ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS Az InvFG 20. -a szerinti közös tulajdonú alap 2010. évi féléves jelentés
2010. évi féléves jelentés Tartalomjegyzék Általános információk az Alapkezelőről... 2 A Befektetési alap alakulása... 3 A Befektetési alap vagyonának összetétele... 4 2010. október 31-i vagyonkimutatás... 5
ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS Általános információk az Alapkezelőről A társaság ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien Telefon: 05 0100-19881, Telefax: 05 0100-17102 Törzstőke 4,50 millió EUR Tagok Erste Asset Management GmbH (81,42%) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87%) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87%) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,37%) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87%) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (2,87%) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73%) Felügyelőbizottság Ügyvezetők Cégjegyzők Állami felügyelők Könyvvizsgáló Letétkezelő Mag. Wolfgang TRAINDL igazgató (elnök) Mag. Dr. Gerhard FABISCH igazgató (elnökhelyettes) Wilhelm SCHULTZE okleveles mérnök (elnökhelyettes) Dr. Christian AICHINGER igazgató Mag. Rupert ASCHER igazgató (2010. július 31-ig) Mag. Alois HOCHEGGER igazgató Mag. Dr. Michael MALZER osztályigazgató Franz RATZ igazgató Mag. Reinhard WALTL igazgatóhelyettes (2010. szeptember 7-től) az üzemi tanács küldöttei: Mag. (FH) Regina HABERHAUER Mag. Dieter KERSCHBAUM Mag. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER Mag. Heinz BEDNAR Mag. Harald GASSER Dr. Franz GSCHIEGL Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Günther MANDL Christian SCHÖN Mag. Paul A. SEVERIN Mag. Jürgen SINGER HR Dr. Michael MANHARD AD Erwin Gruber ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH Erste Group Bank AG 2
2010. évi féléves jelentés Tisztelt befektetési jegy tulajdonos! Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek a a befektetési jegyekről szóló osztrák törvény 20. -a szerinti ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS közös tulajdonú alapnak a 2010. május 1-jétől 2010. október 31-ig tartó időszakára vonatkozó féléves jelentését. A Befektetési alap alakulása Portfólió hírek Miközben a fejlett nemzetgazdaságok részvénypiacain a részvényeket közel azonos szinten jegyezték, a feltörekvő országokban a jelentési időszak során erőteljes pozitív fejlődés volt megfigyelhető. A részvényárfolyamok emelkedését az összességében jobb növekedési kilátások motiválták. Az egyes piacok összehasonlításában különösen néhány kisebb ország nyújtott kiemelkedő teljesítményt. A brazil részvénypiac elmaradt a piac széleskörű fejlődési irányzatától. A piaci óriás rekord mértékű tőkeemelése épp úgy nyomasztotta a piacot, mint az elnökválasztás első fordulója után fennmaradó bizonytalanság a választások kimenetelére vonatkozóan. Mindazonáltal a belföldi kereslet továbbra is erős, a munkanélküliség mélyponton van és egyidejűleg az inflációt is sikerül ellenőrzés alatt tartani. Latin-Amerikán belül a piacok Chilében és Peruban növekedtek egyértelműen átlag felett. Ázsiában az indiai részvénypiacot egy erőteljes gazdasági növekedés katalizálta. Indonézia, Malajzia és Thaiföld