BEVÉTELEK terv mód.ei. tény Önkormányzat működési bevételei 3 266 453 3 699 815 3 894 808 Személyi juttatások 129 817 167 297 74 538 ebből Helyi adók 2 710 000 2 710 000 2 844 108 Működési támogatás államháztartáson belülről 222 709 266 836 218 992 Munkáltatót terhelő járulékok 28 969 37 503 18 220 Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 95 830 108 281 18 594 Dologi kiadások 1 887 197 2 051 678 1 742 227 ebből Önkormányzat 1 321 702 1 486 183 1 308 855 terv mód.ei. tény Siófoki iskolák 565 495 565 495 433 372 Átengedett központi adók 95 000 95 000 91 836 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 000 6 000 4 113 ebből SZJA 0 0 0 Gépjárműadó 95 000 95 000 91 673 Támogatások, kiegészítések 1 390 405 1 572 561 1 572 561 Egyéb működési célú kiadás 578 650 719 776 471 660 ebből normatív támogatás 724 378 716 494 502 001 ebből Szociálpolitikai ellátás 199 000 212 200 141 245 Kölcsön visszatérülése 0 0 0 Működési célú pe.átadás áh.on belülről 212 070 237 106 37 828 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE BESZÁMOLÓ Működési célú pe.átadás áh.on kívülről 167 580 270 470 292 587 5 070 397 5 742 493 5 796 791 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 2 630 633 2 982 254 2 310 758 Felhalmozási célú bevételek 871 191 877 800 102 439 Beruházási kiadások 974 732 1 695 635 1 177 735 Felhalmozási tám. államháztartáson belülről 589 738 929 863 300 753 Felhalm.i célú pénzeszk. átv. áh.-on kívülről 4 500 4 500 1 444 Felújítások 450 121 458 211 456 897 Kölcsön visszatérülése 6 000 6 000 5 463 Önkormányzat költségvetési támogatása 0 235 013 235 013 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK KIADÁSOK 1.számú melléklet 1 471 429 2 053 176 645 112 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 1 424 853 2 153 846 1 634 632 Pénzmaradvány 0 0 0 Működési célú tartalék 270 601 175 478 0 Rövid lejáratú hitel felvétele 0 0 600 000 Felhalmozási célú tartalék 0 0 0 BEVÉTELEK 6 541 826 7 795 669 7 041 903 KIADÁSOK 4 326 087 5 311 578 3 945 390 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ezerft-ban Felhalm. célú hiteltörl. adósságszolg. 334 263 567 619 547 986 Finanszírozási kiadás (intézmények) 1 881 476 1 916 472 1 665 901 Működési célú finanszírozási kiadások (rövid lejáratú hitelek) 633 445 6 541 826 7 795 669 7 041 903 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 6 541 826 7 795 669 6 792 722
SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI BESZÁMOLÓ 1/A. számú melléklet ezerft-ban Felhalmozási bev. Működési bev. terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény I. Önkormányzat 1./ Bírság és igazgatási szolgáltatási díj Igazgatási szolgáltatási díj 0 0 58 Környezetvédelmi bírság 0 1 000 75 Közigazgatási és helyszíni bírság 0 0 2 088 0 1 000 2 221 2./ Szolgáltatások ellenértéke Siófoki Hírek 7 000 7 000 5 455 Kártérítés és kártalanítás 2 000 2 000 1 158 Továbbszámlázott szolgáltatás 20 000 33 000 42 524 Perköltség 0 1 270 1 270 Egyéb bevétel 0 4 953 4 953 29 000 48 223 55 360 3./ Bérleti díj bevételek Balaton-parti Kft. 187 717 187 717 155 627 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 6 500 6 500 7 655 Lakások bérleti díja Balaton-parti 4 500 4 500 9 078 Közterület használat 14 000 14 000 19 798 Siófok kártya 2 000 2 000 1 593 Egyéb bérleti díj 23 000 23 000 27 268 Egyéb kisösszegű bevételek 10 000 10 180 8 134 Hulladékártalmatlanítási díj 2 000 2 000 0 Útalap bevétele 1 000 1 000 1 109 Víztorony bérleti díj (földszint) 10 000 10 000 1 925 Víztorony bérleti díj (felső szint) 2 000 2 000 2 000 Siófok Kézilabda Club Kft. munkacsarnok bérleti díja 0 285 000 285 000 Intézményi sajátos bevételek 99 203 99 203 115 648 Vak B. J. Ált. Isk. és Művészeti 26 235 26 235 31 859 Beszédes J. Ált. Isk. és Módszertani Kp. 25 825 25 825 42 300 Széchenyi I. Ált. Isk. 23 148 23 148 23 226 Perczel Mór Gimnázium 17 449 17 449 11 547 TISZK iskolák térítési díja 6 546 6 546 4 122 Kollégium 0 0 2 594 361 920 647 100 634 835 4./ Felhalmozási célú bevételek Üzemeltetésből származó bevétel DRV eszközhasználati díj 29 250 29 250 4 896 Hull.gazd.haszn.díj-áthúzódó Tab 14 500 14 500 0 43 750 43 750 4 896 5./ Egyéb felhalmozási bevétel Többcélú Kistérségi Társulás Siófok 6192 hrsz.beépítetlen ter. 0 6 359 6 359 0 6 359 6 359 6./ Értékesítés Vagyon értékesítés 752 000 752 000 18 600 752 000 752 000 18 600 7./ Osztalék- és hozambevétel Osztalék AVE ZÖLDFOK Zrt. 45 441 45 441 45 447 BAHART Zrt. 30 000 30 000 17 730 SIÓKOM Kft. üzletrészének értékesítése 0 250 250 75 441 75 691 63 427 Felhalmozási célú bevételek össz. 871 191 877 800 102 439 8./ Működési célú hozam- és kamatbevételek Forgalmi kamat 6 000 6 000 950 Lekötésből származó kamatbevétel 0 0 0 0 0 934 Egyéb kamatbevétel 0 0 9 157 0 0 201 0 0 9 157 6 000 6 000 2 085 9./ Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülés Kiszámlázott ÁFA 52 313 52 313 1 086 78 224 120 224 212 674 Visszaigényelt ÁFA 5 996 5 996 79 323 0 85 959 22 031 Fordított ÁFA 0 0 13 567 58 309 58 309 93 976 78 224 206 183 234 705 10./ Helyi adók Építményadó 1 180 000 1 180 000 1 214 854 Idegenforgalmi adó építmény után 0 0 6 844 tartózkodás alapján 270 000 270 000 290 572 Helyi iparűzési adó 1 260 000 1 260 000 1 331 836 Vállalkozók kommunális adója 0 0 2 2 710 000 2 710 000 2 844 108
Felhalmozási bev. Működési bev. terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény 11./ Átengedett központi adók SZJA 8 %-a 0 0 0 Jövedelemkülönbség mérséklése 0 0 0 Gépjárműadó 95 000 95 000 91 673 Termőföld bérbeadásásból származó bevétel 0 0 163 95 000 95 000 91 836 12./ Támogatások, kiegészítések Normatív támogatás 482 532 502 001 502 001 - ből Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 90 904 90 904 90 904 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 58 906 58 906 58 906 Óvodaped.ok, és az óvodaped.nevelő munkáját közv.seg.bértám. 258 880 278 349 278 349 Óvodaműködtetési támogatás 45 450 45 450 45 450 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 28 392 28 392 28 392 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 241 846 214 493 214 493 - ből Ingyenes és kedvezményes étkeztetés 128 316 114 138 114 138 Az idősek átm.és tartós, vmint a hajl.rész.re nyújt. tartós szoc. szakosított ell.i fel.