1./48.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként Összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat BEVÉTELEK I Működési Bevételek 4 443 360 4 561 801 3 484 837 76,39 4 362 960 4 480 168 3 430 257 76,57 80 400 81 633 54 580 66,86 0 0 0 0,00 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 665 782 768 215 602 020 78,37 665 782 768 215 602 020 78,37 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 2 Közhatalmi bevételek 3 522 268 3 522 268 2 682 282 76,15 3 522 268 3 522 268 2 682 282 76,15 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 3 Működési bevételek 255 310 271 318 200 535 73,91 174 910 189 685 145 955 76,95 80 400 81 633 54 580 66,86 0 0 0 0,00 4 Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási Bevételek 111 516 282 126 265 810 94,22 0 0 0 0,00 111 516 282 126 265 810 94,22 0 0 0 0,00 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 44 116 212 375 212 375 100,00 0 0 0 0,00 44 116 212 375 212 375 100,00 0 0 0 0,00 6 Felhalmozási bevételek 42 400 43 890 35 573 81,05 0 0 0 0,00 42 400 43 890 35 573 81,05 0 0 0 0,00 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25 000 25 861 17 862 69,07 0 0 0 0,00 25 000 25 861 17 862 69,07 0 0 0 0,00 Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): 4 554 876 4 843 927 3 750 647 77,43 4 362 960 4 480 168 3 430 257 76,57 191 916 363 759 320 390 88,08 0 0 0 0,00 III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele 1 850 000 2 479 017 2 479 017 100,00 0 0 0 0,00 1 850 000 2 479 017 2 479 017 100,00 0 0 0 0,00 V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi irányítószervi támogatás 2 189 583 2 231 971 1 462 261 65,51 2 189 583 2 231 971 1 462 261 65,51 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 8 Korrekció -2 189 583-2 231 971-1 462 261 65,51-2 189 583-2 231 971-1 462 261 65,51 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Finanszírozási bevételek összesen (III.+...+VI.+8.): 1 850 000 2 479 017 2 479 017 100,00 0 0 0 0,00 1 850 000 2 479 017 2 479 017 100,00 0 0 0 0,00 VII. Időbeli elhatárolások Bevételek összesen: 6 404 876 7 322 944 6 229 664 85,07 4 362 960 4 480 168 3 430 257 76,57 2 041 916 2 842 776 2 799 407 98,47 0 0 0 0,00 Bevételek mindösszesen: 6 404 876 7 322 944 6 229 664 85,07 4 362 960 4 480 168 3 430 257 76,57 2 041 916 2 842 776 2 799 407 98,47 0 0 0 0,00 KIADÁSOK VIII. Működési kiadások 5 166 326 5 756 954 2 589 390 44,98 3 205 069 3 543 773 2 041 423 57,61 1 961 257 2 213 181 547 967 24,76 0 0 0 0,00 9 Személyi juttatások 1 336 861 1 416 953 1 018 118 71,85 1 161 634 1 210 950 913 531 75,44 175 227 206 003 104 587 50,77 0 0 0 0,00 10 Munkaadót terhelő járulékok 390 403 409 069 291 387 71,23 366 603 383 331 284 265 74,16 23 800 25 738 7 122 27,67 0 0 0 0,00 11 Dologi kiadások 1 690 426 1 807 418 964 947 53,39 1 214 979 1 290 171 761 801 59,05 475 447 517 247 203 146 39,27 0 0 0 0,00 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 172 610 207 172 74 937 36,17 44 610 79 172 55 613 70,24 128 000 128 000 19 324 15,10 0 0 0 0,00 13 Egyéb működési célú kiadások 1 576 026 1 900 223 223 882 11,78 417 243 564 030 10 094 1,79 1 158 783 1 336 193 213 788 16,00 0 0 0 0,00 a - Elvonások és befizetések 0 8 580 8 394 97,83 0 8 580 8 394 97,83 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 b - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre 246 900 273 374 215 488 78,83 10 000 2 644 1 700 64,30 236 900 270 730 213 788 78,97 0 0 0 0,00 c - Tartalékok 1 329 126 1 618 269 0 0,00 407 243 552 806 0 0,00 921 883 1 065 463 0 0,00 0 0 0 0,00 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 0 16 119 16 119 100,00 0 16 119 16 119 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 15 Központi irányítószervi támogatás 2 189 583 2 231 971 1 462 261 65,51 2 189 583 2 231 971 1 462 261 65,51 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 16 Korrekció -2 189 583-2 231 971-1 462 261 65,51-2 189 583-2 231 971-1 462 261 65,51 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 IX. Felhalmozási kiadások 1 238 550 1 565 990 524 816 33,51 510 481 597 095 172 734 28,93 728 069 968 895 352 082 36,34 0 0 0 0,00 17 Beruházások 854 217 933 852 264 255 28,30 510 163 596 472 172 361 28,90 344 054 337 380 91 894 27,24 0 0 0 0,00 18 Felújítások 384 333 569 975 201 183 35,30 318 623 373 59,87 384 015 569 352 200 810 35,27 0 0 0 0,00 19 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 62 163 59 378 95,52 0 0 0 0,00 0 62 163 59 378 95,52 0 0 0 0,00 Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX).: 6 404 876 7 322 944 3 114 206 42,53 3 715 550 4 140 868 2 214 157 53,47 2 689 326 3 182 076 900 049 28,28 0 0 0 0,00 X. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XI. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.): XII. Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: 6 404 876 7 322 944 3 114 206 42,53 3 715 550 4 140 868 2 214 157 53,47 2 689 326 3 182 076 900 049 28,28 0 0 0 0,00 20 Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege -1 850 000-2 479 017 636 441-25,67 647 410 339 300 1 216 100 358,41-2 497 410-2 818 317-579 659 20,57 0 0 0 0,00 21 Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege 1 850 000 2 479 017 2 479 017 100,00 0 0 0 0,00 1 850 000 2 479 017 2 479 017 100,00 0 0 0 0,00 22 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege
2./48.sz. oldal 2.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként Összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat BEVÉTELEK I. Működési bevételek 4 183 854 4 287 520 3 295 172 76,85 4 111 564 4 213 997 3 245 728 77,02 72 290 73 523 49 444 67,25 0 0 0 0,00 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 571 820 674 253 532 256 78,94 571 820 674 253 532 256 78,94 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 2 Közhatalmi bevételek 3 521 818 3 521 818 2 682 078 76,16 3 521 818 3 521 818 2 682 078 76,16 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 3 Működési bevételek 90 216 91 449 80 838 88,40 17 926 17 926 31 394 175,13 72 290 73 523 49 444 67,25 0 0 0 0,00 4 Működési célú átvett pénzeszk. II. Felhalmozási bevételek 111 516 282 126 265 810 94,22 0 0 0 0,00 111 516 282 126 265 810 94,22 0 0 0 0,00 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 44 116 212 375 212 375 100,00 0 0 0 0,00 44 116 212 375 212 375 100,00 0 0 0 0,00 6 Felhalmozási bevételek 42 400 43 890 35 573 81,05 0 0 0 0,00 42 400 43 890 35 573 81,05 0 0 0 0,00 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszk. 25 000 25 861 17 862 69,07 0 0 0 0,00 25 000 25 861 17 862 69,07 0 0 0 0,00 Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): 4 295 370 4 569 646 3 560 982 77,93 4 111 564 4 213 997 3 245 728 77,02 183 806 355 649 315 254 88,64 0 0 0 0,00 III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele 1 850 000 2 479 017 2 479 017 100,00 0 0 0 0,00 1 850 000 2 479 017 2 479 017 100,00 0 0 0 0,00 V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen (III.