Pomáz Város Önkormányzata

Pomáz Város Önkormányzata Pomáz Város 2012.évi zárszámadási rendelet-tervezete Pomáz, 2013. április 17. Vicsi László polgármester

Tisztelt Képviselı-testület! Településünk 2012. évi gazdálkodásáról csatolt zárszámadási rendelettervezet és mellékletei, valamint a következı rövid, szöveges indoklással adunk számot. A beszámolót az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény elıírásainak megfelelıen készítettük el. A beszámoló átvétele a Magyar Államkincstárban 2013. március 26-án megtörtént. Szöveges beszámoló Pomáz Város Önkormányzatának 2012. évi gazdálkodásáról Pomáz Város Képviselı-testülete a 3/2012. (III.1.) sz. rendeletével hagyta jóvá 2012. évi költségvetését, melyet a 9/2012. (III.27.), a 15/2012. (V.23.), a 16/2012. (VI.20.), a 18/2012. (VIII.30.), a 25/2012. (XI.28.) és a 7/2013. (II.28.) rendeleteivel az idıközben bekövetkezett változások miatt módosított. Az önkormányzat eredeti költségvetése 3.084.407 e Ft bevételi és kiadási fıösszeggel került elfogadásra. Az évközi módosítások eredményeként: a bevételi és kiadási fıösszeg 3.339.235 e Ft-ra emelkedett. I. A FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Pomáz Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsısorban a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben szabályozottak határozzák meg. Ezen túlmenıen szakmai-ágazati törvények, rendeletek írnak elı az Önkormányzat részére kötelezıen ellátandó feladatokat. Az önként vállalt feladatok köre az önkormányzat ágazati feladatait áttekintve szinte minden területen megjelent, elsısorban az oktatási, a kulturális, a sport, az egészségügy és a szociális ágazat területén. Az Önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, látta el, tehát gondoskodott azon feladatok ellátásáról, melyeket törvények, rendeletek elıírtak. A költségvetési intézmények feladatai teljes részletezettséggel az intézményi alapító okiratban kerültek meghatározásra. Pomáz Város Önkormányzata 8 önállóan mőködı és 1 önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési intézménnyel rendelkezik. A 2012. évi gazdálkodás során megvalósultak a költségvetés fı célkitőzései, az intézmények mőködıképessége biztosított volt. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési gazdálkodása összességében stabil és eredményes volt. Önkormányzatunk az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatására szolgáló központi költségvetési keretbıl forráshiányának fedezésére 115.954 e Ft-ot nyert el. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok bevételei 8.228 e Ft-ban, kiadásai pedig összesen 6.137 e Ft-ban teljesültek. A kisebbségi önkormányzatokhoz költségvetési intézmények nem kapcsolódnak. A rendelet-tervezethez csatolt 5., 9., 16. mellékletek tartalmazzák. 2

II. AZ ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE II.1 POMÁZI MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR (PIR: 654230) Foglalkoztatottak száma: 11 fı Eszközök (e Ft-ban) Források (e Ft-ban) Szellemi termékek 476 Saját tulajdonban Gépek, berendezések lévı eszközök -2.537 643 tıkeváltozása Pénzeszközök Költségvetési 122 76 összesen tartalékok összesen Egyéb aktív pénzügyi Kötelezettségek 3.656 elszámolások 46 áruszállításból és szolgáltatásból Eszközök összesen 1.241 Források összesen 1.241 Kiemelt ok Eredeti (e Ft-ban) Módosított (e Ftban) Teljesítés (e Ft-ban) Személyi juttatások 22.719 22.133 22.133 Munkaadókat terhelı járulékok 6.058 5.975 5.974 Dologi és egyéb folyó kiadások 20.269 21.744 18.340 Intézményi beruházási kiadások - 356 355 Költségvetési kiadások összesen 49.046 50.208 46.802 Kiemelt ok Egyéb saját mőködési bevételek Mőködési célú áfa bevételek Mőködési célú kamatbevételek ÁHon kívülrıl Mőködési célú pénzeszközátvételek ÁH-on kívülrıl Irányító szervtıl kapott támogatás Költségvetési bevételek összesen Eredeti (e Ft-ban) Módosított (e Ftban) Teljesítés (e Ft-ban) 9.232 7.427 7.427-443 443-4 4-25 25 39.814 42.309 39.025 49.046 50.208 46.924 3

II.2 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (PIR: 761596) Foglalkoztatottak száma: 22 fı Eszközök (e Ft-ban) Gépek, berendezések 617 Pénzeszközök összesen Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 1 470 Források (e Ft-ban) Saját tulajdonban lévı eszközök -196 tıkeváltozása Költségvetési tartalékok összesen 471 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Eszközök összesen 1.088 Források összesen 978 Kiemelt ok Eredeti (e Ft-ban) Módosított (e Ftban) 813 Teljesítés (e Ft-ban) Személyi juttatások 40.602 41.864 41.864 Munkaadókat terhelı járulékok 10.443 10.774 10.774 Dologi és egyéb folyó kiadások 32.290 11.060 10.570 Költségvetési kiadások összesen 83.335 63.698 63.208 Kiemelt ok Egyéb saját mőködési bevételek Mőködési célú áfa bevételek Mőködési célú kamatbevételek ÁHon kívülrıl Irányító szervtıl kapott támogatás Költségvetési bevételek összesen Eredeti (e Ft-ban) Módosított (e Ftban) Teljesítés (e Ft-ban) 18.473 9.957 9.957 1.815 - - - 7 7 63.047 53.734 53.715 83.335 63.698 63.679 4

II.3 SASHEGYI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MŐVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA (PIR: 686079) Foglalkoztatottak száma: 41 fı Eszközök (e Ft-ban) Szellemi termékek 163 Gépek, berendezések 9.091 Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen Források (e Ft-ban) Saját tulajdonban lévı eszközök tıkeváltozása Költségvetési tartalékok összesen 46 Egyéb passzív elszámolások összesen 9.254 Eszközök összesen 9.300 Források összesen 9.300 25 21 Kiemelt ok Eredeti (e Ft-ban) Módosított (e Ftban) Teljesítés (e Ft-ban) Személyi juttatások 103.077 98.764 98.764 Munkaadókat terhelı járulékok 27.732 26.800 26.800 Dologi és egyéb folyó kiadások 47.348 19.745 19.745 Intézményi beruházási kiadások - 300 300 Költségvetési kiadások összesen 178.157 145.609 145.609 Kiemelt ok Egyéb saját mőködési bevételek Mőködési célú áfa bevételek Mőködési célú kamatbevételek ÁHon kívülrıl Irányító szervtıl kapott támogatás Támogatásértékő mőködési bevételek Költségvetési bevételek összesen Eredeti (e Ft-ban) Módosított (e Ftban) Teljesítés (e Ft-ban) 6.764 1.611 1.611 1.421 18 18-7 7 169.972 143.853 143.878-120 120 178.157 145.609 145.634 5

II.4 NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA (PIR: 686080) Foglalkoztatottak száma: 27 fı Eszközök (e Ft-ban) Gépek, berendezések Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen Pénzforgalmi bankszámlák 6.336 28 63 Források (e Ft-ban) Saját tulajdonban lévı eszközök tıkeváltozása 6.336 Költségvetési tartalék 91 Eszközök összesen 6.427 Források összesen 6.427 Kiemelt ok Eredeti (e Ft-ban) Módosított (e Ftban) Teljesítés (e Ft-ban) Személyi juttatások 61.422 57.542 57.542 Munkaadókat terhelı járulékok 16.504 15.443 15.443 Dologi és egyéb folyó kiadások 31.524 18.854 18.853 Költségvetési kiadások összesen 109.450 91.839 91.838 Kiemelt ok Egyéb saját mőködési bevételek Mőködési célú áfa bevételek Mőködési célú kamatbevételek ÁHon kívülrıl Irányító szervtıl kapott támogatás Támogatásértékő mőködési bevételek Maradványfelhasználás Költségvetési bevételek összesen Eredeti (e Ft-ban) Módosított (e Ftban) Teljesítés (e Ft-ban) 4.728 3.375 3.375 844 - - - 6 6 103.878 87.838 87.928-270 270-350 350 109.450 91.839 91.929 6

II.5 MÁTYÁS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA (PIR: 686091) Foglalkoztatottak száma: 48 fı Eszközök (e Ft-ban) Gépek, berendezések Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 8.422 Források (e Ft-ban) Saját tulajdonban lévı eszközök tıkeváltozása 8.422 58 Költségvetési tartalék 58 Eszközök összesen 8.480 Források összesen 8.480 Kiemelt ok Eredeti (e Ft-ban) Módosított (e Ftban) Teljesítés (e Ft-ban) Személyi juttatások 131.734 116.303 116.303 Munkaadókat terhelı járulékok 35.347 31.315 31.315 Dologi és egyéb folyó kiadások 63.225 26.568 26.567 Költségvetési kiadások összesen 230.306 174.186 174.185 Kiemelt ok Egyéb saját mőködési bevételek Mőködési célú áfa bevételek Mőködési célú kamatbevételek ÁHon kívülrıl Irányító szervtıl kapott támogatás Támogatásértékő mőködési bevételek Maradványfelhasználás Költségvetési bevételek összesen Eredeti (e Ft-ban) Módosított (e Ftban) Teljesítés (e Ft-ban) 11.320 2.023 2.023 2.787 - - - 7 7 216.199 170.555 170.612-120 120-1.481 1.481 230.306 174.186 174.243 7

II.6 TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY (PIR: 686101) Foglalkoztatottak száma: 27 fı Eszközök (e Ft-ban) Források (e Ft-ban) Vagyoni értékő jogok 90 Saját tulajdonban Gépek, berendezések 8.483 lévı eszközök 8.573 tıkeváltozása Pénzforgalmi bankszámlák 3.665 Költségvetési tartalék 3.665 Eszközök összesen 12.238 Források összesen 12.238 Kiemelt ok Eredeti (e Ft-ban) Módosított (e Ftban) Teljesítés (e Ft-ban) Személyi juttatások 55.097 57.735 57.735 Munkaadókat terhelı járulékok 14.840 15.610 15.610 Dologi és egyéb folyó kiadások 10.344 20.343 20.343 Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) - 2.718 2.718 Költségvetési kiadások összesen 80.281 96.406 96.406 8

Kiemelt ok Egyéb saját mőködési bevételek Mőködési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei Támogatásértékő mőködési bevétel Mőködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl Irányító szervtıl kapott támogatás Elızı évek maradványának, pénzmaradványának és elızı évek vállalkozási maradványának igénybevétele Maradványfelhasználás Költségvetési bevételek összesen Eredeti (e Ft-ban) Módosított (e Ftban) Teljesítés (e Ft-ban) 16.500 16.112 16.112-169 169-2.000 2.000 2.600 9.119 9.119 61.181 63.252 66.917-1.349 1.349-4.405 4.405 80.281 96.406 100.071 9

Foglalkoztatottak száma: 86 fı II.7 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA (PIR: 686112) Eszközök (e Ft-ban) Gépek, berendezések 34.244 Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen Pénzforgalmi bankszámlák 8 278 Források (e Ft-ban) Saját tulajdonban lévı eszközök tıkeváltozása Költségvetési tartalékok összesen Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Egyéb passzív elszámolások összesen 28.145 280 6.099 Eszközök összesen 34.530 Források összesen 34.530 Kiemelt ok Eredeti (e Ft-ban) Módosított (e Ftban) Teljesítés (e Ft-ban) Személyi juttatások 159.863 159.328 159.328 Munkaadókat terhelı járulékok 42.710 42.801 42.801 Dologi és egyéb folyó kiadások 89.391 36.391 31.857 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) - 112 112 Költségvetési kiadások összesen 291.964 238.632 234.098 6 Kiemelt ok Egyéb saját mőködési bevételek Mőködési célú áfa bevételek Mőködési célú kamatbevételek ÁHon kívülrıl Mőködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl Irányító szervtıl kapott támogatás Költségvetési bevételek összesen Eredeti (e Ft-ban) Módosított (e Ftban) Teljesítés (e Ft-ban) 21.925 2.195 2.197 5.919 - - - 3 3-371 371 264.120 236.063 231.807 291.964 238.632 234.378 10

Foglalkoztatottak száma: 8 fı II.8 VÉDİNİI SZOLGÁLAT (PIR: 761563) Eszközök (e Ft-ban) Gépek, berendezések 423 Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen Források (e Ft-ban) Saját tulajdonban lévı eszközök tıkeváltozása 143 Költségvetési tartalékok összesen Eszközök összesen 566 Források összesen 566 Kiemelt ok Eredeti (e Ft-ban) Módosított (e Ftban) 280 143 Teljesítés (e Ft-ban) Személyi juttatások 17.563 18.722 18.579 Munkaadókat terhelı járulékok 4.518 4.802 4.802 Dologi és egyéb folyó kiadások 1.778 2.759 2.759 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) - 180 180 Költségvetési kiadások összesen 23.859 26.463 26.320 Kiemelt ok Mőködési célú kamatbevételek ÁHon kívülrıl Irányító szervtıl kapott támogatás Támogatásértékő mőködési bevétel Költségvetési bevételek összesen Eredeti (e Ft-ban) Módosított (e Ftban) Teljesítés (e Ft-ban) - 1 1 23.859 26.233 26.233-229 229 23.859 26.463 26.463 11