-ok tám. 113 530 100 355 100 355 Központosított előirányzatok 0 1 657 1 657 343 550 492 079 492 079 - ből Üdülőhelyi feladatok támogatása 343 299 343 299 343 299 Lakott külterületek 251 251 251 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 0 1547 1 547 Lakossági közműfejlesztés 0 110 110 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 0 143 802 143 802 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás 0 624 624 2012. évi bérkompenzáció 0 4 103 4 103 Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcs.tám. 177 727 188 844 188 844 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 144 750 108 042 108 042 Egyéb működési célú központi támogatás 0 45 958 45 958 Bérkompenzáció 0 36 131 36 131 Természetbeni támogatás (Erzsébet-utalvány) 0 9 077 9 077 Itthon vagyok Magyarország szeretlek 0 750 750 Szerkezetátalakítási tartalék 0 21 144 21 144 Helyi közösségi közlekedés támogatása 0 3 692 3 692 MIK fenntart.önk.tulajdonban lévő int. támogatása 0 17 452 17 452 Adósságkonszolidáció 0 233 356 233 356 0 235 013 235 013 1 390 405 1 572 561 1 572 561 13./ Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Bírság, pótlék 20 000 20 000 22 085 Talajterhelési díj 3 000 3 000 5 433 23 000 23 000 27 518 14./ Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről Idegenforgalmi közfoglalkoztatás 54 674 54 674 0 Parlagfű mentesítési közfoglalkoztatás 21 358 21 358 0 Átmeneti időszakú közfoglalkoztatás 11 280 11 280 0 Hagyományos önkormányzati közfoglalkoztatás 14 902 14 902 18 298 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (6 fős) 978 978 1 402 8 órás 12 fős áthúzódó közfoglalkoztatás 0 0 827 10 fős közfoglalkoztatás 0 1 519 1 204 Iskolatej program finanszírozás 1 800 1 800 1 800 6 fős közfoglalkoztatás 0 1 060 933 43 fős alapkompetencia téli közfoglalkoztatás 0 3 685 7 174 8 fős átmeneti téli közfoglalkoztatás 0 686 1 285 7 fős alapkompetencia téli közfoglalkoztatás 0 0 1 020 Idegenforgalmi kiegészítő támogatás 44 555 44 555 44 555 Dél-Kelet Európai Transznacionális Program (SEERISK) 0 15 448 9 618 Segélyezés 0 0 0 Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés 0 0 9 264 Illegális hulladéklerakó felszám.támogatása 0 0 75 Tartásdíj megelőlegezés 0 0 980 Informatikai támogatás visszautalása 0 4 715 4 715 Környezetvédelmi Min.ternészetvédelmi terület támogatása 0 0 2 458 Déli tehermentesítő út és híd 77 500 77 500 57 778 Közvilágítás korszerűsítés (KEOP) 155 466 155 466 154 383 Hajléktalan szálló bővítés 100 000 100 000 1 556 Hull.gazd.haszn.díj-áthúzódó 2010-ről déli területek 143 621 143 621 0 Közösségi közlekedés fejlesztése a Balaton térségében DDOP-5.1.2/B-11-2012-0001 85 000 89 745 36 340 MBH projekt előkészítő szakaszának támogatása 17 009 17 009 17 009 MBH projekt megelőlegezett előkészítő ktg-einek megtérítése 11 142 11 142 10 054 Siófok Város Óv. és Bölcs. Pitypang tagóvodájának ép.energetikai korszerűsítése 0 23 745 0 Csodálatos Természet - Természettudományi labor fejlesztése a siófoki Perczel Mór Gimnáziumban TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0038 0 311 635 23 633 0 0 51 872 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Siófok Városában TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0779 0 0 2 428 589 738 929 863 300 753 149 547 176 660 159 908 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 589 738 929 863 300 753
Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási bev. Működési bev. terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A-11/1 14 879 14 879 6 195 14 879 14 879 6 195 Társulástól átvett pénzeszköz Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásra (orvosi ügyelet) 7 076 6 158 5 914 Többcélú Kistérségi Társulás Siófok 6192 hrsz.beépítetlen ter. 0 0 0 TKT megszűnése miatt pénzeszköz átvétel 0 7 183 7 183 2012. évi TKT normatív elszámolás 0 0 1 597 TKT települési h.járulás 2012. évi tagdíj 0 0 836 7 076 13 341 15 530 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Települési ÖK h.járulása házi orvosi ügyelethez (II.félév) 2 733 0 0 Siójut Község hozzájárulása a közös hivatal működéséhez 5 369 5 369 5 369 Siójut Község hozzájárulása 1 800 1 800 1 802 Balatonvilágos hozzájárulása a közös hivatal működéséhez 21 313 24 398 25 572 Települési hozzájárulás étkeztetéshez 19 992 19 992 518 Tagiskolák műk.ktg. önk.tól átvett 2012. évi elsz. N.berény 0 2 654 2 675 SIOK megszűnés miatt pénzeszköz átvétel 0 3 050 0 Települési ÖK h.járulása házi orvosi ügyelethez (I.félév) 0 668 668 Vidéki önk.ok pénzeszk.átadása működési kiadásokhoz SIOK megszűnés miatt 0 4 025 755 51 207 61 956 37 359 15./ Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Viziközmű társulat 1 000 1 000 307 Kiliti Viziközmű társulat 2 500 2 500 0 Római Katolikus Egyház 1 000 1 000 1 000 Horthy emlékmű felújításának támogatása 0 0 137 Környezetvédelmi alap 1 000 0 0 Termofok Kft.-től pénzeszközátvétel (kezesség vállalás alapján) 94 830 94 830 0 Europe Direct Információs Iroda támogatása 0 373 373 Siófoki Bányász SE 0 13 078 18 078 Zöldterületi alap (háztartás befizetései) 0 0 143 4 500 4 500 1 444 95 830 108 281 18 594 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáon kívülről 4 500 4 500 1 444 16./ Kölcsönök visszatérülése Lakástámogatás törlesztő részlet 4 000 4 000 4 079 Munkáltatói támogatás részlet 2 000 2 000 1 384 6 000 6 000 5 463 0 0 0 Kölcsön igénybevétele, visszatér. 6 000 6 000 5 463 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE 1 529 738 2 111 485 739 088 5 012 088 5 684 184 5 702 815 PÉNZMARADVÁNY 0 0 0 Különböző egyéb finanszírozási bev.(rövid lejáratú hitel felv.) 0 0 600 000 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE 1 529 738 2 111 485 739 088 5 012 088 5 684 184 6 302 815 Önkormányzat működés 2 630 633 2 982 254 2 944 203 Támogatások 1 881 476 1 916 472 1 665 901 Felújítás 450 121 458 211 456 897 Fejlesztés 974 732 1 695 635 1 177 735 Adósságszolgálat 334 263 567 619 547 986 Tartalék 249 351 175 478 0 Céltartalék: fejlesztésre 0 0 0 működésre 21 250 0 0 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA 1 759 116 2 721 465 2 182 618 4 782 710 5 074 204 4 610 104
