2012. évi beszámoló Tata Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2013. március 31. Németh Tamás vezérigazgató
TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló, cégbemutatás...3 2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása...6 2.1 Az éves teljesítményadatokat befolyásoló tényezők szöveges értékelése... 6 2.2 A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a bázishoz viszonyítva... 7 3. Forgalomellátás minőségi bemutatása...8 3.1 Éves minőségi adatok, szöveges értékelés... 8 3.2 Szolgáltatás részletes minőségi jellemzése... 8 3.2.1 Menetrendszerűség... 8 3.2.2 Baleseti statisztika... 9 3.2.3 Autóbusz állományadatok... 9 3.2.4 Akadálymentesítés, utas panaszok, forgalmi ellenőrzések...10 3.2.5 Utas-felmérések...13 3.2.6 Menetrend engedélyeztetés követelményei...13 3.2.7 Utasforgalmi létesítmények...14 4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás...15 4.1 Szöveges értékelés, mutatók alakulása...15 4.2 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása...15 4.2.1 Személyszállítási bevétel...15 4.2.2 Eredmény-kimutatás...18 4.2.3 Tárgyévre vonatkozó üzleti terv...21 4.2.4 Foglalkoztatottak megoszlása...21 4.2.5 Veszteségkiegyenlítés...22 5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás...24 5.2 Minőségjavító intézkedések...24 5.3 Nyilatkozatok...24 4.3 Társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata...25 2
1. Vezetői összefoglaló, cégbemutatás A Vértes Volán Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban Vértes Volán Zrt.) legfőbb tevékenysége Komárom-Esztergom megye menetrend szerint végzett autóbusz-közlekedési alapellátásának biztosítása. A részvénytársaság emellett a megye négy városában lát el helyi menetrendszerinti feladatokat, illetve a piaci szférában is nyújt személyszállítási szolgáltatást. A Vértes Volán Zrt. 1993. január 1-jei megalakuláskor az állami tulajdonrész 100% volt. 1995. augusztus 8-án meghozott közgyűlési határozat lehetővé tette a társaság részére dolgozói részvények kibocsátását. A 2012. december 31-i állapot szerint a részvénytársaság jegyzett tőkéje 2.234.450 E Ft volt, melyből a dolgozói részvény összege 21.063 E Ft-ot tett ki. A Magyar Állam tulajdonosi jogait az állami vagyon felügyeletéért felelős Nemzeti Fejlesztési Minisztérium minisztere gyakorolja az MNV Zrt. útján, az állami részesedés 2.213 M Ft. Az MNV Zrt által képviselt tulajdon 99,04%, a dolgozói tulajdon 0,94%-os, magányszemély tulajdona 0,02%-os arányt képviselt. A Vértes Volán Zrt. működésének jogszabályi alapját 2012. júniusig az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény határozta meg, 2012. július 1-től pedig a 2012. évi XLI. törvény volt az irányadó. A részvénytársaság alapfeladata az állami ellátási körbe tartozó helyközi (távolsági) menetrendszerinti személyszállítás, amelynek biztosítására a társaság 2004. december 27-én közszolgáltatási szerződést kötött a gazdasági és közlekedési miniszterrel. A szerződés időbeli hatálya 2005. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjed. A tevékenység ellátási kritériuma hosszabb távon a gazdaságosság fenntartásában és a minőség folyamatos javításában került meghatározásra. Mindenütt, ahol erre igény mutatkozott, a Vértes Volán Zrt. több évtizedes hagyományra alapozva sikerrel vállalkozott arra, hogy az önkormányzatok feladatkörébe tartozó helyi járati menetrend szerinti közlekedést az önkormányzatokkal 2004. decemberben megkötött Közszolgáltatási szerződések alapján ellássa. 