Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 78 339 67 388 62 3 2. I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+ +2.6) 44 858 45 355 45 7 2.1. Helyi adók 5 400 5 739 5 739 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 39 408 39 428 39 753 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 50 149 149 2.5. Egyéb sajátos bevételek 39 61 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 33 456 21 977 16 544 3.1. Kártérítés 352 28 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 10 3.3. Bérleti díj 4 844 4 957 3 639 3.4. Intézményi ellátási díjak 21 200 11 127 8 695 3.5. Továbbszámlázott szolgáltatás 850 7 380 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 6 227 3 513 2 500 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 300 479 477 Áru és készletértékesítés 128 128 3.8. Egyéb sajátos bevételek 25 719 697 4. II. Közhatalmi bevételek 25 56 56 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 144 151 201 288 201 288 5.1. Normatív hozzájárulások 117 863 118 312 118 312 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok 23 353 23 353 5.4. Kiegészítő támogatás 21 238 21 050 21 050 5.5. Önhiki 12 348 12 348 5.6. Egyes szociális feladatok támogatása 5 050 5 066 5 066 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás 21 159 21 159 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 183 786 196 381 117 173 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.7.) 86 093 97 463 97 865 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 34 34 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 45 081 50 047 48 199 6.1.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 37 554 42 595 42 595 6.1.4. Fejezeti kezelésű tól támogatása 857 857 6.1.5. Központi költségvetési szervtől támogatás 1 166 646 646 6.1.6. Elkülönített állami pénzalaptól támogatás 2 292 3 284 3 284 6.1.7. Előző évi központi költségvetési kiegészítés 2 250 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 97 693 98 918 19 308 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6 584 7 809 7 809 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 2012. évi 6.2.4. Fejezti kezelésű tó EU-s hazai programokra támogatás 91 109 91 109 11 499 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+ +7.3) 279 280 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 279 280 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 911 3 364 3 255 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 911 3 324 3 215 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 40 40 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 1 342 1 662 414 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 408 529 470 362 384 712 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) 14 935 17 238 17 238 11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 4 686 7 137 7 137 11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 10 249 10 101 10 101 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) 18 108 13 000 12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+ +.12.1.6.) 14 243 13 000 12.1.1 Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.1.2 Hitelek felvétele 14 243 12.1.3 Likvid hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól 13 000 12.1.4 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.1.5 Betét visszavonásából származó bevétel 12.1.6 Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+ +.12.2.7.) 3 865 12.2.1 Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.2.2 Rövid lejáratú hitelek felvétele 12.2.3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 3 865 12.2.4 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.2.5 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.2.6 Betét visszavonásából származó bevétel 12.2.7 Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. Költségvetési bevételek+maradvány+finanszírozási bevételek (10+11+12) 441 572 487 600 414 950 14. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2 15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14) 441 572 487 600 414 952
Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 2. sz. táblázat Sorszám Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 4 5 6 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 328 718 341 401 324 473 1.1. Személyi juttatások 158 778 168 005 162 3 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 40 052 43 364 41 832 1.3. Dologi kiadások 96 623 77 920 71 217 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 460 601 514 1.5 Egyéb működési célú kiadások 32 805 51 511 48 887 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 11 931 12 436 10 216 1.8. - Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 999 1 413 1 413 1.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás 19 875 26 163 25 759 1.11. - Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 11 499 11 499 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 109 059 137 074 47 164 14 705 10 767 10 768 92 054 124 414 34 503 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.6. Kiadási jogcímek K I A D Á S O K EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 2012. évi 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 300 1 893 1 893 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 300 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2 000 1 893 1 893 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai (munkavállalónak adott kölcsön) 3 795 5 626 5 626 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 441 572 484 101 377 263 6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) 3 499 16 499 6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+ +6.1.8.) 