Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el: 1. Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltak szerint a) 130.338 ezer Ft bevétellel b) 109.227 ezer Ft kiadással c) 83.610 ezer Ft számla-egyenleggel jóváhagyja. 2. A költségvetési bevételek és kiadások pénzforgalmi zárómérlegét az 1. melléklet tartalmazza. 3. A képviselő-testület a bevételeket forrásonként és feladatonként a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 4. A képviselő-testület a kiadásokat, ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve, valamint a tárgyévi átlagos állományi létszámot a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 5. A képviselő-testület az önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeinek elszámolását a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 6. A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye maradvány kimutatását az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 7. A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye eredmény kimutatását a 6. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 8. (1) Az Önkormányzat 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7a. melléklet tartalmazza. (2) A Bánki Törpe Óvoda 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 7b. melléklet tartalmazza. 9.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Bánk, 2015. április 23. Ivanics András polgármester Torma Andrea jegyző Kihirdetési záradék: A Rendelet kihirdetve: 2015. április 24-én. Torma Andrea jegyző

a 4/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Általános indokolás Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Részletes indokolás 1-5. -hoz A helyi önkormányzatok zárszámadásának előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a helyi önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegekben és kimutatásokban kell - szöveges indokolással együtt bemutatni. 6. -hoz A helyi önkormányzat a költségvetési év végét követően a tényleges mutatók alapján, külön jogszabályban meghatározott határidőig, a költségvetési törvény szabályai szerint elszámol az igénybe vett normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal. 7. -hoz A zárszámadási rendeletnek a helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek a pénzmaradvány kimutatását tartalmaznia kell. 8. -hoz A zárszámadási rendeletnek a helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek vagyon kimutatását tartalmaznia kell. 9. -hoz A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép.

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelete 1. melléklet 2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai éves teljesítése csoportok és kiemelt ok szerinti bontásban Bevételek ezer Ft-ban Működési bevételek Eredeti 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11 Önkormányzatok működési támogatásai 111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 15 221 15 221 15 221 112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 3 019 3 019 113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 8 479 5 640 5 640 114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 047 2 047 2 047 115 Működési célú központosított ok 8 291 8 333 8 333 116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1 393 1 393 12 Elvonások és befizetések bevételei 13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről 14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 400 400 15 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 15 443 17 484 16 144 3 Közhatalmi bevételek 31 Jövedelemadók 32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 34 Vagyoni tíusú adók Építményadó 15 500 18 161 16 640 Magánszemélyek kommunális adója 600 821 762 35 Termékek és szolgáltatások adói 351 Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó 8 000 11 388 9 861 352 Fogyasztási adók 353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 354 Gépjárműadók Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 2 000 2 841 2 464 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 5 500 9 840 9 333 Talajterhelési díj 300 655 505 36 Egyéb közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díjak 50 50 12 Szabálysértés, helyszíni bírság, közigazgatási bírság önkormányzatot illető része Egyéb bírságok Késedelmi pótlék 200 901 423 4 Működési bevételek 401 Készletértékesítés bevétele 402 Szolgáltatások ellenértéke 8 550 15 400 15 307 403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 800 1 978 1 802 404 Tulajdonosi bevételek 4 705 0 0 405 Ellátási díjak 1 854 1 854 1 675 406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 3 942 4 409 4 219 407 Általános forgalmi adó visszatérítése 675 675 0 408 Kamatbevételek 3 711 3 711 409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 410 Egyéb működési bevételek 665 636 6 Működési célú átvett pénzeszközök 61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről 62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 63 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 100 1 415 1 414 Felhalmozási bevételek Megnevezés Eredeti Működési bevételek összesen: 103 257 128 301 120 961 0 0 0 2 Felhalmozásii célú támogatások államháztartáson belülről 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 316 316 22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről 23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről I. Önkormányzat II. Bánki Törpe Óvoda 1. oldal