2012. évben a részvénytársaság Tatabányán, Tatán, Komáromban, Oroszlányon üzemeltetett helyi járati autóbusz-közlekedést, valamint a Fejér megyei Száron helyközi menetrendszerinti járatok helyi díjszabás alapján látnak el személyszállítási feladatokat. A helyi járati Közszolgáltatási szerződések időbeli hatálya Tatabányán és Tatán 2016. december 31-ig tart. A szerződések Komáromban és Oroszlányon 2012. december 31-én lejártak. Az Önkormányzatok által kiírt pályázatokat mindkét városban társaságunk nyerte meg, így Komáromban 2018. december 31-ig, Oroszlányon 2020. december 31-ig kerültek az új közszolgáltatási szerződések megkötésre. A helyi járati szolgáltatások közül egyedül Komáromban vesz részt alvállalkozó a személyszállítás lebonyolításában. A helyi menetrendszerinti személyszállítás az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény által a maximált hatósági áras tevékenységek közé sorolt, ármegállapító a települések önkormányzatainak képviselőtestülete. A helyközi és a helyi közlekedésben egyaránt 2012. júliustól az árakat a Közszolgáltatási szerződés tartalmazza. A Vértes Volán Zrt. a közösségi közlekedés mellett a tevékenységi profiljába illő egyéb szolgáltatásokat is kínál üzleti partnerei részére. Az egyéb szolgáltatások gazdálkodási eredménye összességében jelentősen hozzájárul a részvénytársaság üzleti céljainak megvalósításához. Az egyéb szolgáltatások között jelentős arányt képvisel a szabadáras személyszállítás (szerződéses járat, különjárat), az 3
üzemanyag értékesítés, az egyéb anyag- és alkatrész értékesítés, illetve a külső megrendelők részére végzett járműjavítás. A 2012. évi Üzleti tervben megfogalmazott fontosabb célok: helyi közösségi közlekedés esetében a veszteség minimalizálására való törekvés; a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése; az önkormányzatok szerepvállalásának növelése a helyi közlekedés finanszírozásában; a közúti forgalmi ellenőrzések hatékonyságának növelése a menetjegyes forgalom növelése érdekében. Az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény alapján 2005-től a helyi autóbuszközlekedést csak az adott település polgármesterével kötött közszolgáltatási szerződés alapján lehet végezni. A társaság ennek megfelelően 2012. január 1-jétől négy városban Tatabányán, Tatán, Komáromban és Oroszlányban nyújtott helyi személyszállítási szolgáltatást. A fentieken túl a Gazdasági és Közlekedési Miniszter és Szár Község Önkormányzata között létrejött, és a társaság által tudomásul vett szerződés alapján, a Száron áthaladó helyközi járatok a településen belül helyi tarifával vehetők igénybe, melyből 2012-ben 178 E Ft bevétele származott a társaságnak. 2012. évre az önkormányzatok képviselőtestületei által jóváhagyott tarifaemelések a következők voltak: Tatabánya Megyei Jogú Városban 3,0% (2012. január 1-től) Tata Városban 4,2% (2012. január 1-től) Komárom Városban 4,2% (2012. január 1-től) Oroszlány Városban 4,2% (2012. január 1-től) Szár községben 4,2% (2012. január 1-től) A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésen belül az egyes településeken végzett feladatok jelentőségét a következő a 2012. évi bevételek megoszlását bemutató diagram szemlélteti. Bevételek megoszlása a városok között 2012. Komárom 5,33% Oroszlány 0,54% Szár 0,02% Tata 17,30% Tatabánya 76,81% 4
A menetrendszerinti helyi személyszállításban a kibocsátott összes futásteljesítmény a 2011. évi teljesítményekhez viszonyítva 366.029 km-rel csökkent, az esztergomi helyi járati feladatok 2011. július 3-ai megszűnése (292.848 km), a tatabányai menetrendváltoztatás (65.439 km), valamint a komáromi menetrendváltoztatás (11.543 km) miatt. Külszolgálati km 2011. év 2012. év (km) tény Tatabánya 2 803 982 2 738 543 Tata 449 285 448 224 Esztergom 292 848 0 Komárom 304 031 292 489 Oroszlány 49 253 54 114 Összesen: 3899399 3533370 Településenként az utasszám alakulását az alábbi táblázat mutatja be: Megnevezés 2011. 2012. Index Bázis (e fő) Terv (e fő) Tény (e fő) Terv/Bázis Tény/Terv Tény/Bázis Tatabánya 14 714 14 649 14 034 99,6% 95,8% 95,4% Tata 5 477 5 793 5 727 105,8% 98,9% 104,6% Komárom 1 646 1 626 1 611 98,8% 99,1% 97,9% Oroszlány 91 95 71 104,2% 75,3% 78,5% Szár 4 4 4 111,8% 91,0% 101,8% Összesen 21932 22167 21448 95,91% 96,76% 92,80% 5