3 499 16 499 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 13 000 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 3 499 3 499 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.8. Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+ +.6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6) 441 572 487 600 393 762 8. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: -10 160 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 441 572 487 600 383 6 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -33 043-13 739 7 449 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- 18 108-3 499-3 499 1.1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) 18 108 0 13 000 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) 14 243 0 13 000 1.1.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) 3 865 0 0 1.2. Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 0 3 499 16 499 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) 0 3 499 16 499 1.2.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) 0 0 0 3. sz. táblázat 1 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete ( összesen 15. sor - összesen 9. sor) (+/-) 31 350
Bakonynána Önkormányzati Hivatal 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1.a. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 54 782 55 935 53 071 2. I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+ +2.6) 44 858 45 355 45 7 2.1. Helyi adók 5 400 5 739 5 739 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 39 408 39 428 39 753 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 50 149 149 2.5. Egyéb sajátos bevételek 39 61 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 9 899 10 524 7 313 3.1. Kártérítés 325 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 10 3.3. Bérleti díj 4 844 4 957 3 639 3.4. Intézményi ellátási díjak 2 651 2 903 2 019 3.5. Továbbszámlázott szolgáltatás 850 7 380 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 1 219 1 290 951 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 300 300 299 3.8. Egyéb sajátos bevételek 25 47 25 4. II. Közhatalmi bevételek 25 56 56 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 144 151 201 288 201 288 5.1. Normatív hozzájárulások 117 863 118 312 118 312 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok 23 353 23 353 5.4. Kiegészítő támogatás 21 238 21 050 21 050 5.5. Önhiki 12 348 12 348 5.6. Egyes szociális feladatok támogatása 5 050 5 066 5 066 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás 21 159 21 159 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 183 786 192 567 113 359 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.7.) 86 093 93 649 94 051 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 34 34 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 45 081 46 590 44 742 6.1.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 37 554 42 595 42 595 6.1.4. Fejezeti kezelésű tól támogatása 500 500 6.1.5. Központi költségvetési szervtől támogatás 1 166 646 646 6.1.6. Elkülönített állami pénzalaptól támogatás 2 292 3 284 3 284 6.1.7. Előző évi központi költségvetési kiegészítés 2 250 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 97 693 98 918 19 308 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6 584 7 809 7 809 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 2012. évi 6.2.4. Fejezti kezelésű tó EU-s hazai programokra támogatás 91 109 91 109 11 499 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+ +7.3) 279 280 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 279 280 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 911 1 611 1 5 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 911 1 571 1 462 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 40 40 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 1 342 1 662 414 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 384 972 453 342 369 914 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) 14 935 13 318 13 318 11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 4 686 3 217 3 217 11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 10 249 10 101 10 101 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) 18 108 13 000 12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+ +.12.1.6.) 14 243 13 000 12.1.1 Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.1.2 Hitelek felvétele 14 243 12.1.3 Likvid hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól 13 000 12.1.4 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.1.5 Betét visszavonásából származó bevétel 12.1.6 Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+ +.12.2.7.) 3 865 12.2.1 Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.2.2 Rövid lejáratú hitelek felvétele 12.2.3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 3 865 12.2.4 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.2.5 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.2.6 Betét visszavonásából származó bevétel 12.2.7 Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. Költségvetési bevételek+maradvány+finanszírozási bevételek (10+11+12) 418 015 466 660 396 232 14. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2 15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14) 418 015 466 660 396 234
