2015. január 31. HAVI JELENTÉS CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges, akár 1 2 nap ALACSONY kockázatelutasító MAGAS AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 2015. január 31. 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 2013 2012 2011 2010 2009 Indulástól 0,31% 0,64% 1,62% 4,37% 3,97% 6,62% 5,27% 4,71% 8,42% 5,55% AZ ALAP FŐBB ADATAI 2015. január 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,7097 Vétel: Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 100 AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2005. március 2015. január 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó eszközérték Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (HUF): nincs korlátozva Indulás dátuma: 2005. 02. 28. Saját tôke (HUF): 140 772 954 427 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2006. 02. 28. 2006. 08. 31. 2007. 02. 28. 2007. 08. 31. 2008. 02. 29. 2008. 08. 31. 2009. 02. 28. 2005. 02. 28. 2005. 08. 31. 2009. 08. 31. 2010. 02. 28. 2010. 08. 31. 2011. 02. 28. 2011. 08. 31. 2012. 02. 29. 2012. 08. 31. AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: 2013. 02. 28. 2013. 08. 31. 2014. 02. 28. 2014. 08. 31. 2015. 01. 31. Likvid eszközök 140 732 775 020 99,78% Lekötött bankbetétek 136 690 754 721 96,91% Folyószámla 4 042 020 299 2,87% Értékpapírok 311 291 307 0,22% Állampapírok 154 585 857 0,11% Vállalati és banki kötvények 156 705 450 0,11% Befektetési eszközök összesen: 141 044 066 327 100,00% Egyéb követelés 1 025 006 932 Kötelezettségek 1 296 118 832 Nettó eszközérték 140 772 954 427 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 Lekötött bankbetétek 96,91% Vállalati és banki kötvények 0,11% Állampapírok 0,11% Folyószámla 2,87% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN 14/11/19-15/02/19 BETÉT,LRC 12,13% 14/11/12-15/02/12 BETÉT,LRC 10,71% 14/05/05-21/05/05 BETÉT, LCR 10,74% 7 napos betét 17,76% 14/05/09-2021/05/10 BETÉT, LCR 21,48% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 97% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
2015. január 31. HAVI JELENTÉS CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Döntô részben rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô pénzpiaci betétek alkotják az alapot. Az alap befektetései között európai állampapírok és hitelintézeti kötvények is szerepelhetnek. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges ALACSONY kockázatelutasító AZ ALAP FŐBB ADATAI MAGAS AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 2015. január 31. 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 2013 2012 2011 2010 2009 Indulástól 0,13% 0,28% 0,70% 1,77% 1,54% 2,71% 2,45% 1,50% 1,67% 2,12% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2000. június 2015. január 31. 2015. január 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): 0,01216570 Vétel: Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): 0,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T Minimum befektethetô összeg (EUR): nincs korlátozva Benchmark: Indulás dátuma: 2005. 09. 26. Saját tôke (EUR): 133 074 640,07 Nettó eszközérték (ezer EUR) Egy jegyre jutó eszközérték (EUR) 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2005. 09. 30. 2006. 03. 31. AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: 2006. 09. 30. 2007. 03. 31. 2007. 09. 30. 2008. 03. 31. 2008. 09. 30. 2009. 03. 31. 2009. 09. 30. 2010. 03. 31. 2010. 09. 30. 2011. 03. 31. 2011. 09. 30. 2012. 03. 31. 2012. 09. 30. 2013. 03. 31. 2013. 09. 30. 2014. 03. 31. 2014. 09. 30. 2015. 01. 31. 0,0125 0,0120 0,0115 0,0110 0,0105 0,0100 Likvid eszközök 104 379 224,21 78,81% Lekötött betétek 89 193 088,95 67,35% Folyószámla 15 186 135,26 11,47% Értékpapírok 28 056 754,94 21,19% Államkötvények 27 715 869,08 20,93% Vállalati és banki kötvények 340 885,86 0,26% Befektetési eszközök összesen: 132 435 979,15 100,00% Egyéb követelés 949 152,44 Kötelezettségek 310 491,52 Nettó eszközérték 133 074 640,07 Folyószámla 11,47% Lekötött betétek 67,35% Vállalati és banki kötvények 0,26% Államkötvények 20,93% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (EUR) 11,41% P MÁK 2016/Y 11,04% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 89% : 0% Az alap befektetései euróban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
