KÖRMEND ÉS KISTÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Telefon: 069/59-320, Telefon/Fax :069/59-32 Email: kisterseg@kormend.hu Webcím: kisterseg.kormend.hu MEGHÍVÓ A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás és Kistérségi Fejlesztési Tanácsa 2007. december 8-án (kedd) 6:00 órai kezdtel Tanácsülést tart, melyre ezennel tiszteltel meghívom Ülés helyszíne: Daraboshegy, Művelődési Ház, Fő u. Napirendi pont:. 2007. évi III. negyedévi beszámoló és a 2008. évi költségvési koncepció megtárgyalása 2. Egyebek MEGHÍVÓ A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás 2007. december 8-án (kedd) 6:30 órai kezdtel Tanácsülést tart, melyre ezennel tiszteltel meghívom Ülés helyszíne: Daraboshegy, Művelődési Ház, Fő u. Napirendi pont:. vező beszámolója 2. Szakmai beszámoló a 2007. II. félévi tevékenységekről 3. Belső ellenőrzési ütemterv 2008. Közoktatási intézkedési terv felülvizsgálata 5. Könyvtári bútorok és informatikai eszközök beszerzéseinek összegzése 6. Költségvési határozat módosítása 7. Egyebek Az üléseken való részvételére számítok! Körmend, 2007. december 0. Tiszteltel, Bebes István elnök
KÖRMEND ÉS KISTÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Telefon: 069/59-320, Telefon/Fax :069/59-32 Email: kisterseg@kormend.hu Webcím: kisterseg.kormend.hu MEGHÍVÓ A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás és Kistérségi Fejlesztési Tanácsa 2007. december 8-án (kedd) 6:00 órai kezdtel Tanácsülést tart, melyre ezennel tiszteltel meghívom Ülés helyszíne: Daraboshegy, Művelődési Ház, Fő u. Napirendi pont:. 2007. évi III. negyedévi beszámoló és a 2008. évi költségvési koncepció megtárgyalása 2. Egyebek Az üléseken való részvételére számítok! Körmend, 2007. december 0. Tiszteltel, Bebes István elnök 2
ELŐTERJESZTÉS a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás és Kistérségi Fejlesztési Tanácsa 2007. december 8-i Tanácsülésének. napirendi pontjához Tárgy: Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás háromnegyed éves költségvéséről készült beszámoló, valamint a 2008. évi költségvési koncepció megtárgyalása A többcélú kistérségi társulásnak a kövkező évi költségvési koncepció elkészítésével egyidejűleg be kell számolnia a tárgyévi költségvési gazdálkodás háromnegyed éves teljesítéséről és az év végéig várható teljesítés alakulásáról. A költségvési koncepció első lépéseként egyeztni kell az ismerek alapján a kiadások szintjét, valamint számba kell venni a várható bevételek. A kiadások meghatározásánál figyelemmel kell lenni a korábban vállalt feladatokra, köteleztségekre, a bevételek tekintében pedig a többcélú kistérségi társulások támogatás igénylésnél a költségvési törvény tavalyihoz képesti feltételváltozásaira. A többcélú kistérségi társulás 2007. évi háromnegyed éves teljesítését és a várható teljesítését az előterjesztés.számú mellékle jogcímenként tartalmazza, a 2. számú mellékl a bevételek, a. számú mellékl a kiadásokat részlezi kiemelt előirányzatonként. A 3. számú mellékl tartalmazza a feladatmutatók alapján igényelt kiegészítő támogatást, az 5. számú mellékl pedig a kiadásokat részlezi kiemel szakfeladatonként.. A felhalmozási kiadások teljesítését a 6. számú mellékl tartalmazza, valamint a működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és kiadásokat a 7. és 8. számú mellékl tartalmazza. A létszámadatok alakulását a 9. számú mellékl mutatja. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás 2007. III. negyedévi beszámolója Adatok e Ft-ban Bevételek Módosított előírányzat Teljesítés Arány Normatíva 08 98 98 29 9% Előző évi normatíva 2 2 00% Központosított előirányzat 27 90 50% Működési célú támogatásértékű bevétel 7 92 365 6% Kamatbevétel 300 25 72% Pénzmaradvány 0 070 0 070 00% Felhalmozási bevétel 29 29 00% Egyéb sajátos bevétel 967 907 9% Összesen 28 872 5 89 90% 3
Kiadások Módosított előírányzat Teljesítés Arány Személyi juttatás 0 899 6 88 63% Munkaadót terhelő járulékok 3 95 2 09 66% Dologi kiadás 20 67 8 33 % 5 30 3 36 6% Belső ellenőrzés 03 2 672 66% Könyvtári feladatok 6 90 595 9% Egészségügyi feladatok 202 202 00% Kistérségi Fejlesztési Tanács 9 828 % Működési célú támogatásértékű kiadás 73 82 6 568 63% 666 0% Közoktatás 52 28 32 65 62% Könyvtári feladatok 563 9 709 67% Szociális feladatok 6 308 205 67% Felhalmozási kiadás 0 86 8 396 80% 8 8 625 57% Belső ellenőrzés 3 77 Könyvtári feladatok 2 090 0% Kistérségi Fejlesztési Tanács 22 22 00% Gazdálkodási tartalék 9 70 0% Céltartalék 29 0% Összesen 28 872 72 32 56% 2007. évi III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámoló A normatív, kötött állami hozzájárulások összesítt teljesülése 9 %-os, azaz a módosított előirányzat 08.98 e Ft, a III. negyedévi teljesítés 98.29 e Ft. Ez a magas arány abból adódik, hogy a pótigénylés során a Társulás számára jelentkező többl normatíva összege előirányzatként még nem került módosításra, a teljesülések között azonban már megjelent. A működési költségvés végrehajtása A működési bevételek teljesülése a terveztnek megfelelő. Az előző évi normatív, kötött állami hozzájárulás teljesülése 00 %-os. Az évvégi elszámolás során a Társulás által még igényelhő normatíva elfogadásra és átutalásra is került. A központosított előirányzatok teljesülése 50 %-os. Ezt a támogatást a Társulás a 3. havi illmény 2007. július hónaptól havonkénti részlekben történő kifizésének fedezére kapja. Ezen támogatás előirányzatának rendezésére az évvégén kerül sor. A működési célú támogatásértékű bevétel teljesítése során még jelentkezni fog a bevétel nagy részét képező Kistérségi Fejlesztési Tanács működési hozzájárulásának második fele, a Komplex Kistérségi Táboroztatási Program támogatásának második fele és a Körmend Város Önkormányzatával történt normatív elszámolás összege. A kamatbevételek teljesítése 72 %-os, azaz a terveztnek megfelelő. A 2006. évi pénzmaradvány igénybevétele 00%-os.
