BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. október 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása III. Tisztelt Képviselő-testület! A 2012. évi költségvetés módosítása szükségessé vált, az előző költségvetés módosítás óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében. Az előző költségvetés módosítás óta ismertté váltak olyan gazdasági események, amelyek hatással vannak a költségvetésre, ezek a következők: A féléves államháztartási beszámoló előirányzataival való egyezőség biztosítása az állami támogatások vonatkozásában. Képviselő-testületi döntések hatása a költségvetésre. Az 1. számú melléklet - a főösszesítő - bemutatja, hogy a javasolt módosításokkal a 2012. évi költségvetés főösszege 382.233 eft-tal növekedik, így a bevételi és a kiadási főösszeg 5.030.371 eft. A tartalék, ezen belül az általános tartalék összességében 6.347 eft-tal nőtt, a céltartalék összességében 10.348 eft-tal nőtt, ennek a részletezése a következő: Általános tartalék előző módosított előirányzat: 667 eft Önkormányzati támogatás változása 1.600 eft 252/2012. (IX.28.) Református Egyház támogatása (Református Iskola) -14.036 eft Két megszűnt iskolával kapcsolatos kifizetések - 6.431 eft December havi fordított áfa és az átcsoportosítások különbözete 25.214 eft Változások összesen: 6.347 eft Általános tartalék módosított előirányzat: 7.014 eft Céltartalék előző módosított előirányzat 11.962 eft Közmunka program önrész Önkormányzat - 476 eft Közfoglalkoztatás önrész Önkormányzat - 833 eft Közfoglalkoztatás önrész intézmények - 250 eft 222/2012.(XI.3.) Református Egyház támogatás (Református Iskola) -1.000 eft Szakiskola megszűnés miatti SZJA kiegészítés visszafizetési köt. 12.907 eft Változások összesen: 10.348 eft Céltartalék módosított előirányzat: 22.310 eft A 2. számú melléklet a bevételek alakulását mutatja. Az itt bekövetkezett változások a következők: Az állami támogatások 25.731 eft-os csökkenése a következőkből tevődik össze: Normatív állami támogatások Két iskola megszűnése miatti lemondás -77.466 eft Idegenforgalmi adó pótigény miatt 28.500 eft
Központosított előirányzatok Prémium évek program 970 eft Közlekedési normatíva 2.642 eft Normatív kötött támogatások Jövedelempótló támogatások 6.429 eft Egyéb központi támogatás Bér kompenzáció VI-VIII. havi 13.194 eft A támogatásértékű működési bevételeket csökkentettük az idegenforgalmi adó miatti normatíva pótigény összegével, a pécselyi tagiskola megszűnése miatti önkormányzati támogatás csökkenés összegével és növeltük az előző évről áthúzódó és az ez évi közmunkaprogram támogatás összegével, valamint a közfoglalkoztatás VI-VIII. havi támogatásával. A támogatásértékű felhalmozási bevételeket növeltük az Önkéntes Tűzoltóság épületének építéséhez kapcsolódó év végéig várható támogatás összegével, párhuzamosan a fejlesztési kiadások növelésével. A kiszámlázott, visszaigényelt áfa sort növeltük a fordított áfa összegével párhuzamosan a kiadási oldalon pedig növeltük a befizetendő áfa összegét 17.352 eft-tal és a decemberi fordított áfával az általános tartalékot 28.381 eft-tal. A felhalmozás és tőkejellegű bevételeket csökkentettük a Csapatpihenőhöz kapcsolódó fordított áfa összegével a befizetendő áfa sorral párhuzamosan, valamint a 255/2012. (X.8.) sz. határozat alapján az ingatlanértékesítést (lakás értékesítés) növeltük 6.350 eft-tal. A támogatási kölcsön visszatérítése sort csökkentettük a 234/2012. (IX.13.) sz. határozat alapján a Turisztikai egyesület és a 258/2012. (IX.13.) sz. határozat alapján a Kisfaludy Sándor Színházfenntartó Nonprofit KFt. kölcsön jövő évre történő átütemezésével. A jóváhagyott pénzmaradványból bevontunk 7.400 eft-ot a pénzmaradványt terhelő képviselőtestületi döntések fedezetére, így a 216/2012.(VII.26.) sz. határozat alapján az Arácsi út II. üteméhez kapcsolódó pince vásárlás és elbontás, helyreállításra 5.400 eft-ot, a 235/2012. (IX.13.) sz. határozat alapján a Balatonfüredi Kézilabda Klub támogatására 2.000 eft-ot. Az intézményi bevételek összességében 1.423 eft-tal nőttek, a bevételek intézményenkénti részletezését a 2/a és a 3. sz. melléklet mutatja be. A 3. és 4. számú melléklet az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak változásait mutatják be. A leglényegesebb változások a következők: Beépítésre kerültek a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványokból az intézmények által a Városi Kincstárhoz benyújtott igények. Beépítettük az intézményvezetők által kezdeményezett