2015. január 31. HAVI JELENTÉS CIB PÉNZPIACI ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliójában rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô állampapírok, diszkont kincstárjegyek, kisebb részben az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények találhatók. A 2014. április 3-án és azt követôen megvásárolt CIB Pénzpiaci Alap befektetési jegyeken elért hozam EHO-mentes. Az adózási következmények csak a befektetô egyedi körülményei alapján ítélhetôk meg. Az adójogszabályok a jövôben változhatnak. Ajánlott befektetési idôtáv: minimum 3 hónap AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 2015. január 31. 6 hónap 1 év 5 év 2013 2012 2011 2010 2009 Indulástól 0,40% 1,50% 4,36% 4,25% 7,40% 4,49% 4,57% 9,36% 6,64% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2000. június 2015. január 31. 60 50 40 30 20 10 0 Nettó eszközérték (milliárd HUF) AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Egy jegyre jutó eszközérték 2000. 05. 31. 2001. 05. 31. 2002. 05. 31. 2003. 05. 31. 2004. 05. 31. 2005. 05. 31. 2006. 05. 31. 2007. 05. 31. 2008. 05. 31. 2009. 05. 31. 2010. 05. 31. 2011. 05. 31. 2012. 05. 31. 2013. 05. 31. 2014. 05. 31. 2015. 01. 31. Likvid eszközök 2 212 291 637 5,73% Lekötött betét 2 000 348 333 5,18% Folyószámla 211 943 304 0,55% Értékpapírok 36 330 519 405 94,08% Állampapírok 34 947 016 313 90,49% Vállalati és banki kötvények 1 383 503 092 3,58% Származtatott ügyletek 75 578 000 0,20% Befektetések Összesen: 38 618 389 042 100,00% Egyéb követelés 40 896 145 Kötelezettségek 1 187 315 203 Nettó eszközérték 37 471 969 984 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 100% : EUR 98,01% VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY AZ ALAP FŐBB ADATAI 2015. január 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 2,5857 Vétel: Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 100* Pénzügyi elszámolás (nap): Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: kockázatkerülô MAGAS 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN D150722 31,55% D150527 25,05% D150401 11,82% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. T nincs korlátozva RMAX index Indulás dátuma: 2000. 05. 11. Saját tôke (HUF): 37 471 969 984 *A 100 forintos visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (tárgynapot) követô öt naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízás esetében. Állampapírok 90,49% Származtatott ügyletek: 0,20% Folyószámla 0,55% Vállalati és banki kötvények 3,58% Lekötött betét 5,18% Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
2015. január 31. HAVI JELENTÉS CIB ALGORITMUS ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA CIB alapokból összeállított, a tôkepiaci folyamatok változásaihoz napi szinten alkalmazkodó, befektetési portfólió. A piaci folyamatok figyelése során a hagyományos, vállalatokra, iparágakra, országokra, régiókra és a világgazdaságra fókuszáló vizsgálatok eredményei mellett a tôkepiaci folyamatok matematikai elemzésébôl levont következtetéseket is felhasználja az alap a betét-, kötvény-, részvény- és nyersanyag-befektetések egymáshoz viszonyított arányának meghatározásához. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 2015. január 31. 1 év 2013 2012 Indulástól 1,06% 0,43% 6,35% 1,18% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY AZ ALAP FŐBB ADATAI 2015. január 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,0478 Vétel: Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): Benchmark: kockázattûrô MAGAS nincs korlátozva 100% RMAX index Indulás dátuma: 2011. 04. 18. Saját tôke (HUF): 1 470 188 097 2011. április 2015. január 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Likviditási típusú 55,14% Kötvény típusú 7,30% 2,5 1,0800 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2011. 04. 18. 2011. 06. 18. 2011. 08. 18. 2011. 10. 18. 2011. 12. 18. 2012. 02. 18. 2012. 04. 18. 2012. 06. 18. 2012. 08. 18. 2012. 10. 18. AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: 2012. 12. 18. 2013. 02. 18. 2013. 04. 18. 2013. 06. 18. 2013. 08. 18. 2013. 10. 18. 2013. 12. 18. 2014. 02. 18. 2014. 04. 18. 2014. 06. 18. 2014. 08. 18. 2014. 10. 18. 2014. 12. 18. 1,0600 1,0400 1,0200 1,0000 0,9800 0,9600 Likvid eszközök 156 136 424 11,45% Folyószámla 156 136 424 11,45% Értékpapírok 1 207 718 157 88,55% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) 1 108 146 404 81,25% Állampapírok 99 571 753 7,30% Befektetési eszközök összesen: 1 363 854 581 100,00% Egyéb követelés 118 417 197 Kötelezettségek -12 083 681 Nettó eszközérték 1 470 188 097 Likvid eszköz 11,45% Részvény típusú 26,11% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN CIB Hozamvédett Betét Alap 51,15% Folyószámla (HUF) 10,57% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 89% : USD: 0% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
