INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE ÁMK ISKOLA KIADÁSOK VÉGLEGES 2016 ÉVI 5311. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 59 845 000 53111. Allapiletmény 56 185 000 53112. Illetménykiegészítések 53113. Vezetői pótlék 1 750 000 53116. Nemzetiségi pótlék 208 000 53114. Osztály főnőki pótlékok 1 702 000 53115. Egyéb feltételektől függő pótlékok és juttatások 0 53119. Egyéb juttatások 0 541. Személy jellegű kifizetések 566 000 5411. Normatív jutalmak 0 5412. Céljuttatás, projektprémium 0 54121. Teljesitmény juttatás 54122. Prémiumok 54123. Céljutalom 5413. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 54131. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj 54132. Túlóra, túlszolgálat előirányzat 5414. Végkielégítés 0 5415. Jubileumi jutalom 566 000 542. Egyéb kifizetések 2 822 000 5416. Cafeteria rendszerben kifizetett juttatások 54161. Béren kívüli juttatások 1 605 000 541611. Étkezési hozzájárulás 0 541612. Üdülési hozzájárulás 541613. Erzsébet utalvány kiadásai 1 584 000 541614. Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai 541615. Iskolakezdési támogatás 0 541616. Önkéntes biztosítási pénztár befizetés 541617. Albérleti hozzájárulás 541619. Egyéb béren kívüli juttatások - Komprnzáció 21 000 54162. Ruházati költségtérítés 0 5417. Munkábajárási hozzajárulás és költségtérités 0 54171. Közlekedési költségtérítés 0 541711. Közlekedési költségtérítés BKV 54172. Egyéb költségtérítések 1 217 000 541721. Munkábajárás ktgtérítés 1 217 000 541722. Szgk használat ktgtérítés 0 5418. munavállalónak kifizetett támogatás, segély 0 5419. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 54191. Belföldi napi dji 54192. Külföldi napidji 54193. Biztositási dji 54194. Kereset - kiegészítés 0 54195. Munkáltatói kártérités 54196. Betegszabadság 54199. Egyéb sajátos juttatás 543. Külső személyi juttatások 3 960 000 5431. Választott tisztségviselők juttatásai 0 54311. Önkormányzati képviselők, polgármester juttstásai költségvetési évi előirányzata 543111. Választott tisztségviselők juttatásaipolgármester,alpolgármester 543112. Önkormányzat Választott tisztségviselők juttatásai -Képviselők 543119. Választott tisztségviselők juttatásai-egyéb 5432. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 3 960 000 54321. Állományba nem tartozó megbízási díj 3 960 000 54322. Állományba nem tartozó tiszteletdíj, szerzői díj, találmány díj
5433. Egyéb külső személyi juttatások 0 54331. Prémium évesek 54338. Reprezentáció,üzleti ajándék 54339. Egyéb külső személyi juttatások BÉR ÉS BÉJELEGŰ ÖSSZESEN 67 193 000 551. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 844 000 5511. Szociális hozzájárulási adó 17 279 000 5512. Egyszerűsített köztehervéselési hozzájárulás (EKHO) 5513. Egészségügyi hozzájárulás (EHO) 264 000 5514. Táppénz hozzájárulás 5515. Korkedvezmény-biztosítási járulék 5516. Rehabilitációs huzzájárulás 5517. Munkáltatót terhelő SZJA 301 000 5519. Egyéb munkaadókat terhelő járulék BÉR ÉS JÁRULÉK ÖSSZESEN 85 037 000 511. Szakmai anyagok beszerzése 845 000 0531111. gyógyszerek 50 000 0531171. Vegyszerekek 100 000 05311211. Könyv beszerzés 180 000 05311212. Folyóirat beszerzés 15 000 0531161. Egyéb szakmai anyagok beszerzés 500 000 512. Üzemeltetési anyagok beszerzése 2 150 000 5121. Élelmiszer beszerzés 500 000 5122. Irodaszerek, nyomtatványok beszerzés 700 000 5123. Tűzelőanyagok beszerzés 15 000 5124. Hajtó és kenőanyagok beszerzés 5125. Soksorosítási anyagok beszerzés 250 000 5126. Javítási anyag költség 0 5127. Munkaruha, védőruha beszerzés 35 000 05312611. Tisztítószerek 550 000 5129. Egyéb üzemeltetési fenntartási anyagbeszerzés 100 000 513. Árubeszerzés 0 521. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 530 000 5211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 350 000 52111. Számitástechnikai rendszerek tervezési, üzembehelyezési szolgáltatások 52112. Számitástechnikai szoftverek informatikai szolgáltatások 52113. Informatikai eszközök bérlési, lizingelési szolgáltatások 0 053211. Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatások 350 000 52115. Adatfeldolgozás, adatrögzitési szolgáltatás 52116. Internetes portálok tervezése, elkészitése, müködtetési szolgáltatások 52119. Egyéb informatikai szolgáltatás 5212. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 180 000 52121. Adatátvételi célú távközlési djiak 05322111. Nem adatátvételi célú távközlési djiak 180 000 52129. Egyéb komunikációs szolgáltatások 522. Igénybe vett Szolgáltatási kiadások 26 445 000 5221. Közüzemi díjak 7 520 000 52211. Villamosenergia szolgáltatás 4 500 000
