Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: 2011. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 23. sor 2012. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 13 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 23. sor 2012. évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 13 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 23. sor 2011. évi tényadatok KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 2.1. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 7. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora = 2.1. számú melléklet 7. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 7. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 2.1. számú melléklet 7. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 7. oszlop 23. sor 2012. évi módosított előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 2.1. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora = 2.1. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = 2.1. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 23. sor 2012. évi teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora = 2.1. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora = 2.1. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 22. sor

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora = 2.1. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 23. sor

Murakeresztúr Község Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat 2012. évi Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 167 082 158 715 157 516 2. I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+ +2.6) 95 474 87 380 87 384 2.1. Helyi adók 35 369 27 705 27 633 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 59 178 58 898 58 894 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 800 650 713 2.5. Egyéb sajátos bevételek 127 127 144 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 71 608 71 321 70 118 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 28 280 28 280 28 998 3.3. Bérleti díj 6 182 6 182 5 582 3.4. Intézményi ellátási díjak 12 252 11 352 10 415 3.5. Alkalmazottak térítése 1 454 1 505 1 500 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 23 197 23 339 22 945 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 137 137 138 3.8. Egyéb működési célú bevétel 106 526 540 4. II. Közhatalmi bevételek 14 14 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 109 367 235 822 235 822 5.1. Normatív hozzájárulások 81 961 81 961 81 961 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 27 406 27 572 27 572 5.3. Központosított előirányzatok 2 151 2 151 5.4. Egyéb központi támogatás 107 728 107 728 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. ÖNKIHI támogatás 16 410 16 410 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 81 726 83 432 82 396 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 39 598 41 291 41 051 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 3 536 3 536 3 574 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 18 562 17 585 17 625 6.1.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett 9 100 9 100 9 061 6.1.4. EU támogatás 1 745 1 707 1 707 6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 6 655 9 363 9 084 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 42 128 42 141 41 345 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 42 128 42 141 41 345 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+ +7.3) 7 340 7 340 250 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7 340 7 340 250 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 755 865 805 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 755 865 805 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzmaradvány átvétel 831 831 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 515 515 488 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 366 785 487 520 478 108 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) 6 752 11 676 11 676 11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 2 159 11 322 11 322 11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 4 593 354 354 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) 43 709 11 599 7 449 12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+ +.12.1.6.) 35 595 12.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.1. Hitelek felvétele 35 595 12.1. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.1. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.1. Betét visszavonásából származó bevétel 12.1. Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+ +.12.2.7.) 8 114 11 599 7 449 12.2. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele 12.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 8 114 11 599 7 449 12.2. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.2. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.2. Betét visszavonásából származó bevétel 12.2. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. Költségvetési bevételek+maradvány+finanszírozási bevételek (10+11+12) 417 246 510 795 497 233 14. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 48 15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14) 417 246 510 795 497 281

Murakeresztúr Község Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcímek K I A D Á S O K Eredeti előirányzat 2012. évi Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 4 5 6 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 352 085 356 379 336 642 1.1. Személyi juttatások 130 284 135 457 134 556 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 221 34 391 33 896 1.3. Dologi kiadások 150 097 147 055 129 432 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 105 105 105 1.5 Egyéb működési célú kiadások 39 378 39 371 38 653 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 28 803 28 253 27 772 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 831 831 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 311 1 861 1 720 1.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás 5 164 4 718 4 625 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 4 100 3 708 3 705 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 51 917 52 552 52 552 2.1. Intézményi beruházási kiadások 467 467 2.2. Felújítások 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 42 128 42 141 42 141 2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 9 739 9 894 9 894 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 50 50 50 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 50 50 50 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 1 030 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék 1 030 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 405 032 408 931 389 194 6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) 12 214 101 864 101 864 6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+ +6.1.8.) 4 714 4 714 4 714 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 4 714 4 714 4 714 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.8. Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+ +.6.2.8.) 7 500 97 150 97 150 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 7 000 96 650 96 650 6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 500 500 500 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6) 417 246 510 795 491 058 8. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: -6 954 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 417 246 510 795 484 104 3. sz. táblázat 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -38 247 78 589 88 914 4. sz. táblázat FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- 31 495-90 265-94 415 1.1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. 43 709 11 599 7 449 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. 35 595 0 0 1.1.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 1 8 114 11 599 7 449 1.2. Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 12 214 101 864 101 864 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. 4 714 4 714 4 714 1.2.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6 7 500 97 150 97 150 3. sz. táblázat 1 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-) 13 177

Murakeresztúr Község Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

2.1. melléklet a 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Bevételek 2011. évi tény 2012. évi mód. ei. 2012. évi teljesítés Megnevezés Kiadások 2011. évi tény 2012. évi mód. ei. 2012. évi teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 90 121 87 380 87 384 Személyi juttatások 132 387 135 457 134 556 2. Intézményi működési bevételek 60 486 71 094 70 055 Munkaadókat terhelő járulék 33 806 34 391 33 896 3. Közhatalmi bevételek 7 14 14 Dologi kiadások 124 318 147 055 129 432 4. Támogatások, kiegészítések 128 534 145 351 145 351 Egyéb működési célú kiadások 39 950 36 531 35 813 5. Támogatásértékű bevételek 44 260 39 584 39 344 Tartalékok 6. EU támogatás 9 401 1 707 1 707 7. Működési célú pénzeszközátvétel 808 865 805 8. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2 770 9. Működési célú pénzmaradvány átvétel 831 831 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen: 336 387 346 826 345 491 Költségvetési kiadások összesen: 330 461 353 434 333 697 14. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. 16 041 11 322 11 322 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Előző évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése 198 16. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek tölresztése 22 029 4 714 4 714 17. Hitelek felvétele 21 743 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése vásárlása 20. Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 21. Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése 22. Egyéb 23. 24. 25. Finanszírozási célú bevételek (16+ +24) 21 743 Finanszírozási célú kiadások (14+ +24) 22 227 4 714 4 714 26. Költségvetési bevételek+maradvány+ Finanszírozási bevételek: (13+14+15+25) 374 171 358 148 356 813 Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25) 352 688 358 148 338 411 27. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: -1 422 48 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: -3 890-6 954 28. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27) 372 749 358 148 356 861 KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27) 348 798 358 148 331 457 29. Költségvetési hiány: ---- 6 608 ---- Költségvetési többlet: 5 926 ---- 11 794 30. Tárgyévi hiány: ---- ---- ---- Tárgyévi többlet: 23 951 ---- 25 404

2.2. melléklet a 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Bevételek 2011. évi tény 2012. évi mód. ei. 2012. évi teljesítés Megnevezés Kiadások 2011. évi tény 2012. évi mód. ei. 2012. évi teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak 6 268 7 340 250 Intézményi beruházási kiadások 700 467 467 2. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja 779 227 63 Felújítások 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Lakástámogatás 4. Címzett és céltámogatások Lakásépítés 5. Egyéb központi támogatás 90 358 90 358 EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai 59 990 42 141 42 141 6. Központosított előirányzatokból támogatás 113 113 EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai 9 894 9 894 7. Támogatásértékű bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások 50 50 50 8. Átvett pénzeszközök államháztartáson Tartalékok 9. EU-s támogatásból származó forrás 64 840 42 141 41 345 Hitelek kamatai 3 558 2 945 2 945 10. Kölcsön visszatérülés 576 515 488 11. Költségvetési bevételek összesen: 72 463 140 694 132 617 Költségvetési kiadások összesen: 64 298 55 497 55 497 12. Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. 1 691 354 354 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 13. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése 14. Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 10 091 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 11 599 7 449 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 7 000 96 650 96 650 16. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 500 500 17. Befektetési célú belföldi, külföldi Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. értékpapírok vásárlása 18. Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése 19. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 20. 21. 22. Finanszírozási célú bevételek (13+ +21) 11 599 7 449 Finanszírozási célú kiadások (12+...+21) 17 091 97 150 97 150 Költségvetési bevételek + Maradvány + Költségvetési kiadások + Finanszírozási 23. 74 154 152 647 140 420 81 389 152 647 152 647 Finanszírozási bevételek (11+12+22) kiadások (11+22) 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: 25. Bevételek összesen: (23+24) 74 154 152 647 140 420 Kiadások összesen: (23+24) 81 389 152 647 152 647 26. Költségvetési hiány: ---- ---- ---- Költségvetési többlet: 8 165 85 197 77 120 27. Tárgyévi hiány: 7 235 ---- 12 227 Tárgyévi többlet: ---- ---- ----

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS 2012. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora = 487 520 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 487520 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 11 599 2.1. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 11599 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 13 sora = 510 795 2.1. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 23. sor 510795 0 2012. évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 10 sora = 478 108 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 478108 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 12 sora = 7 449 2.1. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 7449 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 6. oszlop 13 sora = 497 281 2.1. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 23. sor 497281 0 2012. évi módosított előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 408 931 2.1. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 11. sor 408931 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora = 101 864 2.1. számú melléklet 8. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 22. sor 101864 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = 510 795 2.1. számú melléklet 8. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 8. oszlop 23. sor 510795 0 2012. évi teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 5 sora = 389 194 2.1. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 11. sor 389194 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 6 sora = 101 864 2.1. számú melléklet 9. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 22. sor 101864 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 6. oszlop 7 sora = 484 104 2.1. számú melléklet 9. oszlop 26. sor + 2.2. számú melléklet 9. oszlop 23. sor 484104 0

Beruházás megnevezése KEOP-6.2.0/A Kerékpártároló beruházás (ÁMK beruházás) 3. melléklet a 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak és felhasználásainak alakulása beruházásonként Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2011. XII.31-ig 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés Ezer forintban! Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig 1 2 3 4 5 6 7=(4+6) 6 809 2011-2012 3 908 2 901 2 901 6 809 Művelődési Ház színháztermébe háttér és oldalfüggönyök vásárlása (ÁMK beruházás) Akkreditált iskolai adminisztrációs szoftvet (ÁMK beruházás) 354 2011-2012 354 354 354 113 2012 113 113 113 ÖSSZESEN: 7 276 3 908 3 368 3 368 7 276

4. melléklet a 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2011. XII.31-ig 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig 1 2 3 4 5 6 7=(4+6) Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat fejlesztése 60 326 2010-2012 11 192 49 134 49 134 60 326 ÖSSZESEN: 60 326 11 192 49 134 49 134 60 326

EU-s projekt neve, azonosítója: 5. melléklet a 5/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások NYDOP-5.2.1/A-09-2010-0013 Háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat feljesztése Ezer forintban! Források Teljesítés 2011-ig 2012. évben 2012. után Összesen Saját erő 4 234 3 241 7 475 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 10 264 38 444 48 708 Társfinanszírozás 0 Hitel 7 449 7 449 Egyéb forrás 1 900 1 900 Források összesen: 16 398 49 134 0 65 532 0 Kiadások, költségek Teljesítés 2011-ig 2012. évben 2012. után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések, felújítások 16 398 49 134 65 532 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 16 398 49 134 0 65 532 EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-6.2.0/A/11-2011-0003 "Kerékpározzunk együt az iskolába" Ezer forintban! Források Teljesítés 2011-ig 2012. évben 2012. után Összesen Saját erő 950 950 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 4 407 4 608 9 015 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 4 407 5 558 0 9 965 Kiadások, költségek Teljesítés 2011-ig 2012. évben 2012. után Összesen Személyi jellegű 479 479 Beruházások, beszerzések 3 907 2 901 6 808 Szolgáltatások igénybe vétele 500 2 178 2 678 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 4 407 5 558 0 9 965

