Tisztelt Képviselő-testület!

Szentes Város Polgármesterétől 02-2826-9/2007. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 4/2007.(III.10.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 2007. évi költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2007. (III.10.) rendelete az eltelt időszakban bekövetkezett változások, a központi költségvetéssel való egyezőség biztosítása miatt módosításra, illetve kiegészítésre szorul. A fentieket figyelembe véve a - 2., 4. (3), 6., 7. (3), 9. (13) bekezdése, valamint az - 1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 2., 2/a., 2/b., 3., 3/a., 3/d., 4., 6., 8., 8/a., 9., 10. számú mellékletek módosítására teszek javaslatot. I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése 1. A 2007. I. félévi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót 2007. augusztus 10-ig kellett a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóságának megküldeni. Az egyes, központi költségvetésből származó támogatásokról szóló értesítést azonban a Magyar Államkincstár csak a féléves beszámoló fordulónapját követően küldte meg, így a központi költségvetéssel való egyezőség biztosítása érdekében az Önkormányzat elemi beszámolója és a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok között eltérés mutatkozik. Ezen eltérések korrigálása szükséges, melynek adatait az I. sz. táblázat tartalmazza. A módosítások értelmében összességében 25.996 eft-tal nő a működési költségvetés kiadási és bevételi előirányzata, melyből a. 20.048 eft a szociális feladatokra elszámolás, igénylés alapján biztosított támogatás a 3. számú mellékletben részletezettek szerint. b. A helyi közlekedés támogatására biztosított 2.500 eft-tal a Tisza Volán részére átadni ezett pénzeszközök előirányzata emelkedik. c. A könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás I. ütemében biztosított 3.448 eft központosított előirányzat terhére a Városi Könyvtár Kht támogatása 509 eft-tal, a Konferencia és Kulturális Központ támogatása 1.319 eft-tal, míg a Művelődési Központ támogatása 1.620 eft-tal emelkedik. d. Az évközi normatíva pótfelmérés eredményeként összességében 1.600 eft-tal az átengedett SZJA, 3.354 eft-tal a normatív állami hozzájárulások előirányzata nő, a működési forráshiány azonos összegű csökkentése mellett. e. A fejlesztési költségvetésben átvezetendő módosítások részben technikai jellegűek és csak a bevételeket érintik, mivel a beruházásokra átvett pénzeszközként ezett támogatási források a jóváhagyást követően átkerültek a központi költségvetésből származó források közé, részben a fejlesztési célú hitel előirányzatát növelik 273 efttal (a Nagy F.u. és a járda felújításhoz nyújtott TERKI támogatás pontosítása miatt).

2 2. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 5. cím Normatív, kötött felhasználású támogatások terhére - az Önkormányzat 2007. évi igénylése alapján - az alábbi előirányzat módosításról intézkedett: - rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottaknak 11.467.801 Ft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 1.432.084 Ft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 310.388 Ft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó pótlék 195.000 Ft - időskorúak járadéka 2.508.759 Ft - ápolási díj és járuléka 2.762.374 Ft - adósságkezelési támogatás 292.936 Ft - normatív lakásfenntartási támogatás 2.631.960 Ft - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 5.315.000 Ft Összesen: 26.916.302 Ft A fentiekkel összefüggésben 8.480 eft-tal nő a normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás, 18.436 eft-tal a normatív módon elosztott SZJA előirányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásai az alábbi kiemelt tételeken: - rendszeres szociális segély nem foglalkoztatottaknak 11.468 eft - rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak 1.432 eft - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 505 eft - időskorúak járadéka 2.509 eft - ápolási díj és járuléka 2.762 eft - adósságkezelési támogatás 293 eft - normatív lakásfenntartási támogatás 2.632 eft - egyéb támogatások 5.315 eft Összesen: 26.916 eft 3. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 5. számú melléklet központosított előirányzatok, könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (II. ütem) terhére 597 eft-ot biztosított. A pályázaton elnyert támogatás - a célnak megfelelően - a közművelődési intézményeket illeti, melyhez a céltartalékban elkülönített előirányzat terhére az önrészt is szükséges biztosítani az alábbiak szerint: egyéb dologi kiadás átadott pénzeszközök önkormányzati támogatás - Művelődési Központ 1.280 eft 1.280 eft - Polgármesteri Hivatal - Könyvtár Kht 88 eft 88 eft - Konferencia és Kult.Közp. 1.029 eft 1.029 eft Összesen: 1.280 eft 1.117 eft 2.397 eft A fenti módosítással összefüggésben 1.800 eft-tal csökken az önkormányzati céltartalék összege. 4. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 5. számú melléklet központosított előirányzatok terhére gépjármű beszerzésre, üzemeltetésre - pályázat útján - 2.000 eft-ot biztosított. A pályázati célnak megfelelően a fenti összeg a Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez nyújt támogatást, ezért az intézmény felhalmozási kiadásai (használt gépjármű beszerzés)

3 1.300 eft-tal, míg az egyéb dologi kiadások 700 eft-tal emelkednek. 5. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 5. számú melléklet központosított előirányzatok, könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, könyvtári állomány gyarapítás címén 800 eft-ot biztosított. A pályázatban vállalt önrész 900 eft, így a juttatás céljának megfelelően 1.700 eft-tal nő a Városi Könyvtár Kht támogatásának előirányzata, a céltartalék 900 eft-tal történő csökkentése mellett. 6. A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 5. számú melléklet központosított előirányzatok, helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások jogcím terhére, a 145/2007. (VI. 25.) Korm. rendelet alapján - 3 hónapra 41.050. 666 eft támogatás került lebontásra. A támogatás a közalkalmazottak, köztisztviselők részére járó 13. havi juttatás előlegét és annak munkaadót terhelő járulékait tartalmazza, így az alábbi pótelőirányzatok átvezetése szükséges az önkormányzati költségvetésben: Intézmény személyi juttatás munkaadói járulék önkorm. tám. Gondozási Központ 996 319 1.315 Terney B. Kollégium 755 242 997 Felsőpárti ÓMK 1.180 378 1.558 Kossuth U. ÓMK. 1.525 488 2.013 Apponyi T. ÓMK. 1.156 370 1.526 Köztársaság U.ÓMK 979 314 1.293 Deák F.Ált.Isk. 2.215 709 2.924 Klauzál G.Ált.Isk. 1.638 524 2.162 Gr. Széchenyi I. Ált.Isk. 152 49 201 Petőfi S.Ált.Isk. 1.271 406 1.677 Koszta J. Ált.Isk. 2.309 739 3.048 Lajtha L.Alapf.Műv.Isk. 1.079 345 1.424 Ált.Isk. Kollégium 91 29 120 Családsegítő Központ 985 316 1.301 Bölcsőde 578 185 763 Hajléktalan S.K. 249 81 330 Pedagógiai Szakszolg. 679 217 896 VIGI Int.központ 1.016 326 1.342 Művelődési Központ 469 150 619 Őze L.Filmszínház 65 19 84 Központi Konyha 1.038 332 1.370 Városellátó Intézm. 2.647 848 3.495 Tűzoltóság 2.143 1.009 3.152 Polgármesteri Hivatal 4.572 1.463 6.035 Sportközpont 1.073 333 1.406 Összesen: 30.860 10.191 41.051