Bakonynána Önkormányzati Hivatal 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1.a. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 2. sz. táblázat Sorszám Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 4 5 6 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 305 161 320 461 314 275 1.1. Személyi juttatások 11 344 13 550 13 263 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 855 3 293 3 156 1.3. Dologi kiadások 27 623 31 756 28 936 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 200 200 117 1.5 Egyéb működési célú kiadások 263 139 271 662 268 803 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 11 931 12 436 10 216 1.8. - Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás 232 547 243 061 242 826 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 999 1 373 1 373 1.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás 17 662 14 792 14 388 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 109 059 137 074 47 164 14 705 10 767 10 768 92 054 124 414 34 503 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.6. Kiadási jogcímek K I A D Á S O K EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 2012. évi 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 300 1 893 1 893 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 300 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2 000 1 893 1 893 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai (munkavállalónak adott kölcsön) 3 795 5 626 5 626 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 418 015 463 161 367 065 6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) 3 499 16 499 6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+ +6.1.8.) 3 499 16 499 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 13 000 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 3 499 3 499 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.8. Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+ +.6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6) 418 015 466 660 383 564 8. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: -10 573 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 418 015 466 660 372 991 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -33 043-9 819 2 849 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- 18 108-3 499-3 499 1.1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) 18 108 0 13 000 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) 14 243 0 13 000 1.1.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) 3 865 0 0 1.2. Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 0 3 499 16 499 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) 0 3 499 16 499 1.2.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) 0 0 0 3. sz. táblázat 1 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete ( összesen 15. sor - összesen 9. sor) (+/-) 23 243
Magas Bakonyi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény B.nána 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1.a. melléklet az 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 23 557 11 453 9 231 2. I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+ +2.6) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 2.5. Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 23 557 11 453 9 231 3.1. Kártérítés 27 28 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Áru és készletértékesítés 128 128 3.4. Intézményi ellátási díjak 18 549 8 224 6 676 3.5. Továbbszámlázott szolgáltatás 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 5 008 2 223 1 549 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 179 178 3.8. Egyéb sajátos bevételek 672 672 4. II. Közhatalmi bevételek 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 232 547 243 061 242 826 5.1. Irányító szervtől kapott támogatás 232 547 243 061 242 826 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Önhiki 5.6. Egyes szociális feladatok támogatása 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 3 814 3 814 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.7.) 3 814 3 814 6.1.1. Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz 3 431 3 431 6.1.2. Nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 26 26 6.1.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. Fejezeti kezelésű tól támogatása 357 357 6.1.5. Központi költségvetési szervtől támogatás 6.1.6. Elkülönített állami pénzalaptól támogatás 6.1.7. Előző évi központi költségvetési kiegészítés 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. Fejezti kezelésű tó EU-s hazai programokra támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+ +7.3) 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 1 753 1 753 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 753 1 753 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 256 104 260 081 257 624 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) 3 920 3 920 11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 3 920 3 920 11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) 12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+ +.12.1.6.) 12.1.1 Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.1.2 Hitelek felvétele 12.1.3 Likvid hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól 12.1.4 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.1.5 Betét visszavonásából származó bevétel 12.1.6 Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+ +.12.2.7.) 12.2.1 Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.2.2 Rövid lejáratú hitelek felvétele 12.2.3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 12.2.4 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.2.5 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.2.6 Betét visszavonásából származó bevétel 12.2.7 Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. Költségvetési bevételek+maradvány+finanszírozási bevételek (10+11+12) 256 104 264 001 261 544 14. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételi jogcím 2012. évi 15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14) 256 104 264 001 261 544