II.9 POMÁZ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA (PIR: 393759) Foglalkoztatottak száma: 58 fı Immateriális javak összesen Eszközök (e Ft-ban) 917 Gépek, berendezések 8.702 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) 528 Egyéb követelések 59 Források (e Ft-ban) Saját tulajdonban lévı eszközök tıkeváltozása Költségvetési tartalékok összesen Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból -30.537 4.885 40.743 Pénzeszközök összesen Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 824 4.163 Egyéb passzív elszámolások összesen Eszközök összesen 15.193 Források összesen 15.193 102 Kiemelt ok Eredeti Módosított Teljesítés (e (e Ft-ban) (e Ft-ban) Ft-ban) Személyi juttatások 224.180 218.206 218.150 Munkaadókat terhelı járulékok 54.413 55.802 55.801 Dologi és egyéb folyó kiadások 121.240 138.472 99.783 Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 119.959 162.397 162.395 Tartalékok, maradvány elszámolása 91.460 - - Mőködési kiadások összesen 519.792 574.877 536.129 Felhalmozási kiadások - 2.024 1.643 Költségvetési kiadások 611.252 576.901 537.772 12

Kiemelt ok Eredeti (e Ft-ban) Módosított (e Ftban) Teljesítés (e Ft-ban) Közhatalmi bevételek 7.245 10.090 10.090 Egyéb saját mőködési bevételek 1.144 1.196 1.197 Mőködési célú áfa bevételek - 390 391 Mőködési célú kamatbevételek ÁH-on kívülrıl - 11 11 Mőködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl - Irányító szervtıl kapott támogatás 602.683 565.214 530.968 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülrıl 180 - - Költségvetési bevételek összesen 611.252 576.901 542.657 Az intézmények 2012. évi gazdálkodásával kapcsolatos adatokat a rendelet-tervezethez csatolt 3., 12., 15., 21., 30.,34.,37. mellékletek tartalmazzák. POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA III. MŐKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK Bursa Hungarica ösztöndíj: Polgárırség: Polgármesteri, alpogármesteri keret: Egyházak (3*300 e Ft): Pomázi Polgár: Orvosi ügyelet: Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft: Ifjúsági egészségügy: Non-profit szerveknek: Összesen: 1.278 e Ft 500 e Ft 2.390 e Ft 900 e Ft 7.110 e Ft 3.034 e Ft 7.222 e Ft 830 e Ft 14.474 e Ft 37.738 e Ft A rendelet-tervezethez csatolt 36. melléklet tartalmazza. IV. BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodási feladatainak ellátását 2.971.510 e Ft eredeti, 3.283.711 e Ft módosított költségvetési ból biztosította, mely 3.512.330 e Ft bevétellel és 3.514.425 e Ft kiadással teljesült. A rendelet-tervezethez csatolt 1. melléklet tartalmazza. 13

IV.1 KÖZHATALMI BEVÉTELEK A közhatalmi bevételek a módosított ot hozták, ami 407 e Ft volt. Ez 100,00 %-os teljesítést jelent. Ezen a soron mutatjuk ki az igazgatási szolgáltatási díjat. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza. IV.2 SAJÁTOS MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Az önkormányzatok sajátos mőködési bevételei közül kiemelkednek a helyi adók. Az 541.000 e Ft eredeti ot év közben módosítottuk, csökkentettük 515.245 e Ft-ra, és ezt 1 e Ft-tal haladja meg a teljesítés, mely 100,00 %-nak megfelelı. Összetételét tekintve a következıket mondhatjuk el a Pomáz Város helyi adóiról: - építményadó: a módosított ot (171.815 e Ft) 100,00 %-ban teljesítettük (171.816 e Ft); - telekadó: a módosított (37.301 e Ft), melyet szintén 100,00 %-ban teljesítettünk (37.301 e Ft); - idegenforgalmi adó tartózkodás után: módosított 1.968 e Ft volt, a teljesítés 1.968 e Ft. - az iparőzési adó eredeti át (320.000 e Ft) lecsökkentettük év közben a teljesítésnek megfelelıen 304.161 e Ft-ra, így ezen az adónemen se alulteljesítést, se túlteljesítést kimutatni nem lehet. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza. IV.3 PÓTLÉKOK BÍRSÁGOK Pótlékok, bírságok jogcímen az eredeti ot (10.000 e Ft) a teljesítésnek megfelelıen módosítottuk 7.915 e Ft-ra. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza. IV.4 ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK - személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése: az eredeti (277.528 e Ft) év közben nem került módosításra, és a teljesítés 100 %-ban megtörtént; - jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen az eredeti (224.355 e Ft) év közben nem került módosításra, és a teljesítés 100 %-ban megtörtént; - gépjármőadóból további 115.323 e Ft folyt be. Az eredeti 140.000 e Ft volt, ami év közben a teljesítésnek megfelelıen módosításra került 115.323 e Ft-ra, ami szintén 100 %-os teljesítést jelent; - termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó 1.130 e Ft volt. Összességében a következıket mondhatjuk el az átengedett központi adókról: eredeti 638.883 e Ft volt, a módosított 618.336 e Ft, és a teljesítés 618.336 e Ft lett. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza. IV.5 TALAJTERHELÉSI DÍJ Az eredeti 1.000 e Ft volt, és év közben módosítás történt ezen a bevételi soron. A teljesítés 1.060 e Ft értékben realizálódott, ez 100,00 %-os teljesítést jelent. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza. 14