24 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4 000 4 000 4 000 5 Felhalmozási bevételek 51 Immateriális javak értékesítése 52 Ingatlanok értékesítése 53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 54 Részesedések értékesítése 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről 72 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 5 420 1 479 1 469 73 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 715 2 187 2 187 Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelete 1. melléklet Felhalmozási bevételek összesen: 11 135 7 982 7 972 Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen: 114 392 136 283 128 933 0 0 0 Finanszírozási bevételek 8 Finanszírozási bevételek 81 Belföldi finanszírozás bevételei 811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről 812 Értékpapírok bevételei 813 Maradvány igénybevétele 59 000 59 000 0 814 Államháztatáson belüli megelőlegezések 1 405 1 405 815 Államháztatáson belüli megelőlegezések törlesztése 816 Központi-, irányítószervi támogatás 3944 3737 82 Külföldi finanszírozás bevételei 83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: 59 000 60 405 1 405 0 3 944 3 737 Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen: 173 392 196 688 130 338 0 3 944 3 737 2. oldal

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelete 1. melléklet Megnevezés Kiadások Eredeti Eredeti Működési kiadások 1 Személyi juttatások 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 15 558 20 308 18 158 2573 2568 1102 Normatív jutalmak 1103 Céljuttatás, projektprémium 220 220 220 1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 1105 Végkielégítés 1106 Jubileumi jutalom 1107 Béren kívüli juttatások 564 941 941 40 40 1108 Ruházati költségtérítés 1109 Közlekedési költségtérítés 40 19 1110 Egyéb költségtérítések 0 74 74 1111 Lakhatási támogatások 1112 Szociális támogatások 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 68 68 12 Külső személyi juttatások 121 Választott tisztségviselők juttatásai 8 199 8 199 7 574 122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 888 888 734 332 332 123 Egyéb külső személyi juttatások 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 515 7 488 5 678 821 608 3 Dologi kiadások 31 Készletbeszerzés 311 Szakmai anyagok beszerzése 150 214 200 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 3 360 3 013 2 886 50 50 313 Árubeszerzés 32 Kommunikációs szolgáltatások 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 300 533 516 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 750 750 658 33 Szolgáltatási kiadások 331 Közüzemi díjak 8 000 8 380 6 506 332 Vásárolt élelmezés 2 843 2 843 2 390 333 Bérleti és lízing díjak 60 60 27 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 2 550 3 950 3 928 335 Közvetített szolgáltatások 1 800 1 800 1 679 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2 950 1 220 1 220 337 Egyéb szolgáltatások 8 030 10 350 10 338 34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások 341 Kiküldetések kiadásai 100 100 85 342 Reklám- és propagandakiadások 650 740 739 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 8 179 8 179 8 019 352 Fizetendő általános forgalmi adó 1 480 1 480 0 353 Kamatkiadások 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 355 Egyéb dologi kiadások 1 791 1 000 997 20 15 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 41 Társadalombiztosítási ellátások 42 Családi támogatások (Óvodáztatási támogatás) 43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Ápolási díj 1 983 0 0 Helyi megállapítású közgyógyellátás 30 30 30 45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 4 104 1 798 1 798 46 Lakhatással kapcsolatos ellátások Lakásfenntartási támogatás 780 780 593 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Felsőoktatási intézmény hallgatói részére adott ösztöndíj 150 150 150 48 Egyéb nem intézményi ellátások Pénzbeli ellátások: Önkormányzati segély 1 150 1 150 905 Ápolási díj saját hatáskörben 1 775 1 775 Rendszeres szociális segély 616 583 481 3. oldal I. Önkormányzat II. Bánki Törpe Óvoda