Magas Bakonyi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény B.nána 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1.a. melléklet az 5/2013. (V.7.) rendelethez 2. sz. táblázat Sorszám Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 4 5 6 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 256 104 264 001 253 4 1.1. Személyi juttatások 147 434 154 455 148 760 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37 197 40 071 38 676 1.3. Dologi kiadások 69 000 46 164 42 281 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 260 401 397 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2 213 22 910 22 910 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 11 499 11 499 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 40 40 1.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás 2 213 11 371 11 371 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.6. Kiadási jogcímek K I A D Á S O K EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 2012. évi 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 256 104 264 001 253 4 6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+ +6.1.8.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.8. Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+ +.6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6) 256 104 264 001 253 4 8. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: 413 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 256 104 264 001 253 437 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -3 920 4 600 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- 0 0 0 1.1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) 0 0 0 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) 0 0 0 1.1.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) 0 0 0 1.2. Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 0 0 0 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) 0 0 0 1.2.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) 0 0 0 3. sz. táblázat 1 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete ( összesen 15. sor - összesen 9. sor) (+/-) 8 107
2.1. melléklet az 5/2013. (V.7.) rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés 2011. évi tény 2012. évi mód. ei. 2012. évi teljesítés Megnevezés 2011. évi tény 2012. évi mód. ei. 2012. évi teljesítés 7 8 9 1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 45 355 45 7 Személyi juttatások 168 005 162 3 2. Intézményi működési bevétel 21 977 16 544 Munkaadókat terhelő járulék 43 364 41 832 3. Közhatalmi bevételek 56 56 Dologi kiadások 78 521 71 731 4. Támogatások, kiegészítések 201 288 201 288 Egyéb működési célú kiadások 51 511 48 887 5. Támogatásértékű bevételek 97 463 97 865 Tartalékok 6. EU támogatás 7. Működési célú pénzeszközátvétel 3 324 3 215 8. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 550 357 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen: 370 013 365 7 Költségvetési kiadások összesen: 341 401 324 473 14. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. 7 137 7 137 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Előző évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése 13 000 16. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek tölresztése 3 499 3 499 17. Hitelek felvétele 13 000 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 1 831 1 831 19. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása 20. Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 21. Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése 22. Egyéb 23. 24. 25. Finanszírozási célú bevételek (16+ +24) 13 000 Finanszírozási célú kiadások (14+ +24) 5 330 18 330 26. Költségvetési bevételek+maradvány+ Finanszírozási bevételek: (13+14+15+25) 377 150 385 164 Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25) 346 731 342 803 27. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: 2 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: -10 160 28. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27) 377 150 385 166 KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27) 346 731 332 643 29. Költségvetési hiány: ---- ---- ---- Költségvetési többlet: ---- 28 612 40 554 30. Tárgyévi hiány: ---- ---- ---- Tárgyévi többlet: ---- 30 419 52 523
2.2. melléklet az 5/2013. (V.7.) rendelethez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés 2011. évi tény 2012. évi mód. ei. 2012. évi teljesítés Megnevezés 2011. évi tény 2012. évi mód. ei. 2012. évi teljesítés 7 8 9 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 279 280 Intézményi beruházási kiadások 10 767 10 768 2. Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Felújítások 124 414 34 503 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Lakástámogatás 4. Címzett és céltámogatások Lakásépítés 5. Egyéb központi támogatás 6. Központosított okból támogatás EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai 7. Támogatásértékű bevételek 98 918 19 308 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 893 1 893 8. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 40 40 Tartalékok 9. EU-s támogatásból származó forrás 10. 11. Költségvetési bevételek összesen: 99 237 19 628 Költségvetési kiadások összesen: 137 074 47 164 12. Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. 10 101 10 101 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 13. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése 14. Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 16. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 1 112 57 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 3 795 3 795 17. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 18. Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése 19. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 20. 21. 22. Finanszírozási célú bevételek (13+ +21) 1 112 57 Finanszírozási célú kiadások (12+...+21) 3 795 3 795 23. Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek (11+12+22) 110 450 29 786 Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (11+22) 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: 140 869 50 959 25. összesen: (23+24) 110 450 29 786 összesen: (23+24) 140 869 50 959 26. Költségvetési hiány: ---- 37 837 27 536 Költségvetési többlet: ---- ---- ---- 27. Tárgyévi hiány: ---- 30 419 21 173 Tárgyévi többlet: ---- ---- ----