+ +VI.): 1 850 000 2 479 017 2 479 017 100,00 0 0 0 0,00 1 850 000 2 479 017 2 479 017 100,00 0 0 0 0,00 KIADÁSOK Bevételek mindösszesen: 6 145 370 7 048 663 6 039 999 85,69 4 111 564 4 213 997 3 245 728 77,02 2 033 806 2 834 666 2 794 271 98,57 0 0 0 0,00 VII. Működési kiadások 4 950 769 5 526 963 2 449 983 44,33 3 284 344 3 640 772 2 049 647 56,30 1 666 425 1 886 191 400 336 21,22 0 0 0 0,00 8 Személyi juttatások 94 187 139 719 125 127 89,56 76 390 122 222 113 181 92,60 17 797 17 497 11 946 68,27 0 0 0 0,00 9 Munkaadót terhelő járulékok 35 209 43 131 37 867 87,80 30 644 38 566 37 867 98,19 4 565 4 565 0 0,00 0 0 0 0,00 10 Dologi kiadások 883 154 989 177 510 338 51,59 525 874 589 241 355 060 60,26 357 280 399 936 155 278 38,83 0 0 0 0,00 11 Ellátottak pénzbeli juttatásai 172 610 207 172 74 937 36,17 44 610 79 172 55 613 70,24 128 000 128 000 19 324 15,10 0 0 0 0,00 12 Egyéb működési célú kiadások 1 576 026 1 899 674 223 334 11,76 417 243 563 481 9 546 1,69 1 158 783 1 336 193 213 788 16,00 0 0 0 0,00 13 - Elvonások és befizetések 0 8 031 7 846 97,70 0 8 031 7 846 97,70 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 14 - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre 246 900 273 374 215 488 78,83 10 000 2 644 1 700 64,30 236 900 270 730 213 788 78,97 0 0 0 0,00 15 - Tartalékok 1 329 126 1 618 269 0 0,00 407 243 552 806 0 0,00 921 883 1 065 463 0 0,00 0 0 0 0,00 16 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 0 16 119 16 119 100,00 0 16 119 16 119 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 17 Központi irányítószervi támogatás 2 189 583 2 231 971 1 462 261 65,51 2 189 583 2 231 971 1 462 261 65,51 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 18 Korrekció VIII. Felhalmozási kiadások 1 194 601 1 521 700 508 650 33,43 500 532 586 480 169 285 28,86 694 069 935 220 339 365 36,29 0 0 0 0,00 19 Beruházások 820 586 900 057 248 462 27,61 500 532 586 480 169 285 28,86 320 054 313 577 79 177 25,25 0 0 0 0,00 20 Felújítások 374 015 559 480 200 810 35,89 0 0 0 0,00 374 015 559 480 200 810 35,89 0 0 0 0,00 21 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 62 163 59 378 95,52 0 0 0 0,00 0 62 163 59 378 95,52 0 0 0 0,00 Költségvetési kiadások összesen (VII.+VIII.): 6 145 370 7 048 663 2 958 633 41,97 3 784 876 4 227 252 2 218 932 52,49 2 360 494 2 821 411 739 701 26,22 0 0 0 0,00 IX. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások X. Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (IX.+X.): Kiadások mindösszesen: 6 145 370 7 048 663 2 958 633 41,97 3 784 876 4 227 252 2 218 932 52,49 2 360 494 2 821 411 739 701 26,22 0 0 0 0,00
3./48 sz. oldal 2.2. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási Összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat BEVÉTELEK Működési bevételek 8 560 8 560 6 138 71,71 450 450 1 002 222,67 8 110 8 110 5 136 63,33 0 0 0 0,00 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 0 0 775 0,00 0 0 775 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 2 Közhatalmi bevételek 450 450 204 45,33 450 450 204 45,33 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 3 Működési bevételek 8 110 8 110 5 159 63,61 0 0 23 0,00 8 110 8 110 5 136 63,33 0 0 0 0,00 4 Működési célú átvett pénzeszk. II. Felhalmozási bevételek 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 6 Felhalmozási bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszk. 8 Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): 8 560 8 560 6 138 71,71 450 450 1 002 222,67 8 110 8 110 5 136 63,33 0 0 0 0,00 III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi, irányítószervi támogatás 1 021 780 1 038 101 665 639 64,12 1 021 780 1 038 101 665 639 64,12 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Finanszírozási bevételek összesen (III.+ +VI.): 1 021 780 1 038 101 665 639 64,12 1 021 780 1 038 101 665 639 64,12 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Bevételek mindösszesen: 1 030 340 1 046 661 671 777 64,18 1 022 230 1 038 551 666 641 64,19 8 110 8 110 5 136 63,33 0 0 0 0,00 KIADÁSOK VII. Működési kiadások 987 985 1 005 737 638 175 63,45 779 652 776 722 523 192 67,36 208 333 229 015 114 983 50,21 0 0 0 0,00 9 Személyi juttatások 544 998 558 896 389 813 69,75 454 832 447 192 322 698 72,16 90 166 111 704 67 115 60,08 0 0 0 0,00 10 Munkaadót terhelő járulékok 155 398 158 803 109 004 68,64 155 398 158 803 109 004 68,64 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 11 Dologi kiadások 287 589 287 849 139 170 48,35 169 422 170 538 91 302 53,54 118 167 117 311 47 868 40,80 0 0 0 0,00 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Egyéb működési célú kiadások 0 189 188 99,47 0 189 188 99,47 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 14 Tartalékok 15 Korrekció VIII. Felhalmozási kiadások 42 355 40 924 13 900 33,97 8 355 7 249 1 183 16,32 34 000 33 675 12 717 37,76 0 0 0 0,00 16 Beruházások 32 355 31 052 13 900 44,76 8 355 7 249 1 183 16,32 24 000 23 803 12 717 53,43 0 0 0 0,00 17 Felújítások 10 000 9 872 0 0,00 0 0 0 0,00 10 000 9 872 0 0,00 0 0 0 0,00 18 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VII.+VIII.): 1 030 340 1 046 661 652 075 62,30 788 007 783 971 524 375 66,89 242 333 262 690 127 700 48,61 0 0 0 0,00 IX. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások X. Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (IX.+X.): Kiadások mindösszesen: 1 030 340 1 046 661 652 075 62,30 788 007 783 971 524 375 66,89 242 333 262 690 127 700 48,61 0 0 0 0,00