2015. január 31. HAVI JELENTÉS CIB BALANCE ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Az alap portfoliójában található eszközök súlyozása matematikai modelleket alkalmazó befektetési stratégiák eredményeként jön létre, melynek segítségével az alapot alkotó eszközök árfolyam ingadozása folyamatosan ellenôrzés alatt tartható. Az alap a befektetési univerzum minden fontosabb eszközosztályát lefedi, a fejlett európai kötvény-és részvénypiacokat, az észak-amerikai, illetve a globális feltörekvô részvénypiacokat és a globális nyersanyagpiacokat. ALACSONY AZ ALAP FŐBB ADATAI kockázatsemleges MAGAS Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Likvid eszközök 453 212 257 14,28% Folyószámla 453 212 257 14,28% Értékpapírok 2 720 110 536 85,72% Kollektív befektetési értékpapír ( befektetési alap) 2 720 110 536 85,72% Befektetési eszközök összesen: 3 173 322 793 100,00% Egyéb követelés 171 906 232 Kötelezettségek 275 489 166 Nettó eszközérték 3 069 739 859 2015. január 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,0443 Vétel: Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Minimum befektethetô összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: 100% RMAX index Indulás dátuma: 2014. 12. 15. Saját tôke (HUF): 3 069 739 859 Észak-amerikai részvénypiacok 16,24% Likvid eszköz 14,28% Fejlôdô részvénypiacok 4,78% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 85% : EUR: 0% USD: 0% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Európai kötvénypiacok 49,66% Európai részvénypiacok 15,04% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (HUF) 14,76% DB X-TRACKERS MSCI EUROPE INDEX UCITS ETF 11,75% Eurizon EasyFund Bond EUR Long Z 23,57% ISHARES EURO GOVER BOND 1-3 yr Ucits ETF 17,63% ISHARES EURO GOVER BOND 3-5 yr Ucits ETF 10,13% Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
2015. január 31. HAVI JELENTÉS CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliója jelenleg likvid eszközbôl és likviditási típusú alapból áll. VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA kockázatsemleges Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges ALACSONY MAGAS AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 2015. január 31. 1 év 5 év 2013 2012 2011 2010 2009 Indulástól 1,19% 0,42% 3,10% 3,21% 5,06% 1,73% 14,81% 1,48% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2003. október 2015. január 31. 2015. január 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,1835 Vétel: Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: BIX index Indulás dátuma: 2003. 09. 03. Saját tôke (HUF): 515 478 545 Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 60 1,60 CIB Hozamvédett Betét Alap 98,65% 50 1,50 40 1,40 30 1,30 20 1,20 10 1,10 0 2003. 09. 30. 2004. 09. 30. 2005. 09. 30. 2006. 09. 30. 2007. 09. 30. 2008. 09. 30. 2009. 09. 30. 2010. 09. 30. 2011. 09. 30. 2012. 09. 30. 2013. 09. 30. 2014. 09. 30. 2015. 01. 31. 1,00 AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Folyószámla 1,35% Likvid eszközök 6 969 584 1,35% Folyószámla 6 969 584 1,35% Értékpapírok 508 619 903 98,65% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 508 619 903 98,65% Befektetések Összesen: 515 589 487 100,00% Kötelezettségek 745 941 Egyéb követelés 634 999 Nettó eszközérték 515 478 545 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN CIB Hozamvédett Betét Alap 98,67% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 99% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
