Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanács ELNÖKE 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1/1288- /2010. Előkészítő: Horváth Zsolt ELŐTERJESZTÉS A Társulási Tanács 2010. február 04-i ülésére Tárgy: A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás 2010. évi költségvetése Tisztelt Társulási Tanács! Az államháztartásról szóló törvény előírja, hogy a költségvetés tervezetét a társulási elnök február 15-ig nyújtsa be a Társulási Tanácsnak, ennek a törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget jelen előterjesztéssel. A költségvetés elfogadásával együtt - mivel ezek a pénzügyi műveletek hatással vannak a költségvetésre - kérem a következő előterjesztés megvitatását. 1. A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás 2010. évi költségvetése. A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás 2010. évre számított költségvetés bevételi és kiadási főösszege 190.798 e Ft. A 2010. évi társulási tagdíj a 2009. január 1-jei lakosságszám alapján számítva, a tagdíj mértékének 2009. évhez képest változatlanul hagyása mellett (110 Ft/fő + 20.000 alapdíj) 3.046 e Ft. 2010. évre 100 e Ft kamatbevétellel számolunk. A 2010. évi normatív állami támogatás összege 115.844 e Ft. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium a Kistérségi Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteinek 2009. évi működésének támogatására megítélt összeg 25%-át utalta számlánkra. A fennmaradó összeg, 2.086.153 Ft elszámolást követően, 2010. évben kerül a Társulásnak átutalásra. A támogatás 100 %-os mértékben felhasználásra került 2009. évben Társulás 2008. évben pályázatot nyújtott be Mobil rendezvényhelyszín létrehozására. A pályázat megvalósulása 2010-ben várható. A Helyi Vidékfejlesztési Iroda valamint Kistérségi programiroda működéséhez - mint a HVI cím birtokosa társulás utólagos finanszírozású támogatás igényelésére jogosult. A támogatásra benyújtott és elfogadott költségeket a pénzügyi rendezéskor kell megjeleníteni
költségvetési bevételként és kiadásként. Támogatásra csak a kiadások nettó összege után vagyunk jogosultak, az ÁFA összegét valamint a nem támogatott kiadásokat továbbra is saját költségvetésünkből kell fedeznünk. Kiadásaink között szerepel a Balaton Fejlesztési Tanácsnak és a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácsnak fizetendő tagdíj, melyet előző évi szinten tervezünk. Társulás dologi kiadásaiban a kistérségi feladatokat ellátására vásárolt személygépkocsi cégautó adója (havi 7.000 Ft), kiküldetési költség, rendezvénysátor biztosítása 125 e Ft, banki költség valamint egyéb dologi kiadás szerepel. 2 A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás 2010. évi normatív támogatásának felhasználása. A 2010. évi támogatás igényléséhez benyújtottuk - az intézmények által szolgáltatott adatok alapján - kitöltött adatlapot. 2010. évben a benyújtott igénylés alapján 115.843.592 Ft normatív támogatással számolhatunk. A fenti támogatásból 2010. évben 60.484.480 Ft a társulás közoktatási feladatainak ellátására érkezik - mint létszámfüggő támogatás. Belső ellenőrzési feladatok ellátását 6.083.000 Ft biztosítja. Szociális feladatok ellátására várható támogatási összegek: családsegítési feladatra 6.874.272 Ft, házi segítségnyújtásra 1.600.000 Ft, idősek klubjára 450.000 Ft, fogyatékos és demens személyek nappali intézményére 1.350.000 Ft, gyermekjóléti feladatok támogatására 1.882.800 Ft. Mozgókönyvtári feladatok ellátására 18.000.000 Ft támogatás érkezik számlánkra. További 19.119.040 Ft a társulás feladatainak ellátására kapott támogatás. Az intézmények által megadott tanulólétszámokat figyelembe véve a felhasználásra vonatkozó javaslatom a következő: 53.675.480 Ft-ot az intézményfenntartó társulások számára közoktatási feladatok ellátására átadni, mely csökkentheti a fenntartó önkormányzatok hozzájárulását. Ez alapján Balatoncsicsó és térsége 15.853.876 