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelete 1. melléklet Egyéb juttatás saját hatáskörben: beiskolázási segély 320 320 273 Természetbeli ellátások: Önkormányzati segély 200 200 99 Rászorultságtól függő normatív gyv. Kedvezmény 75 75 Egyéb juttatás saját hatáskör: karácsonyi utalvány 800 800 945 nagycsaládos tám. 200 200 szemétdíj átvállalás 800 800 532 szociális tüzifa 502 502 5 Egyéb működési célú kiadások 501 Nemzetközi kötelezettségek 502 Elvonások és befizetések 503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre 504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 400 400 505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 7 269 4 355 4 354 507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre 508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 121 120 509 Árkiegészítések, ártámogatások 510 Kamattámogatások 511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 030 3 160 3 155 512 Tartalékok 56 094 68 820 Működési kiadások összesen: 152 263 168 749 89 954 0 3 944 3 700 Felhalmozási kiadások 6 Beruházások 61 Immateriális javak beszerzése, létesítése Településfejlesztési koncepció 500 500 Szennyvíztisztítás megoldására tanulmány 1 500 1 500 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Joe Murányi szobor 4 500 4 863 4 958 Bánki Menyecske szobor 300 300 268 Napkollektorok beszerzése 1 500 1 500 65 Részesedések beszerzése 66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2 241 2 339 1 339 7 Felújítások 71 Ingatlanok felújítása Nagyterem felújítása 400 400 258 Ravatalozó felújítása 4 000 4 000 3 698 72 Informatikai eszközök felújítása 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 188 1 188 155 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre 82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre 86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 4 500 4 500 3 647 87 Lakástámogatás 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 500 1 500 1 250 Felhalmozási kiadások összesen: 21 129 22 590 15 573 Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen: 173 392 191 339 105 527 0 3 944 3 700 Finanszírozási kiadások 9 Finanszírozási kiadások 91 Belföldi finanszírozás kiadásai 911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre 912 Értékpapírok kiadásai 913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 405 915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 3 944 3 737 916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 92 Külföldi finanszírozás kiadásai 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen: 0 5 349 3 737 0 0 0 173 392 196 688 109 264 0 3 944 3 700 4. oldal

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 2014. évi bevételek feladatonkénti és kiemelt onkénti bontásban 1000 Ft-ban Feladatok Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Felhalmozási célú támogatások Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Összesen I. Önkormányzat Kötelező feldatok Igazgatás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1 216 5 6 296 1 200 0 8 717 Választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 0 0 Helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 0 0 Központi költségvetés támogatásai 35 653 316 1 405 0 37 374 Község-gazdálkodás 0 0 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 6 828 0 6 828 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 0 0 Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 1 100 372 0 1 472 Közvilágítás 0 0 Köztemető-fenntartás és működtetés 0 0 Út, autópálya építése 0 0 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 0 0 Zöldterület kezelés 94 0 94 Településfejlesztési projektek és támogatások 4 000 2 187 0 6 187 Szabadidős park, fürdő- és strand szolgáltatás 64 0 64 Központi költségvetés támogatásai 0 0 Közfoglalkoztatás 0 0 Téli közfoglalkoztatás - start- 7 471 0 7 471 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 731 0 5 731 Egészségügy 0 0 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 0 0 Szociális védelem 0 0 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai 0 0 Gyermekvédelmi pénbeli és természetbeni ellátások 75 0 75 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 0 0 Lakásfenntartással összefüggő ellátások 0 0 Szociális étkeztetés 1 176 0 1 176 Házi segítségnyújtás 272 0 272 Lakáshoz jutást segítő támogatások 110 0 110 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások 0 0 Központi költségvetés támogatásai 0 0 Kultúra-sport 0 0 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 951 4 495 214 0 5 660 Könyvtári szolgáltatások 0 0 Múzeumi kiállítási tevékenység 0 0 Közművelődés- közösségi részvétel fejlesztése 0 0 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 0 0 Központi költségvetés támogatásai 0 0 Oktatás 0 0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 0 0 Óvodai intézményi étkeztetés 606 0 606 Iskolai intézményi étkeztetés 0 0 Központi költségvetés támogatásai 0 0 Támogatások 0 0 Háziorvosi alapellátás 0 0 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 0 Fogorvosi alapellátás 0 0 Köznevelési intézmény működtetési feladatok 0 0 Civil szervezetek működési támogatása 0 0 Civil szervezetek program támogatása 1 359 0 1 359 Egyházak tevékenységének támogatása 0 0 Önként vállalt feladatok 0 0 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 7 147 0 7 147 Munkahelyi étkeztetés 0 0 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek 39 995 59 000 59 000 59 000 98 995 II. Bánki Törpe Óvoda 0 0 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 0 0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladata 0 0 Bevétel összesen 0 52 197 0 40 000 0 27 350 0 1 414 0 4 316 0 0 0 3 656 59 000 60 405 59 000 189 338