Beruházás 3. melléklet az 5/2013. (V.7.) rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások ainak és felhasználásainak alakulása beruházásonként Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2011. XII.31-ig 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig 7=(4+6) Általános és Nemzetiségi Iskoláknál számítástechnikai eszközök vásárlása 10 207 2011-2012 719 9 488 9 488 10 207 Lakóingatlan bérbeadása 900 2011-2012 300 600 600 900 Közösségi tér engedélyezése 2012 22 22 22 Tájház tulajdoni lap, tervdokumentáció 2012 256 256 256 Nemzetiségi Óvoda B.nánánra 7 db szekrény, falipolc vásárlás 2012 4 4 4 ÖSSZESEN: 11 107 1 019 10 768 10 768 11 787
Felújítási kiadások a felújításonként 4. melléklet az 5/2013. (V.7.) rendelethez Felújítás Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2011. XII.31-ig 2012. évi módosított 2012. évi teljesítés Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig 7=(4+6) Nemzetiségi iskolánál térkövezés 2 019 2012 2 019 2 019 2 019 Csapadékvíz elvezetéshez üzletviteli tanácsadás 90 691 2011-2013 91 454 1 543 1 543 B.nána,Dudar,N.esztergár óvodák felújítása 30 852 2012-2013 30 852 30 852 30 852 Ravatalozó felújítása 89 2012 89 89 89 ÖSSZESEN: 123 651 124 414 34 503 34 503
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése EU-s projekt neve, azonosítója:* KDOP-4.1.1/E-11-2011-0016 "Csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója" Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások 5. melléklet az 5/2013. (V.7.)rendelethez Források Eredeti Módosított Évenkénti üteme Teljesítés Összes bevétel, kiadás 2012. előtt 2012. évi 2012. után 2012. előtt 2012. évi Összesen Teljesítés %-a 2012. dec. 31- ig 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő 9 069 9 069 0,00 - saját erőből központi támogatás 1 536 1 536 0,00 EU-s forrás 81 622 81 622 0,00 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 90 691 90 691 0,00, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 81 841 81 841 20 929 20 929 60 912 60 912 0 Szolgáltatások igénybe vétele 2 850 2 850 962 962 1 888 1 888 0 Előkészítés, menedzsment 6 000 6 000 2 700 2 700 2 336 2 336 964 964 1 867 1 543 3 410 57 összesen: 90 691 90 691 2 700 2 700 24 227 24 227 63 764 63 764 1 867 1 543 3 410 4 * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi a és teljesítése Támogatott neve Teljesítés Összesen:
6. melléklet az 5/2013. (V.7.) rendelethez Önkormányzat 01 Feladat Eredeti Módosított -------- 1. I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3) 78 314 67 332 62 246 2. I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+ +.2.6.) 44 858 45 355 45 7 2.1. Helyi adók 5 400 5 739 5 739 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 39 408 39 428 39 753 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 50 149 149 2.5. Egyéb sajátos bevétel 39 61 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 33 456 21 977 16 544 3.1. Áru- és készletértékesítés 128 128 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 10 3.3. Bérleti díj 4 844 4 957 3 639 3.4. Intézményi ellátási díjak 21 200 11 127 8 695 3.5. Továbbszámlázott szolgáltatás 850 7 380 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 6 227 3 513 2 500 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 300 479 477 3.8. Kártérítés 352 28 3.9. Egyéb sajátos bevétel 25 719 697 4. II. Közhatalmi bevételek 25 56 56 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+ +5.8.) 144 151 201 288 201 288 5.1. Normatív hozzájárulások 117 863 118 312 118 312 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok 23 353 23 353 5.4. Kiegészítő támogatás 21 238 21 050 21 050 5.5. Önhiki 12 348 12 348 5.6. Egyéb szociális feladatok támogatása 5 050 5 066 5 066 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 21 159 21 159 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 183 786 196 381 117 173 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.7.) 86 093 97 463 97 865 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 34 34 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 45 081 50 047 48 199 6.1.3. Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz 37 554 42 595 42 595 6.1.4. Fejezeti kezeléstől támogatás 857 857 6.1.5. Előző évi költségvetési kiegészítés 2 250 6.1.6. Központi költségvetéstől átvett támogatás 1 166 646 646 6.1.7. Elkülönített állami pénzalaptól támogatás 2 292 3 284 3 284 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 97 693 98 918 19 308 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6 584 7 809 7 809 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 91 109 91 109 11 499 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+ +.7.3.) 279 280 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 279 280 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) 911 3 364 3 255 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 911 3 324 3 215 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 40 40 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) 1 342 1 662 414 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9) 408 529 470 362 384 712 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) 14 935 17 238 17 238 11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 4 686 7 137 7 137 11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 10 249 10 101 10 101 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.) 18 108 13 000 12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 14 243 13 000 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 3 865 13. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt Költségvetési bevételek+maradvány+finanszírozási bevételek: (10+11+12) Teljesítés 441 572 487 600 414 950 14. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2 15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14) 441 572 487 600 414 952
