Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletében nem szereplő előirányzatok és azok teljesítésének elszámolása 19/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletében nem szereplő előirányzatok és azok teljesítésének elszámolásáról Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2013. (I.11.) államháztartási szervezetek számviteléről szóló kormányrendelet 39. (1. a) bekezdésében foglaltak szerint az alábbi határozatot hozza: 1. A Képviselő-testület az önkormányzatok működési támogatásaira államháztartáson belülről bevételi előirányzatokra kapott támogatások elszámolását a határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatok elszámolását a határozat 2. számú melléklete szerint jóváhagyja. 3. A Képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzatokra kapott támogatások elszámolását a határozat 3. számú melléklete szerint jóváhagyja. 4. A Képviselő-testület az Intézmények működési célú bevételeinek elszámolását a határozat 4. számú melléklete szerint jóváhagyja. 5. A Képviselő-testület az Intézmények felhalmozási célú bevételeinek elszámolását a határozat 5. számú melléklete szerint jóváhagyja. 6. A Képviselő-testület az Intézmények kiadási előirányzatainak átcsoportosítását a határozat 6. számú melléklete szerint jóváhagyja. 7. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2014. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának tervezetében a jelen határozatban foglaltakat szerepeltesse. Határidő: 2015. február 28. Felelős: Dr. Balogh Pál jegyző A határozat végrehajtásában közreműködik: Gazdasági Osztály Végrehajtásról jelentést tesz: Gazdasági Osztály 1
A határozatról értesül: 1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 2. Dévainé Kazinczy Sára alpolgármester 3. Dr. Balogh Pál jegyző 4. Kelemen Tibor aljegyző 5. Valamennyi osztályvezető 6. Érintett intézmény vezetők K.m.f. Romhányiné dr. Balogh Edit s.k. polgármester Dr. Balogh Pál s.k. jegyző Kivonat hiteléül: Abony, 2015. január 30. Csajbók Zsuzsanna jkv. 2
az önkormányzat működési támogatásainak elszámolása: 19/2015. (I.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 1. számú melléklete Rendszeres szoc.segély Lakásfenntartási támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Óvodáztatási támogatás Költségvetési szerveknél fogl.bérkompenzációj a Bevételi 09.nyil Kiadási Felhasználá Felhasználá vántar Intézménynél s Személyi s Szoc.pol.ellátásokr tási jell. kiadásra Munkaadói járulékra a 2.872.494 091131 2.872.494 Polg.Hivatal 0 0 2.872.494 2.966.580 091131 2.966.580 Polg.Hivatal 0 0 2.966.580 7.082.592 091131 7.082.592 Polg.Hivatal 0 0 7.082.592 20.000 091131 20.000 Polg.Hivatal 0 0 20.000 1.215.002 091161 360.038 Polg.Hivatal 283.494 76.544 0 29.337 Műv.Ház 23.100 6.237 0 290.703 Dr. Kostyán 228.900 61.803 0 73.152 Gyöngysz.Ó. 57.600 15.552 0 217.170 Pingvines Ó 171.000 46.170 0 244.602 Szivárvány Ó 192.600 52.002 0 Ágazati pótlék 549.166 091161 356.761 Pingvines Ó. 280.914 75.847 0 192.405 Szivárvány Ó. 151.500 40.905 0 2014.október havi lemondás, pótigény -3.440.640 091121-908.793 Szivárv.Ó. -715.585-193.208 0-1.372.522 Gyöngysz.Ó. -1.080.726-291.796 0-1.159.325 Pingvines Ó -912.854-246.471 0 3.952.800 091131 3.952.800 Pingvines Ó 3.112.441 840.359 0 3
19/2015. (I.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 2. számú melléklete az egyéb működési célú támogatások elszámolása: Bevételi 09.nyilvá ntartási Kiadási Intézményné l Felhasznál ás Személyi jell. kiadásra Munkaadói járulékra Felhasznál ás Beruházás jell.kiad. Felhasz nálás Dologi kiad-ra Közfoglalkoztatottak 1.131.697 09161 1.131.697 Művelődési 1.131.697 0 0 0 támogatása Ház Európai 27.877 09161 27.877 Polg.Hivatal 27.877 0 0 0 képv.választás póttámogatása Önk-i 2.703.581 09161 2.703.581 Polg.Hivatal 1.754.619 288.422 40.000 620.540 Képv.választás tám. Nemzetiségi Önk.-i 181.994 09161 181.994 Polg. Hivatal 181.994 0 0 0 választ.tám. Közfoglalkoztatottak támogatása 25.996.139 09161 25.996.139 Önkorm. 20.964.628 5.031.511 0 0 Elektrónikus Helyi 5.300 09161 5.300 Önkorm. 0 0 0 5.300 Közig.pályázat OEP többlet tám. 2.168.300 09161 2.168.300 Dr.Dr.Kostyá 1.766.770 401.530 0 0 n A.RI. Közfoglalkoztatottak 71.050 09161 71.050 Gyöngysz. 71.050 0 0 0 támogatása Roma Önk-tól tám 25.200 0916091 25.200 Gyöngysz. 0 0 0 25.200 Roma Önk-tól tám 25.000 0916091 25.000 Pingvines 0 0 0 25.000 Árop Pály. helyesb. -2.467.068 09161-2.467.068 Polg. Hiv. -1.942.573-524.495 0 0 Árop Pály. helyesb. 2.467.068 09161 2.467.068 Önkorm. 1.942.573 524.495 0 0 4