1/B. számú melléklet SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEVÉTELEI BESZÁMOLÓ ezerft-ban terv mód.ei. tény I. Önkormányzat 1./ Bírság és igazgatási szolgáltatási díj Igazgatási szolgáltatási díj 0 0 58 Környezetvédelmi bírság 0 1 000 75 Közigazgatási és helyszíni bírság 0 0 2 088 0 1 000 2 221 2./ Szolgáltatások ellenértéke Siófoki Hírek 7 000 7 000 5 455 Kártérítés és kártalanítás 2 000 2 000 1 158 Továbbszámlázott szolgáltatás 20 000 33 000 42 524 Perköltség 0 1 270 1 270 29 000 48 223 55 360 3./ Bérleti díj bevételek Balaton-parti Kft. 187 717 187 717 155 627 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek 6 500 6 500 7 655 Lakások bérleti díja Balaton-parti 4 500 4 500 9 078 Közterület használat 14 000 14 000 19 798 Siófok kártya 2 000 2 000 1 593 Egyéb bérleti díj 23 000 23 000 27 268 Egyéb kisösszegű bevételek 10 000 10 180 8 134 Hulladékártalmatlanítási díj 2 000 2 000 0 Útalap bevétele 1 000 1 000 1 109 Víztorony bérleti díj (földszint) 10 000 10 000 1 925 Víztorony bérleti díj (felső szint) 2 000 2 000 2 000 Siófok Kézilabda Club Kft. munkacsarnok bérleti díja 0 285 000 285 000 Intézményi sajátos bevételek 99 203 99 203 115 648 Vak B. J. Ált. Isk. és Művészeti 26 235 26 235 31 859 Beszédes J. Ált. Isk. és Módszertani Kp. 25 825 25 825 42 300 Széchenyi I. Ált. Isk. 23 148 23 148 23 226 Perczel Mór Gimnázium 17 449 17 449 11 547 TISZK iskolák térítési díja 6 546 6 546 4 122 Kollégium 0 0 2 594 361 920 647 100 634 835 4./ Üzemeltetésből származó bevétel DRV eszközhasználati díj 29 250 29 250 4 896 Hull.gazd.haszn.díj-áthúzódó Tab 14 500 14 500 0 43 750 43 750 4 896 5./ Egyéb felhalmozási bevétel Többcélú Kistérségi Társulás Siófok 6192 hrsz.beépítetlen ter. 0 6 359 6 359 0 6 359 6 359 6./ Értékesítés Vagyon értékesítés 752 000 752 000 18 600 752 000 752 000 18 600 7./ Osztalék- és hozambevétel Osztalék AVE ZÖLDFOK Zrt. 45 441 45 441 45 447 BAHART Zrt. 30 000 30 000 17 730 75 441 75 691 63 427 8./ Működési célú hozam- és kamatbevételek Forgalmi kamat 6 000 6 000 950 Lekötésből származó kamatbevétel 0 0 934 Egyéb kamatbevétel 0 0 9 358 6 000 6 000 11 242 9./ Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülés Kiszámlázott ÁFA 130 537 172 537 213 760 Visszaigényelt ÁFA 5 996 91 955 101 354 Fordított ÁFA 0 0 13 567 136 533 264 492 328 681 10./ Helyi adók Építményadó 1 180 000 1 180 000 1 214 854 Idegenforgalmi adó építmény után 0 0 6 844 tartózkodás alapján 270 000 270 000 290 572 Helyi iparűzési adó 1 260 000 1 260 000 1 331 836 Vállalkozók kommunális adója 0 0 2 2 710 000 2 710 000 2 844 108
terv mód.ei. tény 11./ Átengedett központi adók SZJA 8 %-a 0 0 0 Jövedelemkülönbség mérséklése 0 0 0 Gépjárműadó 95 000 95 000 91 673 Termőföld bérbeadásásból származó bevétel 0 0 163 95 000 95 000 91 836 12./ Támogatások, kiegészítések Normatív támogatás 482 532 502 001 502 001 - ből Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 90 904 90 904 90 904 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 58 906 58 906 58 906 Óvodaped.ok, és az óvodaped.nevelő munkáját közv.seg.bértám. 258 880 278 349 278 349 Óvodaműködtetési támogatás 45 450 45 450 45 450 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 28 392 28 392 28 392 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 241 846 214 493 214 493 - ből Ingyenes és kedvezményes étkeztetés 128 316 114 138 114 138 Az idősek átm.és tartós, vmint a hajl.rész.re nyújt. tartós szoc. szakosított ell.i fel.-ok tám. 113 530 100 355 100 355 Központosított előirányzatok 343 550 493 736 493 736 - ből Üdülőhelyi feladatok támogatása 343 299 343 299 343 299 Lakott külterületek 251 251 251 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 0 1 547 1 547 Lakossági közműfejlesztés 0 110 110 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 0 143 802 143 802 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás 0 624 624 2012. évi bérkompenzáció 0 4 103 4 103 Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcs.tám. 177 727 188 844 188 844 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 144 750 108 042 108 042 Egyéb működési célú központi támogatás 0 45 958 45 958 Bérkompenzáció 0 36 131 36 131 Természetbeni támogatás (Erzsébet-utalvány) 0 9 077 9 077 Itthon vagyok Magyarország szeretlek 0 750 750 Szerkezetátalakítási tartalék 0 21 144 21 144 Helyi közösségi közlekedés támogatása 0 3 692 3 692 MIK fenntart.önk.tulajdonban lévő int. támogatása 0 17 452 17 452 Adósságkonszolidáció 0 233 356 233 356 1 390 405 1 807 574 1 807 574 13./ Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Bírság, pótlék 20 000 20 000 22 085 Talajterhelési díj 3 000 3 000 5 433 23 000 23 000 27 518 14./ Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről Idegenforgalmi közfoglalkoztatás 54 674 54 674 0 Parlagfű mentesítési közfoglalkoztatás 21 358 21 358 0 Átmeneti időszakú közfoglalkoztatás 11 280 11 280 0 Hagyományos önkormányzati közfoglalkoztatás 14 902 14 902 18 298 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (6 fős) 978 978 1 402 8 órás 12 fős áthúzódó közfoglalkoztatás 0 0 827 10 fős közfoglalkoztatás 0 1 519 1 204 Iskolatej program finanszírozás 1 800 1 800 1 800 6 fős közfoglalkoztatás 0 1 060 933 43 fős alapkompetencia téli közfoglalkoztatás 0 3 685 7 174 8 fős átmeneti téli közfoglalkoztatás 0 686 1 285 Idegenforgalmi kiegészítő támogatás 44 555 44 555 44 555 Dél-Kelet Európai Transznacionális Program (SEERISK) SEE/C/002/2.2/X 0 15 448 9 618 Segélyezés 0 0 0 Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatérülés 0 0 9 264 Illegális hulladéklerakó felszám.támogatása 0 0 75 Tartásdíj megelőlegezés 0 0 980 Informatikai támogatás visszautalása 0 4 715 4 715 Környezetvédelmi Min.ternészetvédelmi terület támogatása 0 0 2 458 Déli tehermentesítő út és híd 77 500 77 500 57 778 Közvilágítás korszerűsítés (KEOP) 155 466 155 466 154 383 Hajléktalan szálló bővítés 100 000 100 000 1 556 Hull.gazd.haszn.díj-áthúzódó 2010-ről déli területek 143 621 143 621 0 Közösségi közlekedés fejlesztése a Balaton térségében DDOP-5.1.2/B-11-2012-0001 85 000 89 745 36 340 MBH projekt előkészítő szakaszának támogatása 17 009 17 009 17 009 MBH projekt megelőlegezett előkészítő ktg-einek megtérítése 11 142 11 142 10 054 Siófok Város Óv. és Bölcs. Pitypang tagóvodájának ép.energetikai korszerűsítése 0 23 745 0 Csodálatos Természet - Természettudományi labor fejlesztése a siófoki Perczel Mór Gimnáziumban TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0038 0 311 635 75 505 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Siófok Városában TÁMOP-6. 0 0 2 428 739 285 1 106 523 460 661 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A-11/1 14 879 14 879 6 195 14 879 14 879 6 195