2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása 2.1 Az éves teljesítményadatokat befolyásoló tényezők szöveges értékelése Tata Város által a megrendelt 2012. évi helyi személyszállítási futásteljesítmény 448,2 E km volt. Tata Város menetrendjében 2012. évben egy alkalommal volt a teljesítményeket is érintő menetrendi változtatás, ez azonban nem eredményezte a futásteljesítmények növekedését. Az előző évhez viszonyítva a menetrendi változtatás, valamint a munkanapok és a szabad- és munkaszüneti napok számának változása miatt 1,1 E km-rel csökkent a külszolgálati km mennyisége. 2012. július 1-jétől munkanapokon 6:40 órakor a Fellner Jakab úti fordulótól induló 5- ös jelzésű járatot 5 perccel korábban, 6:35 órakor 5E jelzéssel, az Ipari Park érintésével közlekedtettük, a 16:15 órakor a Fellner Jakab útról induló 5-ös jelzésű járatot 5P jelzéssel, 10 perccel korábban 16:05 órakor indítottuk. A módosítás munkanapokon 7,6 km teljesítménynövekedéssel járt. A futásteljesítmények elmúlt hét évi alakulását az alábbi diagram szemlélteti: Teljesítmények változása E km 460 455 450 445 440 435 430 456,2 455,6 449,3 445,9 446,4 448,2 441,2 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. év Külszolgálati km (E km) 6
2.2 A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a bázishoz viszonyítva Megnevezés 2011. 2012. Utasszám (ezer fő) 5 477,0 5 728,0 Utaskilométer (ekm) 20 950,0 21 910,0 Indított járatok száma (db) 65 348,0 64 472,0 Hasznos kilométer összesen (ekm) 404,0 402,8 Külszolgálati kilométer összesen (ekm) 449,3 448,2 Önkezelési kilométer összesen (ekm) 45,3 45,5 Férőhelykilométer (ekm) 38 287,0 38 001,0 Az üzemeltett autóbuszok száma az alábbiak szerint alakult: Megnevezés 2011. 2012. Üzemeltetett autóbuszok átlagos száma (db) 8 8 Ebből: Szóló (db) 8 8 Csuklós (db) 0 0 A menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok száma (a fordák száma), a 2012. évi nyitó és záró darabszám: Menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok száma (db) Megnevezés nyitó (01.01.) záró (12.31.) Iskolai előadási napokon 7 7 Tanszünetben munkanapokon 7 7 Szabadnapokon 3 3 Munkaszüneti napokon 3 3 A 2012. év során végrehajtott menetrendi változtatások nem érintették jelentős mértékben az autóbuszok napi feladatait, a szükséges autóbuszok darabszámát és az autóbuszvezetői létszámot. A 2012. évi autóbusz darabszámok és a menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok darabszámának különbsége adja a tartalék darabszámot, mely biztosítja a forgalom zavartalan ellátásához szükséges tartalékot (műszaki vizsga, általános javítás, járat közbeni meghibásodások stb. esetére). 7
3. Forgalomellátás minőségi bemutatása 3.1 Éves minőségi adatok, szöveges értékelés A Vértes Volán Zrt. működési folyamatait az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségügyi szabványnak megfelelően látja el. Ez kiterjed a járművek, a személyzet és a szolgáltatás minőségére is. 3.2 Szolgáltatás részletes minőségi jellemzése A járművek karbantartása a TMK előírások szerint történik, a vizsgáztatások, a járműfelújítások a terveknek megfelelően megtörténtek. Az autóbuszvezetők oktatására évente ismétlődően sor kerül. Az oktatás témakörei kiterjednek a munka- és tűzvédelmi, a műszaki és forgalmi, a forgalombiztonsági és a minőségügyi ismeretekre. A helyi üzletághoz tartozó autóbuszvezetők részvétele a kötelező oktatásokon 100%-os volt. A minőségirányításon belül kiemelt fontossággal kezeljük a vevői reklamációkat. Valamennyi bejelentés (panaszlevél, feljegyzés) nyilvántartása a vonatkozó előírásoknak megfelelően történik. 3.2.1 Menetrendszerűség A közlekedtetett járatokat, valamint azon belül a késett illetve kimaradt járatok arányát az alábbi táblázat szemlélteti: Megnevezés 2011. 2012. Közlekedtetett járatok száma (db) 65 348 64 472 Késéssel közlekedtetett járatok száma (db) 51 40 Késéssel közlekedtetett járatok aránya (%) 0,08% 0,06% Kimaradt járatok száma (db) 20 18 Kimaradt járatok aránya (%) 0,03% 0,03% 8
3.2.2 Baleseti statisztika A helyi Közszolgáltatási szerződés alá tartozó tevékenység során keletkezett balesetek: Megnevezés 2011. 2012. Saját hibás balesetek összesen (db) 1 0 Ebből: könnyű sérüléssel járó 0 0 súlyos sérüléssel járó 0 0 halálos kimenetelű 0 0 anyagi kárral járó 1 0 Idegen hibás balesetek összesen (db) 3 2 Ebből: könnyű sérüléssel járó 2 0 súlyos sérüléssel járó 0 0 halálos kimenetelű 0 0 anyagi kárral járó 1 2 3.2.3 Autóbusz állományadatok A tatai helyi személyszállítás rendelkezésére álló 8 db autóbusz fontosabb ismérvei a következőképpen alakultak 2012. december 31-én. A jármű állomány életkor szerinti megoszlása a következő Járműállomány életkora 2012. december év 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 10,2 Credo BC 9,5 8,1 Credo BC 11 8,1 Credo BC 11 7,2 Credo BC 11 7,2 Credo BC 11 7,2 Credo BC 11 6,2 Credo BN 12 6,2 Credo BN 12 Tata Város helyi autóbusz-közlekedését 2011. évtől 8 db Credo típusú autóbusz látja el. Az autóbuszpark fejlesztéséhez Tata Város Önkormányzata 2016-ig, évi 4,5 M Ft/év fejlesztési célú pénzeszköz átadásával járul hozzá. A Város autóbuszparkja a megyében a legfiatalabb, átlagéletkora 7,6 év. 9
3.2.4 Akadálymentesítés, utas-panaszok, forgalmi ellenőrzések A Tata Városban közlekedtetett autóbuszok 100%-a alacsonypadlós kivitelű. Két autóbusz alkalmas a kerekes székkel közlekedők szállítására is, kihajtható rámpával rendelkeznek. A tatai autóbusz-állomáson mozgáskorlátozottak számára használható vizesblokk került kialakításra. A pályaudvar közlekedési útjainak akadálymentesítése 2009-ben megtörtént. Az utas-panaszok, észrevételek jellegének bemutatását a mellékelt táblázat tartalmazza: Megnevezés 2011. 2012. Utaspanaszok összesen (db) 5 9 Ebből: járműre vonatkozó 0 0 járművezetőre vonatkozó 3 3 szolgáltatás minőségére vonatkozó 2 6 A Vértes Volán Zrt. közönségszolgálati e-mail címére (szolg@vertesvolan.hu) érkeznek a menetrend módosítására vonatkozó kérelmek is, melyek a fenti statisztikában, mint a szolgáltatás minőségére vonatkozó utaspanaszok szerepelnek. Ezen felül a járatok késésére, a megállóhelyről történő korábbi indulásra is érkezett észrevétel, mely arányaiban jelentősen növelte a szolgáltatás minőségére vonatkozó utaspanaszok számát. Tata Város helyi közlekedését a megyében a legfiatalabb átlagéletkorú járműpark látja el. A járművek alacsonypadlósak, korszerűek, azok tisztántartásáról rendszeresen gondoskodunk. A járművek állapotára utasoktól panasz 2012. évben nem érkezett. 10
A közúti ellenőrzések rendszere A Vértes Volán Zrt. járatain az ellenőrzést az ezzel megbízott társaság munkavállalói külön megállapodás és megbízás alapján végzik. Az ellenőrök feladatai az alábbiakban kerültek meghatározásra: Fő feladatok: - a járati személyzet, valamint az utazóközönség visszaéléseinek megelőzése, ill. feltárása, - az utazási feltételekben, díjszabásban, munkaköri leírásban, szolgálati rendelkezésben előírtak megtartásának ellenőrzése, - a menetrendszerinti forgalom zavartalanságának elősegítése. Kiegészítő feladatok: - a baleset-megelőzés érdekében a forgalmi akadályok, akadályoztató körülmények folyamatos figyelése, az észlelt rendellenességek jelentése, - az utazószemélyzet, ill. a járművek részére előírt hatósági jelzések, okmányok meglétének, érvényességének, használatának ellenőrzése, - esetenként, külön rendelkezés, illetve felkérés alapján a gazdálkodás hatékonyságát növelő intézkedések végrehajtásának elősegítése (pl.: utasszámlálás, utas kikérdezése, indokoltatlan futások kiszűrése stb.). Jogosulatlan kedvezmény igénybevétele miatt alkalmazott pótdíj esetén az eljárási rend: - Ha az utas utazási igazolvány nélkül, érvénytelen (pl.: nem kitöltött, nem az ellenőrzött járatnak megfelelő viszonylatra érvényes stb., lejárt, felismerhetetlenül megrongált, nem a díjszabásnak megfelelő) utazási igazolvánnyal rendelkezik, akkor pótdíjazható, indokolt és súlyos esetben az utazási igazolvány bevonható. - Az utas folytathatja utazását, ha jogosulatlansága esetén azt elismeri és a helyszínen az érvényes viteldíjat, pótdíjat megfizeti. - Ha az utas