Kína komoly nyersanyag-keresletéből húztak hasznot. A kínai piacon belül a fogyasztói ágazat kisebb vállalkozásai igen pozitív fejlődést mutattak. A kínai kormány végső soron restriktív gazdaságpolitikája ellenére a belföldi fogyasztás erőteljesen növekszik. A nagy országok közül Oroszország könyvelhette el a legrosszabb teljesítményt. A változatlan olajár nem tudott impulzust adni a piacnak. A nyári forróság a gazdasági teljesítmény csökkenését eredményezte. Összehasonlítva defenzív szerkezetük miatt Kelet-Európa más piacai is teljesítményben hátul maradtak. Ezzel szemben kifejezetten jó gazdasági adatok érkeztek Törökországból, ami jelentős lökést adott a helyi részvénypiacnak. Részvényválasztékunk, különösen Brazíliában és Dél-Koreában, pozitív módon járult hozzá az alap értékalakulásához. Pozícióink különösen Kínában és Oroszországban kedvezőtlen befolyást gyakoroltak a teljesítményre. Továbbra is az olyan részvényeket részesítjük előnyben, amelyek a belföldi keresletből profitálnak. Oroszországban értékesítettük a Vimpelcom-ot, miután a vezetése a Weather Holdings lehetséges akvizícióját jelentette be. A súlypontot a nyersanyagokra (Impala Platinum, a Vale túlsúlyozása) és a kínai technológiai ágazatra helyeztük. Kitekintés A feltörekvő országok 2011. évi kilátásai pozitívak Azonban az aktuális gazdasági adatok arra engednek következtetni, hogy a gazdasági növekedés valószínűleg nem lesz olyan ütemű, mint az előző ciklusokban. Ugyanakkor a fejlett országokban végbemenő elhúzódó zavaros események ellenére a feltörekvő országok továbbra is növekedési pályán tudnak maradni. Az elkövetkezendő években a feltörekvő országok fogják továbbra is mozgatni a világ gazdasági növekedését. Azt várjuk, hogy a következő 20 évben a feltörekvő országokban több mint 2 milliárd ember fog a globális középréteghez tartozni. Véleményünk szerint a feltörekvő országok előrehaladó iparosodása, növekvő termelékenysége és az ezzel összefüggő reál bérnövekedés a feltörekvő országok növekedését támogató fő tényezők. A fogyasztók növekvő jólétével és a háztartások mérsékelt eladósodottságával a feltörekvő országok további fejlődésének fő motorja a belföldi kereslet lesz. Következésképp, az érdeklődés középpontjában különösen azok a vállalkozások állnak fokozottan, amelyek a belföldi keresletből profitálnak. 3
ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS A Befektetési alap vagyonának összetétele 2010. október 31. 2010. április 30. millió EUR % millió EUR % Az alábbi valutákban jegyzett részvények Egyiptomi font 0,6 0,86 0,8 1,12 Brazil reál 5,8 7,80 4,5 6,63 Brit font - - 1,0 1,52 EURÓ 0,1 0,11 0,1 0,09 Hongkongi dollár 10,5 13,99 8,2 12,21 Indiai rúpia 5,8 7,72 5,0 7,40 Indonéz rúpia 0,7 0,89 0,6 0,93 Maláj ringgit 2,8 3,71 1,7 2,46 Mexikói peso 2,1 2,78 1,9 2,80 Lengyel zloty 1,3 1,77 1,3 1,85 Szingapúri dollár - - 0,7 1,02 Dél-afrikai rand 4,6 6,11 4,7 6,95 Dél-koreai won 5,8 7,73 4,0 5,87 Tajvani dollár 3,1 4,17 3,4 4,98 Thaiföldi bát 2,9 3,91 2,1 3,18 Török líra 1,9 2,51 1,5 2,18 Magyar forint - - 0,8 1,25 USA dollár 24,4 32,55 21,5 31,76 Az alábbi valutákban jegyzett kötvények USA dollár * 0,6 0,76 0,6 0,88 Értékpapír-állomány 73,0 97,37 64,2 95,09 Opciók - - 0,1 0,11 Bankbetétek 1,9 2,53 3,2 4,80 Kamatkövetelések 0,0 0,00 0,0 0,00 Osztalékkövetelések 0,1 0,10 - - Egyéb elhatárolások - 0,0-0,00 - - A Befektetési alap vagyona 75,0 100,00 67,5 100,00 * Lásd a vagyonkimutatás lábjegyzeteit is. 4
2010. évi féléves jelentés 2010. október 31-i vagyonkimutatás (az értékpapír-vagyonban 2010. május 1. és 2010. október 31. között bekövetkezett változásokkal együtt) Értékpapír megnevezése Azonosító- Vétel/ Eladás/ Állomány Árfolyam Árfolyamérték %-os szám Bejöv Kimen euróban arány a kötvényvagyonra vetítve T zsdén jegyzett értékpapírok Egyiptomi fontban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Egyiptom EZZ STEEL LE 5 EGS3C251C013 50.000 0 288.000 18,000000 646.537,21 0,86 Összesen 646.537,21 0,86 Egyiptomi fontban jegyzett részvények összesen, 8,018100-s árfolyammal számítva 646.537,21 0,86 Brazil reálban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Brazília ANHANG.EDUCAC.PARTIC. UTS BRAEDUCDAM18 4.200 10.000 55.980 34,000000 803.950,23 1,07 B.SANTANDER (55COM+50PFD) BRSANBCDAM13 17.440 0 17.440 24,100000 177.533,73 0,24 JULIO SIMONES LOGISTICA BRJSLGACNOR2 45.300 0 123.290 8,800000 458.276,80 0,61 LOCALIZA RENT A CAR S.A. BRRENTACNOR4 7.300 44.000 97.300 28,350000 1.165.153,79 1,55 METALFRIO SOLUTIONS S.A. BRFRIOACNOR2 5.600 0 78.715 12,410000 412.616,54 0,55 MRV ENGENHARIA E PARTICI. BRMRVEACNOR2 106.000 0 106.000 16,420000 735.184,54 0,98 OGX PETROLEO GAS PARTIC. BROGXPACNOR3 9.500 0 126.500 22,780000 1.217.199,02 1,62 WEG S.A. BRWEGEACNOR0 7.000 0 92.000 22,610000 878.629,42 1,17 Összesen 5.848.544,07 7,80 Brazil reálban jegyzett részvények összesen, 2,367460-s árfolyammal számítva 5.848.544,07 7,80 Indiai rúpiában jegyzett részvények Kibocsátó ország: India HOUSING DEV.F.DEMAT. IR 2 INE001A01036 156.520 21.000 135.520 710,700000 1.559.490,64 2,08 INFOSYS TECHN.DEMAT. IR 5 INE009A01021 2.500 0 31.788 3.001,650000 1.544.956,73 2,06 LARSEN+TOUBRO DEMAT. IR 2 INE018A01030 23.700 0 23.700 2.080,650000 798.436,61 1,06 OPTO CIRCUITS (IND.) DEM. INE808B01016 146.100 0 146.100 293,650000 694.661,59 0,93 RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 INE002A01018 5.000 10.000 67.336 1.093,200000 1.191.900,50 1,59 Összesen 5.789.446,07 7,72 Indiai rúpiában jegyzett részvények összesen, 61,759950-s árfolyammal számítva 5.789.446,07 7,72 Koreai wonban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Dél-Korea HONAM PETROCHEM. SW 5000 KR7011170008 7.972 550 7.422 259.000,000000 1.239.549,63 1,65 HYUNDAI ENG.+CON. SW 5000 KR7000720003 5.600 0 20.100 76.000,000000 985.037,71 1,31 LOTTE SHOPPING SW 5000 KR7023530009 1.290 380 4.210 483.000,000000 1.311.210,54 1,75 POSCO SW 5000 KR7005490008 1.365 1.100 2.186 464.500,000000 654.755,39 0,87 5
ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS Értékpapír megnevezése Azonosító- Vétel/ Eladás/ Állomány Árfolyam Árfolyamérték %-os szám Bejöv Kimen euróban arány a kötvényvagyonra vetítve SHINHAN FINL GRP SW 5000 KR7055550008 3.170 0 25.670 43.950,000000 727.491,55 0,97 SK ENERGY CO. LTD. SW5000 KR7096770003 8.550 8.300 8.550 158.500,000000 873.853,41 1,17 Összesen 5.791.898,23 7,73 Koreai wonban jegyzett részvények összesen, 1550,803580-s árfolyammal számítva 5.791.898,23 7,73 Új maláj ringgitben jegyzett részvények