... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én Hitel jellege éve éve 2007. 200 2009. 2009. után 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. Működési célú 2. 3. 4. 5. 6. Felhalmozási célú hitel áll. 7. 9. 10. 11. Összesen: (1+6) 0 0 0 0 "Japán" hitel összegéből visszafizetendő: Ebből: Berhida Papkeszi 20... Évben ezer Ft ezer Ft 20... Évben ezer Ft ezer Ft 20... Évben ezer Ft ezer Ft Fűtéskorszerűsítési hitel: Ingatlanvásárlási hitel: 20... Évben ezer Ft 20... Évben ezer Ft 20... Évben ezer Ft 20... Évben ezer Ft 20. Évben ezer Ft 20... Évben ezer ft Összes Hiteltörlesztés: 2007. Évben ezer Ft 200 Évben ezer Ft
2009. Évben ezer Ft
6/a.sz. melléklet évi költségvetéséről ezer Ft-ban Sor- 2005.évi 2006. évi szám Bevételi jogcím tény Eredeti Módosított Teljesítés előir. előir. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. I.Önkormányzat működési bevételei I/1. Intézményi működési bevételek 3. 4. I/2. Önkormányzat sajátos műk.bev. Illetékek 5. Helyi adók 6. Átengedett központi adók 7. Bírságok, egyéb bevételek 9. 10. II.Felhalmozási és tőkejell.bevételek Tárgyi eszk.,immateriális javak érték. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebev.-ei 11. Pénzügyi befektetések bevételei 12. III. Támogatások, kiegészítések 13. Normatív támogatások 14. Központosított előirányzatok 15. Kiegészítő támogatás 16. 17. 1 Működésképtelen önkorm. támogatása Normatív kötött felhaszn. támogatás Címzett támogatás 19. Céltámogatás 20. 21. Területi kiegyenlítést szolg.fejl.célú tám. Céljellegű decentralizált támogatás 22. Egyéb központi támogatás 23. 24. IV.Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen 25. - ebből társadalombiztosítási alapból átvett 26. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 27. - ebből társadalombiztosítási alapból átvett 2 V.Véglegesen átvett pénzeszközök 29. Működési célú pénzeszk.átvétel államh.kivülrőlről 30. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államh.kivülrőlről 31. VI.Tám.kölcs.visszatér.igénybev.,értékp.bev. 32. Működési célú kölcsön visszatér.értékp.bev. 33. Felhalm.célú kölcsön visszatér.értékp.bev. 34. Folyó bevételek összesen 35. Előző évi várható pénzmarad.igénybevétele 39. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 40. Költségvetési bevételek összesen 41. VII.Finanszírozási bevételek 42. Hitelek felvétele 43. Értékpapírok bevételei 44. Függő, átfutó, kiegyenlítő tételek 45. nyitó pénzkészlet 46. Bevételek összesen:
6/b. számú melléklete..évi költségvetéséről ezer Ft-ban Sorszám Kiadási jogcím 2005.évi 2006. évi tény Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1. 2. 3. 4. 5. 6. I. I. Folyó (működési) kiadások 2. Személyi juttatások 3. Munkaadót terhelő járulékok 4. Dologi kiadások 5. Egyéb folyó kiadások 6. 7. 9. Tám.értékű műk.célú pénze.átadás Államh.kívülre átadott műk.célú.pénze. Társadalom-és szoc.pol.juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása 10. 11. II.Felhalm. és tőke jell.kiadások Felújítás 12. Intézményi beruházási kiadások 13. 14. 15. Tám.értékű felh.célú pénze.átadás Államh.kívülre átadott felh.célú pénze. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. EU-s támogatásból megvalósuló 17. projekt kiadásai 1 Tartalékok 19. Általános tartalék 20. Céltartalék 21. Egyéb tartalék 22. IV. Hitelek kamatai 23. V. Egyéb kiadások 24. VI. Finanszírozási kiadások 25. Hitelek, kölcsönök kiadásai 26. Értékpapírok kiadásai 27. 2 VII.Függő, átfutó, kiegyenlítő tételek VIII. Záró pénzkészlet 29. Kiadások összesen:
Vagyonkimutatása 20. Év ESZKÖZÖK M É R L E G Sorszám 7.sz. melléklet eszközök állományi érték Tárgyév Ezer forintban! Változás 1 2 3 4 5 I. Immateriális javak összesen 01-1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) 02 - Ebből: - forgalom képes ingatlanok 03 - korlátozottan forgalomképes ingatlanok 04 - forgalomképtelen ingatlanok 05 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) 06-3. Járművek (1321., 1322-ből) 07-4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 08-5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.) %-a 09-6. Beruházásra adott előlegek (12, 131, 132, 14 159, 1599.) 10-7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 11 - Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) 12 - II. Tárgyi eszközök összesen (02+06 +12) 13-1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.) 14-2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.) 15-3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből) 16-4. Hosszú lejáratú bankbetétek (17) 17-5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 18-6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 19 - III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (14+ +19) 20-1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 21-2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 22-3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 16) 23-4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 24-5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 25 - IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (21+ +25) 26 - A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+13+20+26) 27-1. Anyagok (21., 241.) 28-2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 29-3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 30-4. Késztermékek (251., 261.) 31-5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 32-5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) 33 - I. Készletek összesen (28+..+33) 34-1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 35-2. Adósok (281., 2881.) 36-3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 27) 37-4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) 38 - Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből) - egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből) 39-40 - - támogatási program előlege (2871.) 41 - - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.) 42 - - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) 43 - II. Követelések összesen (35+..+38) 44-1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból) 45-2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) Előző év (nyitó) 46 - III. Értékpapírok összesen (45+46) 47-1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.) 48-2. Költségvetési bankszámlák (34.) 49-3. Elszámolási számlák (35.) 50-4. Idegen pénzeszközök számlái (36.) 51 - IV. Pénzeszközök összesen (48+..+51) 52 - V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 53 - B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (34+44+52+53) 54 - ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (27+54) 55 -
M É R L E G Berhida város Önkormányzatának Vagyonkimutatása 20. év FORRÁSOK Sorszám 7. Sz. melléklet források Tárgyév Ezer forintban! Változás állományi érték %-a 1 2 3 4 5 1. Induló tőke (411.) 56-2. Tőkeváltozások (412.) 57-3. Értékelési tartalék (417.) 58 - D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (56+57+58) 59-1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) 60-2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 61 - I. Költségvetési tartalékok összesen (60+61) 62-1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (64+65) 63 - ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 64 - - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) 65 - E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79) 66-1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) 67-2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) 68-3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) 69 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) 70-5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből) 71-6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 72 - I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (67+ +72) 73-1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) 74-2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.) 75-3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) 76-4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 44, 449., 4551.) 77 - Ebből: 78 - - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 79 - - helyi adó túlfizetés (4472.) 80 - - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) Előző év (nyitó) 81-82 - 83 - II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (74+..+77) 84 - III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 85 - F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (73+84+85) 86 - FORRÁSOK ÖSSZESEN (59+86) 87 -
sz. melléklet..évi költségvetéséről Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül Kedvezmények elérhető összege bevétel e/ft e/ft 1. 2. 3. 4. Iparűzési adó 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Összesen: - -
Berhida Város Önkormányzat PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 9.sz. melléklet Sorszám Megnevezés Összeg ( E Ft ) 1. 2. 3. 4. Bevételek ( + ) 5. Kiadások ( - ) 6. 7. Pénzkészlet 200 december 31-jén Ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Záró pénzkészlet 200 december 31-én Ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege