10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4
Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT NETTÓSÍTOTT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE (tájékoztató tábla) BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer forintban Sorsz. Bevételi forrás t előir. % a Sorsz. Kiemelt kiadási t előir. A INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 9 560 4 565 47.75% 01 Rendszeres személyi juttatások 291 414 291 414 100.00% B ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 392 699 400 512 101.99% 02 Nem rendszeres személyi juttatások 17 962 17 771 98.94% C ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 508 679 508 679 100.00% 03 Külső személyi juttatások 1 204 D ÁTENGEDETT BEVÉTELEK (gépjárműadó, SZJA, ~ kieg.) 37 834 35 569 94.01% I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (01+...+03) 310 580 309 185 99.55% E TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 34 007 34 007 100.00% II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 84 301 85 696 101.65% F MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELEK BEVÉTELEI III. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK 191 216 191 216 100.00% G MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY 19 135 19 135 100.00% IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS 3559 272 468 77.83% % a V. TÁRS. ÉS SZOCIÁLPOL. JUTTATÁS., EGYÉB PÉNZB. J. 45 750 45 750 100.00% VI. VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK ÉS HITELEK KIADÁSAI MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+ +G) 1 001 914 1 002 467 100.06% A MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (I+...+VII) 981 906 904 315 92.10% H TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE VIII. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (ÁFA VAL) 63 692 59 414 93.28% I HOZAM ÉS KAMATBEV., PÜ I BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE IX. FELHALM. KIADÁSOK (ÁFA VAL) 100 782 41 625 41.30% J TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 166 755 199 081 119.39% X. FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS 3 000 14 180 472.67% K FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL XI. FELHALM. CÉLÚ HITELEK, KÖTVÉNY BEVÁLTÁS 23 059 23 059 100.00% L FELHALMOZÁSI CÉLÚ HELYI ADÓ (magánszem. komm. adó) 3 770 3 770 100.00% XII. PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK, RÉSZESEDÉS VÁSÁRLÁS M FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÜLÉSEK XIII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA BEFIZETÉSE N FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL XIV. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK O P FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY Felhalmozási bevételek Működési bevételek Felhalmozási kiadások Működési kiadások II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (H+ +P) 170 525 202 851 118.96% "B" FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (VIII+...+XIV) 190 533 138 278 72.57% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat) 1 172 439 1 205 318 102.80% KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 1 172 439 1 042 593 88.93% 427 955 427 955 100.00% Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat) 427 955 427 955 100.00% 1/42. oldal
1. számú melléklet Önkormányzat 2014. évi bevételei 061020 Lakó- és nem lakó épület építése ei. 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 Egyéb saját működési bevétel (1) 3 Intézményi működési bevételek összesen (2) 4 Telekadó 5 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 6 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 7 Helyi adók összesen (4+5+6) 8 Pótlékok, bírságok 9 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás (14+15+16+17) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 24 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (MÁV) 25 Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24) 26 Felhalmozási célú bevétel 134 774 167 100 124.0% 27 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (19) 134 774 167 100 124.0% 28 Támogatásértékű bevételek összesen (18+20) 134 774 167 100 124.0% Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 134 774 167 100 124.0% 29 Likvid hitel 30 Előző évi várható pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN 134 774 167 100 123.99% 2/42. oldal