Kibocsátó ország: Malajzia CIMB GROUP HLDGS BHD MR 1 MYL1023OO000 238.000 0 443.000 8,360000 862.305,17 1,15 GENTING MALAYSIA MR -,10 MYL4715OO008 938.000 0 938.000 3,490000 762.218,09 1,02 PLUS EXPRESSWAYS MR-,25 MYL5052OO005 828.000 0 828.000 4,400000 848.269,79 1,13 TOP GLOVE COR. BHD MR 0,5 MYL7113OO003 132.200 0 246.400 5,420000 310.950,30 0,41 Összesen 2.783.743,35 3,71 Új maláj ringgitben jegyzett részvények összesen, 4,294860-s árfolyammal számítva 2.783.743,35 3,71 Lengyel zlotyiban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Lengyelország PBG S.A. ZY 1 PLPBG0000029 600 0 8.656 217,000000 473.456,14 0,63 PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1 PLPKO0000016 5.400 0 75.400 45,000000 855.237,29 1,14 Összesen 1.328.693,43 1,77 Lengyel zlotyiban jegyzett részvények összesen, 3,967320-s árfolyammal számítva 1.328.693,43 1,77 Dél-afrikai randban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Nagy-Britannia ANGLO AMERICAN DL-,54945 GB00B1XZS820 1.800 0 24.800 323,500000 824.689,28 1,10 Összesen 824.689,28 1,10 Kibocsátó ország: Dél-Afrika ADCOCK INGRAM HLDG.RC-,10 ZAE000123436 8.500 0 117.500 65,000000 785.083,06 1,05 Összesen 785.083,06 1,05 Dél-afrikai randban jegyzett részvények összesen, 9,728270-s árfolyammal számítva 1.609.772,34 2,15 Tajvani dollárban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Tajvan CHUNGHWA TELECOM TA 10 TW0002412004 23.000 0 485.454 72,000000 826.414,09 1,10 HTC CORP. TA 10 TW0002498003 55.550 11.000 44.550 739,000000 778.411,56 1,04 LARGAN PRECISION TA 10 TW0003008009 47.000 0 47.000 615,000000 683.423,81 0,91 WISTRON CORP. TA 10 TW0003231007 112.135 0 551.798 64,000000 834.982,22 1,11 Összesen 3.123.231,68 4,17 Tajvani dollárban jegyzett részvények összesen, 42,294400-s árfolyammal számítva 3.123.231,68 4,17 6
2010. évi féléves jelentés Értékpapír megnevezése Azonosító- Vétel/ Eladás/ Állomány Árfolyam Árfolyamérték %-os szám Bejöv Kimen euróban arány a kötvényvagyonra vetítve USA dollárban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Oroszország PROTEK RL -,01 RU000A0JQU47 20.000 0 74.005 1,808500 96.369,56 0,13 Összesen 96.369,56 0,13 Kibocsátó ország: Ukrajna AVANGARDCO INV.PUB.S.GDRS US05349V2097 7.000 0 40.791 14,500000 425.885,30 0,57 Összesen 425.885,30 0,57 USA dollárban jegyzett részvények összesen, 1,388800-s árfolyammal számítva 522.254,86 0,70 USA dollárban jegyzett kötvények Kibocsátó ország: Nagy-Britannia HSBC BANK PALMS N11 3Y3 * XS0361358913 0 0 25.000 31,756500 571.653,59 0,76 Összesen 571.653,59 0,76 USA dollárban jegyzett kötvények összesen, 1,388800-s árfolyammal számítva 571.653,59 0,76 T zsdén jegyzett értékpapírok összesen 28.015.774,83 37,37 Szervezett piacok értékpapírjai Euróban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Oroszország SBER.BK ROS.GDR REGS100/1 US80529Q2057 0 0 300 271,050000 81.315,00 0,11 Összesen 81.315,00 0,11 Euróban jegyzett részvények összesen 81.315,00 0,11 Hongkongi dollárban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Kajmán-szigetek CHAODA MODERN AGR. HD-,10 KYG2046Q1073 60.000 288.000 1.305.480 6,330000 767.584,17 1,02 LI NING CO.LTD NEW HD-,10 KYG5496K1242 245.000 0 245.000 22,100000 502.933,35 0,67 Összesen 1.270.517,52 1,69 Kibocsátó ország: Kína CHINA CONSTR. BANK H YC 1 CNE1000002H1 170.000 0 2.245.000 7,640000 1.593.168,76 2,12 CHINA NATL BUIL. M. H YC1 CNE1000002N9 460.000 0 460.000 19,380000 828.063,58 1,10 CHINA RAILWAY CONS.H YC 1 CNE100000981 680.000 0 680.000 9,810000 619.626,52 0,83 CHINA SHENHUA EN. H YC 1 CNE1000002R0 210.500 175.000 233.000 35,950000 778.048,90 1,04 GUANGZHOU R+F PR. H CONS. CNE100000569 1.080.000 0 1.080.000 11,220000 1.125.560,10 1,50 IND.