Ft (Nivegy völgyi Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda költségeire: 3.100.865 Ft, Nivegy-völgyi Közös Fenntartású Nemzetiségi Általános Iskola költségeire: 12.753.011 Ft) Balatonfüred Város Önkormányzatának oktatási feladatok ellátására 20.544.148 Ft, melyből 5.321.972 Ft a Pécselyi tag óvoda költségeire. Zánka és térsége 17.277.456 Ft (Bozzai Pál Általános Iskola költségeire: 13.388.487 Ft, Napközi Otthonos Óvoda Zánka költségeire: 3.888.969 Ft). Az általános normatíva összegéből további 2.212 e Ft-ot biztosítunk a pécselyi tagintézmények működési kiadásaihoz, valamint 1.327e 1.327 e Ft-ot Balatatoncsicsó és térsége valamint Zánka és térsége oktatási nevelési feladatainak támogatására és 13.438 e Ft-ot Balatonfüred Város Önkormányzatának oktatási nevelési feladatok ellátására. Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására 6.809.000 Ft támogatás várható, melyet a feladatot ellátó Veszprém Megyei Önkormányzat részére utalunk át A 6.083.000 Ft a belső ellenőrzési feladat ellátását fedezi, ez kiváltja az érintett önkormányzatok fizetési kötelezettségét. Szociális feladatok illetve gyermekjóléti feladatok ellátására igényelt normatíva összegét a támogatott feladatokra használjuk fel, ennek megfelelően átadjuk a feladatot ellátó Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ költségeinek fedezetére. Mozgókönyvtári feladatok ellátására kapott normatíva összegének 40 %-át a feladatot ellátó Balatonfüred Város Önkormányzatának, 60 %-át pedig a feladathoz csatlakozó
önkormányzatoknak adja át a társulás a mozgókönyvtári feladatok ellátásához, az előző évi felosztási arányhoz hasonlóan. Az általános normatíva összegéből 814 e Ft társulásnál marad, általános feladatok ellátására. Tisztelt Társulási Tanács! Kérem, szíveskedjenek az előterjesztéseket megvitatni és a határozati javaslatokat elfogadni. Balatonfüred, 2010. január 27. Filep Miklós Elnök HATÁROZATI JAVASLAT../2010.(02.04.) sz. határozat A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás 2010. évi költségvetését 190.798 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja, az alábbiak szerint: Bevételek Megnevezés 2009 évi eredeti ei. 2009 évi várható e Ft 2010 évi eredeti ei. Működési bevételek 3 129 3 129 3 146 Társulási tagdíj 3 029 3 029 3 046 Kamatbevétel 100 100 100 Állami támogatás 150 495 143 929 115 844 Működésre átvett pénz 6 010 17 728 16 573 HVI támogatása 5 115 5 115 4 560 2008. évi működési támogatás 895 895 0 2009. évi működési támogatás 0 695 2086 Önk-tól átvett előző évi normatíva 0 673 0 2007. évi többlet normatíva 0 64 0
Balatonfüred Város Önkormányzatától átvett pénz pedagógiai szakszolgálati feladatra 0 9 927 9927 Önk-tól átvett pénz mobilszínpad pályázatának elkészítéséhez 0 359 0 Felhalmozásra átvett pénz 3 492 57 850 55 235 Rendezvényszínpad akadálymentesítési nyilatkozatra önk-tól átvett pénz 252 252 0 Önk-tól átvett pénz környezetvédelmi program felülvizsg-ra 571 0 0 Megyei önkorm. támogatása kerékpárút geod.munkáira 2 669 2 363 0 "A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése" (KDOP-2007-2.1.1/D) c. pályázathoz átvett pénz (mobilszínpad) 0 55 235 55 235 Pénzmaradvány ig.vét. 0 1 484 0 Bevétel összesen 163 126 224 120 190 798 Kiadások e Ft Megnevezés 2009 évi eredeti ei. 2009 évi várható 2010 évi eredeti ei. Felhalmozási kiadás 852 55516 55235 Rendezvényszínpad akadálymentesítési nyilatkozat 252 252 0 Környezetvédelmi program felülvizsgálata 600 0 0 Önk-tól körny.véd.progr.felülv.átvett pénz visszafiz. 0 29 0 Mobilszínpad 0 55 235 55235 Működésre átadott pénz 152 466 162 839 129 070 VMTT tagdíj 686 238 238 BFT tagdíj 265 275 275 Önk-nak átadott pénz HVI irodavezető foglalkoztatására 4 096 4 096 3 600 Normatíva átadott pénz 147 419 143 329 115 030 Pót normatíva átadása 0 2 128 0 Többlet normatíva átadása 0 64 0 Veszprém Megyi Önkorm-nak átadott pénz pedagógiai szakszolgálati feladatokra 0 9 927 9927 Balatonfüred Város Önkormányzatának átadott Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumi támogatás 0 2 782 0