6. melléklet a 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Száma... Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított -------- Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 Teljesítés Bevételek 1. I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3) 156 318 147 639 147 704 2. I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+ +.2.6.) 95 474 87 380 87 384 2.1. Helyi adók 35 369 27 705 27 633 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 59 178 58 898 58 894 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 800 650 713 2.5. Egyéb sajátos bevételek 127 127 144 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 60 844 60 259 60 320 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 28 280 28 280 28 998 3.3. Bérleti díj 4 178 4 178 3 717 3.4. Intézményi ellátási díjak 6 191 5 291 5 225 3.5. Alkalmazottak térítése 1 454 1 454 1 449 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 20 541 20 436 20 277 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 100 100 117 3.8. Egyéb működési célú bevétel 100 520 537 4. II. Közhatalmi bevételek 14 14 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+ +5.8.) 109 367 235 822 235 822 5.1. Normatív hozzájárulások 81 961 81 961 81 961 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 27 406 27 572 27 572 5.3. Központosított előirányzatok 2 151 2 151 5.4. Egyéb központi támogatás 107 728 107 728 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. ÖNHIKI támogatás 16 410 16 410 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 76 711 77 449 76 241 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 37 471 38 209 37 797 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 3 536 3 536 3 574 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 18 562 17 585 17 625 6.1.3. Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz 9 100 9 100 9 061 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 6 273 7 988 7 537 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 39 240 39 240 38 444 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 39 240 39 240 38 444 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+ +.7.3.) 7 340 7 340 250 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7 340 7 340 250 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) 755 755 695 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 755 755 695 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzmaradvány átvétel 831 831 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) 515 515 488 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9) 10. 351 006 470 365 462 045 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) 4 593 9 402 9 402 11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 9 402 9 402 11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 4 593 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.) 43 709 11 599 7 449 12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 35 595 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 8 114 11 599 7 449 13. Költségvetési bevételek+maradvány+finanszírozási bevételek: (10+11+12) 399 308 491 366 478 896 14. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 48 15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14) 399 308 491 366 478 944

6. melléklet a 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése... -------- Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 337 035 340 318 322 486 1.1. Személyi juttatások 31 994 34 124 33 675 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 675 8 166 7 763 1.3. Dologi kiadások 88 694 88 890 72 904 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 105 105 105 1.5 Egyéb működési célú kiadások 208 567 209 033 208 039 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 28 803 28 253 27 772 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1 311 1 861 1 720 1.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás 4 333 4 718 4 625 1.11. - Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása 170 020 170 493 170 217 1.12. - Kamatkiadások 4 100 3 708 3 705 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 49 029 49 184 49 184 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2.5. 39 240 39 240 39 240 kiadásai EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának 2.6. 9 739 9 894 9 894 kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 50 50 50 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 1 030 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék 1 030 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) 387 094 389 502 371 670 7. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.) 12 214 101 864 101 864 7.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 4 714 4 714 4 714 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 7 500 97 150 97 150 8. Költségvetési + Finanszírozási kiadások:(6+7) 399 308 491 366 473 534 9. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: -6 895 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9) 399 308 491 366 466 639 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 14 14 14 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 7 7 7

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése 7. melléklet a 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez 03 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 15 15 7 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 15 15 7 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 831 831 831 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 831 831 831 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 28 523 29 676 29 676 7. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Murakeresztúr és Fityeház Községek Körjegyzősége ---------------------------- 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 29 369 30 522 30 514 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 29 369 30 522 29 796 1.1. Személyi juttatások 19 702 20 618 20 516 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 062 5 299 5 240 1.3. Dologi kiadások 3 774 3 774 3 209 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 831 831 831 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2.3 kiadásai 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -12 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 29 369 30 522 29 784 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 9 10 9 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8. melléklet a 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Zrínyi Miklós Általános Művelődési Központ 04 Feladat megnevezése ---------------------------- Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 10 749 11 047 9 791 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 2 004 2 004 1 865 1.4. Intézményi ellátási díjak 6 061 6 061 5 190 1.5. Alkalmazottak térítése 51 51 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2 656 2 903 2 668 1.7. Egyéb működési bevétel 6 6 3 1.8. Kamatbevétel 22 22 14 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 5 015 6 093 6 265 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 382 1 375 1 547 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 4 633 4 608 4 608 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 110 110 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 1 328 1 443 1 443 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 328 1 443 1 443 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 141 497 140 817 140 541 7. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 158 589 159 400 158 040 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 155 701 156 032 154 577 1.1. Személyi juttatások 78 588 80 715 80 365 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 484 20 926 20 893 1.3. Dologi kiadások 57 629 54 391 53 319 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2 888 3 368 3 368 2.1. Intézményi beruházási kiadások 467 467 2.2. Felújítások 2.3 EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2 888 2 901 2 901 2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -47 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 158 589 159 400 157 898 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 36 36 35 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

MURAKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 9.1. melléklet a 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez 2012. ÉV Ezer forintban! E S Z K Ö Z Ö K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 173 554 1 173 554 1 191 404 1 191 404 2. I. Immateriális javak 64 64 89 89 3. II. Tárgyi eszközök 1 047 977 1 047 977 1 070 633 1 070 633 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 14 328 14 328 13 805 13 805 5. lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 111 185 111 185 106 877 106 877 6. B) FORGÓESZKÖZÖK 15 646 15 646 13 774 13 774 7. l. Készletek 473 473 284 284 8. ll. Követelések 3 493 3 493 7 260 7 260 9. lll. Értékpapírok 10. IV.Pénzeszközök 3 784 3 784 5 288 5 288 11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 7 896 7 896 942 942 12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 189 200 1 189 200 1 205 178 1 205 178 Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 13. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1 051 953 1 051 953 1 187 641 1 187 641 14. 1. Tartós tőke 832 284 832 284 832 214 832 214 15. 2. Tőkeváltozások 219 669 219 669 355 427 355 427 16. 3. Értékelési tartalék 17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 11 676 11 676 6 175 6 175 18. I. Költségvetési tartalékok 11 676 11 676 6 175 6 175 19. II. Vállalkozási tartalékok F O R R Á S O K 20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 125 571 125 571 11 362 11 362 21. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 83 201 83 201 500 500 22. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 42 366 42 366 10 807 10 807 23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 4 4 55 55

9.1. melléklet a 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez 24. FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 189 200 1 189 200 1 205 178 1 205 178

Sorszám 9.2. melléklet a 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Eredeti Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 01 Személyi juttatások 130 284 135 457 134 556 02 Munkaadókat terhelő járulék 32 221 34 391 33 896 03 Dologi és egyéb folyó kiadások 154 197 150 763 133 137 04 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 33 967 33 802 33 228 05 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 1 311 1 861 1 720 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 105 105 105 07 Felújítás 48 979 49 134 49 134 08 Felhalmozási kiadások 2 888 3 368 3 368 09 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 50 50 50 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 ) 404 002 408 931 389 194 14 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 7 500 97 150 97 150 15 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 4 714 4 714 4 714 16 15-ből likvid hitelek kiadása 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 19 Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18) 12 214 101 864 101 864 20 Pénzforgalmi kiadások (13+19) 416 216 510 795 491 058 21 Pénzforgalom nélküli kiadások 1 030 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 23 Kiadások összesen ( 20+21+22 ) 417 246 510 795 484 104 24 Intézményi működési bevételek 71 608 71 321 70 118 25 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 95 474 87 394 87 398 26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 39 598 42 122 41 882 27 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 755 865 805 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7 340 7 340 250 29 28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 7 340 7 340 250 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 42 128 42 141 41 345 31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 32 Támogatások, kiegészítések 109 367 235 822 235 822 33 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása 109 367 235 822 235 822 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 515 515 488 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35) - 6 954 366 785 487 520 478 108 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 8 114 11 599 7 449 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 35 595 39 38-ból likvid hitelek bevétele 40 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 42 Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41) 43 709 11 599 7 449 43 Pénzforgalmi bevételek (36+42 ) 410 494 499 119 485 557 44 Pénzforgalom nélküli bevételek 6 752 11 676 11 676 45 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 46 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 48 47 Bevételek összesen ( 43+ +46) 417 246 510 795 497 281 48 MURAKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS Megnevezés 2012. ÉV Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Ezer forintban! Teljesítés - 37 217 78 589 88 914 49 Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)] - 31 495 90 265 100 590 50 Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) 31 495-90 265-94 415 51 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22) 7 002

MURAKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9.3. melléklet a 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2012. ÉV Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 01 Záró pénzkészlet 3 784 3 784 5 285 5 285 02 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 03 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±) 04 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) 7 892 7 892 890 890 05 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - ) 06 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3 4 5) 11 676 11 676 6 175 6 175 07 Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) - 1 282-1 282-964 - 964 08 Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± ) 09 Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8) 10 394 10 394 5 211 5 211 10 A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 11 Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) 12 Módosított pénzmaradvány (9±10±11) 10 394 10 394 5 211 5 211 13 A 12. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa 14 - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 9 144 9 144 5 116 5 116 15 - Szabad pénzmaradvány 1 250 1 250 95 95

9.4. melléklet a 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez MURAKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 2012. ÉV Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 01 Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei 02 Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 03 Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek A Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2±3) 04 Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai 05 Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 06 Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai B Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai [4+5±6) C Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A B) 07 Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás 08 Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány 09 Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel ( ± ) D E F Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C 7 8±9) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C 8 9 E)

10. melléklet a 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA Ezer forintban! Intézményt megillető pénzmaradvány Sorszám Költségvetési szerv neve Helyesbített pénzmaradvány Elvonás, kiegészítés ± Összesen Összesből működési Összesből felhal-mozási 1 2 3 4 5=(3±4) 6 7 1. Murakeresztúr Község Önkormányzata 5 362-964 4 398 4 398 2. Murakeresztúr és Fityeház Községek Körjegyzősége 718 718 718 3. Zrínyi Miklós Általános Művelődési Központ 95 95 95 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Összesen: 6 175-964 5 211 5 211

1. tájékoztató tábla a 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Murakeresztúr Község Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 Teljesítés 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 151 393 167 082 158 715 157 516 2. I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+ +2.6) 90 114 95 474 87 380 87 384 2.1. Helyi adók 31 439 35 369 27 705 27 633 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 57 780 59 178 58 898 58 894 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 589 800 650 713 2.5. Egyéb sajátos bevételek 306 127 127 144 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 61 272 71 608 71 321 70 118 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 27 608 28 280 28 280 28 998 3.3. Bérleti díj 4 599 6 182 6 182 5 582 3.4. Intézményi ellátási díjak 10 114 12 252 11 352 10 415 3.5. Alkalmazottak térítése 1 462 1 454 1 505 1 500 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 14 356 23 197 23 339 22 945 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 142 137 137 138 3.8. Egyéb működési célú bevétel 2 991 106 526 540 4. II. Közhatalmi bevételek 7 14 14 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 128 534 109 367 235 822 235 822 5.1. Normatív hozzájárulások 87 252 81 961 81 961 81 961 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 23 316 27 406 27 572 27 572 5.3. Központosított előirányzatok 1 687 2 151 2 151 5.4. Egyéb központi támogatás 3 876 107 728 107 728 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások Bevételi jogcím 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Működésképtelen önkormányzatok támogatása 12 403 16 410 16 410 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 118 501 81 726 83 432 82 396 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 53 661 39 598 41 291 41 051 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 3 395 3 536 3 536 3 574 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 21 823 18 562 17 585 17 625 6.1.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 8 575 9 100 9 100 9 061 6.1.4. EU támogatás 9 401 1 745 1 707 1 707 6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 10 467 6 655 9 363 9 084 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 64 840 42 128 42 141 41 345 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 64 840 42 128 42 141 41 345 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+ +7.3) 6 268 7 340 7 340 250 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 6 268 7 340 7 340 250 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 808 755 865 805 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 808 755 865 805 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 2011. évi tény Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2 770 2012. évi Működési célú pénzmaradvány átvétel 831 831 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 576 515 515 488 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 408 850 366 785 487 520 478 108 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) 17 732 6 752 11 676 11 676 11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 16 041 2 159 11 322 11 322 11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 1 691 4 593 354 354 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) 21 743 43 709 11 599 7 449 12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+ +.12.1.6.) 21 743 35 595 12.1.1 Értékpapír kibocsátása, értékesítése. 12.1.2 Hitelek felvétele 21 743 35 595. 12.1.3 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése. 12.1.4 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése. 12.1.5 Betét visszavonásából származó bevétel. 12.1.6 Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel. 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+ +.12.2.7.) 8 114 11 599 7 449 12.2.1 Értékpapír kibocsátása, értékesítése. 12.2.2 Rövid lejáratú hitelek felvétele. 12.2.3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 8 114 11 599 7 449. 12.2.4 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése. 12.2.5 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése. 12.2.6 Betét visszavonásából származó bevétel. 12.2.7 Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel. Költségvetési bevételek+maradvány+finanszírozási bevételek 13. 448 325 417 246 510 795 497 233 (10+11+12) 14. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -1 422 48 15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14) 446 903 417 246 510 795 497 281

1. tájékoztató tábla a 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Murakeresztúr Község Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Sorszám Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 6 Teljesítés 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 334 019 352 085 356 379 336 642 1.1. Személyi juttatások 132 387 130 284 135 457 134 556 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33 806 32 221 34 391 33 896 1.3. Dologi kiadások 127 831 150 097 147 055 129 432 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 70 105 105 105 1.5 Egyéb működési célú kiadások 39 925 39 378 39 371 38 653 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 25 928 28 803 28 253 27 772 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 831 831 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3 015 1 311 1 861 1 720 1.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás 5 890 5 164 4 718 4 625 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 5 092 4 100 3 708 3 705 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 60 740 51 917 52 552 52 552 2.1. Intézményi beruházási kiadások 700 467 467 2.2. Felújítások 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 59 990 42 128 42 141 42 141 2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 9 739 9 894 9 894 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 50 50 50 50 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 50 50 50 50 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 1 030 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék 1 030 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 394 759 405 032 408 931 389 194 6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) 39 318 12 214 101 864 101 864 6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+ +6.1.8.) 22 227 4 714 4 714 4 714 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 198 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 22 029 4 714 4 714 4 714 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.8. Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+ +.6.2.8.) 17 091 7 500 97 150 97 150 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 10 091 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 7 000 7 000 96 650 96 650 6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 500 500 500 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Kiadási jogcímek 2011. évi tény 2012. évi 7. Költségvetési kiadások + Felhalmozási kiadások (5+6) 434 077 417 246 510 795 491 058 8. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: -3 890-6 954 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 430 187 417 246 510 795 484 104 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) 14 091-38 247 78 589 88 914 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- -17 575 31 495-90 265-94 415 1.1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) 21 743 43 709 11 599 7 449 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) 21 743 35 595 0 0 1.1.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. 0 8 114 11 599 7 449 1.2. Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 39 318 12 214 101 864 101 864 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) 22 227 4 714 4 714 4 714 1.2.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. so 17 091 7 500 97 150 97 150 3. sz. táblázat 1 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-) 16 716 13 177