terv mód.ei. tény Társulástól átvett pénzeszköz Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásra (orvosi ügyelet) 7 076 6 158 5 914 Többcélú Kistérségi Társulás Siófok 6192 hrsz.beépítetlen ter. 0 0 0 TKT megszűnése miatt pénzeszköz átvétel 0 7 183 7 183 2012. évi TKT normatív elszámolás 0 0 1 597 TKT települési h.járulás 2012. évi tagdíj 0 0 836 7 076 13 341 15 530 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Települési ÖK h.járulása házi orvosi ügyelethez (II.félév) 2 733 0 0 Siójut Község hozzájárulása a közös hivatal működéséhez 5 369 5 369 5 369 Siójut Község hozzájárulása 1 800 1 800 1 802 Balatonvilágos hozzájárulása a közös hivatal működéséhez 21 313 24 398 25 572 Települési hozzájárulás étkeztetéshez 19 992 19 992 518 Tagiskolák műk.ktg. önk.tól átvett 2012. évi elsz. N.berény 0 2 654 2 675 SIOK megszűnés miatt pénzeszköz átvétel 0 3 050 0 Települési ÖK h.járulása házi orvosi ügyelethez (I.félév) 0 668 668 Vidéki önk.ok pénzeszk.átadása működési kiadásokhoz SIOK megszűnés miatt 0 4 025 755 51 207 61 956 37 359 15./ Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Viziközmű társulat 1 000 1 000 307 Kiliti Viziközmű társulat 2 500 2 500 0 Római Katolikus Egyház 1 000 1 000 1 000 Horthy emlékmű felújításának támogatása 0 0 137 Környezetvédelmi alap 1 000 0 0 Termofok Kft.-től pénzeszközátvétel (kezesség vállalás alapján) 94 830 94 830 0 Europe Direct Információs Iroda támogatása 0 373 373 Siófoki Bányász SE 0 13 078 18 078 Zöldterületi alap (háztartás befizetései) 0 0 143 100 330 112 781 20 038 16./ Kölcsönök visszatérülése Lakástámogatás törlesztő részlet 4 000 4 000 4 079 Munkáltatói támogatás részlet 2 000 2 000 1 384 6 000 6 000 5 463 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE 6 541 826 7 795 669 6 441 903 PÉNZMARADVÁNY 0 0 0 Különböző egyéb finanszírozási bev.(rövid lejáratú hitel felv.) 0 0 600 000 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE 6 541 826 7 795 669 7 041 903 Önkormányzat működés 2 630 633 2 982 254 2 944 203 Támogatások 1 881 476 1 916 472 1 665 901 Felújítás 450 121 458 211 456 897 Fejlesztés 974 732 1 695 635 1 177 735 Adósságszolgálat 334 263 567 619 547 986 Tartalék 249 351 175 478 0 Céltartalék: fejlesztésre 0 0 0 működésre 21 250 0 0 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA 6 541 826 7 795 669 6 792 722
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI BESZÁMOLÓ 2.számú melléklet ezerft-ban 1. Városüzemeltetés terv mód.ei. tény 2/A melléklet szerint 916 768 929 325 759 363 2. Közművelődés 2/B melléklet szerint 14 000 14 000 10 849 Fürdő Egylet 26 500 26 500 19 011 Siófoki Bányász SE támogatás 15 000 38 078 38 078 Balatoni Vasas SE támogatás 0 6 000 6 000 3. Szociálpolitikai feladatok Máltai Szeretetszolgálat 5 000 5 000 5 000 Szent Ferenc Szegénygond. Nővérek 1 500 1 500 1 500 Méhnyakrák elleni védőoltás 3 414 4 470 5 769 Mammográfiai szűrés 300 300 0 4. Egyéb feladatok Közbeszerzés lebonyolítására megbízás + ellenőrzés 18 000 18 180 16 340 Ingatlankezelés és ingatlan gazdálkodás 32 000 40 000 43 405 Siófoki Hírek 51 490 51 490 30 913 Sajtó PR 100 000 108 000 107 489 Reprezentációs költségek 19 177 19 177 16 610 Nemzetközi kapcsolatok 17 800 9 800 6 184 Kistérségi feladatok - Siófok hozzájárulás 4 395 4 240 4 240 Biztosítás 9 500 9 500 9 423 Bankköltség 20 000 20 000 20 216 Likvid hitel kamatköltség 48 000 26 594 20 976 ÁFA befizetés 130 537 172 537 244 942 Bizottsági alapok 2 000 2 000 1 822 Polgármesteri alap 3 000 3 000 1 524 Iskolatej 1 800 1 800 1 716 Bűnmegelőzési feladatok 4 000 4 000 0 Siófok kártya 1 000 1 000 1 224 Fehér Gyűrű 3 000 3 000 3 000 Bírósági és közjegyzői eljárásokkal kapcs.kiad. 1 500 1 500 616 Kártérítés 2 000 2 000 0 Viziközmű adósságbeszedés jutaléka (Balaton-parti Kft.-nek) 2 000 2 000 1 181 Segély 201 800 215 000 142 912 Kórház kölcsön visszafizetése 200 000 200 000 0 KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A-11/1 14 836 17 401 11 518 Továbbszámlázott szolgáltatás 20 000 33 000 43 457 Bérleti díj (Termofokos irodaház) 11 200 11 200 12 953 Főépítészi feladatok költségei 3 000 3 000 3 810
Balatoni Szövetség és Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj 1 775 1 775 1 761 Dél-Kelet Európai Transznacionális Program (SEERISK) SEE/C/002/2.2/X 3 658 16 041 16 196 Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai 6 300 6 300 6 080 Termofok Kft.-nek pénzeszközátadás (kezesség vállalás alapján) 94 830 94 830 94 830 2012. évi Balatoni Közbiztonsági Díj pénzalapjának támogatása 20 20 20 Intézmények gazdasági átvilágítása 4 978 4 978 4 978 Képviselő-testület tagjainak tiszteletdíja 26 664 26 664 25 652 Siotour PR támogatás 11 250 22 500 22 500 Europe Direct Információs Iroda 1 200 1 200 1 200 Üzletviteli tanácsadás EKOP pályázathoz 1 588 1 588 1 588 IPR pályázat maradvány átadás Ádándnak 355 355 355 Települési ÖK-oknak étkeztetési h.jár. 1 000 1 000 0 Polgármesteri Hivatal átalakítása 400 800 716 IPR pályázat maradvány Klebelsberg Kp-nak 0 891 891 SIOK megszűnése miatti kiadások 0 26 607 27 324 Jelzőrendszeres támogatás visszafizetése 0 0 34 Önkormányzati ingatlanok karbantartása 0 4 442 2 490 Ügyvédi munkadíj 0 669 669 Csodálatos Természet - Természettudományi labor fejlesztése a siófoki Perczel Mór Gimnáziumban TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0038 0 138 486 14 971 Tagiskolák műk.ktg. tám. 2012. évi elsz. (Ádánd) 0 8 735 8 735 Tagiskolák műk.ktg. tám. 2012. évi elsz. (B.endréd)) 0 2 679 2 679 Tagiskolák műk.ktg. tám. 2012. évi elsz. (B.világos) 0 3 915 3 915 TKT alszámláról történő átadások 0 4 801 4 801 TKT normatív elszámolás 0 1 048 2 638 Rendszeres gyerekvéd. tám. visszafizetése 0 0 81 Cégautóadó 0 3 300 3 300 Kötvény árfolyamvesztesége 0 0 706 Egyéb dologi kiadások 0 3 008 3 743 Itthon vagy - Magyarország szeretlek 0 750 750 SIÓKOM tagi kölcsön 0 10 000 10 000 Helyi közlekedés támogatása 0 3 692 3 692 Irodai névtáblák pótlása, cseréje 0 1 133 1 133 Nívódíj pályázat nevezési díj 0 248 248 Siófok h.jár orvosi ügyelethez (II. félév) 0 4 190 4 190 Thanhoffer villa berendezése 0 6 892 7 835 Park.hely megváltás visszafizetése (Balaton-Coop Zrt.) 0 450 450 Dél-Balatoni Szennyvíztársulás működési ktg h.jár 0 243 243 Petőfi stny kamera üzemelés 0 0 1 964 Egészségre nevelő TÁMOP pályázat 0 0 1 961 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 633 445 MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN 2 058 535 2 410 156 2 510 831 Támogatás Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje 682 324 727 792 689 643 Támogatás KIKK 147 945 150 582 96 417 Támogatás BRTKK 85 021 88 426 67 400 Támogatás Gondozási Központ 278 941 281 890 213 754 Támogatás Polgármesteri Hivatal 687 245 121 713 121 713 Támogatás Közös Önkormányzati Hivatal 0 546 069 476 974 FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN 1 881 476 1 916 472 1 665 901 Vak B. J. Ált. Isk. és Művészeti 139 254 139 254 117 939 Beszédes J. Ált. Isk. és Módszertani Kp. 164 787 164 787 126 785 Széchenyi I.Ált. Isk. 159 519 159 519 127 328 SIÓFOKI ÁLT. ISKOLÁK ÖSSZESEN 463 560 463 560 372 052 Perczel Mór Gimnázium 86 751 86 751 39 452 Kollégium étkezési kiadásai 0 0 12 326 TISZK intézmények étkeztetési kiadása 21 787 21 787 9 542 SIÓFOKI ISKOLÁK ÖSSZESEN 572 098 572 098 433 372 MINDÖSSZESEN 4 512 109 4 898 726 4 610 104