19/2015. (I.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 3. számú melléklete az egyéb felhalmozási célú támogatások elszámolása: Abony Kostyán A. Kúria pály. elsz. Abony Kostyán I. Kúria pály. elsz. Falumúzeum NKA pály. elsz. Szennyvíztisztító telep korsz. pály. értesítő levél alapján Bevételi 09.nyilván tartási Kiadási Intézménynél Beruházás Felújítási jell. jell.kiad. kiadára 559.000 09251 559.000 Önkormányzat 559.000 3.500.000 09251 3.500.000 Önkormányzat 3.500.000 3.500.000 09251 3.500.000 Önkormányzat 3.500.000 36.616.727 09251 36.616.727 Önkormányzat 36.616.727 5
19/2015. (I.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 4. számú melléklete az intézményi működési célú bevételek elszámolása: Bevételi 09.nyilvántartási Kiadási Intézménynél Dologi jell.kiad. Kamatbevétel 5.513 094081 5.513 Sportcsarnok 5.513 Kamatbevétel 3.115 094081 3.115 Gyöngyszemek 3.115 Kamatbevétel 1.779 094081 1.779 Pingvines 1.779 Kamatbevétel 4.948 094081 4.948 Szivárvány 4.948 Kamatbevétel 8.178 094081 8.178 Műv.Ház 8.178 Kamatbevétel 5.075 094081 5.075 Polg. Hivatal 5.075 Szolgáltatás 168.680 094021 168.680 Polg.Hivatl 168.680 bevétele Közútkezelői hozz.jár. bevétele 95.650 0940231 95.650 Polg.Hivatal 95.650 Egyéb bevételek, 514.800 094101 514.800 Polg.Hivatl 514.800 fénymásolás, talált pénzek, Továbbszámlázásból bevétel (közüzemi díjak) 15.488.330 0940311 094061 14.360.407 1.127.923 Önkormányzatra Sportcsarnokra Dr.Kostyán R.I-re 9.727.633 549.402 5.211.295 6
19/2015. (I.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 5. számú melléklete az intézményi felhalmozási célú bevételek elszámolása: Tárgyi eszköz értékesítés informatikai eszköz Tárgyi eszköz értékesítés informatikai eszköz Bevételi 09.nyilvántartási Kiadási Intézménynél Dologi jell.kiad. 2.000 09531 2.000 Dr.Kostyán A.R.I. 2.000 93.000 09531 93.000 Polgármesteri Hiv. 93.000 7
19/2015. (I.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 6. számú melléklete az intézmények kiadási előirányzatainak átcsoportosítása: Kormányzati funkcióról/intéz ményről Nyilvánta rtási számláról Összeget Kormányzati funkcióra/intézményre Nyilvántar tási számra Összegben a Sportcsarnokná l bojler vásárlásra Sportcsarnokná l bojler vásárlásra áfára Dr.Kostyán A. RI. számítógép vásárlásra Dr. Kostyán A. RI. számítógép vásárlás áfára Dr.Kostyán A. RI. szőnyeg 081030/650836 0533121 220.472 081030/650836 05641 220.472 081030/650836 053511 59.528 081030/650836 59528 074032/775641 0531221 053511 105.282 15.000 074032/775641 05631 05641 105.282 15.000 074032/775641 0531262 33.426 074032/775641 33.426 072210/775641 053341 100.000 072210/775641 05641 05631 60.000 20.000 20.000 Dr. Kostyán A. RI. egyéb tárgyi eszköz beszerzés Művelődési Háznál Művelődési Háznál 074031/775641 053341 91.000 074031/775641 05631 05641 082042/650818 0533111 341.641 082042/650818 05631 05641 082091/650818 053361 183.071 082091/650818 05611 05631 11.000 70.000 10.000 157.600 178.300 5.741 150.000 33.071 Dologirólberuházásra Dologirólberuházásra Gyöngyszemek Óvodánál eszköz beszerzésre Pingvines Óvodánál eszköz beszerzésre Polgármesteri Hivatalnál eszköz beszerzésre Önkormányzat nál szennyvíztisztit ó telepkorsz.pály. Önkormányzat nál értékpapír vásárlásra Önkormányzat helyi utaknál szakmai feladatok ellátására Önkormányzat nál utak felújítására átcsoportosítás Polgármesteri Hivatalról- Önkormányzatr a ÁROP pály. Polgármesteri Hivatalról- Önkormányzatr a Közfoglalkozta tottak bérére,járulékra 091140/685797 0531261 154.980 091140/685797 05641 091140/685807 0532141 315.000 091140/685807 05641 011130/390703 0531141 142.000 016030/390703 05641 122.031 32.949 248.032 66.968 112.000 30.000 011130/730259 05741 29.792.040 011130/730259 05641 29.792.040 Felújításról- 011130/730259 05621 133.632.351 011130/730259 0591212 133.632.351 Beruházásról- Finanszírozási kiadásra 045120/730259 05621 3.510.000 045120/730259 053361 053511 011130/730259 05881 16.510.000 045120/730259 05711 05741 011130/390703 051211 05211 011130/390703 051211 05211 2.706.299 730.215 218.290 879.990 011130/730259 0511032 05212 011130/730259 051131 5211 2.764.780 745.220 13.000.000 3.510.000 2.706.299 730.215 218.290 879.990 Beruházásról- Dologi kiadásra Felhalmozási kiadásrólfelújításra Személyirőlszemélyire, Munkaadóiról -munkaadóira Személyirőlszemélyire, Munkaadóiról -munkaadóira 8
9