+COMM.BK CHINA H YC 1 CNE1000003G1 30.000 0 927.000 6,320000 544.187,91 0,73 Összesen 5.488.655,77 7,32 7
ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS Értékpapír megnevezése Azonosító- Vétel/ Eladás/ Állomány Árfolyam Árfolyamérték %-os szám Bejöv Kimen euróban arány a kötvényvagyonra vetítve Kibocsátó ország: Hongkong CHINA MOBILE LTD. HD-,10 HK0941009539 94.500 187.000 85.500 79,250000 629.386,56 0,84 CHINA OV.LD HD-,10 HK0688002218 464.000 0 844.000 16,260000 1.274.720,78 1,70 CHINA RES POWER HLDGS HD1 HK0836012952 440.000 0 440.000 15,280000 624.493,77 0,83 CNOOC LTD SUBDIV. HD-,02 HK0883013259 251.000 0 776.000 16,660000 1.200.850,10 1,60 Összesen 3.729.451,21 4,97 Hongkongi dollárban jegyzett részvények összesen, 10,765840-s árfolyammal számítva 10.488.624,50 13,99 Indonéz rúpiában jegyzett részvények Kibocsátó ország: Indonézia PERUSAHAAN GAS N. RP 100 ID1000111602 150.000 0 1.988.000 4.150,000000 665.754,13 0,89 Összesen 665.754,13 0,89 Indonéz rúpiában jegyzett részvények összesen, 12392,262620-s árfolyammal számítva 665.754,13 0,89 Mexikói pesoban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Mexikó GRUPO FINANCIER.BANORTE O MXP370711014 16.600 0 219.600 53,260000 682.365,57 0,91 GRUPO MEXICO B MXP370841019 25.300 0 336.311 40,780000 800.150,91 1,07 URBI DESARROLLOS URBANOS MX01UR000007 28.900 0 393.000 26,340000 603.937,41 0,81 Összesen 2.086.453,89 2,78 Mexikói pesoban jegyzett részvények összesen, 17,140220-s árfolyammal számítva 2.086.453,89 2,78 Dél-afrikai randban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Dél-Afrika DISCOVERY HLDGS RC-,001 ZAE000022331 15.200 0 204.200 39,490000 828.909,77 1,11 GROUP FIVE LTD ZAE000027405 0 80.000 93.000 39,830000 380.765,54 0,51 IMPALA PLATINUM RC-,025 ZAE000083648 2.600 0 34.600 199,490000 709.515,05 0,95 MTN GROUP LTD. RC-,0001 ZAE000042164 31.000 0 82.200 124,800000 1.054.510,21 1,41 Összesen 2.973.700,57 3,97 Dél-afrikai randban jegyzett részvények összesen, 9,728270-s árfolyammal számítva 2.973.700,57 3,97 Thaiföldi bátban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Thaiföld KASIKORNBK -NVDR- BA 10 TH0016010R14 20.000 76.000 264.000 119,500000 760.495,87 1,01 PTT CHEMICAL -NVDR- BA 10 TH0882010R19 27.000 0 357.000 147,500000 1.269.361,33 1,69 PTT EXPL.+PROD.-NVDR-BA 1 TH0355010R16 15.000 0 207.500 179,500000 897.857,85 1,20 Összesen 2.927.715,05 3,91 Thaiföldi bátban jegyzett részvények összesen, 41,483460-s árfolyammal számítva 2.927.715,05 3,91 8