2015. január 31. HAVI JELENTÉS CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL Az Alap portfóliója döntô részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki. A 2014. április 3-án és azt követôen megvásárolt CIB Kincsem Kötvény Alap befektetési jegyeken elért hozam EHO-mentes. Az adózási következmények csak a befektetô egyedi körülményei alapján ítélhetôk meg. Az adójogszabályok a jövôben változhatnak. Ajánlott befektetési idôtáv: 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 2015. január 31. 1 év 5 év 2013 2012 2011 2010 2009 Indulástól 14,80% 9,06% 8,10% 21,67% 0,14% 5,36% 7,36% 8,53% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2005. január 2015. január 31. 14 12 10 8 6 4 2 0 2005. 12. 31. 2006. 06. 30. Nettó eszközérték (milliárd HUF) AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2006. 12. 31. 2007. 06. 30. 2007. 12. 31. 2008. 06. 30. 2008. 12. 31. 2009. 06. 30. 2009. 12. 31. 2010. 06. 30. 2010. 12. 31. 2011. 06. 30. 2011. 12. 31. 2012. 06. 30. 2012. 12. 31. 2013. 06. 30. 2013. 12. 31. 2014. 06. 30. 2014. 12. 31. Likvid eszközök 82 291 421 0,71% Folyószámla 82 291 421 0,71% Értékpapírok 11 434 841 952 99,10% Állampapírok 11 434 841 952 99,10% Származtatott ügyletek 21 216 000 0,18% Befektetések Összesen: 11 538 349 373 100,00% Egyéb követelés 2 667 373 530 Kötelezettségek 2 680 271 596 Nettó eszközérték 11 525 451 307 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 99% : EUR: 98,21% VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY AZ ALAP FŐBB ADATAI 2015. január 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 4,2401 Vétel: Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 500* Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (HUF): Benchmark: kockázatelfogadó MAGAS nincs korlátozva MAX index Indulás dátuma: 1997. 06. 05. Saját tôke (HUF): 11 525 451 307 * Az 500 Forintos visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra abban az esetben, ha a vásárolt befektetési jegy teljesülését (T+2. nap) követô 15 naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízást ad. Állampapírok 99,10% Származtatott ügyletek 0,18% Folyószámla 0,71% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN MÁK 2019/A 24,63% MÁK 2023/A 19,03% MÁK 2022/A 16,16% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
2015. január 31. HAVI JELENTÉS CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Globális ETF*-ekbôl álló részvényportfólió, mely a fejlett részvénypiacok széles spektrumát lefedi, Amerikától Japánig. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap ALACSONY kockázatelfogadó MAGAS Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 2015. január 31. 1 év 5 év 2013 2012 2011 2010 2009 Indulástól 8,19% 9,57% 24,69% 13,32% 6,33% 9,62% 42,13% 2,71% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2015. január 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,5262 Vétel: Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: 90% MSCI World Index + 10% ZMAX Indulás dátuma: 1999. 05. 03. Saját tôke (HUF): 5 524 749 213 2000. június 2015. január 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték Kollektív befektetési értékpapír 91,86% 7 6 5 4 3 2 1 0 2003. 11. 30. 2004. 07. 31. 2005. 03. 31. 2005. 11. 30. 2006. 07. 31. 2007. 03. 31. 2007. 11. 30. 2008. 07. 31. 2009. 03. 31. 2009. 11. 30. 2010. 07. 31. 2011. 03. 31. 2011. 11. 30. AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Likvid eszközök 448 567 504 8,14% Folyószámla 448 567 504 8,14% Értékpapírok 5 065 076 103 91,86% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 5 065 076 103 91,86% Befektetések Összesen: 5 513 643 607 100,00% Egyéb követelés 33 888 752 Kötelezettségek 22 783 146 Nettó eszközérték 5 524 749 213 2012. 07. 31. 2013. 03. 31. 2013. 11. 30. 2014. 07. 31. 2014. 11. 30. 2015. 01. 31. 1,70 1,50 1,30 1,10 0,90 0,70 0,50 Folyószámla 8,14% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN SPDR S&P 500 ETF TRUST 17,82% ISHARES S&P 500 ETF 17,45% ISHARES RUSSEL 1000 ETF 18,18% ISHARES MSCI EMU ETF 11,08% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 92% USD: 0,00% EUR: 0,00% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
2015. január 31. HAVI JELENTÉS CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Elsôsorban cseh, lengyel és magyar részvényekbôl alakítunk ki egy portfóliót forintban, ahol az egyes részvények regionális jelentôségüknek megfelelô arányban szerepelnek, de az összetételt piaci várakozásainkhoz igazítjuk. ALACSONY kockázatkedvelô MAGAS Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP FŐBB ADATAI AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 2015. január 31. 1 év 5 év 2013 2012 2011 2010 2009 Indulástól 2,96% 0,55% 4,89% 16,76% 16,72% 15,92% 34,42% 4,20% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2015. január 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,9882 Vétel: Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: 80% CETOP20 Index, 20% ZMAX Index Indulás dátuma: 1998. 05. 08. Saját tôke (HUF): 1 278 827 578 2003. október 2015. január 31. 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2003. 09. 30. 2004. 09. 30. Nettó eszközérték (milliárd HUF) 2005. 09. 30. 2006. 09. 30. 2007.09. 30. 2008. 09. 30. 2009. 09. 30. AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: 2010. 09. 30. Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2011. 09. 30. 2012. 09. 30. Likvid eszközök 273 564 096 21,34% Folyószámla 273 564 096 21,34% Értékpapírok 1 008 511 798 78,66% Részvények 1 008 511 798 78,66% Befektetések Összesen: 1 282 075 894 100,00% Egyéb követelés 8 499 Kötelezettségek 3 256 815 Nettó eszközérték 1 278 827 578 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 2013. 09. 30. 2014. 09. 30. 2015. 01. 31. Részvények 78,66% Folyószámla 21,34% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN Folyószámla (HUF) 21,02% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 79% : CZK 0%; EUR 0%; HRK 0%; HUF 0%; PLN 0% Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
2015. január 31. HAVI JELENTÉS CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA Az alap a világ kiemelkedô árutôzsdéin fektet be, a fejlett piacokon jól ismert és közkedvelt, speciális, tôzsdére bevezetett indexkövetô alapok (úgynevezett ETF-ek) jegyein keresztül. Az alap a leglikvidebb nyersanyagok körét reprezentáló nyersanyagindexet követi. A portfóliót a négy legfontosabb nyersanyagszektor alkotja: Energiahordozók (kôolajszármazékok, földgáz) Nemesfémek (arany, ezüst) Színesfémek (alumínium, réz, cink) Mezôgazdasági termékek (búza, cukor, kukorica, szója) Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 2015. január 31. 1 év 5 év 2013 2012 2011 2010 2009 Indulástól 24,62% 3,44% 5,56% 4,29% 0,95% 10,93% 18,37% 4,30% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2006. július 2015. január 31. 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Nettó eszközérték (milliárd HUF) AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2006. 06. 30. 2006. 12. 31. 2007. 06. 30. 2007. 12. 31. 2008. 06. 30. 2008. 12. 31. 2009. 06. 30. 2009. 12. 31. 2010. 06. 30. 2010. 12. 31. 2011. 06. 30. 2011. 12. 31. 2012. 06. 30. 2012. 12. 31. 2013. 06. 30. 2013. 12. 31. 2014. 06. 30. 2014. 12. 31. Likvid eszközök 207 192 922 13,91% Folyószámla 207 192 922 13,91% Értékpapírok 1 282 541 471 86,09% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 1 282 541 471 86,09% Befektetések Összesen: 1 489 734 393 100,00% Egyéb követelés 1 992 816 Kötelezettségek 70 145 125 Nettó eszközérték 1 421 582 084 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 85% : USD: 0,00% VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA ALACSONY AZ ALAP FŐBB ADATAI 2015. január 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 0,6839 Vétel: Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (HUF): Benchmark: kockázatkedvelô MAGAS nincs korlátozva 90% DBLCDBCT Index, 10% ZMAX Index Indulás dátuma: 2006. 06. 12. Saját tôke (HUF): 1 421 582 084 2007. július 1. és 2010. május 25. között az alap benchmarkja a DBLCI (Deutsche Bank Liquid Optimum Yield Total Return Commodity Index) +10% ZMAX Index volt. Korábban az alap nem rendelkezett benchmarkkal. Kollektív befektetési értékpapír 86,09% Folyószámla 13,91% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN POWERSHARES DB COMMODITY ETF 47,74% Folyószámla (HUF) 14,54% POWERSHARES DB ENERGY ETF 19,30% POWERSHARES AGRICULTURE ETF 12,30% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
2015. január 31. HAVI JELENTÉS CIB FELTÖREKVŐ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA VALÓDI LEHETŐSÉGEK PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA Egy globális részvényportfólió kiváló eleme, a világ jelentôs növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait teszi elérhetôvé az Ön számára, ETF*-eken keresztül, egyszerûen és hatékonyan. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év ALACSONY AZ ALAP FŐBB ADATAI kockázatkeresô MAGAS AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 2015. január 31. 1 év 5 év 2013 2012 2011 2010 2009 Indulástól 10,69% 3,13% 3,77% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 0,25% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2008. március 2015. január 31. 2015. január 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,0192 Vétel: Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: 90% MSCI EM Index +10% ZMAX Index Indulás dátuma: 2008. 03. 25. Saját tôke (HUF): 1 544 230 533 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Nettó eszközérték (milliárd HUF) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2008. 03. 25. 2008. 09. 25. 2009. 03. 25. 2009. 09. 25. 2010. 03. 25. 2010. 09. 25. 2011. 03. 25. 2011. 09. 25. 2012. 03. 25. 2012. 09. 25. 2013. 03. 25. 2013. 09. 25. 2014. 03. 25. 2014. 09. 25. 2015. 01. 31. 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 Kollektív befektetési értékpapír 93,76% Folyószámla 6,24% AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Likvid eszközök 92 708 051 6,24% Folyószámla 92 708 051 6,24% Értékpapírok 1 393 205 997 93,76% Kollektív befektetési értékpapír (befektetési alap) 1 393 205 997 93,76% Befektetések Összesen: 1 485 914 048 100,00% Egyéb követelés 137 532 517 Kötelezettségek 79 216 032 Nettó eszközérték 1 544 230 533 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN VANGUARD FTSE EMERGING MKTS 54,62% ISHARES MSCI EMERGING MKT 26,17% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 94% USD: 0% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag devizafedezeti céllal kötünk. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
2015. január 31. HAVI JELENTÉS CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP TISZTA RÉSZVÉNY ALAP VALÓDI LEHETŐSÉGEK AZ ALAP HOZAM/KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA A BUX Index összetételét követô alapunkkal a hazai részvénypiacon az egyes vállalatok gazdasági jelentôségének megfelelô súlyozású portfóliót kínálunk, alacsony tranzakciós költségekkel, egyszerûen. PORTFÓLIÓ-ÖSSZETÉTEL BEFEKTETÉSI POLITIKA ALACSONY kockázatkeresô MAGAS Az alap hatékony eszköz mindazok kezében, akik a hazai részvénypiacot kívánják egyszerûen leképezni, akár a hosszú távú befektetés, akár a spekuláció a céljuk. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE A hozamok éves szinten 2015. január 31. 1 év 5 év 2013 2012 2011 2010 2009 Indulástól 13,10% 7,56% 0,16% 2,97% 22,21% 1,85% 68,75% 0,91% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2005. február 2015. január 31. 7 6 5 4 3 2 1 0 2005. 01. 31. Nettó eszközérték (milliárd HUF) 2005. 07. 31. 2006. 01. 31. AZ ALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA: Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2006. 07. 31. 2007. 01. 31. 2007. 07. 31. 2008. 01. 31. 2008. 07. 31. 2009. 01. 31. 2009. 07. 31. 2010. 01. 31. 2010. 07. 31. 2011. 01. 31. 2011. 07. 31. 2012. 01. 31. 2012. 07. 31. 2013. 01. 31. 2013. 07. 31. 2014. 01. 31. 2014. 07. 31. 2015. 01. 31. Likvid eszközök 27 029 882 1,83% Folyószámla 27 029 882 1,83% Értékpapírok 1 450 166 459 98,17% Részvények 1 450 166 459 98,17% Befektetések összesen 1 477 196 341 100,00% Egyéb követelés 558 499 Kötelezettségek 4 543 159 Nettó eszközérték 1 473 211 681 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 AZ ALAP FŐBB ADATAI 2015. január 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF): 1,0954 Vétel: Visszaváltási jutalék (HUF/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (HUF): nincs korlátozva Benchmark: BUX Index Indulás dátuma: 2004. 08. 31. Saját tôke (HUF): 1 473 211 681 Likvid eszköz 1,83% Egyéb tôzsdei részvények 2,67% CIG PANNONIA 0,59% Magyar Telekom 12,60% Richter 24,97% 10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK A TELJES PORTFÓLIÓBAN MOL 27,77% OTP BANK 29,73% RICHTER GEDEON 25,04% Magyar Telekom 12,63% Tôkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 100% Bruttó módszer: 98% : 0% MOL 27,70% OTP 29,65% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit, az alapra vonatkozó kiemelt befektetôi információt forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alap tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelôikrôl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).