4./48. sz. oldal 3. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként Összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat BEVÉTELEK I. Működési bevételek 250 946 265 721 183 527 69,07 250 946 265 721 183 527 69,07 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 93 962 93 962 68 989 73,42 93 962 93 962 68 989 73,42 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 2 Közhatalmi bevételek 3 Működési bevételek 156 984 171 759 114 538 66,69 156 984 171 759 114 538 66,69 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 4 Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 6 Felhalmozási bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8 Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): 250 946 265 721 183 527 69,07 250 946 265 721 183 527 69,07 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi, irányítószervi támogatás 1 167 803 1 193 870 796 622 66,73 1 167 803 1 193 870 796 622 66,73 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Finanszírozási bevételek összesen (III.+ +VI.): 1 167 803 1 193 870 796 622 66,73 1 167 803 1 193 870 796 622 66,73 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 KIADÁSOK Bevételek mindösszesen: 1 418 749 1 459 591 980 149 67,15 1 418 749 1 459 591 980 149 67,15 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 VII. Működési kiadások 1 417 155 1 456 225 963 493 66,16 1 330 656 1 358 250 930 845 68,53 86 499 97 975 32 648 33,32 0 0 0 0,00 9 Személyi juttatások 697 676 718 338 503 178 70,05 630 412 641 536 477 652 74,45 67 264 76 802 25 526 33,24 0 0 0 0,00 10 Munkaadót terhelő járulékok 199 796 207 135 144 516 69,77 180 561 185 962 137 394 73,88 19 235 21 173 7 122 33,64 0 0 0 0,00 11 Dologi kiadások 519 683 530 392 315 439 59,47 519 683 530 392 315 439 59,47 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Egyéb működési célú kiadások 0 360 360 100,00 0 360 360 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 14 Tartalékok 15 Korrekció VIII. Felhalmozási kiadások 1 594 3 366 2 266 67,32 1 594 3 366 2 266 67,32 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 16 Beruházások 1 276 2 743 1 893 69,01 1 276 2 743 1 893 69,01 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 17 Felújítások 318 623 373 59,87 318 623 373 59,87 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 18 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VII.+VIII.): 1 418 749 1 459 591 965 759 66,17 1 332 250 1 361 616 933 111 68,53 86 499 97 975 32 648 33,32 0 0 0 0,00 IX. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások X. Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (IX.+X.): Kiadások mindösszesen: 1 418 749 1 459 591 965 759 66,17 1 332 250 1 361 616 933 111 68,53 86 499 97 975 32 648 33,32 0 0 0 0,00
5./48. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként Önkormányzat (PIR:735869) Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 BEVÉTELEK I. Működési bevételek 4 183 854 4 287 520 3 295 172 76,85 4 111 564 4 213 997 3 245 728 77,02 72 290 73 523 49 444 67,25 0 0 0 0,00 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 571 820 674 253 532 256 78,94 571 820 674 253 532 256 78,94 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 2 Közhatalmi bevételek 3 521 818 3 521 818 2 682 078 76,16 3 521 818 3 521 818 2 682 078 76,16 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 3 Működési bevételek 90 216 91 449 80 838 88,40 17 926 17 926 31 394 175,13 72 290 73 523 49 444 67,25 0 0 0 0,00 4 Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek 111 516 282 126 265 810 94,22 0 0 0 0,00 111 516 282 126 265 810 94,22 0 0 0 0,00 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 44 116 212 375 212 375 100,00 0 0 0 0,00 44 116 212 375 212 375 100,00 0 0 0 0,00 6 Felhalmozási bevételek 42 400 43 890 35 573 81,05 0 0 0 0,00 42 400 43 890 35 573 81,05 0 0 0 0,00 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25 000 25 861 17 862 69,07 0 0 0 0,00 25 000 25 861 17 862 69,07 0 0 0 0,00 Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): 4 295 370 4 569 646 3 560 982 77,93 4 111 564 4 213 997 3 245 728 77,02 183 806 355 649 315 254 88,64 0 0 0 0,00 III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele 1 850 000 2 479 017 2 479 017 100,00 0 0 0 0,00 1 850 000 2 479 017 2 479 017 100,00 0 0 0 0,00 V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi, irányítószervi támogatás 8 Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (III.+..+VI.+8.): 1 850 000 2 479 017 2 479 017 100,00 0 0 0 0,00 1 850 000 2 479 017 2 479 017 100,00 0 0 0 0,00 VII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: 6 145 370 7 048 663 6 039 999 85,69 4 111 564 4 213 997 3 245 728 77,02 2 033 806 2 834 666 2 794 271 98,57 0 0 0 0,00 KIADÁSOK VIII. Működési kiadások 4 950 769 5 526 963 2 449 983 44,33 3 284 344 3 640 772 2 049 647 56,30 1 666 425 1 886 191 400 336 21,22 0 0 0 0,00 9 Személyi juttatások 94 187 139 719 125 127 89,56 76 390 122 222 113 181 92,60 17 797 17 497 11 946 68,27 0 0 0 0,00 10 Munkaadót terhelő járulékok 35 209 43 131 37 867 87,80 30 644 38 566 37 867 98,19 4 565 4 565 0 0,00 0 0 0 0,00 11 Dologi kiadások 883 154 989 177 510 338 51,59 525 874 589 241 355 060 60,26 357 280 399 936 155 278 38,83 0 0 0 0,00 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 172 610 207 172 74 937 36,17 44 610 79 172 55 613 70,24 128 000 128 000 19 324 15,10 0 0 0 0,00 13 Egyéb működési célú kiadások 1 576 026 1 899 674 223 334 11,76 417 243 563 481 9 546 1,69 1 158 783 1 336 193 213 788 16,00 0 0 0 0,00 a - Elvonások és befizetések 0 8 031 7 846 97,70 0 8 031 7 846 97,70 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 b - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre 246 900 273 374 215 488 78,83 10 000 2 644 1 700 64,30 236 900 270 730 213 788 78,97 0 0 0 0,00 c - Tartalékok 1 329 126 1 618 269 0 0,00 407 243 552 806 0 0,00 921 883 1 065 463 0 0,00 0 0 0 0,00 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 0 16 119 16 119 100,00 0 16 119 16 119 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 15 Központi irányítószervi támogatás 2 189 583 2 231 971 1 462 261 65,51 2 189 583 2 231 971 1 462 261 65,51 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 16 Korrekció IX. Felhalmozási kiadások 1 194 601 1 521 700 508 650 33,43 500 532 586 480 169 285 28,86 694 069 935 220 339 365 36,29 0 0 0 0,00 17 Beruházások 820 586 900 057 248 462 27,61 500 532 586 480 169 285 28,86 320 054 313 577 79 177 25,25 0 0 0 0,00 18 Felújítások 374 015 559 480 200 810 35,89 0 0 0 0,00 374 015 559 480 200 810 35,89 0 0 0 0,00 19 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 62 163 59 378 95,52 0 0 0 0,00 0 62 163 59 378 95,52 0 0 0 0,00 Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.): 6 145 370 7 048 663 2 958 633 41,97 3 784 876 4 227 252 2 218 932 52,49 2 360 494 2 821 411 739 701 26,22 0 0 0 0,00 X. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XI. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.): XII. Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: 6 145 370 7 048 663 2 958 633 41,97 3 784 876 4 227 252 2 218 932 52,49 2 360 494 2 821 411 739 701 26,22 0 0 0 0,00