2010. évi féléves jelentés Értékpapír megnevezése Azonosító- Vétel/ Eladás/ Állomány Árfolyam Árfolyamérték %-os szám Bejöv Kimen euróban arány a kötvényvagyonra vetítve Régi török lírában jegyzett részvények Kibocsátó ország: Törökország ENKA INSAAT VE SAN. TN 1 TREENKA00011 62.966 0 256.315 6,660000 860.658,94 1,15 TUERKIYE GAR.BANK.NAM.TN1 TRAGARAN91N1 17.500 0 226.500 8,920000 1.018.629,34 1,36 Összesen 1.879.288,28 2,51 Régi török lírában jegyzett részvények összesen 1,983430-s árfolyammal számítva 1.879.288,28 2,51 USA dollárban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Brazília BANCO BRADESCO PFD 04 ADR US0594603039 15.239 0 95.629 21,660000 1.491.448,83 1,99 BANCO SANTANDER ADS US05967A1079 54.100 0 54.100 14,370000 559.776,07 0,75 ITAU UNIBANCO PFD 500 US4655621062 4.800 0 62.775 25,070000 1.133.186,38 1,51 PETROLEO BRASILEIRO ADR 2 US71654V4086 26.900 30.000 51.700 34,270000 1.275.748,13 1,70 VALE S.A. PFD ADR US91912E2046 82.782 0 149.582 28,780000 3.099.776,76 4,13 Összesen 7.559.936,17 10,08 Kibocsátó ország: Kajmán-szigetek NETEASE.COM ADR/100 HD-10 US64110W1027 25.306 0 25.306 40,750000 742.525,56 0,99 Összesen 742.525,56 0,99 Kibocsátó ország: Dél-Korea SAMSUNG EL.0,5GDRS144A/95 US7960508882 4.950 0 9.780 334,900000 2.358.382,78 3,15 Összesen 2.358.382,78 3,15 Kibocsátó ország: Luxemburg MHP S.A. GDR S 2 US55302T2042 5.100 0 67.800 15,600000 761.578,34 1,02 MILLICOM INTL CELL. DL1,5 LU0038705702 800 0 10.800 95,000000 738.767,28 0,99 Összesen 1.500.345,62 2,00 Kibocsátó ország: Mexikó AMERICA MOVIL L ADR/20 US02364W1053 2.800 0 37.500 57,570000 1.554.489,49 2,07 CEMEX SAB.CPO SP.ADR/10 US1512908898 0 0 88.400 8,640000 549.953,92 0,73 Összesen 2.104.443,41 2,81 Kibocsátó ország: Oroszország JSC MMC NOR.NICK.ADR RL 1 US46626D1081 4.000 19.000 53.695 18,690000 722.609,12 0,96 LUKOIL N.K.SP.ADR RL-025 US6778621044 17.300 0 32.300 56,600000 1.316.373,85 1,76 MOBILNIYE TEL. ADR/5 US6074091090 49.075 18.150 49.075 22,320000 788.705,36 1,05 NK ROSNEFT GDR REGS RL-01 US67812M2070 8.800 0 116.800 7,060000 593.755,76 0,79 NOVATEK GDR REG.S 10/1 US6698881090 1.000 0 13.000 97,540000 913.032,83 1,22 OAO GAZP.ADR REG.S 4/RL 5 US3682872078 2.000 12.000 82.650 22,040000 1.311.640,26 1,75 PHARMSTANDARD GDR REGS US7171402065 2.800 0 38.800 26,010000 726.661,87 0,97 Összesen 6.372.779,05 8,50 9
ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS Értékpapír megnevezése Azonosító- Vétel/ Eladás/ Állomány Árfolyam Árfolyamérték %-os szám Bejöv Kimen euróban arány a kötvényvagyonra vetítve Kibocsátó ország: Tajvan HON HAI PREC.IND.GDR S /2 US4380902019 40.756 90.000 129.556 7,685000 716.905,14 0,96 TAIWAN SEMICON.MANU. ADR5 US8740391003 183.075 0 183.075 10,890000 1.435.546,33 1,91 Összesen 2.152.451,47 2,87 Kibocsátó ország: AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK SOHU.COM INC. DL -,01 US83408W1036 20.600 0 20.600 73,660000 1.092.595,05 1,46 Összesen 1.092.595,05 1,46 USA dollárban jegyzett részvények összesen, 1,388800-s árfolyammal számítva 23.883.459,11 31,86 Szervezett piacok értékpapírjai összesen 44.986.310,53 60,00 Az alap vagyonának összetétele Értékpapírok 73.002.085,36 97,37 Bankbetétek 1.896.115,60 2,53 Kamatkövetelések 425,81 0,00 Osztalékkövetelések 77.763,17 0,10 Egyéb elhatárolások -3.505,11-0,00 A Befektetési alap vagyona 74.972.884,83 100,00 Forgalomban lev osztalékos befektetési jegyek darab 84.786 Forgalomban lev hozamt késít befektetési jegyek darab 303.452 Forgalomban lev teljes hozamt késít befektetési jegyek darab 46.175 Osztalékos befektetési jegyek értéke Euró 157,57 Hozamt késít befektetési jegyek értéke Euró 175,76 Teljes hozamt késít befektetési jegyek értéke Euró 179,31 * A visszafizetendő összeg az Industries Qatar részvény alakulásától függ, devizaárfolyam-kockázat (QAR/USD, valamint USD/EUR), a visszafizetés minimális mértéke: a névérték 0,03 %-a (névérték = 48,83 USD); tőkegarancia nincs. Megjegyzés a befektetőknek: A nem likvid piacok vagyoni értékeinek értékelése eltérhet a tényleges értékesítési ártól. 10
