Táblakód: 73MME záró 73MME Mérleg - Eszközök záró záró záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73MME1 Eszközök (akítvák) összesen 24 635 478-24 635 478 22 311 009-22 311 009 002 73MME11 Befektetett eszközök 20 818 808-20 818 808 18 882 893-18 882 893 003 73MME111 I. Immateriális javak 120 202-120 202 85 577-85 577 004 73MME1111 1. Vagyoni értékű jogok 005 73MME1112 2. Szellemi termékek 120 202-120 202 85 577-85 577 006 73MME1113 3. Immateriális javakra adott előlegek 007 73MME1114 4. Immateriális javak értékhelyesbítése 008 73MME112 II. Tárgyi eszközök 1 683-1 683 2 767-2 767 009 73MME1121 1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 010 73MME1122 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 011 73MME1123 3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 1 683-1 683 2 767-2 767 012 73MME1124 4. Beruházások, felújítások 013 73MME1125 5. Beruházásokra adott előlegek 014 73MME1126 6.Tárgyi eszközök értékelési 015 73MME1127 7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 016 73MME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök 20 696 923-20 696 923 18 794 549-18 794 549 017 73MME1131 1. Egyéb tartós részesedések 9 054 972-9 054 972 7 877 217-7 877 217 018 73MME1132 2. Tartósan adott kölcsön 019 73MME1133 3. Egyéb tartósan adott kölcsön 020 73MME1134 4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 11 386 805-11 386 805 9 348 340-9 348 340 021 73MME11341 4.1. Kötvények 860 965-860 965 927 302-927 302 022 73MME11342 4.2. Állampapírok 9 977 637-9 977 637 8 068 294-8 068 294 023 73MME11343 4.3. Befektetési jegyek 024 73MME11344 4.4. Jelzáloglevél 548 203-548 203 352 744-352 744 025 73MME11345 4.5. Egyéb értékpapírok 026 73MME1135 5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési 255 146-255 146 1 568 992-1 568 992 027 73MME12 Forgóeszközök 3 791 773-3 791 773 3 404 695-3 404 695 028 73MME121 I. Készletek 1-1 1-1 029 73MME1211 1. Anyagok 030 73MME1212 2. Áruk 031 73MME1213 3. Készletekre adott előlegek 1-1 1-1 032 73MME1214 4. Áruk értékelési 033 73MME122 II. Követelések 727 036-727 036 180 542-180 542 034 73MME1221 1. Tagdíjkövetelések 92 916-92 916 139 172-139 172
Táblakód: 73MME záró 73MME Mérleg - Eszközök záró záró záró 035 73MME1222 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 38 243-38 243 2 310-2 310 036 73MME1223 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 037 73MME1224 4. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés 038 73MME1225 5. Egyéb követelések 595 877-595 877 39 060-39 060 039 73MME1226 6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési 040 73MME123 III. Értékpapírok 2 690 829-2 690 829 2 935 506-2 935 506 041 73MME1231 1. Egyéb részesedések 042 73MME1232 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2 643 613-2 643 613 2 836 444-2 836 444 043 73MME12321 2.1. Kötvények 78 627-78 627 18 964-18 964 044 73MME12322 2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok 2 518 543-2 518 543 2 687 159-2 687 159 045 73MME12323 2.3. Befektetési jegyek 046 73MME12324 2.4. Jelzáloglevél 46 443-46 443 130 321-130 321 047 73MME12325 2.5. Egyéb értékpapírok 048 73MME1233 3. Értékpapírok értékelési 47 216-47 216 99 062-99 062 049 73MME1234 4. Határidős ügyletek értékelési 050 73MME124 IV. Pénzeszközök 373 907-373 907 288 646-288 646 051 73MME1241 1. Pénztárak 50-50 144-144 052 73MME1242 2. Pénztári elszámolási betétszámla 121-121 - - - 053 73MME1243 3. Elkülönített betétszámla 198 834-198 834 174 639-174 639 054 73MME1244 4. Rövid lejáratú bankbetétek 055 73MME1245 5. Devizaszámla 173 041-173 041 108 711-108 711 056 73MME1246 6. Pénzeszközök értékelési 1 861-1 861 5 152-5 152 057 73MME13 Aktív időbeli elhatárolások 24 897-24 897 23 421-23 421 058 73MME131 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 059 73MME132 2. Költéségek és ráfordítások időbeli elhatárolása 24 897-24 897 23 421-23 421