Dologi és folyó kiadások 2 417 2 523 2 462 Dologi kiadások HVI 1 155 1 155 1 200 Dologi kiadások 1 262 1 368 1 262 Tartalék 5 235 3 242 4 031 Céltartalék 2 156 0 0 Kiadás összesen 163 126 224 120 190 798 Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás 2010. évi tagdíjbevétele 2009. január 1-i lakosságszám alapján Települések Alapdíj (Ft) Lakosságszám 2009. január 1. Tagdíj (110 Ft/fő) 1. sz. melléklet Alapdíj+tagdíj összesen (Ft) 1 Aszófő 20 000 432 47 520 67 520 2 Balatonakali 20 000 708 77 880 97 880 3 Balatoncsicsó 20 000 215 23 650 43 650 4 Balatonfüred 20 000 13 679 1 504 690 1 524 690 5 Balatonszepezd 20 000 437 48 070 68 070 6 Balatonszőlős 20 000 604 66 440 86 440 7 Balatonudvari 20 000 365 40 150 60 150 8 Csopak 20 000 1 979 217 690 237 690 9 Dörgicse 20 000 322 35 420 55 420 10 Lovas 20 000 458 50 380 70 380 11 Monoszló 20 000 135 14 850 34 850 12 Óbudavár 20 000 58 6 380 26 380 13 Örvényes 20 000 175 19 250 39 250 14 Paloznak 20 000 477 52 470 72 470 15 Pécsely 20 000 591 65 010 85 010 16 Szentantalfa 20 000 439 48 290 68 290 17 Szentjakabfa 20 000 111 12 210 32 210 18 Tagyon 20 000 98 10 780 30 780 19 Tihany 20 000 1 384 152 240 172 240 20 Vászoly 20 000 243 26 730 46 730 21 Zánka 20 000 959 105 490 125 490 összesen 420 000 23 869 2 625 590 3 045 590
2. sz. mellékélet A Társulás működési bevételei és kiadásai 2010. 1. Működési bevételek e Ft 2.Működési kiadások e Ft 1.1. Működési bevételek 3 046 2.1. Személyi juttatások 0 1.2. Helyi adók 0 2.2. Munkaadót terhelő járulékok 0 1.3. Átengedett központi adók 0 2.3. Dologi kiadások 2 462 1.4. Bírság, pótlék 0 2.4. ÁFA befizetés 0 2.5.Működési célú pénzeszköz 1.5. Önk.kv-i tám. 115 844 átadás államh.kivülre 513 1.6. Működési célra átvett pénzeszk.áh.kiv. 0 2.6. Támogatásértékű műk.kiad. 128 557 1.7. Támogatásértékű működési bevétel 16 573 2.7. Szociális juttatások 0 1.8. Forgatási célú értékpapir eladás 0 2.8. Forgatási célú értékpapír vás. 0 1.9. Kamatbevétel 100 2.9. Tartalék 4 031 1.10. Pénzmaradvány 0 Általános 4 031 Céltartalék 0 Összes működési bevétel 135 563 Összes működési kiadás: 135 563 Működési többlet: 0 A Társulás felhalmozási bevételei és kiadásai 2010. 1. Felhalmozási bevételek e Ft 2. Felhalmozási kiadások e Ft 1.1. Egyéb kv-i tám. 0 2.1. Beruházások 55 235 1.2. Céltámogatás 0 2.2. Felújítások 0 1.3. Címzett támogatás 0 2.3. ÁFA befizetés 0 1.4. Felhalm. célra átvett pénzeszk. áh.kiv. 0 2.4. Int.saját hatáskörű fejlesztések 0 1.5. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 55 235 2.5. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh.kivülre 0 1.6. Támogatás, kölcsön visszatér 0 2.6. Fejlesztési hitel törlesztése 0 1.7.Felhalmozás és tőkejell.bev. 0 2.7. Fejl.hitel kamata 0 1.8. Felhalmozási hitel 0 2.8. Befektetett pénzügyi eszk. 0 1.9. Pénzmaradvány 0 2.9. Tartósan adott kölcsönök 0 Összes felhalmozási bevétel: 55 235 Összes felhalmozási kiadás: 55 235 Felhalm.forráshiány: 0 Bevételek és kiadások mérlege 2010. BEVÉTELEK e Ft KIADÁSOK e Ft Működési bevételek 135 563 Működési kiadások 135 563 Felhalmozási bevételek 55 235 Felhalmozási kiadások 55 235 Összesen: 190 798 Összesen: 190 798
3. sz. melléklet A Társulás adósságállományának alakulása lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (e/ft-ban) Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány január 1-jén Hitel jellege éve éve 200.. 200.. 200.. 200.. után 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BELFÖLDI HITELÁLLOMÁNY Működési célú hitel 1. állomány + kamat 2. 3. Hitel összesen 4. 5. Kamat összesen Felhalmozási célú hitel 6. állomány+kamat 7. 8. 9. 10. Hitel összesen (7-..) 11. 12. 13. 14. Kamat összesen (11-..) 15. Összesen: (1+6) KÜLFÖLDI HITELÁLLOMÁNY Működési célú hitel 16. állomány + kamat 17. 18. Hitel összesen 19. 20. Kamat összesen Felhalmozási célú hitel 21. állomány+kamat 22. 23. 24. 25. Hitel összesen (7-..) 26. 27. 28. 29. Kamat összesen (11-..) 30. Összesen: (16+21) 31. Összesen: (15+30) 0