4 A Könyvtár Kht-hoz áthelyezett volt gyermekkönyvtári dolgozók részére is szükséges - megállapodás alapján, azonos feltételekkel biztosítani a 13. havi juttatás előlegét, mely 2007. évet érintően (6 hónapra) 430 eft személyi juttatás, valamint 138 eft munkaadót terhelő járulék. Az összesen 568 eft összeggel a működési forráshiány terhére a Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében emelkedik az átadott pénzeszközök előirányzata. II. Korábbi képviselő-testületi döntéshez kapcsolódó módosítás 1. A Képviselő-testület 2007. augusztus 22-i rendkívüli ülésén tárgyalta az önkormányzati alapítású Szentes Rehab Kht gazdasági helyzetét. A 194/2007. (VIII.22.) Kt. határozat értelmében a Testület az azonnali problémák és a pályázatok benyújthatósága érdekében 14.000 eft, a banki tartozás visszafizetése miatt 5.000 eft ideiglenesen átadott pénzeszközt biztosított 2012. december 31-i visszafizetési kötelezettség mellett a Kht részére. Mivel a nem ezett gazdasági eseményre fedezetet nem tartalmaz a költségvetés, ezért az önkormányzati forráshiány terhére összességében 19.000 eft-tal nő a Hivatal működési költségvetésében az átadott (ideiglenesen) pénzeszközök előirányzata. 2. A Képviselő-testület 95/2007. (V.25.) Kt határozatával döntött a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. 2006. évi eredmény és eredménytartalékának felhasználásáról. A döntés értelmében 7.510 eft-ot beutalt a Kft, mely összeggel nő a működési költségvetésben az osztalék bevétel, illetve azonos összeggel csökken az önkormányzati forráshiány. 3. Az Általános Iskolai Kollégium feladatellátásának átszervezéséről, az intézmény megszüntetéséről a 159/2007. (VI.29.) Kt határozatával döntött a Képviselő-testület. Az intézményi ténylegesen teljesített pénzforgalmi adatit figyelembe véve az alábbi zárolások jóváhagyása indokolt: - ÁFA bevételek -211 eft - önkormányzati támogatás -1.802 eft bevételek összesen: -2.013 eft - személyi juttatások -1.359 eft - munkaadót terhelő járulékok -444 eft - fűtés 260 eft - villamos energia -23 eft - víz- és csatornadíj -7 eft - szemétszállítás -7 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 45 eft - vásárolt élelmezés 62 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 12 eft - egyéb dologi kiadások -456 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -96 eft kiadások összesen: -2.013 eft A határozat értelmében a feladatot a Terney Béla Kollégium látja el 2007. július 1-jétől. Az átszervezés végrehajtása során minden munkavállaló részére biztosított volt az elhelyezkedés az önkormányzati intézményekben, így több gazdálkodót érintően, a Kollégiumban 1 fő technikai állásfejlesztés mellett az alábbi pótelőirányzat engedélyezése szükséges:

5 Terney Béla Kollégium - önkormányzati támogatás 5.525 eft - személyi juttatások 4.211 eft - munkaadót terhelő járulékok 1.314 eft kiadások összesen: 5.525 eft Családsegítő Központ - önkormányzati támogatás 688 eft - személyi juttatások 520 eft - munkaadót terhelő járulékok 168 eft kiadások összesen: 688 eft VIGI Intézményközpont - önkormányzati támogatás 1.802 eft - személyi juttatások 1.156 eft - munkaadót terhelő járulékok 409 eft - villamos energia 53 eft - víz- és csatornadíj 5 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 12 eft - vásárolt élelmezés 130 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 26 eft - egyéb dologi kiadások 9 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 2 eft kiadások összesen: 1.802 eft 4. Az önkormányzati intézmény struktúra átalakítása kapcsán került sor négy óvodai munkáltatói körzet megszüntetésére 2007. augusztus 15-vel, melyet követően 2 új körzet (Központi, Kertvárosi) került kialakításra. Az átszervezéssel érintett intézmények munkavállalói részben elhelyezésre kerültek az új óvodai körzetekben, részben az arra jogosultak nyugállományba vonultak. A létszámmozgásokat, valamint a tényleges teljesítési adatokat figyelembe véve az alábbi előirányzat módosítások engedélyezését javasoljuk: Megszűnések miatti módosítások: Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet - önkormányzati támogatás -41.548 eft - személyi juttatások -28.355 eft - munkaadót terhelő járulékok -9.051 eft - fűtés -842 eft - villamos energia -371 eft - víz- és csatornadíj -123 eft - szemétszállítás -30 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -273 eft - vásárolt élelmezés -1.639 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja -327 eft - egyéb dologi kiadások -444 eft

6 - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -93 eft kiadások összesen: -41.548 eft Köztársaság Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet - önkormányzati támogatás -36.288 eft - személyi juttatások -24.573 eft - munkaadót terhelő járulékok -7.699 eft - fűtés -998 eft - villamos energia -190 eft - víz- és csatornadíj -85 eft - szemétszállítás -23 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -259 eft - vásárolt élelmezés -1.272 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja -152 eft - egyéb dologi kiadások -788 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -249 eft kiadások összesen: -36.288 eft Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet - önkormányzati támogatás -51.094 eft - személyi juttatások -35.207 eft - munkaadót terhelő járulékok -11.309 eft - fűtés -772 eft - villamos energia -554 eft - víz- és csatornadíj -277 eft - szemétszállítás -39 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -328 eft - vásárolt élelmezés -2.120 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja -424 eft - egyéb dologi kiadások -45 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -19 eft kiadások összesen: -51.094 eft Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet - önkormányzati támogatás -45.757 eft - személyi juttatások -31.825 eft - munkaadót terhelő járulékok -10.017 eft - fűtés -1.084 eft - villamos energia -173 eft - víz- és csatornadíj -53 eft - szemétszállítás -41 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -270 eft - vásárolt élelmezés -1.969 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja -394 eft - egyéb dologi kiadások 141 eft