2/A. számú melléklet VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK KIADÁSAI BESZÁMOLÓ ezerft-ban Szakfeladat megnevezése terv mód.ei. tény Zöldterületek, parkok fenntartása 196 300 205 800 198 919 Közutak, hidak, járdák, parkolók 122 760 122 768 97 188 Építés és településfejlesztés 5 740 5 240 2 947 Tószabályozás 1 500 1 500 698 Közvilágítás 131 896 131 896 122 337 Egyéb városi feladatok 29 990 36 589 29 754 Természetvédelmi és Sóstói magasparti területek fenntartása 21 770 20 770 11 449 Állategészségügyi és mg-i feladat 14 840 12 340 13 632 Vízrendezés, belvízelvezetés 33 260 33 260 19 654 Köztisztasági feladatok 214 700 210 700 207 473 Temetőfenntartás 4 380 3 880 3 096 Környezetvédelmi vizsgálatok 2 300 2 300 2 099 Siófoki Üdülők Egyesülete 2 000 0 0 összesen 781 436 787 043 709 246 Közmunka, közcélú,- érdekű,- hasznú munka 135 332 142 282 50 117 Fenntartási költségek összesen 916 768 929 325 759 363
2/B. számú melléklet KÖZOKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SPORT TÁMOGATÁS BESZÁMOLÓ ezerft-ban terv mód.ei. tény I. Pályázati Alapok 1. Közoktatási pályázati alapok - Ösztöndíj Alap 8 000 8 000 5 793 - Közoktatási Alap 500 500 0 2. Közművelődési pályázati alap 500 1 150 1 206 3. Örmény Baráti Egyesület 500 500 0 4. Amatőrsport pályázati alap 2 500 1 850 1 850 Pályázati Alapok összesen 12 000 12 000 8 849 II. Rendezvények 1. Rendezvény támogatás 2 000 2 000 2 000 Rendezvények összesen 2 000 2 000 2 000 Mindösszesen 14 000 14 000 10 849
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI BESZÁMOLÓ 2/C számú melléklet ezerft-ban 2013 2013 2 013 2013 2013 2 013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény 1. Városüzemeltetés 2/A melléklet szerint 94 970 101 093 29 730 12 821 13 648 4 139 808 977 814 584 724 782 0 0 108 0 0 604 916 768 929 325 759 363 2. Közművelődés 2/B melléklet szerint 2 080 2 080 1 680 20 20 0 400 400 0 6 000 6 000 4 113 5 500 5 500 5 056 14 000 14 000 10 849 Fürdő Egylet 26 500 26 500 19 011 26 500 26 500 19 011 Siófoki Bányász SE támogatás 15 000 38 078 38 078 15 000 38 078 38 078 Balatoni Vasas SE támogatás 0 6 000 6 000 0 6 000 6 000 3. Szociálpolitikai feladatok Máltai Szeretetszolgálat 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Szent Ferenc Szegénygond. Nővérek 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Méhnyakrák elleni védőoltás 3 414 4 470 5 769 3 414 4 470 5 769 Mammográfiai szűrés 300 300 0 300 300 0 4. Egyéb feladatok Közbeszerzés lebonyolítására megbízás + ellenőrzés 18 000 18 180 16 340 18 000 18 180 16 340 Ingatlankezelés és ingatlan gazdálkodás 0 0 18 0 0 6 32 000 40 000 43 381 32 000 40 000 43 405 Siófoki Hírek 394 394 493 106 106 123 50 990 50 990 30 297 51 490 51 490 30 913 Sajtó PR 1 000 1 000 0 270 270 0 98 730 57 880 27 239 0 48 850 80 250 100 000 108 000 107 489 Reprezentációs költségek 4 064 4 064 3 195 15 113 15 113 13 415 19 177 19 177 16 610 Nemzetközi kapcsolatok 0 0 20 3 200 3 200 582 14 600 6 600 5 432 0 0 150 17 800 9 800 6 184 Kistérségi feladatok - Siófok hozzájárulás 4 395 4 240 4 240 4 395 4 240 4 240 Biztosítás 9 500 9 500 9 423 9 500 9 500 9 423 Bankköltség 20 000 20 000 20 216 20 000 20 000 20 216 Likvid hitel kamatköltség 48 000 26 594 20 976 48 000 26 594 20 976 ÁFA befizetés 130 537 172 537 244 942 130 537 172 537 244 942 Bizottsági alapok 2 000 2 000 1 822 2 000 2 000 1 822 Polgármesteri alap 0 0 250 0 0 50 3 000 3 000 1 224 3 000 3 000 1 524 Iskolatej 1 800 1 800 1 716 1 800 1 800 1 716 Bűnmegelőzési feladatok 4 000 4 000 0 4 000 4 000 0 Siófok kártya 1 000 1 000 1 224 1 000 1 000 1 224 Fehér Gyűrű 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Bírósági és közjegyzői eljárásokkal kapcs.kiad. 1 500 1 500 616 1 500 1 500 616 Kártérítés 1 000 1 000 0 270 270 0 730 730 0 2 000 2 000 0 Viziközmű adósságbeszedés jutaléka (Balaton-parti Kft.-nek) 2 000 2 000 1 181 2 000 2 000 1 181 Segély 2 800 2 800 1 667 199 000 212 200 141 245 201 800 215 000 142 912 Kórház kölcsön visszafizetése 200 000 200 000 0 200 000 200 000 0 KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A-11/1 Személyi juttatás Munkált.terhelő járulékok Dologi kiadás Ellátottak juttatása Szociálpolitikai ellátás Egyéb működési célú kiadás Működési célú pénzeszköz átadás áh.-on belülre Műk. célú pénzeszk.átadás, finanszírozási célú pü-i műveletek 4 157 4 157 3 189 1 167 1 167 775 9 512 12 077 7 554 14 836 17 401 11 518 Továbbszámlázott szolgáltatás 20 000 33 000 43 457 20 000 33 000 43 457 Kiadások összesen
Személyi juttatás Munkált.terhelő járulékok Dologi kiadás Ellátottak juttatása Szociálpolitikai ellátás Egyéb működési célú kiadás Működési célú pénzeszköz átadás áh.-on belülre Műk. célú pénzeszk.átadás, finanszírozási célú pü-i műveletek Kiadások összesen 2013 2013 2 013 2013 2013 2 013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény terv mód.ei. tény Bérleti díj (Termofokos irodaház) 11 200 11 200 12 953 11 200 11 200 12 953 Főépítészi feladatok költségei 3 000 3 000 3 810 3 000 3 000 3 810 Balatoni Szövetség és Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj Dél-Kelet Európai Transznacionális Program (SEERISK) SEE/C/002/2.2/X 1 775 1 775 1 761 1 775 1 775 1 761 3 658 16 041 16 196 3 658 16 041 16 196 Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai 6 300 6 300 6 080 6 300 6 300 6 080 Termofok Kft.-nek pénzeszközátadás (kezesség vállalás alapján) 94 830 94 830 94 830 94 830 94 830 94 830 2012. évi Balatoni Közbiztonsági Díj pénzalapjának támogatása 20 0 0 0 20 20 20 20 20 Intézmények gazdasági átvilágítása 4 978 4 978 4 978 4 978 4 978 4 978 Képviselő-testület tagjainak tiszteletdíja 20 995 20 995 20 482 5 669 5 669 5 170 26 664 26 664 25 652 Siotour PR támogatás 11 250 22 500 22 500 11 250 22 500 22 500 Europe Direct Információs Iroda 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 Üzletviteli tanácsadás EKOP pályázathoz 1 588 1 588 1 588 1 588 1 588 1 588 IPR pályázat maradvány átadás Ádándnak 355 355 355 355 355 355 Települési ÖK-oknak étkeztetési h.jár. 1 000 1 000 0 1 000 1 000 0 Polgármesteri Hivatal átalakítása 400 800 716 400 800 716 IPR pályázat maradvány Klebelsberg Kp-nak 0 891 891 0 891 891 SIOK megszűnése miatti kiadások 0 10 935 10 935 0 2 193 2 193 0 13 479 14 196 0 26 607 27 324 Jelzőrendszeres támogatás visszafizetése 0 0 4 0 0 30 0 0 34 Önkormányzati ingatlanok karbantartása 0 4 442 2 490 0 4 442 2 490 Ügyvédi munkadíj 0 669 669 0 669 669 Csodálatos Természet - Természettudományi labor fejlesztése a siófoki Perczel Mór Gimnáziumban TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0038 0 20 422 7 991 0 5 514 2 037 0 112 550 4 943 0 138 486 14 971 Tagiskolák műk.ktg. tám. 2012. évi elsz. (Ádánd) 0 8 735 8 735 0 8 735 8 735 Tagiskolák műk.ktg. tám. 2012. évi elsz. (B.endréd)) 0 2 679 2 679 0 2 679 2 679 Tagiskolák műk.ktg. tám. 2012. évi elsz. (B.világos) 0 3 915 3 915 0 3 915 3 915 TKT alszámláról történő átadások 0 4 801 4 801 0 4 801 4 801 TKT normatív elszámolás 0 1 048 1 034 0 0 1 604 0 1 048 2 638 TKT elszámolás 0 1 334 26 0 1 334 26 Rendszeres gyerekvéd. tám. visszafizetése 0 0 81 0 0 81 Cégautóadó 0 3 300 3 300 0 3 300 3 300 Kötvény árfolyamvesztesége 0 0 706 0 0 706 Egyéb dologi kiadások 0 3 008 3 743 0 3 008 3 743 Itthon vagy - Magyarország szeretlek 0 750 750 0 750 750 SIÓKOM tagi kölcsön 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 Helyi közlekedés támogatása 0 3 692 3 692 0 3 692 3 692 Irodai névtáblák pótlása, cseréje 0 1 133 1 133 0 1 133 1 133 Nívódíj pályázat nevezési díj 0 248 248 0 248 248 Siófok h.jár orvosi ügyelethez (II. félév) 0 4 190 4 190 0 4 190 4 190 Thanhoffer villa berendezése 0 6 892 7 835 0 6 892 7 835 Park.hely megváltás visszafizetése (Balaton-Coop Zrt.) 0 450 450 0 450 450 Dél-Balatoni Szennyvíztársulás működési ktg h.jár 0 243 243 0 243 243 Petőfi stny kamera üzemelés 0 0 1 964 0 0 1 964 Egészségre nevelő TÁMOP pályázat 0 0 1 961 0 0 1 961 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 633 445 0 0 633 445 MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN 124 596 162 076 74 538 27 587 36 121 18 220 1 321 702 1 486 183 1 308 855 6 000 6 000 4 113 199 000 212 200 141 245 212 070 237 106 37 828 167 580 270 470 926 032 2 058 535 2 410 156 2 510 831 Támogatás Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje 682 324 727 792 689 643 682 324 727 792 689 643 Támogatás KIKK 147 945 150 582 96 417 147 945 150 582 96 417 Támogatás BRTKK 85 021 88 426 67 400 85 021 88 426 67 400 Támogatás Gondozási Központ 278 941 281 890 213 754 278 941 281 890 213 754 Támogatás Polgármesteri Hivatal 687 245 121 713 121 713 687 245 121 713 121 713 Támogatás Közös Önkormányzati Hivatal 0 546 069 476 974 0 546 069 476 974 FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 881 476 1 916 472 1 665 901 0 0 0 1 881 476 1 916 472 1 665 901 Vak B. J. Ált. Isk. és Művészeti 139 254 139 254 117 939 139 254 139 254 117 939 Beszédes J. Ált. Isk. és Módszertani Kp. 164 787 164 787 126 785 164 787 164 787 126 785 Széchenyi I.Ált. Isk. 159 519 159 519 127 328 159 519 159 519 127 328 SIÓFOKI ÁLT. ISKOLÁK ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 463 560 463 560 372 052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 463 560 463 560 372 052 Perczel Mór Gimnázium 5 221 5 221 0 1 382 1 382 0 80 148 80 148 39 452 86 751 86 751 39 452 Kollégium étkezési kiadásai 0 0 12 326 0 0 12 326 TISZK intézmények étkeztetési kiadása 21 787 21 787 9 542 21 787 21 787 9 542 SIÓFOKI ISKOLÁK ÖSSZESEN 5 221 5 221 0 1 382 1 382 0 565 495 565 495 433 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 572 098 572 098 433 372 MINDÖSSZESEN 129 817 167 297 74 538 28 969 37 503 18 220 1 887 197 2 051 678 1 742 227 6 000 6 000 4 113 199 000 212 200 141 245 2 093 546 2 153 578 1 703 729 167 580 270 470 926 032 4 512 109 4 898 726 4 610 104
FEJLESZTÉS Önkormányzat fejlesztési feladatai BESZÁMOLÓ terv mód.ei. 3. számú melléklet ezerft-ban tény I. Áthúzódó beruházások 1. Panel felújítás 50 000 35 168 28 288 2. Fonyódi erdőfelújítás 2 000 2 000 1 345 3. Ofotért épület bontása 3 500 3 039 3 039 4. Ad Astra szobor helyreállítása 6 900 5 840 5 300 5. Karácsonyi díszkivilágítás beszerzés 596 596 596 6. Optikai kábel kiépítése 0 804 804 7. Összesen 62 996 47 447 39 372 II. Áthúzódó pályázott beruházások 1. Siófoki új tehermentesítő út létesítése KÖZOP-3.5.0.-09-11-2011-0012 76 230 76 230 56 528 2. Déli tehermentesítő egyéb költségei (szimulációs vizsgálat, könyvvizsgálói díj) 2 500 2 500 1 180 3. Tulajdonviszonyok rendezése a déli tehermentesítőnél (telekvásárlás, bérleti szerződés) 15 000 15 000 12 350 4. Déli tehermentesítő tervezési díj (eng. terv + kiviteli terv) 13 000 13 000 12 627 5. Közvilágítás korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2010-0358 202 000 200 231 194 158 6. Közvilágítás egyéb költségek (műszaki ellenőr, könyvvizsgálat, nyilvánosság, szakhatóság) 10 000 6 536 5 538 7. Hajléktalan szálló bővítés 100 000 100 000 2 898 8. Hajléktalan szálló bővítés (egyéb költségek) 20 000 1 860 896 9. KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A-11/1 43 120 77 10. Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése DDOP-2.1.3/C-12 önerő 8 400 8 400 8 324 11. Térfigyelő kamerák a Fő téren és a hivatal környékén (BM pályázat) 19 000 18 116 18 116 12. Összesen 466 173 441 993 312 692 III. Pályázott beruházások 1. Közösségi közlekedés fejlesztése a Balaton térségében DDOP-5.1.2/B-11-2012-0001 110 000 99 717 53 444 2. MBH projekt előkészítő szakasza 25 413 25 413 25 413 3. Siófok Város Óv. és Bölcs. Pitypang tagóvodájának ép.energetikai korszerűsítése 0 29 681 0 4. Csodálatos Természet - Természettudományi labor fejlesztése a siófoki Perczel Mór Gimnáziumban TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0038 0 173 149 50 424 5. Környezet-tudatos Balatoni Települések hullagazd.