1. számú melléklet Önkormányzat 2014. évi bevételei 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ei. 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 Egyéb saját működési bevétel (1) 3 Intézményi működési bevételek összesen (2) 4 Telekadó 5 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 6 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 7 Helyi adók összesen (4+5+6) 8 Pótlékok, bírságok 9 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás (14+15+16+17) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 24 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (MÁV) 25 Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24) 26 Felhalmozási célú bevétel 27 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (19) 28 Támogatásértékű bevételek összesen (18+20) Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 29 Likvid hitel 30 Előző évi várható pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN 2 606 2 606 100.00% 2 606 2 606 100.00% 2 606 2 606 100.00% 2 606 2 606 100.00% 2 606 2 606 100.00% 3/42. oldal
1. számú melléklet Önkormányzat 2014. évi bevételei 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ei. 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 Egyéb saját működési bevétel (1) 3 Intézményi működési bevételek összesen (2) 4 Telekadó 5 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 6 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 7 Helyi adók összesen (4+5+6) 8 Pótlékok, bírságok 9 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás (14+15+16+17) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 24 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (MÁV) 25 Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24) 26 Felhalmozási célú bevétel 27 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (19) 28 Támogatásértékű bevételek összesen (18+20) Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 29 Likvid hitel 30 Előző évi várható pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN 6 954 1 959 28.17% 6 954 1 959 28.17% 6 954 1 959 28.17% 6 954 1 959 28.17% 6 954 1 959 28.17% 4/42. oldal
1. számú melléklet Önkormányzat 2014. évi bevételei 841112 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés ei. 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 Egyéb saját működési bevétel (1) 3 Intézményi működési bevételek összesen (2) 4 Telekadó 5 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 6 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 7 Helyi adók összesen (4+5+6) 8 Pótlékok, bírságok 9 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás (14+15+16+17) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 24 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (MÁV) 25 Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24) 26 Felhalmozási célú bevétel 27 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (19) 28 Támogatásértékű bevételek összesen (18+20) Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 29 Likvid hitel 30 Előző évi várható pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN 124 299 124 299 100.00% 3 770 3 770 100.00% 259 000 269 181 103.93% 387 069 397 250 102.63% 3 500 2 800 80.00% 37 834 35 569 94.01% 3 500 3 538 101.09% 2 400 694 28.92% 434 303 439 851 101.28% 31 981 31 981 100.00% 31 981 31 981 100.00% 31 981 31 981 100.00% 466 284 471 832 101.19% 466 284 471 832 101.19% 5/42. oldal
1. számú melléklet Önkormányzat 2014. évi bevételei 016080 Nemzeti ünnepek programjai ei. 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 Egyéb saját működési bevétel (1) 3 Intézményi működési bevételek összesen (2) 4 Telekadó 5 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 6 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 7 Helyi adók összesen (4+5+6) 8 Pótlékok, bírságok 9 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás (14+15+16+17) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 24 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (MÁV) 25 Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24) 26 Felhalmozási célú bevétel 27 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (19) 28 Támogatásértékű bevételek összesen (18+20) Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 29 Likvid hitel 30 Előző évi várható pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN 6/42. oldal
1. számú melléklet Önkormányzat 2014. évi bevételei 018010 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel ei. 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 Egyéb saját működési bevétel (1) 3 Intézményi működési bevételek összesen (2) 4 Telekadó 5 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 6 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 7 Helyi adók összesen (4+5+6) 8 Pótlékok, bírságok 9 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás (14+15+16+17) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 24 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (MÁV) 25 Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24) 26 Felhalmozási célú bevétel 27 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (19) 28 Támogatásértékű bevételek összesen (18+20) Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 29 Likvid hitel 30 Előző évi várható pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN 7/42. oldal