7 - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -72 eft kiadások összesen: -45.757 eft Új körzetek szerinti működtetés: Kertvárosi Óvodai Munkáltatói Körzet - önkormányzati támogatás 81.534 eft - személyi juttatások 55.730 eft - munkaadót terhelő járulékok 17.646 eft - fűtés 1.840 eft - villamos energia 561 eft - víz- és csatornadíj 208 eft - szemétszállítás 53 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 532 eft - vásárolt élelmezés 2.911 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 479 eft - egyéb dologi kiadások 1.232 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 342 eft kiadások összesen: 81.534 eft Központi Óvodai Munkáltatói Körzet - önkormányzati támogatás 99.148 eft - személyi juttatások 68.784 eft - munkaadót terhelő járulékok 21.871 eft - fűtés 1.856 eft - villamos energia 727 eft - víz- és csatornadíj 330 eft - szemétszállítás 80 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 598 eft - vásárolt élelmezés 3.948 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 818 eft - egyéb dologi kiadások 45 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 91 eft kiadások összesen: 99.148 eft 5. A Képviselő-testület 160/2007.(VI.29.) Kt határozatával döntött a Gróf Széchenyi István Általános Iskola jogutód nélküli megszüntetéséről. A határozat végrehajtásaként a tanulók más általános iskolában részesülnek ellátásban az új tanévben. Az iskola közalkalmazottai részben nyugállományba vonultak, részben más önkormányzati intézménybe helyezkedtek el. Az intézmény I. félévi pénzügyi teljesítési adatai alapján a gazdálkodásai adatok lezárásra kerültek, mellyel összefüggésben a fel nem használt előirányzatokat zárolni, illetve az érintett intézmények részére átcsoportosítani szükséges az alábbiak szerint: Gróf Széchenyi István Általános Iskola - önkormányzati támogatás -8.687 eft - személyi juttatások -5.290 eft - munkaadót terhelő járulékok -1.685 eft - fűtés -478 eft

8 - villamos energia -77 eft - víz- és csatornadíj -66 eft - szemétszállítás -20 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -129 eft - vásárolt élelmezés -65 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja -13 eft - egyéb dologi kiadások -667 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja -197 eft kiadások összesen: -8.687 eft Deák Ferenc Általános Iskola - önkormányzati támogatás 938 eft - személyi juttatások 711 eft - munkaadót terhelő járulékok 227 eft kiadások összesen: 938 eft Petőfi Sándor Általános Iskola - önkormányzati támogatás 6.021 eft - személyi juttatások 4.573 eft - munkaadót terhelő járulékok 1.448 eft kiadások összesen: 6.021 eft Koszta József Általános Iskola - önkormányzati támogatás 1.089 eft - személyi juttatások 822 eft - munkaadót terhelő járulékok 267 eft kiadások összesen: 1.089 eft VIGI Intézményközpont - önkormányzati támogatás 6.404 eft - személyi juttatások 4.783 eft - munkaadót terhelő járulékok 1.539 eft - villamos energia 2 eft - víz- és csatornadíj 10 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 2 eft - vásárolt élelmezés 9 eft - élelmezési kiadások ÁFÁ-ja 2 eft - egyéb dologi kiadások 54 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 3 eft kiadások összesen: 3.523 eft III. Bevételi többlet terhére megvalósítandó módosítások 1. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet 18/B (4) bekezdése alapján az érettségi lebonyolításával összefüggő körzetközponti tevékenység költségeinek fedezetére 210 eft támogatást biztosított. Ezen összeggel nő a

9 Polgármesteri Hivatal költségvetésében a támogatásértékű működési célú bevételek előirányzata, valamint kiadási oldalon 167 eft-tal a személyi juttatások, 43 eft a munkaadót terhelő járulékok előirányzata emelkedik. 2. A Nemzeti Kulturális Alap pályázati úton 200 eft támogatást biztosított rendezvény lebonyolításához. A Polgármesteri Hivatal által szervezett Nemzetközi Népzenei Sokadalom rendezvény költségeihez nyújtott támogatás összegével a Hivatal egyéb dologi kiadásainak, valamint támogatásértékű működési célú bevételeinek előirányzata emelkedik. 3. Az év folyamán a sajnálatos körülmények között megüresedett képviselői helyek betöltésére két időközi választást kellett lebonyolítani. A választásokkal összefüggő költségeket az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium - elszámolás alapján - megtérítette, mellyel összefüggésben a Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében az alábbi módosítások engedélyezése szükséges: - személyi juttatások 636 eft - munkaadót terhelő járulékok 125 eft - készletbeszerzés 16 eft - szolgáltatások 117 eft - különféle dologi 74 eft kiadások összesen: 968 eft - működési célú támogatásértékű bevételek 968 eft 4. A Gondozási Központ a szociális gondozóképzés terepgyakorlatának biztosításából, ÁFA visszatérülésből, munkatapasztalat szerzési támogatásból, pályázatból (Fogyatékosok Esélye Közalapítvány) többlet bevételt ért el, mellyel összefüggésben részben a bevétel eléréséhez szükséges kiadások, részében a pályázati célnak megfelelő előirányzatok, részben az önkormányzati támogatás módosítása indokolt az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek 119 eft - ÁFA visszatérülések 162 eft - támogatásértékű egyéb működési bevételek 3.015 eft - önkormányzati támogatás -162 eft bevételek összesen: 3.134 eft - személyi juttatások 64 eft - munkaadót terhelő járulékok 18 eft - egyéb dologi kiadások 2.111 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 422 eft - felhalmozás (számítástechnikai eszk., fényképező, kamera) 519 eft kiadások összesen: 3.134 eft Az önkormányzati támogatás előirányzat csökkenésének összegével, 162 eft-tal a működési forráshiány csökken. 5. A Terney Béla Kollégium szülői támogatásból többletet realizált, melyet a Gólya tábor lebonyolításához használt fel, így 171 eft-tal nő a működési célra átvett pénzeszközök, valamint az egyéb dologi kiadások előirányzata.

10 6. A Városi Intézmények Gazdasági Irodájához tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek felesleges vagyontárgyak értékesítéséből, kamatból, pályázati forrásból (HEFOP, Egészségügyi Minisztérium, Megyei Közoktatási Közalapítvány, Munkaügyi Központ, Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, Hajléktalankért Alapítvány), bérleti díjból, kártérítésből, továbbszámlázásból, anyatej értékesítésből többletet értek el, melynek felhasználását részben eszközök pótlására, részben a pályázati cél megvalósítására, részben a ezési pontatlanságok miatt az önkormányzati forráshiány csökkentésére indokolt az alábbi előirányzat módosítások átvezetésével engedélyezni (adatok eft-ban): Egyéb saját ÁFA Tám. ért. Átvett Kamat Önkorm. Bevételek bev. bev. bevételek pénzeszk. tám. összesen Felsőpárti ÓMK 15 351 2 368 Kossuth U.ÓMK 75 973 3 1.051 Apponyi T.ÓMK 91-2 6-95 Köztársaság U.ÓMK 22 22 Deák F.Á.I. 99 1.140 32 1.271 Klauzál G. Á.I. 900 7.241 200 56-159 8.238 Petőfi S.Ált.Isk. 97 100-16 181 Gr.Széchenyi I. Á.I. 71 1-72 Koszta J. Á.I. 271 3.597 12-48 3.832 Ált.Isk.Kollégium 23-23 Családsegítő Kp. 2.099 3.370 16 5.485 Bölcsőde 156 156 Pedagógiai Szaksz. 9 100 109 Hajléktalan SK. 1.035 55 1.090 Intézményközp. 7.833 9 7.842 Összesen: 10.541 9 15.657 3.723 128-413 29.645 Személyi juttatás Munkaadói j. Egyéb dologi E.dologi ÁFA Felhalmozás Kiadás össz. Felsőpárti ÓMK 368 368 Kossuth U. ÓMK 1.051 1.051 Köztárs. U.ÓMK. 22 22 Deák F.Á.I. 397 127 644 103 1.271 Klauzál G. Á.I. 4.115 1.317 2.312 494 8.238 Petőfi S.Ált.Isk. 148 33 181 Koszta J. Á.I. 2.306 738 649 139 3.832 Családsegítő Kp. 324 104 4.214 843 5.485 Bölcsőde 118 38 156 Pedagógiai Szaksz. 83 17 9 109 Hajléktalan SK. 55 1.035 1.090 Intézményközp. 7.842 7.842 Összesen: 7.398 2.341 17.259 1.612 1.035 29.645 7. A Művelődési Központ a Csongrád Megyei Önkormányzattól, a Munkaügyi Központtól, a Nemzeti Kulturális Alaptól rendezvény lebonyolítására, munkanélküliek foglalkoztatásának támogatásár, kiadvány elkészítéséhez 605 eft támogatásban részesült, mellyel összefüggésben az alábbi előirányzatok módosulnak:

11 - támogatásértékű egyéb működési bevételek 605 eft - személyi juttatások 265 eft - munkaadót terhelő járulékok 100 eft - egyéb dologi kiadások 200 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 40 eft kiadások összesen: 605 eft 8. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság tanfolyam szervezéséből, eszköz bérbeadásból, leselejtezett jármű értékesítéséből többlet bevételt realizált, mely forrásból számítástechnikai, informatikai eszközök, munka, védőruha beszerzése finanszírozható az alábbi módosítások engedélyezésével: - egyéb saját bevételek 450 eft - felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.130 eft bevételek összesen: 1.580 eft - egyéb dologi kiadások 904 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 226 eft - felhalmozás 450 eft kiadások összesen: 1.580 eft 9. A Sportközpont részére munkanélküliek foglalkozatásának támogatására a Munkaügyi Központ 350 eft-ot biztosított. Az Uszoda és az Üdülőházak működtetésével összefüggésben felmerült szolgáltatási többlet bevétel részben a kiadási többlet ellensúlyozását szolgálja, részben önkormányzati támogatás csökkenést eredményez. A bevételi többlettel összefüggésben az alábbi módosítások engedélyezése indokolt: - egyéb saját bevételek 760 eft - ÁFA bevételek 152 eft - támogatásértékű működési bevételek 350 eft - önkormányzati támogatás -760 eft bevételek összesen: 502 eft - személyi juttatások 265 eft - munkaadót terhelő járulékok 85 eft - fizetendő ÁFA 152 eft kiadások összesen: 502 eft 10. Az Üdülőházak szolgáltatásainak feladatait a Sportközpont munkatársai látják el. Mivel a 13. havi juttatás előlegének folyósítása ezen továbbszámlázott szolgáltatás költségeit növelik, ezért szükséges az önkormányzati támogatás 170 eft-tal, az ÁFA visszatérülések 34 eft-tal történő emelése az egyéb dologi kiadások 170 eft-tal és a fizetendő ÁFA 34 efttal való emelése mellett. 11. Az Uszodánál a korai szezonkezdés, valamint a hosszan tartó kánikula miatt többlet bevétel keletkezett, ami a bevétel eléréshez szükséges többlet kiadásokra nyújt fedezetet, valamint az önkormányzati támogatás csökkentését teszi lehetővé az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek 1.600 eft - ÁFA bevételek 320 eft - ÁFA visszatérülések 30 eft

12 - önkormányzati támogatás (működési forráshiány csökkentés) -1.000 eft bevételek összesen: 950 eft - szemétszállítás 150 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 30 eft - egyéb dologi kiadások 450 eft - ebből kiemelt állagmegóvás 450 eft - fizetendő ÁFA 320 eft kiadások összesen: 950 eft 12. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek) kezelését a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft végzi. A féléves bevételi teljesítési adatok alapján bevételi többlet várható az év végig, melynek mértéke még teljesen nem látható. A ténylegesen befolyt adatok figyelembe vételével azonban 9.000 eft lakbér bevételi többlet realizálható, melynek terhére a Kft 2007. évi felújítási e is módosítható, így javasoljuk, hogy a Petőfi u. 1. szám alatti ingatlanban 2 lakás kialakításához szükséges előirányzat módosítását engedélyezze a Képviselő-testület. IV. Kiemelt előirányzatok közötti módosítások 1. A Gondozási Központ jóváhagyott költségvetésében a korábbi évekről áthúzódó gépjármű lízing utolsó negyedévi fedezete az egyéb dologi kiadások között került megezése. A számviteli előírások betartása érdekében szükséges ezen előirányzat átcsoportosítása a felhalmozási kiadásokhoz, mellyel összefüggésben 229 eft kiemelt előirányzat módosításának engedélyezését javasoljuk. 2. Az Önkormányzat két általános iskolája a jóváhagyott költségvetése terhére tárgyi eszközt szerzett be, a számviteli előírások betartása érdekében azonban a kiemelt kiadási előirányzatok között az alábbi módosítás átvezetése szükséges: Egyéb dologi E.dologi ÁFA Felhalmozás Deák F. Ált.Isk. -100 eft -20 eft 120 eft Koszta J. Ált.Isk. -241 eft -48 eft 289 eft Összesen: -341 eft -68 eft 409 eft 3. A Művelődési Központ költségvetésében az egyes kiemelt előirányzatok között részben bevételi kiesés, részben kiadási megtakarítás miatt az alábbi átcsoportosítások engedélyezését javasoljuk: - egyéb saját bevételek -1.108 eft - ÁFA bevételek -5 eft - ÁFA visszatérülések 111 eft bevételek összesen: -1.002 eft - fűtés -702 eft - villamos energia 254 eft - vízdíj 12 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja -87 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 63 eft - fizetendő ÁFA -542 eft kiadások összesen: 1.002 eft

