Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor 2012. évi előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor
1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Létavértes Városi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 540 545 2. I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+ +2.6) 378 745 2.1. Helyi adók 109 000 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 266 545 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 1 200 2.5. Egyéb sajátos bevételek 2 000 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 157 280 3.1. Áru- és készletértékesítés 12 238 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 71 200 3.3. Bérleti díj 26 356 3.4. Intézményi ellátási díjak 13 762 3.5. Alkalmazottak térítése 7 413 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 26 181 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 130 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Közhatalmi bevételek 4 520 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 539 271 5.1. Normatív hozzájárulások 337 547 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 201 724 5.3. Központosított előirányzatok 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 205 246 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 111 972 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 24 317 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6 839 6.1.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 5 201 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 75 615 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 93 274 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 93 274 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+ +7.3) 500 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 500 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 1 285 562 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) 11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) 100 307 12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+ +.12.1.6.) 76 023 12.1.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.1.2. Hitelek felvétele 76 023 12.1.3. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.1.4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.1.5. Betét visszavonásából származó bevétel 12.1.6. Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+ +.12.2.7.) 24 284 12.2.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.2.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele 24 284 12.2.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 12.2.4. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.2.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.2.6. Betét visszavonásából származó bevétel 12.2.7. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) 1 385 869
1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Létavértes Városi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Sor-szám Kiadási jogcímek 2012. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1 262 811 1.1. Személyi juttatások 495 406 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 130 828 1.3. Dologi kiadások 404 833 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 231 744 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 206 891 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5 615 1.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás 7 120 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 12 118 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 87 774 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 71 128 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 16 646 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6 735 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 9 911 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 11 000 4.1. Általános tartalék 5 000 4.2. Céltartalék 6 000 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 1 361 585 6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) 24 284 6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+ +6.1.8.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.8. Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+ +.6.2.8.) 24 284 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 12 723 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 11 561 6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 1 385 869 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -76 023 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- 76 023 1.1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) 100 307 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) 76 023 1.1.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) 24 284 1.2. Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 24 284 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) 0 1.2.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) 24 284
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés 2012. évi előirányzat Megnevezés 2012. évi előirányzat 1 2 3. 4. 5. 1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 536 025 Személyi juttatások 495 406 2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Munkaadókat terhelő járulék 130 828 3. Közhatalmi bevételek 4 520 Dologi kiadások 404 833 4. Támogatások, kiegészítések 539 271 Egyéb működési célú kiadások 231 744 5. Támogatásértékű bevételek 111 972 Tartalékok 5 000 6. EU támogatás 7. Működési célú pénzeszközátvétel 8. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen: 1 191 788 Költségvetési kiadások összesen: 1 267 811 14. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Előző évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése 16. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek tölresztése 17. Hitelek felvétele 76 023 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása 20. Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 21. Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése 22. Egyéb 23. 24. 25. Finanszírozási célú bevételek (16+ +24) 76 023 Finanszírozási célú kiadások (14+ +24) 26. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) 1 267 811 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) 1 267 811 27. Költségvetési hiány: 76 023 Költségvetési többlet: ---- 2.1. melléklet a../2012. (.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés 2012. évi előirányzat Megnevezés 2012. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 500 Intézményi beruházási kiadások 2. Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Felújítások 71 128 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Lakástámogatás 4. Címzett és céltámogatások Lakásépítés 5. Egyéb központi támogatás EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai 6. Központosított előirányzatokból támogatás EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai 7. Támogatásértékű bevételek 93 274 Egyéb felhalmozási célú kiadások 16 646 8. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Tartalékok 6 000 9. EU-s támogatásból származó forrás 10. 11. Költségvetési bevételek összesen: 93 774 Költségvetési kiadások összesen: 93 774 12. Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 13. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése 14. Rövid lejáratú hitelek felvétele 24 284 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 12 723 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 11 561 16. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 17. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 18. Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése 19. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 20. 21. 22. Finansírozási célú bev. (13+ +21) 24 284 Finansírozási célú kiad. (12+...+21) 24 284 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) 118 058 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 118 058 24. Költségvetési hiány: ---- Költségvetési többlet: ---- 2.2. melléklet a../2012. (.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Létavértes Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (7=3+4+5+6) 2012. 2013. 2014. 2014. után 1 2 3 4 5 6 7 1. OTP hitel iskola felújításhoz 5 621 5 621 5 622 57 549 74 413 2. OTP hitel óvoda építéshez 3 284 3 284 3 284 33 242 43 094 3. OTP hitel Helyi településfejlesztéshez 2 656 2 656 2 656 12 164 20 132 4. Caminus intézményi világítás korsz. 5 253 3 802 3 802 8 059 20 916 5. Támogatás megelőlegező hitel 12 723 - - - 12 723 6. Folyószámla hitel-keret 100 000 - - - 100 000 7. munkabér hitel 28 000 - - - 28 000 8. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG 157 537 15 363 15 364 111 014 299 278
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 1 285 562 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor 1285562 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 100 307 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor 100307 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora = 1 385 869 2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor 1385869 0 2012. évi előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 1 361 585 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor 1361585 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora = 24 284 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor 24284 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 1 385 869 2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor 1385869 0
4. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Létavértes Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Sorszám Bevételi jogcímek 2012. évi előirányzat 1 2 3 1. Helyi adók 109 000 2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozam - 3. Díjak, pótlékok bírságok 1 200 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, 4. vagyonhasznosításból származó bevétel 500 5. Részvények, részesedések értékesítése - 6. Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek - 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés - SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* 110 700 *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján.
5. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Létavértes Városi Önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Sorszám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása 1 2 3 1. felújítás 71 128 2. beruházás - LÉT-A-MED tőkepótlás 5 564 3. Létavértes SC '97 pályázati önerejéhez pénzeszköz átadás 1 171 4. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE 77 863
Létavértes Városi Önkormányzat 6. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez 2011. évi CLXXXVIII. törvény mellékletei alapján megnevezés 3. Számú melléklet alapján létszám normatíva összeg 1. település-üzemeltetési és igazg. Feladatok 7 283 4 074 29 670 942 2. körzeti igazgatási feladatok 2.a alaphozzájárulás körzetközpontonként 3 000 000 3 000 000 2.b okmányirodai működési kiadásai( ügyirat) 12 191 276 3 364 716 2.c gyámügyi igazgatási feladatok 284 28 600 8 122 400 3. körjegyzőség alaphozzájárulás(hó) 12 253 530 3 042 360 5. lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 45 2 612 117 540 7. építésügyi igazgatási feladatok 7.a - térségi normatív hozzájárulás 20 674 56 1 157 744 7.b - kiegészítés döntésenként 275 7 729 2 125 475 10. pénzbeli szociális juttatások 74 639 854 11.ab szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás 12 471 790 9 852 090 15.a.) óvodai nevelés(teljesítmény-mutató) 2 350 000 58 123 333 15.b.) ált. iskolai oktatás (teljesítmény-mutató) 2 350 000 123 845 001 15.g.) napközi, iskolaotth. Fogl. (teljesítmény-mut) 2 350 000 13 160 000 16.baa SNI magántanulók oktatása 224 000 224 000 16.bac SNI testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos 358 400 1 314 133 16.bad SNI enyhe értelmi fogy. Tanulók 179 200 2 449 067 16.bae SNI megismerő funkc. Vagy viselk. Fejl. Org. 156 800 418 133 16.c magyar nyelven folyó roma kisebbs. Nev.: ovi 73 40 000 2 920 000 NORMATÍV TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 337 546 788 8. Számú melléklet alapján létszám normatíva összeg I.2 pedagógus továbbképzés 106 6 300 667 800 I.3.a osztályfőnöki pótlék kiegészítés 32 26 000 832 000 I.3.b gyógypedagógiai pótlék kiegészítés 4 65 000 260 000 I.4.a kedvezményes étkeztetés 681 68 000 46 308 000 I.4.b ingyenes tankönyvellátás 608 12 000 7 296 000 I.5 szakmai, informatikai feladatok támogatása 798 1 750 1 395 917 II.2. szociális továbbképzés, szakvizsga 7 1 640 11 480 KÖTÖTT FELHASZN.TÁMOG. ÖSSZESEN: 56 771 197 4. Számú melléklet alapján összeg személyi jövedelemadó A. - helyben maradó 8 % 28 075 280 B.III. - jövedelemdifferenciálódás mérséklése 202 269 812 személyi jövedelemadó összesen: 230 345 092 MINDÖSSZESEN: 624 663 077
7. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2011. XII.31-ig 2012. évi előirányzat 2012. év utáni szükséglet Nemleges 1 2 3 4 5 6=(2-4-5)
ÖSSZESEN: 7. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
8. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2011. XII.31-ig 2012. évi előirányzat 2012. év utáni szükséglet (6=2-4 - 5) 1 2 3 4 5 6 ÉAOP-5.1.2 "Belterületi bel-és csapadékvíz védelmi fejlesztések 246 819 2012-2013 2 462 65 150 179 207 LEADER pályázat: Művelődési ház felújítás 5 978 2012-2012. 5 978 ÖSSZESEN: 252 797 2 462 71 128 179 207
9. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez K I M U T A T Á S a 2012. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Támogatás összge (E Ft) 1. Köztestületi Tűzoltóság általános működés 1 100 2. Lovasjárőr alapítvány általános működés 1 075 3. SC '97 Sportegyesület általános működés 3 000 4. civil szervezetek pályázati kerete pályázati célhoz kötött 440 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Összesen: Nem kötelező! 5 615
EU-s projekt neve, azonosítója: 10. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások ÉAOP-5.1.2/D2-11 "Belterületi bel-és csapadékvíz védelmi fejlesztések Ezer forintban! Források 2012. 2013. 2013. után Összesen Saját erő 6 515 6 515 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 58 635 161 286 219 921 Társfinanszírozás 0 Hitel 17 921 17 921 Egyéb forrás 0 Források összesen: 65 150 179 207 0 244 357 0 Kiadások, költségek 2012. 2013. 2013. után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések 65 150 169 144 234 294 Szolgáltatások igénybe vétele 10 063 10 063 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 65 150 179 207 0 244 357 Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzat Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0
11. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése... -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1 2 3 4 Bevételek Előirányzat 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 496 031 2. I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+ +.2.6.) 378 745 2.1. Helyi adók 109 000 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 266 545 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 3 200 2.5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 117 286 3.1. Áru- és készletértékesítés 12 063 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 67 792 3.3. Bérleti díj 18 399 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 19 032 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Közhatalmi bevételek 4 520 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+ +5.8.) 539 271 5.1. Normatív hozzájárulások 337 547 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 201 724 5.3. Központosított előirányzatok 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 56 989 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 56 989 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 56 989 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+ +.7.3.) 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9) 1 096 811 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) 11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.) 76 023 12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 76 023 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12) 1 172 834
11. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése... -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 4 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 473 381 1.1. Személyi juttatások 44 661 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 862 1.3. Dologi kiadások 185 114 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 231 744 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 206 891 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5 615 1.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás 7 120 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 12 118 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.6. EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 5 000 4.1. Általános tartalék 5 000 4.2. Céltartalék 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 694 453 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) 1 172 834 7. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.) 7.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 1 172 834 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 18,50 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 29
12. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzati hivatal 02 Feladat megnevezése ---------------------------- - Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1 2 3 4 Bevételek Előirányzat 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 2 042 1.1. Áru- és készletértékesítés 175 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1 067 1.3. Bérleti díj 430 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 240 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 130 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 28 575 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 28 575 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Kölcsön 6. VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) 6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VII. Önkormányzati támogatás 188 377 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) 218 994 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 218 994 1.1. Személyi juttatások 125 185 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 604 1.3. Dologi kiadások 61 205 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 218 994 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 55 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0
13. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Létavértesi Gyermeksziget Óvoda 04 Feladat megnevezése ---------------------------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1 2 3 4 Bevételek Előirányzat 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 11 396 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 100 1.4. Intézményi ellátási díjak 4 816 1.5. Alkalmazottak térítése 4 078 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2 402 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 63 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 63 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 140 344 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 151 803 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 152 030 1.1. Személyi juttatások 93 572 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 887 1.3. Dologi kiadások 33 571 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 152 030 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 51 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0
14. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Arany János Általános Iskola 05 Feladat megnevezése ---------------------------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1 2 3 4 Bevételek Előirányzat 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 19 528 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1 654 1.3. Bérleti díj 4 427 1.4. Intézményi ellátási díjak 6 740 1.5. Alkalmazottak térítése 2 928 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 3 779 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 143 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 143 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 258 994 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 278 665 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 278 665 1.1. Személyi juttatások 151 798 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 40 287 1.3. Dologi kiadások 86 580 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 278 665 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 71,50 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0
Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése ---------------------------- Száma 15. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár 06 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1 2 3 4 Bevételek Előirányzat 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 4 528 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 87 1.3. Bérleti díj 1 100 1.4. Intézményi ellátási díjak 2 206 1.5. Alkalmazottak térítése 407 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 728 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 93 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 93 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 89 501 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 94 122 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 94 122 1.1. Személyi juttatások 55 647 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 717 1.3. Dologi kiadások 23 758 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 94 122 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 29 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0