IV.6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK Az eredeti ot (28.293 e Ft) csökkentettük év közben a teljesítésnek megfelelıen 17.859 e Ft-ra. Egyéb sajátos bevétele az önkormányzatnak - áru- és készletértékesítés ellenértékébıl; - szolgáltatások ellenértékébıl; - egyéb sajátos bevételbıl; - továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értékébıl; - bérleti és lízingdíj bevételekbıl (lakbérbevételbıl) származik. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza. IV.7 INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Az intézményi mőködési bevételek teljesítése 192.063 e Ft, mely az eredeti tól 175.322 e Fttal magasabb, a módosított tól 11 e Ft-tal magasabb. Ennek a magas teljesítésnek az oka, hogy az intézményi étkezési bevételek az eredeti költségvetésben az intézmények elemi költségvetésében szerepeltek, és év közben módosítottuk az intézmények és az önkormányzat költségvetését. A rendelet-tervezethez csatolt 1.,18. mellékletek tartalmazzák. IV.8 TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Az önkormányzat támogatásértékő bevételeinek teljesülése kedvezıen alakult. Központi költségvetési szervtıl 26.038 e Ft-ot kaptunk. A Társadalombiztosítási Alaptól kapott az önkormányzat 24.879 e Ft-ot. Ez az összeg biztosított fedezetet két alaptevékenység ellátására: - a család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás, azaz a védınıi szolgálat mőködéséhez 24.029 e Ft-tal járult hozzá a Társadalombiztosítási Alap; - ifjúság-egészségügyi gondozásra 850 e Ft támogatást juttatott. A rendelet-tervezethez csatolt 1.,4. mellékletek tartalmazzák. IV.9 MŐKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRİL Az önkormányzat mőködési átvett pénzeszközeinek teljesülése szintén kedvezıen alakult 6.285 e Ft-ban. Mőködési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektıl, háztatásoktól, pénzügyi vállalkozásoktól kaptuk ezt az összeget, ami több önállóan mőködı intézményünk életében jelentett könnyebbséget. A rendelet-tervezethez csatolt 7. melléklet tartalmazza. IV.10 FELHALMOZÁSI ÉS TİKEJELLEGŐ BEVÉTELEK A felhalmozási saját bevételeink teljesítése 171.845 e Ft, melybıl önkormányzati lakások értékesítése 16.086 e Ft; önkormányzati lakótelek értékesítése 155.759 e Ft. A rendelet-tervezethez csatolt 7. melléklet tartalmazza. 15

Támogatásértékő felhalmozási bevétel fejezeti kezeléső tól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 77.666 e Ft. A rendelet-tervezethez csatolt 3. melléklet tartalmazza. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól: 41.998 e Ft, ez az összeg megfelel a csatornatársulatok befizetéseinek. IV.11 TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRİL Ezen a jogcímen 1.440 e Ft teljesítés keletkezett a 2012-es évben. A rendelet-tervezethez csatolt 4. melléklet tartalmazza. IV.12 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA Az önkormányzatok költségvetési támogatása 824.870 e Ft volt, ami az eredeti ot (631.050 e Ft) 193.820 e Ft-tal meghaladta. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza. IV.13 NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK Önkormányzatunk a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetésérıl szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosságszáma és az ellátotti létszám alapján. A lakosságszámhoz kötött normatív hozzájárulás mértéke: 72.815 e Ft; a feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás mértéke: 493.911 e Ft volt a 2012. évben. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza. IV.14 KÖZPONTOSÍTOTT ELİIRÁNYZATOK Önkormányzatunk összesen 5.880 e Ft központosított ban részesült 2012-ben. Ebbıl mőködési célra 4.678 e Ft-ot, felhalmozási célra 1.202 e Ft-ot kapott. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza. IV.15 ÖNHIBÁJUKON KÍVÜL HÁTRÁNYOS HELYZETBEN LÉVİ ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁS Önkormányzatunk az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatására szolgáló központi költségvetési keretbıl forráshiányának fedezésére 115.954 e Ft-ot nyert el, és egyéb központi támogatás címén 32.173 e Ft-ot kaptunk. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza. 16

IV.16 NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK Önkormányzatunk 104.140 e Ft normatív kötött felhasználású támogatásban részesült az elmúlt évben. Kiegészítı támogatást kapott egyes közoktatási feladatok ellátásához 53.089 e Ft értékben, és egyes szociális feladatok támogatására 51.051 e Ft jutott. Ide tartoznak pl. az önkormányzat alapfeladatai közé tartozó ápolási díjak, különbözı segélyek, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, közgyógyellátás biztosítása. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza. IV.17 VIS MAIOR TÁMOGATÁS Önkormányzatunk 2012-ben nem részesült vis maior támogatásban. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza. V. KIADÁSOK ALAKULÁSA Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodási feladatainak ellátását 2.971.510 e Ft eredeti, 3.283.711 e Ft módosított költségvetési ból biztosította, mely 3.512.330 e Ft bevétellel és 3.514.425 e Ft kiadással teljesült. A rendelet-tervezethez csatolt 2. melléklet tartalmazza. Önkormányzatunknak az elmúlt évben a mőködıképesség és a gazdálkodás egyensúlyának biztosításához folyamatosan likvid, azaz folyószámla hitelt kellett igénybe vennie. A városüzemeltetési feladatok ellátása, az intézményhálózat mőködtetése és a beruházási kiadások saját erı fedezetének elıteremtése komoly erıfeszítést igényelt a gazdálkodás szereplıitıl. Kiadásaink a módosított hoz viszonyítva 107,03 %-ra teljesültek. A pénzforgalmi kiadások teljesítése 343.166 e Ft-tal marad el a módosított tól, melynek jelentıs része 207.762 e Ft a mőködési kiadásoknál mutatkozik, a 135.904 e Ft a felhalmozási jellegő kiadásoknál jelenik meg. A finanszírozási kiadások teljesítése 1.084.971 e Ft, ez 522.628 e Ft-tal több, mint a módosított. A város költségvetésének hatalmas részét a mőködési kiadások teszik ki. A mőködés és a felhalmozás egyensúlya évrıl-évre kicsit javul. Ez nem tekinthetı tendenciának, ilyen nagyságrendő mőködési forráshiány mellett nagyon kevés pénz jut felhalmozásra. 17

Kiemelt ok Eredeti (e Ftban) Módosított (e Ftban) Teljesítés (e Ftban) Megoszlás (%- ban) Személyi juttatások 5.304 19.441 19.439 0,94 Munkaadókat terhelı járulékok 716 3.373 3.374 0,17 Dologi és egyéb folyó kiadások 549.527 770.467 656.684 31,61 Intézményfinanszírozás 1.544.753 1.383.743 1.345.776 64,78 Támogatásértékő mőködési kiadások összesen - 360 320 0,02 Elızı évi PM átadás - 3.096 3.096 0,15 Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 25.933 38.570 37.738 1,82 15.850 18.878 10.887 0,51 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - 47.148 - - Mőködési kiadások összesen 2.142.083 2.285.076 2.077.314 100,00 Felhalmozási kiadások 267.084 436.292 300.888 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése - - - Költségvetési kiadások 2.409.167 2.721.368 2.378.202 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 397.883 397.883 926.839 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 24.530 24.530 28.872 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 139.930 139.930 129.260 Egyéb finanszírozás kiadásai (függı, átfutó kiadások) - - 51. 252 Finanszírozási kiadások 562.343 562.343 1.136.223 Tárgyévi kiadások 2.971.510 3.283.711 3.514.425 A mőködési kiadások 0,94 %-át a személyi juttatások, 0,17 %-át az azokat terhelı járulékok, 31,61 %- át pedig a dologi kiadások, az intézményfinanszírozás 64,78 %-ot képvisel, mely együttesen már 97,5 %-a az összes mőködési kiadásnak. 18