-i rendszerének közös fejlesztése KEOP-1.1.1/C/13-2013-0033 0 24 563 0 Összesen 135 413 352 523 129 281 IV. Egyéb beruházások 1. Informatika 2 000 5 790 7 927 2. Kisajátítások, kártalanítási összegek 1 000 1 000 0 3. Fő tér 5. sz. alatti lakások fűtésleválasztása 3 000 3 000 2 967 4. Város térfigyelő kameráinak összehangolása 6 000 7 985 7 901 5. Parkolóautomaták beszerzése 50 000 50 000 33 153 6. SIOK játszóeszközök javítása, beszerzése 10 000 10 000 0 7. Közrend program 15 000 15 000 0 8. Autóbuszvásárlás 90 000 90 000 89 000 Tartaléktők emelés Balaton-parti Kft. 0 89 000 89 000 Buszvásárlás közbeszerzási eljárási díjai 0 1 000 0 9. Siófok, Felszabadulás u. 53. sz. alatti bérlakás bérleti szerződések megszüntetése 4 400 4 400 4 308 10. Kazáncsere a Kiliti iskola könyvtárában 1 000 759 759 11. Orvosi rendelők átalakítása 200 200 199 12. Közterület Felügyelet új számítógép program 2 540 0 0 13. Minta lakótelep játszótér rekonstrukció és bővítés 8 500 8 500 1 635 14. Lakossági közműfejlesztés 0 110 110 15. SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Kft. törzstőke 0 500 500 16. Dél-Kelet Európai Transznacionális Program (SEERISK) SEE/C/002/2.2/X 0 220 220 17. Állatvédő Alapítvány kerítés építés 0 2 000 1 999 18. Településrendezési terv 0 635 635 19. Siófok 6192 hrsz. beépítetlen terület 0 10 000 10 000 20. Galérius Fürdő 0 89 89 21. Pillangó Óvoda 0 16 16 22. Kossuth L. u. 11. épület bontása 0 5 5 23. Beszédes J. Általános Iskola villamoshálózat 0 203 203 24. Irodabútor ügyfélszolgálat 0 451 451 25. Wifi kiépítése a Fő téren 0 2 039 2 039 26. BFC Siófok Kft. TAO pályázat önerő 0 9 104 0 27. Siófok Kézilabda Club Kft. TAO pályázat önerő 0 30 000 30 000 28. Hangár épületén riasztórendszer telepítése 0 893 893 29. Légfüggöny 0 672 672
terv mód.ei. tény 30. Kerékpárút fejlesztés 0 5 460 495 31. Vak Bottyán János Általános Iskola energiahatékonyságának javítása önerő 0 48 261 12 32. Siófok Kézilabda Club Kft. kézilabda munkacsarnok 0 361 950 361 950 33. Porta bútorzat 0 546 546 34. Jókai park kamera rendszer 0 725 725 35. Városháza épületében étkező kialakítása 0 189 0 36. BAHART részvény vásárlás (Révfülöp) 0 53 115 53 115 37. Micimackó óvoda épületének részbeni hőszigetelése 0 1 060 1 059 38. Borítékoló gép + szoftver 0 7 400 0 39. e-kata program 0 1 524 0 40. Sportpálya kapu felújítás /Küszhegyi u. - Koch R. u./ 0 0 243 41. AVE Zöldfok Zrt. Törzstőke különbözet 0 0 3 42. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Siófok városában 0 0 393 Összesen 193 640 733 801 614 222 V. Útépítések/Járdaépítések 1. Meggyfa utca déli részén keleti oldalon járda építése 3 400 7 147 7 146 2. Május 1. utca keleti oldalon a Gesztenye u. - Cseresznye u. között járda 3 700 5 149 5 047 3. Csopak u. kátyútalanítása, felületi zárása 4 300 1 293 749 4. Ringló u. kátyútalanítása, csapadékvíz elvezetése, felületi zárása 4 600 4 095 787 5. Bolyai J. u. járdaépítése 4 500 2 825 2 825 6. Somogyi utca rekonstrukciója - vízelvezetés, járda, aszfaltburkolat 17 500 22 372 22 372 7. Trianon emlékműhöz vezető lépcső és járda építése 2 500 2 146 2 146 8. Asztalos u. keleti oldalán járda építés (Boglárka u. - Templom u.) 3 000 3 934 3 934 9. Dózsa Gy. u. járda nyugati oldal térkövezése a Bajcsy Zs. u.-tól délre 9 800 9 250 9 250 10. Bányász u. járda térkövezése (egyik oldal) 7 200 6 079 0 11. Fő utca járda felújítása Széchenyi utca és az Oulu park közötti szakaszon - két oldali 12 000 13 923 0 12. Kossuth L. u. - Fő u. közötti gyalogos köz térburkolása 1 500 1 740 1 740 13. Park Center - Bezedédj u. közötti betonlapos járda újrarakása (Attila utcában) 2 500 1 990 1 990 14. Honvéd u. nyugati oldal térburkolatos járda 14 200 13 076 0 15. Összesen 90 700 95 019 57 986 VI. Vízépítések 1. Bajcsy Zs. u. Kele és Sió u. közötti szakaszon árok tisztítása, szintbe helyezése 2 500 2 500 2 540 2. Összesen 2 500 2 500 2 540 VII. Hídépítések 1. 2. Összesen 0 0 0 VIII. Parkoló építések 1. 2. Összesen 0 0 0 IX. Tervezési feladatok 1. Közvilágítás korszerűsítés tervezés 10 160 9 744 9 607 2. Töreki buszforduló tervezése 1 500 443 443 3. Marosi út - Somlay út engedély hosszabítás 2 500 2 240 2 084 4. Jubileum tér - Galamb köz kerékpár útterv 1 750 1 750 1 634 5. Aranypart futópálya tervezése 0 775 775 Összesen 15 910 14 952 14 543 X. Egyéb fejlesztés 1. 2. Összesen 0 0 0 XI. Parkok és zöldfelületek 1. 2. Összesen 0 0 0 XII. Közvilágítás 1. Újhelyi temető előtt közvilágítás biztosítása 2 db kandelláber 1 400 1 400 2 200 2. Ringló utcában közvilágítás 6 000 6 000 4 899 Összesen 7 400 7 400 7 099 FEJLESZTÉS ÖSSZESEN ( I-XII. összesen): 974 732 1 695 635 1 177 735
terv mód.ei. tény FELÚJÍTÁS XIII. Áthúzódó felújítások 1. Balaton-parti Kft. tartaléktőke emelés 390 000 390 000 390 000 2. Thanhoffer villa felújítása - műszaki ellenőri tevékenység 6 000 13 678 13 678 3. Batthyány u. 1. fűtéskorszerűsítése 0 1 426 1 426 Összesen 396 000 405 104 405 104 XIV. Intézményi felújítások 1. Összesen 0 0 0 XV. Egyéb felújítási feladatok 1. Evangélikus Egyház támogatása (templom felújítás) 3 000 0 0 2. MAZSIHISZ (zsinagóga felújítás) 1 021 1 021 1 021 3. Rendészeti iroda fejlesztése 300 300 334 4. Bahart Zrt.-nek átadott pénzeszköz a viziturizmus fejlesztése érdekében 835 1 552 1 552 5. Bahart Zrt.-nek átadott pénzeszköz a kikötő mólófej felújítására 9 165 9 165 9 165 6. Kerti pavilonok felújítása a Millenium parkban (zenepavilon pergolág) 5 000 901 750 7. Széchenyi és Tanácsház u. sarkán lévő Széchenyi park felújítása 800 800 0 8. Jázmin u. és köz csapadékvíz elvezetés út és járda felújítás 14 500 11 122 11 122 9. Mártírok útja vasúttól északra kétoldali járdafelújítás 19 500 20 276 19 874 10. Pöttyös Óvoda épületében kazánház gépészeti felújítása 0 2 470 2 475 11. Siófoki Kosársuli Egyesület támogatása (parketta felújítás) 0 3 500 3 500 12. Ady E. u. járda részleges felújítása díszburkolattal 0 2 000 2 000 Összesen 54 121 53 107 51 793 FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (XIII-XV. összesen) 450 121 458 211 456 897 FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: 1 424 853 2 153 846 1 634 632 Hitel: tőke 76 758 320 000 319 939 kamat 24 431 24 431 21 416 kötvény 109 350 109 350 99 318 kötvény kamat 123 724 113 838 107 313 Adósságszolgálat összesen 334 263 567 619 547 986 - ből dologi kiadás (kamat) 148 155 138 269 128 729