Az egyéb sajátos bevétel teljesítése 907 e Ft, azaz 9 %. Ezen összeg az Őrség-Hegyhát Gazdatárs Mezőgazdasági Beszerzési és Értékesítő Kft. és a Kistérségi Fejlesztési Tanács általi bérli díj bevételből származik. A működési kiadások III. negyedéves teljesítéséről elmondható, hogy összátlagot tekintve kb. 65 % körüli teljesítést mutatnak 2007. szeptember 30-án, így a terveztnek megfelelő. A személyi juttatások és járulékai a terveznek megfelelően teljesültek. A dologi kiadások teljesítése összességében %-os, mely átlagban alacsonynak mondható. Ezt az alacsonyabb teljesülést főként a könyvtári feladatok vonatkozásában a tervezt beszerzések IV. negyedévben történő teljesítése okozza. Továbbá kis mértékben, de a Kistérségi Fejlesztési Tanács dologi kiadásainak %-os teljesülése is megemlíthő. A működési célú támogatásértékű kiadások teljesítésére a terveztnek megfelelően került sor, összességében 63 %-os arányban. A munkaszervez a kövkező cégekkel kötött évnél hosszabb időtartamú szerződést: - Z-Rox Nyugat Kft-vel (9700 Szombathely, Mátyás király u. 6.) teljeskörű átalánydíjas karbantartási szerződést kötött az irodában lévő Xerox WorkCentre 23- as fénymásolóberendezés működőképesség fenntartására és a szükséges kellékanyagok biztosítására, - Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt-vel (35 Budapest, Mór u. 2-.) kötött tagsági szerződés, - Magyar Telekom Távközlési Rt-vel (03 Budapest, Krisztina krt. 55.) ISDNelőfizési szerződést telefon és internszolgáltatás igénybevétere, - Magyar Telekom Nyrt. Mobil Szolgáltatások Üzlág (7 Budapest, Kaposvár u. 5-7.) mobil távközlési szolgáltatások igénybevételére, - E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt-vel (9027 Győr Kandó Kálmán u. -3.) kötött közüzemi fogyasztói szerződést, - Őrség-Hegyhát Gazdatárs Mezőgazdasái Beszerzési és Értékesítő Kft. (9900 Körmend, Új major 0290/3.) a Szabadság tér. szám alatt lévő 5 m²-es irodahelység bérlére. - Továbbá üzemeltési szerződések kerültek megkötésre a Társulás által beszerzt eszközök üzemeltésre történő átadására az egyes intézményekkel A felhalmozási költségvés végrehajtása A felhalmozási bevételek teljesülése a terveztnek megfelelő. A normatív, kötött állami hozzájárulás teljesülése már fent, összesítve említésre került. A felhalmozási bevételek között módosított előirányzatként szerepel 29 e Ft, mely az orvosi ügyeli autó értékesítéséből kelkezt bevételt takarja, amelynek pénzügyi teljesítése július hónapban megtörtént. A felhalmozási pénzmaradvány 22.- eft 00 %-osan igénybevételre került, amely a Kistérségi Fejlesztési Tanács tervezt beruházását foglalja magába. A beruházási kiadások (összesen 0.86 e Ft) között a munkaszervez szakfeladatán szerepel 8.8 e Ft ingatlanvásárlásra. Az ingatlan - a három irodahelység megvásárlásra került, melynek megfelelő elszámolása a munkaszervezi és a belső ellenőrzési szakfeladatra került, mely a teljesülések is tükröznek. A könyvtári feladatokra bervezt informatikai beszerzések megvalósítására a IV. negyedévben kerül sor, így ezek teljesítése 0 %-os. A Kistérségi Fejlesztési Tanács során található 22 e Ft, a trezor beszerzést foglalja magába. A társulás háromnegyed éves gazdálkodásáról elmondható, hogy a bevételek a terveztnek megfelelően teljesültek és várható, hogy teljesülnek is. A működési kiadások tekintében a személyi juttatások és járulékok felhasználása az időarányosnak megfelelően alakult. A dologi 5
kiadások alacsony teljesülése, továbbá a gazdálkodási tartalék felhasználása fokozottabb odafigyelést igényel az utolsó negyedévben. A felhalmozási kiadások megvalósításának egy része a terveztnek megfelelő, másik része pedig az utolsó negyedévben kerül rendezésre. Határozati javaslat:. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Társulás 2007. III. negyedévi beszámolóját elfogadja Felelős: Társulás Elnöke, vezője Határidő: 2007. 30. A 2008. évi költségvési koncepció A társulásnak a 2008. évi koncepcióját a társulási tanács elé kell terjeszteni. A koncepció készítése során figyelembe kell venni a különböző központi elképzelések, az adótörvények és a költségvési törvényjavaslat várható változásait. A társulást leginkább a költségvési törvényjavaslat többcélú kistérségi társulásokat érintő kiegészítő normatív támogatási része érinti. Az előzes ismerek alapján elmondható, hogy a bevételek tekintében a költségvési törvénytervez alapszámai nem változtak, tehát fajlagos mutatók tekintében a 2007. évi összegekkel számolhatunk. Azonban meg kell említeni, hogy a közoktatási intézményi feladat bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás igénylési feltételei változtak, aminek kövkeztében a 0.000 fő lakosságszám felti települési önkormányzatok terülén működő intézményekbe bejáró gyermekek, tanulók után csökkentt támogatás vehő igénybe. Ez az összegcsökkentés a 2007. szeptember -jével megalakult Körmendi Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztorának átadásra kerülő támogatás nagyságát érinti. Továbbá a Társulás a felvállalt továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásra, mint közoktatási szakszolgálati feladatra is igényelh támogatást. A Társulás az új feladatra a támogatást a BDF Pedagógiai Szolgáltató Központtal kötött feladat-ellátási megállapodással és a munkaszervez pedagógus végztséggel rendelkező oktatási referensével való feltétel alapján tudja megigényelni. Meg kell említeni még, hogy a tervez szerint, 2009-től a támogató szolgálat nem lesz része a választható és támogatható szociális alapszolgáltatási feladatoknak, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a házi segítségnyújtás kiegészítő szolgáltatása lesz, ezért a 2008. évben figyelemmel kell kísérni ezen vállalt feladatok vonatkozásában az elfogadott, végleges költségvési törvényt, a módosított szociális törvényt és szükség esén a megfelelő lépések kezdeményezni szükséges. A Társulás 2008. évre igényelt normatív, kötött állami hozzájárulása a kövkező jogcímekből tevődik össze: - Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása 25.58 e Ft, - Közoktatási intézményi feladatok 97.080 e Ft, - Közoktatási szakszolgáltatási feladatok 2.037 e Ft, - Szociális alapszolgáltatási feladatok.50 e Ft, - Mozgókönyvtári feladatokra 29.900 e Ft, - Belső ellenőrzési feladatokra 5.760 e Ft. A normatíván kívüli bevételt képez még a 2007. évi pénzmaradvány, a várható saját működési bevétel (kamatbevétel) és egyéb sajátos bevétel (bérli díj). A koncepció kiadásainak tervezésénél a kövkező szempontok kerültek figyelembe vételre: A koncepció a 2008-as évre, a munkaszervez esében főállású alkalmazottal számol: fő munkaszervez vező, fő gazdasági vező, fő oktatási referens és fő belső ellenőr. 6
A személyi juttatások a 2007. évi szinten kerültek megtervezésre, mivel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992. évi XXXIII. törvény módosítása jelenleg nem ismeres. A személyi juttatások kiszámítása esében elismerésre került egy középfokú nyelvvizsga. Az egyéb személyi juttatások szintén a 2007. évi szinten kerültek megtervezésre, figyelembe véve az adótörvény módosítását. Ruházati költségtérítés 70.000 Ft/fő/év, étkezési hozzájárulás 6.000 Ft/fő/hó, bejáró alkalmazottak közlekedési költségtérítése, az SZJA törvénynek megfelelően adómentesen évi három alkalommal adható ajándékutalvány 6.900 Ft/Fő/alkalom, és üdülési hozzájárulás 50.000,-Ft/fő/év. Külső személyi juttatások szintén a 2007. évi alapján kerültek megtervezésre. A munkaadói járulékok között számolunk a tételes egészségügyi hozzájárulás összegével.950 Ft/fő/hó, valamint a 32 % mértékű járulékszinttel. A dologi kiadások tervezésénél figyelembe vtük a 2007. évi várható tényleges teljesítések és a közüzemi díjak várható emelését. A feladatellátást az alábbi szempontok figyelembe vételével terveztük: A közoktatási intézményi feladatok ellátásához kapott kiegészítő, normatív támogatás - kivéve az iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó - bevételi szinten kerül átadásra a feltételek teljesítő intézmények fenntartó, gesztor önkormányzatoknak. Az iskolabusz szolgáltatást a Társulás szervező tevékenységével látja el, azaz külső szolgáltatótól és falugondnoki szolgáltatást működtő önkormányzattól vásárolt szolgáltatással. Ennek megfelelően a külső szolgáltatók ellátásához kapcsolódó kiadások a munkaszerveznél kerülek megtervezésre. A falugondnoki szolgáltatások esében pedig az igénybevétel alapján a normatíva átadásra kerül a szolgáltatást működtő önkormányzatoknak. A közoktatási szakszolgálati feladatok közül a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás és logopédiai ellátás feladatait a Körmendi Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Dr. Battyhányné Corh Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat látja el, így az erre a feladatra igényelt kiegészítő normatíva átadásra kerül a Társulás gesztor önkormányzatának. Azonban a feladatellátásra kapott kiegészítő, normatív támogatás nem fedezi az ellátás kiadásait, ezért javasoljuk az igényelt 979.000 Ft összeg a mozgókönyvtári feladatokra és a munkaszervez feladatainak ellátására biztosított támogatásokból kiegészíteni. A kiegészítés tervezt mértéke 9.36 e Ft. A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást, mint közoktatási szakszolgálati feladatot a Társulás a saját szervező tevékenységével látja el, ezért a kiegészítő normatíva felhasználását a munkaszervez kiadásai között kell megtervezni. A szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása külön megállapodás kerében, a többcélú kistérségi társulás székhely önkormányzat által fenntartott intézménye útján biztosított. Erre a feladatra igényelt kiegészítő normatív támogatás bevételi szinten kerül átadásra a fenntartó önkormányzatnak. Azonban e feladat esében is szükséges a feladatellátás finanszírozását kiegészíteni. A kiegészítés a munkaszervez feladatainak ellátására kapott támogatásból kerülne biztosításra, melynek tervezt mértéke 290 e Ft. A mozgókönyvtári feladatellátás esében az igényelt 29.900 e Ft összegből a feladatellátására a Faludi Ferenc Könyvtár fenntartó Körmend Város Önkormányzata részére működési kiadásainak fedezére 5.000 e Ft kerül átadásra, 9.900 e Ft pedig a Társulásnál marad eszközbeszerzések megvalósítására. A támogatás további része pedig a már fent említt közoktatási szakszolgálati feladatra kerülne átcsoportosításra. 2008. évben a belső ellenőrzési feladatokat a Társulás saját feladatellátással, azaz a munkaszervez belső ellenőrével és külső szolgáltató bevonásával látja el. Meg kell említeni, hogy a bevételi oldalon a 2007. évhez képest a támogatás mértéke csökken, mivel a megalakult Körmendi Mikrotérségi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás és az egyházashollósi Jegyzőség csatlakozása Egyházasrádóchoz csökkentte a támogatás szempontjából figyelembe vehő költségvési szervek számát. A külső szolgáltatókkal kapcsolatos díjakról a a decemberi hónap folyamán tárgyal. 7
Előzesen azonban elmondható, hogy a tervezt személyi, dologi kiadások és a 2007. évi külső szolgáltatók díjai a 2008. évre 6.57 e Ft összeg mutatnak. De ezt az összeg nagyban fogja befolyásolni a külső szolgáltatókkal történt december havi tárgyalások eredményei. A belső ellenőrzési feladat kiegészítő, normatív támogatása 5.760 e Ft. Továbbá elmondható, hogy a felmerülő működési kiadások három feladat: munkaszervezi működési, belső ellenőrzési és kistérségi fejlesztési tanácsi feladatok között kerül megosztásra, elszámolásra, amely alapján került megtervezésre a dologi kiadás a koncepcióban. A működési kiadások közül a kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzésének kiadásai csak a munkaszervez kiadásaihoz kerülnek elszámolásra. Ezen kívül felmerülő összes működési költség esében pedig az adott költség 25 %-a kerül elszámolásra a kistérségi fejlesztési tanács feladatához, a 25 % felti költségek pedig a munkaszervez és a belső ellenőrzés között kerülnek