Bánk Község Önkormányzata Képviselő -testületének 4/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2014. évi kiadások feladatonkénti és kiemelt onkénti bontásban és az engedélyezett létszámkeret 1000 Ft-ban Feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési kiadások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felhalmozási kiadások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások Összesen Engedélyezett létszámkeret (fő) Foglalkoztatottak Közfoglalkoztatottak I. Önkormányzat Kötelező feldatok 0 Igazgatás 0 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 9 147 8 522 2 500 2 126 7 685 7 615 411 411 508 327 1 405 21 656 19 001 1 Község-gazdálkodás 0 0 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 1 270 43 1 270 43 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 890 659 1 905 2 795 659 Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 2 300 2 125 630 595 6 215 6 214 9 145 8 934 1,75 Közvilágítás 3 815 3 815 3 815 3 815 Köztemető-fenntartás és működtetés 515 514 5 080 3 784 5 595 4 298 Út, autópálya építése 0 0 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 127 127 0 Zöldterület kezelés 305 302 305 302 Településfejlesztési projektek és támogatások 5 5 9 097 6 565 9 102 6 570 Szabadidős park, fürdő- és strand szolgáltatás 2 300 2 284 2 300 2 284 Közfoglalkoztatás 0 0 Téli közfoglalkoztatás 7 703 7 703 1 800 1 077 64 64 9 567 8 844 9 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 7 504 5 938 1 489 940 62 3 9 055 6 881 6,4 Egészségügy 0 0 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 0 0 Szociális védelem 0 0 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai 450 180 450 180 Gyermekvédelmi pénbeli és természetbeni ellátások 75 75 75 75 Betegséggel kapcsolatos 30 30 30 30 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 1 798 1 798 1 798 1 798 Lakásfenntartással összefüggő ellátások 780 593 780 593 Szociális étkeztetés 2 315 1 899 2 315 1 899 Házi segítségnyújtás 1 348 1 348 372 372 1 720 1 720 1 Lakáshoz jutást segítő támogatások 50 1 000 500 500 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások 22 22 6 030 5 682 6 052 5 704 Kultúra-sport 0 0 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 9 550 9 541 9 550 9 541 Könyvtári szolgáltatások 180 180 50 44 290 283 520 507 Múzeumi kiállítási tevékenység 248 248 67 67 500 55 815 370 Közművelődés- közösségi részvétel fejlesztése 0 0 0,175 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 134 121 134 121 Oktatás 0 0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 2 310 1 773 3 774 3 774 6 084 5 547 Óvodai intézményi étkeztetés 1 296 1 295 516 516 1 812 1 811 Iskolai intézményi étkeztetés 0 0 Támogatások 0 0 Háziorvosi alapellátás 660 404 660 404 Háziorvosi ügyeleti ellátás 240 238 240 238 Fogorvosi alapellátás 0 0 Köznevelési intézmény működtetési feladatok 0 0 Civil szervezetek működési támogatása 2 234 2 229 2 234 2 229 Civil szervezetek program támogatása 797 797 5 000 4 397 5 797 5 194 Egyházak tevékenységének támogatása 0 0 Önként vállalt feladatok 0 0 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 2 200 1 637 580 457 4 296 3 341 7 076 5 435 1,625 Munkahelyi étkeztetés 0 0 Funkcióra nem sorolható kiadás (tartalék) 68 820 68 820 0 II. Bánki Törpe Óvoda 0 0 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 3 053 3 027 821 608 70 65 3 944 3 700 4 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 0 0 Kiadás összesen 33 683 30 728 8 309 6 286 44 682 40 253 9 163 8 358 76 856 8 029 11 002 6 565 5 588 4 111 6 000 4 897 1 405 0 196 688 109 227 9,55 15,4