13 4. A Központi Gyermekélelmezési Konyha rendezvények szervezéséből, valamint a Munkaügyi Központ támogatásából 1.875 eft többletet realizált. Ezen többlet részben a támogatási célnak megfelelő kiadási előirányzatra, részben a többlet eléréséhez szükséges kiadásokra, részben az önkormányzati támogatás csökkentésére biztosít lehetőséget az alábbiak szerint: - egyéb saját bevételek 1.665 eft - támogatásértékű működési bevételek 210 eft - önkormányzati támogatás (működési forráshiány csökkentés) -1.000 eft bevételek összesen: 875 eft - személyi juttatások 159 eft - munkaadót terhelő járulékok 51 eft - egyéb dologi kiadások 388 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 277 eft kiadások összesen: 875 eft További módosítást igényel az intézmény költségvetésében, hogy a hatályos előírások szerint a ezettől eltérően az intézmény havi ÁFA bevallóból éves bevallóvá vált, így 35.537 eft-tal csökken az ÁFA visszatérülések és azonos összeggel a fizetendő ÁFA előirányzata. 5. A Városellátó Intézmény elkészíttette a Kossuth utcai ideiglenes körforgalmi csomópont tanulmányét, valamint a kivitelezésében valósult meg a Szabadság téri díszburkolat és a Bölcsőde előtti parkoló kiépítése. A felhalmozásként elszámolandó feladatokra előirányzatot a dologi kiadások tartalmaztak, ezért átcsoportosítás indokolt, így a felhalmozási előirányzat 2.240 eft-tal történő emelése mellett 1.870 eft-tal az egyéb dologi kiadások, 370 eft-tal pedig az egyéb dologi kiadások ÁFA előirányzata csökken. 6. A Sportközpont fűtési és szemétszállítási kiemelt előirányzatán az év végéig többlet kiadás várható, mely más közüzemi díjak megtakarításából fedezhető, ezért az üzemanyag 100 eft-tal, a víz- és csatornadíj 150 eft-tal való csökkentése mellett 200 eft-tal a fűtés, 50 eft-tal a szemétszállítás kiadási előirányzatának növelését javasoljuk. 7. Az Üdülőházaknál a fűtési alapdíj csökkenése, az egyéb dologi kiadásokon jelentkező megtakarítás fedezetet biztosít egyes közüzemi díjak többletére, valamint a felújításként ezett feladat karbantartások közötti elszámolása teszi szükségessé az alábbi kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás engedélyezését: - fűtés -267 eft - villamos energia 267 eft - vízdíj 105 eft - szemétszállítás 45 eft - közüzemi díjak ÁFÁ-ja 30 eft - egyéb dologi kiadások 265 eft - egyéb dologi kiadások ÁFÁ-ja 53 eft - felújítás -498 eft 8. Az Uszoda gázenergia költségei között az év végéig az enyhe tél miatt várhatóan 400 eft megtakarítás keletkezik, mely összeggel a villamos-energia többlet ellensúlyozható, ezért az előbbiek szerinti módosítás engedélyezését javasoljuk.

14 9. A Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében jóváhagyott ROP támogatás (nappali szolgáltatás kiegészítés fogyatékosok számára projekt) forrás szerinti pontosítása szükséges a számviteli előírásoknak megfelelően, ezért 1.364 eft-tal csökken a támogatásértékű működési bevételek előirányzata az államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszközök azonos összegű növelése mellett. 10. A szociális támogatások között jelentősen megemelkedett a nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyére jogosultak száma, így az erre a támogatási formára fordított kiadás is. Ezért szükséges a Polgármesteri Hivatal költségvetésében e segélyezési forma előirányzatát megemelni 2.000 eft-tal a közgyógyellátás előirányzatának azonos összegű csökkentése mellett. V. Egyéb módosítások 1. A Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága 42/2007. (VI.26.) Szoc. határozatával a szociális és egészségügyi ágazat intézményei részére a bizottsági elkülönített keret terhére működtetési, eszközbeszerzési célú támogatások odaítéléséről döntött. egyéb egyéb dologi üzemanyag önkorm.tám. dologi ÁFA - Gondozási Közp. 208 eft 42 eft 250 eft - Hajléktalan SK. 83 eft 17 eft 150 eft 250 eft - Családsegítő Közp. 208 eft 42 eft 250 eft - Bölcsőde 208 eft 42 eft 250 eft - VIGI 50 eft 50 eft Összesen: 757 eft 143 eft 150 eft 1.050 eft A fentiekkel összefüggésben 1.050 eft-tal csökken a céltartalék előirányzata. 2. A Képviselő-testület Művelődési és Oktatási Bizottsága 84/2007. (VI.27.) MOB határozatával döntött a rendelkezésére álló keret felosztásáról, mellyel összefüggésben a céltartalék 2.000 eft-tal történő csökkentése mellett az alábbi előirányzat átvezetések indokoltak: egyéb dologi kiadás átadott pénzeszközök önkormányzati támogatás - Művelődési Központ 100 eft 100 eft - Polgármesteri Hivatal - Zöldág MSE 100 eft 100 eft - Alapítvány a szentesi Gimnáziumért 100 eft 100 eft - Tükör Alapítvány 400 eft 400 eft - Horváth M. Gimnázium 350 eft 350 eft - Könyvtár Kht 700 eft 700 eft - Konferencia és Kult.Közp. 170 eft 170 eft - Zenebarátok Egyesülete 80 eft 80 eft Összesen: 100 eft 1.900 eft 2.000 eft 3. A Képviselő-testület 2007. májusi ülésén hagyta jóvá a céltartalékban elkülönített bizottsági keret felosztását, így a Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság részére 6.000 eft sportegyesületi támogatási keretet. Ezzel összefüggésben a fenti összeggel nő a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az átadott pénzeszközök előirányzata a céltartalék

15 azonos mértékű csökkentése mellett. 4. A városban működő helyi televízió, a Civil Televízió vállalta, hogy a képviselő-testületi üléseket teljes terjedelemben közvetíti, az Önkormányzat ünnepségeiről tájékozatókat készít, közérdekű közleményeket tesz közzé a lakosság teljesebb körű kiszolgálása érdekében. Az emelt szintű szolgáltatás többlet költségeihez való hozzájárulásként 1.200 eft támogatás biztosítása vált szükségessé, ezért a működési forráshiány növelése mellett a fenti összeggel nő a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az átadott pénzeszközök előirányzata. 5. A városi központi orvosi ügyelet finanszírozási rendszere 2007. évben módosult, kistérségi szinten valósul meg. Az Önkormányzat eredeti költségvetésében mivel a tárgyévi finanszírozási szerződés a költségvetés elfogadásakor még nem készült el a 2006. évi adatok kerültek jóváhagyásra. A megkötött szerződéseknek megfelelően a város az I. negyedévi finanszírozást (5.396 eft-ot) biztosította az OEP támogatásból, míg 2007. április 1-től Szentes Kistérség Többcélú Társulása látja el az ügyelettel kapcsolatos pénzügyi bonyolítást. A fenti módosítással összefüggésben 15.354 eft-tal csökken az ügyelet működtetésére jóváhagyott kiadási előirányzat és az OEP-től átvett pénzeszközök előirányzata. 6. A Szentes Városi Nyugdíjasklub évtizedek óta eredményesen működik. A Klub megalakulásának 40 éves évfordulójára szervezett rendezvény költségeihez való hozzájárulásként 30 eft támogatás biztosítása szükséges. Mivel a Klub a Művelődési Központban működik, ezért a hozzájárulás összegével nő az intézmény önkormányzati támogatásának és egyéb dologi kiadásainak előirányzata a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a felnőttek rendkívüli természetbeni szociális segélyének azonos összegű csökkentése mellett. 7. A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola keretein belül működő Blockflőte Együttes a nyár folyamán részt vett a XVII. Keszthelyi Reneszánsz és Barokk Napok rendezvényein és kurzusain, melyhez 20 eft támogatásban részesül a polgármesteri keret előirányzatából. Ezzel összefüggésben nő a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola önkormányzati támogatásának és egyéb dologi kiadásainak előirányzata a Polgármesteri Hivatal átadott pénzeszközeinek csökkentése mellett. 8. A 2006/2007. tanév végén pedagógus nap alkalmából, illetve augusztus 20-án elismerésben részesültek a városban kiemelkedő munkát végző közszolgálatban foglalkoztatott dolgozók. Ugyancsak a nyáron történt meg - 2007. I. féléve vonatkozásában - a pályázatírók jutalmazása is. A céltartalékban az elismerésekhez kapcsolódó jutalmazásokra előirányzat került elkülönítésre, melynek terhére az alábbi módosítások átvezetésének engedélyezése szükséges: személyi munkaadói egyéb átadott önk.tám. Intézmény juttatás járulék dologi p.e. Gondozási Központ 136 eft 25 eft 161 eft Terney B. Kollégium 11 eft 4 eft 15 eft Felsőpárti ÓMK 86 eft 10 eft 96 eft Apponyi T. ÓMK. 49 eft 15 eft 64 eft Köztársaság U.ÓMK 59 eft 19 eft 78 eft Deák F.Ált.Isk. 183 eft 40 eft 10 eft 233 eft