elosztásra az alkalmazottak száma alapján. A 2008. évben a Tanács hozzájárul az eslegesen felmerülő különböz fedezének a közoktatási szakszolgálati és a szociális alapszolgáltatási feladatok finanszírozáshoz hasonlóan a munkaszervez működési feladataihoz biztosított támogatásból történő átcsoportosításhoz. A koncepció a Kistérségi Fejlesztési Tanács feladatainak ellátásához bevételt nem tartalmaz, mivel ezen hozzájárulás jogosságát és összegét a 2008. évre vonatkozóan nem ismerjük. Azonban ezen feladatot a támogatások igénybevételéhez el kell látni. Ezért kiadási oldalon a 2007. évi szinten megtervezésre került a dologi kiadások között, a fent említt megosztással. A tartalék felhasználásával kapcsolatban a kövkező iránymutatások merültek fel: - A társulás hozzájárulása a szociális terülen az esleges feladatbővülés során a normatív, kötött, állami hozzájárulás és a felmerülő kiadások között jelentkező különbözhez, - Felmerült a polgármesterek számára történő laptop beszerzés, a gyorsabb és költségtakarékosabb információáramlás biztosítására. A munkaszervez 2007. évi kiadásaival kalkulálva a papír alapú információszolgáltatás egy évre számítva a kb. 600 e Ft összeg jelent. Egy középkategória felső szintjén lévő laptoppal számolva a beszerzés.000 Ft összeg jelentene ( 60 e Ft/laptop ). A költségek tekintve ezen beszerzéssel kapcsolatban 5 éves megtérülési dővel számolhatunk. - A már korábban felmerült kistérségi nyári tábor megvalósítása esén a Társulás hozzájárul a tábor koordinációs, szervezési és logisztikai feladataihoz. - Rendezvények szervezéséhez kapcsolatban felmerült egy kistérségi szintű mozgószínpad, komplt hangtechnika és rendezvénysátor beszerzése vagy e célból pályázati önerő biztosítása. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás 2008. évi költségvési koncepciója adatok e Ft-ban Bevétel Kiadás Működési bevételek 300 Személyi juttatás.323 Normatív, kötött állami hozzájárulás 6 75 Munkaadót terhelő jár. 3.36 Egyéb sajátos bevétel 360 Dologi kiadások 30.03 Pénzmaradvány 9.26 Támogatásértékű. kiadás.900 8
Felhalmozás 2.000 Tartalék 3.05 Összesen: 7.666 Összesen: 7.666 Határozati javaslat:. A Tanács a 2008. évben a kövkező jogcímekre ad át kiegészítő normatív támogatást: közoktatási intézményi feladatok, közoktatás szakszolgálati feladatok, szociális alapszolgáltatási feladatok és mozgókönyvtári feladatok. 2. A dologi kiadások a koncepcióban szereplő arányok alapján kerülnek elszámolásra a munkaszervezi működés, a belső ellenőrzés és a kistérségi fejlesztési tanács feladatai között. 3. A Tanács hozzájárul a belső ellenőrzési feladat vonatkozásában az eslegesen felmerülő különböz fedezének a munkaszervez működési feladataihoz biztosított támogatásból történő átcsoportosításához.. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadja a Társulás 2008. évi költségvési koncepcióját. Felelős: Társulás Elnöke, vezője Határidő: 2007. 30. 9
ELŐTERJESZTÉS a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2007. december 8-i Tanácsülésének. napirendi pontjához Tárgy: vező beszámolója 2007. 2. Körmend-Güssing mikrorégió közlekedéshálózatá-nak fejlesztése projekt megbeszélése, projektzárás egyeztése, Körmend 2007. 3. Közoktatási megállapodással kapcsolatos megbeszélés Körmend Város Önkormányzatával (jegyző, pénzügyi referens, művelődési főtanácsos) 2007. 3. Költségvési koncepcióval kapcsolatos megbeszélés Körmend Város Önkormányzatával (pénzügyi irodavező, pénzügyi referens) 2007.. Elektronikus iktatási rendszerrel kapcsolatos megbeszélés Promaker Kft. 2007.. Körmend-Güssing mikrorégió közlekedéshálózatá-nak fejlesztése projekt 2007.. A körmendi kistérség Normatív támogatások című tematikus találkozója 2007. 6. Kistérségi Fejlesztési és Program Iroda kerében együttműködés a körmendi kistérség önkormányzati és térségi koordinátorával, valamint a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kistérségi tanácsadójával 2007. 9. Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség - Marking és településmarking alapismertek képzés, Szombathely 2007. 20. Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség - Stratégiai és terülfejlesztési alapismerek képzés, Szombathely 2007. 2. Egyeztés a Müllex képviselőjével regionális hulladékgazdálkodási projekttel kapcsolatban 2007. 23. Kistérségi Fejlesztési és Program Iroda kerében együttműködés a körmendi kistérség önkormányzati és térségi koordinátorával, valamint a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kistérségi tanácsadójával 2007. 23. Kistérségi pénzügyi bizottsági és elnökségi ülés 2007. 26. Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség - Marking és fenntartható település képzés, Szombathely 2007. 28. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás és Önkormányzati Terülfejlesztési Társulások tanácsülése 2007. 29. Pénzügyi Bizottsági ülés 2007. 30. Kistérségi Fejlesztési és Program Iroda kerében együttműködés a körmendi kistérség önkormányzati és térségi koordinátorával, valamint a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kistérségi tanácsadójával 2007. december 3. Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség - Településmarking képzés, Szombathely 2007. december 6. Aktuális kistérségi ügyekről megbeszélés a társulás elnökével 0
2007. december 7. Körmendi Tourinform irodával egyeztő megbeszélés 2007. december 7. Egyeztés a körmendi kistérség önkormányzati és térségi koordinátorával 2007. december 7. Pénzügyi Bizottsági ülés, informatikai beszerzések bontása Folyamatosan végzt feladatok: Vezőség részére napirendek előkészítése kollégáinak folyamatos konzultációja Tanácsülés döntéseinek végrehajtása Tanács soron kövkező ülésére való felkészülés Jegyzőkönyvek elkészítésének koordinálása Kapcsolattartás a vállalt feladatokat ellátó intézmények vezőivel Interreg IIIA pályázatok előkészítése a 2007-203-as időszakra Tourinform iroda működésének elősegítése Körmenden Kistérségi Hírlevél szerkesztése Határozati javaslat:. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás a munkaszervez vező szakmai beszámolóját elfogadja. Felelős: elnök Határidő: azonnal