2010. évi féléves jelentés A jelentési időszakban végrehajtott értékpapír-vételi és -eladási ügyletek, amennyiben a vagyonkimutatásban nem szerepelnek Értékpapír megnevezése Azonosító- Vétel/ Eladás/ szám Bejöv Kimen T zsdén jegyzett értékpapírok Brit fontban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Nagy-Britannia ANTOFAGASTA PLC LS-,05 GB0000456144 3.200 92.200 Indiai rúpiában jegyzett részvények Kibocsátó ország: India DR REDDYS LABS DEMAT.IR 5 INE089A01023 0 45.500 HOUSING DEV.F.DEMAT.IR 10 INE001A01028 0 29.304 Koreai wonban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Dél-Korea KT CORP. SW 5000 KR7030200000 0 19.860 Új maláj ringgitben jegyzett részvények Kibocsátó ország: Nagy-Britannia TANJONG PLC LS-,075 GB0008722323 0 150.000 Tajvani dollárban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Tajvan AU OPTRONICS TA 10 TW0002409000 0 753.000 MEDIATEK INC. TA 10 TW0002454006 0 52.102 TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 TW0002330008 160.000 640.866 Magyar forintban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Magyarország ORSZAGOS TAKAR. KER.BK RT HU0000061726 0 31.500 Szervezett piacok értékpapírjai Brazil reálban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Brazília GERDAU S.A. PFD BRGGBRACNPR8 3.500 75.500 11
ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS Értékpapír megnevezése Azonosító- Vétel/ Eladás/ szám Bejöv Kimen Hongkongi dollárban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Kína CHINA LIFE INS. H YC 1 CNE1000002L3 0 344.000 ZIJIN MINING GRP H YC-,10 CNE100000502 0 1.113.000 Szingapúri dollárban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Szingapúr WILMAR INTL LTD. SD -,50 SG1T56930848 0 180.000 Dél-afrikai randban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Dél-Afrika NASPERS LTD. N RC-,02 ZAE000015889 0 22.000 USA dollárban jegyzett részvények Kibocsátó ország: Bermuda CREDICORP LTD DL 5 BMG2519Y1084 0 13.000 Kibocsátó ország: Chile EMBOTELL. ANDINA ADR B/6 US29081P3038 0 39.000 Kibocsátó ország: Izrael CHECK POINT SOFTW. TECHS IL0010824113 0 27.200 TEVA PHARMACEUT. ADR US8816242098 0 22.550 Kibocsátó ország: Luxemburg EVRAZ GROUP GDR REG. S/3 US30050A2024 7.700 31.700 Kibocsátó ország: Peru CIA DE MIN. BUEN. B ADR US2044481040 0 26.000 Kibocsátó ország: Oroszország VIMPELCOM LTD ADR 1/4 US92719A1060 0 52.000 12
2010. évi féléves jelentés Értékpapír megnevezése Azonosító- Vétel/ Eladás/ szám Bejöv Kimen Kibocsátó ország: AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK CENTRAL EU.DISTR. DL-,01 US1534351028 0 26.984 Kibocsátó ország: Ciprus AFI DEV.PLC GDR REGS CY 1 US00106J2006 0 71.000 Bécs, 2010. november ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Mag. Bednar Mag. Gasser Dr. Gschiegl 13