16 Klauzál G.Ált.Isk. 20 eft 6 eft 7 eft 33 eft Petőfi S.Ált.Isk. 136 eft 26 eft 30 eft 192 eft Gr.Széchenyi I.Ált.Isk. 86 eft 10 eft 96 eft Koszta J. Ált.Isk. 243 eft 60 eft 96 eft 399 eft Lajtha L.Alapf.Műv.Isk. 200 eft 45 eft 138 eft 383 eft Családsegítő Központ 297 eft 77 eft 374 eft Bölcsőde 86 eft 9 eft 95 eft Hajléktalan S.K. 112 eft 17 eft 129 eft Pedagógiai Szakszolg. 59 eft 19 eft 78 eft VIGI Int.központ 100 eft 14 eft 114 eft Művelődési Központ 176 eft 38 eft 214 eft Központi Konyha 172 eft 18 eft 190 eft Városellátó Intézm. 258 eft 27 eft 285 eft Tűzoltóság 86 eft 9 eft 95 eft Polgármesteri Hivatal - működtetés 1.008 eft 285 eft 1.293 eft - Kiss B.Ált.Isk. 449 eft 449 eft - Szent Erzsébet Ált.Isk. 393 eft 393 eft - Boros S.Szakk. 136 eft 136 eft - Horváth M.Gimnázium 247 eft 247 eft - Zsoldos F.Szakk. 32 eft 32 eft - Pollák A.Szakk. 32 eft 32 eft - Bartha J.Szakk. 72 eft 72 eft - Rigó A.Ált.Isk. 95 eft 95 eft - Könyvtár Kht 32 eft 32 eft - Rádió Kht 46 eft 46 eft Sportközpont 105 eft 15 eft 120 eft Összesen: 3.668 eft 788 eft 281 eft 1.534 eft 6.271 eft A fenti módosítással összefüggésben 6.271 eft-tal csökken a céltartalék. 9. A Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében került elkülönítésre keret a drogmegelőzési feladatokra. Az elmúlt időszakban a Családsegítő Központ által szervezett közbiztonsági nap támogatásához 50 eft-tal járult hozzá a Hivatal, mellyel összefüggésben azonos összeggel módosul a két gazdálkodó szervezet egyéb dologi kiadásának és önkormányzati támogatásának előirányzata. 10. Az oktatási ágazat átszervezéséhez kapcsolódóan az igazgatói pályázatok szakmai és törvényességi szakértői véleményezését a fenntartó képviseletében a Polgármesteri Hivatal elvégeztette. A feladatra a céltartalékban került elkülönítésre előirányzat, ezért ezen kiemelt feladat 404 eft-tal való csökkentése mellett azonos összeggel emelkedik a Hivatal egyéb dologi kiadásainak előirányzata. 11. A 2007. évi költségvetés készítésekor különös tekintettel az intézmény átszervezésekre, a gyermeklétszám intézményenkénti alakulására nem volt pontosan meghatározható a 2007/2008-as tanév tárgyévi túlóra szükséglete. A tantárgyfelosztás elkészítését követően

17 pontosításra, az ágazati felügyeleti szerv részéről felülvizsgálatra kerültek az adatok, így az önkormányzati oktatási intézményeket érintően az alábbi pótelőirányzatok engedélyezése indokolt: személyi juttatások munkaadót terhelő jár. önkormányzati támogatás Deák F. Ált.Isk. 1.483 eft 475 eft 1.958 eft Klauzál G. Ált.Isk. 281 eft 90 eft 371 eft Petőfi S. Ált.Isk. 655 eft 210 eft 865 eft Koszta J. Ált.Isk. 1.566 eft 501 eft 2.067 eft Összesen: 3.985 eft 1.276 eft 5.261 eft A fenti kiadásokra a céltartalékban került elkülönítésre fedezet, így ezen kiadási előirányzatot 5.344 eft-tal szükséges csökkenteni. 12. Szeptember hónapban került megrendezésre 35. alkalommal a Díszmadár kiállítás. A rendezvény megszervezéséhez 20 eft támogatást biztosított alpolgármester úr az elkülönített keretéből. Mivel a rendező, a Díszmadártenyésztő szakkör a Művelődési Központ szakköre, ezért a támogatás összegével nő az intézmény egyéb dologi kiadásainak és önkormányzati támogatásának előirányzata, a Polgármesteri Hivatal átadott pénzeszközeinek azonos összegű csökkentése mellett. 13. A Polgármesteri Hivatal működési költségvetésében került megezésre a szociális kiadások között a normatív állami hozzájárulásból finanszírozott közcélú foglalkoztatás támogatása. Ezen forrásból az Önkormányzat intézményeinél kerültek alkalmazásra munkavállalók határozott idejű foglalkoztatással. Az elszámolási rendnek megfelelően megtörtént négy hónap (május-augusztus) elszámolása, így a Hivatal költségvetésében a közcélú foglalkoztatás támogatása kiadási előirányzat 7.501 eft-tal történő csökkentése mellet az alábbi módosítások engedélyezése indokolt: Személyi jutt. Munkaadói jár. Önkorm. tám. Hajléktalan Segítő Kp. 182 eft 64 eft 246 eft VIGI Intézményközp. 979 eft 344 eft 1.323 eft Központi Konyha 895 eft 313 eft 1.208 eft Városellátó Intézmény 1.156 eft 404 eft 1.560 eft Sportközpont 2.344 eft 820 eft 3.164 eft Összesen: 5.556 eft 1.945 eft 7.501 eft 14. A Vásárhelyi úti Óvoda szennyvíz elvezetésének megoldásához szükségessé vált a kiépített csatorna hálózatra való csatlakozás. A bekötés díja 90 eft, mely összeggel a működési forráshiány terhére növekszik az Apponyi Téri Óvodai Munkáltatói Körzet felújítási kiadásainak előirányzata. 15. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság versenycsapata az Országos Tűzoltóversenyen kiemelkedő eredményt ért el, mellyel összefüggésben pénzjutalomban részesültek az Önkormányzattól, így a forráshiány terhére 482 eft-tal nő a személyi juttatások, 154 eft-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzata az intézmény költségvetésében. 16. Az Önkormányzat költségvetésében a normatív támogatások igénylése, elszámolása az intézmények által szolgáltatott adatokon alapszik. A mutatószámok dokumentálása, a jogszabályokban foglaltak teljesítése intézményvezetői felelősség. Az elmúlt időszakban az