a menetdíjat és a pótdíjat nem fizeti meg, ill. személyi adatait nem hajlandó közölni, a vonatkozó rendelkezések betartásával az utazásból ki kell zárni. - Amennyiben az utas a szolgáltatást jogosulatlanul veszi igénybe, a menetdíj és pótdíj megfizetésére hajlandó, azonban azt a helyszínen megfizetni nem tudja, de személyi adatait az ellenőrzéskor hitelt érdemlően közli, valamint vállalja a díj utólagos megfizetését, akkor az utazást folytathatja. Ebben az esetben részére készpénz-átutalási megbízást ad át a forgalmi ellenőr, a Vértes Volán Zrt. nevére szólóan a viteldíj befizetésére, az ellenőrzési tevékenységet végző társaság nevére, a pótdíj befizetésére vonatkozóan. - Ha az utas állítja, hogy fizetett menetdíjat, de menetjegyet nem (vagy nem megfelelőt) kapott, az utast pótdíjazni kell, állításáról Nyilatkozatot kell felvenni, és az utast lehetőség szerint szembesíteni kell az autóbuszvezetővel. Amennyiben az autóbuszvezető a szabálytalanságot elismeri, azt írásban kell rögzíteni a Kifogás indoklása nyomtatványon és az autóbuszvezetővel azt alá kell íratni. Ha az aláírást megtagadja, nevének helyére megtagadta beírás kerüljön. Az érintett utastól írásbeli nyilatkozatot 11
kell kérni, adataival és aláírásával. Lehetőség szerint az esethez tanúkat kell keresni, akiket szintén nyilatkozattételre kell felkérni. A szembesítés eredményétől függően kell az ellenőrzési eljárást befejezni, mely vagy az utas, vagy az autóbuszvezető vétségét állapítja meg. - Ha az utas állítása szerint rendelkezik megfelelő utazási igazolvánnyal, de azt az ellenőrzéskor felmutatni nem tudja, vitel- és pótdíj megfizetésére kell kötelezni. Az utas figyelmét fel kell hívni, hogy az arra kijelölt helyen milyen határidőn belül szükséges bemutatni az érvényes utazási igazolványt ahhoz, hogy a pótdíjat mérsékeljék, illetve elengedjék. Ellenkező esetben a pótdíjazás szabályai érvényesek. Tata Városban a 2011. és a 2012. év során az ellenőrzött járatok aránya az alábbiak szerint alakult. Megnevezés 2011. 2012. Közlekedtetett járatok száma (db) 65 348,00 64 472,00 Ellenőrzött járatok száma (db) 1 773,00 1 000,00 Ellenőrzött járatok aránya (%) 2,71% 1,55% Az ellenőri jelentések összetétele azok jellege szerint az alábbiak szerint alakult: Tata 2011. 2012. Ellenőri jelentések összesen (db) 29 5 Ebből: menetjegyre vonatkozó 3 0 járművezető munkavégzésére vonatkozó 5 3 egyéb észrevételre vonatkozó 21 2 Az ellenőri jelentések száma 2012. évben jelentősen csökkent. A jegyérvényesítő gépek használatát, karbantartását folyamatosan ellenőrizzük, autóbuszvezetőink is nagyobb figyelmet fordítanak a szabályok betartására. 12
3.2.5 Utas-felmérések Az utasforgalom felmérését az alábbi időpontban végeztük: 2012. május 30-31-én teljes körű utasszámlálást végeztünk Tata Város helyi autóbuszjáratain. Az utasszámlálás két munkanapot ölelt fel. Az utasszámlálás az utazási szokások változását vizsgálta a 2011. és 2012. évek között. Az utas-felmérés adatai alapján megvizsgáltuk, hogy az utasok milyen utazási igazolvánnyal, illetve milyen jogosultsággal utaznak a járatokon. Nőtt az ingyenesen utazók aránya mindhárom kategóriában, a 65 év felettiek, a fogyatékos igazolvánnyal utazók, és az egyéb ingyenesen utazók aránya is 1-1%-kal emelkedett. A fizető utasok, az elővételben illetve az autóbuszon váltott menetjeggyel utazók, valamint a bérletjeggyel utazók aránya pedig ugyanilyen arányban, 1-1%-kal csökkent a teljes utaslétszámon belül. Fogyatékos igazolvánnyal utazók 2% 65 év feletti utasok 20% Utazások megoszlása munkanapokon Egyéb ingyenes utazók 2% Elővételes menetjeggyel utazók 1% Bérletjeggyel rendelkező utasok 68% Autóbuszon váltott menetjeggyel utazók 7% 3.2.6 Menetrend engedélyeztetés követelményei A Tatai Ipari Park cégei egyre több munkavállalót foglalkoztatnak. Ezzel együtt folyamatosan nő azoknak a menetrendi kérelmeknek a száma, amely a társaságok alkalmazottaitól érkezik, és a munkába járás megkönnyítését kéri. A menetrend módosítási kérelmeket minden esetben egyeztetjük az Önkormányzattal, tájékoztatást adva a változtatás költségvonzatáról is. A menetrendek módosítása minden esetben a Képviselő-testület, illetve kisebb változások esetén Polgármester úr jóváhagyásával kerültek bevezetésre. Egy járatpárral bővült 2012. július 1-jétől az Eszterházy körúton közlekedő 5E-5P járatok száma. 13
3.2.7 Utasforgalmi létesítmények Tata autóbusz-állomás elsődlegesen a helyközi járatok kiindulási helye. A helyi járatok fontos kiinduló és végállomásai a Fellner Jakab út és a vasútállomás, ahol utasforgalmi létesítmények nem, csak autóbusz fordulók találhatók. A Fellner Jakab úti autóbusz forduló és az autóbuszvezetők számára fenntartott tartózkodó épület 2012. év során pályázati forrásból felújításra került. Megtörtént a megállóhely peronjának felújítása, akadálymentesítése, és fedett utasváró került kihelyezésre, amely az időjárás viszontagságai elől védik az autóbuszra váró utasokat. Az autóbusz-állomás főbb jellemzőit az alábbi táblázat tartalmazza: Helye és neve Általános információk Tata Autóbusz-pályaudvar Létesítésének éve 1974. Legutóbbi felújításának éve 1984,1997, 2009. Terület tulajdonosa Épület tulajdonosa Vértes Volán Zrt Vértes Volán Zrt Fizikai adottságok Tároló helyek száma (db) 11 Kocsi állások száma (db) 10 15m-es autóbusz fogadására alkalmas (db) 5 Csuklós autóbusz fogadására alkalmas (db) 5 Forgalmi adatok Utasforgalma (ezer fő/év) 2 503 Érkező járati forgalma (járat/év) 44 119 Induló járati forgalma (járat/év) 44 119 Szolgáltatások Éjjel-nappali forgalmi szolgálat Forgalmi szolgálat Információs szolgálat nincs van van. Nyitva tartása: 4:30-19:30 Pénztárablak 1. Nyitva tartása: 8:00-15:00 Váróterem van.. Nyitva tartása: 4:30-22:45 Összevont indulási-érkezési jegyzék Kocsi állásonkénti indulási jegyzék Büfé Étterem Újságárus Autó parkolóhely WC van van van közelben van van van 14
4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás 4.1 Szöveges értékelés, mutatók alakulása Tatán az előző évhez viszonyítva 2012. évben 4,5%-os utasszám növekedés következett be. A kibocsátott futásteljesítmények az előző évihez közel azonos szintűek voltak. A fajlagos bevételek az utasszám növekedés miatt kis mértékben növekedtek. A fontosabb teljesítményi mutatók a következőképpen alakultak: Megnevezés 2011. 2012. Bevétel/külszolgálati km (E Ft/km) 353,95 358,13 Külszolgálati km/átl. autóbusz darabszám (E km/db) 56,20 56,03 4.2 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása 4.2.1 Személyszállítási bevétel A bevételek jegyfajtánkénti alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: Tata helyi autóbusz-közlekedés (E Ft) Sor Megnevezés 2011. tény 2012. tény Index (%) a. b. c. d. e. 1. Menetjegy 20 059 19 712 98,27 2. Általános bérlet 17 053 16 727 98,09 3. Tanuló/Nyugdíjas bérlet (3=4+5) 107 432 112 372 104,60 4. Ebből: utas által fizetett 25 317 26 720 105,54 árkiegészítés /szociálpolitikai 5. menetdíj-támogatás 82 116 85 652 104,31 65. év feletti árkiegészítés/szociálpolitikai menetdíjtámogatás 6. 10 577 7 875 74,45 7. Menetdíj összesen (7=1+2+4) 62 429 63 159 101,17 8. Árkiegészítés összesen (8=5+6) 92 693 93 527 100,90 9. Egyéb árbevétel 3 799 3 739 98,43 10. Biztosítási díj bevétel 104 96 92,33 11. Mindösszesen (11=7+8+9+10) 159 024 160 521 100,94 Tatán 2012-ben 323 db éves tanuló bérlettel több került eladásra. Ezzel megnövekedett a szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege is. A menetjegyek és 15