Alapadatok: Portfolió jelentés értékpapíralapra Alap neve: CIB Dupla Profit Tőkevédett Származtatott Alap Alap deviza: MAGYAR FORINT Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): 2015.01.30 Saját tőke: 6,982,910,180 Egy jegyre jutó NEÉ: 10,521.4065 Darabszám: 663,686 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 95% Bruttó módszer: 92% I. Kötelezettségek -7,585,085 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -7,585,085 II. Eszközök 6,990,495,265 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 204,522,257 II/3. Lekötött bankbetétek 6,401,924,750 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 6,401,924,750 II/5. Származékos ügyletek 384,048,258 II/5.2. Opciós 384,048,258 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 384,048,258 Eszközök összesen: 6,990,495,265 HUF 0.00 % 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF 91.68 %
Alapadatok: Portfolió jelentés értékpapíralapra Alap neve: CIB Atlantika Tőkevédett Származtatott Alap Alap deviza: MAGYAR FORINT Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): 2015.01.30 Saját tőke: 3,237,194,383 Egy jegyre jutó NEÉ: 12,575.8288 Darabszám: 257,414 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 79% Bruttó módszer: 73% I. Kötelezettségek -7,070,802 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -7,070,802 II. Eszközök 3,244,265,185 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 192,953,129 II/3. Lekötött bankbetétek 2,379,741,576 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 2,379,741,576 II/5. Származékos ügyletek 671,570,480 II/5.2. Opciós 671,570,480 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 671,570,480 Eszközök összesen: 3,244,265,185 HUF 0.00 % 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF 73.51 % BancaIMI_Atlantika_opció 20.75 %
Alapadatok: Portfolió jelentés értékpapíralapra Alap neve: CIB Stabil Európa Tőkevédett Származtatott Alap Alap deviza: MAGYAR FORINT Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): 2015.01.30 Saját tőke: 6,170,027,071 Egy jegyre jutó NEÉ: 11,893.7071 Darabszám: 518,764 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 84% Bruttó módszer: 83% I. Kötelezettségek -12,800,516 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -12,800,516 II. Eszközök 6,182,827,587 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 69,839,313 II/3. Lekötött bankbetétek 5,123,945,274 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 5,123,945,274 II/5. Származékos ügyletek 989,043,000 II/5.2. Opciós 989,043,000 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 989,043,000 Eszközök összesen: 6,182,827,587 HUF 0.00 % 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF 83.05 %
Alapadatok: Portfolió jelentés értékpapíralapra Alap neve: CIB Gyógyszergyártók Tőkevédett Származtatott Alapj Alap deviza: MAGYAR FORINT Alapkezelő neve: CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő neve: CIB Bank Zrt. NEÉ számítás típusa: T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): 2015.01.30 Saját tőke: 7,825,572,980 Egy jegyre jutó NEÉ: 10,555.7844 Darabszám: 741,354 Tőkeáttétel mértéke: Kötelezettség módszer: 96% Bruttó módszer: 88% I. Kötelezettségek -19,913,807 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) -19,913,807 II. Eszközök 7,845,486,787 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 647,254,582 II/2. Egyéb követelés (összes) 9,704,756 II/3. Lekötött bankbetétek 6,863,523,889 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 6,863,523,889 II/5. Származékos ügyletek 325,003,560 II/5.2. Opciós 325,003,560 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 325,003,560 Eszközök összesen: 7,845,486,787 HUF 0.00 % 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök a portfolióban HUF 87.71 %