ELŐTERJESZTÉS a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2007. december 8-i Tanácsülésének 2. napirendi pontjához Tárgy: Szakmai beszámoló a 2007. II. félévi tevékenységekről 2007. július. Az általános iskolások iskolabusszal történő utaztatásának megszervezése a körmendi kistérség terülén, egyeztés a körmendi kistérség érintt településeinek polgármestereivel, a Vasi Volán Zrt.-vel, vállalkozókkal. 2. Komplex Kistérségi Táborozási Program pályázat előkészítése, a projekt lebonyolításával kapcsolatos megbeszélések a táborvezőkkel. 3. Körmend-Güssing mikrorégió közlekedéshálózatának fejlesztése projekt megbeszélése, a projekt megvalósításának elősegítése.. Együttműködés kialakítása a Moravske Toplicei turisztikai információs iroda és a Körmendi Tourinform Iroda között, amelynek működési terüle a körmendi kistérség terülére terjed ki. 5. Előkészítésre és benyújtásra került a Komplex Kistérségi Táborozási Program pályázat. 6. GKM kerékpárút pályázat előkészítése megtörtént. 7. Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás felvételének előkészítése a Társulás feladatkörében ellátott közszolgáltatási feladatok közé, folyamatos egyeztések a Berzsenyi Dániel Főiskola Pedagógiai Szolgáltató Központjával. 8. Kistérségi Fejlesztési és Program Iroda kerében együttműködés a körmendi kistérség önkormányzati és térségi koordinátorával, valamint a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kistérségi tanácsadójával. 9. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa jóváhagyta a 2007. évi előirányzat és költségvési határozat módosítását. 0. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megtárgyalta a 2007. évi kistérségi tagdíjat. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Fejlesztési Tanácsa átvállalta a Vas Megyei Terülfejlesztési Tanács részére az önkormányzatok által fizendő tagdíjat és rendezi azt a Tanáccsal.. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa, mint ajánlatkérő elhatározta, hogy beszerzési eljárást folytat le a Körmend és kistérsége című kiadvány fordítói munkáinak elvégzésére. A Körmend és kistérsége című turisztikai kiadvány fordítási munkáinak elvégzése angol, ném és szlovén nyelven történjen. 2. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa, mint ajánlatkérő elhatározta, hogy beszerzési eljárást folytat le Körmend és kistérsége című kiadvány nyomdai munkáinak elvégzésére. Kiadvány szerkesztése, tördelése, nyomdai előkészítése, valamint nyomdai munkáinak elvégzése: 0 oldalas (36+ oldal), négyszínnyomásos (+C), irkafűzéses, a Körmendi kistérség kulturális útja című A/5-ös mérű, színes fotókkal, térképekkel áttekinthővé tt turisztikai információs kiadvány. 23 000 példány: 0 000 magyar nyelvű, 5 000 angol nyelvű, 5 000 ném nyelvű, 3 000 szlovén nyelvű kiadvány. 3. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás felvte a közoktatási közszolgáltatási feladatai közé a továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadást.. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa, mint ajánlatkérő elhatározta, hogy beszerzési eljárást folytat le iskolabusz szolgáltatás vásárlására a körmendi kistérség terülén. 2
5. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elhatározta, hogy iskolabusz szolgáltatás vásárlási eljárást folytat le falugondnoki szolgáltatást működtő önkormányzatoktól. 6. A képességfejlesztő és taneszközök áthelyezésére vonatkozó indítványt fogadott el a Tanács, amely a közoktatásban történt átszervezésekkel vált indokolttá. 7. Az iroda-felújítási munkákra készítt költségkalkulációt a Tanács elfogadta, így megvalósulhat a Körmend, Szabadság tér. szám alatti ingatlan egyik 5 m 2 -es irodahelyiségének felújítása. 2007. augusztus. A Körmend és kistérsége című kiadvány fordítói munkáinak elvégzésére vonatkozó beszerzés lezajlott, a szerződéskötés megtörtént. A Körmend és kistérsége című turisztikai kiadvány fordítási munkáinak elvégzése angol, ném és szlovén nyelven történik. 2. A Körmend és kistérsége című kiadvány nyomdai munkáinak elvégzésére vonatkozó beszerzés lezajlott, a szerződéskötés megtörtént. A kiadvány 23 000 példányban jelenik meg: 0 000 magyar nyelvű, 5 000 angol nyelvű, 5 000 ném nyelvű, 3 000 szlovén nyelvű kiadvány. 3. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás felvte a közoktatási közszolgáltatási feladatai közé a továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadást. Megkötésre került a feladatellátási szerződés a Berzsenyi Dániel Főiskola Pedagógiai Szolgáltató Központjával.. Iskolabusz szolgáltatás vásárlására a körmendi kistérség terülén a beszerzés lezajlott, a szerződéskötés megtörtént. 5. Iskolabusz szolgáltatás vásárlási beszerzés a falugondnoki szolgáltatást működtő önkormányzatoktól lezajlott, a szerződéskötés megtörtént. 6. A nyertes Komplex Kistérségi Táborozási Program pályázat megvalósítása, a projekt lebonyolításával kapcsolatos megbeszélések a táborvezőkkel. 7. Körmend-Güssing mikrorégió közlekedéshálózatának fejlesztése projekt megbeszélése, a projekt megvalósításának elősegítése. 8. Kistérségi Fejlesztési és Program Iroda kerében együttműködés a körmendi kistérség önkormányzati és térségi koordinátorával, valamint a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kistérségi tanácsadójával. 9. Egyeztő megbeszélés a Közlekedéstudományi Intéz Kht., Vasi Volán Zrt., GYSEV Zrt., MÁV Zrt., körmendi kistérség polgármesterei részvételével, együttes menrendegyeztés. 0. Elkészítésre és benyújtásra került a GKM kerékpárút pályázat. 2007. szeptember. A nyertes Komplex Kistérségi Táborozási Program pályázat megvalósítása, a projekt lebonyolításával kapcsolatos megbeszélések a táborvezőkkel. 2. Körmend-Güssing mikrorégió közlekedéshálózatának fejlesztése projekt megbeszélése, a projekt megvalósításának elősegítése. 3. Kistérségi Fejlesztési és Program Iroda kerében együttműködés a körmendi kistérség önkormányzati és térségi koordinátorával, valamint a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kistérségi tanácsadójával.. Körmend és Kistérsége Önkormányzati Terülfejlesztési Társulás és Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által indított a 8708. sz. út Körmend- Pinkamindszent-országhatár közötti szakasza burkolatának korszerűsítése kiegészítő munkák tárgyú közbeszerzési eljárás bontási ülése. 5. Elkészítésre került a 2007. I. félévi beszámoló a társulás gazdálkodásának első félévi helyzéről. 3
6. Előkészítésre került az üzemeltési megállapodások módosítása közoktatási feladatokra. 2007. október. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadta a 2007. I. félévi beszámolót a társulás gazdálkodásának első félévi helyzéről. 2. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa jóváhagyta a 2007. évi előirányzat és költségvési határozat módosítását. 3. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás a Vasalja, Szarvaskend, Molnaszecsőd és Magyarszecsőd Községi Önkormányzattal kötött Megállapodás a közoktatási feladatok ellátására használatba adott eszközök üzemben tartásáról felmondását kezdeményezte az érintt önkormányzatoknál. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás kezdeményezte a Megállapodás a közoktatási feladatok ellátására használatba adott eszközök üzemben tartásáról megkötését Körmend Város Önkormányzatával.. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elhatározta, hogy informatikai eszközök beszerzésére a Társulás ajánlatkérést folytasson le. A beszerzés tárgya az Országos Mentőszolgálat részére nyomtató beszerzése. 5. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elhatározta, hogy informatikai eszközök beszerzésére a Társulás ajánlatkérést folytasson le. A beszerzés tárgya a mozgókönyvtárak számára informatikai eszközök beszerzése. 6. Kistérségi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozása megtörtént. 7. Körmend-Güssing mikrorégió közlekedéshálózatának fejlesztése projekt megbeszélése, a projekt megvalósításának elősegítése. 8. Együttműködés kialakítása a Moravske Toplicei turisztikai információs iroda és a Körmendi Tourinform Iroda között, amelynek működési terüle a körmendi kistérség terülére terjed ki. 9. Kistérségi Fejlesztési és Program Iroda kerében együttműködés a körmendi kistérség önkormányzati és térségi koordinátorával, valamint a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kistérségi tanácsadójával. 0. Hatékony Innovatív Partnerség projekt kerében megrendezésre került a körmendi kistérség Közoktatás kérdései című tematikus találkozója.. Nyugat-Dunántúli Regionális Kistérségi Szakmai Konferencián való részvétel. 2. Hatékony Innovatív Partnerség projekt kerében megrendezésre került a körmendi kistérség Szociális feladatellátás című tematikus találkozója. 3. Körmend-Szentgotthárd-Vasvár és környéke Igazgatói Munkaközösség 50. Jubileumi foglalkozása.. Normatíva igényléssel kapcsolatos egyeztés a körmendi közoktatási intézmények vezőivel, normatíva igénylés felmérése megtörtént. 5. Könyvtári bútorokkal kapcsolatos beszerzés egyeztése a Faludi Ferenc Városi Könyvtár vezőjével. 6. Kistérségi gazdaságfejlesztési hálózat kiépítése című projektmegbeszélés, NYDRFÜ Kht. szervezésében. 2007.. Kistérségi Fejlesztési és Program Iroda kerében együttműködés a körmendi kistérség önkormányzati és térségi koordinátorával, valamint a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kistérségi tanácsadójával. 2. Hatékony Innovatív Partnerség projekt kerében megrendezésre került a körmendi kistérség Pályázati lehőségek önkormányzatoknak című tematikus találkozója.
3. Közoktatási megállapodással kapcsolatos megbeszélés Körmend Város Önkormányzatával.. Költségvési koncepcióval kapcsolatos megbeszélés Körmend Város Önkormányzatával. 5. Elektronikus iktatási rendszerrel kapcsolatos megbeszélések, cégek előzes tesztelése. 6. Hatékony Innovatív Partnerség projekt kerében megrendezésre került a körmendi kistérség Normatív támogatások című tematikus találkozója. 7. Egyeztés a Müllex képviselőjével regionális hulladékgazdálkodási projekttel kapcsolatban. 8. Együttes kistérségi pénzügyi bizottsági és elnökségi ülés a 2007. III. negyedévi beszámolóval és a 2008. évi költségvési koncepcióval kapcsolatban. 9. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elfogadta a számviteli politika módosítását. 0. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa jóváhagyta a 2007. évi előirányzat és költségvési határozat módosítását.. Döntés szült arról, hogy a Társulás elkészítt feladat-meghatározás és abban foglalt műszaki tartalom alapján a Belső ellenőrzési feladatok 2008. évi ellátása megnevezésű ajánlatkérést lebonyolítja. 2. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elhatározta, hogy informatikai eszközök beszerzésére a Társulás ajánlatkérést folytasson le. A beszerzés tárgya a mozgókönyvtárak számára informatikai eszközök és bútorok beszerzése. 3. A Tanács felhatalmazást adott külön megállapodás megkötésére iskolabusz szolgáltatás vásárlásában külső vállalkozótól érintt önkormányzatokkal.. A Tanács elfogadta a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2007-2009 módosítását. 5. A Tanács az Országos Mentőszolgálattal 2006. június 27-én kötött üzemeltési szerződés 2. sz. módosítását elfogadta. 6. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa kezdeményezte a Körmend Város Önkormányzatával kötött Megállapodás szociális és pedagógiai szakszolgálati és könyvtári feladatok ellátásáról módosítását. 7. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás kezdeményezte a Üzemeltési szerződés a mozgókönyvtári feladatok ellátására használatba adott eszközök üzemben tartásáról megkötését Körmend Város Önkormányzatával. 8. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás és a Szociális Szolgáltató és Információs Központ (9900 Körmend, Thököly u. 6.) között kötött Üzemeltési szerződés az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok ellátására használatba adott eszközök üzemben tartásáról felmondását kezdeményezte az érintt intézménynél. Valamint a Társulás egyidejűleg kezdeményezte a Üzemeltési szerződés az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok ellátására használatba adott eszközök üzemben tartásáról megkötését Körmend Város Önkormányzatával. 9. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás kezdeményezte a Üzemeltési szerződés a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására használatba adott eszközök üzemben tartásáról megkötését Körmend Város Önkormányzatával. 20. A Társulás elfogadta a 2007. III. negyedévi beszámolót és a 2008. évi költségvési koncepciót. 2007. december. Belső ellenőrzési feladatok 2008. évi ellátása megnevezésű ajánlatkérés lefolytatásra került, megtörténtek a szerződéskötések. 5
A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás a belső ellenőrzési feladatait Körmend, Vasalja, Kemestaródfa, Magyarnádalja, Pinkamindszent, Szarvaskend, Döbörhegy, Döröske, Halastó, Nagymizdó, Molnaszecsőd, Magyarszecsőd település és költségvési szervei esében saját feladatellátásban munkaszervezi feladatellátás kerében, Csálánydoroszló, Egyházasrádóc, Nemsrempehollós, Egyházashollós, Nádasd, Daraboshegy, Halogy, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Katafa, Rádóckölked, Harsztifalu, Nagykölked település és költségvési szervei esében saját feladatellátásban külső erőforrás bevonásával látja el. 2. Informatikai eszközök beszerzésére a Társulás ajánlatkérést folytatott le. A beszerzés tárgya a mozgókönyvtárak számára informatikai eszközök és bútorok beszerzése volt. 3. Körmend Város Önkormányzatával kötött Megállapodás szociális és pedagógiai szakszolgálati és könyvtári feladatok ellátásáról szóló szerződés módosított változata aláírásra került.. Kistérségi Fejlesztési és Program Iroda kerében együttműködés a körmendi kistérség önkormányzati és térségi koordinátorával, valamint a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kistérségi tanácsadójával. 5. Belső ellenőrzési ütemterv 2008-ra elkészült. 6. Közoktatási intézkedési terv felülvizsgálata megtörtént. Határozati javaslat:. A Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás a 2007. II. félévi tevékenységekről szóló szakmai beszámolót elfogadja. Felelős: elnök Határidő: azonnal 6
ELŐTERJESZTÉS a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2007. december 8-i Tanácsülésének 3. napirendi pontjához Tárgy: 2008. évi belső ellenőrzési ütemterv Jogszabályi hivatkozás: 990. LXV tv. 92. (6) A Társulás e felelős 25 település és költségvési szerveinek belső ellenőrzéséért. Körmend belső ellenőrzési ütemtervét 223/2007 (X.3) határozatával fogadta el: Körmend város Önkormányzata 2007. évi központi támogatás-normatív és kötött támogatások-elszámolásának Határidő: 2008. február 5. A normatív kötött felhasználású támogatások felhasználásának számvitelben történő szerepeltése, azok szabályozottságának vizsgálata a Pénzügyi GAMESZ és intézményei esén Határidő: 2008. július 3. Az intézményi élelmezési tevékenység vizsgálata a 2007. évi és a 2008. első féléves adatok alapján 2008. szeptember 30. A művészoktatás-zeneoktatás, táncoktatás-vizsgálata, különös tekinttel a minősítésből adódóan kialakult helyzre Határidő: 2008. június 30. A pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásának 2007. évre és a 2008. első félévre vonatkozóan Határidő: 2008. augusztus 3. A szociális feladatok ellátásának vizsgálata, különös tekinttel a gazdálkodásra a szakmai szempontok figyelembevételével Határidő: 2008. 0. Időszak (2008) március 7.- március 25. március.- március 3. március.- március 3. Település Rádóckölked Szarvaskend Döbörhegy 2008. évi ellenőrzés tervezt témái 2007. évi leltár A 2007. évi költségvés saját bevételi terve teljesítésére, a kintlevőségek beszedésére tt intézkedések hatékonysága, eredményessége, szabályszerűsége. Kiadott számlák alaki és tartalmi megfelelőségének vizsgálata. A 2007. évi költségvés saját bevételi terve teljesítésére, a kintlevőségek beszedésére tt intézkedések hatékonysága, eredményessége, szabályszerűsége. Kiadott számlák alaki és tartalmi megfelelőségének vizsgálata. 2008. évi ellenőrzés céljai Ellenőr 2007. évi beszámolót, mérleg alátámasztó, dokumentumok Cszászárné Hatz Erzséb 7
Időszak (2008) március.- március 3. március.- március 3. február.- június 30. január 5.- február 29. Település Döröske Nagymizdó Molnaszecsőd Vasalja 2008. évi ellenőrzés tervezt témái A 2007. évi költségvés saját bevételi terve teljesítésére, a kintlevőségek beszedésére tt intézkedések hatékonysága, eredményessége, szabályszerűsége. Kiadott számlák alaki és tartalmi megfelelőségének vizsgálata. A 2007. évi költségvés saját bevételi terve teljesítésére, a kintlevőségek beszedésére tt intézkedések hatékonysága, eredményessége, szabályszerűsége. Kiadott számlák alaki és tartalmi megfelelőségének vizsgálata. A felesleges, használaton kívüli tárgyak selejtezésének szabályszerűsége 2007. évi pénzmaradvány megállapításának helyessége 2008. évi ellenőrzés céljai Ellenőr január 5.- február 29. Kemestaródfa 2007. évi pénzmaradvány megállapításának helyessége március.- április 30. Magyarnádalja Számviteli és bizonylati rend szabályszerűsége január 5.- február 29. Magyarnádalja 2007. évi pénzmaradvány megállapításának helyessége március.- április 30. Pinkamindszent Számviteli és bizonylati rend szabályszerűsége január 5.- február 29. Pinkamindszent 2007. évi pénzmaradvány megállapításának helyessége március.- március 3. Halastó A 2007. évi költségvés saját bevételi terve teljesítésére, a kintlevőségek beszedésére tt intézkedések hatékonysága, eredményessége, szabályszerűsége. Kiadott számlák alaki és tartalmi megfelelőségének vizsgálata. március.- április 30. Vasalja Számviteli és bizonylati rend szabályszerűsége március.- április 30. január 5.- március 3. február.- február 28. február.- február 28. március.- április 5. március.- április 5. március.- április 5. Kemestaródfa Csákánydoroszló Egyházasrádóc Nemesrempeholló s Nádasd Daraboshegy Halogy Számviteli és bizonylati rend szabályszerűsége ÁMK leltárellenőrzés normatíva vizsgálat normatíva vizsgálat normatíva vizsgálat normatíva vizsgálat normatíva vizsgálat költségvési normatíva igénylések és elszámolások megfelelnek-e a hatályos jogszabályoknak költségvési normatíva igénylések és elszámolások megfelelnek-e a hatályos jogszabályoknak költségvési normatíva igénylések és elszámolások megfelelnek-e a hatályos jogszabályoknak költségvési normatíva igénylések és elszámolások megfelelnek-e a hatályos jogszabályoknak költségvési normatíva igénylések és elszámolások megfelelnek-e a hatályos jogszabályoknak Pénzügyi Tükör Bt. 8