az általános bérletek eladása 2-2%-kal csökkent. Szintén csökkent a 65 év felettiek után fizetett szociálpolitikai menetdíj-támogatás, jogszabályi változás miatt. A Kormány a 120/2012. (VI.26.) Korm. rendeletben hatályon kívül helyezte a közforgalmú utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV.25.) Korm. rendeletet 2012. július 1-jei hatállyal. A változást követően a személyszállítási közszolgáltatás keretében nyújtott kedvezményes és díjmentes személyszállítási tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vehető szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke a korábbiaktól eltérően alakult. Kedvezményes bérletek esetében a korábbi bruttó 1710 Ft/hó/db érték nem változott, míg a díjmentes utazások támogatásának mértéke jelentősen csökkent, a KSH által az adott településre a támogatás igénylése időpontjában közzétett lakosságszám figyelembevételével bruttó 18 Ft/fő/hó. Az új számítás alapján Tata Város helyi közlekedésében ez az összeg 353 E Ft/hó, míg az előző évben a társaságunk által ellátott helyi közlekedésre egy összegben megállapított árkiegészítést a települések között férőhelykm alapján osztottuk fel, mely 960 E Ft/hó árkiegészítést/szociálpolitikai menetdíj-támogatást jelentett. Önkormányzati támogatás a 2012. gazdálkodási évre vonatkozóan nem lett jóváhagyva, a 2011. évi veszteségtérítésre kifizetett összeg 4,5 M Ft volt, a 139/2012. (IV.26.) Tata Kt. határozata a Vértes Volán Zrt. tájékoztatójának elfogadásáról sz. határozat alapján. Az állam a 25/2012. (V.9.) NFM rendeletben foglaltak alapján, Tata Város helyi közlekedésének támogatására 8.834 E Ft normatív támogatás ítélt meg, mely összeg átutalásra került. Az állami támogatások elszámolása az egyéb bevételek között történt meg. 4.2.2 Egyszerűsített mérleg "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 80 370 0 93 245 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK - 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 80 370 93 245 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök 4 185 3 785 6 I. KÉSZLETEK 441 444 7 II. KÖVETELÉSEK 3 744 3 341 8 III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 10 C. Aktív időbeli elhatárolások 1 084 980 16
11 Eszközök összesen 85 639-98 010 "A" MÉRLEG Források (passzívák) 2012. december 31. adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 12 D. Saját tőke 49 026 0 40 809 13 I. JEGYZETT TŐKE 166 179 166 179 14 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) - - 15 III. TŐKETARTALÉK 44 770 44 770 16 IV. EREDMÉNYTARTALÉK - 163 077-161 923 17 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK - - 18 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK - - 19 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 1 154-8 217 20 E. Céltartalékok - - 21 F. Kötelezettségek 36 613 0 57 201 22 HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK I. - - HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. - - RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24 III. 36 613 57 201 Passzív időbeli elhatárolások 25 G. - 26 Források összesen 85 639-98 010 17
4.2.3 Eredmény-kimutatás "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással) 2012. december 31. adatok E Ftban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 I. Értékesítés nettó árbevétele 159 224 160 685 2 II. Értékesítés közvetlen költségei 151 007 159 952 3 III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II) 8 217 0 733 4 IV. Értékesítés közvetett költségei 19 443 22 449 5 V. Egyéb bevételek 18 013 16 769 6 VI. Egyéb ráfordítások 2 668 1 970 7 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI) 4 119 0-6 917 8 VII. Pénzügyi műveletek bevételei 614 694 9 VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai 3 184 1 667 10 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII) - 2 570 0-973 11 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) 1 549 0-7 890 12 IX. Rendkívüli bevételek 101-13 X. Rendkívüli ráfordítások 496 327 14 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX-X) - 395 0-327 15 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) 1 154 0-8 217 16 XI. Adófizetési kötelezettség 17 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI) 1 154 0-8 217 18 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 1 154-8 217 18
4.2.4 Költségek Tata Város helyi közlekedési költségeinek összehasonlítását az előző évi adatokkal az alábbi táblázat mutatja be: 1. Költségek 2011. tény (e Ft) 2012. tény (e Ft) 2. Bérköltség 32 848 35 101 3. Bérjárulékok 13 786 14 468 4. Béren kívüli juttatások költsége 8 833 10 231 Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 5. (5=2+3+4) 55466 59799 6. Üzemanyag*** 32 903 36 556 7. Kenőanyag*** 0 0 8. Motorolaj*** 243 250 9. Gumiköltség 498 1 191 10. Egyéb anyagköltség 47 53 11. Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (11=7+8+9+10) 788 1494 12. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (12=6+11) 33 692 38 050 13. KGFB 639 658 14. Utasbiztosítás 165 418 15. Gépjármű vizsgáztatás 115 159 16. Vagyonvédelmi szolgáltatás 358 371 17. Innovációs járulék 0 191 18. Formaruha, munkaruha, védőruha 274 308 19. Egyéb 3 308 2 459 Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége 20. (20=13+14+15+16+17+18+19) 4858 4563 21. Üzemeltetés összes közvetlen költsége (21=5+12+20) 94016 102412 22. Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége 10 080 11 580 23. Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége 5 333 7 314 24. Harmadik fél által végzett karbantartás 274 65 25. Közvetlen karbantartási költség (25=22+23+24) 15687 18959 26. Autópálya matrica költsége 0 7 27. Pályaudvar üzemeltetési költségei 742 824 28. Pályaudvar használati díj 0 0 29. Infrastruktúra használat költsége (29=26+27+28) 742 831 30. Gördülő állomány értékcsökkenése 6 324 5 976 31. Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei 24 256 22 200 32. Egyéb eszköz értékcsökkenése 12 649 11 545 33. Eszközpótlás/finanszírozás (33=30+31+32) 43230 39721 Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység 34. költsége 0 0 35. Közvetlen költségek összesen (35=21+25+29+33+34) 153675 161923 36. Forgalomvezetés 2 057 2 745 37. Operatív forgalomirányítás 0 7 19
1. Költségek 2011. tény (e Ft) 2012. tény (e Ft) 38. Utastájékoztatás 277 155 39. Értékesítés 566 372 40. Elszámoltatás 1 348 1 430 41. Forgalomellenőrzés 1 236 846 42. Menetrendkészítés 248 402 43. Egyéb 1 655 1 896 44. Forgalmi általános költségek (44=36+37+38+39+40+41+42+43) 7 387 7 854 45. Üzemvezetés 226 267 46. Operatív üzemirányítás 768 853 47. Anyagbeszerzés, raktározás 735 919 48. Egyéb 490 889 49. Műszaki általános költségek (49=45+46+47+48) 2 220 2 927 50. Társasági általános költségek 10 435 11 668 51. Közvetett költségek összesen (51=44+49+50) 20 042 22 449 52. Költségek összesen (52=35+51) 173 717 184 372 A 2011. évhez viszonyított 10.655 E Ft-os költségnövekedés jelentősen rontotta Tata Város helyi közlekedésének 2012. évi eredményét. A költségek növekedésében a következő jelentős tételeket emeljük ki: - Az anyagköltségek 4,4 M Ft-os növekedéséből 3,6 M Ft az üzemanyagköltségek növekedésének hatására következett be. Az átlagos üzemanyag beszerzési ár jövedéki adó nélkül 2011. évben 281,53 Ft/l volt, míg 2012-ben ugyanez az érték 304,16 Ft/l. - A személyi jellegű költségek 4,3 M Ft-os növekedését a 2012. évi elvárt béremelések végrehajtása okozta. - Az eszközpótlás, finanszírozás költségeiben az előző évihez viszonyítva csökkenés látható. 2011-ben a számviteli politika megváltozása miatt január hónapban egy összegben le kellett írni az 5 évnél régebben történt felújítások esetében a maradványértéket. Ez a gördülő állomány értékcsökkenésében 0,3 M Ft, míg az egyéb eszköz értékcsökkenésében 1,1 M Ft költségcsökkenést jelentett az előző évi értékekhez viszonyítva. Az autóbuszok bérleti díja 2 M Ft-tal volt alacsonyabb, mint az előző évben. Társaságunk 2012-ben megállapodást kötött az autóbuszok bérbeadójával, hogy a tárgyévben a likviditás javítása miatt átmenetileg csökkennek a bérleti díjak, melyet a következő évek bérleti díjaiban fizetünk meg. - Az egyéb közvetlen költségek nagysága az előző évivel megegyező volt. - A közvetlen költségek összességében a növekedések és csökkenések hatására 8,2 M Ft-tal magasabbak voltak a bázis időszak költségeinél. - A közvetett költségek 2,4 M Ft-tal növekedtek az előző évi költségekhez viszonyítva. 20