1 2 3 4 5 6 7 k l m n o p z 001 1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 24 635 478-24 635 478 22 311 009-22 311 009 002 11 Saját tőke 244 277-244 277 345 689-345 689 003 111 I. Induló tőke 004 1111 1. Működés fedezetének induló tőkéje 005 1112 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje 006 1113 3. Likviditási és kockázati célú induló tőke 007 112 II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) 008 113 III. Tartalék tőke 237 822-237 822 244 287-244 287 009 114 IV. Működés mérleg szerinti erdedménye 6 455-6 455 101 402-101 402 010 115 V. Értékelési tartalék 011 12 Céltartalékok 23 497 349-23 497 349 21 701 508-21 701 508 012 121 I. Működési céltartalék 726-726 1 260-1 260 013 1211 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék 014 1212 2. Működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék 726-726 1 260-1 260 015 12121 2.1 Időarányosan járó kamat (+) 729-729 1 119-1 119 016 12122 2.2 Járó osztalék (+) 017 12123 2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 018 12124 2.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó - 3 - - 3 141-141 019 122 II. Fedezeti céltartalék 23 393 996-23 393 996 21 539 165-21 539 165 020 1221 1. Egyéni számlákon 23 393 996-23 393 996 21 539 165-21 539 165 021 12211 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék 17 030 125-17 030 125 14 324 286-14 324 286 022 12212 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett 6 363 871-6 363 871 7 214 879-7 214 879 céltartalék 023 122121 1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam 6 060 851-6 060 851 5 548 632-5 548 632 024 122122 1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 303 020-303 020 1 666 247-1 666 247 025 1221221 ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+) 382 525-382 525 402 770-402 770 026 1221222 1.2.2.2.Járó osztalék (+) 5 380-5 380 11 240-11 240
027 1221223 1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-) 698 013-698 013 522 324-522 324 028 1.2.2.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó 1221224-782 898 - - 782 898 729 913-729 913 029 1222 2. Szolgáltatási tartalékon 030 12221 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék 031 12222 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek 032 12223 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet 033 122231 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 034 122232 2.3.2. Járó osztalék (+) 035 122233 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 036 122234 2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó 037 123 III. Likviditási és kockázati céltartalék 6 998-6 998 19 712-19 712 038 1231 1. Likviditási és kockázati célra 475-475 1 027-1 027 039 12311 1.1. Demográfiai kockázatokra 040 12312 2.1. Saját tevékenységi kockázatokra 041 12313 3.1. Egyéb kockázatokra 475-475 1 027-1 027 042 1232 2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára 6 046-6 046 12 986-12 986 043 1233 3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési 044 12331 3.1. Időarányosan járó kamat (+) 045 12332 3.2. Járó osztalék (+) 046 12333 3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-) 047 12334 3. 4. Egyéb piaci értékítéletből adódó 048 1234 4. Azonosítatlan (függő) portfólió értékelési 477-477 5 699-5 699 049 12341 4.1. Időarányosan járó kamat 622-622 4 718-4 718 050 12342 4.2. Járó osztalék 051 12343 4.3. Devizaárfolyam-változás 052 12344 4.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet - 145 - - 145 981-981 053 124 IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka 95 629-95 629 141 371-141 371 054 1241 1. Működési célú tagdíjak tartaléka 3 173-3 173 3 277-3 277 055 1242 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 92 372-92 372 138 023-138 023
056 1243 3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka 84-84 71-71 057 13 Kötelezettségek 860 068-860 068 228 846-228 846 058 131 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 059 132 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 860 068-860 068 228 846-228 846 060 1321 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 12 938-12 938 25 454-25 454 061 1322 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 950-950 112-112 062 1323 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 063 1324 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 789 100-789 100 184 160-184 160 064 1325 5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések 57 081-57 081 19 120-19 120 065 13251 5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések 55 544-55 544 17 424-17 424 066 13252 5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések 1 537-1 537 1 696-1 696 067 14 Passzív időbeli elhatárolások 33 784-33 784 34 966-34 966 068 141 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 069 142 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása 33 784-33 784 34 966-34 966 070 143 3. Halasztott bevételek