52212. Gázenergia szolgáltatás 2 500 000 52213. Távhő szolgáltatás 52214. Víz-, csatornadjiak 520 000 5222. Vásárolt élelmezés 7 000 000 5223. Bérleti és lízing díjak 330 000 52231. Eszközök bérleti díj 52232. Terem bérleti díj 52239. Egyéb bérleti díjak 330 000 5224. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 300 000 52241 Épületek, építmények karbantartási, javítási kiadások 52242 Gépek és berendezések karbantartási, javítási kiadások 52249 Egyéb karbantartási, javítási kiadások 300 000 5225. Közvetített szolgáltatások kiadásai 6 805 000 52251. Közvetített szolgáltatások - bér jellegű 2 630 000 52252. Közvetített szolgáltatások - áram 52253. Közvetített szolgáltatások - gáz 52254. Közvetített szolgáltatások - víz 52255. Közvetített szolgáltatások - étkezési kiadásokra 2 900 000 9 500000 52256. Közvetített szolgáltatások - busz kiadásokra 1 275 000 2 550000 52259. Közvetített szolgáltatások - egyéb 5226. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 4 490 000 52261. Vásárolt közszolgáltatások 50 000 522611. Környezetvédelmi szolgáltatások 522612. Útüzemeltetési szolgáltatások 522613. Egészségügyi, szociális szolgáltatások 50 000 52262. Számlazott szellemi szolgáltatások 615 000 522621. Tervezői szolgáltatások 522622. Tanárok oktatáztatás 240 000 522623. Ügyvédi djiak 522624. Közjegyzői djiak 622625. Tanácsadói djak (könyvvizsgáló) djiak 522626. Forditói szolgáltatások 522627. Tagságidjiak 15 000 522629. Egyéb számlázott szellemi szolgáltatások 360 000 Egyéb szolgáltatások 810 000 5231. Biztositási szolgáltatások 5232. Pénzügyi szolgáltatások -banki jutalékok, ktgek 750 000 5233. Szállitási szolgáltatások 5234. Folyóirat előfizetési díj 60 000 5239. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási 3 015 000 52391. Postai szolgáltatási 150 000 52392. Irattározás, raktározási szolgáltatások 52393. Takaritás, Vegyitisztitás szolgáltatás 20 000 52394, Kéményszeprési szolgáltatások 65 000 52395. Szemétszállitási szolgáltatás 100 000 52396. Portaszolgálat 52397. Személyszállitási szolgáltatás 1 275 000 52398. Rendezvények 130 000 52399. Egyéb igénybevett szolgáltatások 1 275 000 Szolgáltatási kiadások 5 800 000 Kiküldetések kiadásai Belföldi kiküldetés 260 000 Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások 260 000 Müködési célú előzetesen felszámíott általános forgalmi adó 5 540 000
Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi müveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 5 540 000 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kivülre Tartalékok Egyéb működési célú kiadások 0 Immateriális javak beszerzés 0 Ingaltan beszerzés Informatikai eszközök beszerzés 0 Egyéb tárgyi eszközök beszerzés Beruházások előzetesen felszámított ÁFA Beruházások 0 Ingatlanok felújítása 0 Informatikai eszközök felújtása Egyéb tárgyi eszközök felújtása Felújítási célú előzetesen felszámitott általános forgalmi adó Felújítások 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.kivül Belföldi értékpapírok kiadásai Közponit, irányitó szervi támogatás folyósítása Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai 0 SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN 35 770 000 KIADÁSOK ÖSSZESEN 120 807 000 Bevétel VÉGLEGES Normatív támogatás 99 319 000 Étkezési támogatás 4 520 000 4 520640 Könyvtámogatás 900 000 KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 104 739 000 Pályázat támogatási bevétel-eu 0 Szolgáltatások ellenértéke 500 000 Eszközök értékesítés Bérleti díj bevétel 500 000 Térítések befizetése-busz Térítések befizetése-étkeztetés Közvetített szolgáltatások értéke 4 175 000 Közvetített szolgáltatások - bér jellegű Közvetített szolgáltatások - étkezésre befizetések 2 900 000 Közvetített szolgáltatások - busz-ra befizetések 1 275 000 Ellátási díjak 2 450 000 Kiszámlázott ÁFA 0 ÁFA visszatérítés 0 Kamatbevétel 0 Egyéb működési bevételek 0 Működési bevételek 7 125 000 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Hitel-, kölcsönfelvétel államházt.kivül Belföldi értékpapírok bevételei Elöző évi pénzmaradvány igénybevétele Közponit, irányitó szervi támogatás bevételei 8 943 000 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételeii (=01+2+3+4+5) 120 807 000 Budapest, 2016.01.20 0 Intizmény vezető Gazdasági vezető NIKOSZ BELOIANNISZ ÁMK 2016 ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉS 4. sz. melléklet Megnevezés Összeg 1. Költségvetési támogatás 104 739 000 2. Szolgáltatási bevételek 500 000 3. Közvetített szolgáltatások bevételei 4 175 000 4. Ellátási díj 2 450 000 5. Egyéb bevételek 0 6. Kapott támogatási bevételek 8 943 000 7. Előzőévi pénzmaradvány 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 120 807 000 Bér és bérjellegű kiadások 67 193 000 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 844 000 Dologi kiadások 35 770 000 1. Szakmai anyagok 845 000 2. Üzemeltetési anyagok 2 150 000 3. Informatikai szolgáltatások 530 000 4. Közüzemi díjak 7 520 000 5. Vásarolt élelmazés 7 000 000 6. Bérleti díjak 330 000 7. Karbantartási kiadások 300 000 8. Közvetített szolgáltatások 6 805 000 9. Szakmai szolgáltatások 4 490 000 9. Kiküldetési kiadások 260 000 10. Egyéb dologi kiadások 5 540 000 A. Működési kiadások összesen 120 807 000 1. Beruházások 0 2. Felújtás 0 B. Beruházási kiadások összesen 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 120 807 000 Budapest, 2016.01.20 2016.01.20
Intézmény vezető Gazdasági vezető