1. számú melléklet Önkormányzat 2014. évi bevételei 018030 Finanszírozási műveletek ei. 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 Egyéb saját működési bevétel (1) 3 Intézményi működési bevételek összesen (2) 4 Telekadó 5 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 6 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 7 Helyi adók összesen (4+5+6) 8 Pótlékok, bírságok 9 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás (14+15+16+17) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 24 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (MÁV) 25 Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24) 26 Felhalmozási célú bevétel 27 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (19) 28 Támogatásértékű bevételek összesen (18+20) Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 29 Likvid hitel 30 Előző évi várható pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN 197 169 197 169 100.00% 221 182 221 182 100.00% 66 130 66 130 100.00% 13 646 13 646 100.00% 498 127 498 127 100.00% 10 552 10 552 100.00% 508 679 508 679 100.00% 13 290 13 290 100.00% 19 117 19 117 100.00% 1 600 1 600 100.00% 34 007 34 007 100.00% 34 007 34 007 100.00% 542 686 542 686 100.00% 19 135 19 135 100.00% 561 821 561 821 100.00% 8/42. oldal
1. számú melléklet Önkormányzat 2014. évi bevételei Önkormányzat Összesen ei. 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 Egyéb saját működési bevétel (1) 3 Intézményi működési bevételek összesen (2) 4 Telekadó 5 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 6 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 7 Helyi adók összesen (4+5+6) 8 Pótlékok, bírságok 9 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás (14+15+16+17) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 24 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (MÁV) 25 Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24) 26 Felhalmozási célú bevétel 27 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (19) 28 Támogatásértékű bevételek összesen (18+20) Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 29 Likvid hitel 30 Előző évi várható pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN 9 560 4 565 47.75% 9 560 4 565 47.75% 9 560 4 565 47.75% 124 299 124 299 100.00% 3 770 3 770 100.00% 259 000 269 181 103.93% 387 069 397 250 102.63% 3 500 2 800 80.00% 37 834 35 569 94.01% 3 500 3 538 101.09% 2 400 694 28.92% 434 303 439 851 101.28% 197 169 197 169 100.00% 221 182 221 182 100.00% 66 130 66 130 100.00% 13 646 13 646 100.00% 498 127 498 127 100.00% 10 552 10 552 100.00% 508 679 508 679 100.00% 13 290 13 290 100.00% 19 117 19 117 100.00% 34 007 34 007 100.00% 166 755 199 081 119.39% 166 755 199 081 119.39% 200 762 233 088 116.10% 1 153 304 1 186 183 102.85% 19 135 19 135 100.00% 1 172 439 1 205 318 102.80% 9/42. oldal
2. számú melléklet Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételei 018010 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841105 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Összesen 1 Igazgatási szolgáltatási díj 2 Bírság bevétele 3 Közhatalmi bevételek (01+...+03) 4 Szolgáltatások ellenértéke 5 Egyéb sajátos bevétel 6 Egyéb saját működési bevétel (4+5) 7 Intézményi működési bevételek összesen (6) 8 Telekadó 9 Magánszemélyek kommunális adója 10 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 11 Helyi adók összesen (8+9+10) 12 Pótlékok, bírságok 13 Gépjárműadó 14 Átengedett központi adók (13) 15 Talajterhelési díj 16 Egyéb sajátos bevételek 17 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (11+12+15+16) 18 Finanszírozási Bevétel 202 672 202 672 100% 202 672 202 672 100.0% Bevételek Összesen 202 672 202 672 100% 202 672 202 672 100.0% Nettó bevétel (Finanszírozási bevétel nélkül) 10/42. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2014. évi kiadásai Megnevezés 061020 Lakó- és nem lakó épület építése 045120 Út, autópálya építése, fenntartása 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 55 586 51 308 92.30% 8 106 8 106 100.00% 32 Felújítás összesen 55 586 51 308 92.30% 8 106 8 106 100.00% 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 68 582 41 625 60.69% 32 200 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 68 582 41 625 60.69% 32 200 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 68 582 41 625 60.69% 32 200 36 Felhalmozási kiadások összesen 124 168 92 933 74.84% 40 306 8 106 20.11% 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Maglódi Csatorna és Víziközmű 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet) 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 124 168 92 933 74.84% 40 306 8 106 20.11% 11/42. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2014. évi kiadásai Megnevezés 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Maglódi Csatorna és Víziközmű 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet) 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 083030 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 3 100 3 100 100.00% 3 100 3 100 100.00% 3 100 3 100 100.00% 12/42. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2014. évi kiadásai Megnevezés 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Maglódi Csatorna és Víziközmű 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet) 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 016010 Orszgy. Önkormányzati választások 3 733 3 733 100.0% 3 733 3 733 100.0% 3 733 3 733 100.0% 3 733 3 733 100.0% 1 008 1 008 100.0% 1 008 1 008 100.0% 841218 Közvilágítás 15 000 15 000 100.0% 15 000 15 000 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 4 741 4 741 100.0% 15 000 15 000 100.0% 13/42. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2014. évi kiadásai Megnevezés 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Maglódi Csatorna és Víziközmű 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet) 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 841105 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 9 303 9 303 100.00% 9 303 9 303 100.00% 9 303 9 303 100.00% 9 303 9 303 100.00% 2 512 2 512 100.00% 2 512 2 512 100.00% 40 40 100.00% 500 500 100.00% 350 350 100.00% 125 125 100.00% 20 20 100.00% 2 189 2 189 100.00% 3 224 3 224 100.00% 1 215 1 215 100.00% 1 215 1 215 100.00% 9 000 9 000 100.00% 3 460 3 460 100.00% 750 750 100.00% 3 946 3 946 100.00% 17 156 17 156 100.00% 5 600 5 600 100.00% 5 600 5 600 100.00% 76 462 76 462 100.00% 103 657 103 657 100.00% 338 294 260 703 77.06% 116 703 86 700 74.29% 38 411 39 500 102.84% 183 180 134 503 73.43% 1 765 1 765 100.00% 3459 262 468 77.18% 11 180 11 180 3459 273 648 80.47% 23 059 23 059 100.00% 478 590 412 179 86.12% 8411092 Finanszírozási Kiadások 427 955 427 955 100.0% 14/42. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2014. évi kiadásai Megnevezés 900070 Tartalék 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Maglódi Csatorna és Víziközmű 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet) 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 15 385 15 385 100.0% 1 464 1 464 100.0% 16 849 16 849 100.0% 16 849 16 849 100.0% 16 849 16 849 100.0% 4 549 4 549 100.0% 4 549 4 549 100.0% 100 100 100.0% 200 200 100.0% 100 100 100.0% 200 200 100.0% 200 200 100.0% 200 200 100.0% 1 000 1 000 100.0% 100 100 100.0% 100 100 100.0% 200 200 100.0% 1 000 1 000 100.0% 1 000 1 000 100.0% 100 100 100.0% 2 100 2 100 100.0% 400 400 100.0% 400 400 100.0% 3 700 3 700 100.0% 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 25 098 25 098 100.0% 15/42. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2014. évi kiadásai Megnevezés 889900 Egyéb Önkormányzati segélyek 104051 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Maglódi Csatorna és Víziközmű 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet) 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 4 930 4 930 100.0% 2 000 2 000 100.0% 4 930 4 930 100.0% 2 000 2 000 100.0% 16/42. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2014. évi kiadásai Megnevezés 106020 Adósságkezelési szolgáltatás 889921 Szociális étkeztetés 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Maglódi Csatorna és Víziközmű 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet) 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 6 000 6 000 100.0% 2 200 2 200 100.0% 6 000 6 000 100.0% 2 200 2 200 100.0% 17/42. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2014. évi kiadásai Megnevezés 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Maglódi Csatorna és Víziközmű 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet) 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 084032 Civil szervezetek működési támogatása 100 100 100.0% 100 100 100.0% 3 000 3 000 100.0% 3 000 3 000 100.0% 13 000 13 000 100.0% 041235 Bérpótló jutt. jog. hosszabb időtartamú közfoglalk. 15 237 15 237 100.0% 15 237 15 237 100.0% 15 237 15 237 100.0% 15 237 15 237 100.0% 4 114 4 114 100.0% 4 114 4 114 100.0% 6 000 6 000 100.0% 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 13 000 13 000 100.0% 25 351 25 351 100.0% 18/42. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2014. évi kiadásai Megnevezés 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Maglódi Csatorna és Víziközmű 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet) 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Kötvénytörlesztés (felhalmozási célú) 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) Önkormányzati Összesen 43 658 43 658 100.0% 1 464 1 464 100.0% 45 122 45 122 100.0% 45 122 45 122 100.0% 45 122 45 122 100.0% 12 183 12 183 100.0% 12 183 12 183 100.0% 140 140 100.0% 700 700 100.0% 450 450 100.0% 325 325 100.0% 220 220 100.0% 2 389 2 389 100.0% 4 224 4 224 100.0% 1 315 1 315 100.0% 100 100 100.0% 1 415 1 415 100.0% 100 100 100.0% 4 460 4 460 100.0% 850 850 100.0% 3 946 3 946 100.0% 19 256 19 256 100.0% 6 000 6 000 100.0% 6 000 6 000 100.0% 94 562 94 562 100.0% 125 457 125 457 100.0% 63 692 59 414 93.3% 63 692 59 414 93.3% 100 782 41 625 41.3% 100 782 41 625 41.3% 100 782 41 625 41.3% 164 474 101 039 61.4% 427 955 427 955 100.0% 338 294 260 703 77.1% 116 703 86 700 74.3% 38 411 39 500 102.8% 183 180 134 503 73.4% 100 100 100.0% 1 765 1 765 100.0% 3559 272 468 77.8% 11 180 3 000 3 000 100.0% 3 000 14 180 472.7% 353 059 286 648 81.2% 21 130 21 130 100.0% 23 059 23 059 100.0% 744 484 614 638 82.6% 19/42. oldal
4. számú melléklet Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiadásai 841105 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 841112 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 01 Alapilletmények 94 993 94 993 100.0% 02 Illetménykiegészítések 7 759 7 759 100.0% 03 Nyelvpótlék 2 172 2 172 100.0% 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 06 Egyéb juttatás 3 000 3 000 100.0% 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen 107 924 107 924 100.0% 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 09 Rendszeres személyi juttatások 107 924 107 924 100.0% 10 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 1 216 1 216 100.0% 11 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen 1 216 1 216 100.0% 12 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések 7 200 7 200 100.0% 13 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen 7 200 7 200 100.0% 14 Nem rendszeres személyi juttatások 8 416 8 416 100.0% 15 Állományba nem tartozók huttatásai 16 Személyi juttatások összesen 116 340 116 340 100.0% 17 Szociális Hozzájárulás 31 412 31 412 100.0% 18 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 19 Munkaadókat terhelő járulékok 31 412 31 412 100.0% 20 Élelmiszer beszerzés 50 50 100.0% 21 Gyógyszerbeszerzés 50 50 100.0% 22 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 500 500 100.0% 23 Könyv beszerzése 200 200 100.0% 24 Folyóirat beszerzése 200 200 100.0% 25 Egyéb információhordozó beszerzése 100 100 100.0% 26 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 250 250 100.0% 27 Szakmai anyagok beszerzése 250 250 100.0% 28 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 500 500 100.0% 29 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 100 100 100.0% 30 Egyéb anyagbeszerzés 1 000 1 000 100.0% 31 Készletbeszerzés 3 200 3 200 100.0% 32 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 1 000 1 000 100.0% 33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 100 100 100.0% 34 Kommunikációs szolgáltatások 1 100 1 100 100.0% 35 Bérleti és lízing díjak 500 500 100.0% 36 Szállítási szolgáltatás díja 200 200 100.0% 37 Gázenergia-szolgáltatás díja 4 000 4 000 100.0% 38 Villamosenergia-szolgáltatás díja 4 000 4 000 100.0% 39 Víz- és csatornadíjak 1 000 1 000 100.0% 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 41 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 2 500 2 500 100.0% 42 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 2 000 2 000 100.0% 43 Szolgáltatási kiadások 14 200 14 200 100.0% 44 Vásárolt közszolgáltatások 2 500 2 500 100.0% 45 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 5 300 5 300 100.0% 46 Működési célú általános forgalmi adó összesen 5 300 5 300 100.0% 47 Belföldi kiküldetés 1 000 1 000 100.0% 48 Reprezentáció 1 000 1 000 100.0% 49 Reklám és propagandakiadások 50 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 2 000 2 000 100.0% 51 Egyéb dologi kiadások 2 000 2 000 100.0% 52 Dologi kiadások 30 300 30 300 100.0% 53 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 54 Folyósított ellátások 55 Egyéb folyó kiadások 56 Kiadások 178 052 178 052 100.0% 20/42. oldal