átcsoportosításokat. A két iskola megszűnése miatt elvégeztük az előirányzat visszavonásokat a tényleges teljesítésnek megfelelően. Beépítettük a bér kompenzáció VI-VIII. havi összegét, a prémium évek programhoz kapcsolódó kiadásokat. Az intézmények által a nemzetközi kapcsolattartás és formaruha pályázaton elnyert összegeket. A szakfeladatról meghatározott feladatokra 1.980 eft került átcsoportosításra. Az önkormányzati támogatás összességében 6.240 eft-tal nőtt. Az Önkormányzati támogatás a módosítás során a következők szerint alakult: Általános tartalék terhére Bem J. Ált. Iskola eredeti előirányzatból kimaradt jub.jutalom 523 eft Kiserdei Óvoda új csoport indítása Arácson 3 fő személyi jutt.+járulék 1.664 eft BSZAK Arácsra áthelyezett dolgozó személyi jutt. és járuléka - 618 eft Városi Bölcsőde eredeti ei. korrekciója miatt 334 eft Városi Könyvtár megelőlegezett támogatás visszavonása - 1.124 eft Városi Könyvtár eredeti ei. korrekciója miatt 97 eft Normatíva lemondás miatti önkormányzati támogatás korrekció - 8 eft Fekete István Általános Iskola önkormányzati támogatása 4.974 eft
Szakiskola megszűnés miatti önkormányzati támogatás növekedés 16.417 eft Bem J. Általános Iskola megszűnés miatti önkormányzati tám. csökk. 19.866 eft Szakiskola felesleges eszköz értékesítés bevétel elvonás - 3.993 eft Céltartalék terhére Közfoglalkoztatás intézményi önrésze 250 eft Szakiskola megszűnés miatti SZJA kiegészítés visszafizetési köt. -12.907 eft Nemzetközi kapcsolattartás és Formaruha pályázati alap terhére VMK Balatonfüred Város Vegyeskara 405 eft Eötvös L. Általános Iskola 35 eft Szakfeladat terhére átadás VMK Szüreti Fesztivál rendezvényeire 1.280 eft Radnóti M. Ált. Iskola úszásoktatás utiköltégére 700 eft Bevétel terhére Pécsely Tagiskola megszűnés miatti önkormányzati tám. csökkenése -5.454 eft Állami támogatás terhére Két iskola megszűnése miatti normatíva csökkenés -77.318 eft Prémium évek program Szakiskola, Pécsely Tagiskola 970 eft Bérkompenzáció VI-VIII. havi 11.195 eft Összesen: -82.444 eft Az 5. számú mellékletben az alábbi változásokra kívánok kitérni: A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai összességében 3.133 eft-tal nőttek. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát megnöveltük a bér kompenzáció június - augusztus havi összegével, valamint átcsoportosítottuk az önkormányzat által kifizetett kitüntetések előirányzatát az önkormányzati feladatok közé. A dologi kiadáson belül elvégeztük a szükséges sorok közötti átcsoportosítást, valamint 6.034 eftot átcsoportosítottunk az önkormányzati feladatok pénzügyi és egyéb költség sorra a tényleges kifizetésnek megfelelően (bankktg, tagdíj). A társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások vonatkozásában a jövedelempótló támogatás különbözetét és a leigényelt rendszeres gyermekvédelmi támogatás összegét beépítettük a szociális juttatások megfelelő soraira. Az Önkormányzati feladatok kiadási előirányzatai összességében 56.037 eft-tal nőttek. Elvégeztük a szakosztályok által kezdeményezett szakfeladatok, támogatások, fejlesztések és intézmények közötti átcsoportosításokat. A befizetendő áfa összegét növeltük a június - augusztus havi fordított áfa összegével a bevételi oldallal párhuzamosan 17.352 eft-tal, valamint csökkentettük a Csapatpihenőhöz kapcsolódó fordított áfa összegével. Önkormányzati közfoglalkoztatásra beépítettük az június-augusztus havi támogatás és önrész összegét, valamint a közmunka programmal kapcsolatos kiadásokat. Beépítettük a megszűnt intézményekkel kapcsolatban a megszűnést követően jelentkező előző időszakra vonatkozó kiadások fedezetét, továbbá az önkormányzatnál megjelenő kifizetésekre átcsoportosított összegeket. A támogatásokat összességében 32.694 eft-tal emeltük az 5/b melléklet szerinti részletezés szerint. A 6. sz. melléklet az intézményi felújítások előirányzatát tartalmazza, melyből a lakásfelújítás előirányzatából átcsoportosítottunk 1.540 eft kifizetett karbantartási kiadást a vagyongazdálkodási feladatra. A 7. számú melléklet a fejlesztési kiadások előirányzatát tartalmazza, összességében 73.125 eft növekménnyel. Ezek a következők: A 256/2012. (X.8.) számú határozat alapján az Arácsi út II. ütem sorra átcsoportosítottunk 2.667 eft-ot az Ifjúság u. játszótér sorról légvezeték kiváltás tervezése miatt, valamint a 216/2012. (VII.26.) sz. határozat alapján megnöveltük az előirányzatot az Arácsi út II. ütemhez kapcsolódó pince vásárlás és elbontás, helyreállítás miatt 5.400 eft-tal.