A mőködési célú pénzeszközátadás teljesítése 2,16 %-al kevesebb a módosított nál. A szociálpolitikai juttatásokra kifizetett összeg 10.887 e Ft, mely a módosított tól 7.991 e Ft-tal kevesebb. A felhalmozási kiadások teljesítése 294.379 e Ft, mely a módosított tól 84.863 e Ft-tal, azaz 21,58 %-kal marad alatta. VI. A PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet összesen Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen Elızı évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Finanszírozásból származó korrekciók Költségvetési pénzmaradvány Módosított pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Mőködési célú szabad pénzmaradvány 4.262 e Ft 112 e Ft 4.374 e Ft 88.066 e Ft 58.466 e Ft 29.600 e Ft 39.132 e Ft - 5.158 e Ft 3.837 e Ft -41.805 e Ft 2.079 e Ft -35.889 e Ft -41.047 e Ft -41.047 e Ft e Ft e Ft Az önkormányzat 2012. évi tárgyévi helyesbített pénzmaradványa -41.047 e Ft. A rendelet-tervezethez csatolt 20. melléklet tartalmazza. VII. ÉRTÉKPAPÍR ÉS HITELMŐVELETEK ALAKULÁSA Pomáz Város Önkormányzata a 2012. évet 801.729 e Ft rövid lejáratú hitelállománnyal zárta a mérleg 112-es sora szerint. Számlavezetı pénzintézetünkkel 500.000 e Ft-os folyószámlahitelszerzıdésünk van, emellett a bérek kifizetéséhez 41.000 e Ft munkabérhitellel rendelkezünk. A rövid lejáratú hitel számlák összevezetése után kiadási oldalon 17.947 e Ft teljesítés mutatkozik, mivel a rövid lejáratú hitelelek felvétele soron 944.786 e Ft teljesítés, a rövid lejáratú hitelek törlesztése soron 926.839 e Ft teljesítés szerepel. 19

VIII. ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA ESZKÖZÖK Elızı év állományi érték Tárgyév Változás %-a I. Immateriális javak 13.932 17.213 123,55 II. Tárgyi eszközök összesen 13.885.843 13.567.114 97,7 III. Befektetett pénzügyi eszközök 221.973 161.804 72,89 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett 2.322.824 2.241.793 96,51 eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 16.444.572 15.987.924 97,22 I. Készletek 119 247 207,56 II. Követelések 137.746 183.216 133,01 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 33.591 5.859 17,44 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 36.814 88.066 239,22 B) FORGÓESZKÖZÖK 208.270 277.388 133,19 ESZKÖZÖK 16.652.842 16.265.312 97,68 FORRÁSOK Elızı év állományi érték Tárgyév Változás %-a 1. Induló tıke (411.) 149.111 149.111 100,00 2. Tıkeváltozások (412.) 11.899.444 11.966.156 100,56 3. Értékelési tartalék (417.) D) SAJÁT TİKE 12.420.725 12.133.586 97,69 I. Költségvetési tartalékok 20.842 33.974 163,01 II. Vállalkozási tartalékok E) TARTALÉKOK 20.842 33.974 163,01 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 3.492.449 2.892.203 82,82 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1.041.433 1.163.917 111,76 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 49.563 59.951 120,96 F) KÖTELEZETTSÉGEK 4.583.445 4.116.071 89,8 FORRÁSOK 16.652.842 16.265.312 97,68 Az önkormányzat mérlegének eszköz és forrás nettó értéke 16.265.312 e Ft, mely az elızı évhez viszonyítva 387.530 e Ft csökkenést mutat. Az eszköz oldalon az immateriális javak, a tárgyi eszközök nettó értékének csökkenését okozza az elszámolt amortizáció. Csökkent a befektetett pénzügyi eszközök állománya 60.169 e Ft-tal, illetve az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök állománya 81.031 e Ft-tal. A készletek állománya emelkedett 128 e Ft-tal nyitó értékhez viszonyítva. A követelések állománya jelentısen emelkedett 45.470 e Ft-tal. A pénzeszközök állománya csökkent 27.732 e Ft-tal. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások egyenlege emelkedett 51.252 e Ft-tal az elızı évhez képest. Ezek a vegyes változások együttesen 97,68 %-os változást eredményeztek az eszköz oldalon. 20

A 2012. évi 387.530 e Ft-os mérleg fıösszeg csökkenést a saját tulajdonan lévı tıkeváltozások emelkedése: 66.712 e Ft, a költségvetési tartalékok 13.132 e Ft, az idegen források 467.374 e Ft-os csökkenése eredményezte. Mérlegsorok megnevezése Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Nyitó adatok (e Ft) Záró adatok (e Ft) Változás (e Ft) 3.320.395 2.800.135-520.260 114.862 73.989-40.873 57.192 18.079-39.113 3.492.449 2.892.203-600.246 A rövid lejáratú kötelezettségek könyv szerinti értéke az elızı évi 1.041.433 e Ft-hoz képest emelkedett 122.484 e Ft-tal, így a 2012. évi záró állomány 1.163.917 e Ft. Rövid lejáratú hitelek az elızı évben 437.883 e Ft volt, a 2012.évben: ez 363.846 e Ft-os emelkedetést jelentett. 801.729 e Ft Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók): 72.830 e Ft, mely az elızı évhez (238.650 e Ft) képest 165.820 e Ft-tal csökkent; ebbıl: tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek 68.203 e Ft tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 4.627 e Ft Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománya a 2011-es évben 364.900 e Ft volt, a 2012-es évben pedig 289.358 e Ft, ami 75.542 e Ft csökkenést mutat. A 289.358 e Ft-os záróállomány megoszlása a következı: költségvetéssel szembeni kötelezettségek 57 e Ft helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek 43.022 e Ft tárgyévi költségvetést terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 194.371 e Ft tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 51.908 e Ft A rendelet-tervezethez csatolt 26. melléklet tartalmazza. Pomáz, 2013. április 16. Vicsi László polgármester 21