4. számú melléklet Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiadásai 105010 Rendszeres szociális segély 106020 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Nyelvpótlék 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 06 Egyéb juttatás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 07 összesen 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 09 Rendszeres személyi juttatások 10 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó 11 juttatásai összesen 12 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó 13 költségtérítései összesen 14 Nem rendszeres személyi juttatások 15 Állományba nem tartozók huttatásai 16 Személyi juttatások összesen 17 Szociális Hozzájárulás 18 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 19 Munkaadókat terhelő járulékok 20 Élelmiszer beszerzés 21 Gyógyszerbeszerzés 22 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 23 Könyv beszerzése 24 Folyóirat beszerzése 25 Egyéb információhordozó beszerzése 26 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 27 Szakmai anyagok beszerzése 28 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 29 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 30 Egyéb anyagbeszerzés 31 Készletbeszerzés 32 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 34 Kommunikációs szolgáltatások 35 Bérleti és lízing díjak 36 Szállítási szolgáltatás díja 37 Gázenergia-szolgáltatás díja 38 Villamosenergia-szolgáltatás díja 39 Víz- és csatornadíjak 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 41 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 42 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 43 Szolgáltatási kiadások 44 Vásárolt közszolgáltatások 45 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 46 Működési célú általános forgalmi adó összesen 47 Belföldi kiküldetés 48 Reprezentáció 49 Reklám és propagandakiadások 50 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 51 Egyéb dologi kiadások 52 Dologi kiadások 53 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 54 Folyósított ellátások 55 Egyéb folyó kiadások 56 Kiadások 4 600 4 600 100.0% 13 000 13 000 100.0% 4 600 4 600 100.0% 13 000 13 000 100.0% 4 600 4 600 100.0% 13 000 13 000 100.0% 21/42. oldal
4. számú melléklet Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiadásai 104051 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 889900 Egyéb Önkormányzati segélyek 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Nyelvpótlék 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 06 Egyéb juttatás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 07 összesen 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 09 Rendszeres személyi juttatások 10 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó 11 juttatásai összesen 12 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó 13 költségtérítései összesen 14 Nem rendszeres személyi juttatások 15 Állományba nem tartozók huttatásai 16 Személyi juttatások összesen 17 Szociális Hozzájárulás 18 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 19 Munkaadókat terhelő járulékok 20 Élelmiszer beszerzés 21 Gyógyszerbeszerzés 22 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 23 Könyv beszerzése 24 Folyóirat beszerzése 25 Egyéb információhordozó beszerzése 26 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 27 Szakmai anyagok beszerzése 28 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 29 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 30 Egyéb anyagbeszerzés 31 Készletbeszerzés 32 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 34 Kommunikációs szolgáltatások 35 Bérleti és lízing díjak 36 Szállítási szolgáltatás díja 37 Gázenergia-szolgáltatás díja 38 Villamosenergia-szolgáltatás díja 39 Víz- és csatornadíjak 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 41 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 42 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 43 Szolgáltatási kiadások 44 Vásárolt közszolgáltatások 45 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 46 Működési célú általános forgalmi adó összesen 47 Belföldi kiküldetés 48 Reprezentáció 49 Reklám és propagandakiadások 50 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 51 Egyéb dologi kiadások 52 Dologi kiadások 53 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 54 Folyósított ellátások 55 Egyéb folyó kiadások 56 Kiadások 3 000 3 000 100.0% 2 020 2 020 100.0% 3 000 3 000 100.0% 2 020 2 020 100.0% 3 000 3 000 100.0% 2 020 2 020 100.0% 22/42. oldal