18 Önkormányzat 2006. évi normatív támogatásának igénylését, illetve elszámolását - az általános iskolák vonatkozásában - a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága ellenőrizte és valamennyi intézménynél eltérést tapasztalt (+,-), ennek következtében az Önkormányzatnak összességében visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A vizsgálat által megállapított, az intézmények pontatlan adatszolgáltatása a korábbi időszakban is jellemző volt, ezért az adatszolgáltatási fegyelem erősítése érdekében javaslom, hogy az eltérések miatt a vizsgálattal érintett intézmények költségvetéséből összességében 232 eft-ot vonjon el a Képviselő-testület a forráshiány csökkentésére az alábbiak szerint: egyéb dologi kiadások önkormányzati támogatás Petőfi S. Ált.Isk. -29 eft -29 eft Klauzál G. Ált.Isk. -145 eft -145 eft Deák F. Ált.Isk. -58 eft -58 eft összesen: -232 eft -232 eft 17. Az Őze Lajos Filmszínház a 2007. évi bevételeinek ezésekor a korábbi évek támogatási feltételeinek megfelelően számolt az átvett pénzeszközökkel. Tárgyévben azonban megváltoztak a feltételek, a biztosított támogatás összege csökkent, illetve az elszámolási időszak átnyúlik a következő naptári évre, ezért 916 eft-tal csökken a támogatásértékű bevételek előirányzata, melyet az önkormányzati forráshiány terhére javasolunk pótolni. Ugyancsak a forráshiány terhére szükséges pótolni a folyamatos működést biztosító közüzemi díjak többletét, így 138 eft-tal nő az intézmény önkormányzati támogatásának, 80 eft-tal a fűtés, 9 eft-tal villamos energia, 26 eft-tal a víz- és csatornadíj, 23 eft-tal pedig a közüzemi díjak ÁFÁ-ja. 18. A Művelődési Központ megbízott igazgatója a költségvetési rendelet módosításával kérte az intézmény önkormányzati támogatásának növelését az előzőekben javasolt előirányzat emelésén túl az alábbiak miatt: - Az Őze Lajos Filmszínház bevételi kiesésének kompenzálására, amit a látogatottság csökkenésével indokolt (1 előadásra jutó nézőszám 18 főről 14 főre csökkent). - A Művelődési Központ költségvetésében bevételi kiesést jelent a vásárok teremhasználatának csökkenése (az árusokat áruval ellátó kínaiak saját üzletet nyitottak, a TESCO és Lidl áruházak hasonló minőségű árut kínálnak), a Zorán koncert, a nyári színház előadásainak bevétele a ezettől elmaradt. A kiadási többletek esetében a hivatkozás a jóváhagyott munka végrehajtása és a költségvetési lehetőségek közötti eltérés. A jóváhagyott munka olyan előadásokkal számol, melyeknek a fedezete nem biztosított, valamint soknak tartja a drága ingyenes előadások számát és ezért véleménye szerint a nem olyan neves művészek előadásaira nem mennek el a nézők. A fentieket figyelembe véve - mivel intézményvezetői felelősség a költségvetési lehetőségek és kötelezettségvállalás összhangjának biztosítása, továbbá a kieső bevételek az intézményi feladatok jobb szervezéssel való pótlása nem javaslom az előző okok miatt az intézmény önkormányzati támogatásának emelését. A jogosan elismerhető pótelőirányzatokra az előterjesztés fenti pontokban megfogalmazottak alapján teszek javaslatot. 19. A 2007. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló kapcsán a Könyvtár Kht igazgatója jelezte, hogy a Konferencia Központ működéséhez jóváhagyott önkormányzati támogatás az év végéig - a saját bevételekből - adódó kiesésé miatt teljes mértékben nem nyújt

19 fedezetet. Az összességében 3.094 eft-os pótelőirányzati kérelem támogatását nem javasolom, mivel a bevétel kiesések pótlására elsősorban a saját hatáskörben tett intézkedésekkel (szervezési, megtakarítási stb) kell megteremteni a forrásokat a működés folyamatosságának biztosítása mellett. 20. A 2007/2008. tanévtől intézmény fenntartói társulás keretében történő Derekegyházi Általános Iskola oktatással kapcsolatos feladatellátás költségvetési hatása az érintettek által több alkalommal vizsgálat tárgyát képezte. Jelen időszakban azonban mindazok ellenére, hogy az előkészítés még április hónapban megkezdődött nem lehet pontos költségvetési adatokkal alátámasztottan a Koszta József Általános Iskola költségvetésének módosítására javaslatot tenni. Ennek oka, hogy a dolgozók áthelyezésével, foglalkoztatásával kapcsolatosan a Magyar Államkincstár intézkedései csak a későbbiek folyamán válnak ismertté, valamint a normatív támogatás igénylésére is szeptember hónaptól van lehetőség. A fentiek miatt a gyermekek ellátásában nem volt probléma, az iskolai évkezdés zökkenőmentes volt. A számadatok pontos ismeretében az intézmény költségvetésének módosítására az októberi képviselő-testületi ülés elé készülhet javaslat. 21. Az intézményszerkezet változás, a közcélú foglalkoztatás több gazdálkodónál indokolja a költségvetésben engedélyezett éves átlaglétszám módosítását, melyre a költségvetési előirányzatok változásával összhangban a II. számú táblázatban foglaltak elfogadását javaslom. VI. Fejlesztési költségvetés módosítása 1. A Nagy Ferenc utca felújítása feladat megvalósítása és pénzügyi elszámolása is befejeződött. A támogatás folyósításával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat a támogatási szerződés alapján a Kincstár látja el, melyért folyósítási jutalékot számol fel, ezen összeggel a kiadás előirányzatát szükséges 13 eft-tal növelni, más feladatnál felszabaduló forrás terhére. 2. Schweidel utca megnyitása és kiépítése a szegvári útig feladat végrehajtása 500 eft előirányzat emelést igényel, mivel a földhivatali nyilvántartás módosítása és az igénybevett erdőterület művelésből való kivonására, valamint a pályázati támogatás kezelési költsége a ben nem szerepelt. 3. Szent Miklós tér rekonstrukciója II. ütem feladat költségvetési előirányzatát 231 eft tal szükséges megemelni a támogatás kezelési, valamint közbeszerzési költségek fedezete miatt. 4. Az AVOP támogatással megvalósult Talomi-II. belvízcsatorna rekonstrukciója a tavalyi év során elkészült, a pénzügyi elszámolása 2007. költségvetési évre húzódott át. A beruházás MVH helyszíni ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy a Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulás számlájában szereplő hídelem alapbetonozás, és beton átjáró panel (2 db) tételek nem valósultak meg, ami összességében bruttó 822.892,- Ft értékű munkának felel meg, így erre az összegre eső 617.169,- Ft támogatás jóváírására nem került sor. A kivitelező Szentes és Vidéke Vízgazdálkodási Társulás a munkát még ez évben elvégzi, és a ki nem fizetett támogatás összegét az önkormányzat részére megtéríti. A feladatra további kifizetés nem várható, így a fel nem használt 780 eft megtakarítás az 1., 2., és 3. pontban felsorolt feladatok többlet költségét finanszírozhatja, és a ezett hitel összegét 36 eft-tal csökkentheti. A vízgazdálkodási