Tervezet! Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének./2013. (....) önkormányzati rendelete a település 2012. évi zárszámadásáról Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. -ban meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. (1) Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás az 17. melléklet alapján jóváhagyja. 12.705 ezer Ft bankszámlák nyitó egyenleggel 3.586.425 ezer Ft pénzforgalmi bevétellel 3.589.849 ezer Ft pénzforgalmi kiadással 34.433 ezer Ft kiegyenl.,átfutó bevétel és kiadás egyenlege 9.281 ezer Ft záró pénzkészlettel (2) A 2012. évi település bevételeit és kiadásait önállóan mőködı és gazdálkodó és önállóan mőködı intézményenként részletezve a 3-4. mellékletben foglaltaknak megfelelıen hagyja jóvá. (3) Állami támogatások elszámolása, feladatmutatók alakulása 31. és 32. melléklet, állami támogatások címenkénti kimutatás, azaz kötött felhasználású támogatások elszámolása és a feladatmutatók alakulása a 33. mellékletben foglaltaknak megfelelıen hagyja jóvá. (4) Bevételek Kiadások mérlegszerő egybevetését önkormányzat és települési nemzetiségi önkormányzatok a 8. és a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelıen hagyja jóvá. 2. (1) A felhalmozási kiadások teljesítése 298.598 ezer Ft, melyet a 39. mellékletben szerint fogadja el. (2) A felújítási kiadások teljesítését 1.089 ezer Ft fıösszegben, annak célonkénti részletezését 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 1

3. (1) Pomáz Város településszintő intézményenként részletezett 2012. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 30. melléklet mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplı adatok alapján 16.354.375 ezer Ft-ban állapítja meg. 4. A Nemzetiségi önkormányzatok által jóváhagyott Roma, Német, Szerb, Szlovák bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint tudomásul veszi. A 16. melléklet tájékoztató jellegő, mely a nemzetiségi önkormányzatok egyszerősített mérlegét tartalmazza. 5. (1) Az önkormányzat adóbevételek adónemenkénti részletezését a 38. melléklet szerint fogadja el. (2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 23. melléklet szerint fogadja el. 6. A közmőhitelekhez nyújtott kezesség-vállalás állományát a 35. melléklet szerint fogadja el. 7. Az önkormányzat 2012. évi egyszerősített mérlegét a 13., 14., 15., mellékletnek megfelelıen; a 2012. évi mérlegét a 10., 11., 12. mellékletnek megfelelıen; az egyszerősített pénzforgalmijelentés a 18. mellékletnek megfelelıen; az egyszerősített pénzmaradvány-kimutatását a 22. mellékletnek megfelelıen fogadja el. 2

8. (1) A zárszámadási rendelethez elıírt egyéb mellékleteknek megfelelıen a a) Bevételek összefoglaló táblázat 1. melléklet b) Kiadások összefoglaló táblázat 2. melléklet c) Teljesített felhalmozási és tıkejellegő bevételek 7. melléklet d) Pénzmaradvány- kimutatás (település szintő) 19. melléklet e) Pénzmaradvány- kimutatás (önkormányzat) 20. melléklet f) Pénzmaradvány- kimutatás (intézmények) 21. melléklet g) Munkáltatói kölcsönök állomány 24. melléklet h) Részesedések bemutatása 25. melléklet i) Kötelezettségek állományának bemutatása 26. melléklet j) Követelések állományának kimutatása 27. melléklet k) Hitelképesség felsı határa 28. melléklet l) Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése 29. melléklet m) Pályázatok bemutatása 34. melléklet n) Véglegesen átadott pénzeszközök kimutatása 36. melléklet o) Jóváhagyott létszámkeret alakulása 37. melléklet p) Céltartalékok bemutatása 40. melléklet szerint fogadja el. 9. Pomáz Város Önkormányzatának 2012. évi egyszerősített beszámolóját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. (1) bekezdésében meghatározottak szerint közzé kell tenni.. A közzétételrıl Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 113. -a alapján a jegyzı gondoskodik. 10. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a Jegyzı gondoskodik. Pomáz, 2013. április 17. Vicsi László polgármester Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı 3

Pomáz Város Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételeinek teljesítése 1. melléklet a.../2013.(...) Bevételek jogcímei Eredeti Módosított Teljesítés adatok ezer Ft-ban Teljesítés a módosított %- ában 1 2 3 4 5 6 1 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel 105 522 123 770 123 783 100,01% 3 ÁFA bevételek, -visszatérülések 14 091 112 582 112 584 100,00% 4 Kamatbevétel 662 662 100,00% I. Intézményi mőködési bevételek összesen: (1+..+4) 119 613 237 014 237 029 100,01% 5 Iparőzési adó 320 000 304 161 304 161 100,00% 6 Építményadó 170 000 171 815 171 815 100,00% 7 Telekadó 50 000 37 301 37 301 100,00% 8 Kommunális adó 0 0 0 9 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 1 000 1 968 1 969 100,05% a Helyi adók összesen (5+..+9) 541 000 515 245 515 246 100,00% 10 Adóbírság, pótlék 10 000 7 915 7 915 100,00% 11 Személyi jövedelemadó átengedett része 277 528 277 528 277 528 100,00% 12 Jövedelemkülönbség mérséklése 221 355 221 355 221 355 100,00% 13 Személyi jövedelemadó (feladathoz kötött) 1 130 1 130 100,00% 14 Gépjármőadó 140 000 115 323 115 323 100,00% b Átengedett központi adók (10+..+14) 648 883 623 251 623 251 100,00% 15 Földterület használati díj 16 Helyiségigénybevételi díj 28 293 14 055 14 055 100,00% 17 Önkormányzati bérlakások bevétele 3 804 3 804 100,00% 18 Egyéb bevételek c Egyéb sajátos bevételek (15+..+18) 28 293 17 859 17 859 100,00% d Közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj) 7 245 10 497 10 497 100,00% e Környezetvédelmi bírság f Építésügyi bírság g Talajterhelési díj 1 000 1 060 1 060 100,00% h Helyszíni és szabálysértési bírságok

