A költségvetés bevételei és kiadásai

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő testületének 12/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 2/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 91. (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2012. (II.28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja: A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A R. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét bevételi főösszegét 409 416 E Ft 409 416 E Ft -ban állapítja meg. 2. A Rendelet a.) R 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete, b.) R 2.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.1. számú melléklete, c.) R 2.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.2. számú melléklete, d.) R 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete, e.) R 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete, f.) R 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete, g.) R 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete, h.) R 11.1. R 11.8. számú mellékletek helyébe jelen rendelet 6.1. 6.8. számú mellékletek, i.) R 12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete, j.) R 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete, k.) R 1. számú tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 1. számú tájékoztató tábla, 1

lép. l.) R 4. számú tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 2. számú tájékoztató tábla Záró rendelkezés 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Jutasi Kálmán polgármester Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: Rábapatona, 2012. augusztus 30. Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző 2

1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím módosított 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 171 932 173 603 2. I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+ +2.6) 140 366 140 481 2.1. Helyi adók 55 000 55 000 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 85 154 85 154 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 2.5 Talajterhelési díj 33 2.6 Egyéb sajátos bevételek 212 294 2.7 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 31 566 33 083 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 8 662 8 662 3.3. Bérleti díj 156 3.4. Intézményi ellátási díjak 11 059 11 984 3.5. Alkalmazottak térítése 5 134 5 134 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 6 711 7 147 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Közhatalmi bevételek 39 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 96 021 99 322 5.1. Normatív hozzájárulások 80 878 80 522 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 15 143 15 143 5.3. Központosított ok 166 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb központi támogatás 3 491 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 64 251 68 405 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 32 034 26 917 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 3 597 3 597 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 18 521 15 777 6.1.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 5 926 5 926 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 3 990 1 617 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 32 217 41 488 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 32 217 41 488 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+ +7.3) 10 324 10 324 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 10 324 10 324 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 250 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 342 528 351 904 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) 39 512 39 512 11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 22 052 22 052 11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 17 460 17 460 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) 18 000 18 000 12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+ +.12.1.6.) 18 000 18 000 12.1.1 Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.1.2 Likviditási hitelek felvétel 18 000 18 000 12.1.3 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.1.4 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.1.5 Betét visszavonásából származó bevétel 12.1.6 Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+ +.12.2.7.) 12.2.1 Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.2.2 Rövid lejáratú hitelek felvétele 12.2.3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 12.2.4 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.2.5 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.2.6 Betét visszavonásából származó bevétel 12.2.7 Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) 400 040 409 416 3

2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek módosított 1 2 3 4 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 298 947 299 896 1.1. Személyi juttatások 146 364 148 845 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38 353 39 022 1.3. Dologi kiadások 85 314 87 110 1.5 Egyéb működési célú kiadások 28 916 24 919 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 19 407 19 407 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3 128 3 135 1.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás 6 381 2 377 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 68 082 80 241 2.1. Intézményi beruházási kiadások 27 181 27 322 33 077 33 077 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 824 19 842 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 7 824 11 828 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 8 014 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai (munkavállalónak adott kölcsön) 250 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 11 271 7 289 4.1. Általános tartalék 1 500 1 500 4.2. Céltartalék 9 771 5 789 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 378 300 387 676 6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) 21 740 21 740 6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+ +6.1.8.) 18 000 18 000 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 18 000 18 000 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.8. Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+ +.6.2.8.) 3 740 3 740 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 3 740 3 740 6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 400 040 409 416 3. sz. táblázat 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -35 772-35 772 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- -3 740-3 740 1.1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) 18 000 18 000 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) 18 000 18 000 1.1.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) 0 0 1.2. Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 21 740 21 740 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) 18 000 18 000 1.2.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) 3 740 3 740 4

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés módosított Megnevezés módosított 1 2 3. 4. 5. 1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 140 366 140 481 Személyi juttatások 146 364 148 845 2. Intézményi működési bevételek 31 566 33 083 Munkaadókat terhelő járulék 38 353 39 022 3. Közhatalmi bevételek 39 Dologi kiadások 85 314 87 110 4. Támogatások, kiegészítések 96 021 99 322 Egyéb működési célú kiadások 28 916 24 919 5. Támogatásértékű bevételek 32 034 26 917 Tartalékok 1 998 1 998 6. EU támogatás 250 7. Működési célú pénzeszközátvétel 8. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 9. 250 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen: 299 987 300 092 Költségvetési kiadások összesen: 300 945 302 144 14. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. 22 052 22 052 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Előző évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése 18 000 18 000 16. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek tölresztése 17. Hitelek felvétele 18 000 18 000 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása 20. Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 21. Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése 22. Egyéb 23. 24. 25. Finanszírozási célú bevételek (16+ +24) 18 000 18 000 Finanszírozási célú kiadások (14+ +24) 18 000 18 000 26. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) 340 039 340 144 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) 318 945 320 144 27. Költségvetési hiány: 958 2 052 Költségvetési többlet: ---- 2.1. melléklet a../2012. (.) önkormányzati rendelethez 5

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés módosított Megnevezés módosított 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Intézményi beruházási kiadások 27 181 27 322 2. Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása 10 324 10 324 Felújítások 33 077 33 077 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Lakástámogatás 4. Címzett és céltámogatások Lakásépítés 5. Egyéb központi támogatás EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek 6. Központosított okból támogatás kiadásai EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 7. Támogatásértékű bevételek 32 217 41 488 Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 824 19 842 8. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Tartalékok 9 273 5 291 9. EU-s támogatásból származó forrás 10. 11. Költségvetési bevételek összesen: 42 541 51 812 Költségvetési kiadások összesen: 77 355 85 532 12. Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. 17 460 17 460 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 13. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése 14. Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 3 740 3 740 16. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 17. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 18. Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése 19. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 20. 21. 22. Finansírozási célú bev. (13+ +21) Finansírozási célú kiad. (12+...+21) 3 740 3 740 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) 60 001 69 272 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 81 095 89 272 24. Költségvetési hiány: 34 814 33 720 Költségvetési többlet: -- ---- 2.2. melléklet a../2012. (.) önkormányzati rendelethez 6

A normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként Jogcím Fajlagos mérték Mutatószám Összesen (2x3) Módosított Mutatószám Módosított (2x3) 1 Normatív állami hozzájárulás Egyéb támogatás Üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra Ft/fő fő (ellátott) E Ft fő (ellátott) E Ft 2 3 4 5 6 4 074 2 490 10 144 260 2 490 10 144 260 2 612 9 23 508 9 23 508 Szociális feladatokra Pénzbeli szociális juttatások 2000-29000 7 291 894 7 291 894 Szociális étkeztetés 55 360 32 1 771 520 32 1 771 520 Közoktatási feladatokra teljesítménymutató Óvodai ellátásra 8 hóra 2 350 000 155 19 740 000 153 19 426 667 Óvodai ellátásra 4 hóra 150 9 556 667 150 9 556 667 Általános iskolai feladatokra 8 hóra 2 350 000 1-2. évfolyam 47 4 230 000 47 4 230 000 3. évfolyam 16 1 410 000 16 1 410 000 4. évfolyam 25 2 663 333 25 2 663 333 5-6. évfolyam 42 4 386 667 42 4 386 667 7-8.évfolyam 33 3 916 667 33 3 916 667 Általános iskolai feladatokra 4 hóra 2 350 000 1-2. évfolyam 40 1 801 667 40 1 801 667 3. évfolyam 30 1 331 667 30 1 331 667 4. évfolyam 16 861 667 16 861 667 5-6. évfolyam 54 2 820 000 54 2 820 000 7-8.évfolyam 26 1 566 667 26 1 566 667 Napközis foglalkoztatásra 8 hóra 1-4. évfolyam 29 470 000 29 470 000 5-8. évfolyam 27 313 333 27 313 333 Napközis foglalkoztatásra 4 hóra 1-4. évfolyam 25 156 667 25 156 667 5-8. évfolyam 25 156 667 25 156 667 Kiegészítő hozzájárulás Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hóra 156 800 9 940 800 9 940 800 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hóra 156 800 8 418 133 8 418 133 Intézményi társulás óvodájába járó gyermekek támogatása 8 hóra 32 000 155 3 306 667 153 3 264 000 Intézményi társulás óvodájába járó gyermekek támogatása 4 hóra 32 000 150 1 600 000 150 1 600 000 Normatív kötött felhasználású központi támogatás Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatás Pedagógus továbbképzés támogatása 8 hóra 6 300 29 121 800 29 121 800 Pedagógus továbbképzés támogatása 4 hóra 6 300 29 60 900 29 60 900 Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 8 hóra 26 000 8 138 667 8 138 667 Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 4 hóra 26 000 8 69 333 8 69 333 Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 12 hóra 68 000 74 5 032 000 74 5 032 000 Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása 12 000 55 660 000 55 660 000 Szakmai, tanügyiigazgatási informatikai feladatok támogatása 8 hóra 1 750 163 190 167 163 190 167 Szakmai, tanügyiigazgatási informatikai feladatok támogatása 4 hóra 1 750 166 96 833 166 96 833 Összesen: 87 248 151 86 892 151 7

Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként Beruházás Teljes költség Felhasználás 2011. XII.31-ig módosított 2012. év utáni szükséglet 1 2 4 5 6=(2-4-5) 1. CD jogtár 220 220 220 ÁFA 59 59 59 2. Avast vírusírtó program 57 57 57 ÁFA 16 16 16 3. Külterületi utak építése 7 460 7 460 7 460 ÁFA 2 014 2 014 2 014 4. Besenyő kalandpark projekt megvalósulására 10 858 10 858 10 858 ÁFA 2 932 2 932 2 932 5. IKSZT projektmenedzsment költsége 6 263 5 757 506 506 ÁFA 1 576 1 439 137 137 6. Belső világítási rendszer ( Rábapatona Iskola) 7 760 3 938 975 975 2 847 ÁFA 1 940 901 263 263 776 7. Belső világítási rendszer ( Koroncó Óvoda) 2 198 608 479 479 1 111 ÁFA 549 152 130 130 267 8. Falumúzeum berendezése 797 797 797 ÁFA 215 215 215 9. Település térfigyelő rendszer kiviteli terve 50 50 50 ÁFA 13 13 13 10. Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszk. 141 ÁFA ÖSSZESEN: 44 977 12 795 27 181 27 322 5 001 8

Kimutatás a céljelleggel nyújtott támogatásokról Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Támogatás összge (E Ft) 1. Támogatásértékű működési kiadások Oktatási és Kutúrális Minisztérium Támogatáskezelő Ösztöndíj 1 110 2. Győr Megyei város Fogászati alapellátás Ügyeleti ellátás 80 3. Téti Kistérségi Társulás Családi napközi müködéséhez 450 4. Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Működési költséghez 737 5. Győr-Szol 4 004 6. Esperimenter Eü. Szolg. Bt Iskolaegészségügyi ellátás 128 7. Civil szervezetek támogatása Működési költségekhez 3 000 8. Pannon-Víz Zrt üzemeltetői szerződés alapján Szennyvízcsatorna-rendszer üzemel. 7 824 9. NYDOP - pályázat Konzorciumi tagoknak 8 014 10. Pénzeszköz-átadás áht-én kívülre Közlekedési támogatás 7 Összesen: 25 354 Nem kötelező! 9

ÖNKORMÁNYZAT RÁBAPATONA 6. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 144 715 146 191 2. I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+ +.2.6.) 140 366 140 481 2.1. Helyi adók 55 000 55 000 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 85 154 85 154 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 2.5 Talajterhelési díj 33 2.6 Egyéb sajátos bevételek 212 294 2.7 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 4 349 5 710 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3 425 4 349 3.5. Alkalmazottak térítése 924 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 1 361 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Közhatalmi bevételek 23 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+ +5.8.) 96 021 99 322 5.1. Normatív hozzájárulások 80 878 80 522 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 15 143 15 143 5.3. Központosított ok 166 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb központi támogatás 3 491 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 64 251 68 405 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 32 034 26 917 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 3 597 3 597 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 18 524 15 777 6.1.3. Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz 5 926 5 926 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 3 990 1 617 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 32 217 41 488 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 32 217 41 488 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+ +.7.3.) 10 324 10 324 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 10 324 10 324 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) 250 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9) 315 311 324 515 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) 39 512 39 512 11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 22 052 22 052 11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 17 460 17 460 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.) 18 000 18 000 12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 18 000 18 000 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12) 372 823 382 027 01 1 10

ÖNKORMÁNYZAT Város és községgazdálkodás 6.1. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Kölcsön 6. VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) 6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VII. Önkormányzati támogatás 18 356 18 435 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) 18 356 18 435 02 01 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 18 356 18 435 1.1. Személyi juttatások 5 403 5 465 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 446 1 463 1.3. Dologi kiadások 11 507 11 507 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 18 356 18 435 Éves engedélyezett létszám (fő) 2 2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 3 3 11

Önkormányzati hivatal Védőnői feladatok 6.2. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 4 807 4 886 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 4 807 4 886 02 02 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 4 807 4 886 1.1. Személyi juttatások 2 753 2 815 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 718 735 1.3. Dologi kiadások 1 336 1 336 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 4 807 4 886 Éves engedélyezett létszám (fő) 1 1 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 12

Önkormányzati hivatal IKSZT 6.3. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 5 484 5 544 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 5 484 5 544 02 03 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 5 484 5 544 1.1. Személyi juttatások 2 313 2 360 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 612 625 1.3. Dologi kiadások 2 559 2 559 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 5 484 5 544 Éves engedélyezett létszám (fő) 1 1 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 13

Önkormányzati hivatal Szociális ellátás 6.4. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1 361 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1 361 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 25 293 25 293 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 25 293 26 654 02 04 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 25 293 25 381 1.1. Személyi juttatások 1 867 1 937 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 416 434 1.3. Dologi kiadások 3 603 3 603 1.5 Egyéb működési célú kiadások 19 407 19 407 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 25 293 25 381 Éves engedélyezett létszám (fő) 1 1 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 14

Önkormányzati hivatal Sport 6.5. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 753 753 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 753 753 02 05 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 753 753 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 753 753 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 753 753 Éves engedélyezett létszám (fő) 0 0 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 15

Önkormányzati hivatal Temetkezési szolgáltatás 6.6. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 74 74 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 74 74 02 06 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 74 74 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 74 74 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 74 74 Éves engedélyezett létszám (fő) 0 0 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 16

Önkormányzati hivatal Közvilágítás 6.7. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 3 683 3 683 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 3 683 3 683 02 07 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 3 683 3 683 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 3 683 3 683 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 3 683 3 683 Éves engedélyezett létszám (fő) 0 0 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 17

Önkormányzati hivatal Egészségház fenntartása 6.8. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 532 532 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 532 532 02 08 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 532 532 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 532 532 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 532 532 Éves engedélyezett létszám (fő) 0 0 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 18

Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadások 7. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított Előirányzat 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. Közhatalmi bevételek 16 3. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 56 305 67 938 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 56 305 67 586 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 352 4. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 5. IV. Kölcsön 6. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Önkormányzati támogatás 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 56 305 67 954 03 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 55 953 67 461 1.1. Személyi juttatások 35 559 35 718 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 344 9 387 1.3. Dologi kiadások 11 050 10 925 1.5 Egyéb működési kiadások Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 11 424 Működési célú pénzeszközátadás áht. Kivülre 7 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 352 493 2.1. Intézményi beruházási kiadások 352 493 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 56 305 67 954 Éves engedélyezett létszám (fő) 10 10 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 19

Petőfi Sándor ÁMK Rábapatona 8. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított előirnyzat 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 27 217 27 373 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 8 662 8 662 1.3. Bérleti díj 156 1.4. Intézményi ellátási díjak 7 635 7 635 1.5. Alkalmazottak térítése 5 134 5 134 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 5 786 5 786 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 149 131 151 617 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 149 131 149 771 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 846 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 176 348 178 990 04 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 174 502 177 144 1.1. Személyi juttatások 98 469 100 550 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25 817 26 378 1.3. Dologi kiadások 50 216 50 216 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 1 846 1 846 2.1. Intézményi beruházási kiadások 1 846 1 846 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 176 348 178 990 Éves engedélyezett létszám (fő) 50 50 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 3 3 20

Petőfi Sándor ÁMK Napköziotthonos Óvoda Rábapatona 8. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 16 153 16 153 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 2 790 2 790 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 5 481 5 481 1.5. Alkalmazottak térítése 4 448 4 448 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 3 434 3 434 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 46 817 47 584 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 46 817 47 584 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 62 970 63 737 04 01 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 62 970 63 737 1.1. Személyi juttatások 30 089 30 693 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 926 8 089 1.3. Dologi kiadások 24 955 24 955 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 62 970 63 737 Éves engedélyezett létszám (fő) 18 18 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 21