A 212/2012.(VII.26.) sz. határozat alapján a KDOP-2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése porjekt tanácsadói szolgáltatások fedezetére átcsoportosítottunk 1200 eft-ot az Ifjúság u. játszótér sorról. A 255/2012. (X.8.) sz. határozat alapján a Református Egyház fejlesztési támogatására (Fekete I. Általános Iskola épület felújítás) beépítettünk 6.350 eft-ot. Megnöveltük az Önkéntes Tűzoltóság épületének építése sort az utófinanszírozott tételekhez kapcsolódó várható támogatás összegével. Az Eötvös L. Általános Iskola sportpálya infrastrukturális fejlesztése befejeződött, az előirányzat maradványt átcsoportosítottuk a beruházás előkészítő kiadások sorra. A beruházás előkészítő kiadások sorról 1.803 eft-ot átcsoportosítottunk a felmerülés helye szerinti megfelelő sorokra. A költségvetés módosítása során elsősorban a többletforrások - központosított támogatások, támogatásértékű bevételek -, valamint az elmúlt időszak képviselő-testületi döntéseinek beépítésére került sor. A Városi Rendelőintézet a TÁMOP 6.2.4/A/11.1. sz. A járóbeteg ellátás iatrogén prevenciója Balatonfüreden új, hiányszakmába tartozó szakember alkalmazásával című pályázaton 1 fő alkalmazására pályázati támogatást nyert. A Képviselő-testület a 164/2012. (VI.7.) sz. határozattal döntött a támogatási igény benyújtásáról. Javaslom a Rendelőintézet létszámát az elnyert támogatás terhére 2012. október 1-től 2014. szeptember 30-ig, továbbá a projekt fenntartási időszakára 2014. október 1-től 2016. szeptember 30-ig az intézmény tartaléka terhére megemelni. Tisztelt Képviselő-testület, kérem az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatokat és a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek. Balatonfüred, 2012. október 18. Dr. Bóka István Polgármester
Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 91. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. rendelkezéseire, az önkormányzat a 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az eredeti rendelet 3. (1), (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 3. (1) Az Önkormányzat (a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervei) bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület 5.030.371 eft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben: Költségvetési bevételek előirányzata: 4.387.992 e forint, Finanszírozási bevételek előirányzata: 642.379 e forint, Ebből: belső hiány: 642.379 e forint, Külső hiány: 0 e forint, Költségvetési kiadások előirányzata: 5.008.889 e forint, Finanszírozási kiadások előirányzata: 21.482 e forint. 3. (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg: I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 1.195.558 e forint 2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 308.984 e forint 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 1.210.107 e forint 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 7.754 e forint 5. Egyéb működési kiadások 5.1. Támogatásértékű működési kiadások 27.197 e forint 5.2. Működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről 275.171 e forint 5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 71.638 e forint 5.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, Pénzmaradvány átadás 157.867 e forint II. Felhalmozási kiadások 1. Intézményi beruházások 1.275.978 e forint 2. Felújítási kiadások 89.033 e forint 3. Egyéb felhalmozási kiadások 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 32.069 e forint 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről 220.430 e forint 3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás 0 e forint 3.4. Részesedések vásárlása 77.839 e forint III. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése 29.940 e forint IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 e forint 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 29.324 e forint V. Finanszírozási kiadások