Pomáz Város Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételeinek teljesítése Bevételek jogcímei Eredeti Módosított Teljesítés 1. melléklet a.../2013.(...) adatok ezer Ft-ban Teljesítés a módosított %- ában 1 2 3 4 5 6 II. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei (a+b+c+d+e+f+g) 1 226 421 1 167 912 1 167 913 100,00% 19 Önkormányzati lakások értékesítése 599 16 086 16 086 100,00% 20 Földingatlan értékesítése 982 961 915 070 155 759 17,02% 21 Egyéb helyiség értékesítése 22 Egyéb vagyonértékő jogok értékesítése 23 Privatizációból származó bevételek III. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei (19+..+23) 983 560 931 156 171 845 18,46% 24 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 25 Pénzügyi befektetések bevételei 26/a -- beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülrıl 95 317 41 998 41 998 100,00% 26/b -- felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülrıl 26 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülrıl (a+b) 95 317 41 998 41 998 100,00% IV. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek (24+..+26) 95 317 41 998 41 998 100,00% 27 Önkormányzatok normatív állami támogatása 577 366 566 726 566 726 100,00% 28 Központosított ok 5 880 5 880 100,00% 29 Normatív, kötött felhasználású támogatások 53 684 104 140 104 140 100,00% 30 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatása 115 954 115 954 100,00% 31 Vis maior támogatás 32 Egyéb központi támogatás 32 170 32 170 100,00% 33 Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása V. Önkormányzatok költségvetési támogatása: (27+..+33) 631 050 824 870 824 870 100,00% VI. Elızı évi egyéb ktsgvetési kieg.-ek, visszatérülések 6 612 VII. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 2 600 9 565 9 565 100,00% OEP finanszírozás (Védınıi Szolgálat, iskola egészségügy) 24 530 24 530 24 879 101,42% Egyéb támogatásértékő mőködési bevételek áht-n belülrıl 28 755 28 777 100,08% a Támogatásértékő mőködési bevételek: 24 530 53 285 53 656 100,70% Elkülönített állami pénzalapoktól és kezelıitıl 77 666 77 666 100,00% Támogatásértékő beruházási bevételek áht-n kívülrıl Támogatásértékő felújítási bevételek áht-n belülrıl

Pomáz Város Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételeinek teljesítése Bevételek jogcímei Eredeti Módosított Teljesítés 1. melléklet a.../2013.(...) adatok ezer Ft-ban Teljesítés a módosított %- ában 1 2 3 4 5 6 b Támogatásértékő felhalmozási bevételek: 0 77 666 77 666 100,00% VIII. Támogatásértékő bevételek összesen: (a+b) 24 530 130 951 131 322 100,28% 34 Adott kölcsönök visszatérülése 1 316 1 316 1 440 109,42% 35 Mőködési célú kölcsön igénybevétele 36 Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele IX. Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele összesen: 1 316 1 316 1 440 37 Továbbadási célú mőködési bevétel áht-n belülrıl 38 Továbbadási célú felhalmozási bevétel áht-n belülrıl X. Továbbadási célú bevételek áht-n belülrıl (36+37) 0 0 0 39 Továbbadási célú mőködési bevétel áht-n kívülrıl 40 Továbbadási célú felhalmozási bevétel áht-n kívülrıl XI. Továbbadási célú bevételek áht-n kívülrıl (38+39) 0 0 0 A Költségvetési bevételek összesen: (I.+ +XI.) 3 084 407 3 344 782 2 592 594 77,51% Pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra 6 236 6 236 100,00% Elızı évi mőködés célú EI mar.,pm.mar.átvétele 7 584 7 584 100,00% XII. Elızı évi pénzmaradvány mőködési célú igénybevétele 0 13 820 13 820 100,00% Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Felhalmozási hiány finanszírozására igénybe vett pénzmaradvány XIII. Elızı évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 0 0 B. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (XII.+XIII.): 0 13 820 13 820 100,00% Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei 41 Mőködési célú értékpapír mőveletek bevételei 0 0 0 Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei 42 Felhalmozási célú értékpapír mőveletek bevételei 0 0 0

Pomáz Város Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételeinek teljesítése Bevételek jogcímei Eredeti Módosított Teljesítés 1. melléklet a.../2013.(...) adatok ezer Ft-ban Teljesítés a módosított %- ában 1 2 3 4 5 6 XIV. Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen (41+42): 0 0 0 Forgatási célú kötvények kibocsátásából származó bevétel Befektetési célú kötvények kibocsátásából származó bevétel 43 Mőködési célú értékpapír mőveletek bevételei 0 0 0 Forgatási célú kötvények kibocsátásából származó bevétel Befektetési célú kötvények kibocsátásából származó bevétel 44 Felhalmozási célú értékpapír mőveletek bevételei 0 0 0 XV. Kötvénykibocsátásból származó bevételek összesen (43+44): 0 0 0 Likviditási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 45 Mőködési célú hitelek bevételei 0 0 0 Rövid lejáratú hitelek felvétele 944 786 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 46 Felhalmozási célú hitelek felvétele: 0 0 944 786 XVI. Hitelfelvételbıl származó bevételek összesen: (45+46): 0 0 944 786 C. Finanszírozási célú bevételek (XIII.+XIV.+XV.): 0 0 944 786 D Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek 36 154 E. Bevételek összesen (A+B+C+D) 3 084 407 3 358 602 3 587 354 106,81%

Pomáz Város Önkormányzat település szintő 2012. évi pénzmaradvány- kimutatása 1. melléklet a.../2013. (...) Megnevezés Elızı év adatok ezer Ft-ban Tárgyév 1 2 3 4 01 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 0 0 02 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 12 692 8 785 03 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 13 496 04 A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 12 705 9 281 05 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 0 0 06 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és mőködési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) 0 0 07 B. Forgatási célú finanszírozási mőveletek egyenlege (4+5) 0 0 08 - Költségvetési aktív függı elszámolások záróegyenlege 28 583 81 836 09 - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 8 231 11 192 10 - Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege 0 0 11 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 36 814 93 028 12 - Költségvetési passzív függı elszámolások záróegyenlege (-) 1 172 35 055 13 - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 21 269 23 540 14 - Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege (-) 0 0 15 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 22 441 58 595 16 C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 14 373 34 433 17 8. Elızı évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 39 972 39 132 18 9. Elızı évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) 0 0 19 D. Elızı évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) 39 972 39 132 20 E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 0 0 21 F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) -12 894 4 582 22 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 3 445 0 23 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -1 059 0 24 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 97 221 0 25 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 8 872 2 079 26 G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) 108 479 2 079 27 H. Pénzmaradványt terhelı elvonások (-) -17 313-2 28 I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 78 272 6 659 29 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 0 0 30 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) 0 0 31 J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) 78 272 6 659 32 A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 0 0 33 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 6 236 47 695 34 Ebbıl: - Mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 6 236 47 314 35 - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 381 36 18. Szabad pénzmaradvány 72 036 11 37 Ebbıl: - Mőködési célú szabad pénzmaradvány 72 036 11 38 - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány 0 0

