 736 168 825 41,10 37,29
2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Cím száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-ban Kiemelt előirányzat neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 01. Veszprém Megyei Önkormányzat 11.1. Áru- és készletértékesítés 1.1. Személyi juttatások 33 610 34690 16481 47,51 11.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 900 900 1 676 186,22 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 376 8669 4429 51,09 11.3. Bérleti díj 1.3. Dologi kiadások 20 916 30301 7574 25,00 11.25. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 1.4. Egyéb működési célú kiadások 11.4. ÁFA bevételek és visszatérülések 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 300 19 6,33 11.5. Hozam- és kamatbevételek 1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5 200 5200 1442 27,73 11.26. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke Működési kiadások 68 102 79 160 29 945 37,83 11. Intézményi működési bevételek 900 900 1 676 186,22 1. Beruházási kiadások 590 590 0,00 12.6. Központosított előirányzatok 2.5. Felújítások 12.7. Megyei önkormányzati tartalék 2.6. Egyéb felhalmozási kiadások 12.8. Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása 238 600 238 600 119 300 50,00 2.7. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 12.9. Egyéb központi támogatás 220 220 100,00 2.7.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 12. Önkormányzat költségvetési támogatása 238 600 238 820 119 520 50,05 2.7.2. Felhalmozások 590 590 0 0,00 13.10. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Általános tartalék 7 536 6786 0,00 13.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrő 3.8. Céltartalékok 2 100 8406 0,00 13. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0,00 3.9. Pénzforgalom nélküli kiadások 9 636 15 192 0 0,00 14.12. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 63 0,00 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 78 328 94 942 29 945 31,54 14.13. Pénzügyi befektetések bevétele 100 100 100 100,00 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 164 707 164326 68510 41,69 14.14. Felhalmozási célú kamatbevételek 111 0,00 4.10. Működési célú hitelek, kötvények kiadásai 14.27 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő 2 978 0,00 Finanszírozási célú működési kiadások 164 707 164 326 68 510 41,69 14. Felhalmozási bevételek 100 100 3 252 3252,00 4.11. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá 1500 1500 536 35,73 15.15. Működési célú támogatás egyéb szervektől 1 735 1 735 135 7,78 4. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadásai 15.16. Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptól 3 200 3 200 1 442 45,06 5.12. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 1 500 1 500 536 35,73 15.17. Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektő 5.13. Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) 244 535 260 768 98 991 37,96 15. Támogatások 4 935 4 935 1 577 31,96 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -946 0,00 Költségvetési bevételek összesen (11+..+15) 244 535 244 755 126 025 51,49 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0-946 0,00 16.18. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevétel 16 013 2 631 16,43 6.14. 16.19. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel 6. 16.20. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatás 16.21. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá 16. Belső finanszírozási célú bevételek 0 16 013 2 631 16,43 17.22. Működési célú hitelek, kötvények bevételei 17.23. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevétele 17. Külső finanszírozási célú bevételek 0 0 0 0,00 Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) 244 535 260 768 128 656 49,34 18.24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -4 873 0,00 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0-4 873 0,00 Bevételek mindösszesen 244 535 260 768 123 783 47,47 Kiadások mindösszesen: 244 535 260 768 98 045 37,60 Létszám: 1,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 0.00 fő Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-ban