6./48. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Közhatalmi bevételek 3 Működési bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 6 Felhalmozási bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi, irányítószervi támogatás 8 Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (III.+..+VI.+8.): VII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK VIII. Működési kiadások 9 Személyi juttatások 10 Munkaadót terhelő járulékok 11 Dologi kiadások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Egyéb működési célú kiadások a - Elvonások és befizetések b - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre c - Tartalékok 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 15 Központi irányítószervi támogatás 16 Korrekció IX. Felhalmozási kiadások 17 Beruházások 18 Felújítások 19 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.): X. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XI. XII. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: Polgármesteri Hivatal (PIR:523002) Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 8 560 8 560 6 138 71,71 450 450 1 002 222,67 8 110 8 110 5 136 63,33 0 0 0 0,00 0 0 775 0,00 0 0 775 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 450 450 204 45,33 450 450 204 45,33 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 8 110 8 110 5 159 63,61 0 0 23 0,00 8 110 8 110 5 136 63,33 0 0 0 0,00 8 560 8 560 6 138 71,71 450 450 1 002 222,67 8 110 8 110 5 136 63,33 0 0 0 0,00 1 021 780 1 038 101 665 639 64,12 1 021 780 1 038 101 665 639 64,12 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 021 780 1 038 101 665 639 64,12 1 021 780 1 038 101 665 639 64,12 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 030 340 1 046 661 671 777 64,18 1 022 230 1 038 551 666 641 64,19 8 110 8 110 5 136 63,33 0 0 0 0,00 987 985 1 005 737 638 175 63,45 779 652 776 722 523 192 67,36 208 333 229 015 114 983 50,21 0 0 0 0,00 544 998 558 896 389 813 69,75 454 832 447 192 322 698 72,16 90 166 111 704 67 115 60,08 0 0 0 0,00 155 398 158 803 109 004 68,64 155 398 158 803 109 004 68,64 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 287 589 287 849 139 170 48,35 169 422 170 538 91 302 53,54 118 167 117 311 47 868 40,80 0 0 0 0,00 0 189 188 99,47 0 189 188 99,47 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 189 188 99,47 0 189 188 99,47 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 42 355 40 924 13 900 33,97 8 355 7 249 1 183 16,32 34 000 33 675 12 717 37,76 0 0 0 0,00 32 355 31 052 13 900 44,76 8 355 7 249 1 183 16,32 24 000 23 803 12 717 53,43 0 0 0 0,00 10 000 9 872 0 0,00 0 0 0 0,00 10 000 9 872 0 0,00 0 0 0 0,00 1 030 340 1 046 661 652 075 62,30 788 007 783 971 524 375 66,89 242 333 262 690 127 700 48,61 0 0 0 0,00 1 030 340 1 046 661 652 075 62,30 788 007 783 971 524 375 66,89 242 333 262 690 127 700 48,61 0 0 0 0,00
7./48. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Közhatalmi bevételek 3 Működési bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 6 Felhalmozási bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi, irányítószervi támogatás 8 Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (III.+..+VI.+8.): VII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK VIII. Működési kiadások 9 Személyi juttatások 10 Munkaadót terhelő járulékok 11 Dologi kiadások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Egyéb működési célú kiadások a - Elvonások és befizetések b - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre c - Tartalékok 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 15 Központi irányítószervi támogatás 16 Korrekció IX. Felhalmozási kiadások 17 Beruházások 18 Felújítások 19 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.): X. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XI. XII. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: Összesen I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080) Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 18 214 22 306 13 198 59,17 18 214 22 306 13 198 59,17 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 18 214 22 306 13 198 59,17 18 214 22 306 13 198 59,17 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 18 214 22 306 13 198 59,17 18 214 22 306 13 198 59,17 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 248 800 249 175 176 069 70,66 248 800 249 175 176 069 70,66 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 248 800 249 175 176 069 70,66 248 800 249 175 176 069 70,66 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 267 014 271 481 189 267 69,72 267 014 271 481 189 267 69,72 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 267 014 271 170 188 309 69,44 248 529 249 697 177 904 71,25 18 485 21 473 10 405 48,46 0 0 0 0,00 164 289 167 431 119 643 71,46 150 003 150 725 111 296 73,84 14 286 16 706 8 347 49,96 0 0 0 0,00 47 602 48 630 35 313 72,62 43 403 43 863 33 255 75,82 4 199 4 767 2 058 43,17 0 0 0 0,00 55 123 55 035 33 279 60,47 55 123 55 035 33 279 60,47 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 74 74 100,00 0 74 74 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 74 74 100,00 0 74 74 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 311 311 100,00 0 311 311 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 311 311 100,00 0 311 311 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 267 014 271 481 188 620 69,48 248 529 250 008 178 215 71,28 18 485 21 473 10 405 48,46 0 0 0 0,00 267 014 271 481 188 620 69,48 248 529 250 008 178 215 71,28 18 485 21 473 10 405 48,46 0 0 0 0,00