Pomáz Város Önkormányzat 2012. évi tervezett kiadásainak teljesítése 2. melléklet a.../2013. (...) Kiadások jogcímei Eredeti Módosított Teljesítés adatok ezer Ft-ban Teljesítés a módosított %- ában 1 2 3 4 5 6 1 Személyi juttatások 821 561 810 038 809 837 99,98% Szociális hozzájárulási adó 213 281 207 741 207 739 100,00% Egészségügyi hozzájárulás 3 615 3 616 100,03% Táppénz hozzájárulás 1 339 1 339 100,00% 2 Munkaadót terhelı járulékok összesen 213 281 212 695 212 694 100,00% 3 Dologi kiadások 966 936 1 066 403 905 501 84,91% 4 Elızı évi mőködési célú Ei mar.,pm.átadás 3 096 3 096 100,00% I. Mőködési kiadások (1+..+4) 2 001 778 2 092 232 1 931 128 92,30% 5 Támogatásértékő mőködési kiadások (áht-n belüli) 360 320 88,89% Támogatásértékő beruházási kiadások Támogatásértékő felújítási kiadások 6 Támogatásértékő felhalmozási kiadások (áht-n belüli) 0 0 0 Mőködési célú pénzeszköz átadás egyéb non-profit szervezeteknek 21 703 26 696 25 864 96,88% Mőködési célú pénzeszköz átadás egyházaknak 900 900 900 100,00% Mőködési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak 3 330 10 974 10 974 100,00% 7 Mőködési célú pénzeszk. átadások államháztartáson kívül 25 933 38 570 37 738 97,84% Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 1 201 1 202 100,08% Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 43 545 50 541 0,00% a Beruházási célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre 43 545 51 742 1 202 2,32% Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak b Felújítási célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre: 0 0 0 8 Felhalm. célú pénzeszk. átadások államháztartáson kívül (a+b) 43 545 51 742 1 202 2,32% 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (segélyek) 22 250 91 230 83 237 91,24% 10 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 113 559 90 045 90 045 100,00% II. Pénzeszk. átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatások (5+..+10) 205 287 271 947 212 542 78,16%

Kiadások jogcímei Pomáz Város Önkormányzat 2012. évi tervezett kiadásainak teljesítése Eredeti Módosított Teljesítés 2. melléklet a.../2013. (...) adatok ezer Ft-ban Teljesítés a módosított %- ában 1 2 3 4 5 6 Önkormányzati felújítások 34 620 26 038 1 017 3,91% Intézmények felújításai 72 72 100,00% III. Felújítás összesen 34 620 26 110 1 089 4,17% Önkormányzati beruházások 188 919 353 204 293 362 83,06% Intézmények beruházásai 5 618 5 236 93,20% IV. Beruházás összesen 188 919 358 822 298 598 83,22% Mőködési célú kölcsön nyújtása áht-n belül Mőködési célú kölcsön nyújtása háztartásoknak Mőködési célú kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek Mőködési célú kölcsön nyújtása vállalkozásoknak a Mőködési célú kölcsönök nyújtása, törlesztés összesen 0 0 0 Munkáltatói kölcsön Felhalmozási célú kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú kölcsön nyújtása vállalkozásoknak Felhalmozási célú kölcsön törlesztése b Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen 0 0 0 V. Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen (a+b): 0 0 0 Továbbadási célú mőködési kiadás - áht-n belülrıl kapott Továbbadási célú felhalmozási kiadás - áht-n belülrıl kapott VI. ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú kiadás összesen 0 0 0 Továbbadási célú mőködési kiadás áht-n kívülrıl Továbbadási célú felhalmozási kiadás áht-n kívülrıl VII. ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú kiadás összesen 0 0 0 A. Pénzforgalmi kiadások összesen (I.+..VII.) 2 430 604 2 749 111 2 443 357 88,88% Általános tartalék 91 460 47 148 0,00% Céltartalék VIII. Tartalékképzés összesen: (pénzforgalom nélküli kiadások) 91 460 47 148 0 0,00% B. Költségvetési kiadások összesen (A+VIII.) 2 522 064 2 796 259 2 443 357 87,38%

Kiadások jogcímei Pomáz Város Önkormányzat 2012. évi tervezett kiadásainak teljesítése Eredeti Módosított Teljesítés 2. melléklet a.../2013. (...) adatok ezer Ft-ban Teljesítés a módosított %- ában 1 2 3 4 5 6 Forgatási célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 139 930 139 930 129 260 92,37% Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése 397 883 397 883 926 839 232,94% Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 24 530 24 530 28 872 117,70% IX. Finanszírozási kiadások összesen: 562 343 562 343 1 084 971 192,94% X. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 56 214 C. Kiadások összesen (B+IX.+X.) 3 084 407 3 358 602 3 584 542 106,73%

Pomáz Város Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány-kimutatása (adatok ezer Ft-ban) 2. melléklet a.../2013.(...) Megnevezés Elızı év Tárgyév 01 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 0 0 02 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 6 456 4 262 03 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 13 112 04 A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 6 469 4 374 05 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 0 0 06 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és mőködési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) 0 0 07 B. Forgatási célú finanszírozási mőveletek egyenlege (4+5) 0 0 08 - Költségvetési aktív függı elszámolások záróegyenlege 28 583 81 831 09 - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 8 231 6 235 10 - Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege 0 0 11 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 36 814 88 066 12 - Költségvetési passzív függı elszámolások záróegyenlege (-) 1 172 34 926 13 - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 21 269 23 540 14 - Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege (-) 0 0 15 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 22 441 58 466 16 C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 14 373 29 600 17 8. Elızı évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 39 374 39 132 18 9. Elızı évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) 0 0 19 D. Elızı évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) 39 374 39 132 20 E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 0 0 21 F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) -18 532-5 158 22 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 0 3 837 23 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -1 059 0 24 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 0-41 805 25 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 8 872 2 079 26 G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) 7 813-35 889 27 H. Pénzmaradványt terhelı elvonások (-) 0 0 28 I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) -10 719-41 047 29 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 0 0 30 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) 0 0 31 J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) -10 719-41 047 A J. sorból: 32 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 0 0 33 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 0 34 Ebbıl: - Mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 0 35 - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 0 36 18. Szabad pénzmaradvány -10 719 0 37 Ebbıl: - Mőködési célú szabad pénzmaradvány -10 719 0 38 - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány 0 0