6. melléklet az 5/2013. (V.7.) rendelethez Önkormányzat 01 Feladat -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt Teljesítés 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 328 718 341 401 324 473 1.1. Személyi juttatások 158 778 168 005 162 3 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 40 052 43 364 41 832 1.3. Dologi kiadások 96 623 77 920 71 217 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 460 601 514 1.5 Egyéb működési célú kiadások 32 805 51 511 48 887 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 11 931 12 436 10 216 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 999 1 413 1 413 1.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás 19 875 26 163 25 759 1.11. - Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 11 499 11 499 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 109 059 137 074 47 164 14 705 10 767 10 768 92 054 124 414 34 503 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.6. EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 300 1 893 1 893 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 300 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2 000 1 893 1 893 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai (munkavállalónak adott kölcsön) 3 795 5 626 5 626 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) 441 572 484 101 377 263 7. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.) 3 499 16 499 7.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 3 499 16 499 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 8. Költségvetési + Finanszírozási kiadások:(6+7) 441 572 487 600 393 762 9. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: -10 160 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9) 441 572 487 600 383 6 Éves engedélyezett létszám (fő)
7.1. melléklet az 5/2013. (V.7.) rendelethez Költségvetési szerv Feladat Víztermelés 360000-1 Száma 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 165 165 120 130 130 95 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 35 35 25 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Kölcsön 6. VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) 6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VII. Önkormányzati támogatás 8. VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Előirányzat-csoport, kiemelt Teljesítés 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8) 165 165 120 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fő)
7.2. melléklet az 5/2013. (V.7.) rendelethez Költségvetési szerv Feladat Települési hulladékkezelés 382101-1 Száma 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 911 911 803 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 911 911 803 Előirányzat-csoport, kiemelt Teljesítés 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 911 911 803 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fő)
7.3. melléklet a az 5/2013. (V.7.) rendelethez Költségvetési szerv Feladat Óvodai intézményi étkeztetés 562912-1 Száma 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előirányzat-csoport, kiemelt 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) Teljesítés 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 805 826 826 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 805 826 826 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 805 826 826 Éves engedélyezett létszám (fő)
7.4. melléklet az 5/2013. (V.7.) rendelethez Költségvetési szerv Feladat Iskolai intézményi étkeztetés 562913-1 Száma 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előirányzat-csoport, kiemelt 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) Teljesítés 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 795 828 828 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 795 828 828 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 795 828 828 Éves engedélyezett létszám (fő)
7.5. melléklet az 5/2013. (V.7.) rendelethez Költségvetési szerv Feladat Munkahelyi étkeztetés 562917-1 Száma 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előirányzat-csoport, kiemelt 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) Teljesítés 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 29 29 1.1. Személyi juttatások 24 24 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 5 5 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 29 29 Éves engedélyezett létszám (fő)
7.6. melléklet az 5/2013. (V.7.) rendelethez Feladat Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680001-2 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt Teljesítés 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 3 820 3 820 2 144 2 931 2 931 1 671 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatás 700 700 375 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 189 189 98 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 3 820 3 820 2 144 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1 815 2 229 2 227 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1 815 2 229 2 227 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 600 600 600 600 600 600 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 2 415 2 829 2 827 Éves engedélyezett létszám (fő)