4. sz. melléklet Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (e/ft) Kötelezettség- Összesen 2009. 2010 évi Sorszám Kötelezettség jogcíme vállalás dec. 31-ig költségvetés 2013. 2011. 2012. 2013. (4+5+6+7+8+9) kifizetés terhére után éve fizetendő 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 Működési célú hitel-törlesztés 0 (tőke + kamat ) 0 2 0 Felhalmozási célú hiteltörlesztés 3 0 (tőke + kamat) 0 4 0 5 0 6 Fejlesztés feladatonként 0 55 235 0 0 0 0 0 7 Mobilszínpad 2009 55 235 0 0 0 0 0 8 0 9 Összesen: (1+3+6) 0 55 235 0 0 0 0 0
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2010 év 5. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel e/ft Kedvezmények összege e/ft 1. 2. 3. 4. 1. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj) 2. Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének máltányossági alapon történő elengedése 3. 4. Lakosság réeszére lakásérítéséhez, lakásfelőj-hoz nyújtott kölcsönök eleng-nek összege egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedése Összesen : 0 /2010.(02.04.) sz. határozat A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Társulás mozgókönyvtári feladatok ellátására kapott normatíva összegének 40 %-át a feladatot ellátó Balatonfüred Város Önkormányzatának, 60 %-át pedig a feladathoz csatlakozó önkormányzatoknak adja át mozgókönyvtári feladatok ellátásához. /2010.(02.04.) sz. határozat A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 2010. évi kistérségi normatíva felhasználásáról az alábbiak szerint dönt: Balatoncsicsó és térségének oktatási nevelési feladatok támogatására: 17.181.169 Ft Nivegy völgyi Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda költségeire: 3.764.511 Ft, Nivegy-völgyi Közös Fenntartású Nemzetiségi Általános Iskola költségeire: 13.416.658 Ft
Balatonfüred város önkormányzatának: Közoktatási feladatok ellátására: 36.194.528 Ft Ebből: 1. Iskolák nevelési feladataik ellátására 22.144.997 Ft 2. Óvodák oktatási nevelési feladataik ellátására 14.049.531 Ft Ebből - Pécselyi tagóvoda oktatási nevelési feladatainak ellátására 7.534.128 Ft Belső ellenőrzési feladatok ellátására: 6.083.000 Ft Szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására - családsegítés 6.874.272 Ft - fogyatékos és demens személyek nappali intézménye: 1.350.000 Ft - házi segítségnyújtás:1.600.000 Ft - idősek klubja: 450.000 Ft - gyermekjóléti feladatok ellátására: 1.882.800e Ft Mozgókönyvtári feladatokra: 7.200.000 Ft Zánka és térségének közoktatási feladatok támogatására: 18.604.749 Ft Ebből: Óvodai nevelésre, oktatásra: 4.552.615 Ft Iskolai nevelésre: 14.052.134 Ft Mozgókönyvtári feladatok ellátására mely a feladat ellátással kapcsolatban felmerült működési és fejlesztési kiadásokra fordítható. Aszófő Község Önkormányzatának: Balatonakali Község Önkormányzatána Balatoncsicsó Önkormányzatának Balatonudvari Község Önkormányzatának Csopak Község Önkormányzata Dörgicse Község Önkormányzatának Lovas Község Önkormányzatának Monoszló Község Önkormányzatának Óbudavár Község Önkormányzatának: Örvényes Község Önkormányzatának Paloznak Község Önkormányzatának Pécsely Község Önkormányzatának Szentantalfa Község Önkormányzatának Szentjakabfa Község Önkormányzatának Tagyon Község Önkormányzatának Tihany Község Önkormányzatának Vászoly Község Önkormányzatának Zánka Község Önkormányzatának Veszprém Megyei Önkormányzatnak a Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat által a Balatonfüredi kistérség tekintetében ellátott közoktatási szakszolgálati feladatok ellátására.6.809.000 Ft Társulásnál marad feladatai ellátására 814.074 Ft az általános normatívából. A támogatási összegek a társulás számlájára való megérkezést követően átutalásra kerülnek az Önkormányzatok számlájára.