2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Cím száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-ban Kiemelt előirányzat neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 02. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 11.1. Áru- és készletértékesítés 16 0,00 1.1. Személyi juttatások 113 708 114608 46300 40,40 11.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 0,00 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 941 30265 12205 40,33 11.3. Bérleti díj 0,00 1.3. Dologi kiadások 22 058 45595 19220 42,15 11.25. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 723 723 100,00 1.4. Egyéb működési célú kiadások 11.4. ÁFA bevételek és visszatérülések 78 0,00 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 11.5. Hozam- és kamatbevételek 0,00 1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 11.26. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke 994 0,00 Működési kiadások 164 707 190 468 77 725 40,81 11. Intézményi működési bevételek 0 723 1 811 100,00 1. Beruházási kiadások 1 500 1500 536 35,73 12.6. Központosított előirányzatok 2.5. Felújítások 12.7. Megyei önkormányzati tartalék 2.6. Egyéb felhalmozási kiadások 12.8. Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatás 2.7. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 12.9. Egyéb központi támogatás 2.7.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 12. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0,00 2.7.2. Felhalmozások 1 500 1 500 536 35,73 13.10. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrő 2. Általános tartalék 13.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrő 3.8. Céltartalékok 13. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0,00 3.9. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0,00 14.12. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 166 207 191 968 78 261 40,77 14.13. Pénzügyi befektetések bevételei Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatá 14.14. Felhalmozási célú kamatbevételek 4.10. Működési célú hitelek, kötvények kiadása 14.27 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő Finanszírozási célú működési kiadások 0 0 0 0,00 14. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00 4.11. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá 15.15. Működési célú támogatás egyéb szervektő 456 0,00 4. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadása 15.16. Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptó 5.12. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00 15.17. Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektő 5.13. Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) 166 207 191 968 78 261 40,77 15. Támogatások 0 0 456 0,00 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -7481 0,00 Költségvetési bevételek összesen (11+..+15) 0 723 2 267 313,55 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0-7 481 0,00 16.18. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 25 419 8 939 35,17 6.14. 16.19. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 6. 16.20. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatá 164 707 164 326 68 510 41,69 16.21. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá 1500 1500 536 35,73 16. Belső finanszírozási célú bevételek 166 207 191 245 77 985 40,78 17.22. Működési célú hitelek, kötvények bevétele 17.23. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevétele 17. Külső finanszírozási célú bevételek 0 0 0 0,00 Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) 166 207 191 968 80 252 41,80 18.24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0,00 Bevételek mindösszesen 166 207 191 968 80 252 41,80 Kiadások mindösszesen: 166 207 191 968 70 780 36,87 Létszám: 23,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 3.00 fő Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-ban
2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben ezer Ft Cím száma Kiemelt előirányzat száma Cím száma Előirányzat csoport neve Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-ban Kiemelt előirányzat neve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen 11.1. Áru- és készletértékesítés 0 0 16 0,00 1.1. Személyi juttatások 147 318 149 298 16 481 11,04 11.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 900 900 1 676 186,22 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37 317 38 934 4 429 11,38 11.3. Bérleti díj 0 0 0 0,00 1.3. Dologi kiadások 42 974 75 896 7 574 9,98 11.25. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 723 723 100,00 1.4. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0,00 11.4. ÁFA bevételek és visszatérülések 0 0 78 0,00 1.4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 0 300 19 6,33 11.5. Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0,00 1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5 200 5 200 1 442 27,73 11.26. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke 0 0 994 0,00 Működési kiadások 232 809 269 628 107 670 39,93 11. Intézményi működési bevételek 900 1 623 3 487 214,85 1. Beruházási kiadások 2 090 2 090 536 25,65 12.6. Központosított előirányzatok 0 0 0 0,00 2.5. Felújítások 0 0 0 0,00 12.7. Megyei önkormányzati tartalék 0 0 0 0,00 2.6. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00 12.8. Megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatás 238 600 238 600 119 300 50,00 2.7. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 0,00 12.9. Egyéb központi támogatás 0 220 220 100,00 2.7.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0,00 12. Önkormányzat költségvetési támogatása 238 600 238 820 119 520 50,05 2.7.2. Felhalmozások 2 090 2 090 536 25,65 13.10. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrő 0 0 0 0,00 2. Általános tartalék 7 536 6 786 0 0,00 13.11. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrő 0 0 0 0,00 3.8. Céltartalékok 2 100 8 406 0 0,00 13. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0,00 3.9. Pénzforgalom nélküli kiadások 9 636 15 192 0 0,00 14.12. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 63 0,00 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2+3) 244 535 286 910 108 206 37,71 14.13. Pénzügyi befektetések bevételei 100 100 100 100,00 Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatá 164 707 164 326 68 510 41,69 14.14. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 0 111 0,00 4.10. Működési célú hitelek, kötvények kiadása 0 0 0 0,00 14.27 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő 0 0 2 978 0,00 Finanszírozási célú működési kiadások 164 707 164 326 68 510 41,69 14. Felhalmozási bevételek 100 100 3 252 3252,00 4.11. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá 1 500 1 500 536 35,73 15.15. Működési célú támogatás egyéb szervektő 1 735 1 735 135 7,78 4. Felhalmozási célú hitelek, kötvények kiadása 0 0 0 0,00 15.16. Működési célú támogatás Társadalombiztosítási Alaptó 3 200 3 200 1 442 45,06 5.12. Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 1 500 1 500 536 35,73 15.17. Felhalmozási célú támogatás egyéb szervektő 0 0 0 0,00 5.13. Kiadások összesen (költségvetési kiadások+4+5) 410 742 452 736 177 252 39,15 15. Támogatások 4 935 4 935 2 033 41,20 5. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0-8 427 0,00 Költségvetési bevételek összesen (11+..+15) 244 535 245 478 128 292 52,26 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0-8 427 0,00 16.18. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány működési célú igénybevéte 0 41 432 2 631 6,35 6.14. 16.19. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevéte 0 0 0 0,00 6. 16.20. Irányító szervi működési támogatásként folyósított támogatá 164 707 164 326 68 510 41,69 16.21. Irányító szervi felhalmozási támogatásként folyósított támogatá 1 500 1 500 536 35,73 16. Belső finanszírozási célú bevételek 166 207 207 258 80 616 38,90 17.22. Működési célú hitelek, kötvények bevétele 0 0 0 0,00 17.23. Felhalmozási célú hitelek, kötvények bevétele 0 0 0 0,00 17. Külső finanszírozási célú bevételek 0 0 0 0,00 Bevételek összesen (költségvetési bevételek+16+17) 410 742 452 736 208 908 46,14 18.24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0-4 915 0,00 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0-4 873 0,00 Bevételek mindösszesen 410 742 452 736 204 035 45,07 Kiadások mindösszesen: 410 742 452 736 168 825 37,29 Létszám: 24,00 fő Közfoglalkoztatotti létszám: 3.00 fő Kiemelt előirányzat száma Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-ban
3/a melléklet Sorszám A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése Megnevezés 2013. évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat (2013.06.30.) 2013. I. félévi teljesítés Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 1 2 3 4 5 6 I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások 1. Közgyűlés elnökének illetménye, és munkaadókat terhelő járulékok 9 385 9 385 4 590 48,91 2/a. Foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetménye, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0,00 2/b. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 4 614 4 614 2 327 50,43 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 25 703 25 703 12 405 48,26 4. Eseti megbízások, külső szakértők 3 500 3 500 506 14,46 5. Képviselők egyéb juttatásai 400 400 284 71,00 6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) 2 240 2 240 194 8,66 Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások összesen: 45 842 45 842 20 306 44,30 II. Önkormányzat feladatainak kiadásai K 1. Veszprém megyei területfejlesztési program 9 000 9 000 49 0,54 Ö 2. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2013 0 300 0,00 K 3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön 3 800 3 800 2 063 54,29 K 4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával 3 200 3 200 520 16,25 K 5. Könyvvizsgáló díjazása 400 400 400 100,00 Ö 6. Kitüntetések 2013. évi (Pro-Comitatu, Veszprém Megye Érdemrend kitüntetések adományozása) 0 2 000 0,00 K 7. Elnöki jogkörben történő költségvetési forrásfelhasználás 2 000 2 000 0,00 8. Tagdíjak: 0 0,00 Ö - Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége 0 360 0,00 Ö - Balatoni Szövetség 0 0 0,00 K - Balaton Fejlesztési Tanács 360 360 360 100,00 Ö - Osztrák-Magyar Corvinus Kör 0 28 0,00 K 9. Pénzügyi szolgáltatások díja 300 300 225 75,00 Ö 10. Fogaszbályozási szakellátás 3 200 3 200 1 442 45,06 K 11. Jogtalanul igénybe vett 2011. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége (2012. évi pénzmaradvány terhére) 1 1 100,00 K 12. Veszprém megye területfejlesztési feladatai (2012. évi pénzmaradvány terhére) 4 667 2 334 50,01 Ö 13. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok, kiutazások, külföldi delegációk fogadása (2012. évi pénzmaradvány terhére) 671 671 100,00 Ö 14. Kitüntetések (2012. évi pénzmaradvány terhére) 641 396 61,78 Ö 15. "Az év megyei rendőre" cím adományozása (2012. évi pénzmaradvány terhére) 101 101 100,00 K 16. 2013. évi cégautóadó 132 66 50,00 Ö 17. "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács 2013. évi működéséhez pénzügyi hozzájárulás 907 907 100,00 Ö 18. Föld Napja 2013. 500 63 12,60 K 19. Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára ÁROP-1.2.11/A-2013. kódszámú pályázat közbeszerzési eljárás díja 750 0,00 K Időközi önkormányzati választások 41 0,00 Önkormányzat feladatainak kiadásai összesen: 22 260 33 318 9 639 28,93 ÖSSZESEN: 68 102 79 160 29 945 37,83 K Felhalmozási kiadások 590 590 0,00 K Általános tartalék 7 536 6 786 0,00 K/Ö Céltartalék 2 100 8 406 0,00 K Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása 166 207 165 826 69 046 41,64 Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi kiadásai összesen: 244 535 260 768 98 991 37,96
3/b melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése adatok ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés Teljesítés a 2013. évi Módosított Módosított 2013. I. félévi módosított eredeti előirányzat előirányzat teljesítés előirányzat előirányzat (2013.04.25.) (2013.06.30.) %-ában 1 2 3 4 5 6 7 Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások Személyi jellegű kiadások Rendszeres személyi juttatások (ebből: szakmai tanácsadó cím: 405 800 Ft/hó, szakmai főtanácsadó cím: 432 900 Ft/hó) 98 828 99 728 98 978 41 563 41,99 - Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások: Jutalom 2 000 2 000 2 000 100 5,00 Törzsgárda jutalom 522 522 522 0,00 - Foglalkoztatottak sajátos juttatásai: Jubileumi jutalom 1 021 1 021 1 021 0,00 Rendkívüli munkavégzés, betegszabadság 250 250 250 121 48,40 Napidíj 100 18 18,00 - Személyhez kapcsolódó költségtérítések Cafeteria juttatás 3 381 3 381 3 381 2 038 60,28 Kulturális utalvány (adómentesen 50eFt adható) 23fő*40eFt 920 920 920 82 8,91 Közlekedési költségtérítés 1 200 1 200 1 200 363 30,25 Monitor előtti munkavégzéshez szemüveg biztosítása 200 200 200 89 44,50 Szabadságmegváltás 2 500 2 500 2 500 1 143 45,72 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 650 206 31,69 - Szociális jellegű juttatások Családalapítási támogatás 77 77 77 0,00 Rendkívüli szociális segély 348 348 348 0,00 - Állományba nem tartozók juttatásai Közfoglalkoztatottak juttatásai (pályázattal nyert támogatás: 1 735 eft) 1 951 1 951 1 951 577 29,57 Győri István korábbi munkavállalóval szemben fennálló kötelezettség 648 648 510 0,00 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 803 30 127 30 265 12 205 40,33 Dologi kiadások - Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 500 500 400 148 37,00 - Könyv, folyóirat beszerzés (2012. évi teljesítés: 950eFt) 1 250 1 250 1 075 135 12,56 - Hajtó, és kenőanyagok beszerzése 3 600 3 600 2 834 1 292 45,59 - Villamosenergia díja 6 6 6 3 50,00 - Egyéb szakmai anyag beszerzés, kisértékű tárgyi eszköz, egyéb szellemi termékek beszerzése 1 200 1 200 1 000 329 32,90 - Nem adatátviteli célú távközlési díjak 1 650 1 650 1 300 512 39,38 - Adatátviteli célú távközlési díjak 200 200 160 80 50,00 - Egyéb kommunikációs szolgáltatások 2 000 1 415 70,75 WinTiszt licence 243 243 KataWin 42 42 Plexnet tárhely szolgáltatás 351 351 IGR ASP