Petőfi Sándor ÁMK Napköziotthonos Óvoda Koroncó 8. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 11 064 11 064 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 5 872 5 872 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 2 154 2 154 1.5. Alkalmazottak térítése 686 686 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2 352 2 352 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 30 471 31 286 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 30 471 30 678 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 608 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 41 535 42 350 04 02 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 40 927 41 742 1.1. Személyi juttatások 21 837 22 479 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 722 5 895 1.3. Dologi kiadások 13 368 13 368 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 608 608 2.1. Intézményi beruházási kiadások 608 608 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 41 535 42 350 Éves engedélyezett létszám (fő) 12 12 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 22

Petőfi Sándor ÁMK Általános Iskola Rábapatona 8 melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 66 104 67 091 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 66 104 65 853 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 238 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 66 104 67 091 04 03 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 64 866 65 853 1.1. Személyi juttatások 42 065 42 842 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 993 11 203 1.3. Dologi kiadások 11 808 11 808 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 1 238 1 238 2.1. Intézményi beruházási kiadások 1 238 1 238 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 66 104 67 091 Éves engedélyezett létszám (fő) 18 18 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) ( REHAB. 3 3 23

8. melléklet a /2012. (.) önkormányzati rendelethez Petőfi Sándor ÁMK Általános Iskola napközi Rábapatona Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított előirnyzat 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 5 739 5 810 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 5 739 5 810 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 5 739 5 810 04 04 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 5 739 5 810 1.1. Személyi juttatások 4 478 4 534 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 176 1 191 1.3. Dologi kiadások 85 85 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 5 739 5 810 Éves engedélyezett létszám (fő) 2 2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 24

1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K 2010. évi tény 2011. évi várható módosított 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 186 586 190 471 171 932 174 603 2. I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+ +2.6) 136 394 138 402 140 366 140 481 2.1. Helyi adók 42 379 49 524 55 000 55 000 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 93 649 88 561 85 154 85 154 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 366 206 2.5 Talajterhelési díj 33 2.6 Egyéb sajátos bevételek 111 212 294 2.7 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 50 088 52 043 31 566 34 083 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 4 028 6 128 8 662 8 662 3.3. Bérleti díj 156 3.4. Intézményi ellátási díjak 9 646 12 412 11 059 11 984 3.5. Alkalmazottak térítése 3 644 1 032 5 134 5 134 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 30 321 31 354 6 711 8 147 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 291 3.8. Egyéb működési célú bevétel 2 449 826 4. II. Közhatalmi bevételek 104 26 39 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 120 715 112 508 96 021 99 322 5.1. Normatív hozzájárulások 88 811 88 513 80 878 80 522 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 14 951 9 102 15 143 15 143 5.3. Központosított ok 16 953 12 828 166 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás 2 065 3 491 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 132 124 211 134 64 251 68 405 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 23 361 35 341 32 034 26 917 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 3 670 3 519 3 597 3 597 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 15 769 18 329 18 521 15 777 6.1.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6 673 5 926 5 926 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 3 922 6 820 3 990 1 617 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 108 763 175 793 32 217 41 488 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 33 672 3 410 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 74 524 172 383 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 567 32 217 41 488 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+ +7.3) 17 560 13 724 10 324 10 324 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 578 2 000 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 16 982 10 501 10 324 10 324 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 1 223 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 0 7 759 0 0 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 183 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 7 576 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 2 937 250 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 459 922 535 596 342 528 352 904 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.) 38 862 13 774 39 512 39 512 11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 38 862 13 774 22 052 22 052 11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 17 460 17 460 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.) 13 550 16 250 18 000 18 000 12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+ +.12.1.6.) 13 550 16 250 18 000 18 000 12.1.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.1.2. Hitelek felvétele (Likvid hitel) 18 000 18 000 12.1.3. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 300 250 12.1.4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 13 250 16 000 12.1.5. Betét visszavonásából származó bevétel 12.1.6. Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+ +.12.2.7.) 0 0 0 0 12.2.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.2.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele 12.2.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 12.2.4. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.2.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.2.6. Betét visszavonásából származó bevétel 12.2.7. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) 512 334 565 620 400 040 410 416 25