8./48. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Közhatalmi bevételek 3 Működési bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 6 Felhalmozási bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi, irányítószervi támogatás 8 Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (III.+..+VI.+8.): VII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK VIII. Működési kiadások 9 Személyi juttatások 10 Munkaadót terhelő járulékok 11 Dologi kiadások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Egyéb működési célú kiadások a - Elvonások és befizetések b - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre c - Tartalékok 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 15 Központi irányítószervi támogatás 16 Korrekció IX. Felhalmozási kiadások 17 Beruházások 18 Felújítások 19 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.): X. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XI. XII. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: Összesen Kötelező feladatok II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:523091) Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 11 844 11 844 5 402 45,61 11 844 11 844 5 402 45,61 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 11 844 11 844 5 402 45,61 11 844 11 844 5 402 45,61 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 11 844 11 844 5 402 45,61 11 844 11 844 5 402 45,61 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 92 058 94 525 62 338 65,95 92 058 94 525 62 338 65,95 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 92 058 94 525 62 338 65,95 92 058 94 525 62 338 65,95 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 103 902 106 369 67 740 63,68 103 902 106 369 67 740 63,68 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 103 902 106 039 67 043 63,22 92 692 93 694 63 822 68,12 11 210 12 345 3 221 26,09 0 0 0 0,00 63 258 65 132 44 254 67,95 54 814 55 768 41 894 75,12 8 444 9 364 2 360 25,20 0 0 0 0,00 18 613 19 167 12 254 63,93 15 847 16 186 11 393 70,39 2 766 2 981 861 28,88 0 0 0 0,00 22 031 21 701 10 496 48,37 22 031 21 701 10 496 48,37 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 39 39 100,00 0 39 39 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 39 39 100,00 0 39 39 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 330 330 100,00 0 330 330 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 330 330 100,00 0 330 330 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 103 902 106 369 67 373 63,34 92 692 94 024 64 152 68,23 11 210 12 345 3 221 26,09 0 0 0 0,00 103 902 106 369 67 373 63,34 92 692 94 024 64 152 68,23 11 210 12 345 3 221 26,09 0 0 0 0,00
9./48. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Közhatalmi bevételek 3 Működési bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 6 Felhalmozási bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi, irányítószervi támogatás 8 Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (III.+..+VI.+8.): VII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK VIII. Működési kiadások 9 Személyi juttatások 10 Munkaadót terhelő járulékok 11 Dologi kiadások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Egyéb működési célú kiadások a - Elvonások és befizetések b - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre c - Tartalékok 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 15 Központi irányítószervi támogatás 16 Korrekció IX. Felhalmozási kiadások 17 Beruházások 18 Felújítások 19 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.): X. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XI. XII. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101) Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 19 575 22 995 11 922 51,85 19 575 22 995 11 922 51,85 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 19 575 22 995 11 922 51,85 19 575 22 995 11 922 51,85 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 19 575 22 995 11 922 51,85 19 575 22 995 11 922 51,85 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 199 697 199 575 135 116 67,70 199 697 199 575 135 116 67,70 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 199 697 199 575 135 116 67,70 199 697 199 575 135 116 67,70 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 219 272 222 570 147 038 66,06 219 272 222 570 147 038 66,06 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 219 272 222 358 145 595 65,48 205 626 206 691 138 999 67,25 13 646 15 667 6 596 42,10 0 0 0 0,00 123 651 125 739 88 238 70,18 112 655 113 152 83 210 73,54 10 996 12 587 5 028 39,95 0 0 0 0,00 35 769 36 487 25 763 70,61 33 119 33 407 24 195 72,42 2 650 3 080 1 568 50,91 0 0 0 0,00 59 852 60 030 31 492 52,46 59 852 60 030 31 492 52,46 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 102 102 100,00 0 102 102 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 102 102 100,00 0 102 102 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 212 212 100,00 0 212 212 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 212 212 100,00 0 212 212 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 219 272 222 570 145 807 65,51 205 626 206 903 139 211 67,28 13 646 15 667 6 596 42,10 0 0 0 0,00 219 272 222 570 145 807 65,51 205 626 206 903 139 211 67,28 13 646 15 667 6 596 42,10 0 0 0 0,00
10./48. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Közhatalmi bevételek 3 Működési bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 6 Felhalmozási bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi, irányítószervi támogatás 8 Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (III.+..+VI.+8.): VII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK VIII. Működési kiadások 9 Személyi juttatások 10 Munkaadót terhelő járulékok 11 Dologi kiadások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Egyéb működési célú kiadások a - Elvonások és befizetések b - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre c - Tartalékok 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 15 Központi irányítószervi támogatás 16 Korrekció IX. Felhalmozási kiadások 17 Beruházások 18 Felújítások 19 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.): X. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XI. XII. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013) Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 11 000 11 000 6 482 58,93 11 000 11 000 6 482 58,93 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 11 000 11 000 6 482 58,93 11 000 11 000 6 482 58,93 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 11 000 11 000 6 482 58,93 11 000 11 000 6 482 58,93 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 67 672 83 240 51 730 62,15 67 672 83 240 51 730 62,15 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 67 672 83 240 51 730 62,15 67 672 83 240 51 730 62,15 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 78 672 94 240 58 212 61,77 78 672 94 240 58 212 61,77 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 78 672 93 740 57 332 61,16 73 945 88 648 56 000 63,17 4 727 5 092 1 332 26,16 0 0 0 0,00 30 028 33 249 21 717 65,32 26 385 29 340 20 813 70,94 3 643 3 909 904 23,13 0 0 0 0,00 8 278 9 153 6 278 68,59 7 194 7 970 5 850 73,40 1 084 1 183 428 36,18 0 0 0 0,00 40 366 51 331 29 330 57,14 40 366 51 331 29 330 57,14 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 7 7 100,00 0 7 7 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 7 7 100,00 0 7 7 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 500 499 99,80 0 500 499 99,80 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 500 499 99,80 0 500 499 99,80 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 78 672 94 240 57 831 61,37 73 945 89 148 56 499 63,38 4 727 5 092 1 332 26,16 0 0 0 0,00 78 672 94 240 57 831 61,37 73 945 89 148 56 499 63,38 4 727 5 092 1 332 26,16 0 0 0 0,00
11./48. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Közhatalmi bevételek 3 Működési bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 6 Felhalmozási bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi, irányítószervi támogatás 8 Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (III.+..+VI.+8.): VII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK VIII. Működési kiadások 9 Személyi juttatások 10 Munkaadót terhelő járulékok 11 Dologi kiadások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Egyéb működési célú kiadások a - Elvonások és befizetések b - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre c - Tartalékok 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 15 Központi irányítószervi támogatás 16 Korrekció IX. Felhalmozási kiadások 17 Beruházások 18 Felújítások 19 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.): X. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XI. XII. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: SIK (PIR:801973) Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 58 173 64 472 47 677 73,95 58 173 64 472 47 677 73,95 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 58 173 64 472 47 677 73,95 58 173 64 472 47 677 73,95 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 58 173 64 472 47 677 73,95 58 173 64 472 47 677 73,95 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 355 442 354 464 224 008 63,20 355 442 354 464 224 008 63,20 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 355 442 354 464 224 008 63,20 355 442 354 464 224 008 63,20 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 413 615 418 936 271 685 64,85 413 615 418 936 271 685 64,85 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 413 615 418 822 270 958 64,70 375 184 375 424 259 864 69,22 38 431 43 398 11 094 25,56 0 0 0 0,00 133 326 137 022 96 979 70,78 103 431 102 786 88 092 85,70 29 895 34 236 8 887 25,96 0 0 0 0,00 36 485 37 624 26 926 71,57 27 949 28 462 24 719 86,85 8 536 9 162 2 207 24,09 0 0 0 0,00 243 804 244 038 146 915 60,20 243 804 244 038 146 915 60,20 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 138 138 100,00 0 138 138 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 138 138 100,00 0 138 138 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 114 114 100,00 0 114 114 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 114 114 100,00 0 114 114 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 413 615 418 936 271 072 64,70 375 184 375 538 259 978 69,23 38 431 43 398 11 094 25,56 0 0 0 0,00 413 615 418 936 271 072 64,70 375 184 375 538 259 978 69,23 38 431 43 398 11 094 25,56 0 0 0 0,00
12./48. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Közhatalmi bevételek 3 Működési bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 6 Felhalmozási bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi, irányítószervi támogatás 8 Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (III.+..+VI.+8.): VII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK VIII. Működési kiadások 9 Személyi juttatások 10 Munkaadót terhelő járulékok 11 Dologi kiadások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Egyéb működési célú kiadások a - Elvonások és befizetések b - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre c - Tartalékok 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 15 Központi irányítószervi támogatás 16 Korrekció IX. Felhalmozási kiadások 17 Beruházások 18 Felújítások 19 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.): X. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XI. XII. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: Összesen Kötelező feladatok Egészségügyi és Szoc.Int. (PIR:523068) Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 132 140 133 104 98 846 74,26 132 140 133 104 98 846 74,26 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 93 962 93 962 68 989 73,42 93 962 93 962 68 989 73,42 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 38 178 39 142 29 857 76,28 38 178 39 142 29 857 76,28 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 132 140 133 104 98 846 74,26 132 140 133 104 98 846 74,26 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 204 134 212 891 147 361 69,22 204 134 212 891 147 361 69,22 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 204 134 212 891 147 361 69,22 204 134 212 891 147 361 69,22 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 336 274 345 995 246 207 71,16 336 274 345 995 246 207 71,16 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 334 680 344 096 234 256 68,08 334 680 344 096 234 256 68,08 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 183 124 189 765 132 347 69,74 183 124 189 765 132 347 69,74 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 53 049 56 074 37 982 67,74 53 049 56 074 37 982 67,74 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 98 507 98 257 63 927 65,06 98 507 98 257 63 927 65,06 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 594 1 899 800 42,13 1 594 1 899 800 42,13 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 276 1 276 427 33,46 1 276 1 276 427 33,46 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 318 623 373 59,87 318 623 373 59,87 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 336 274 345 995 235 056 67,94 336 274 345 995 235 056 67,94 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 336 274 345 995 235 056 67,94 336 274 345 995 235 056 67,94 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00