4. számú melléklet Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiadásai 8822021 Közgyógyellátás 107052 Házi segítségnyújtás 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Nyelvpótlék 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 06 Egyéb juttatás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 07 összesen 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 09 Rendszeres személyi juttatások 10 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 11 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen 12 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések 13 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen 14 Nem rendszeres személyi juttatások 15 Állományba nem tartozók huttatásai 16 Személyi juttatások összesen 17 Szociális Hozzájárulás 18 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 19 Munkaadókat terhelő járulékok 20 Élelmiszer beszerzés 21 Gyógyszerbeszerzés 22 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 23 Könyv beszerzése 24 Folyóirat beszerzése 25 Egyéb információhordozó beszerzése 26 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 27 Szakmai anyagok beszerzése 28 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 29 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 30 Egyéb anyagbeszerzés 31 Készletbeszerzés 32 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 34 Kommunikációs szolgáltatások 35 Bérleti és lízing díjak 36 Szállítási szolgáltatás díja 37 Gázenergia-szolgáltatás díja 38 Villamosenergia-szolgáltatás díja 39 Víz- és csatornadíjak 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 41 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 42 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 43 Szolgáltatási kiadások 44 Vásárolt közszolgáltatások 45 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 46 Működési célú általános forgalmi adó összesen 47 Belföldi kiküldetés 48 Reprezentáció 49 Reklám és propagandakiadások 50 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 51 Egyéb dologi kiadások 52 Dologi kiadások 53 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 54 Folyósított ellátások 55 Egyéb folyó kiadások 2 000 2 000 100.0% 2 000 2 000 100.0% 56 Kiadások 2 000 2 000 100.0% 23/42. oldal
4. számú melléklet Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiadásai 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Nyelvpótlék 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 06 Egyéb juttatás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 07 összesen 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 09 Rendszeres személyi juttatások 10 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó 11 juttatásai összesen 12 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó 13 költségtérítései összesen 14 Nem rendszeres személyi juttatások 15 Állományba nem tartozók huttatásai 16 Személyi juttatások összesen 17 Szociális Hozzájárulás 18 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 19 Munkaadókat terhelő járulékok 20 Élelmiszer beszerzés 21 Gyógyszerbeszerzés 22 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 23 Könyv beszerzése 24 Folyóirat beszerzése 25 Egyéb információhordozó beszerzése 26 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 27 Szakmai anyagok beszerzése 28 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 29 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 30 Egyéb anyagbeszerzés 31 Készletbeszerzés 32 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 34 Kommunikációs szolgáltatások 35 Bérleti és lízing díjak 36 Szállítási szolgáltatás díja 37 Gázenergia-szolgáltatás díja 38 Villamosenergia-szolgáltatás díja 39 Víz- és csatornadíjak 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 41 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 42 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 43 Szolgáltatási kiadások 44 Vásárolt közszolgáltatások 45 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 46 Működési célú általános forgalmi adó összesen 47 Belföldi kiküldetés 48 Reprezentáció 49 Reklám és propagandakiadások 50 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 51 Egyéb dologi kiadások 52 Dologi kiadások 53 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 54 Folyósított ellátások 55 Egyéb folyó kiadások 56 Kiadások Polgármesteri Hivatal összesen 94 993 94 993 100.00% 7 759 7 759 100.00% 2 172 2 172 100.00% 3 000 3 000 100.00% 107 924 107 924 100.00% 107 924 107 924 100.00% 1 216 1 216 100.00% 1 216 1 216 100.00% 7 200 7 200 100.00% 7 200 7 200 100.00% 8 416 8 416 100.00% 116 340 116 340 100.00% 31 412 31 412 100.00% 31 412 31 412 100.00% 50 50 100.00% 50 50 100.00% 500 500 100.00% 200 200 100.00% 200 200 100.00% 100 100 100.00% 250 250 100.00% 250 250 100.00% 500 500 100.00% 100 100 100.00% 1 000 1 000 100.00% 3 200 3 200 100.00% 1 000 1 000 100.00% 100 100 100.00% 1 100 1 100 100.00% 500 500 100.00% 200 200 100.00% 4 000 4 000 100.00% 4 000 4 000 100.00% 1 000 1 000 100.00% 2 500 2 500 100.00% 2 000 2 000 100.00% 14 200 14 200 100.00% 2 500 2 500 100.00% 5 300 5 300 100.00% 5 300 5 300 100.00% 1 000 1 000 100.00% 1 000 1 000 100.00% 2 000 2 000 100.00% 2 000 2 000 100.00% 30 300 30 300 100.00% 24 620 24 620 100.00% 24 620 24 620 100.00% 202 672 202 672 100.00% 24/42. oldal