2. sz. táblázat Sor-szám Kiadási jogcímek 2010. évi tény 2011. évi várható módosított 1 2 3 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 283 871 283 945 298 947 299 896 1.1. Személyi juttatások 147 632 143 584 146 364 148 845 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36 661 35 636 38 353 39 022 1.3. Dologi kiadások 76 375 81 761 85 314 87 110 1.5 Egyéb működési célú kiadások 23 203 22 964 28 916 24 919 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 13 063 15 800 19 407 19 407 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 4 726 3 588 3 128 3 135 1.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás 5 414 3 576 6 381 2 377 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 193 802 214 654 68 082 80 241 2.1. Intézményi beruházási kiadások 163 803 157 986 27 181 27 322 17 412 22 847 33 077 33 077 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.6. K I A D Á S O K EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 12 587 33 821 7 824 19 842 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 7 824 7 824 7 824 11 828 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 4 763 25 997 8 014 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai (munkavállalónak adott kölcsön) 250 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 0 0 11 271 7 289 4.1. Általános tartalék 1 500 1 500 4.2. Céltartalék 9 771 5 789 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 477 673 498 599 378 300 387 676 6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) 8 698 25 914 21 740 21 740 6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+ +6.1.8.) 8 698 25 664 21 740 21 740 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 8 398 18 000 18 000 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 3 740 3 740 3 740 6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 300 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 22 000 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.8. Egyéb -76 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+ +.6.2.8.) 0 250 0 0 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 250 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 486 371 524 513 400 040 409 416 26

Sorszám 1. Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 2. Nyitó pénzkészlet 2 676-1 941 3 338-1 442 1 680-6 781-500 5 500-1 092 3 729-8 766 ----- 3. Intézményi működési bevételek 2 630 2 630 2 630 3 130 3 130 3 186 2 630 2 630 2 630 2 630 2 630 2 636 33 122 4. Támogatások, hozzájárulások 19 700 20 383 20 383 20 383 20 383 20 384 19 700 19 700 19 700 19 700 19 700 19 687 239 803 5. Támogatásértékű bevételek 1 220 12 070 2 200 12 220 7 224 2 370 13 110 2 430 12 220 1 779 1 562 68 405 6. Felhalmozási célú bevételek 1 370 500 820 4 000 2 400 1 234 10 324 7. Átvett pénzeszközök 8. Kölcsönök 250 250 9. Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény 3 500 4 200 5 600 3 500 2 500 600 1 500 2 500 2 460 3 500 4 000 5 652 39 512 10. Finanszírozási célú bevételek 2 000 4 000 5 000 4 000 3 000 18 000 11. összesen: 27 050 28 583 41 183 30 033 38 233 33 644 34 200 42 940 33 620 41 050 29 343 29 537 409 416 12. 13. Személyi juttatások 12 433 12 433 12 834 12 633 12 634 12 634 12 220 12 220 12 220 12 220 12 220 12 144 148 845 14. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 121 3 321 3 221 3 322 3 322 3 322 3 110 3 210 3 210 3 210 3 210 3 443 39 022 15. Dologi kiadások 6 900 6 850 7 200 8 100 7 500 7 496 7 350 7 940 7 860 7 200 6 250 6 464 87 110 16. Ellátottak pénzbeli juttatása 17. Kölcsön nyújtás 250 250 18. Támogatásértékű kiadások 300 300 850 300 300 353 400 450 850 300 809 300 5 512 19. Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám. 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620 1 587 19 407 20. Tartalékok 2 018 5 271 7 289 21. Hitelek kamatai Rábapatona Önkormányzat likviditási terve 2012. évre 22. Felhalmozási költségvetés kiadásai 6 000 10 000 5 500 9 159 15 000 8 000 12 000 7 082 7 500 80 241 23. Finanszírozási célú kiadások 1 870 2 000 1 870 14 000 2 000 21 740 24. összesen: 24 374 30 524 37 845 31 475 36 553 40 425 34 700 37 440 34 712 37 321 38 109 25 938 409 416 25. Egyenleg (10-23) 2 676-1 941 3 338-1 442 1 680-6 781-500 5 500-1 092 3 729-8 766 3 599 ----- 27