13./48. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Közhatalmi bevételek 3 Működési bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 6 Felhalmozási bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi, irányítószervi támogatás 8 Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (III.+..+VI.+8.): VII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK VIII. Működési kiadások 9 Személyi juttatások 10 Munkaadót terhelő járulékok 11 Dologi kiadások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Egyéb működési célú kiadások a - Elvonások és befizetések b - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre c - Tartalékok 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 15 Központi irányítószervi támogatás 16 Korrekció IX. Felhalmozási kiadások 17 Beruházások 18 Felújítások 19 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.): X. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XI. XII. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: Összegzések Intézmények összesen Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 250 946 265 721 183 527 69,07 250 946 265 721 183 527 69,07 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 93 962 93 962 68 989 73,42 93 962 93 962 68 989 73,42 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 156 984 171 759 114 538 66,69 156 984 171 759 114 538 66,69 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 250 946 265 721 183 527 69,07 250 946 265 721 183 527 69,07 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 167 803 1 193 870 796 622 66,73 1 167 803 1 193 870 796 622 66,73 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 167 803 1 193 870 796 622 66,73 1 167 803 1 193 870 796 622 66,73 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 418 749 1 459 591 980 149 67,15 1 418 749 1 459 591 980 149 67,15 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 417 155 1 456 225 963 493 66,16 1 330 656 1 358 250 930 845 68,53 86 499 97 975 32 648 33,32 0 0 0 0,00 697 676 718 338 503 178 70,05 630 412 641 536 477 652 74,45 67 264 76 802 25 526 33,24 0 0 0 0,00 199 796 207 135 144 516 69,77 180 561 185 962 137 394 73,88 19 235 21 173 7 122 33,64 0 0 0 0,00 519 683 530 392 315 439 59,47 519 683 530 392 315 439 59,47 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 360 360 100,00 0 360 360 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 360 360 100,00 0 360 360 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 594 3 366 2 266 67,32 1 594 3 366 2 266 67,32 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 276 2 743 1 893 69,01 1 276 2 743 1 893 69,01 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 318 623 373 59,87 318 623 373 59,87 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 418 749 1 459 591 965 759 66,17 1 332 250 1 361 616 933 111 68,53 86 499 97 975 32 648 33,32 0 0 0 0,00 1 418 749 1 459 591 965 759 66,17 1 332 250 1 361 616 933 111 68,53 86 499 97 975 32 648 33,32 0 0 0 0,00
14./48. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Közhatalmi bevételek 3 Működési bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 6 Felhalmozási bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi, irányítószervi támogatás 8 Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (III.+..+VI.+8.): VII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK VIII. Működési kiadások 9 Személyi juttatások 10 Munkaadót terhelő járulékok 11 Dologi kiadások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Egyéb működési célú kiadások a - Elvonások és befizetések b - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre c - Tartalékok 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 15 Központi irányítószervi támogatás 16 Korrekció IX. Felhalmozási kiadások 17 Beruházások 18 Felújítások 19 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.): X. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XI. XII. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: Önkormányzat összesen Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 4 443 360 4 561 801 3 484 837 76,39 4 362 960 4 480 168 3 430 257 76,57 80 400 81 633 54 580 66,86 0 0 0 0,00 665 782 768 215 602 020 78,37 665 782 768 215 602 020 78,37 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 3 522 268 3 522 268 2 682 282 76,15 3 522 268 3 522 268 2 682 282 76,15 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 255 310 271 318 200 535 73,91 174 910 189 685 145 955 76,95 80 400 81 633 54 580 66,86 0 0 0 0,00 111 516 282 126 265 810 94,22 0 0 0 0,00 111 516 282 126 265 810 94,22 0 0 0 0,00 44 116 212 375 212 375 100,00 0 0 0 0,00 44 116 212 375 212 375 100,00 0 0 0 0,00 42 400 43 890 35 573 81,05 0 0 0 0,00 42 400 43 890 35 573 81,05 0 0 0 0,00 25 000 25 861 17 862 69,07 0 0 0 0,00 25 000 25 861 17 862 69,07 0 0 0 0,00 4 554 876 4 843 927 3 750 647 77,43 4 362 960 4 480 168 3 430 257 76,57 191 916 363 759 320 390 88,08 0 0 0 0,00 1 850 000 2 479 017 2 479 017 100,00 0 0 0 0,00 1 850 000 2 479 017 2 479 017 100,00 0 0 0 0,00 2 189 583 2 231 971 1 462 261 65,51 2 189 583 2 231 971 1 462 261 65,51 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00-2 189 583-2 231 971-1 462 261 65,51-2 189 583-2 231 971-1 462 261 65,51 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 850 000 2 479 017 2 479 017 100,00 0 0 0 0,00 1 850 000 2 479 017 2 479 017 100,00 0 0 0 0,00 6 404 876 7 322 944 6 229 664 85,07 4 362 960 4 480 168 3 430 257 76,57 2 041 916 2 842 776 2 799 407 98,47 0 0 0 0,00 5 166 326 5 756 954 2 589 390 44,98 3 205 069 3 543 773 2 041 423 57,61 1 961 257 2 213 181 547 967 24,76 0 0 0 0,00 1 336 861 1 416 953 1 018 118 71,85 1 161 634 1 210 950 913 531 75,44 175 227 206 