Időszak (2008) március.- április 5. március.- április 5. március.- április 5. Település Hegyháthodász Hegyhátsál Katafa 2008. évi ellenőrzés tervezt témái normatíva vizsgálat normatíva vizsgálat normatíva vizsgálat 2008. évi ellenőrzés céljai Ellenőr költségvési normatíva igénylések és elszámolások megfelelnek-e a hatályos jogszabályoknak költségvési normatíva igénylések és elszámolások megfelelnek-e a hatályos jogszabályoknak költségvési normatíva igénylések és elszámolások megfelelnek-e a hatályos jogszabályoknak 2 aprilis 22.- április 2. Rádóckölked Az elszámolások dokumentálása, a bizonylatok kiállításának, a határidők bartásának előleg nyilvántartások ellenőrzées Cszászárné Hatz Erzséb 2 2 2 2 2 június. június 30. június. június 30. június. június 30. június. június 30. június. június 30. Szarvaskend Döbörhegy Döröske Halastó Nagymizdó Önkormányzat által fizt tiszteldíjak, polgármesteri, képviselői tiszteldíjak és költségtérítések megállapításának, illve kifizésük szabályszerűségének vizsgálata Önkormányzat által fizt tiszteldíjak, polgármesteri, képviselői tiszteldíjak és költségtérítések megállapításának, illve kifizésük szabályszerűségének vizsgálata Önkormányzat által fizt tiszteldíjak, polgármesteri, képviselői tiszteldíjak és költségtérítések megállapításának, illve kifizésük szabályszerűségének vizsgálata Önkormányzat által fizt tiszteldíjak, polgármesteri, képviselői tiszteldíjak és költségtérítések megállapításának, illve kifizésük szabályszerűségének vizsgálata Önkormányzat által fizt tiszteldíjak, polgármesteri, képviselői tiszteldíjak és költségtérítések megállapításának, illve kifizésük szabályszerűségének vizsgálata 2 április 30.- június 30. Vasalja 2007. év mérleg valódiságának 2 április 30.- június 30. Kemestaródfa 2007. év mérleg valódiságának 2 április 30.- június 30. Magyarnádalja 2007. év mérleg valódiságának 2 április 30.- június 30. Pinkamindszent 2007. év mérleg valódiságának 2 2 2 3 3 április. május 30. május.- május 3. május.- május 3. augusztus.- augusztus 7. július. szeptembe r 30. Csákánydoroszló Nemesrempeholló s Egyházasrádóc Rádóckölked Molnaszecsőd havi pénztárellenőrzés gazdálkodás átfogó vizsgálata gazdálkodás átfogó vizsgálata Az elszámolások dokumentálása, a bizonylatok 2008. I. félévi gazdálkodás szabályszerűségi vizsgálata annak, megállapítása, hogy a költségvési szerv gazdálkodása megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és a helyi gyakorlatnak annak, megállapítása, hogy a költségvési szerv gazdálkodása megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és a helyi gyakorlatnak Az átadott működési célú pénzeszközök elszámoltatásának-, felhasználásának Pénzügyi Tükör Bt. Cszászárné Hatz Erzséb 9
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Időszak (2008) július. szeptembe r 30. július. szeptembe r 30. július. szeptembe r 30. július. szeptembe r 30. július. szeptembe r 30. július.- július 3. július.- július 3. július.- július 3. július.- július 3. július.- július 3. július.- július 3. október 27.- október 29. Település Vasalja Kemestaródfa Magyarnádalja Pinkamindszent Magyarszecsőd Nádasd Daraboshegy Halogy Hegyháthodász Hegyhátsál Katafa Rádóckölked 2008. évi ellenőrzés tervezt témái Közös fenntartású intézmények optimális gazdálkodásának Közös fenntartású intézmények optimális gazdálkodásának Közös fenntartású intézmények optimális gazdálkodásának Közös fenntartású intézmények optimális gazdálkodásának I. félévi gazdálkodás mérlegvalódiság vizsgálata mérlegvalódiság vizsgálata mérlegvalódiság vizsgálata mérlegvalódiság vizsgálata mérlegvalódiság vizsgálata mérlegvalódiság vizsgálata Bizonylatok dokumentálásának 2008. évi ellenőrzés céljai Ellenőr feladdatellátás megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és a helyi szabályozásnak feladdatellátás megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és a helyi szabályozásnak feladdatellátás megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és a helyi szabályozásnak feladdatellátás megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és a helyi szabályozásnak feladdatellátás megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és a helyi szabályozásnak feladdatellátás megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és a helyi szabályozásnak Házipénztár Cszászárné Hatz Erzséb október 5.- 5. Szarvaskend Analitikus nyilvántartások vezése - a gazdasági művelekkel összhangban -; főkönyv, analitikus nyilvántartások (ingatlankataszter) összhangjának, egyezőségének biztosítása október 5.- 5. Döbörhegy Analitikus nyilvántartások vezése - a gazdasági művelekkel összhangban -; főkönyv, analitikus nyilvántartások (ingatlankataszter) összhangjának, egyezőségének biztosítása október 5.- 5. Döröske Analitikus nyilvántartások vezése - a gazdasági művelekkel összhangban -; főkönyv, analitikus nyilvántartások (ingatlankataszter) összhangjának, egyezőségének biztosítása október 5.- 5. Halastó Analitikus nyilvántartások vezése - a gazdasági művelekkel összhangban -; főkönyv, analitikus nyilvántartások (ingatlankataszter) összhangjának, egyezőségének biztosítása 20