20 társulattól átvett hozzájárulás a támogatás értékű bevételek előirányzatát növeli, míg a hitel összegét csökkenti 617 eft-tal. 5. A volt Megyeháza felújításával kapcsolatban az Önkormányzat élt a bankgarancia lehívásának lehetőségével, amely a nem szerződésszerűen teljesített kötelezettségek, garanciális jellegű hibajavítások fedezetét biztosítja. Ezzel összefüggésben 27.139 eft-tal nő az intézményi működési bevételek, valamint a folyamatban lévő beruházás előirányzata. 6. Az Iparosított technológiával épült házak energiatakarékos felújítása esetén a 2005. évben benyújtott sikeres pályázat alapján ez évben készült el a Brusznyai stny. 12., Kossuth tér 5., a József Attila utca 6., valamint a Drahos u. 10-12. szám alatti épületek felújítása. A kivitelezők által adott magas ár miatt többszöri közbeszerzési eljárást kellett lebonyolítani. A nyertes ajánlat alapján a teljesen önkormányzati tulajdonban álló József Attila utca 6., valamint a Kossuth tér 5. szám alatti épületben az önkormányzati tulajdonra jutó 3.876 eft többlet költség átvezetése szükséges, más feladatnál felszabaduló forrás terhére. 7. A Dr. Bugyi István Kórház Rendelőintézet épületének tetőtér beépítésére ismételt közbeszerzési eljárás során kapott az önkormányzat megfelelő árajánlatot, melyben opciós tételként szerepelt a tetőtér hőszigetelése, és a tűzvédelmi gipszkarton beépítése. A pályázatban elnyert összeg nem biztosít fedezetet a hőszigetelés elkészítésére, azonban mind tűzvédelmi, mind hő technikai okok miatt indokolt annak elkészítése. A feladat többlet költsége 2.400 eft, mely összeggel szükséges megemelni a kiadási előirányzatot, az új induló beruházások (TIOP) önerő megtakarítása terhére, mivel ezen fejlesztési feladatok pályáztatására 2008. évben kerül sor. 8. Közvilágítás fejlesztése (2006. évben vállalt kötelezettség) feladaton az elmúlt évben elvégzett feladatok pénzügyi elszámolása húzódott át erre az évre. Az elszámolás megtörtént, a feladatra további előirányzat felhasználás nem várható, ezért a 2.094 eft maradvány átcsoportosítása javasolt az előre nem látható, nem ezett ezési munkákra. 9. A parkosítási feladatok (2006. évben vállalt kötelezettség) között szereplő erdőtelepítés a város különböző helyein feladatra 1.274 eft-os előirányzat nem kerül felhasználásra, így a felszabaduló forrásból fedezhető a ezési feladatok között a Horváth M. u. 4-6. belsőudvar ezésével kapcsolatos 110 eft többletköltség. A fennmaradó 1.164 eft szintén az előre nem látható, nem ezett ezési és engedélyezési feladatok költségvetési kiadási előirányzatát növelheti. 10. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság támogatásával magasból mentő gépjárművet a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság előreláthatólag 2008. év elején kapja meg, így az előirányzat felhasználására ez évben nem kerül sor. Ezzel összefüggésben indokolt a feladat és a kapcsolódó források előirányzatának kivezetése. 11. Az új induló beruházások között szereplő alább felsorolt pályázati forrásokból megvalósuló feladatok kivezetése szükséges mind kiadási és bevételi oldalon, mivel a beruházási feladatokhoz pályázat kiírása 2008. évben várható.

21 ezer forintban Fejlesztési feladat megnevezése Kiadási előirányzat Bevételi előirányzat Pusztai László sporttelep fejlesztése -13.000-11.050 Sportszálló mögötti sportpálya felújítása -15.000-12.750 Vecseri foki parkoló -10.000-8.500 Vecseri foki út -12.500-12.750 Liget torna és futóösvény kialakítása -7.000-5.950 Csongrádi út Attila út, Kossuth utca kerékpárút építés -17.000-15.300 Kurcapart Liget gyalogösvény -20.000-14.000 SzTK felújítás II-III.ütem -40.000-36.000 Kórház I. (műtőblokk + ápolás) -450.000-405.000 Fejlesztési célú hitel -63.200 összesen: -584.500-584.500 12. Kemping területén út-parkoló kialakítása fejlesztési feladat megvalósult az Üdülőházak bővítéséhez belső út közvilágítással, parkolók építése feladat terhére, ezzel összefüggésben szükséges a kiadási előirányzatot 1.000 eft-tal, míg a Turisztikai célú fejlesztési bevételi előirányzatot 850 eft-tal, a fejlesztési célú hitel összegét 150 eft-tal csökkenteni. 13. A szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása, valamint a Nagyhegy széli út felújítása beruházási feladat megvalósítása 2008. költségvetési évben várható. Ezzel összhangban szükséges a feladathoz kapcsolódóan az előirányzatokat rendezni a ezéshez szükséges források figyelembe vétele mellett. ezer forintban Fejlesztési feladat megnevezése Kiadási előirányzat Bevételi előirányzat Szegvári út önkormányzati szakaszának felújítása -48.000-45.000 Nagyhegy széli út felújítása -8.000-9.000 Fejlesztési célú hitel -2.000 összesen: -56.000-56.000 14. A Humáninfrastruktúra fejlesztési feladatok között szereplő általános iskolák és óvodák felújításainak engedélyes ei elkészültek, azonban a kivitelezés csak sikeres pályázat esetén 2008. évben indulhat. A költségvetésben a ezési költségek, az intézményekhez kapcsolódó szükséges telekalakítások, épületfeltüntetési vázrajzok és a várható engedélyeztetési költségek fedezetét biztosítani kell, így az előirányzatok átvezetése ezek figyelembe vételével javasolt. ezer forintban Fejlesztési feladat megnevezése Kiadási előirányzat Bevételi előirányzat Általános iskolák (4 db) -92.177-90.000 8 óvoda felújítása -24.266-27.000 Fejlesztési célú hitel 557 összesen: -116.443-116.443 15. A Legrand logisztika Tóth tanyai út beruházás megvalósítása pályázat késői megjelenése miatt 2008. évben valósulhat meg. Tervek elkészültek, az engedélyezésre