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelete 4 melléklet Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek M e g n e v e z é s Eredeti előirűnyzat előirűnyzat Tényszámok Eltérés Mutatószám Összeg Mutatószám Összeg Mutatószám Összeg Mutatószám Összeg I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 1.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladat ellátás 10 216 406 10 216 406 10 216 406 1.1.d) Egyéb kötelező feladatok támogatása 3 859 175 3 859 175 3 859 175 0 II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai 0 II.1. Óvodapedagógusok és nevelő munkát segítők bértámogatása 2 794 773 2 794 773 0 II.2. Óvoda működtetés támogatása 12 224 000 12 224 000 III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai 0 III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 1 145 127 1 145 127 1 145 127 0 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 0 c (1) szociális étkeztetés 15 830 400 14 775 040 14 775 040 0 d (1) házi segítségnyújtás 8 1 160 000 8 1 160 000 8 1 160 000 0 m (1) kistelepülések szociális feladatainak támogatása 667 000 667 000 667 000 0 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 698 500 633 220 698 500 65 280 IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 0 1. Könyvtári, közművelődési feladatok 760 380 760 380 760 380 Múzeumi feladatok 1 287 000 1 287 000 1 287 000 Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen 20 623 988 34 23 522 121 34 23 587 401 0 65 280 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 5 122 000 2 405 175 2 354 777-50 398 Üdülőhelyi feladatok támogatása 8 262 980 8 262 980 8 262 980 0 2013. évi bérkompenzáció 41 910 41 910 0 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 28 276 28 276 28 276 0 Központosított ok összesen 8 291 256 8 333 166 8 333 166 0 Vis maior támogatás 316 000 316 000 0 Szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék 111 760 111 760 0 Támogatás 55 360 55 360 2014. évi bérkompenzáció 568 706 568 706 0 Szociális tüzifa vásárlás támogatása 462 280 462 280 0 "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" programsorozat 195 000 195 000 0 Egyéb központi támogatás 0 1 393 106 1 393 106 0 Költségvetési kapcsolatból összesen: 34 037 244 35 969 568 35 984 450 14 882

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelete 5. melléklet Maradvány kimutatás Sorszá m Megnevezés Bánk Község Önkormányzata ezer Ft-ban Állomány 2014. december 31. Bánki Törpe Óvoda 1. Alaptevékenység költségvetési bevéltelei 128 933 0 2. Alalptevékenység költségvetési kiadásai 105 527 3700 3. Alaptevékenység költségvetési egyenlege 23 406-3 700 4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei 60 405 3737 5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 3 737 0 6. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege 56 668 3 737 7. Alaptevékenység maradványa 80 074 37 8. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevéltelei 0 0 9. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 0 10. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege 0 0 11. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 12. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 13. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege 0 0 14. Vállalkozási tevékenység maradványa 0 0 15. Összes maradvány 80 074 37 16. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1 068 0 17. Alaptevékenység szabad maradványa 79 006 37 18. Vállalkozási tevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 0 0 19. Vállalkozási tevékenység szabad maradványa 0 0 8. oldal

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelete 6. melléklet Eredmény kimutatás Sorszá m Megnevezés Bánk Község Önkormányzata ezer Ft-ban Állomány 2014. december 31. Bánki Törpe Óvoda 1. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele 66 549 0 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 3. Egyéb eredményszemléletű bevételek 54 248 3737 4. Anyagjellegű ráfordítások 31 947 50 5. Személyi jellegű ráfordítások 36 000 4499 6. Értékcsökkenési leírás 33 756 0 7. Egyéb ráfordítások 40 268 15 8. Tevékenységek eredménye -21 174-827 9. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei 3 711 0 10. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 11. Pénzügyi műveletek eredménye 3 711 0 12. Szokásos eredmény -17 463-827 13. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek 6 873 0 14. Rendkívüli ráfordítások 1 500 0 15. Rendkívüli Eredmény 5 373 0 16. Mérleg szerinti eredmény -12 090-827 9. oldal

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelete 7a melléklet Bánk Község Önkormányzata vagyonmérlege 1000 Ft-ban Eszközök állományi érték állományi érték Források 2013.12.31 2014.12.31 2013.12.31 2014.12.31 A/I Immateriális javak 0 0 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 1 609 821 1 609 821 A/II/1 Ingatlanok 1 265 255 1 236 978 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke 65 073 65 073 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járműv 2 646 6 469 G/IV Felhalmozott eredmény -336 373-336 373 A/II/4 Beruházások G/VI Mérleg szerinti eredmény 0-12 090 A/II Tárgyi eszközök 1 267 901 1 243 447 G) Saját tőke 1 338 521 1 326 431 A/III/1 Tartós részesedések 151 151 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség 224 108 A/III Befektetett pénzügyi eszközök 151 151 H/II Költségvetési évet követő kötelezettség 0 2 365 A) Befektetett eszközök összesen 1 268 052 1 243 598 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 1 425 400 B/I Készletek H) Kötelezettségek 1 649 2 873 B/II Értékpapírok I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 332 888 B) Forgóeszközök összesen 0 0 J) Kincstári számlavezetés elszámolásai 0 0 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 359 308 K) Passzív időbeli elhatárolások 0 2 621 C/III Forintszámlák 64 382 82 377 C/V Idegen pénzeszközök 332 888 C) Pénzeszközök összesen 65 073 83 573 D/I Költségvetési évben esedékes követelések 6 996 5 133 D/II Költségvetési évet követő követelések 355 485 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások 26 11 D) Követelések összesen 7 377 5 629 E) Sajátos eszközoldali elszámolások F) Aktív időbeli elhatárolások 13 Eszközök összesen 1 340 502 1 332 813 Források összesen 1 340 502 1 332 813

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelete 7b.melléklet Bánki Törpe Óvoda vagyonmérlege 1000 Ft-ban Eszközök állományi érték állományi érték Források 2013.12.31 2014.12.31 2013.12.31 2014.12.31 A/I Immateriális javak 0 0 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke A/II/1 Ingatlanok G/III Egyéb eszközök induláskori értéke A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek G/IV Felhalmozott eredmény A/II/4 Beruházások G/VI Mérleg szerinti eredmény 0-827 A/II Tárgyi eszközök 0 0 G) Saját tőke 0-827 A/III/1 Tartós részesedések H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség A/III Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 H/II Költségvetési évet követő kötelezettség 0 A) Befektetett eszközök összesen 0 0 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások B/I Készletek H) Kötelezettségek 0 0 B/II Értékpapírok I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 0 0 B) Forgóeszközök összesen 0 0 J) Kincstári számlavezetés elszámolásai 0 0 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek K) Passzív időbeli elhatárolások 0 864 C/III Forintszámlák 37 C/V Idegen pénzeszközök C) Pénzeszközök összesen 0 37 D/I Költségvetési évben esedékes követelések D/II Költségvetési évet követő követelések D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások D) Követelések összesen 0 0 E) Sajátos eszközoldali elszámolások F) Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen 0 37 Források összesen 0 37