1.1. Értékpapír vásárlásának kiadásai 0 e forint 1.2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai Működési célú hitel törlesztése 0 e forint Felhalmozási célú hitel törlesztése 21.482 e forint 2. Az eredeti rendelet 4. (2)-(8) és (16) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 4. (2) Az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszeg részletezését intézményenkénti bontásban kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 2/a és 4. számú melléklet tartalmazza 1.673.449 eft összeggel, ebből: Ebből: Az intézményfenntartó társulási formában működtetett közoktatási intézmények költségvetését 797.074 eft bevételi és kiadási főösszeggel a 3, 4. számú melléklet tartalmazza. Az intézményfenntartó társulási formában működtetett Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetését 136.430 eft bevételi és kiadási főösszeggel a 3, 4. számú melléklet tartalmazza. 4. (3) A Polgármesteri Hivatal kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 517.545 eft főösszegben az 5. számú melléklet tartalmazza A Polgármesteri Hivatal bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 517.545 eft főösszegben a 2/a számú melléklet tartalmazza 4. (4) Az Önkormányzat kiadásait feladatonként 1.074.613 eft főösszegben az 5. számú melléklet tartalmazza. Ebből: Az Önkormányzati feladatok kiadási előirányzata összességében 631.119 eft, feladatok szerinti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott támogatások kiadási előirányzata 302.046 eft, részletezését az 5/b. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások kiadási előirányzata összességében 24.732 eft, jogcímenkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. A működési célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése kiadási előirányzata 2.540 eft. A pénzmaradvány átadás előirányzata 114.176 eft. 4. (5) Beruházási feladatokra az Önkormányzat 1.275.978 eft-ot fordít, az önkormányzati beruházási kiadásokat feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza 1.254.794 eft összegben, a közmunkaprogram keretében beszerzett eszközöket az 5. sz. melléklet tartalmazza a közfoglalkoztatás soron 2.294 eft összegben, az intézményi saját hatáskörű fejlesztési feladatokat 18.890 eft összegben a 4/a. számú melléklet tartalmazza. Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat 370.621 eft-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 7. számú melléklet tartalmazza. Finanszírozási kiadásokra (hitel törlesztés) az Önkormányzat 21.482 eft-ot fordít, melyet a 7. számú melléklet tartalmaz.
4. (6) Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására 89.033 eft-ot fordít, melyet célonkénti részletezésben a 6. számú melléklet tartalmaz 88.543 eft összegben, az intézményi saját hatáskörű fejlesztések között 490 eft felújítást a 4/a. számú melléklet tartalmaz. 4. (7) A céltartalék összege 22.310 eft mely az 1. számú mellékletben szerepel. 4. (8) Az általános tartalékot a Képviselő-testület 7.014 eft-ban határozza meg az 1. számú melléklet szerint. 4. (16) Az önkormányzat összesített létszámkerete 578 fő, melyből a közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzata 46 fő. A költségvetési szervek személyi juttatásból foglalkoztatható 2012. évre megállapított létszám-keretét és a közfoglalkoztatottak létszámát intézményenkénti bontásban a 2/a. sz. melléklet tartalmazza. 3. Az eredeti rendelet 10. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 10. (2) A költségvetési rendelet 4. (7) bekezdésében jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezése a következő: MÁK forgótőke 450 eft Helyi védelem alatt álló épületek felújít. 0 eft Parkolóhely megváltás bevétele 0 eft Közfoglalkoztatás saját rész 1.374 eft Környezetvédelmi Alap 0 eft Polgármester általános keret 415 eft TDM pályázati önrész 100 eft Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcs. ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap (220/2008.) 4.578 eft Térfigyelő kamera pályázati önrész 198 eft Bérkompenzáció előleg 2.288 eft Széchényi F. Szakiskola megszűnése miatti SZJA kiegészítés visszafizetés 12.907 eft 4. Az eredeti rendelet 12. -a az alábbi (5) bekezdéssel kiegészül: 12. (5) A képviselő-testület a dolgozói lakásépítésének támogatására munkáltatói lakásépítés- és vásárlás támogatási fizetési számlát az önkormányzathoz rendeli megnyitni. 5. (1) A rendelet (2)-(4) bekezdés kivételével a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezései a 2012. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. (2) A rendelet 2/a, 3, 4, 4/a sz. mellékleteiben a Bem József Általános Iskolára, a Pécsely Iskolára, a Széchényi Ferenc Szakképző Iskolára vonatkozó rendelkezései 2012. augusztus 31. napjával hatályosak. (3) A rendelet Fekete István Általános Iskolára vonatkozó rendelkezéseit 2012. szeptember 1. napjától kell alkalmazni. (4) A rendelet 2/a mellékletében a Városi Rendelőintézetre vonatkozó létszámnövekedést 2012. október 1. napjától kell alkalmazni. Dr. Bóka István Polgármester Dr. Tárnoki Richárd Jegyző