szolgáltatás 585 585 Microsec digitális aláírás 40 40 Vírus Buster licence 347 347 IRMA iktatóprogram 534 534 Jogtár 400 400 Nyugalom Kft. 80 80 - Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 2 000 2 000 1 600 685 42,81 - Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások 2 500 22 500 22 000 9 824 44,65 - Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 250 250 250 192 76,80 - Számlázott szellemi tevékenység 1 100 1 100 1 100 59 5,36 - Belföldi kiküldetés 120 120 320 204 63,75 - Reprezentáció 2 260 2 260 1 780 279 15,67 - Egyéb dologi kiadások 1 000 1 000 790 84 10,63 - Adók, díjak, egyéb befizetések 1 800 1 671 1 671 1 018 60,92 - ÁFA fizetési kötelezettség 3 666 6 989 1 776 25,41 Reklám és propaganda kiadások 200 114 57,00 Kamatkiadások 20 20 100,00 Továbbszámlázott szolgáltatás 1 006 0,00 Bérleti díj 100 45 45,00 Felhalmozási kiadások 1 500 1500 1 500 536 35,73 ÖSSZESEN: 166 207 191 968 191 968 78 261 40,77
4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai Sorszám Megnevezés 2013. évi eredeti előirányzat Módosított előirányzat (2013.06.30.) 2013. I. félévi teljesítés adatok ezer Ft-ban Teljesítés a módosított előirányzat %-ában 1 2 3 4 5 6 I. /a BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) 1. Ingatlan beruházás 590 590 - - BERUHÁZÁS összesen (Veszprém Megyei Önkormányzat) 590 590 - - I./b BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) 1. Informatikai eszközök beszerzése 1 500 1 500 536 35,73 BERUHÁZÁS összesen (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) 1 500 1 500 536 35,73 I. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: 2 090 2 090 536 25,65 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 2 090 2 090 536 25,65
5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek megnevezése Módosított előirányzat (2013.06.30.) 2013. I. félévi teljesítés Teljesítés %-a Kiadások megnevezése Módosított előirányzat (2013.06.30.) 2013. I. félévi teljesítés adatok ezer Ft-ban Teljesítés %-a Intézményi működési bevételek 1 623 3 487 214,85 Működési kiadások 269 628 107 670 39,93 Önkormányzat költségvetési támogatása 238 820 119 520 50,05 Működési célú tartalék 14 792 0 0,00 Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0,00 Támogatások 4 935 2 033 41,20 Költségvetési működési bevételek összesen 245 378 125 040 50,96 Működési kiadások összesen 284 420 107 670 37,86 Belső finanszírozási célú bevételek 164 326 68 510 41,69 Finanszírozási célú működési kiadások 164 326 68 510 41,69 Finanszírozási célú bevételek 41 432 11 570 27,93 I. Működési célú bevételek összesen: 451 136 205 120 45,47 I. Működési célú kiadások összesen: 448 746 176 180 39,26 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 100 3 252 3 252,00 Beruházási kiadások 2 090 536 25,65 Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0,00 Felújítások 0 0 0,00 Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0,00 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0,00 Támogatások 0 0 0,00 Felhalmozási célú tartalék 400 0 0,00 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen 100 3 252 3 252,00 Belső finanszírozási célú bevételek 1 500 536 35,73 Finanszírozási célú bevételek 0 0,00 Felhalmozási célú kiadások összesen 2 490 536 21,53 Finanszírozási célú felhalmozási kiadások 1 500 536 35,73 II. Felhalmozási célú bevételek összesen: 1 600 3 788 236,75 II. Felhalmozások összesen: 3 990 1 072 26,87 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -4 873 0,00 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -8 427 0,00 Bevételek összesen: 452 736 204 035 45,07 Kiadások összesen: 452 736 168 825 37,29
Szám: 02/246-7/2013. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 19-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása - Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál létszám bővítéséről az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámú pályázat megvalósításához Előadó: Lasztovicza Jenő, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalták: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottsága Ügyrendi Bizottsága
Tisztelt Közgyűlés! I. Döntés a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál létszám bővítéséről az ÁROP- 1.2.11/A-2013-A kódszámú pályázat megvalósításához A Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára című ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámú pályázat megvalósításához a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal szakmai dolgozóinak bevonása mellett lehetőség nyílik területfejlesztési szakemberek bevonására. A pályázati program tervezésekor 3 fő szakmai feladatot ellátó munkatárs bevonásával kalkuláltunk a projekt megvalósításának teljes időtartama alatt, 2014. szeptember 30-ig foglalkoztatott jogviszonyban. A foglalkoztatás fedezete a támogatási szerződés megkötéséig a költségvetés céltartalékában rendelkezésre áll. A fentiek alapján javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a pályázati célok megvalósítása érdekében az előterjesztésben szereplő létszámbővítést a határozati javaslatban foglaltakkal egyezően rendelje el..../2013. (IX.19.) MÖK határozat A Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára című ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámú pályázat megvalósításával összefüggésben a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal engedélyezett 23 fős állományi létszámát 26 főre bővíti projekt megvalósításának teljes időtartama alatt. A közfoglalkoztatottak létszáma nem változik. Felkéri a megyei jegyzőt a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. Határidő: Felelős: A pályázat támogatási szerződésének hatályba lépése Dr. Imre László, megyei jegyző II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása A Veszprém Megyei Önkormányzat 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelettel állapította meg 2013. évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt, az indokolásban részletezettek figyelembevételével kérem, a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, 2013. szeptember 9. 2 Lasztovicza Jenő s.k.
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK /2013. (IX...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2013. évi költségvetés a./ költségvetési bevételi összegét: 566 757 ezer Ft-ban b./ költségvetései kiadási összegét: 566 757 ezer Ft-ban c./ 0 ezer Ft költségvetési egyenleggel, -2 353 ezer Ft működési, és 2 353 ezer Ft felhalmozási egyenleggel állapítja meg. (2) A rendelet 4. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (3) A rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. (4) A rendelet 4. (3) bekezdésében hivatkozott 3/a melléklet helyébe jelen rendelet 3/a melléklete lép. (5) A rendelet 4. (4) bekezdésében hivatkozott 3/b melléklet helyébe jelen rendelet 3/b melléklete lép. (6) A rendelet 4. (5) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. (7) A rendelet 4. (7) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. (8) A rendelet 4. (8) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép. (9) A rendelet 4. (9) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép. 3
(10) A rendelet 4. (10) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép. (11) A rendelet 4. (12) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 4. (12) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 10. melléklet részletezi 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei jegyző 4
I n d o k o l á s A Veszprém Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításához 1. -hoz I. Állami támogatások, és bevételi többletek I.1. Állami támogatások I.1.1. A 408/2012.(XII.28.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról, mellyel összefüggésben 79 ezer Ft egyéb központi támogatás illeti a megyei önkormányzatot. A támogatás a Hivatal költségvetését (3/b melléklet) emeli (személyi juttatások: 62 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17 ezer Ft). I.1.2. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásának lebonyolításához kapcsolódóan 41 ezer Ft működési célú támogatás érkezett a megyei önkormányzat pénzforgalmi számlájára. A bevétel az Önkormányzat személyi juttatások előirányzatát 32 ezer Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 9 ezer Ft-tal emeli (3/a melléklet 26. pont). I.2. Bevételi többletek I.2.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő számítógép értékesítéséből 63 ezer Ft bevétele keletkezett. A tárgyi eszköz értékesítés bevétele az Önkormányzat általános tartalék előirányzatát emeli. I.2.2. Az Üdülési, kirándulási ajánlatok Veszprém megyében című kiadvány megjelentetéséhez a kiadványban résztvevő vállalkozások és önkormányzatok az eredeti költségvetésben tervezetten felül további 122 ezer járultak hozzá. A nyújtott szolgáltatások ellenértékeként befolyt bevétel az Önkormányzat dologi kiadásait emeli (3/a melléklet II. 3. pont). I.2.3. A Veszprém Megyei Önkormányzat szervezésében megtartott Önkormányzati Kupa költségeihez a résztvevő önkormányzatok 621 ezer Ft nevezési díjjal járultak hozzá. A nyújtott szolgáltatások ellenértéke bevétel az Önkormányzat dologi kiadásait emeli (3/a melléklet II. 4/a pont). 5