7.7. melléklet az 5/2013. (V.7.) rendelethez Feladat Nem lakóingatlan bérbeadása 6800-1 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt Teljesítés 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1 538 1 538 1 534 1 405 1 405 1 400 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 133 133 134 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 1 538 1 538 1 534 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fő)
7.8. melléklet az 5/2013. (V.7.) rendelethez Feladat Önkormányzati jogalkotás 841112-1 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt Teljesítés 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 610 610 598 1.1. Személyi juttatások 480 480 480 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 130 130 118 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 610 610 598 Éves engedélyezett létszám (fő)
7.9. melléklet az 5/2013. (V.7.) rendelethez Feladat Önkormányzat igazgatási tevékenysége 841126-1 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt Teljesítés 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 325 673 675 20 20 252 252 1.5. Továbbszámlázott szolgáltatás 2 5 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 69 69 1.7. Egyéb sajátos bevétel 25 30 30 300 300 299 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 500 2 750 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 500 500 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. Előző évi központi költségvetési kiegészítés 2 250 3. III. Közhatalmi bevétel 25 56 56 582 903 413 14 935 13 266 13 266 14 935 13 266 13 266 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 15 867 15 398 17 160 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 15 421 19 291 18 067 1.1. Személyi juttatások 6 862 8 131 7 844 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 571 1 934 1 958 1.3. Dologi kiadások 6 788 7 192 6 314 1.4. Működési célú pénzeszköz átadás 3 3 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatása 200 200 117 1.6. Működési célú kölcsön nyújtása háztartásoknak, non-profit szervnek 1 831 1 831 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2 664 2 364 300 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 18 085 19 291 18 067 Éves engedélyezett létszám (fő) 2 2 2
7.10. melléklet az 5/2013. (V.7.) rendelethez Feladat Települési nemzetiségi önkormányzat igazgatási tevékenysége 841127-1 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt Teljesítés 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 52 52 52 52 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 52 52 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fő)
7.11. melléklet az 5/2013. (V.7.) rendelethez Feladat Adók beszedése 841133-1 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt Teljesítés 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 6. VI. Önkormányzat sajátos működési bevétele 5 450 5 888 5 888 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 5 450 5 888 5 888 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fő)
7.12. melléklet az 5/2013. (V.7.) rendelethez Feladat Közvilágítás 8414-1 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt Teljesítés 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1 143 1 143 822 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1 143 1 143 822 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 1 143 1 143 822 Éves engedélyezett létszám (fő)
7.13. melléklet az 5/2013. (V.7.) rendelethez Feladat Községgazdálkodás 841403-1 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt Teljesítés 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 13 85 67 10 50 32 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 3 35 35 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 88 973 82 031 2 421 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 800 166 166 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 88 173 81 622 2 012 2.3. Beruházási célú pénzeszköz átvétel 40 40 203 203 279 279 760 760 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 89 746 83 155 2 767 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 5 112 4 912 4 681 1.1. Személyi juttatások 1 050 1 116 1 069 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 251 245 241 1.3. Dologi kiadások 3 811 3 511 3 331 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 40 40 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 91 454 91 732 1 821 278 278 91 454 91 454 1 543 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 96 566 96 644 6 5 Éves engedélyezett létszám (fő) 1 1 1
7.14. melléklet az 5/2013. (V.7.) rendelethez Feladat Önkormányzat elszámolása 841901-9 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt Teljesítés 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 341 1.5. Kártérítés 325 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Egyéb sajátos bevétel 16 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 215 215 215 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 215 215 215 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4. IV. Önkormányza sajátos működési bevétele 39 408 39 468 39 810 139 101 172 918 172 918 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 178 724 212 942 212 943 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) Éves engedélyezett létszám (fő)