Tartalék Kezdeti I. Állami támogatás (lakott külterület) 251 SIÓKOM Hullgazd.Kft. törzstőke 500 Közösségi közlekedés fejlesztése a Balaton térségében 15 028 Siófok Város Óv. és Bölcs. Pitypang tagóvodájának ép.energetikai korszerűsítése 5 936 Dél-Kelet Európai Transznacionális Program (SEERISK) SEE/C/002/2.2/X 2 845 4. számú melléklet Kezdeti +.- +.- 249 100 Fejlesztési KIKK pályázat projektmenedzseri feladatok 2 642 összesen 0 Batthyány u. 1. fűtéskorszerűsítése 1 426 Működési Optikai kábel kiépítése 804 Siófoki Bányász SE támogatás 10 000 Állatvédő Alapítvány kerítés építés 2 000 Siotour PR támogatás 11 250 Településrendezési terv 635 III. Siófoki Bányász SE támogatás 5 000 IPR pályázat maradvány Klebelsberg Kp-nak 891 IV. Siotour PR támogatás 11 250 Siófoki Kosársuli Egyesület támogatása 3 500 Támogatás visszapótlás (Siófoki Bányász SE) 5 000 KÖH megalakulása miatti finanszírozáscsökkenés 33 578 Siófoki Bányász SE támogatás 10 000 II. Bérkompenzáció 18 014 Önkormányzat működésének támogatása 11 117 III. Közgép Áfa árf.különbözet miatti perköltség 601 +2 fő létszámnövekedés a Közös Hivatalnál 2 578 +3 fő létszámnövekedés a KIKK-nél 69 +2 fő létszámnövekedés a Gondozási Központban 3 314-4 fő létszámcsökkenés a városi óvodában és bölcsődében 1 983 Balatoni Vasas SE támogatása 1 000 Europe Direct Információs Iroda támogatása 119 Tagiskolák műk.ktg.tám.2012.évi elsz. visszafizetés 15 329 Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 2 654 Céltartalék Siófok 6192 hrsz. beépítetlen terület vételára (Siófok) 3 641 IV. Normatív pótigény (ingyenes és kedv. étkeztetés) 38 148 Normatíva lemondás (idősek tartós szoc.ellátás) 13 175 Szerkezetátalakítási tartalék 17 452 SIÓKOM Kft. tagi kölcsön 10 000 BFC Siófok Kft. TAO pályázat önerő 9 104 összesen 0 rendszerének közös fejlesztése KEOP-1.1.1/C/13-2013-0033 24 563 Kistérség SIÓKOM Nonprofit Kft. Üzletrésze 250 Siófok Kézilabda Club Kft. TAO pályázat önerő 10 000 Bérkompenzáció 18 014 Orvosi ügyelet (I. félév) 918
Tartalék Kezdeti B.világos és B.szabadi h.járulás orvosi ügyelethez 668 II. félévi települési h.jár orvosi ügyelethez 97 Kistérségi feladatok - Siófoki h.járulás 155 Europe Direct Információs Iroda támogatása 254 Kerékpárút fejlesztés 5 460 Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása 158 Informatikai támogatás visszautalása 4 715 Nívódíj pályázat 248 Bahart Zrt.-nek átadott pénzeszköz a viziturizmus fejlesztése érdekében 717 Intézmények karbantartása 1 926 Céltartalék 4. számú melléklet Kezdeti +.- +.- V. Óvodaped.ok átlagbérének és közterheinek pótlása 6 675 Siófok Kézilabda Club Kft. TAO pályázat önerő 20 000 Vak B.J.Ált.Isk.energiahatékonyságának javítása önerő 48 261 Kistérség Balaton-Coop Zrt. parkolóhelymegváltás visszafizetés 450 SIOK megszűnése miatti kiadások 7 825 BAHART részvény vásárlás (Révfülöp) 53 115 Dél-Balatoni Szennyvíztársulás működési ktg h.jár (2012- ) 243 VI. Normatív lemondás (ingyenes és kedv. étkeztetés) 52 326 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 143 802 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás 624 Természetbeni támogatás (Erzsébet-utalvány) 9 077 Bérkompenzáció 2 491 Segélyezés 49 908 összesen 0 552 926 377 448 Alakulása 175 478 Alakulása 0
5. számú melléklet SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖBB ÉVRE KIHATÓ KÖTELEZETTSÉGEI Ezer forintban! Sorszám Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalás éve Összes vállalt kötelezettség 2012. -ig teljesített 2013. évi teljesítés Adósságkonszolidáció 2013 Adósságkonszolidáció 2014 Kötelezettségek a következő években 2014. 2015. 2016. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=(7+ +12) 2016. után Még fennálló kötelezettség 1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 2.... 3. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) 4 841 525 1 490 042 314 428 2 332 726 1 629 134 1 629 134 4. CIB Kiliti szennyvízre 2006 207 853 58 076 12 227 4 498 133 052 133 052 kamata 39 218 1 445 5. CIB útépítésre 2006 329 830 92 158 9 701 227 971 kamata 71 647 894 6. ERSTE útépítésre 2006,2007 200 000 47 222 13 889 138 889 138 889 kamata 41 949 1 091 7. VOLKSBANK 2007,2008,2009 348 493 92 089 8 176 157 305 90 923 90 923 kamata 38 665 3 287 8. ERSTE infrastruktúra fejlesztése 2009,2010 750 000 65 218 43 478 641 304 641 304 kamata 45 378 12 904 9. Viziközműtől átvállalt 2010 5 349 5 349 kamata 376 10. Kötvény "Siófok Jövőjéért" I. 2009 677 000 88 144 18 004 570 852 kamata 102 993 11 368 11. Kötvény "Siófok Jövőjéért" I. 2010 2 323 000 243 915 82 019 1 372 100 624 966 624 966 kamata 457 645 95 945 12. Beruházás feladatonként 651 548 218 624 307 924 125 000 125 000 13. Hajléktalan szálló bővítés 2012 103 688 4 894 3 794 95 000 95 000 14. Közösségi közlekedés fejlesztése a Balaton térségében DDOP-5.1.2/B-11-2012-0001 2012 89 404 5 960 53 444 30 000 30 000 15. Közvilágítás korszerűsítés KEOP-5.3.0/A 2012 390 658 196 500 194 158 16. Siófoki új tehermentesítő út létesítése KÖZOP- 3.5.0 17. Felújítás célonként 18.... 2012 67 798 11 270 56 528 19. Egyéb 130 200 104 500 25 700 20. Axel Springer Kft. 2008 6 000 6 000 21. Média Factory Kft 2008 79 200 66 000 13 200 22. Ész-Ker Kft. 2010 45 000 32 500 12 500 23. Összesen (1+3+12+17+19) 5 623 273 1 813 166 648 052 2 332 726 1 629 134 125 000 1 754 134
6. számú melléklet SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁT ILLETŐ BEVÉTELI HÁTRALÉKOK 2013. december 31-én Sors zám Hátralék megnevezése 2010.12.31 2011.12.31 2012.12.31 2013.12.31 1 2 3 4 5 6 1. Bérleti díj 41 896 774 34 886 430 91 696 811 86 507 681 2. Pénzbírság 15 000 3. Ép.rend.bírság;végrehajtási és helyszíni bírságok 1 211 000 165 000 4. Gyermekgondozási díj 3 281 891 3 873 481 4 505 721 4 505 721 5. Ingatlanértékesítés 1 628 370 1 527 825 1 527 825 2 352 999 6. Lakásbérleti díj 12 072 085 4 886 657 6 302 509 7 104 799 7. Nem lakáscélú helyiség bérleti díj 2 273 187 108 160 1 197 834 1 339 651 Összesen: 61 167 307 45 282 553 106 441 700 101 975 851 8. Építményadó 40 862 304 59 007 865 66 728 443 98 701 890 9. Kommunális 58 857 25 980 10. Idegenforgalmi tartózkodás után 15 649 742 4 711 254 8 515 730 2 926 722 11. épület után 12 944 010 6 790 274 4 861 132 3 712 125 12. Iparűzési adó 66 122 474 59 965 110 59 046 811 41 253 993 13. Gépjárműadó 16 792 659 14 617 864 16 567 758 14 029 378 Helyi adó összesen: 152 430 046 145 118 347 155 719 874 160 624 108 14. Egyéb sajátos bevételek 28 004 829 26 447 324 28 261 410 37 351 230 15. Működési és egyéb bevételek 658 601 5 847 897 210 585 678 9 791 154 16. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel 6 217 920 17. Átvett pénzeszköz 17 435 000 18. Viziközmű Társulat közmű hozzájárulás 19 335 851 19 018 503 23 520 243 23 205 526 19. Somogy Rehab Kft. 2 398 375 1 828 490 1 456 910 1 222 980 20. Hulladékgazdálkodási rendszer kiép.hozzájár. 158 398 293 187 543 449 143 620 758 143 620 758 21. Egyéb követelések 155 372 148 Egyéb összesen: 208 795 949 240 685 663 407 444 999 394 216 716 Hátralékállomány mindösszesen: 422 393 302 431 086 563 669 606 573 656 816 675