003 104 587 50,77 0 0 0 0,00 390 403 409 069 291 387 71,23 366 603 383 331 284 265 74,16 23 800 25 738 7 122 27,67 0 0 0 0,00 1 690 426 1 807 418 964 947 53,39 1 214 979 1 290 171 761 801 59,05 475 447 517 247 203 146 39,27 0 0 0 0,00 172 610 207 172 74 937 36,17 44 610 79 172 55 613 70,24 128 000 128 000 19 324 15,10 0 0 0 0,00 1 576 026 1 900 223 223 882 11,78 417 243 564 030 10 094 1,79 1 158 783 1 336 193 213 788 16,00 0 0 0 0,00 0 8 580 8 394 97,83 0 8 580 8 394 97,83 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 246 900 273 374 215 488 78,83 10 000 2 644 1 700 64,30 236 900 270 730 213 788 78,97 0 0 0 0,00 1 329 126 1 618 269 0 0,00 407 243 552 806 0 0,00 921 883 1 065 463 0 0,00 0 0 0 0,00 0 16 119 16 119 100,00 0 16 119 16 119 100,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 2 189 583 2 231 971 1 462 261 65,51 2 189 583 2 231 971 1 462 261 65,51 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00-2 189 583-2 231 971-1 462 261 65,51-2 189 583-2 231 971-1 462 261 65,51 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 238 550 1 565 990 524 816 33,51 510 481 597 095 172 734 28,93 728 069 968 895 352 082 36,34 0 0 0 0,00 854 217 933 852 264 255 28,30 510 163 596 472 172 361 28,90 344 054 337 380 91 894 27,24 0 0 0 0,00 384 333 569 975 201 183 35,30 318 623 373 59,87 384 015 569 352 200 810 35,27 0 0 0 0,00 0 62 163 59 378 95,52 0 0 0 0,00 0 62 163 59 378 95,52 0 0 0 0,00 6 404 876 7 322 944 3 114 206 42,53 3 715 550 4 140 868 2 214 157 53,47 2 689 326 3 182 076 900 049 28,28 0 0 0 0,00 6 404 876 7 322 944 3 114 206 42,53 3 715 550 4 140 868 2 214 157 53,47 2 689 326 3 182 076 900 049 28,28 0 0 0 0,00
15./48.sz. oldal 5. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez 2015. évi állami támogatások adatok Ft-ban A 2015. évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím Előirányzat Teljesítés Teljesítés % I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /2.sz. melléklet/ II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 55 664 641 57 418 130 44 058 614 76,73 361 781 900 361 781 900 273 522 030 75,60 317 261 900 317 264 668 239 677 030 75,54 II.2. Óvodaműködtetési támogatás 44 520 000 44 520 560 33 845 000 76,02 III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 145 461 302 180 283 461 145 372 745 80,64 III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 0 34 822 159 34 822 156 100,00 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 42 435 445 42 435 445 32 250 933 76,00 III.4. A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 16 832 120 16 832 120 12 792 415 76,00 Gyermekétkeztetés támogatása 52 746 240 52 746 240 40 087 141 76,00 III.5. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 33 447 497 33 447 497 25 420 100 76,00 Mindösszesen: 562 907 843 599 483 491 462 953 389 77,23
16./48.sz. oldal 6.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei Összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Működési célú támogatások ÁH-n belülről 571 820 674 253 532 256 78,94 571 820 674 253 532 256 78,94 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 1 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása 55 665 57 418 44 059 76,73 55 665 57 418 44 059 76,73 0 0 0,00 0 0 0,00 2 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása 361 782 365 110 273 522 74,91 361 782 365 110 273 522 74,91 0 0 0,00 0 0 0,00 3 Települési önkorm. Szoc. és gyermekjóléti fel. támogatása 145 461 180 284 145 373 80,64 145 461 180 284 145 373 80,64 0 0 0,00 0 0 0,00 4 Települési önkorm. Kulturális feladatainak támogatása 8 912 8 912 6 773 76,00 8 912 8 912 6 773 76,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5 Működési célú központosított ok 0 16 980 16 980 100,00 0 16 980 16 980 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 7 577 7 577 100,00 0 7 577 7 577 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Önkormányzatok működési támogatásai 571 820 636 281 494 284 77,68 571 820 636 281 494 284 77,68 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 7 Elvonások és befizetések bevételei 8 Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 9 Műk.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről 10 Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 0 37 972 37 972 100,00 0 37 972 37 972 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 44 116 212 375 212 375 100,00 0 0 0 0,00 44 116 212 375 212 375 100,00 0 0 0 0,00 11 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 168 259 168 259 100,00 0 0 0,00 0 168 259 168 259 100,00 0 0 0,00 12 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 13 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről 14 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 44 116 44 116 44 116 100,00 0 0 0,00 44 116 44 116 44 116 100,00 0 0 0,00 Közhatalmi bevételek 3 521 818 3 521 818 2 682 078 76,16 3 521 818 3 521 818 2 682 078 76,16 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 15 Vagyoni tipusú adók 1 872 400 1 872 400 1 792 320 95,72 1 872 400 1 872 400 1 792 320 95,72 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Építményadó 1 281 100 1 281 100 1 227 904 95,85 1 281 100 1 281 100 1 227 904 95,85 0 0 0,00 0 0 0,00 - Telekadó 591 300 591 300 564 416 95,45 591 300 591 300 564 416 95,45 0 0 0,00 0 0 0,00 16 Helyi iparűzési adó 1 449 734 1 449 734 685 979 47,32 1 449 734 1 449 734 685 979 47,32 0 0 0,00 0 0 0,00 17 Iparúzési adó - pótlék, bírság 6 953 6 953 2 688 38,66 6 953 6 953 2 688 38,66 0 0,00 0 0 0,00 18 Gépjárműadók 172 800 172 800 183 278 106,06 172 800 172 800 183 278 106,06 0 0 0,00 0 0 0,00 19 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 7 731 7 731 5 272 68,19 7 731 7 731 5 272 68,19 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Talajterhelési díj 7 600 7 600 5 127 67,46 7 600 7 600 5 127 67,46 0 0 0,00 0 0 0,00 - Idegenforgalmi adó 131 131 145 110,69 131 131 145 110,69 0 0 0,00 0 0 0,00 - Egyéb 0 0 0,00 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 20 Egyéb közhatalmi bevételek 12 200 12 200 12 541 102,80 12 200 12 200 12 541 102,80 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 - Igazgatási szolgáltatási díjak 0 0 38 0,00 0 0 38 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 - Pótlékok, bírságok 12 200 12 200 12 503 102,48 12 200 12 200 12 503 102,48 0 0 0,00 0 0 0,00